Sap ja XML-maksuaineistot 14022012

1,109 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,109
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sap ja XML-maksuaineistot 14022012

  1. 1. SAP JA XML-AINEISTOT Erkki Piironen, EAFIN Oy
  2. 2. AGENDA SAP ja lokalisoidut ratkaisut XML-aineistojen osalta SAP ja seuraavat vaiheet XML-aineistojen osalta Kokemuksia projekteista XML-aineistojen käyttöönotoista 2 23.2.2012
  3. 3. SAP JA LOKALISOIDUT RATKAISUT XML-AINEISTOJEN OSALTA 3 23.2.2012
  4. 4. SAP JA LOKALISOIDUT RATKAISUTXML-AINEISTOJEN OSALTA SEPA tilisiirron ratkaisu Kansainvälisen viitteen ratkaisu Valuuttamaksujen (cross-border) ratkaisu 4 23.2.2012
  5. 5. SEPA TILISIIRRON RATKAISU> TAVOITE JA SISÄLTÖ Ratkaisun tavoite  Suomalaiset yritykset voivat maksaa SEPA-maksuja SAP-järjestelmästä FK:n kuvauksen mukaisella aineistolla (ml. yhteisesti sovitut lisäpalvelut - AOS)  Toistaiseksi ratkaisun tavoitteena ei kuitenkaan ole ollut maksuaineiston välitys pankkien järjestelmiin ja palautesanoman vastaanottaminen ja hyödyntäminen Ratkaisun sisältö (pl. HR-PY osa-alueen muutokset)  Ratkaisu koostuu seuraavista komponenteista (toimitetaan SAP Noteina):  SEPA-tilisiirtoaineistot (PMW-työkalulla* rakennettu aineistomuoto, jota voidaan vaivattomasti muokata asiakaskohtaisesti)  ISO 20022 / Pain.001.001.02 > DME-objekti FI_XML_CT32 (asiakaskohtainen ratkaisu)  ISO 20022 / Pain.001.001.03 > DME-objekti FI_XML_CT (virallisesti tuettu versio)  Maksuohjelmaan tehdyt muutokset koskien hyvityslaskujen niputusta (vrt. AOS2:n vaatimukset)  Aktivoidaan erillisellä mukautuskohdalla (Laajennettu yksittäismaksu) maksutavan yrityskohtaisissa asetuksissa * Payment Medium Workbench 5 23.2.2012
  6. 6. SEPA TILISIIRRON RATKAISU> EDELLYTYKSET JA LINKIT Ratkaisun edellytykset  SAP-järjestelmään on päivitetty IBAN-muotoiset pankkitilit sekä BIC-koodit (sekä maksajan että maksunsaajan perustietoihin)  IBAN-muotoisten pankkitilien päivityksessä voidaan hyödyntää aiemmin julkaistua lokalisaatiota (transaktio IBANMD)  SAP-järjestelmään mukautetaan erilliset maksutavat, jotta mahdollistetaan maksatus rinnakkain paikallisten maksuaineistojen kanssa (siirtymäaika)  SEPA-maksujen käyttöönotto kannattaa toteuttaa erillisenä projektina! Linkit muihin ratkaisuihin  SEPA-tilisiirron ratkaisu liittyy olennaisena osana XML-muotoisen tiliotteen (CAMT) ratkaisuun  Maksunsaaja voi hyödyntää SEPA-tilisiirrolla maksettuja suorituksia saapuvassa viiteaineistossa, mikäli maksaja on hyödyntänyt ns. rakenteellista viestiä (Strd)  Tämä ratkaisu korvaa aikaisemmat kotimaan maksujen LM02 (ohjelma RFFOFI_L) , LM03 (DME- rakenne LM03) ja TS-aineistot (DME-rakenne TS) 6 23.2.2012
  7. 7. SEPA TILISIIRRON RATKAISU> RATKAISUN TILANNE Ratkaisu on julkaistu marraskuussa 2010 (SAP Notet) Ratkaisuun on tehty muutoksia asiakaspalautteen perusteella (normaali Customer message –menettely) Ratkaisua tullaan myös jatkossa kehittämään (esim. tulevat muutokset) Suuri osa SAP:n asiakkaista on toteuttanut SEPA tilisiirron aineiston suoraan SAP-järjestelmään joko hyödyntäen ko. ratkaisua tai asiakaskohtaista ratkaisua, osa asiakkaista hyödyntää pankkien tai maksuliikennejärjestelmien konversiopalveluita 7 23.2.2012
  8. 8. KV-VIITTEEN RATKAISU> TAVOITE JA SISÄLTÖ Ratkaisun tavoite  Suomalaiset yritykset voivat hyödyntää kansainvälistä viitettä (RF-viite) mm. osto- ja myyntireskontran tapahtumilla FK:n dokumentaation kuvaamalla tavalla  Tämän lisäksi ratkaisu sisältää mahd. hyödyntää RF-viitettä myös laskutuksessa (ei kuitenkaan sisällä muutoksia lomakkeisiin tai mallilomakkeita) Ratkaisun sisältö  Ratkaisu sisältää muutoksen järjestelmän viitenumeron tarkistus- ja validointilogiikkaan (Maksuviite –kenttä):  Nykyinen viitteen tarkistuslogiikka käyttää yrityskoodin takana olevaa maakoodia maakohtaisen tarkistuslogiikan hakemiseen, jatkossa tarkistuslogiikka hyödyntää asiakkaan tai toimittajan maakoodia oikean logiikan valinnassa  Muutoksen jälkeen kotimaassa käytetyt viitenumerot voidaan tarkistaa kahdella logiikalla (nykyinen Mod-731 ja uusi ISO 11649)  Tässä vaiheessa ratkaisu ei vielä sisällä tarv. muutoksia viitenumeron luontiin ja näin ollen siirtyminen RF-viiteen käyttöön laskutuksessa ei ole vielä mahdollista 12 23.2.2012
  9. 9. KV-VIITTEEN RATKAISU> EDELLYTYKSET JA LINKIT Ratkaisun edellytykset  Maksuviite –kenttä on käytössä asiakkaan SAP-järjestelmissä  RF-viitteen käyttöönotto voidaan toteuttaa vaiheistettuna ensin ostoreskontran maksatuksessa ja myöhemmin laskutuksessa ja myyntireskontrassa  HUOM! RF-viitteen käyttöönotto laskutuksessa kannattaa toteuttaa samanaikaisesti XML-muotoisen tiliotteen käyttöönoton kanssa Linkit muihin ratkaisuihin  RF-viitteen ratkaisu liittyy olennaisena osana XML-muotoisen tiliotteen (CAMT.05X) ratkaisuun (saapuvat viiteaineistot korvautuvat XML-muotoisella tiliotteella)  RF-viitteen ratkaisu liittyy SEPA-tilisiirron lokalisoituun ratkaisuun, jossa viite tarkistetaan ja toimitetaan maksunsaajalle ns. rakenteellisessa viestissä (Strd) 13 23.2.2012
  10. 10. VALUUTTAMAKSUJEN RATKAISU> TAVOITE JA SISÄLTÖ Ratkaisun tavoite  Suomalaiset yritykset voivat maksaa valuuttamaksuja SAP-järjestelmästä FK:n kuvauksen mukaisella aineistolla (ks. ’Konekieliset valuuttamaksut ja muut kuin SEPA- maksut’)  Toistaiseksi tavoitteena ei kuitenkaan ole ollut maksuaineiston välitys pankkien järjestelmiin ja palautesanoman vastaanottaminen ja hyödyntäminen Ratkaisun sisältö  Ratkaisu sisältää valuuttamaksujen aineiston (PMW työkalulla rakennettu aineistomuoto, jota voidaan vaivattomasti muokata asiakaskohtaisesti)  Valuuttamaksujen ratkaisun toteutuksen tehtävät ovat samantyyppisiä kuin SEPA- tilisiirron ratkaisun toteutuksessa 14 23.2.2012
  11. 11. VALUUTTAMAKSUJEN RATKAISU> EDELLYTYKSET JA LINKIT Ratkaisun edellytykset  SAP-järjestelmään on päivitetty IBAN-muotoiset pankkitilit sekä BIC-koodit (erityisesti maksajan perustietoihin) ja vaihtoehtoisesti muut maakohtaiset pankkiyhteydet (maksunsaajan perustietoihin)  IBAN-muotoisten pankkitilien päivityksessä voidaan hyödyntää eri maiden lokalisaatioita (esim. transaktio IBANMD)  BIC-koodien päivityksessä voidaan hyödyntää eri maiden lokalisaatioita (esim. transaktiot BIC, BIC2 jne.)  SAP-järjestelmään mukautetaan erilliset maksutavat, jotta mahdollistetaan maksatus rinnakkain paikallisten maksuaineistojen kanssa (siirtymäaika) Linkit muihin ratkaisuihin  Valuuttamaksujen ratkaisu liittyy XML-muotoisen tiliotteen ja tapahtumaraportin ratkaisuun  Tämä ratkaisu korvaa aikaisemmat sekä ULMP-maksujen (ohjelma RFFOFI_U) että LUM2-maksujen (DME-rakenne FI_LUM2 ja ohjelma RFEBFILUM00) aineistot 15 23.2.2012
  12. 12. SAP JA SEURAAVAT VAIHEET XML-AINEISTOJEN OSALTA 16 23.2.2012
  13. 13. XML-MUOTOINEN TILIOTE> TAVOITE JA SISÄLTÖ Ratkaisun tavoite  Ratkaisun tavoitteena on mahdollistaa XML-muotoisen tiliotteen ja tapahtumaraportin sisäänluku ja käsittely SAP-järjestelmässä ISO-standardin mukaisilla aineistoilla  Globaali CGI-kuvaus ja lokalisoinnin DRQ-dokumentti olemassa ja virallinen toteutusaikataulu on Q1/2012 Ratkaisun sisältö  Ratkaisu tulee sisältämään seuraavat osa-alueet:  Konekielinen tiliote (korvaa KTO:n) Sanoma camt.053.001.02, Bank to Customer Statement  Konekielinen tapahtumaerittely (korvaa Saapuvat viitemaksut) Sanoma camt.054.001.02, Bank to Customer Debit Credit Notification  Tarvittaessa konekielinen kuluvan päivän saldo-ja/tai tapahtumaote Sanoma camt.052.001.02, Bank to Customer Account Report 17 23.2.2012
  14. 14. XML-MUOTOINEN TILIOTE> EDELLYTYKSET JA LINKIT Ratkaisun edellytykset  SAP-järjestelmään on päivitetty pankkiyhteydet kuvauksen mukaisessa muodossa (sekä maksajan että maksunsaajan perustietoihin)  SAP-järjestelmään on määritetty tiliöintisäännöt erilaisille tapahtumatyypeille Linkit muihin ratkaisuihin  Tämä ratkaisu korvaa aikaisemmat lokalisaatiot saapuvien viitemaksujen (ohjelma RFEBFI00), VLU2-palautteen (RFEBFILUM00) ja TITO-tiliotteen (RFEBKA00) osalta 18 23.2.2012
  15. 15. MUUT CGI-AINEISTOT> SISÄLTÖ Ratkaisun sisältö  Ratkaisu tulee sisältämään seuraavat osa-alueet (ensimmäinen vaihe):  XML-muotoinen maksuaineisto Sanoma pain.001.001.03, Credit transfer  Suoraveloitus Sanoma pain.008.001.02, Direct debit  Ratkaisu tulee mahd. sisältämään seuraavat osa-alueet (toinen vaihe):  Status-raportti Sanoma pain.002.001.03, Customer Payment Status Report 19 23.2.2012
  16. 16. KOKEMUKSIA PROJEKTEISTA XML-AINEISTOJEN KÄSITTELYSTÄ 20 23.2.2012
  17. 17. XML-MAKSUAINEISTOJEN RATKAISUT> KOKEMUKSIA KÄYTTÖÖNOTOISTA XML-maksuaineistojen käyttöönotto kannattaa ehdottomasti projektoida  Lokalisoidun SAP-ratkaisun tekninen toteutus on ainoastaan pieni osa koko käyttöönottoprojektia Projekti sisältää paljon asiakaskohtaisia muuttujia  Yritysten lkm, pankkiryhmien lkm, maksuliikennejärjestelmät jne. ja tämän vuoksi projektin aikataulu ja budjetti täytyy suunnitella asiakaskohtaisesti SAP:n tarjoamia lokalisoituja ratkaisuja joudutaan monissa tilanteissa laajentamaan asiakaskohtaisesti  Esim. maksuaineiston sisältöä voidaan vaivattomasti muuttaa PMW (Payment Medium Workbench) –työvälineellä 22 23.2.2012
  18. 18. XML-MAKSUAINEISTOJEN RATKAISUT> KOKEMUKSIA KÄYTTÖÖNOTOISTA Projektin määrittelyssä kannattaa huomioida jo muut tulevat käyttöönottovaiheet (esim. muut XML-maksuaineistot, tiliotteet jne.)  Esim. maksutapoja mukautettaessa kannattaa huomioida tulevat muut aineistot (esim. valuuttamaksut, suoraveloitus jne.) maakohtaisesti  IBAN-pankkiyhteyksien päivityksessä kannattaa huomioida valuuttamaksuissa käytettyjen pankkiyhteyksien päivitys jne. Maksuaineiston testauksessa kannattaa hyödyntää erillisiä, esim. kolmansien osapuolten tarjoamia testauspalveluita ja testaukseen kannattaa varata riittävästi aikaa  Kokemukset ovat osoittaneet, että esim. pankkien kanssa tapahtuvassa, suorassa aineistojen testauksessa vasteajat voivat olla huomattavan pitkiä  Vastaavasti testauksessa esiin tulevat virheilmoitukset eivät välttämättä ole selkokielisiä ja ne vaativat usein hieman lisäselvitystä  Erityisesti kokonaisprosessin testauksessa (lähtevät ja saapuvat aineistot) tämä nopeuttaa testausta huomattavasti 23 23.2.2012
  19. 19. KIITOS! KYSYMYKSIÄ? 24 23.2.2012

×