F110 pagos-automaticos-en-sap

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F110 pagos-automaticos-en-sap

  1. 1. Pagos automáticos en SAPUtilizar la transacción F110 para realizar pagos a ProveedoresEl proceso de Pago a proveedores con la transacción F110 se divide en 2fases: 1) Propuesta de pago 2) Ejecución del pagoLa propuesta de pago, es la primer parte del proceso del pago aproveedores en SAP utilizando la transacción F110, esta parte del procesogeneralmente es realizada por los usuarios del sector Cuentas a pagar ysimplemente es el procesamiento en SAP de una propuesta en la cual seincluirán las partidas pendientes de los proveedores indicados según losparámetros de selección. Como resultado se obtendrá un listado de losproveedores pagables y de las partidas abiertas disponibles para el pago,este listado se envía a la Gerencia junto con las facturas físicas comorespaldo para su aprobación.Nota: si se ejecuta una propuesta de pago y no se continúa suprocesamiento los documentos incluidos en la propuesta quedaránbloqueados para ser incluidos en otra propuesta de pago. Se debe borrar lapropuesta para liberar los documentos.La ejecución del pago, una vez que la propuesta del pago es aprobada, elsector de Tesorería se encarga de procesar la contabilización en SAP delpago.
  2. 2. Propuesta de pagoPantalla inicial, completar Día de ejecución e Identificador:Día de ejecución: es la fecha en la que debe ejecutarse el programa, lafecha de ejecución sirve para la identificación de los parámetros. Se trata dela fecha para la cual se ha planificado la ejecución del programa. Sinembargo, también es posible la ejecución adelantada o atrasada delprograma.Identificador: característica de identificación adicional, la característica deidentificación adicional puede emplearse para diferenciar varias ejecucionescon la misma fecha clave de reconciliación. Esta característica es librementeasignable por el usuario.Ejemplo DC por “Domino Comercio y la “T” por transferencia.
  3. 3. Fe. Contabilización (Fecha de contabilización en el documento): fecha con laque el documento de pago se registrará entra en la contabilidad.Documentos creados hasta (Fecha límite de las partidas abiertas): indica lafecha hasta la que se considerarán las partidas abiertas en el tratamiento.El sistema se rige por la fecha de entrada, no por la fecha decontabilización.Sociedades (Lista de sociedades): este campo se indica la sociedad para laque se quiere realizar el pago. Ejemplo 7000.Vías de pago: indicar la o las vías de pago, que debe utilizar la ejecución depago. Entre sin caracteres separadores intermedios las vías de pagoseleccionadas. La secuencia de las vías de pago es decisiva para seleccionarla vía de pago. Para realizar pagos como Transferencia indicar T.Sig.fe.cont. (Fecha contabilización de próxima ejecución pago): esta fecha se necesita para comprobar el vencimiento de un documento.Acreedor (Número de cuenta del proveedor o acreedor): indicar el númerode proveedor o un rango. La transacción F110 permite generar la propuestapara varios proveedores a la vez.Opcional: Selección libre.Esta opción permite por ejemplo agregar filtros adicionales a la selección,por ejemplo se puede hacer una selección puntual determinadas clases dedocumento seleccionar algún número de documento (ver ejemplo)
  4. 4. Completar siempre la hoja Log Adicional de la siguiente manera:
  5. 5. Para los pago con vía de pago T (transferencia) no es necesario completar lahoja Impresión y soporte de datos, esta hoja se completa en el caso deimprimir automáticamente cheques desde SAP con la F110.Grabar la propuesta y desde la pantalla inicial presionar el botón“Propuesta” para realizar el primer paso de este proceso.Indicar la fecha de inicio (indicar siempre la fecha del día en que se estárealizando este proceso) y seleccionar la opción “Ejecución inmediata”,luego presionar <ENTER>.
  6. 6. Presionar <ENTER> varias veces hasta que se actualice la pantallaEl mensaje indica que se ha creado la propuesta de pago.Seleccionar “Visualizar propuesta”
  7. 7. Borrar la propuestaPara borrar la propuesta de pago, ya sea porque no es correcta o porque sedecidió no realizar el pago y especialmente para desbloquear losdocumentos incluidos en la propuesta ir a: Tratar -> Propuesta -> BorrarVisualizar la propuestaDesde el menú incial en la parte superior de la pantalla ir a: Tratar ->Propuesta -> Visualizar PropuestaPara Visualizar el listado con la propuesta de pago ir a: Tratar -> Propuesta-> Lista de Propuesta
  8. 8. Contabilización del pagoPresionar el botón “Ejec.pago” para realizar el segundo paso de esteproceso.De la misma manera que para la propuesta de pago para contabilizar elpago indicar la fecha de inicio (indicar siempre la fecha del día en que seestá realizando este proceso) y seleccionar la opción “Ejecución inmediata”,luego presionar <ENTER>.
  9. 9. Presionar <ENTER> varias veces hasta que se actualice la pantallaTambién se puede presiona el botón “Status” para actualizar la pantalla.
  10. 10. Visualizar el pago
  11. 11. Tratar -> Pago -> VisualizarTratar -> Pago -> Lista de PagosModificar la propuesta de pago
  12. 12. Para modificar la propuesta de pago selecciona el botón deesta manera se pueden excluir documentos que fueron incluidos por losparametros de selección pero que no se quiere esten incluidos en el pago.Se presentará la siguiente pantalla, presionar “Todos los contables”Seleccionar una de la partidas, hacer doble clic sobre el documentoPara excluir un documento de la propuesta de pago seleccionar un motivode bloqueo de pago y presionar “ENTER”.
  13. 13. Otra alternativa dentro de la modificación de una propuesta de pago esreasignar el banco y moneda de pago para el pago.En la opción modificacar propuesta de pago presionar el botón “Reasignar”.
  14. 14. Prerequisitos para las propuestas pago:Para que un Acreedor puedas ser seleccionado para una propuesta depagos, la vía de pago indicada en los parámetros de selección debe estarindicada en el maestro del acreedor:De la misma manera el acreedor no debe estar bloqueado para el pago.Las partidas abiertas deben tener la misma vía de pago o este campo enblanco para ser incluidas en la propuesta de pago.

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