Balancete julho em pdf

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  1. 1. Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Rio de Janeiro NÚCLEO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO Rua Coronel Rodrigues,259 –Centro – S.G. – CEP 24440-460 Tel.2604-2429 / 3713-1055 – E-mail: sepesg@uol.com.br Blog:sepe-sg.blogspot.com. BALANCETE JULHO/2012DISCRIMINATIVO COMPOSIÇÃODO SALDO EM 30/07/12SALDO 30/06 27.418,44 CAIXA PEQUENO 1.629,68REC.MÊS JULHO 19.195,96 C/C.ITAÚ(30/07) 508,47DESP.JULHO 18.288,94 POUP.BRDESCO 26.187,31SALDO EM 30/07/12 28.325,46 TOTAL 30/07/12 28.325,46 Fundo de Greve – Composição em 30/07/12-Saldo anterior( 30/06)= R$ 23.422,22-Saldo atual(30/07) = R$ 26.187,31 MOVIMENTAÇÃO DE VALORES Resgate da Conta Corrente Itaú p/ Cx.Pequeno .. R$3.928,11 C/C.Itaú p/poup.Brad(depós.F.Greve ref. aos Repasses de março/abr./maio e junho/2012.............. R$2.674,33 Total: R$6.602,44 DIRETORES/DATA Secretaria de Finanças: Coordenação Geral: CONS.FISCAL /CPF/ DATA1-2-3-4-5- __VISTO RECEBIMENTO: __________________RECEBIDO EM: ____/____/______OBS.: Segue anexo PRESTAÇÃO DE CONTAS do mês,_____com folhas numeradas de 01 a__ contendo___cópias decomprovantes de despesas e cópia de Extrato bancário. 1
  2. 2. Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Rio de Janeiro NÚCLEO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO Rua Coronel Rodrigues,259 –Centro – S.G. – CEP 24440-460 Tel.2604-2429 / 3713-1055 – E-mail: sepesg@uol.com.br Blog:sepe-sg.blogspot.com. BALANCETE JULHO/2012 RESUMO - MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA PEQ.-01 a30/07/12 Entrada R$ Saída R$Saldo Anterior –(30/06) 4,26 1- Alug. Carro p/ serv.no SEPE-RJ 100,00 2-Correios 92,85Sobra cx.peq. identificada:diferençalançamento cheque 1918 de 31/05 100,00 3- Chaveiro (30/07) 150,00 4- Fgts(junho) 218,04Resgate de C/C p/N° Cx.(julho) 2328,11 5- Grerj(proc.contr.Sind.) 471,43 6-Jornais 44,10Resgate de C/C. p/Nº Cx.(p/agosto) 1600,00 7- Consumo interno/hig.e limpeza 19,75 8-Faxina(05) 440,00Devol.chapa 07 0,04 9-Vaga estac. Ref.junho e julho 160,00 10-Pass.Administrativa 126,20 11-Mat.escrit.(papel/Xerox) 189,63 12-Pass.direção 138,00 13-Manut.Info(peças/filtro de linha + cartuchos) 120,70 14-Som para assembléia 70,00 15-Refeições direção 35,00 16-Uol 27,03ENTRADA TOTAL 4.032,41 SAÍDA TOTAL 2402,73 Saldo do Caixa Peq. p /Agosto 2012- R$1629,68 2
  3. 3. Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Rio de Janeiro NÚCLEO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO Rua Coronel Rodrigues,259 –Centro – S.G. – CEP 24440-460 Tel.2604-2429 / 3713-1055 – E-mail: sepesg@uol.com.br Blog:sepe-sg.blogspot.com. BALANCETE JULHO/20121-RECEITA1.1 REPASSES: R$MUNICIPIO 7.663,11ESTADO(SEPE-RJ) (2ªparc.jun e 2/2 parc.julho) 9.254,55IPASG 682,19SUBTOTAL 17.599,851.2 OUTRAS RECEITAS: R$SEPE-RJ-ref.02 carros (RPA/Eleições) 1335,00SEPE-RJ-ref.01 mesário/Eleições 85,00Filiação 58,98Rendimento Poup.Bradesco(09/07 e 16/07) 117,09Prestação contas ch.7. 0,04Prest.contas ch.1, 2 e 4 0,00SUBTOTAL : 1596,11 TOTAL DE RECEITA DO MÊS R$19.195,962. DESPESA 2.1 PESSOAL/ PASSAGENS R$ Funcionária(salário + pass. ref.julho.) 3002,37 Bolsa-estágio + pass.(julho) 912,80 SUBTOTAL 3.915,172.2 ENCARGOS SOCIAIS Ref.junho/2012 Julho/2012 R$ R$INSS 942,96 1098,88FGTS 218,04 240,85PIS 25,33 30,10IR 49,67 95,13 1236,00 1464,96 SUB-TOTAL: R$2700,96 3
  4. 4. Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Rio de Janeiro NÚCLEO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO Rua Coronel Rodrigues,259 –Centro – S.G. – CEP 24440-460 Tel.2604-2429 / 3713-1055 – E-mail: sepesg@uol.com.br Blog:sepe-sg.blogspot.com. BALANCETE JULHO/ 20122.3ADMINISTR. / OPERACIONAIS: R$CEDAE 23,80LUZ 132,70TELEFONES 679,10MAT.ESCR./PAP./XEROX 189,63XEROX P/ELEIÇÕES 311,20GRERJ (02) 498,71UOL 27,03JORNAIS 44,10PASS.ADMIN. 126,20VAGA ESTAC.REF.JUNHO E JULHO 160,00CARRO P/TRANSP.URNAS(ELEIÇÕES) 30/06 100,0002 CARROS (RPA)-ELEIÇÕES 1.335,00CARRO P/SERV.(SEPE/RJ) (26/07) 100,00SEPE-RJ-10%REPASSE MUN.(ABR./MAIO/JUN.) 2413,01SEPE-RJ- PARC.2/2 LIVROS DIANA RAVITCH 350,00CHAVEIRO (TROCA SEGREDO PORTÃO/RECEPÇÃO) 30/07 150,00CORREIOS(TELEGRAMAS) 92,85SUBTOTAL 6.733,33 2.4 MANUTENÇÃO/SERVIÇOS/PEÇAS R$ CONSUMO INTERNO/HIG.E LIMP. 19,75 FAXINAS(05) 440,00 MANUT.INFO(CONTRATO E PEÇAS) 450,70 SUBTOTAL: 910,45 2.5 DESPESAS DA DIREÇÃO 2.5.1 DIREÇÃO PASSAGENS REFEIÇÕES TOTAL Dalva 90,00 35,00 125,00 Mª Beatriz 25,60 ---0--- 25,60 Sônia 22,40 ---0--- 22,40 SUB-TOTAL 138,00 35,00 173,00 4
  5. 5. Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Rio de Janeiro NÚCLEO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO Rua Coronel Rodrigues,259 –Centro – S.G. – CEP 24440-460 Tel.2604-2429 / 3713-1055 – E-mail: sepesg@uol.com.br Blog:sepe-sg.blogspot.com. BALANCETE JULHO/2012 2.5.2 Reembolso de Aux.Transporte suspenso p/Prefeitura aos Diretores c/Lic.sindical(Del.Reunião 22/03/2010) Diretor Mês de Referência: Valor R$ -----0----- ----0----- 0,00 R$0,00 2.6 CAMPANHAS / ATOS/FORMAÇÃO (junho e julho) R$1- Gráfica 920,00 Ônibus 900,00 Carro som 1650,00 Corrida escola 260,00 Som para assembléia 70,00 SUB-TOTAL R$3800,00 2.7 TARIFAS BANCÁRIAS: R$ TARIFA C/C.ITAÚ(03/07 e 25/07) 29,70 CONTA BRADESCO(IR NA FONTE 09/07 e 26,33 16/07) SUBTOTAL 56,03 3 –Aquisição de equipamentos/Bens Patrimoniais ----------0------------ -----0---- SUBTOTAL 0,00 TOTAL DE DESPESA DO MÊS 18.288,94 5

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