Compte administratif Escalquens 2015 - CM du 6 avril 2016

1. Commune
d’Escalquens
Le Compte Administratif 2015
Présentation en Conseil Municipal
6 avril 2016
1

2. Les grandes masses
Dépenses Totales
9 753 095€
Dépenses de Fonctionnement
5 894 520€
Dépenses d’Investissement
3 858 575€
2

3. Section de fonctionnement - Recettes
Recettes fiscales 4 288 923 €
Dotations 862 554 €
Produits des services 247 316 €
Autres produits 601 944 €
Excédent exercice antérieur 389 777 €
Recettes Fonctionnement 2015 6 390 513 €
3

4. Section de fonctionnement – Recettes
fiscales
Taxe habitation 1 302 074 €
Taxe foncière 1 754 444 €
Taxe foncière non bâti 21 434 €
Rôles supplémentaires 99 785 €
Attribution de compensation + Dotation de
solidarité communautaire (SICOVAL)
885 254 €
Droits de place 8 301 €
Taxe sur les pylônes électriques 15 386 €
Taxe sur la publicité extérieure 20 616 €
Taxe additionnelle droits de mutation 181 575 €
Autres taxes diverses 54 €
Recettes fiscales 2015 4 288 923 €
4

5. Section de fonctionnement – Dépenses
Charges à caractère général 1 109 132 €
Charges de personnel 3 290 872 €
Autres charges de gestion courante (hors subventions) 744 403 €
Subventions aux associations 194 120 €
Charges financières 67 253 €
Amort. Et autres charges 488 741 €
Dépenses Fonctionnement 2015 5 894 520 €
5

6. Section d’investissement – Recettes
Fonds affectés à l'investissement 585 323 €
Subventions 448 860 €
Emprunts à long terme 2 310 000 €
Produits cession immobilisation 280 000 €
Amort. Des immobilisations 154 955 €
Excédent exercice antérieur 158 259 €
Autres 11 488 €
Recettes Investissement 2015 3 948 885 €
6

7. Section d’investissement – Dépenses
Remboursement en capital 848 432 €
Investissements 2 947 873 €
Autres dépenses 62 270 €
Dépenses Investissement 2015 3 858 575 €
7

8. Répartition des dépenses d’investissement
par grands domaines
Projets urbains et cadre de vie 590 790 €
Affaires scolaires 418 121 €
Services généraux 150 074 €
Action sociale/Logement/Famille 358 975 €
Sport et jeunesse 933 400 €
Sécurité salubrité 1 307 €
Culture 1 227 740 €
Développement économique 0 €
Non ventilables 178 168 €
Dépenses Investissement 2015 3 858 575 €
8

9. Répartition des dépenses d’investissement
par grands domaines
15,3%
10,8%
3,9%
9,3%
24,2%
0,0%
31,8%
0,0%
4,6%
Projets urbains et cadre de vie Affaires scolaires Services généraux
Action sociale/Logement/Famille Sport et jeunesse Sécurité salubrité
Culture Développement économique Non ventilables
9

10. Répartition des dépenses de fonctionnement
et d’investissement par grands domaines
Fonctionnement Investissement Total
Projets urbains et cadre de vie 1 202 654 € 590 790 € 1 793 444 €
Affaires scolaires 1 258 802 € 418 121 € 1 676 924 €
Services généraux 1 218 041 € 150 074 € 1 368 115 €
Action sociale/Logement/Famille 246 142 € 358 975 € 605 117 €
Sport et jeunesse 421 791 € 933 400 € 1 355 191 €
Sécurité salubrité 754 768 € 1 307 € 756 074 €
Culture 384 874 € 1 227 740 € 1 612 614 €
Développement économique 20 381 € 0 € 20 381 €
Non ventilables 387 067 € 178 168 € 565 235 €
Dépenses 2015 5 894 520 € 3 858 575 € 9 753 095 €
10

11. Répartition des dépenses de fonctionnement
par grands domaines
20,4%
21,4%
20,7%
4,2%
7,2%
12,8%
6,5%
0,3%
6,6%
Projets urbains et cadre de vie Affaires scolaires Services généraux
Action sociale/Logement/Famille Sport et jeunesse Sécurité salubrité
Culture Développement économique Non ventilables
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