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351xito que un trader alcanza en los mercados es directamente proporcional a su disciplina)

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351xito que un trader alcanza en los mercados es directamente proporcional a su disciplina)

  1. 1. El éxito que un trader alcanza en los mercados es directamente proporcional a su disciplina.La disciplina en el Trading es el 90 % del negocio.La fórmula es muy simple:Tradea con disciplina y tendrás exito,Tradea sin disciplina y te estrellarás Aunque tengo un MBA nunca me consideré un alumno aventajado ni fuera de lo común.No tengo demasiados conocimientos de análisis técnico.Soy incapaz de calcular un ratio de Fibonacci o hacer un estudio de medias móviles.No tengo tampoco demasiada formación en análisis fundamental.No entiendo las correlaciones que pueden existir entre una reunión de la FED y un futuro movimiento del mercado Entonces,como he sido capaz de tener éxito en el Trading,día trás día,durante más de 20 años?La respuesta es simple:Disciplina y respeto al mercado.Cuando me equivoco salgo inmediatamente del mercado y cuando tengo razón no me dejo llevar por la avaricia.Estoy contento con pequeñas ganancias y acepto las pequeñas pérdidas La rueda del éxito Para mí hay tres componentes principales de lo que llamo "La rueda del éxito" en lo que respecta al Trading.El primer componente es el Contenido, que consiste de toda la información externa e interna que el trader utiliza para tomar sus decisiones.El contenido más importante es la información que nos da el mercado;El tiempo y el precio.Después de todo,todos nosotros tomamos nuestras decisiones en el trading teniendo en cuenta al tiempo y al precio.Para "Escalpear" los mercados con relativo éxito debemos tener información "en vivo",al segundo.Sin ello,tradeariamos en las sombras El segundo componente es la Mecánica. La mecánica es tu forma de acceder al mercado,o sea tu método para entrar y salir del trade.Debes dominar esto antes de tener éxito como trader.Un simple error te puede hacer perder cientos o miles de dólares.Te puede hacer perder el dinero ganado en semanas en segundos Una vez que dominas la mecánica,es como andar en bici,el proceso de entrada y salida es automático para tu mente y no te producirá ningún
  2. 2. tipo de stress.Una ejecución rápida y eficiente,especialmente si eres un "Scalper" te llevará a golpear antes que la competencia.Recuerda,el más rápido sobrevive El tercer y más importante contenido es la Disciplina.Debes grabarte esto a fuego si quieres sacarle provecho al trading.Debes practicarla el 100% del tiempo que estés delante de las pantallas,en cada trade,en cada día Revisa las siguientes 25 reglas de la disciplina en el trading.Muchos de los traders que conozco y que ganan dinero con esto las leen y las revisan cada día antes de encender las pantallas.No te llevará más de 3 minutos leértelas todas.Te quitarán de muchos problemas,creéme 1 EL MERCADO TE PAGA PARA SER DISCIPLINADO Tradear con disciplina llevará más dinero a tus bolsillos de lo que tu crees.La única verdad concerniente a los mercados es que Disciplina = Más dinero en tus bolsillos 2 SE DISCIPLINADO CADA DIA,EN CADA TRADE Y EL MERCADO TE RECOMPENSARÁ.PERO NO TE LLAMES DISCIPLINADO SI NO LO ERES EL 100 % DEL TIEMPO Ser disciplinado es de tremenda importancia,pero es como el intentar quitarte de fumar.Si predicas por ahí diciendo que has dejado de fumar y de vez en cuando te echas un pitillo,entonces no has dejado el vicio.Si tradeas con disciplina nueve de cada diez veces,entonces no puedes decirte que eres un trader disciplinado.Es ese trade loco que has hecho,el que te machacará los resultados del mes.Debes practicar la disciplina en cada trade Cuando te digo que el mercado te recompensará te pongo este ejemplo:Si pierdes 200 $ en un trade pero podrías haber perdido 1000 $ si no cortaras rápidamente el trade, puedo asegurarte que te has ahorrado 800 pavos.
  3. 3. 3 SIEMPRE BAJA EL TAMAÑO DE TU POSICION CUANDO NO ESTES FINO Todos los buenos traders siguen esta regla.Por qué perder en lotes de 5 contratos cada vez cuando puedes ahorrarte un montón de pasta bajando el tamaño de tus posiciones?Si tengo 2 trades malos seguidos siempre bajo mi tamaño.Si mis 2 siguientes trades tienen beneficios volveré a subir el tamaño del trade.Baja tu tamaño,intenta coger 2 o 3 ticks,o incluso "scrachea" el trade y eleva tu tamaño a la posición original después de 2 buenos trades 4 NUNCA CONVIERTAS UN GANADOR EN UN PERDEDOR Todos hemos violado esta regla.Sin embargo,debería ser una meta a alcanzar por nosotros en el futuro.De lo que estamos hablando aquí es de la avaricia.El mercado te ha recompensado moviéndose a tu favor,sin embargo no estás satisfecho con esta pequeña ganancia.De este modo te quedas en el trade con la esperanza de ganar más,sólo para ver que el precio se da la vuelta.Por supuesto,ahora dudas y el trader se vuelve perdedor No hay necesidad de ser avaricioso.Sólo es un trade.Tendrás muchos más trades en la sesión y el resto del mes.Las oportunidades siempre están en el mercado.Recuerda:Ningún trade debe chafarte el rendimiento del día,no seas avaricioso 5 TU PERDIDA MAS GRANDE NO PUEDE SUPERAR A TU MAYOR GANANCIA Lleva un diario de los trades que realizas.Si por ejemplo tu mejor trade del día son 5 puntos en el mini S&P entonces no permitas tener un trade perdedor que supere esos 5 puntos.Si permites que suceda,lo que tendrás neto al final de día con tu mejor y tu peor operación es una pérdida.Mal negocio 6 DESARROLLA TU METODO Y AGARRATE A EL,NO LO CAMBIES A MENUDO
  4. 4. Debes escribir los requisitos necesarios para entrar en un trade.Debes tener un plan de juego.Si has probado tu método pero parece que no funciona durante un día determinado,no te vayas a casa por la noche e intentes crear un nuevo método.Si tu método funciona más del 50 % de las veces,quédate con él 7 SE TU MISMO,NO INTENTES SER OTRA PERSONA En todos mis años como trader nunca he entrado con más de 50 contratos.Podría haber intentado con 100 o 200 contratos,pero no poseo la fuerza emocional para hacerlo.Se que mi zona de confort está entre los 10 y los 20 contratos,si paso de ahí mi mente ya no funciona igual y puedo arruinar el trade.Emocionalmente no puedo manejar más tamaño.No tengo el mismo talento que cuando lo hago con 10 contratos Aprende a quedarte en tu zona de confort,tú eres tú 8 DEBES SER CAPAZ DE VOLVER A JUGAR EL DIA SIGUIENTE. Nunca te pongas en la precaria posición de perder más dinero del que puedas permitirte.El peor sentimiento del mundo es querer tradear y no poder hacerlo porque tienes muy poco dinero en tu cuenta y tu broker no te permite hacerlo hasta que ingreses más dinero Debes ponerte límites de pérdida diaria,por ejemplo si es de 500 $ y llegas a esa cantidad debes apagar las pantallas y hasta mañana.Siempre podrás volver mañana 9 GANATE EL DERECHO DE OPERAR CON UN TAMAÑO MAS GRANDE Demasiados novatos en esto del trading piensan que porque tienen 25000 $ en su cuenta pueden tradear con 5 o 10 contratos,nada más lejos de la realidad.Si no te va bien con 1 contrato,que te hace pensar que te irá bien con 10 contratos? Opera con 1 contrato durante 10 días consecutivos,y siempre que hayas tenido beneficios puedes pasar a operar con 2 contratos.Recuerda que si no te va bien con 2 contratos deberás bajar a operar con 1 contrato
  5. 5. 10 SALTE DE LOS TRADES PERDEDORES No eres un perdedor porque hayas tenido un trade perdedor.Eres un perdedor si no te sales de un trade una vez que te has dado cuenta que no va a ser un trade bueno.Es increible lo buen indicador que es nuestro estómago,si tu estómago te dice que no tiene buena pinta,probablemente tenga razón Todos los traders tienen trades perdedores durante la sesión.Un tipico día para mí es 33 % trades perdedores,33 % trades desechados y 33 % trades ganadores.Salgo de los malos muy rápido,no me cuesta mucho dinero,y aunque haya perdido o desechado casi 2/3 de mis trades,todavía acabo el día ganando dinero. 11 LA PRIMERA PERDIDA ES LA MEJOR PERDIDA Una vez que te das cuenta que el trade no va a ser bueno,salte inmediatamente."No es un trade malo hasta que lo cierras" o "No te preocupes,se dará la vuelta" son frases que muchas veces hemos dicho.Cuando piensas esto es hora de salirte del trade 12 NO RECES,SI LO HACES PERDERAS Cuando era novato e indisciplinado,incontables veces recé a "DIOS".Mis oraciones eran para sacarme de posiciones embarazosas.Rezaba a algún tipo de intervención divina que jamás se materializó.Es perder el tiempo,salte del trade 13 NO TE PREOCUPES POR LAS NOTICIAS Nunca comprendí por qué tantos traders hacen caso de Bloomberg,CNN,etc...durante todo el día.Los analistas de estos programas saben muy poco sobre la dinámica de los mercados.Muy pocos de ellos han tradeado una sola vez,pero aún así claman ser expertos en el tema Trata a estos programas como simple entretenimiento,la clave es que lo que te están contando ya es agua pasada.Todo ya ha sido diseccionado y
  6. 6. aceptado por los mercados mucho antes de las noticias.No operes con las noticias,ya es tarde 14 NO ESPECULES,SI LO HACES,PERDERAS En todos mis años como trader nunca conocí a ningún especulador con éxito en el trading.No especules con lo que va a suceder a medio-largo plazo,sé un trader,un escalper.La respuesta es el scalping a corto plazo.La probabilidad de una buena semana será mucho mayor si operas en el corto plazo:Pequeñas ganancias y aún más pequeñas pérdidas 15 AMA PERDER DINERO Me preguntan que quiero decir con esto,estás loco? No,no estoy loco.Lo que quiero decir es que aceptes el hecho de que vas a tener trades perdedores durante el día.Salte de los perdedores rápidamente.Ama salir de ellos rápidamente.Te ahorrará un montón de dinero y te hará mucho mejor trader 16 SI TU TRADE NO VA A NINGUNA PARTE SALTE DE EL Es el flujo de dinero lo que mueve el mercado.Mucha compra sube el precio y mucha venta lo baja.Cuando el precio se estanca,y esto ocurre muchas veces durante la sesión,el mercado y sus participantes nos están diciendo que son felices con lo que está ocurriendo entre la oferta y la demanda No estés en el mercado en tales ocasiones.El mercado no va a ninguna parte.Es una pérdida de tiempo y energía emocional.Es mucho mejor esperar a que todo se caliente un poquito y entrar en el mercado 17 NUNCA COJAS GRANDES PERDIDAS,TE MACHACARAN Repasa las reglas 5-8-10-11 y 15.Si las sigues nunca violarás la regla 17.Las grandes pérdidas te machacan el día,semana y mes.Borran del mapa las ganancias que tanto te costaron alcanzar.También te machacan desde un
  7. 7. punto de vista emocional.Lleva mucho tiempo recuperar la confianza después de una pérdida muy grande 18 HAZ UN POQUITO CADA DIA Cuando empezaba en esto mi meta era hacer unos pocos ticks al día.Cada tick son 12.50 $,así que si hacía 10 ticks tenía 125 $ cada día Puede que no te suene a una ganancia muy grande pero para mí lo era.Si podía hacer eso todos los días al final del año tendría unos 30000 $.Nada desdeñable en 1982 con 23 años.Es increible lo rápido que crece tu cuenta haciendo un poquito cada día 19 VETE A POR TRADES HUMILDES,NO A POR EL TRADE DEL SIGLO Así como no conozco a especuladores con éxito tampoco conozco a ningún trader que vaya buscando el trade del siglo y además le haya ocurrido.Nunca debes meterte en un trade pensando que va a ser un "tradazo".Algunas veces ocurre,pero cuando ocurre ha sido por suerte no por habilidad. Mi intención es sacar una pequeña ganancia pero puede ser que en ese momento la FED saque una noticia inesperada y saque un tradazo,esto me ha ocurrido menos de cinco veces en veinte años 20 LA CONSISTENCIA CONSTRUYE LA CONFIANZA Y EL CONTROL Que agradable es encender las pantallas sabiendo que si sigues tus reglas,operas con disciplina y sigues tu método,la probabilidad de que el día te vaya bien es muy alta.He tenido años donde contaba con los dedos de una mano los dias en los que perdí dinero.La consistencia me hizo confiar mucho en mi mismo.Sabía que iba a hacer dinero todos los días.Haciendo un poquito cada día me hizo llegar a ser lo que soy.Si lo haces,entonces te ganarás el derecho a operar con mayor tamaño.Y ese poquito cada día se irá haciendo más grande
  8. 8. 21 APRENDE A ESCALAR LOS TRADES GANADORES El efecto neto de escalar tus trades ganadores incrementará tus ganancias mientras mantienes tus pérdidas en los parámetros definidos.Nunca escales tus trades perdedores,si tradeas varios contratos y el trade sale mal salte de toda la posición,si por el contrario el trade es ganador,es mejor sacar sólo la mitad de los contratos en tu primer objetivo Si operas con stop deberías mover tu stop a tu favor.Ahora estás jugando con el dinero del mercado.Ya no puedes perder en la posición actual y eso es fantástico.Pon tu sopo,siéntate y relájate 22 HAZ LOS MISMOS TRADES UNA Y OTRA VEZ Un albañil trabaja todos los días de su vida con la misma metodología,ladrillo a ladrillo.La misma consistencia debes aplicar a tu forma de operar.Revisa las reglas 6 y 20.Yo no he cambiado mi forma de operar en 20 años,como un albañil 23 NO SOBREANALIZES,NO DUDES,SI LO HACES,PERDERAS No puedo contarte las veces que muchos traders han aparecido en mi despacho enfadados porque sabían la dirección que iba a tomar el mercado,pero no operaron.Cuando les pregunto por qué no lo hicieron todos me responden que estaban esperando a otro indicador para estar totalmente seguros El resultado de todo esto es que el trader sabía lo que iba a hacer el precio pero su beneficio neto fue cero.El mercado no nos paga al menos que operemos.No sobreanalices tus trades,entra y maneja el trade.Si estás equivocado,fuera.Pero no sabrás si te irá bien a menos que operes 24 TODOS LOS TRADERS SOMOS IGUALES A OJOS DEL MERCADO Todos los días partimos del mismo punto,cero patatero.Una vez que suena la campana y comienza la sesión todo dependerá de cómo nos manejemos emocionalmente.Si sigues las 25 reglas debería irte bien.Si no las sigues te irá fatal
  9. 9. 25 EL MERCADO DICTARA JUSTICIA El mercado se mueve como le da la gana.Tú no le importas,no sabe que existes.No tiene favoritos ni le podemos hacer la pelota.No discrimina a nadie.No hace daño a nadie intencionadamente.Siempre lleva la razón Debes aprender del mercado.Te machacará si no sigues las reglas.Márcate a fuego estas 25 reglas y el mercado te recompensará

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