Informe de Detalle de Pagos 2012

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Informe de Detalle de Pagos 2012

  1. 1. Adjupare v. 1.1.0543 RCONT560 G.A.D. Parroquial de Puembo Informe de Balance de Comprobación - Diciembre del 2012 Valores expresados en : Dólar Fecha: 21/02/2013 Saldo Inicial Flujos Sumas Saldo Final Cuenta Contable Denominación Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito1.1.1.03.01 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA CU 38.729,40 299.973,61 335.761,33 338.703,01 335.761,33 2.941,681.1.1.03.02 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA CU 251,31 93.328,37 93.039,91 93.579,68 93.039,91 539,771.1.2.01.01 ANTICIPO REMUNERACIONES TIPO "A" 1.352,49 1.352,49 1.352,49 1.352,491.1.2.03 ANTICIPOS A CONTRATISTAS 109.419,55 98.030,18 109.419,55 98.030,18 11.389,371.1.2.13.01 CAJA CHICA 150,00 150,00 150,00 150,001.1.3.14.01 CUENTAS POR COBRAR BIENES Y SEVICIO 1.254,56 1.254,56 1.254,56 1.254,561.1.3.18.01 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS D 55.651,65 55.651,65 55.651,65 55.651,651.1.3.18.02 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS E 37.788,90 37.788,90 37.788,90 37.788,901.1.3.19 CXC OTROS INGRESOS 23.228,06 21.993,74 23.228,06 21.993,74 1.234,321.1.3.28.01 CUENTAS POR COBAR TRANSFERENCIAS Y 116.335,48 116.335,48 116.335,48 116.335,481.1.3.28.06.08 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS C 106.846,74 106.846,74 106.846,74 106.846,741.1.3.81.01 CXC IVA - SRI 21.778,13 907,30 21.778,13 907,30 20.870,831.1.3.81.02 CXC IVA - TERCEROS 1.851,04 1.702,92 1.851,04 1.702,92 148,121.1.3.97 CUENTAS POR COBRAR ANTICIPO DE FOND 2.148,00 2.148,00 2.148,00 2.148,001.1.3.98 CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES 30.604,68 30.604,68 30.604,68 30.604,681.2.4.97.02 ANTICIPO DE FONDOS AÑOS ANTERIORES 2.148,00 2.148,00 2.148,00 2.148,001.2.4.98.01 CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES 39.450,90 30.604,68 39.450,90 30.604,68 8.846,221.4.1.01.03 MOBILIARIO 9.178,82 8.956,75 18.135,57 18.135,571.4.1.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3.216,24 4.280,35 7.496,59 7.496,591.4.1.01.05 VEHICULOS 25.142,77 25.142,77 25.142,771.4.1.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORM 9.126,53 2.320,74 11.447,27 11.447,271.4.1.03.02 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 72.500,00 72.500,00 72.500,001.4.1.99.03 DEPREC.ACUM.MOBILIARIO 2.937,50 1.007,92 3.945,42 3.945,421.4.1.99.04 DEPREC.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO 1.175,61 570,46 1.746,07 1.746,071.4.1.99.05 DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULO 3.592,91 4.790,54 8.383,45 8.383,451.4.1.99.07 DEPREC.ACUM.EQUIPO,SIST.Y PAQ.INFOR 3.229,61 3.406,82 6.636,43 6.636,431.5.1.15.10 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 11.293,52 11.293,52 11.293,521.5.1.32.06 EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES 18.058,58 18.058,58 18.058,581.5.1.32.16 SERVICIO DE VOLUNTARIADO 94.867,80 94.867,80 94.867,801.5.1.32.99 OTROS SERVICIOS GENERALES 21.096,17 21.096,17 21.096,171.5.1.36.01 CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACI 1.400,00 1.400,00 1.400,001.5.1.55.01 EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 114.342,88 114.342,88 114.342,881.5.1.98 (-) APLICACION DE GASTOS DE GESTION 399.517,81 399.517,81 399.517,812.1.2.03.01 FONDOS TERCEROS EMAAP 11.389,36 11.389,36 11.389,362.1.3.51.01 CXP GTO PERS.NOMINA 61.983,17 61.983,17 61.983,17 61.983,172.1.3.51.02 CXP GTO PERS.IMP.RENTA 306,64 373,30 306,64 373,30 66,662.1.3.51.03 CXP GTO PERS.-IESS PERSONAL 5.726,49 6.365,44 5.726,49 6.365,44 638,952.1.3.51.04 CXP GTO PERS.QUIROGRAFARIOS 2.909,49 3.119,44 2.909,49 3.119,44 209,952.1.3.51.05 CXP GTO PERS.IESS PATRONAL 6.025,90 6.434,28 6.025,90 6.434,28 408,382.1.3.51.10 CXP GTO PERS.FONDOS RESERVA 1.016,68 1.210,34 1.016,68 1.210,34 193,662.1.3.53.01 CXP BIENES Y SERV.CONS-PROVEEDOR 16.175,87 16.175,87 16.175,87 16.175,872.1.3.53.02 CXP BIENES Y SERV.CONS.1%IR 63,77 78,60 63,77 78,60 14,832.1.3.57.01 CXP OTROS GTO-PROVEEDOR 2.295,90 2.295,90 2.295,90 2.295,902.1.3.57.02 CXP OTROS GTO 1X 1000 IR 11,86 13,54 11,86 13,54 1,682.1.3.58.01 CXP TRANSFERENCIAS A CONAGOPARE 5.565,22 5.565,22 5.565,22 5.565,222.1.3.58.02 CXP TRANSFERENCIA CONTRALORIA 1.512,97 1.512,97 1.512,97 1.512,972.1.3.71.01 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONA 11.088,65 11.088,65 11.088,65 11.088,652.1.3.71.02 IMPUESTO RENTA GASTOS PERSONAL INVE 161,70 204,87 161,70 204,87 43,17Hora: 10:30:03 Página: 1
  2. 2. Informe de Balance de Comprobación - Diciembre del 2012 Fecha: 21/02/2013 Saldo Inicial Flujos Sumas Saldo Final Cuenta Contable Denominación Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito2.1.3.73.01 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIO 133.746,39 133.746,39 133.746,39 133.746,392.1.3.73.02 IMPUESTO RENTA BIENES Y SEVICIOS PA 776,16 976,16 776,16 976,16 200,002.1.3.75.01 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS 113.152,36 113.152,36 113.152,36 113.152,362.1.3.75.02 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO RENTA 489,80 1.190,52 489,80 1.190,52 700,722.1.3.81.01 IVA 100% AL PROVEEDOR 1.033,47 1.033,47 1.033,47 1.033,472.1.3.81.02 IVA 100% AL FISCO 5.219,90 7.192,19 5.219,90 7.192,19 1.972,292.1.3.81.03 IVA 70% AL PROVEEDOR 7.064,84 7.064,84 7.064,84 7.064,842.1.3.81.04 IVA 30% AL FISCO 789,18 3.027,69 789,18 3.027,69 2.238,512.1.3.81.05 IVA 30% AL PROVEEDOR 1.039,04 1.039,04 1.039,04 1.039,042.1.3.81.06 IVA 70% AL FISCO 1.823,23 2.420,90 1.823,23 2.420,90 597,672.1.3.81.07 IVA COBRADO 1.538,56 1.851,04 1.538,56 1.851,04 312,482.1.3.83.53 CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES B 13.736,23 13.736,23 13.736,23 13.736,232.1.3.84.01 CXP INV. BIENES L/DURACIÓN - PROVEE 15.402,24 15.402,24 15.402,24 15.402,242.1.3.84.02 CXP INV. BIENES L/DURACIÓN - 1% I.R 77,51 155,60 77,51 155,60 78,092.2.4.98.01 CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES 37.990,75 13.736,23 13.736,23 37.990,75 24.254,526.1.1.09 PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES 135.636,51 15.181,08 150.817,59 150.817,596.1.8.01 RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES 15.181,08 15.181,08 15.181,08 15.181,086.2.4.03.99 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIAL 1.254,56 1.254,56 1.254,566.2.5.24.99.001 CONVENIO CON LA EMAAP 7.591,52 7.591,52 7.591,526.2.5.24.99.003 OTROS INGRESOS 15.636,54 15.636,54 15.636,546.2.6.01.04.001 MUNICIPIO DE QUITO 37.788,90 37.788,90 37.788,906.2.6.06.08 APORTES A JUNTAS PARROQUIALES RURAL 55.651,65 55.651,65 55.651,656.2.6.21.01 DEL GOBIERNO CENTRAL 93.328,37 93.328,37 93.328,376.2.6.26.08 APORTE A JUNTAS PARROQUIALES RURALE 129.853,85 129.853,85 129.853,856.3.1.53 INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE 398.817,81 398.817,81 398.817,816.3.3.01.05 REEMUNERACIONES UNIFICADAS 58.214,84 58.214,84 58.214,846.3.3.02.03 DECIMOTERCER SUELDO 4.458,33 4.458,33 4.458,336.3.3.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO 2.336,64 2.336,64 2.336,646.3.3.05.10 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 3.999,97 3.999,97 3.999,976.3.3.06.01 APORTE PATRONAL 6.434,27 6.434,27 6.434,276.3.3.06.02 FONDO DE RESERVA 4.041,92 4.041,92 4.041,926.3.4.01.04 ENERGIA ELECTRICA 840,72 840,72 840,726.3.4.01.05 TELECOMUNICACIONES (TELEFONO) 3.132,36 3.132,36 3.132,366.3.4.02.04 EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCIÓN Y P 510,60 510,60 510,606.3.4.03.01 PASAJES AL INTERIOR 4.324,53 4.324,53 4.324,536.3.4.07.04 MANT. Y REPARAC. EQUIPOS Y SISTEMAS 1.188,30 1.188,30 1.188,306.3.4.08.03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2.401,55 2.401,55 2.401,556.3.4.08.04 MATERIALES DE OFICINA 1.087,27 1.087,27 1.087,276.3.4.08.05 MATERIALES DE ASEO 369,22 369,22 369,226.3.4.08.99 OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO CORRI 2.399,92 2.399,92 2.399,926.3.5.04.01 SEGUROS 2.146,79 2.146,79 2.146,796.3.5.04.03 COMISIONES BANCARIAS 162,65 162,65 162,656.3.6.01.02 A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTO 7.078,19 7.078,19 7.078,196.3.8.51 DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINISTR 9.775,74 9.775,74 9.775,74 TOTALES 199.743,97 199.743,97 2.131.700,20 2.131.700,20 2.331.444,17 2.331.444,17 955.473,08 955.473,08Hora: 10:30:03 Página: 2
  3. 3. Informe de Balance de Comprobación - Diciembre del 2012 Fecha: 21/02/2013 Saldo Inicial Flujos Sumas Saldo Final Cuenta Contable Denominación Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito PRESIDENTE(A) CONTADOR(A) SECRETARIO(A) - TESORERO(A) Quito DM,jueves 21 de febrero de 2013Hora: 10:30:03 Página: 3

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