Tr balanç eoe

714 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
714
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tr balanç eoe

  1. 1. Hoja1 BALANÇ DE SITUACIÓ ACTIU NO CORRENT 14,575.25 € Immobilitzat intangible 220.00 € aplicacions informàtiques (factura plus i conta plus) 220.00 € immobilitzat material 14,355.25 € instal·lacions tècniques (presupost 250m2 garcia muley s.l.) 5,000.00 € utillatge (màquina enregistradora,carretons...) 1,900.00 € mobiliari (sofà, tauleta, barres, etc) 5,688.00 € epi (2 ordenadors) 1,249.00 € gast de constitució (notari, entre altres...) 518.25 € ACTIU CORRENT 32,516.00 € existencies 23116 comercials (rentadores,ordenadors, rentaplats...) 14,000.00 € material auxiliar (papers,bolis...) 116.00 € bestreta proveidors (compra anticipada per 1 mes) 9000 disponible 9,400.00 € caixa 6,121.00 € bancs i institucions de crèdit (prosegur) 3,279.00 € TOTAL ACTIU 47,091.25 € Página 1
  2. 2. Hoja1 PATRIMONI NET 20,000.00 € capital social (4 socis) 20,000.00 € PASSIU NO CORRENT 16,975.25 € proveidors d'immovilitzat a llarg termini (presupost 500m2) 5,000.00 € entitats de credit a llarg termini 11,975.25 € PASSIU CORRENT 10,116.00 € proveidors (rentadores...) 10,116.00 € TOTAL PASSIU 47,091.25 € Página 2
  3. 3. Full4 BALANÇ FINAL ACTIU NO CORRENT 33,303.00 € Immobilitzat intangible 220.00 € aplicacions informàtiques (factura plus i conta plus) 220.00 € immobilitzat material 33,083.00 € instal·lacions tècniques (presupost 250m2 garcia muley s.l.) 14,750.00 € utillatge (màquina enregistradora,carretons...) 1,805.00 € mobiliari (sofà, tauleta, barres, etc) 15,404.00 € epi (2 ordenadors) 1,124.00 € ACTIU CORRENT 64,714.49 € existencies 35314.49 comercials (rentadores,ordenadors, rentaplats...) 14,000.00 € material auxiliar (papers,bolis...) 366.00 € bestreta proveidors (compra anticipada per 1 mes) 20948.49 disponible 29,400.00 € caixa 16,121.00 € bancs i institucions de crèdit (prosegur) 13,279.00 € TOTAL ACTIU 98,017.49 € Página 3
  4. 4. Full4 PATRIMONI NET 44,715.99 € capital social (4 socis) 20,000.00 € PIG 24,715.99 € PASSIU NO CORRENT 19,830.93 € proveidors d'immovilitzat a llarg termini (presupost 500m2) 5,000.00 € entitats de credit a llarg termini 14,830.93 € PASSIU CORRENT 33,470.57 € proveidors (rentadores...) 2,558.00 € creditors per prestacions de servei (servei de transport,servei prsegur) € 2,400.00 HPC 10592.57 SSC 17920 TOTAL PASSIU 98,017.49 € Página 4
  5. 5. Hoja2 RATIOS Fòrmula Ràtios de liquiditat Liquiditat o solvencia AC/PC Liquiditat inmediata o "acid test" (Realitzable+Disponible)/PC Tresoreria Disponible/PC Endeudament Total Exigible/Total Passiu Qualitat del deute PC/(PNC+PC) Ràtios D'Endeutament Endeutament P/PN Endeutament a curt PC/PN Endeutament a llarg PNC/PN Autonomia Financera PN/P Ràtio de Finançament Coeficient de Finançament de l'actiu no corrent PNC+PN/ANC Coeficient de Garantia o Solvència Garantia o solvencia Actiu Total/Passiu Consistència o firmesa ANC/PNC Rendibilitat palanquejament actiu /fons propis rendibilitat econòmica BAII/ACTIU rendibilitat financera BN/PN VAN Período Flujo de Fondos 0 47,091.25 € 1 83463.49 2 76511.82 3 93459.43 4 121035.56 5 166675.3 PUNT MORT Punt mort = Costos fixos / 1 - (Costos variables / Vendes) Página 5
  6. 6. Hoja2 2010 Valor Ideal 3.21 entre 1,5 - 2 0.93 1 0.93 0.3 0.58 entre 0,4 - 0,6 0.37 Com més reduït millor 0.35 No pot ser superior a 0,6 0.60 0.85 0.74 Entre 0,7 i 1,15 2.54 1.74 Com més gran millor 0.86 2.35 elevat 2.53 4.17 VAN $ 442,578.68 riables / Vendes) -574386.89 Página 6
  7. 7. Hoja3 ACTIU NO CORRENT 30.95 PATRIMONI NET 42.47 EXISTÈNCIES 49.09 PASSIU NO CORRENT 36.05 REALITZABLE 0 PASSIU CORRENT 21.48 EFECTIU 19.96 TOTAL 100 TOTAL 100 ACTIU NO PATRIMONI CORRENT NET EX- PASSIU NO ISTÈN- CORRENT REAL- PASSIU ITZABLE CORRENT EFECTIU Página 7
  8. 8. Hoja3 PATRIMONI NET PASSIU NO CORRENT PASSIU CORRENT Página 8

×