La gestion des règlements : ► Les règlements multiples ► Détail des échéances ► Gestion des relances ► Remise des chèques

1. Fr Fr FACTURATION RAPIDE
FICHE PRATIQUE
Facturation Rapide - La gestion des règlements
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LA GESTION DES RÈGLEMENTS
L’onglet "Règlements" offre la possibilité d’effectuer un suivi des règlements. Dans cet onglet, vous pourrez gérer les
règlements multiples, vos relances auprès de vos clients, vos remises de chèques et vos prélèvements.
RÈGLEMENT MULTIPLE
Choisissez une échéance et cliquez sur le bouton"Règlement multiple", la fenêtre suivante s’ouvre:
Le client est renseigné automatiquement, le mode et la
date de règlement également.
Pour renseigner votre réglement multiple, indiquez le
montant reçu et cochez les échéances concernées par ce
règlement.
Si le montant des échéances sélectionnées correspond au
montant reçu, vous pouvez valider le règlement.
Si celui-ci est différent, vous pouvez ajuster l’écart, avec le
bouton "Ecart de règlement".
Exemple : dans notre exemple, on considère qu'un montant de
12500 € a été versé pour les échéances de juillet (8950,63 €) et
août (9850,60 €). Il reste donc à régler :
8950,63 +9850,60 - 12500 = 6301,23€ que l'on peut ajuster
avec l'écart de règlement.

2. Fr Fr
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LA GESTION DES RÈGLEMENTS
FACTURATION
RAPIDE
DÉTAIL DES ÉCHÉANCES
Depuis l’onglet "Règlements" , vous pouvez également
modifier l’échéancier de vos factures.
En choisissant une échéance et en cliquant sur le bouton
"Détails", la fenêtre de détail des échéances de cette
facture s’ouvre.
Vous y retrouvez l’ensemble des échéances, réglées et
non réglées de la facture concernée.
Permet de consulter l’échéancier tel qu’il a été prévu dans la facture validée.
Vous pouvez aussi modifier l’échéancier de règlement de vos factures (création, modifications ou suppression
d’échéances). Pour cela :
1. Réinitialisez les échéances à modifier (remettre à
zéro). Le logiciel vous indique alors le reste à répartir.
2. Ajouter une ou plusieurs lignes d'échéances .
3. Sélectionnez les échéances à imputer.
Permet d'ajouter des lignes d'échéances.
cochez pour sélectionner les échéances.
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4. Cliquez sur le bouton "Répartir".
5. Le logiciel répartit le montant "Reste à répartir" entre
les lignes d’échéances sélectionnées.
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5
À NOTER
Vous pouvez indiquer que la dernière échéance correspond à un "Ecart de règlement". Vous avez également
la possibilité de passez en "Litige" des échéances non réglées. N’hésitez pas à demander conseil à votre expert-comptable.

3. Fr Fr
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LA GESTION DES RÈGLEMENTS
FACTURATION
RAPIDE
GESTION DES RELANCES
Le logiciel propose une gestion des relances client. Celle-ci est accessible en cliquant sur le bouton
"Relances".
En fonction de la date d’échéance limite indiquée, le logiciel vous présente l’ensemble des clients ayant des
échéances en retard. Vous pouvez ensuite déterminer le niveau de la relance à effectuer par client. Le logiciel
vous rappelle la date et le niveau de la dernière relance déjà effectuée.
Vous pouvez effectuer plusieurs actions sur cette fenêtre .
Niveau : Permet de choisir le
niveau de relance. Il suffit de
cliquer sur la zone pour modifier
le niveau.
Mentions relance : Permet d’alimenter les textes des 4
niveaux de relance.
Editions : Permet de créer un PDF par client. Vous pouvez
également imprimer directement vos relances, mais
aussi avoir un aperçu de la lettre de relance sélectionnée
en cliquant sur "Visualiser".

4. Fr Fr
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LA GESTION DES RÈGLEMENTS
FACTURATION
RAPIDE
REMISE DE CHÈQUES
Depuis l’onglet "Règlements", vous pouvez créer des remises de chèques pour votre banque. Cette option
est accessible en cliquant sur le bouton "Remise de chèques".
Vous pouvez garder l’historique de vos anciennes
remises de chèques avec leurs "Numéro", "Date",
"Banque", "Nb. chèques" et "Montant".
Mentions de remise : Vous pouvez alimenter le texte de la
remise de chèques à partir de ce bouton.
Pour créer une nouvelle remise de chèques :
1. Cliquez sur "Nouvelle remise".
2. Renseignez les informations relatives à votre banque.
(Vous pouvez renseigner plusieurs banques et les
enregistrer).
3. Cochez le ou les clients pour qui vous encaissez les
chèques. Fusionnez les échéances dans le cas d’un
règlement multiple ou alors décochez certains chèques
dans ce même cas.
4. Visualisez, éditez en pdf, imprimez, et enregistrez
votre remise de chèques afin qu’elle ressorte dans la
liste de vos remises existantes.
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Point important
Pour avoir accès au menu "Remise de chèques", paramétrez le type de remise sur les modes de paiements en
"Chèque" dans le menu "Informations de l’entreprise", onglet "Mode de règlements".

5. Fr Fr
Facturation Rapide - La gestion des règlements
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LA GESTION DES RÈGLEMENTS
FACTURATION
RAPIDE
FICHIER DE PRÉLÈVEMENT
Conformément au règlement européen N° 260/2012, repoussé au 1er août 2014, le prélèvement
SEPA remplacera définitivement le prélèvement national tant pour les paiements nationaux que
transfrontaliers. Facturation Rapide vous permet de gérer vos fichiers de prélèvement SEPA.
Vous pouvez aussi générer automatiquement
les codes RUM basés sur le code client.
Allez dans l'onglet "Règlements", "Fichier de
prélèvement", puis cliquez sur le bouton "Générer les
RUM".
1. Renseigner l'identifiant créancier SEPA (ICS)
Dans le menu "Données", "Informations de
l’entreprise...", onglet "Infos générales" éditez
la banque souhaitée pour indiquer l’ICS.
Votre banque se chargera de demander en votre nom
à la Banque de France l’attribution d’un identifiant
créancier SEPA (ICS). Cet identifiant vous sera
nécessaire lors de l’émission de vos futurs ordres de
prélèvement SEPA.
2. Affectation du code RUM de vos clients
Vous devez affecter une référence unique de mandat
(RUM) pour chacun de vos clients.
Dans le menu "Données", puis "Clients", cliquez
sur l’onglet "Facturation" et saisissez un code RUM
pour votre client.

6. Fr Fr
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LA GESTION DES RÈGLEMENTS
FACTURATION
RAPIDE
Le logiciel vérifie la cohérence des informations bancaires saisies. Les clients surlignés en rouges indiquent qu’il
manque des éléments ou que ceux-ci sont mal renseignés.
3. Coordonnées bancaires exactes de vos clients
Assurez-vous que vous disposez des coordonnées bancaires pour les prélèvements de vos
clients sous forme d’IBAN et de BIC. Dans le cas contraire, demandez-les à vos partenaires. Ces
données figurent sur les relevés d’identité bancaire (RIB).
Renseignez ces informations dans la fiche client, onglet "Facturation".
4. Génération du fichier de prélèvement SEPA
Une fois vos données bancaires à jour, ainsi que celles
de vos clients, vous pouvez effectuer les nouveaux
prélèvements en format SEPA.
Dans "Fichier de prélèvement", "Nouveau prélèvement",
cochez prélèvement "SEPA".
Si vous avez déjà indiqué le RIB de votre
client, vous pouvez générer automatiquement
l’IBAN en cliquant sur .
Point important
En l’absence d’autorisation de prélèvement préexistante, vous devez obtenir de votre client débiteur un mandat
signé. L’archivage de ce mandat, sous forme papier ou électronique, est de votre responsabilité en tant que
créancier.
N’hésitez pas à demander de l’aide à votre expert comptable ou à votre banque.