Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
УДК 336.49
Кучма Руслан.
Первые шаги на рынке Форекс. / Р. Кучма. – К., 162 с.
Рассматривается обучающий комплекс для начи...
СОДЕРЖАНИЕ
Об авторе....................................................................4
Предисловие........................
4
Раздел: Об авторе
Об авторе
Итак, автор этой книги Кучма Руслан – трейдер, ди-
ректор Школы трейдинга на рынке Форекс «Н...
5
Раздел: Об авторе
Как я попал на рынок Форекс?
Все началось в 2002 году, когда я еще учился в
аспирантуре. Мой друг Иван...
6
Раздел: Об авторе
бывалого юриста предложил делить прибыль согласно
вложенным средствам. Я, естественно, согласился.
В д...
7
Раздел: Об авторе
системе (ПФТС), постигал азы вексельного обращения,
огорчался от маразматических бюрократических про-
...
8
Раздел: Об авторе
смог заработать 150 % и купить себе ноутбук. Я был
на гребне денежной волны, и казалось, что так будет...
9
Раздел: Об авторе
мою фантазию, как роман Арины Кроль «Охотники за
деньгами».
Мы с другом успешно закончили курсы в ДЦ «...
10
Раздел: Предисловие
Предисловие
Каждый человек в своей жизни стремится к самореализа-
ции. Понятное дело, что пути само...
11
Раздел: 1.1. Устройство рынка Форекс
Глава 1
Общие понятия о рынке Форекс
1.1. Устройство рынка Форекс
Из множества раз...
12
Раздел: 1.1. Устройство рынка Форекс
Из этого рисунка видно, что торговля ведет-
ся на международном внебиржевом валютн...
13
Раздел: 1.1. Устройство рынка Форекс
Основные различия между биржами и внебир-
жевым рынком заключаются в следующем:
– ...
14
Раздел: 1.1. Устройство рынка Форекс
Первая ECN-система (от англ. Electronic
Communication Network) Currenex была созда...
15
Раздел: 1.1. Устройство рынка Форекс
выполнения либо после). Таковым образом вы сможете
быть контрагентом и BOA и Duets...
16
Раздел: 1.1. Устройство рынка Форекс
Из его лекций мне особенно понравилась та часть,
где описывалось неструктурное упр...
17
Раздел: 1.1. Устройство рынка Форекс
Точного ответа на эти вопросы не знает никто. Я
осмелюсь лишь предложить свое субъ...
18
Раздел: 1.1. Устройство рынка Форекс
Еще одним ярким представителем «везу-
чего» трейдера, чей опыт, несомненно, поле-
...
19
Раздел: 1.2. Терминология рынка Форекс
Выводы.
1. Рынок Форекс – это международный финансовый
валютный внебиржевой спот...
20
Раздел: 1.2. Терминология рынка Форекс
и совершать на нем различные сделки. Брокерские
компании также могут называть пл...
21
Раздел: 1.2. Терминология рынка Форекс
По заявлению разработчика платформа MetaTrader
5 построена по при-нципу «все в о...
22
Раздел: 1.2. Терминология рынка Форекс
Чтобы вы не запутались в количестве торговых
платформ, я вас обрадую – дальше бу...
23
Раздел: 1.2. Терминология рынка Форекс
Экзотичные пары
Экзотичные пары – это комбинация одной основ-
ной валюты и друго...
24
Раздел: 1.2. Терминология рынка Форекс
А валюта, стоящая на втором месте, называемая ко-
тируемой валютой, – это как ра...
25
Раздел: 1.2. Терминология рынка Форекс
Что это значит? – Видя валютную котировку EUR/
USD – 1.35655, принимаем во внима...
26
Раздел: 1.2. Терминология рынка Форекс
минимальный шаг валютного курса равен 0,01 в валю-
те котировки: для USD/JPY – 0...
27
Раздел: 1.2. Терминология рынка Форекс
Один лот форекс составляет 100 000 единиц базо-
вой валюты.
EUR/USD	– 100 000 EU...
28
Раздел: 1.2. Терминология рынка Форекс
залоге находится сумма, в 200 раз меньше, чем сумма
для сделки, т.е. 50 000 / 20...
29
Раздел: 1.2. Терминология рынка Форекс
Спред – это комиссия, которую получает брокер
каждый раз, когда трейдер заключае...
30
Раздел: 1.2. Терминология рынка Форекс
Поскольку срок удерживания позиции неизвестен,
процентная ставка начисляется на ...
31
Раздел: 1.2. Терминология рынка Форекс
в реальности депозитная и кредитная ставки для одной
и той же валюты будут разли...
32
Раздел: 1.2. Терминология рынка Форекс
Позже, вы посмотрите в словать трейдера и ужас-
нетесь, сколько умных слов вам в...
33
Раздел: 1.2. Терминология рынка Форекс
Поэтому, на сайте брокера обязательно присутству-
ет раздел спецификации контрак...
34
Раздел: 1.2. Терминология рынка Форекс
Своп короткой позиции – размер ролловера для
короткой позиции.
Способ вычисления...
35
Раздел: 1.3. Формула успеха в торговле на рынке Форекс
половину залога на хеджированную маржу. Вы это
увидите, сравнив ...
36
Раздел: 1.3. Формула успеха в торговле на рынке Форекс
к самоподготовке, своеобразное методическое пособие
или карту ус...
37
Раздел: 1.3. Формула успеха в торговле на рынке Форекс
проблема результативности трейдинга у большинства
трейдеров.
Что...
38
Раздел: 1.4. Пользовательские настройки платформы МТ4
1.4.ПользовательскиенастройкиплатформыМТ4
В этом разделе я коснус...
39
Раздел: 1.4. Пользовательские настройки платформы МТ4
Проходим несложную процедуру загрузки термина-
ла, следуя по шага...
40
Раздел: 1.4. Пользовательские настройки платформы МТ4
Рис. 1.4.4. Процедура загрузки терминала МТ4 – Шаг 2
Рис. 1.4.5. ...
41
Раздел: 1.4. Пользовательские настройки платформы МТ4
Рис. 1.4.6. Процедура загрузки терминала МТ4 – Шаг 4
Рис. 1.4.7. ...
42
Раздел: 1.4. Пользовательские настройки платформы МТ4
В конце перед вами появится окно – «ОТКРЫТЬ
Счет». Это как раз и ...
43
Раздел: 1.4. Пользовательские настройки платформы МТ4
Рис. 1.4.8. Заполнения формы для открытия демо-счета
Рис. 1.4.9. ...
44
Раздел: 1.4. Пользовательские настройки платформы МТ4
Как видите, даже с липовыми данными, мне учеб-
ный счет открыли. ...
45
Раздел: 1.4. Пользовательские настройки платформы МТ4
Рис. 1.4.11. Установка индикатора Parabolic Sar
Рис. 1.4.12. Уста...
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
First step on forex book
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Document Management Solutions: Top Reasons for Adopting Digital Records
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

7

Share

Download to read offline

First step on forex book

Download to read offline

Форекс книга Кучмы Руслана: "Первые шаги на рынке Форекс"

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

First step on forex book

  1. 1. УДК 336.49 Кучма Руслан. Первые шаги на рынке Форекс. / Р. Кучма. – К., 162 с. Рассматривается обучающий комплекс для начина- ющих трейдеров – «Первые шаги на рынке Форекс». Основными модулями практического курса для нович- ков в трейдинге являются: общие понимание функци- онирования рынка Форекс, методика самостоятельного изучения торговли валютой, практические рекоменда- ции по построению своей успешной торговой страте- гии и составлению индивидуальной торговой системы в целом. Автор по-новому в книге освещает вопросы законо- мерностей движения валютного курса, калибровки ин- дикаторов, методики самостоятельного изучения рынка Форекс, алгоритма создания своих торговых стратегий и торговой системы. Книга будет полезна бизнесменам, инвесторам, практикующим трейдерам валютного рынка, специали- стам в сфере финансов. Ил. 47. Библиогр.:4 наим. © Руслан Кучма, 2014
  2. 2. СОДЕРЖАНИЕ Об авторе....................................................................4 Предисловие............................................................. 10 Глава 1 Общие понятия о рынке Форекс 1.1. Устройство рынка Форекс..................................... 11 1.2. Терминология рынка Форекс................................ 19 1.3. Формула успеха в торговле на рынке Форекс......... 35 1.4. Пользовательские настройки платформы МТ4........ 38 1.5. Закономерности движения цены........................... 56 1.6. Секреты использования индикаторов.................... 73 1.7. Определение направления движения цены............ 80 1.8. Психология трейдинга.......................................... 91 1.9. Методика самостоятельного обучения торговле...... 98 Глава 2 Практические шаги построения торговой системы 2.1. Точная точка входа............................................ 113 2.2. Торговые тактики.............................................. 122 2.3. Секреты сопровождения торговых сделок............ 126 2.4. Точная точка выхода......................................... 134 2.5. Управление капиталом....................................... 138 2.6. Управление рисками.......................................... 142 2.7. Технология построения собственной стратегии торгов- ли .......................................................................... 146 2.8. Технология создания своей торговой системы...... 153 Эпилог.................................................................... 158 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК................................ 161 Приложения............................................................ 162
  3. 3. 4 Раздел: Об авторе Об авторе Итак, автор этой книги Кучма Руслан – трейдер, ди- ректор Школы трейдинга на рынке Форекс «Ниндзя», автор уникальной методики самостоя-тельного обуче- ния торговле на рынке Форекс. Родился 30.10.1978 г. в Киевской области, Украина, проживаю в г. Киеве. Образование: Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова, г. Киев, Украина, факультет соци- ально-гуманитарный, специальность: «Преподаватель экономики, Социальный педагог». Также, я окончил аспирантуру в Институте высшего образования при Академии педагогических наук Укра- ины, Киев, Украина. Тема диссертации: «Организационно-экономиче- ский механизм государственного управления системой высшего образования». По дикому стечению обсто- ятельств я кандидатскую диссертацию не защитил и профессора из меня не получился – судьба распоряди- лась иначе.
  4. 4. 5 Раздел: Об авторе Как я попал на рынок Форекс? Все началось в 2002 году, когда я еще учился в аспирантуре. Мой друг Иван предложил мне попробо- вать свои силы на рынке Форекс. Чтобы вы понимали, рынок Форекс в Киеве появился в 2000 году и считался супер элитным и дорогим бизнесом. Я с трудом поддался на эту авантюру, поскольку Форекс у меня ассоциировался с казино. Но мой друг был неприступен и твердил мне: «Мы же ядреные эко- номисты и должны своим умом зарабатывать деньги, а не горбатится за копейки на работе». Иван нашел захудалый Дилинговый центр по Фо- рексу в вонючей гостинице «Братислава». Но мы были молоды, и полны амбиций, поэтому тараканы в офи- се Дилингового центра нас не могли испугать или остановить. Сейчас это звучит дико, но Дилинговый центр тогда предлагал невероятный условия для трей- деров форекс: спрэд – 5 пунктов, коммисия за 1 лот – 8 у.е., freeze level – 15 пунктов. Вы вдумайтесь, в то время демо- счет был лимитирован во времени на 2 недели. Поэтому, мы с другом открыли 2 демо-счета на двоих, чтобы хотя бы месяц потренироваться. Ваня был более сообразителен и энергичен, чем я, поэто- му усвоил курс молодого бойца от Дилингового центра очень быстро. Я медленно изучал теоретический ма- териал форекса для чайников и с ужасом смотрел на платформу МТ4. И вот наступил тот день, когда Ваня прибежал ко мне с горячими глазами и сообщил, что он уже трейдер на Форексе и готов торговать в реале. Напомню, что средняя месячная заработная плата в то время была 100 у.е. И вот, мы скинулись, я – 100 у.е., мой друг – 200 у.е. Ваня в то время работал при юридической компа- нии в регистраторе ценных бумаг, поэтому с важностью
  5. 5. 6 Раздел: Об авторе бывалого юриста предложил делить прибыль согласно вложенным средствам. Я, естественно, согласился. В далеком 2002 году на рынке Форекс не мог за- работать только идиот. Поэтому, стратегия форекс на пересечении двух мувингов тогда была супер секрет- ной и работала идеально. Ваня умудрился за неделю приумножить наш капитал на плюс 75 у.е. Вы наверное понимаете, что нашей радости не было границ. При средней заработной плате в месяц – 100 у.е., Ваня сделал легко 75 у.е. за неделю. Мы были счастливы, и уже было начали высчитывать кривую до- ходности на ближайший год – два. Как вы наверное почувствовали, наша эйфория длилась недолго. За следующую неделю мой друг слил все наши деньги. Эйфория сменилась агонией от боли потерь. Ведь у нас был выбор: потратить деньги на дискотеку с девчонками, или попытать свое счастье на Форексе. Также, хочу отметить, что ни я, ни мой друг, не были игроками. Поэтому, у нас даже мысли не было полезть отыгрываться, или искать деньги для нового депозита. Мы знали, на что шли, поэтому мужественно приняли все риски и смирились с потерей денег. С первого знакомства с рынком Форекс мы с Ваней сделали разные выводы. Мой друг называет Форекс лохотроном по сей день и продолжил свою карье- ру юриста (сейчас он является соучредителем в од- ной крупной юридической компании в г. Киеве). А я с июня 2003 года начал карьеру торговца ценными бумагами и не бросал поиски себя на рынке Форекс. Я точно знал, что рынок Форекс – это мое, и я обяза- тельно достигну успеха трейдера форекс на этом по- прище, несмотря на все насмешки и призрения друзей и родственников. Время шло, я делал успешную карьеру торговца ценными бумагами, изучал торговлю акциями на укра- инской фондовой бирже – Первой фондовой торговой
  6. 6. 7 Раздел: Об авторе системе (ПФТС), постигал азы вексельного обращения, огорчался от маразматических бюрократических про- цедур переоформления прав собственности у регистра- тора ценных бумаг. Это было время моей молодости. Поездки по горо- дам Украины со скупками ценных бумаг заводов у мел- ких горе-акционеров. Я тогда попал уже на закат этой эпохи шальных денег, когда капитал на ценных бума- гах делался через приватизацию и аукционы букваль- но из воздуха. Время шло, рынок ценных бумаг развивался, с ним развивался и я. Параллельно, я посматривал на плат- форму МТ4 и тщетно сливал демо-счета. И вот наступил 2006 год. Я оставил за плечами ра- боту в банке, облигационные выпуски ценных бумаг, и нашел себя на новом поприще – выпуске и размещении инвестиционных сертификатов Паевых и Корпоратив- ных инвестиционных фондов в Компании по управле- нию активами (КУА) институциональных инвесторов. Закон Украины «Об институтах совместного инве- стирования» был принят в 2004 году, но в Украине, как всегда, бизнес-процессы запаздывают. Поэтому, пер- вых специалистов по КУА массово начали готовить в 2005 году. И вот я успел уже во вторую волну развития этой отрасли. 2006 год был знаковым для меня. Поскольку в это время я уже нормально освоился с технологией тор- гов акциями на ПФТС. Я приобрел нужные связи среди трейдеров-коллег, а также знал о функционировании паевых и корпоративных инвестиционных фондов. Все эти знания и связи помогли мне выгодно инвестировать свои сбережения в рынок акций и в покупку инвести- ционных сертификатов Открытых Паевых инвестици- онных фондов. Таким образом, к середине 2007 года я приумножил свой первоначальный капитал в несколько раз. Только за 3 месяца инвестирования в акции «Укрсоцбанка» я
  7. 7. 8 Раздел: Об авторе смог заработать 150 % и купить себе ноутбук. Я был на гребне денежной волны, и казалось, что так будет всегда. Я даже подумывал открыть свое дело по до- верительному управлению средствами физических лиц на фондовом рынке Украины. Но, октябрь 2007 года все расставил по своим местам на мировых рынках. А начало 2008 года ознаменовало крах надежд многих людей, и некоторых моих тоже. Но, давайте вернемся еще к одному значимому со- бытию в моей жизни конца 2006 г. В декабре 2006 года ко мне пришел мой друг Ан- дрей и предложил пройти вступительный обучающий курс «Форекс для чайников» при Диллинговом центре «Телетрейд». ДЦ «Телетрейд» еще тогда сулил всем, кто пройдет у них обучение, трудоустройство у них в офисе на по- зиции трейдера, а также предоставлял всем сертифи- кат о прохождении обучающего курса на рынке Форекс и индивидуальное обучение форекс. Меня не нужно было долго уговаривать, и я быстро согласился, поскольку не бросал свои тщетные попыт- ки изучить рынок Форекс. Все мое обучение в ДЦ «Телетрейд» шло в лейт- мотиве романа Арины Кроль «Охотники за деньгами», опубликованном издательством «КИТ» в 2006 году на 344 страницы. Я так понял, что спонсировали эту книгу собственники ДЦ «Телетрейд», поскольку нам презен- товали эту книгу вначале обучающего курса. Этот роман по праву был красивой метафорой поис- ка смысла жизненного пути. Героями романа были те, кто находил чудо в обыденном и обы-денность в чуде. Колоритности роману придавали персонажи с разными стратегиями на рынке Форекс и иллюстрации первой лекции для трейдеров в ДЦ «Телетрейд», а также увле- кательный и необычный сюжет. Редкое литературное произведение о финансовых рынках могло поразить
  8. 8. 9 Раздел: Об авторе мою фантазию, как роман Арины Кроль «Охотники за деньгами». Мы с другом успешно закончили курсы в ДЦ «Теле- трейд» и сдали экзамен. Естественно, на работу нас никто не взял, поскольку компания зарабатывала тог- да по 600 гривен с каждого на обучении, поэтому обе- щание трудоустройства было рекламным обманом. С тех пор я продолжил свой путь познания рынка Форекс уже самостоятельно. Трудно посчитать, сколько я информации перечи- тал в интернете, сколько стратегий рынка Форекс изу- чил и перепробовал, на скольких лекциях и вебинарах я присутствовал, заглядывая в рот псевдо-гуру с на- деждой на результат. Чтобы не утомлять Вас затянувшимся рассказом, хочу отметить главное, что я нашел себя в рынке Фо- рекс, и поэтому решил поделиться этим опытом с дру- гими трейдерами этого рынка. Хочу также отметить – не ищите учителей, не по- лагайтесь на супер-стратегию форекс или волшебный индикатор. Никто кроме вас самих вам не поможет до- стичь успеха в торговле на рынке Форекс. Я всегда повторяю, что учитель у нас один – Ры- нок Форекс. Все мы ученики у него. Другой трейдер может лишь быть наставником в вашем процессе са- мопознания, своеобразным коучем в индивидуальном обучении. Достичь успеха на рынке Форекс вы сможете только самостоятельно, приложив свои усилия, время и сред- ства для достижения поставленной цели. Все, что вам нужно – это найти себя в этом рынке и разработать свою индивидуальную торговую систему (ТС). Хочу пожелать удачи нам всем в этом нелегком, но очень прибыльном бизнесе!
  9. 9. 10 Раздел: Предисловие Предисловие Каждый человек в своей жизни стремится к самореализа- ции. Понятное дело, что пути самореализации будут разные для разных людей: спорт, семья, бизнес, работа, учеба и пр. Высейчас читаетекнигу«Первыешагина рынке Форекс» – это один из множества вариантов путей самореализии лич- ности. Конечно, большинство трейдеров-новичков приходят на рынок Форекс только с одной целью – заработать денег, но со временем уже опытные трейдеры признают, что тор- говля на валютном рынке для них является смыслом жизни. Что же нового вы узнаете на страницах этой книги? Безусловно, очень сложно создать что-то новое в уже хорошо освещенной прессой и интернет-блогерами темой торговли валютой на рынке Форекс. Однако, вопросы инди- видуального подхода к трейдингу, методики самостоятельно- го изучения торговли, алгоритмов работы все еще остаются нераскрытыми. Вот почему, автор книги решился посвятить книгу «Пер- вые шаги на рынке Форекс» одной цели – научить новичков в трейдинге умениям видеть, понимать и чувствовать валют- ный рынок с помощью создания своей уникальной торговой системы. Из книги вы узнаете об устройстве рынка Форекс, изучи- те основные термины, постигните формулу успеха, рассмо- трите основные закономерности движения цены, по-новому увидите силу индикаторов Форекс, научитесь определять правильное направление движения курса валют. Также, вы получите практическое применение полу- ченных знаний из этой книги, когда узнаете о точной точке входа и выхода в валютный рынок, раскроете секреты со- провождения торговых сделок, сумеете управлять капиталом и рисками, попробуете на практике технологии построения торговых стратегий и создадите свою уникальную торговую систему. И пусть удача будет с вами!
  10. 10. 11 Раздел: 1.1. Устройство рынка Форекс Глава 1 Общие понятия о рынке Форекс 1.1. Устройство рынка Форекс Из множества различных источников, которые дают свои определения рынка Форекс, выберем определе- ние понятия Форекс в Википедии: «Фо́рекс (Forex, иногда FX, от англ. FOReign EXchange – «зарубежный обмен») – рынок межбанков- ского обмена валюты по свободным ценам (котиров- ка формируется без ограничений или фиксированных значений). В русском языке термин Форекс обычно исполь- зуется в более узком смысле – имеется в виду ис- ключительно спекулятивная торговля валютой через коммерческие банки или дилинговые центры, которая ведётся с использованием кредитного плеча, то есть маржинальная торговля валютой». Считается, что ежедневный оборот на рынке Фо- рекс составлял: в 1977 году – 5 млрд долларов; в 1987 году – 600 млрд долларов; в конце 1992 года – 1 трлн долларов; в 1997 году – 1,2 трлн долларов; в 2000 году – 1,5 трлн долларов; в 2005–2006 годах объём дневного оборота на рын- ке FOREX колебался, по разным оценкам, от 2 до 4,5 трлн долларов; в 2010 году – 4 трлн. долларов. При этом предска- зывается дальнейший рост внутридневного оборота до 10 трлн долларов к 2020 году. Чтобы лучше понять устройство рынка Форекс, мы рассмотрим структуру финансового рынка в целом (рис. 1.1.1.)
  11. 11. 12 Раздел: 1.1. Устройство рынка Форекс Из этого рисунка видно, что торговля ведет- ся на международном внебиржевом валютном рынке Форекс, то есть, по типу базового актива – валютный рынок, по типу инструмента – спот-рынок (англ. Spot – на месте) – условия расчётов, при кото- рых оплата по сделке производится немедленно (как правило, в течение двух дней). Внебиржевой рынок – это условная площадка, на которой сделки заключаются не непосредственно на бирже, а посредством других способов – по телефо- ну или при помощи электронных средств связи. Другое название таких рынков – «over the counter», или OTC. Форекс как раз и относится к внебиржевым рынкам, что стало возможным благодаря стремительному раз- витию современных технологий связи. Рис. 1.1.1. Структура финансового рынка
  12. 12. 13 Раздел: 1.1. Устройство рынка Форекс Основные различия между биржами и внебир- жевым рынком заключаются в следующем: – во внебиржевом обороте отсутствует единый фи- зический центр для осуществления операций (т. е. нет предназначенного для этого здания, операционного зала и т. д.); – сделки по купле-продаже осуществляются через телефонные и компьютерные сети; – если биржи действуют по принципу аукциона (точнее «двойного аукциона») и операции на них регу- лируются правилами, устанавливаемыми руководством бирж, то на внебиржевом рынке цены устанавливаются путем переговоров и по правилам, регулирующим вне- биржевой оборот; критерии для регистрации участни- ков внебиржевого рынка менее жесткие; – участники внебиржевого процесса действуют в рамках узкой специализации (брокеры, специалисты и т. п.), посредники же на внебиржевом рынке часто со- вмещают функции брокера и специалиста. Еще одной особенностью внебиржевого рынка Фо- рекс является то, что на рынке тяжело проследить объемы торгов. Поэтому, трейдеры берут данные по объемам по методике VSA (volume spread analyze) на рынке фьючерсов, и потом применяют данные одного рынка к торговле на совсем другом, внебиржевом спот- рынке Форекс. Чтобы детальнее разобраться в механизме функ- ционирования рынка Форекс, давайте рассмотрим его участников (рис. 1.1.2). Отсюда видно, что рынок Форекс – банковский рынок. То есть, именно крупные государственные и коммерческие банки диктуют свои условия мелким участникам и конечно же двигают рынок туда, куда им нужно. Из рис. 1.1.2 следует , что скорость и ликвидность рынка Форекс возможна за счет EBS и ЕCN электронных коммуникационных торговых сетей.
  13. 13. 14 Раздел: 1.1. Устройство рынка Форекс Первая ECN-система (от англ. Electronic Communication Network) Currenex была создана в 1999 году. Принципы ее работы позволили продавцам и поку- пателям торговать биржевыми товарами напрямую, без участия посредников. Признаки ECN-Брокера: – доступ трейдера к главным ECN (IntegralFx, LavaFx, Currenex, 360T); – доступ трейдера к Level II либо «стакану» – это окошко, представляющее все ордера соучастников ECN- системы. Они начинаются от больших банков и закан- чиваются наиболее мелкими клиентами ECN-брокера; – доступ трейдера к изменению спрэда, т. е., трей- дер имеет возможность открыть собственный ордер внутри спрэда. ECN-Брокер обязан давать вероятность видеть, кто считается вашим контрагентом по ордеру (до его Рис. 1.1.2 – Механизм функционирования рынка Форекс
  14. 14. 15 Раздел: 1.1. Устройство рынка Форекс выполнения либо после). Таковым образом вы сможете быть контрагентом и BOA и Duetsche Bank. С понятием рынка Форекс, его структурой и основ- ными участниками мы разобрались. Теперь давайте рассмотрим главный вопрос: А кто же стоит за графи- ком цены? Кто двигает цену? Ответ прост – рынком Форекс управляют крупные коммерческие банки, а эти банки принадлежат 500 се- мьям Планеты Земля. По сути, рынок Форекс – это весь денежный рынок Планеты Земля. Отсюда напрашивает- ся ответ на мучавший многих вопрос: А на каком рынке лучше торговать: товарном, фондовом или валютном? Ответ вы уже поняли – торговать нужно на самом лик- видном и большом денежном рынке – Форекс. На вопрос: а кто конкретно двигает рынок Форекс? – ответ смотрите в Toп-10 по данным Reuters самых круп- ных маркетмейкеров на валютном рынке: Deutsche Bank – 19.30 % UBS – 14.85 % Citi – 9.00 % Royal Bank of Scotland – 8.90 % Barclays Capital – 8.80 % Bank of America – 5.29 % HSBC – 4.36 % Goldman Sachs – 4.14 % JP Morgan – 3.33 % Morgan Stanley – 2.86 % Для иллюстрации изложенной мысли, предлагаю рас- смотреть схему Глобального предиктора от полковника Петрова (рис. 1.1.3). Для более детального изучения данного вопроса, рекомендую найти в интернете лекции уже покойного полковника Петрова «Концепция общественной без- опасности» (КОБ).
  15. 15. 16 Раздел: 1.1. Устройство рынка Форекс Из его лекций мне особенно понравилась та часть, где описывалось неструктурное управление государ- ствами. То есть, из лекций полковника Петрова вы уз- наете кто, как и зачем управляет государствами. Подведем небольшой итог. Вся финансовая система мира управляемая. Поэтому, самый большой рынок в мире – Форекс, тоже управляется через крупные бан- ки. И курс валют, который вы видите на графиках у себя в терминале, тоже управляется определенными людьми. Все как в жизни – 20 % людям планеты Земля при- надлежат 80 % всех денег. Отсюда напрашиваются вопросы: Что же делать? А правда, что рынок Форекс – Кази- но? А как можно заработать на рынке Форекс? Сколько можно заработать на рынке Форекс? Рис. 1.1.3. Глобальный предиктор (Концепция общественной безопасности от Петрова)
  16. 16. 17 Раздел: 1.1. Устройство рынка Форекс Точного ответа на эти вопросы не знает никто. Я осмелюсь лишь предложить свое субъективное мнение на этот счет. На вопрос что делать? – я отвечу просто – надо за- катывать рукава и работать, то есть торговать на меж- дународном валютном рынке Форекс, и не слушать никого. На вопрос, а является ли рынок Форекс казино? – мой ответ – возможно. Но, вся денежная система нашей страны и планеты Земля – это все огромное казино! Отсюда вывод – раз мы играем по чужим правилам, то нужно научиться обыгрывать своего противника. На вопрос, а как можно зарабатывать на рынке Форекс? – ответ – только разработав свою торговую систему, имея крепкую психологию, отменную дисци- плину и наработанный опыт. Можно ли зарабатывать на рынке Форекс: как, где и сколько? Мы знаем, что есть люди, которые разбогате- ли на рынке Форекс. К самым популярным и об- щеизвестным можно отнести Джорджа Сороса, Уоррена Баффета, Лари Уильямса, Джона Мерфи, Дже- ка Швагера и др. Каждый из них применял свою методику, один опи- рался на фундаментальный анализ, другой на техни- ческий, а кто-то объединял все методы, подкрепляя их незаконным инсайдом. Но объединяет их всех то, что они заработали огромные суммы денег, занимаясь бир- жевой деятельностью и валютными спекуляциями. Так, Джордж Сорос заработал астрономическую сумму в $ 2 млрд на падении фунта в паре GPB/USD, после чего к нему «приклеилось» прозвище разруши- теля банка Англии. Что касается предпочитаемых ме- тодов анализа, то, как говорит сам Сорос, он не верит в технический анализ, считая, что хаос лежит в основе валютного рынка.
  17. 17. 18 Раздел: 1.1. Устройство рынка Форекс Еще одним ярким представителем «везу- чего» трейдера, чей опыт, несомненно, поле- зен для истории успеха Форекс, является Лари Уильямс. Он достиг своей популярности в 1987 г., приняв участие в американском конкурсе трейде- ров и инвесторов, где он смог превратить $10 000 в $1,1 млн за один год, причем речь идет не о демонстра- ционном счете, а о самых настоящих долларах. В 1997 году он в аналогичном конкурсе имени Ро- бинса из $50000 сделал сумму, опять превысившую $1млн., то есть процент прироста составил свыше 2000%. Любопытно, что в поисках обмана, за его дея- тельностью некоторое время пристально следило ФБР, однако доказательств нечестного поведения со сторо- ны Уильямса найти не смогли. Если вас не впечатлила история успеха из- вестных людей прошлого, то можно обратиться и к современникам. Только на рынке Форекс вы сможете увидеть успеш- ных трейдеров. Так, к примеру, мы можем посмо- треть он-лайн торговлю успешных трейде- ров на ПАММ-площадке брокера Форекс тренд http://fx-trend.com Загляните в раздел Рейтинг Памм-счетов, оцените суммы в управлении и прибыль. На сегодняшний день – компания Форекс Тренд – Мекка для инвесторов. К сожалению, на товарном и фондовом рынках, мало кто публично может похвастаться своими торговыми ре- зультатами и тем более прибылью. Резюме. Итак, вы уже знаете, что только упорным трудом и работой над собой вы достигните успеха в тор- говле на рынке Форекс. Торговать надо там, где боль- ше всего денег и лучшие торговые условия (например, Форекс тренд). Заработать можно много, и очень много, примеры успеха ПАММ-управляющих вы видели в Рей- тинге Памм-счетов в компании Форекс Тренд.
  18. 18. 19 Раздел: 1.2. Терминология рынка Форекс Выводы. 1. Рынок Форекс – это международный финансовый валютный внебиржевой спот-рынок. 2. Система интернет торговли на рынке Форекс дер- жится на EBS и ЕCN электронных коммуникационных торговых сетях. 3. Рынком Форекс управляют крупные коммерче- ские банки (маркет-мейкерами). Поэтому, когда у вас будет крупная сумма денег, вы точно знаете, в каком банке мира открывать торговый счет. 4. Многие известные люди заработали денег на рынке Форекс: Джордж Сорос, Уоррен Баффет, Лари Уильямс, Джон Мерфи, Джек Швагер и др. 5. Вы тоже сможете зарабатывать достаточно де- нег на рынке Форекс, будучи трейдером на ПАММ- площадках или инвестором. 1.2. Терминология рынка Форекс Как бы мне ни хотелось обойти эту тему стороной, но она необходима. Тема терминологии трейдера очень нужна для новичка, поскольку важно общаться на од- ном языке, а также важно понимать других трейдеров, с которыми будете общаться в сети интернет, на фору- мах, скайп-чатах. Я долго думал, с какой стороны подойти к этой скуч- ной теме для трейдинга, и пришел к выводу, что лучше изучать терминологию рынка Форекс непосредственно из практики работы трейдера за терминалом. То есть, мы изучим только самые необходимые тер- мины и понятия рынка Форекс, а все остальное вы смо- жете найти в интернет-словарях для трейдера. Торговые платформы Платформа для торговли на рынке Forex, или тор- говый терминал, не что иное, как программное обе- спечение, которое позволяет вам интерактивно присутствовать на международном валютном рынке
  19. 19. 20 Раздел: 1.2. Терминология рынка Форекс и совершать на нем различные сделки. Брокерские компании также могут называть платформы торговы- ми клиентами, но для конечных пользователей все эти наименования означают одно и то же. Итак, сегодня на рынке существует множество тор- говых терминалов Forex от различных фирм, и они от- личаются по функционалу и удобству пользования, но часто избыточный функционал только запутывает начинающего трейдера, а удобство становится субъ- ективной вещью. Поэтому, здесь можно посоветовать попробовать различные программы самому, чтобы по- нять, какая из них подходит именно вам. На разных этапах профессионального развития, скорее всего вам понадобятся различные торговые платформы. В целях сравнения рассмотрим несколько популярных платформ. MetaTrader4 (MT4) Одна из самых популярных и известных торговых платформ, которые позволяют торговать на рынке Фо- рекс, а также осуществлять сделки золотом, серебром и нефтью. Компания MetaQuotes Software Corp. разработала данное программное обеспечение для торговли на рын- ке Forex в 2005 году. Оно пришло на смену MetaTrader 3, и имело по сравнению с предыдущей версией ряд нововведений и сервисов: клиентский терминал был самым функциональным и востребованным среди бро- керских компаний, в нем появилась среда для разработ- ки собственных торговых стратегий для автотрейдинга, а сама платформа получила новую распределенную архитектуру. MetaTrader5 (MT5) Через 5 лет после выхода платформы MetaTrader 4 компания MetaQuotes Software Corp. презентовала ее новую, революционную версию. В 2010 году MetaTrader 5 вышла на рынок с невероятным набором функций и новой архитектурой.
  20. 20. 21 Раздел: 1.2. Терминология рынка Форекс По заявлению разработчика платформа MetaTrader 5 построена по при-нципу «все в одном». Помимо тор- говли, технического анализа и автоматического трей- динга существует доступ к финансовым рынкам: Forex, фондовым биржам, к фьючерсной, форвардной и опци- онной торговле на разницу – и все это с одного счета. Платформа содержит 79 аналитических инструментов, 21 таймфрейм с интервалами от минуты до месяца, бес- платную базу технических индикаторов, систему алер- тов, экономический календарь, стакан цен, 4 способа выполнения сделок, 6 видов отложенных ордеров, 17 стилей отображения, 4 режима масштабирования, воз- можность фундаментального анализа. Ninja Trader (NT) Признанный эталон на рынке валютного интернет- трейдинга. Платформа является полнофункциональ- ным продуктом от частной американской компании с одноименным названием, базирующейся в Денвере. Ninja Trader позволяет торговать не только на рынке Forex, но также и акциями, форвардами, фьючерсами и опционами. Платформа стоит на вооружении у со- тен брокерских компаний во всем мире и предостав- ляет комплекс средств рыночной аналитики, торгового моделирования и других средств ручной и автоматиче- ской торговли на Forex, а также построения стратегий трейдинга. Кроме этих трех, существуют также Systematic, PowerTrader, DealSmart, FX Trading Station, ForexTrader Pro, Currenex Classic, Xforex, FXDD Mirror Trader, StartFX, ActTrader, Rumus, Alpari Direct и другие. Их функции в основном достаточно похожи. Отличаются же они де- талями и интерфейсом. Но, помимо такого широкого выбора самих программ, можно назвать еще большое количество разных дополнений. Это советники, инди- каторы и различные графические дополнения, которые в суме дают возможность удовлетворить требования самых щепетильных трейдеров.
  21. 21. 22 Раздел: 1.2. Терминология рынка Форекс Чтобы вы не запутались в количестве торговых платформ, я вас обрадую – дальше будет рассматри- ваться торговля только на платформе МТ4. На платформе МТ5 запрещено открывать одновре- менно позиции на покупку и на продажу. Также, те, кто захочет постичь вершины торговли фьючерсами и опционами, самостоятельно могут из- учить платформу Ninja Trader. Валютная пара Основные валютные пары Все основные валютные пары включают доллар США и являются самыми торгуемыми парами на рын- ке Форекс. По этой причине они обладают высокой ликвидностью. Сокращения и жаргонные названия Сокращение Валютная пара Жаргонное название EUR/USD евро/доллар США евро USD/JPY доллар США/японская иена иена GBP/USD фунт стерлингов/доллар США кабель USD/CHF доллар США/швейцарский франк свисси USD/CAD доллар США/канадский доллар луни AUD/USD австралийский доллар/доллар США оззи NZD/USD новозеландский доллар/доллар США киви Основные кросс-пары Валютные пары, которые состоят из двух основ- ных валют, но не включают доллар США, называются кросс-парами. Наиболее часто торгуемые кросс-пары представляют собой комбинации с евро, иеной и фун- том. Мы рассмотрим только кроссы с евро. Кроссы с евро Сокращение Валютная пара EUR/CHF евро/швейцарский франк EUR/GBP евро/фунт стерлингов EUR/CAD евро/канадский доллар EUR/AUD евро/австралийский доллар EUR/NZD евро/новозеландский доллар
  22. 22. 23 Раздел: 1.2. Терминология рынка Форекс Экзотичные пары Экзотичные пары – это комбинация одной основ- ной валюты и другой валютой, которая не является основной. Основная валюта обычно составляет пару с валютой одной из стран с развивающейся экономикой (Бразилия, Мексика, Индия, Таиланд, Сингапур или ЮАР) или с валютой небольших стран с умеренно раз- витой экономикой (Швеция, Норвегия, Дания). Эти пары не так часто торгуются, как основные или кросс пары, поэтому брокеры могут устанавливать бо- лее высокие спрэды. Примеры экзотичных пар, предлагаемых брокерами: Сокращение Валютная пара USD/HKD доллар США/гонконгский доллар USD/SGD доллар США/сингапурский доллар USD/ZAR доллар США/южноафриканский ранд USD/THB доллар США/таиландский бат USD/MXN доллар США/мексиканский песо USD/DKK доллар США/датская крона USD/SEK доллар США/шведская крона USD/NOK доллар США/норвежская крона Валютный курс Валю́тный курс – цена (котировка) денежной еди- ницы одной страны, выраженная в денежной единице другой страны. Когда вы видите валютную пару EUR/USD, надо по- нимать, что EUR – основная валюта (базовая валюта), а USD – вторичная валюта (котируемая). То есть, в ва- лютной паре на первом месте стоит базовая валюта, а на втором месте – котируемая валюта. На графике валютной пары EUR/USD вы видите ва- лютный курс, например, 1.35655. Пониятно, что для обмена 1 EUR нам понадобится 1.35655 USD. В результате, на первом месте всегда стоит базовая валюта, которая выражает единицу товара (в примере выше – евро – это товар).
  23. 23. 24 Раздел: 1.2. Терминология рынка Форекс А валюта, стоящая на втором месте, называемая ко- тируемой валютой, – это как раз та величина, которая выражает стоимость первой валюты (в том же приме- ре – доллары США – это единица измерения стоимости евро). Этот пример относиться и к другим валютным па- рам. Вы видите USD/JPY и думаете: «Ага, я буду по- купать и/или продавать USD, а ра-сплачиваться буду Иеной…» Не волнуйтесь, валюта вашего депозита в долла- рах, поэтому любые операции по купле-продаже валют происходят автоматически в валюте вашего депозита. Пункт Следующим нашим термином, будет самое важное понятие на рынке Форекс – определение значения пункта. Пункт (от лат. punctum «точка»; сленговое пипс от англ. pip – percentage in point «соответствующая про- центная доля») в экономике – минимальное изменение показателя, когда более мелких изменений для данно- го показателя не предусмотрено. Чтобы сказать проще: изменение десятитысячной в дроби называется пункт. Наглядный пример. Вы видите котировку валюты: 1.3565 (4 знака, после запятой). Так вот, последний, четвертый знак и есть минимальное значение пункта. Еще пример. Если говорят, что валютный курс EUR/ USD поднялся на 20 пунктов, то это значит 1.3565 + 20 пунктов = 1.3585 (изменились последние 2 цифры котировки в сторону роста). А это значит, что уже за 1 евро нам придется заплатить не 1.3565 USD, а доро- же – 1.3585 USD. То есть, евро подорожал по отноше- нию к доллару США. С возникновением ECN-системы брокерам стало возможным предоставлять трейдерам дробное значе- ние пункта – 5-й знак, после запятой.
  24. 24. 25 Раздел: 1.2. Терминология рынка Форекс Что это значит? – Видя валютную котировку EUR/ USD – 1.35655, принимаем во внимание, что 4-я цифра после запятой – это минимальное значение пункта, а 5-я цифра (pip – дробное значение пункта. Например, полпункта – 5, или 1/10 пункта – 1). Зачем нужен 5-ый знак? Для того, чтобы трейдер входил в позицию раньше, по более выгодному курсу, видя изменения дробного значения пункта. Что считается невежеством? Необразованные трей- деры путают пункты с пипсами, хотя на самом деле это одно и то же, только с разницей в местах употребле- ния. Пункты считаются всегда по 4-му знаку, а пип- сами называют 5-ый знак (дробное значение пункта). Поэтому, если вы услышите от трейдера реплику: «Я сегодня взял 1500 пунтов!». Вы должны понимать, что данный человек нигде не учился и книжек не читал, поэтому, в большинстве случаев, он имел ввиду 150 пунктов, и спутал пятизнак с четырехзнаком. Почему понимания значений ПУНТКА и его исчисле- ние так важно для нас? Потому что, трейдеры на рынке Форекс зарабатыва- ют не деньги, а пункты. Профессиональный трейдер ведет в первую оче- редь учет взятых пунктов, а денежный эквивалент счи- тает уже позже. Стоимость пункта Формула расчета стоимости пункта Стоимость пункта = Минимальное изменение курса валютной пары × Объем позиции. Валютный курс по парам EUR/USD, GBP/USD, USD/ CHF записывается с точностью до четвертого знака по- сле запятой. Это означает, что минимальное изменение курса по данным валютным парам составляет 0,0001 в валюте котировки: для EUR/USD и GBP/USD – 0,0001 доллара; для USD/CHF – 0,0001 франка. Валютный курс по паре USD/JPY записывается с точностью до второго знака после запятой, значит
  25. 25. 26 Раздел: 1.2. Терминология рынка Форекс минимальный шаг валютного курса равен 0,01 в валю- те котировки: для USD/JPY – 0,01 йены. Стоимость пункта и минимальный шаг курса выра- жаются в котируемой валюте, объем операции – в ба- зовой валюте. Пример 1 EUR/USD, объем позиции – 1 стандартный лот (на валютном рынке Форекс – это 100 000 единиц базовой валюты, в данном случае EUR). Минимальное изменение курса для валютной пары EUR/USD составляет 0,0001 доллара. Стоимость пункта = 0,0001 × 100 000 = $10 Стоимость пункта на стандартный лот находится аналогично и равен $10 для валютных пар AUD/USD, GBP/USD, NZD/USD. Пример 2 USD/CHF, объем позиции – 1,5 лота ($150 000), ва- лютный курс USD/CHF = 1,0300. Минимальное изменение курса для валютной пары USD/CHF составляет 0,0001 франка. Стоимость пункта = 0,0001 × 150 000 = 15 CHF. Перевод CHF в USD: 15 / 1,0300 = 14,60 USD. Пример 3 USD/JPY, объем позиции – 0,2 лота ($20 000 USD), валютный курс USD/JPY = 103,50. Минимальное изменение курса для валютной пары USD/JPY составляет 0,01 йены. Стоимость пункта = 0,01 × 20 000 = 200 JPY. Перевод JPY в USD: 200 / 103,50 = 1,90 USD. Лот Лот форекс (forex) – это минимальное неделимое количество товара или валюты, которую Вы можете ку- пить или продать.
  26. 26. 27 Раздел: 1.2. Терминология рынка Форекс Один лот форекс составляет 100 000 единиц базо- вой валюты. EUR/USD – 100 000 EUR GBP/USD – 100 000 GBP USD/JPY – 100 000 USD USD/CHF – 100 000 USD EUR/GBP – 100 000 EUR EUR/JPY – 100 000 EUR GBP/JPY – 100 000 GBP GBP/CHF – 100 000 GBP Вспомните, что базовая валюта – это та валюта, ко- торая стоит в левой части валютной пары. Исключение составляют валютные пары GBP/CHF и USD/CHF. По ним лот составляет 150 000 единиц базовой валюты. Кредитное плечо Кредитное плечо дается брокерской компанией трейдеру для увеличения доходности торговли и по- зволяет совершать операции на суммы, превышающие средства трейдера на депозите. Например, при кредитном плече 1:500, имея депо- зит 1 000 долларов, можно совершать сделки объемом в 500 раз больше депозита – до 500 000 долларов. При этом платы за кредитное плечо на Форекс сейчас не существует. Потерять те средства, которые даются под сделку в виде кредитного плеча трейдер не сможет. Если сделка начинает приносить убыток, и собственных средств на депозите останется меньше 10 % от зало- га, брокерская компания закроет позицию без участия трейдера, тем самым не допуская потери большей, чем имеется на депозите трейдера собственных средств. Пример. Трейдер имеет депозит 500 долларов. Кредитное плечо 1:200 (500 × 200 = 100 000 долларов – это максимум, которым трейдер может оперировать, имея такой депозит и кредитное плечо). Он отправил заявку купить какую-либо валюту на сумму 50 000 долларов, используя кредитное плечо (в
  27. 27. 28 Раздел: 1.2. Терминология рынка Форекс залоге находится сумма, в 200 раз меньше, чем сумма для сделки, т.е. 50 000 / 200 = 250 долларов). Продажа принесла 51 300 долларов, из которых 50 000 долларов составляет кредитное плечо, использо- ванное при покупке валюты. Таким образом, прибыль трейдера составила 51 300 – 50 000 = 1 300 долларов. Депозит увеличился до 1 800 долларов (1 300 + 500 = 1800), хотя трейдер использовал в зало- ге собственных средств лишь 250 долларов, а не 50 000, если бы работал без плеча. По поводу кредитного плеча на рынке Форекс ходят мифы о якобы вреде большого плеча. При этом, сами брокеры и Дилинговые центры распространяют этот миф. А если рассуждать здраво, то кредитное плечо вли- яет только на залог открытой позиции. То есть, соб- ственных средств закладывается в сделку в 100, 200, 1 000 раз меньше в соответствии с взятым кредитным плечом. Бесспорно, это риск. Но ведь и работа проис- ходит на самом рискованном рынке мира. И если поду- мать, то вероятность выигрыша/проигрыша составляет 50 % в каждой сделке. Я к чему это веду? Умея ограничивать риск и брать прибыль, профессиональному трейдеру абсолютно все равно, какое у него плечо. Для кого кредитное плечо – ЗЛО? Для тех трейде- ров, которые работают без ограничения убытков, либо пересиживают эти убытки, а прибыль берут меньше, чем фиксируют или пересиживают убытки. Спред Спред (от англ. spread – «растяжение, расшире- ние», второе название спрэд) – разница между лучшей ценой покупки (бид) и продажи (аск) валюты, которая измеряется в пунктах (или пипсах). Спред – это банковская маржа, которая определя- ет ликвидность рынка. Чем меньше спред, тем больше ликвидность рынка.
  28. 28. 29 Раздел: 1.2. Терминология рынка Форекс Спред – это комиссия, которую получает брокер каждый раз, когда трейдер заключает сделку. Именно благодаря spread от разных сделок брокеры существу- ют и получают основную прибыль. Думаю, все вы понимаете, что для нас, трейдеров, самое важное – это уменьшить свои расходы. Поэтому, чем меньше спред, тем лучше. Пример. Возьмем для примера два брокера, один предоставляет спред по EUR/USD – 3 пункта (это в ос- новном европейские брокеры), а другой – 0,5 пункта (это в основном ECN-брокеры, правда, они еще комис- сию берут, в среднем по расчетам 1 пункт). Так вот, вы, например, работаете с евро- пейским брокером, который дает вам спред 3 пункта, а я с ЕCN-брокером, который дает мне спред – 0,5 пункта (плюс еще комиссия – 1 пункт, итого = 1.5 пункта). Предположим, что мы с вами одновременно заш- ли на покупку валютной пары EUR/USD по цене бид – 1.3565. Цена прошла вверх (в плюс для нас) на 3 пункта и составляет 1.3568. И что выходит? Вы на сво- ем терминале видите, что у вас позиция имеет нулевую прибыль, поскольку у вас спред 3 пункта, и вы только отыграли свои расходы, а я на своем терминале вижу плюс 2,5 пункта (3 пункта – 0,5 пунктов спред. Также, я уже заплатил 1 пункт коммисии). Итого, у вас в сделке ноль, а у меня чистая прибыль 1,5 пункта. Таким образом, я уже могу закрыть сделку и заработать, а вы только вышли по нулям. Своп Валютный своп (swap) на Форекс – это плата по от- крытым позициям за их перенос на следующие сутки. Ведь открывая торговую позицию, будут задействова- ны 2 валюты – одна, которая покупается, будет нахо- диться на счету трейдера, а другая, которую продают, берут в кредит.
  29. 29. 30 Раздел: 1.2. Терминология рынка Форекс Поскольку срок удерживания позиции неизвестен, процентная ставка начисляется на открытую позицию ночью. Как правило, это происходит в 23.00, 00.00 или 01.00 – у разных брокеров Форекс по-разному. Размер валютного свопа зависит, в первую очередь, от разницы между кредитной и депозитной ставками, которые в свою очередь определяются текущей про- центной ставки для конкретной валюты. Таким обра- зом, если депозитная ставка окажется выше кредитной, то swap будет положительный – на открытые позиции трейдера прибавится определенная сумма. Если депо- зитная ставка будет ниже – swap будет отрицательный. Возьмем, к примеру, валютную пару GBP/USD. При этом пусть про-центная ставка по фунту будет 5 %, а по доллару 2 %. Курс – 1,2000. Напомню, что купив или продав 1 стандартный лот на Форекс для GBP/USD – покупается или продается 100 000 английских фунтов (в данном случае). То есть плата за перенос позиции (swap) составит (5 % – 2 %) × 100 000 × 1,200 / 100 % = 3 600 долларов в год или 3 600 / 365 = 9,86 доллара в сутки. Если открыта длинная позиция (покупка), мы за- имствуем доллар под 2 % в год и размещаем деньги в фунтах под 5 %. Поскольку депозитная ставка выше, на торговую позицию будет начисляться валютный своп в размере 9,86 доллара в сутки. Если же открыть короткую позицию (продажа), то все будет наоборот: берется займ в фунтах под 5 % в год и помещается депозит в долларах под 2 % годовых. То есть ставка по кредиту превышает депозитную, а, значит, с торгового счета 1 раз в сутки будет сниматься определенная сумма – отрицательный валютный своп в размере 9,86 доллара. В нашем примере мы использовали одну процент- ную ставку для обеих валют (для упрощения расчета),
  30. 30. 31 Раздел: 1.2. Терминология рынка Форекс в реальности депозитная и кредитная ставки для одной и той же валюты будут различаться. Важно отметить, что, поскольку валютная биржа на выходных не работает, в ночь со среды на четверг про- исходит начисление тройного валютного свопа – таким образом, компенсируются 2 выходных дня. Почему своп для нас так важен? Поскольку своп мо- жет выступать как расходной частью торговли трейде- ра, так и его доходной. Еще до финансового кризиса, практически все валюты имели положительные свопы, поэтому можно было получать 12 % годовых на откры- тую позицию за просто так. Некоторые умные люди и сейчас пытаются найти брокера с положительными свопами и ставкой начисления процента за размеще- ния денег на депозите у брокера. Существуют даже стратегии по работе с положительными свопами. Валютная позиция Каждая сделка называется позиция. Курс каждой валютной пары может расти или сни- жаться. В соответствии с нашими прогнозами и анали- зом мы открываем позицию. «Открыть длинную позицию» или «принять длин- ную позицию» означает купить базовую валюту, и на- оборот, «открыть короткую позицию» значит продать базовую валюту. Приведем пример, совершение сделки на покуп- ку 100 000 EURUSD означает покупку 100 000 евро за доллары. Тем самым происходит открытие длинной по- зиции по евро. BUY (покупка) 100 000 EURUSD – длинная по- зиция по евро. SELL (продажа) 100 000 EURUSD – короткая по- зиция по евро. Я понимаю, что уже немного утомил Вас этими скучными терминами. Но, я стараюсь дать Вам лишь минимум необходимых знаний на эту тему. Без этого минимума, вы не трейдер.
  31. 31. 32 Раздел: 1.2. Терминология рынка Форекс Позже, вы посмотрите в словать трейдера и ужас- нетесь, сколько умных слов вам вообще нужно знать. Спецификация контрактов Последний вопрос, который я хотел бы осветить – это спецификация контрактов. Спецификация контрактов – это основные торго- вые условия (спред, своп, размер лота, минимальный объем торговой операции, шаг изменения объема тор- говой операции, начальная маржа, маржа для локиро- ванных позиций и т. д.) для каждого инструмента. Почему этот вопрос так важен для практикую- щего трейдера? Я в своей практике общения с трейдерами ужас- нулся от того, что большинство трейдеров, оказыва- ется, абсолютно без понятия в вопросе спецификации контрактов! Представьте, что вы водитель автомобиля, и вы не знаете простых вещей устройства автомобиля, которым управляете. Например, где у вашего автомобиля двига- тель, автоматическая или механическая у вас коробка передач, где заливать масло, где бачок для воды, что значат лампочки на приборной доске и прочее. Представили эту ужасную ситуацию? Так вот, то же самое происходит и с трейдерами. Как можно торговать валютой на рынке Форекс и абсолютно не знать своих торговых условий?! Я не говорю уже о том, что нужно помнить все тор- говые условия по всем валютным парам. Однако, каждый профессиональный трейдер точно знает, какой у него спред на его валютной паре, ко- торой он торгует, какое минимальное значение (шаг) лота, какой STOP LEVEL, плюсовые или минусовые у него свопы, какая хеджированная маржа и вообще раз- решают ли ему этот хедж. Как правило, спецификацию контрактов брокер Фо- рекс обязан предоставить в первую очередь.
  32. 32. 33 Раздел: 1.2. Терминология рынка Форекс Поэтому, на сайте брокера обязательно присутству- ет раздел спецификации контрактов. Надо собрать информацию с сайта брокера, и уви- деть данные спецификации контрактов в платформе МТ4. Окно спецификаций финансовых инструментов можно вызвать в платформе МТ4, нажав кнопку «Свой- ства» окна управления финансовыми инструментами или кнопку «Свойства символа» окна «Тестер – На- стройка». Это информационное окно позволяет про- сматривать спецификации контрактов на финансовые инструменты. В нем в виде таблицы сгруппированы основные параметры: Спред – разница между ценами покупки и предло- жения (Bid и Ask) в пунктах. Точность – количество знаков после запятой (де- сятичной точки) в представлении цены. Уровень стопов – минимальное расстояние от те- кущей цены в пунктах, на котором могут выставляться Стоп Лосс и Тейк Профит. Отложенные ордеры GTC – принудительное за- крытие отложенных ордеров в конце торговой сессии. «Да» означает, что отложенные ордера закрываться не будут. Размер контракта – стоимость одного лота в базо- вой валюте инструмента. Стоимость тика – размер минимального изменения цены инструмента в валюте котировки. Размер тика – минимальный шаг изменения цены инструмента в пунктах. Способ вычисления прибыли – принятый метод расчета прибыли (Forex, CFD, Futures). Тип свопа – тип расчета ролловеров (в пунктах, в базовой валюте депозита или в процентах). Своп длинной позиции – размер ролловера для длинной позиции.
  33. 33. 34 Раздел: 1.2. Терминология рынка Форекс Своп короткой позиции – размер ролловера для короткой позиции. Способ вычисления свободной маржи – при- нятый метод расчета свободной маржи (Forex, CFD, Futures). Хеджированная маржа – размер залоговых средств для перекрытых позиций. На что мы обращаем свое внимание при анализе спецификации контрактов? Спред. Понятно, что важен плавающий спред и чем меньше, тем лучше. Limit & Stop Levels – это минимальное расстояние в пунктах от уровня размещаемого ордера до текущей цены (уровня отложенного ордера). Обычно ДЦ имеют высокое значение Stop Level, чтобы трейдеры не смог- ли бы-стро подстраховать открытую позицию и теряли деньги. Поэтому, Stop Level (Уровень стопов) должен быть в пределах 0,5–5 пунктов. Своп. Очень странно, если у брокера нет свопов. Для всех брокеров банки являются поставщиками лик- видности и определяют процентные ставки стоимости денег на ночь, а у вашего брокера или ДЦ этого нет, то уже как минимум странно и подозрительно. К сожа- лению, сейчас финансовый кризис, и практически все брокеры ставят минусовые свопы по основным валют- ным парам. Комиссия – плата за открытый объем. Как прави- ло, комиссия существует у ECN-брокеров и составляет в среднем за 1 лот 10 у. е., по факту – это 1 пункт про- хождения валютной пары. Если комиссия есть, то смо- трим на спред и считаем расходы: спред (0,5 пункта) + комиссия (1 пункт) = 1,5 пункта мы теряем с каждой сделки. Хеджированная маржа. Если хеджированная маржа есть, значит и сам хедж разрешен брокером. То есть, вы можете одновременно открывать позицию Buy и Sell по валютной паре. Обычно, брокер берет
  34. 34. 35 Раздел: 1.3. Формула успеха в торговле на рынке Форекс половину залога на хеджированную маржу. Вы это увидите, сравнив размер контракта с размером хеджи- рованной маржи. Например, размер контракта 100 000, а хеджированная маржа – 50 000. Почему для нас это так важно? Да потому что, если вы решите работать по стратегии Мартингейла, то вы должны понимать, сколько будет с вас брокер списывать ваших денег в залог под хедж позиции. Выводы: Для более детального изучения терминов рынка Форекс, вы всегда можете найти в интернете словарь трейдера и прочитать все, что вас будет интересовать. Я дал лишь необходимый минимум, без которого во- обще никак не обойтись. 1.3.ФормулауспехавторговленарынкеФорекс Почему формула успеха очень важна для трейдеров на рынке Форекс? Лично я считаю, что 80 % времени трейдер-новичок тратит именно на поиск своего пути, нахождение сво- его метода анализа рынка, разработке своей торговой системы. Поэтому, если знать короткий путь к достижению поставленной цели, то можно сэкономить время про- хождения этого пути. Так вот, я суммировал свой многолетний опыт тор- говли на рынке Форекс и вывел простую формулу успе- ха в торговле. Что же такое формула успеха на рынке Форекс? По моему субъективному мнению, формула успеха на рынке Форекс – это набор необходимых компонен- тов для создания своей успешной торговой системы с целью нахождения себя в трейдинге. Заметьте, я не предлагаю универсальную формулу самой торговли, то есть ГРААЛЯ, который бы вас озоло- тил моментально. Я предлагаю Вам всего лишь секрет
  35. 35. 36 Раздел: 1.3. Формула успеха в торговле на рынке Форекс к самоподготовке, своеобразное методическое пособие или карту успеха. Давайте же разберем эту формулу более детально. Успех на рынке Форекс = Своя Торговая систе- ма (Вход + Сопровождение + Выход + ММ (лот) + РМ (s/l, t/p))/ Психология. где Успех на рынке Форекс = 20%/80%. Теперь давайте более детально рассмотрим компо- ненты формулы успеха на рынке Форекс. Т. е. формула фактически состоит из 2 главных элементов: – своей торговой системы; – психологии трейдера. Важно то, что 20 % усилий трейдера ухо- дят на разработку своей торговой системы, а 80 % времени и усилий у трейдера отнимает борьба с собой, своими психологическими проблемами в тор- говле валютой на рынке Форекс. Лично мое субъективное мнение заключается в том, что научиться торговать на рынке Форекс просто и бы- стро, а вот совладать со своими внутренними «демо- нами» намного сложнее. Поэтому, время обучение и достижение уже каких-либо результатов зависит от ва- шей психологии личности. То есть, вы полностью все- му на рынке Форекс обучитесь за 2–3 месяца, а вот успешно торговать и зарабатывать деньги вы начнете тогда, когда справитесь с главным врагом трейдера – лично вами. Поэтому, путь трейдера к своему личному успеху результативной работы на рынке Форекс может занять в среднем 4–5 лет, у некоторых трейдеров даже 15 лет. А теперь я открою Вам большую тайну – мало кто из трейдеров вообще имеют свою торговую систему. Боль- шинство трейдеров торгуют не системно и невпопад по одной или нескольким стратегиям. Отсюда и возникает
  36. 36. 37 Раздел: 1.3. Формула успеха в торговле на рынке Форекс проблема результативности трейдинга у большинства трейдеров. Что же нужно трейдеру знать, чтобы разработать свою торговую систему? Все очень просто, смотрим формулу успеха на рын- ке Форекс и видим, что трейдеру нужно разработать свои правила для входа в рынок, придумать систему сопровождения позиций (перевод в безубыток, стра- ховка позиций, определение целей (target), частичное или полное закрытие позиции и прочее), выбрать пра- вила для выхода из позиции. К тому же, чтобы торговая система была полной, трейдеру нужно разработать свою систему ����������money���������man� agement и risk management. Еще один важный момент – каждый трейдер в своей торговой системе имеет несколько стратегий торгов- ли под разные ситуации на рынке Форекс. Этот секрет тоже мало кто знает. Поэтому, глупо покупать или об- учаться одной стратегии торговли на рынке Форекс, если вы будете уметь создавать эти стратегии сотнями и комбинировать их для успешной торговли. Выводы: Без своей торговой системы вы никогда не станете системным и стабильным трейдером на рынке Форекс. Целью данной книги является разбор всех компо- нентов формулы успеха более детально для построе- ния Вами Вашей личной торговой системы. Чтобы ваша личная торговая система была ком- плексной, вам придется составить свой личный порт- фель стратегий торговли. Поэтому, вы будете знать и уметь строить стратегии, как конструктор.
  37. 37. 38 Раздел: 1.4. Пользовательские настройки платформы МТ4 1.4.ПользовательскиенастройкиплатформыМТ4 В этом разделе я коснусь лишь тех функций плат- формы МТ4, без которых невозможна работа на рынке Форекс. Всю необходимую информацию по базовым воз- можностям платформы МТ4 вы сможете легко найти в интернете. Очень советую поискать видео на ютубе – там до- ходчиво всё это излагается. Шаг 1. Закачка платформы МТ4 на компьютер. Выбираете понравившегося брокера Форекс и ищи- те на его сайте раздел «Скачать платформу МТ4» или «Терминалы». Предлагаю Вам остановить свой выбор на ДЦ ForexStart. Заходим на сайт ForexStart http://www.forexstart. org в раздел «Терминалы» и нажимаем на вкладку Metatrader4. Находим ссылку Торговый терминал – Metatrader 4 и скачиваем .exe файл к себе на компьютер. Рис. 1.4.1. Сайт ForexStart
  38. 38. 39 Раздел: 1.4. Пользовательские настройки платформы МТ4 Проходим несложную процедуру загрузки термина- ла, следуя по шагам установки. Рис. 1.4.2. Ссылка для скачивания платформы МТ4 Рис. 1.4.3. Процедура загрузки терминала МТ4 – Шаг 1
  39. 39. 40 Раздел: 1.4. Пользовательские настройки платформы МТ4 Рис. 1.4.4. Процедура загрузки терминала МТ4 – Шаг 2 Рис. 1.4.5. Процедура загрузки терминала МТ4 – Шаг 3
  40. 40. 41 Раздел: 1.4. Пользовательские настройки платформы МТ4 Рис. 1.4.6. Процедура загрузки терминала МТ4 – Шаг 4 Рис. 1.4.7. Процедура загрузки терминала МТ4 – Шаг 5
  41. 41. 42 Раздел: 1.4. Пользовательские настройки платформы МТ4 В конце перед вами появится окно – «ОТКРЫТЬ Счет». Это как раз и есть функция открытия учебного ДЕМО-счета. Если у вас уже есть реальный счет, тогда вы можете нажать «Отмена» или крестик и закрыть это диалоговое окно. Кстати, реальный счет нужно открывать на сайте, заполнив все формы. В результате вы получите на по- чту логин и пароли. Чтобы установить свой реальный счет, вы можете на этой же платформе с демо-счетом нажать «Файл – Логин» и ввести присланные вам на почту логин и пароль для входа в терминал. Предупреждаю сразу –ОБЯЗАТЕЛЬНО потренируй- тесь на демо-счете! Реальный счет откроете когда на- берете опыт! На этом загрузка и установка терминала МТ4 на компьютер завершена. Шаг 2. Открытие учебного демо-счета. Теперь надо приступить к заполнению обязатель- ных полей для открытия демо-счета. Важно помнить, что брокерские компании пассивно собирают персональную информацию о своих потенци- альных клиентах. Поэтому,настоятельнорекомендуювамнеуказывать реальных данных о себе, чтобы избежать попадания в базы рассылки, или (еще хуже) вам будут названивать менеджеры компании с разными вопросами. В случае указания бреда, как у меня в форме, ад- мин брокерской компании просто не внесет ваши пер- сональные данные в базу для рассылки писем или прозвона. Обратите внимание на e-mail, его надо придумать в нужном формате.
  42. 42. 43 Раздел: 1.4. Пользовательские настройки платформы МТ4 Рис. 1.4.8. Заполнения формы для открытия демо-счета Рис. 1.4.9. Получения регистрационных данных открытия демо-счета
  43. 43. 44 Раздел: 1.4. Пользовательские настройки платформы МТ4 Как видите, даже с липовыми данными, мне учеб- ный счет открыли. Есть логин, пароль и инвесторский пароль. Жмем на «Готово» и наш демо-счет открыт. Шаг 3. Учимся загружать на график валюты стандартный индикатор. Первым делом щелкаем мышкой на синей панели графика EUR/USD, чтобы его выделить. Потом идем в верхнюю панель с выбором стандартных индикаторов (пиктограмма с плюсом) и выбираем нужный нам инди- катор. Например, давайте установим Parabolic Sar. Рис. 1.4.10. Открытый демо-счет на платформе МТ4
  44. 44. 45 Раздел: 1.4. Пользовательские настройки платформы МТ4 Рис. 1.4.11. Установка индикатора Parabolic Sar Рис. 1.4.12. Установка параметров индикатора Parabolic Sar
  • vitass4

    Dec. 27, 2016
  • VadimMatyka

    Oct. 24, 2016
  • dovjuk

    Mar. 23, 2015
  • Valeriy1950

    Dec. 20, 2014
  • ssuserbc299a

    Nov. 30, 2014
  • Felix-Z

    Aug. 5, 2014
  • lefevreprofit

    Jun. 4, 2014

Форекс книга Кучмы Руслана: "Первые шаги на рынке Форекс"

Views

Total views

12,247

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

473

Actions

Downloads

96

Shares

0

Comments

0

Likes

7

×