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Safins Deber Ppt

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Safins Deber Ppt

  1. 1. UNIDAD EDUCATIVA SANTA MARIA MAZZARELLO POR: PAMELA LEMA TEMA: PRENSENTACION DE SAFI QUITO, 27 DE ABRIL DEL 2009
  2. 2. SAFI
  3. 3. REQUERIMIENTOS PARA INSTALAR SAFI <ul><li>No es un programa que necesite muchos requerimientos de hardware entre los mas importantes tenemos: </li></ul><ul><li>Procesador: recomendable de Pentium 2 en adelante. </li></ul><ul><li>Memoria: recomendable de 16mb en adelante. </li></ul><ul><li>Disco Duro: recomendable de 2gb en adelante. </li></ul>
  4. 4. CREAR UNA EMPRESA EN SAFI Para crear una empresa debemos irnos al icono SAFINS, seleccionar, editar, empresa, razón social, RUC, etc.
  5. 5. DEFINICION O PROPOSITO DE SAFI Diseñado con el propósito de permitir el control administrativo financiero, de las empresas en forma integrada.
  6. 6. <ul><li>El sistema SAFI consta de los siguientes módulos: </li></ul><ul><li>Contabilidad General </li></ul><ul><li>Tesorería Caja-Bancos </li></ul><ul><li>Cuentas por Cobrar </li></ul><ul><li>Inventario, por Bodega </li></ul><ul><li>Facturación </li></ul><ul><li>Cuentas por Cobrar </li></ul><ul><li>Activos Fijos </li></ul><ul><li>Nómina y administración de personal </li></ul>
  7. 7. <ul><li>SAFI funciona bajo un ambiente de MS-DOS, lo que significa que para trabajar en este sistema se utilizara únicamente el teclado y las teclas de función </li></ul><ul><li>Ejemplos: </li></ul><ul><li>F1: ayuda </li></ul><ul><li>F3: genera reportes </li></ul><ul><li>F5: muestra la calculadora </li></ul>
  8. 8. SAFINS
  9. 9. <ul><li>Es un programa que nos permite la creación o modificación y eliminación de empresas; así como también asignar claves de accesos a los usuarios los menús básicos son: </li></ul><ul><li>EMPRESAS </li></ul><ul><li>UTILITARIOS </li></ul><ul><li>SISTEMA </li></ul>
  10. 10. Al iniciar una empresa encontramos el siguiente menú:
  11. 11. UBICACIÓN DE DATOS es el nombre, camino, directorio, subdirectorio que contenga los archivos de la Empresa, tiene un mínimo de 8 caracteres. RUC máximo de 13 caracteres.
  12. 12. Número Patronal IESS Provincia-Domicilio Parroquia Ciudad Calle Principal % Dscto. ICC Máximo hasta 25 caracteres alfanuméricos Máximo hasta 60 caracteres.
  13. 13. MODIFICAR, ELIMINAR O DUPLICAR EMPRESA <ul><li>MODIFICAR: modifica los datos de la empresa. </li></ul><ul><li>ELIMINAR: eliminar empresa, primero debemos eliminar en SAFINS y luego borrar en el Disco C. </li></ul><ul><li>DUPLICAR: permite crear la copia de una empresa existente a lo cual la llamamos origen y a la nueva la llmamos destino. </li></ul>
  14. 14. <ul><li>CREAR UN USUARIO: en el módulo “utilitarios” escogemos supervisor, nos vamos a asignaciones, nos ubicamos las final de una lista y presionamos la tecla Insert, para escribir Enter y digitamos el nombre del usuario, definimos los movimientos que podrá realizar nuestro usuario de acuerdo a la numeración asignada a los Módulos. </li></ul>
  15. 15. MÓDULO DE CONTABILIDAD GENERAL El módulo de contabilidad ofrece las siguiente opciones:
  16. 16. <ul><li>ACTUALIZACIONES: </li></ul><ul><li>Plan de Cuentas </li></ul><ul><li>Transacciones </li></ul><ul><li>Consultas </li></ul><ul><li>REPORTES: </li></ul><ul><li>Plan de Cuentas </li></ul><ul><li>Diario General </li></ul><ul><li>Mayor General </li></ul><ul><li>PROCESOS: </li></ul><ul><li>Mayorización </li></ul><ul><li>Desmayorización </li></ul><ul><li>Translados </li></ul>
  17. 17. CREACIÓN DEL PLAN DE CUENTAS Para crear un plan de cuentas ingresamos al módulo de Contabilidad General de nuestra empresa; en Actualizaciones elegimos Plan de Cuentas dentro del Plan de Cuentas se puede utilizar hasta 9 niveles, cada punto señala un nivel.
  18. 18. <ul><li>Pueden existir 2 tipos de cuentas: </li></ul><ul><li>AGRUPACIÓN: son aquellos que tienen el punto final y no permiten realizar transacciones dentro del trabajo de la empresa. </li></ul><ul><li>MOVIMIENTO: se definen sin el punto al final y con ellas se realiza los movimientos se debe crear previamente una cuenta de agrupación. </li></ul>
  19. 19. DEFINICION DE PARAMETROS En actualizaciones escogemos parámetros y definimos lo siguiente:
  20. 20. <ul><li>Moneda </li></ul><ul><li>Mes de Comparación </li></ul><ul><li>Definición de la Codificación </li></ul><ul><li>Cuentas de Orden </li></ul><ul><li>Cuentas de Resultado </li></ul><ul><li>Número de Asiento </li></ul><ul><li>Número de Comprobante de ingreso o egreso </li></ul><ul><li>Número de Comprobante Diario </li></ul><ul><li>Centros/Costos </li></ul><ul><li>Contribuyente Especial </li></ul>
  21. 21. REGISTRAR TRANSACCIONES <ul><li>En actualizaciones escogemos transacciones definimos lo siguiente: </li></ul><ul><li>Número de Asiento </li></ul><ul><li>Número de Comprobante Diario </li></ul><ul><li>Fecha </li></ul><ul><li>Detalle </li></ul><ul><li>Número de Formato </li></ul>
  22. 22. <ul><li>En el Diario General colocamos: </li></ul><ul><li>Código de la cuenta Usual. </li></ul><ul><li>TD: describimos AB: al contado DP: depósito CH: cheque. </li></ul><ul><li>#: se refiere al número de documento que respalda la transacción. </li></ul><ul><li>Descripción: detalle </li></ul><ul><li>Valor: al finalizar la transacción el saldo debe ser 0.0. </li></ul>
  23. 23. EMISION DE REPORTES <ul><li>Escogemos reportes, colocamos de que queremos emitir el reporte, colocamos los meses de los que queremos emitir el reporte y elegimos porque medio queremos que sea emitido el reporte: </li></ul><ul><li>PANTALLA </li></ul><ul><li>IMPRESORA </li></ul><ul><li>DISCO </li></ul>

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