2. $

3. Fuentes de EfectivoFuentes de Efectivo
CAJACAJA

4. Fuentes de EfectivoFuentes de Efectivo
Ingresos OperacionalesIngresos Operacionales
CAJACAJA

5. Fuentes de EfectivoFuentes de Efectivo
Ingresos no OperacionalesIngresos no Operacionales
CAJACAJA
Usos de EfectivoUsos de Efectivo

6. Fuentes de EfectivoFuentes de Efectivo
Financiación InternaFinanciación Interna
CAJACAJA
Gastos OperacionalesGastos Operacionales
Usos de EfectivoUsos de Efectivo

7. Fuentes de EfectivoFuentes de Efectivo
Financiación ExternaFinanciación Externa
CAJACAJA
Gastos no OperacionalesGastos no Operacionales
Usos de EfectivoUsos de Efectivo

8. Fuentes de EfectivoFuentes de Efectivo
FinanciaciónFinanciación
Interna y ExternaInterna y Externa
CAJACAJA
InversionesInversiones
Usos de EfectivoUsos de Efectivo

9. Fuentes de EfectivoFuentes de Efectivo
Financiación ExternaFinanciación Externa
CAJACAJA
Gastos FinancierosGastos Financieros
Usos de EfectivoUsos de Efectivo

10. Fuentes de Efectivo
Flujo de CajaFlujo de Caja
Usos de EfectivoUsos de Efectivo
Informe financiero
-
=
Flujo neto de Efectivo

11. Flujo de CajaFlujo de Caja
Informe financiero

12. Flujo de CajaFlujo de Caja
Informe financiero

13. Flujo de CajaFlujo de Caja
Informe financiero

14. Flujo de CajaFlujo de Caja
Informe financiero

15. Flujo de CajaFlujo de Caja
Informe financiero

16. Flujo de CajaFlujo de Caja
Informe financiero

17. Periodo Nov de 2005
Ingresos $ 80
(-) Egresos $ 60
(+)Saldo Inicial $ 100
(=) Saldo Final $ 120
Flujo de CajaFlujo de Caja
Informe financiero
Flujo neto $ 20

18. Periodo Dic de 2005
Ingresos $ 50
(-) Egresos $ 140
(+) Saldo Inicial $ 120
(=) Saldo Final $ 30
Flujo de CajaFlujo de Caja
Informe financiero
Flujo neto ($ 90)

19. Flujo de CajaFlujo de Caja
Informe financiero
R E S U M E N
Actividades Operación Inversión Financiación
Movimientos
Fuentes Internas y Externas (Ingresos)
Usos (Egresos)
Resultados Flujo neto de efectivo

21. Flujo de CajaFlujo de Caja
Informe financiero
FLUJO DE CAJA ($ 000) PERIODO 0 PERIODO 1 PERIODO 2 TOTALES
FUENTES
ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Obligaciones Bancarias 12,000 12,000
SUMAN 12,000 12,000
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Ingresos Operacionales 27,500 30,000 57,500
SUMAN 27,500 30,000 57,500
TOTAL FUENTES 12,000 27,500 30,000 69,500

22. Flujo de CajaFlujo de Caja
Informe financiero
FLUJO DE CAJA ($ 000) PERIODO 0 PERIODO 1 PERIODO 2 TOTALES
USOS
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Combustibles, lubricantes y aseo 8,902 9,206 18,108
Conductor 7,200 8,500 15,700
MTTO suspensión, frenos, llantas 1,326 1,399 2,725
MTTO mecánico y eléctrico 485 512 997
MTTO latonería y pintura 723 723
Impuesto de vehículo y Revisión Técnica 124 104 228
Seguros todo riesgo y SOAT 3,399 3,505 6,904
SUMAN 21,436 23,949 45,385
ACTIVIDADES DE INVERSION
Compra Vehículo 26,000 26,000
Radioteléfono y Matrícula 4,000 4,000
SUMAN 30,000 - - 30,000
ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Obligaciones Bancarias 4,000 4,000 8,000
Intereses sobre obligaciones 2,880 1,920 4,800
SUMAN 6,880 5,920 12,800
TOTAL USOS 30,000 28,316 29,869 88,185

23. Flujo de CajaFlujo de Caja
Informe financiero
FLUJO DE CAJA ($ 000) PERIODO 0 PERIODO 1 PERIODO 2 TOTALES
RESUMEN DEL FLUJO DE CAJA
FUENTES (Ingresos) 12,000 27,500 30,000 69,500
(-) USOS (Egresos) 30,000 28,316 29,869 88,185
( = ) FLUJO NETO DEL PERIODO -18,000 -816 131 -18,685
(+) SALDO INICIAL 20,000 2,000 1,184 20,000
( = ) SALDO FINAL 2,000 1,184 1,315 1,315

24. Por su Atención
Gracias
Hasta Pronto