Relatório de Resultados Anuais 1T14 - Grupo Flytour

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  • Relatório de Resultados Anuais 1T14 - Grupo Flytour

    1. 1. VENDAS Grupo Flytour Departamento Financeiro O Grupo Flytour atinge um volume de vendas de R$ 1 bilhão no 1º trimestre de 2014 O Grupo Flytour atinge um volume de vendas de R$ 1 bilhão no 1º trimestre de 2014 DISCLOSURE: As informações apresentadas, referentes ao 1T14, são preliminares, não-auditadas e sujeitas a revisão. As Demonstrações Financeiras foram calculadas com base em números consolidados em Reais, de acordo com a Legislação Societária vigente. As declarações contidas neste comunicado relativas a avaliação dos negócios da Companhia e relativas às estimativas de mercado e macroeconômicas constituem-se em meras previsões e foram baseadas nas crenças, intenções e expectativas da Administração em relação ao futuro da Companhia. Relatório de Resultados AnuaisRelatório de Resultados Anuais 1T141T14 Dados PreliminaresDados Preliminares Flytour Franchising recebe pela 14º vez o selo de excelência em franchising Flytour Franchising recebe pela 14º vez o selo de excelência em franchising Houve uma forte recuperação do EBITDA no 1T14 em relação ao ano anterior. Houve uma forte recuperação do EBITDA no 1T14 em relação ao ano anterior. • Grupo EmpresarialGrupo Empresarial• DestaquesDestaques • Unidades FranchisingUnidades Franchising • OrganogramaOrganograma • Resultados FinanceirosResultados Financeiros • MD&AMD&A • Demonstrações FinanceirasDemonstrações Financeiras• PremiaçõesPremiações O Grupo Flytour, um dos maiores e o mais diversificado grupo de empresas no setor de turismo no Brasil, formado por sete Canais de Negócios, com atividades focadas no Business Travel, Consolidação, Operadora Turística, Gestão de Eventos, Estruturação e Gestão de uma rede de franquias, Gestão de uma rede própria de lojas de Viagens a Lazer e Serviços de Tecnologia, e presente em mais de 200 pontos de atendimentos no Brasil, anuncia hoje seus resultados consolidados do exercício encerrado em dezembro de 2013.
    2. 2.  Inicio das atividades dos novos canais de vendas estruturados em 2013  Flytour Eventos  Flytour Próprias  Aberturas das 3 primeiras lojas da Rede Flytour Próprias  Shopping Tamboré  São Bernardo Plaza  Campo Grande  Inicio das atividades do Instituto EDO  Recuperação da margem de receita sobre a venda (4,5% no 1T13 e 4,9% no 1T14) com um incremento de 0,4p.p. Destaques 1T14Destaques 1T14 Algumas unidades abertas no 1T14 Park Shopping Campo Grande São Paulo Bela VistaMooca Plaza Shopping
    3. 3. Grupo EconômicoGrupo Econômico Colaboradores: +30 Receita Líquida: 674,4 mil Colaboradores: +30 Receita Líquida: 674,4 mil Colaboradores: + 400 Unidades: 14 Clientes: +2.400 Vendas: 438,3 milhões Receita Líquida: 17,2 milhões Colaboradores: + 400 Unidades: 14 Clientes: +2.400 Vendas: 438,3 milhões Receita Líquida: 17,2 milhões Colaboradores: +70 Clientes: +40 Vendas: 10,8 milhões Receita Líquida: 606,1 mil Colaboradores: +70 Clientes: +40 Vendas: 10,8 milhões Receita Líquida: 606,1 mil Colaboradores Rede: +950 Colaboradores FTF: +25 Unidades: 108 Clientes: +3.500 Vendas: 217,8 milhões Receita Líquida: 1,4 milhão Colaboradores Rede: +950 Colaboradores FTF: +25 Unidades: 108 Clientes: +3.500 Vendas: 217,8 milhões Receita Líquida: 1,4 milhão Colaboradores: +800 Unidades: 11 Clientes: +600 Vendas: 346,4 milhões Receita Líquida: 22,8 milhões Colaboradores: +800 Unidades: 11 Clientes: +600 Vendas: 346,4 milhões Receita Líquida: 22,8 milhões Colaboradores: 130 Unidades: 2 Passageiros: +40.000 Vendas: 34,9 milhões Receita Líquida: 4,4 milhões Colaboradores: 130 Unidades: 2 Passageiros: +40.000 Vendas: 34,9 milhões Receita Líquida: 4,4 milhões Em implantação Em implantação Colaboradores Rede: +950 Colaboradores FTF: +25 Unidades: 108 Clientes: +3.500 Vendas: 217,8 milhões Receita Líquida: 1,4 milhão Colaboradores Rede: +950 Colaboradores FTF: +25 Unidades: 108 Clientes: +3.500 Vendas: 217,8 milhões Receita Líquida: 1,4 milhão Colaboradores: +2.400 Canais: 6 Clientes: 6.500 aproximadamente entre agências de viagens e corporativo Vendas: 1,0 bilhão Receita Líquida: 47,1 milhões Colaboradores: +2.400 Canais: 6 Clientes: 6.500 aproximadamente entre agências de viagens e corporativo Vendas: 1,0 bilhão Receita Líquida: 47,1 milhões B2C Em implantação Em implantação
    4. 4. OrganogramaOrganograma
    5. 5. As Principais Premiações – 1T14As Principais Premiações – 1T14 Top Sellers Award 2013 Flytour American Express Top Sellers Award 2013 Flytour American Express Prêmio ABF Destaque em Franchising Prêmio ABF Destaque em Franchising
    6. 6. Reconhecimento do MercadoReconhecimento do Mercado
    7. 7. Resultados OperacionaisResultados Operacionais diárias de hotel nacional e internacionaldiárias de hotel nacional e internacionalTrechos aéreos voados nacional e internacionalTrechos aéreos voados nacional e internacional Trechos Aéreos Voados por dia Trechos Aéreos Voados por dia Airbus A319 por dia – 2012FY Airbus A319 por dia – 2012FY Reservas por dia (em média) Reservas por dia (em média) A capacidade do Copacabana Palace A capacidade do Copacabana Palace • Os trechos aéreos totalizaram 1,8 milhão em 2013, sendo 84% nacional e 16% internacional • A quantidade de diárias de hotel foi de +300 mil, sendo 86% nacional e 14% internacional • As unidades franqueadas passaram de 90 para 102, ou seja, 12 novos franquias foram abertas.
    8. 8. Resultados OperacionaisResultados Operacionais Quantidade de bilhetes aéreos emitidos no período. Quantidade de bilhetes aéreos emitidos no período. Quantidade de vouchers emitidos no período. Quantidade de vouchers emitidos no período. • Os processos aéreos nacionais apresentaram um crescimento de 8,5% no comparativo entre 1T14x1T13, enquanto os internacionais avançaram 9,6%, crescendo 9% no total. • Os processos terrestres nacionais cresceram 1,2% e os internacionais 85% o que no total gerou um crescimento de 8%. Quantidade de bilhetes 1T12 1T13 1T14 Total 900.966 811.155 881.473 Crescimento em % Nacional -11,2% 8,5% Internacional -3,4% 9,6% Total -10,0% 8,7% Quantidade de vouchers 1T12 1T13 1T14 Total 204.312 205.217 221.632 Crescimento em % Nacional -1,1% 1,2% Internacional 21,6% 85,5% Total 0,4% 8,0% Somatório dos processos aéreos e terrestres. Somatório dos processos aéreos e terrestres. Quantidade Total de Processos 1T12 1T13 1T14 Total 1.105.278 1.016.372 1.103.105 Crescimento em% Nacional -9,1% 6,9% Internacional -1,1% 18,0% Total -8,0% 8,5%
    9. 9. Resultados OperacionaisResultados Operacionais Evolução do quadro de colaboradoresEvolução do quadro de colaboradores • A quantidade de colaboradores recuou 6% em comparação com 1T13, sem considerar a rede e os novos canais caiu 12%. • O número de processos nacional avançou 7%, enquanto o internacional 18% • O total de processos cresceu aproximadamente 9% no comparativo com o mesmo período do ano anterior. Crescimento em% 1T13 1T14 Grupo Flytour 11,7% -5,7% Grupo sem Nov as e Rede -8,0% -11,9% Total -8,0% -11,9% Evolução do número de unidades ativas do Franchising Evolução do número de unidades ativas do Franchising
    10. 10. Resultados FinanceirosResultados Financeiros GRUPO FLYTOUR Se o Grupo Flytour participasse dos principais rankings de empresas, com seu volume de vendas, estaria posicionado entre as 200 maiores empresas da América Latina e entre as 150 maiores do Brasil. GRUPO FLYTOUR VENDAS 2013VENDAS 2013 R$ 4,05 bilhõesR$ 4,05 bilhões US$ 1,7 bilhãoUS$ 1,7 bilhão Posição: 357Posição: 357 VENDAS 2013VENDAS 2013 R$ 4,05 bilhõesR$ 4,05 bilhões US$ 1,7 bilhãoUS$ 1,7 bilhão Posição: 134Posição: 134 • Total de vendas do Grupo Flytour incluindo a rede: R$ 1,0 bilhão (1T14). • Crescimento das vendas do Grupo Flytour, incluindo a rede de franquias no 1T14: 22%.
    11. 11. Resultados FinanceirosResultados Financeiros
    12. 12. Demonstrativo de ResultadoDemonstrativo de Resultado Grupo FlytourGrupo Flytour Grupo Flytour Demonstrativo de Resultado 1T13 1T14 Var% Contas Total de Vendas 859.337.898 1.048.407.773 22,0% Receita Operacional Bruta 38.691.323 51.385.059 32,8% Margem Receita s/ Vendas 4,5% 4,9% 8,9% Deduções da receita - impostos incidentes e outros -3.817.910 -4.190.165 9,8% Receita operacional líquida 34.873.413 47.194.894 35,3% Lucro bruto 13.176.488 29.289.360 122,3% Despesas Operacionais: -13.631.717 -26.827.810 96,8% Lucro operacional antes do resultado financeiro -455.229 2.461.550 -640,7% Resultado Financeiro: -270.755 -1.327.487 390,3% Lucro operacional antes das participações societárias -725.984 1.134.063 -256,2% Lucro antes da provisão para o imposto de renda e contribuição social -725.984 1.134.058 -256,2% Im posto de renda e contribuição social -1.842.294 -2.444.632 32,7% Lucro líquido do exercício -2.568.278 -1.310.574 -49,0% Margem Lucro s/ Receita Líquida -7,4% -2,8% -62,3% EBITDA 308.206 3.116.517 911,2% Margem EBITDA s/ Receita Líquida 0,9% 6,6% 647,2%
    13. 13. MD&AMD&A Grupo FlytourGrupo Flytour
    14. 14. MD&A – Grupo FlytourMD&A – Grupo Flytour Empresas MadurasEmpresas Maduras  O comparativo do presente slide contempla os canais que consideramos estarem em fase consolidada de operação, ou seja, Consolidação, Business Travel, Franchising e Tecnologia.  O comparativo do presente slide contempla os canais que consideramos estarem em fase consolidada de operação, ou seja, Consolidação, Business Travel, Franchising e Tecnologia.
    15. 15. MD&A – Grupo FlytourMD&A – Grupo Flytour Empresas Start UpEmpresas Start Up  O comparativo do presente slide contempla os canais que consideramos estarem em fase de start up, ou seja, Viagens e Eventos.  O comparativo do presente slide contempla os canais que consideramos estarem em fase de start up, ou seja, Viagens e Eventos.

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