Pat 07-002

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COFFE-COLD LTDA
Autores: ANGELICA BARRIOS BARRIOS
VICKY ESTHER HERRERA CABEZA
ALBA ESTEFANIS MEZA CORCHO
SAUL CABALLERO VINICIO

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Pat 07-002

  1. 1. PLAN DE NEGOCIO COFFE-COLD LTDA ANGELICA BARRIOS BARRIOS VICKY ESTHER HERRERA CABEZA ALBA ESTEFANIS MEZA CORCHO SAUL CABALLERO VINICIO CORPORACION UNIVERSITARIA RAFAEL NUÑEZ FACULTA DE CIENCIAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVA CARTAGENA, DE INDIAS D.T.YC 2010
  2. 2. CONTENIDO Pág. 1. RESUMEN EJECUTIVO 7 1.1. La empresa 7 1.1.1. Origen de la empresa 7 1.1.2. Objetivos de la empresa 7 1.1.3. Características de la empresa 7 1.1.4. Mercado objetivo 7 1.1.5. Competencias 7 1.2. Organización 8 1.3 Información financiera 8 1.3.1 Inversión inicial 8 1.3.2Presupuesto de venta proyectada 9 2. DEFINICION DEL SECTOR 10 2.1. Reseña histórica y estado actual del sector 10 2.1.1. Definición del sector al que pertenece y va atender 11 2.1.2. Principales empresas competidoras 12 2.1.3. Nivel de tecnología 12 2.1.4. Segmentación del mercado 12 2.2. Tendencias económicas del sector 13 2.2.1. País, región o ciudad donde comenzara a funcionar la empresa 13 2.2.2. Condiciones económicas actuales del sector 13 3. DESCRIPCION DE LA EMPRESA 14 3.1. Visión 14 3.2. Misión 14 3.3. Objetivos y metas de la empresa 15 3.4. Razones que dieron origen a su negocio 15 3.5. Tiempo que duro la investigación del producto 15 3.6. Apoyo recibido en la investigación y desarrollo del producto 16 3.7. Oportunidades y amenazas del medio 16 3.8. Fortalezas y debilidades de la empresa 16 4. DEFINICION O IDENTIFICACION DEL PRODUCTO 17
  3. 3. 4.1. Producto o servicio básico 17 4.2. Características del producto 17 5. ANALISIS DEL MERCADO 18 5.1. Segmentación Del Mercado Y Mercado Meta 18 5.1.1. Segmentación del mercado 18 5.1.2. Mercado meta 18 5.2. Análisis de la oferta 19 5.2.1. Competidores indirectos 19 5.2.2. Competidores directos 19 5.3. Investigación del mercado 19 5.3.1. Objetivo de la investigación 19 5.3.2. Fuentes de información primaria y fuentes secundarias 19 6. PLAN DE MERCADEO 20 6.1. Estrategia de mercado 20 6.2. Estrategia de venta 20 6.3. Estrategia de precio 20 6.3.1. Selección del precio 20 6.4. Publicidad y promoción 21 6.5. Servicio al cliente 21 7. ANALISIS ADMINISTRATIVO ORGANIZACIONAL 21 7.1 Clase de negocio 21 7.2 Estructura organizacional 22 7.2.1 Planta personal 22 7.3 Gestión de talento humano 23 7.3.1 Objetivo del cargo 24 7.3.2 Funciones del cargo 24 7.3.3 Perfil requerido para el cargo 24 7.3.4 Esfuerzos 25 7.3.5 Condiciones del trabajo-riesgo 25 8. ANALISIS TECNICO 26 8.1 Procedimientos de operaciones 26 8.2 Localización del negocio 26 8.3 Proveedores 27 8.4 Maquinaria equipo 27
  4. 4. 8.5 Distribución de planta 27 9. ESTUDIO FINANCIERO 29 9.1 Inversión de activo 29 9.2 Depreciación 30 9.3 Presupuesto de administración y ventas 30 9.4 Presupuesto de gastos operación 31 9.5 Presupeusto de mano de obra 32 9.6 Estado de Resultado 35 9.7 Flujo de Caja 36 10. ANALISIIS SOCIAL 37 10.1 Contribución directa del negocio de la sociedad 37 10.2 Desarrollo del talento humano 37 11. CONCLUSION 38
  5. 5. LISTA DE TABLAS Y FIGURAS Pág. Tabla 1 8 Tabla 2 9 Tabla 3 15 Tabla 4 17 Tabla 5 23 Tabla 6 24 Tabla 7 24 Tabla 8 27 Tabla 9 29 Tabla 10 30 Tabla 11 30 Tabla 12 31 Tabla 13 32 Tabla 14 33 Tabla 15 34
  6. 6. Tabla 16 35 Figura 1 22 Figura 2 25 Figura 3 26 Figura 4 28
  7. 7. 1. RESUMEN EJECUTIVO 1.1 LA EMPRESA 1.1.1 Origen de la empresa La empresa tuvo su origen en el año 2008 cuando dos estudiantes de la facultad de ciencias del programa de administración y contaduría se reunieron por labores estudiantiles y una quería una taza de café y otra quería una Gaseosas refrescante, eran las 12 del medio día y la tasa de café era imposible tomarla por la temperatura alta y se tuvo la brillante idea de combinar los dos sabores tradicionales y refrescantes como lo son el café y la gaseosa. Por ese motivo se origino COFFE-COLD LTDA 1.1.2 Objetivo de la empresa. El objetivo principal de la empresa es satisfacer el paladar del cliente combinando y extrayendo dos bebidas exquisitas tradicionales y refrescantes como lo son el café y la gaseosa. Además generar empleos que mejores la calidad de vida de nuestros empleados. 1.1.3 Características de la empresa La empresa se caracteriza por tener un producto único e innovador en el mundo entero, cuenta con un complejo técnico, que tiene una gran envasadora y embotelladora en el sector a las afueras de turbaco. 1.1.4 Mercado objetivo. El mercado objetivo se representa en las personas jóvenes, y adultas mayores son amantes al café tradicional y la refrescante gaseosa, empresarios de la ciudad de Cartagena Bolívar. 1.1.5 Competencia La competencia está centralizada en los productos de la marca coca-cola company y Postobon S.A, todos los cafés existentes son los más representativos en el mercado. 7
  8. 8. 1.2 ORGANIZACIÓN COFFE-COLD LTDA se ha organizado de la siguiente manera para el buen funcionamiento de la compañía con sus respectivos órganos de autoridad y sus subordinados. Pienso que es importante que el equipo de asesores profesionales esté constituido antes de comenzar a trabajar en la empresa. La siguiente es una lista de estos asesores profesionales: gerente, contador, asesor comercial, productor de venta, vendedor, servicios varios. 1.3 INFORMACION FINANCIERA TABLA #1 INVERSION INICIAL COFFE-COLD TDA AÑO 2010 DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL MUEBLES Y ENSERES Escritorio 2 $50.000 $100.000 Silla 4 $35.000 $140.000 Archivador 1 $45.000 $45.000 Calculadora 3 $20.000 $60.000 Extintor 2 $48.000 $96.000 Montacargas 2 $150.000 $300.000 Computador 2 $800.000 $1.600.000 Impresora 1 $130.000 $260.000 TOTAL MUEBLES Y ENSERES 18 $1.278.000 $2.601.000 MONTAJE Montaje y adecuaciones $1.500.000 $ 1.500.000 $ 2.778.000 $4.101.000 TOTAL PPTO INVERSION EN ACTIVOS 8
  9. 9. 1.3.2 PRESUPUESTO DE VENTA TABLA #2 PRESUPUESTO DE VENTAS COFFE-COLD LTDA MESES 2010 2011 2012 2013 2014 2015 MES 1 24400 31720 41236 53606.8 69688.84 90,595 MES 2 24400 31720 41236 53606.8 69688.84 90,595 MES 3 21600 28080 36504 47455.2 61691.76 80,199 MES 4 19200 24960 32448 42182.4 54837.12 71288.256 MES 5 19200 24960 32448 42182.4 54837.12 71,288 MES 6 24400 31720 41236 53606.8 69688.84 90,595 MES 7 24400 31720 41236 53606.8 69688.84 90595.492 MES 8 21600 28080 36504 47455.2 61691.76 80,199 MES 9 24400 31720 41236 53606.8 69688.84 90,595 MES 10 19200 24960 32448 42182.4 54837.12 71,288 MES 11 24400 31720 41236 53606.8 69688.84 90,595 MES 12 24400 31720 41236 53606.8 69688.84 90,595 TOTAL AÑO 273610 353080 459004 596705.2 775716.76 1,008,432 9
  10. 10. 2. DEFINICIÓN DEL SECTOR La empresa COFFE-COLD LTDA pertenece al sector secundario ya que transformamos la materia prima en procesos productivos para poder satisfacer las necesidades de los consumidores. 2.1 RESEÑA HISTÓRICA Y ESTADO ACTUAL DEL SECTOR Comienza la fabricación de bebidas carbonatadas en Nueva York en 1832, cuando John Matthews inventa un aparato para mezclar agua con gas de dioxido de carbón, y además agregarle sabor. De la popularidad de la bebida nacen negocios que mezclan el agua carbonatada con sabores a elección, llamadas fuentes de soda. Sabores como naranja, limón, uva eran muy demandados. En aquella época la gaseosa también se vendía en farmacias como remedio para curar diversos males. En 1885, W.B. Morrison un farmacéutico propietario de "Old Corner Drug Store" en Waco, Texas, desarrolló un distinguido sabor en su fuente de soda. Su nombre Dr Pepper, la más antigua gaseosa, que aún se vende en Estados Unidos. Casi por la misma época (1886), otro farmacéutico, llamado John S. Pemberton, experimenta con hierbas y especies como nuez de kola africana y la hoja de coca en la ciudad de Atlanta. El resultado, una bebida que bautizó como Coca Cola. Pemberton muere a sólo un año y medio de haber introducido al mercado el nuevo producto. En 1898, un farmacéutico de Carolina del Norte, Caleb Bradham, busca un tónico para el dolor de cabeza a la que le agrega pepsina. En 1903, registró la marca de esta bebida como "Pepsi". Nace una nueva industria: la de las gaseosas. Uno de los desafios fue la distribución de esta bebida que hasta el momento debía ser mezclada en el momento del consumo. La solución era embotellar la bebida, pero existían problemas técnicos de lograr un sellado hermético que permitiera conservar el gas. Se hicieron muchos intentos de cierre hasta que se inventa la tapa tipo "corona" que permite cerrar una botella de vidrio. Con el tiempo a la botella le sucederían otras alternativas de envasado como la lata y la botella de plástico. Actualmente las botellas de plástico (del tipo PET o politereftalato de etileno) ofrecen una solución liviana, libre de olor e irrompible. 10
  11. 11. En San Luis, Estados Unidos, se crea una fórmula con sabor a lima-limón que es lanzada el año 1929. El producto llegaría a llamarse 7 Up. Después de la Gran Depresión el negocio de la gaseosa se expandió. Por aquella época había cerca de 600 bebidas con sabor a lima-limón. 7 Up logró sobrevivir y ser líder de mercado, en su categoría de bebida no-Cola. Como respuesta a 7 Up, The Coca-Cola Company introduce la marca Sprite en 1961, sin lograr dañar seriamente su liderazgo, hasta que en los años 80 fuerza a sus embotelladores a embotellar Sprite en desmedro de 7 Up. En 1963, Coca-Cola Company introduce la primera gaseosa "dietética" o de bajas calorías: En los 60 se desata una fuerte competencia por el domino del mercado de las bebidas cola. La llamada "Guerra de las Colas", lleva a Coca Cola y Pepsi a intensificar sus campañas de marketing. Pepsi desarrolla una imagen jove n mientras que Coca Cola, algo más formal, insta a la esperanza y el deporte. En los 80 Pepsi lanza "The Pepsi Challenge" que consistía en una prueba de sabor a ciegas, donde la mayoría de los consumidores prefirió Pepsi por encima de Coca Cola. Coca Cola en los años posteriores sacó nuevas líneas de productos. En 1985 sufre un revés al lanzar una nueva fórmula para la Coca Cola, que no fue exitosa y los consumidores exigen el regreso de la fórmula original. Coca Cola vuelve con la "Coca Cola Clásica". En 1982 se lanza Diet Coke. Analizando las necesidad de ola de calor que tiene Cartagena ya que es una ciudad de clima tropical inauguraremos nuestra empresa llamada COFFE- COKE LTDA para incursionaremos en el mercado nuestra bebida refrescante. 2.1.1. DEFINICIÓN DEL SECTOR AL QUE PERTENECE Y VA A ATENDER. Cartagena cuenta con un gran número de empresas que buscan la forma para poder sobrevivir en el mercado local, nacional e internacional; Tratando de buscar alternativas viables ante la crisis económica que atraviesa el país, es que Cartagena no puede desligarse de este entorno, por esto encontramos que las fuentes de negocios de las empresas se han visto afectadas por algunos factores internos ante la crisis inevitable que azota al país. 11
  12. 12. La industria representa hoy en día el 80% del producto regional, y su desarrollo en la primera década de los 90¨s activo la pequeña y mediana industria aumentando las ya establecidas. La industria colombiana se concentra básicamente en tres ciudades (Bogotá, Medellín y Cali), siendo la capital la que se ha convertido en el mayor centro productivo y económico del país. Conviene destacar que otras ciudades que van teniendo una notable presencia industrial en sus áreas de influencia son Barranquilla y Cartagena. 2.1.2 PRINCIPALES EMPRESAS COMPETIDORAS Una de las empresas competidoras en el sector alimenticio son la Coca-cola, Postobon, y Bavaria estas son empresa que ofrece una serie de productos refrescantes para degustar, saborear y calmar la sed, esta ofrece una variedad de productos, como son la gaseosa, los jugos entre otros. Son empresas posicionadas en el mercado por su variedad de productos y a bajo precio accesible a la economía de cada persona. Además esta se da a conocer por sus comerciales publicitarios a nivel del país. 2.1.3 Nivel de tecnología El nivel de tecnología de estas empresas competitivas es muy avanzado ya que sus equipos son de alta tecnología para el proceso de elaboración de sus productos. 2.1.4 Segmentos de mercado de las empresas más fuertes y competitivas. POSTOBON decidió implementar una nueva segmentación, tomando parte del segmento liderado por Coca-cola, dirigiéndose a consumidores racionales, que ponderan una marca conocida con calidad estándar y precio accesible. El posicionamiento elegido se basó en el producto, denotando que lo que importa es la gaseosa. 12
  13. 13. 2.1.5 Los proveedores más importantes del sector Contrataremos los servicios de proveedores externos para ayudarnos en la operación del negocio y del sitio o para gestionar actividades en nuestro nombre, los principales proveedores serian Café Valdez, Coca- cola entre otros. 2.2 tendencias económicas del sector 2.2.1 País región o ciudad donde comenzará a funcionar la empresa. La empresa COFFE-COLD LTDA funcionara en la ciudad de Cartagena Bolívar. 2.2.2 Condiciones económicas actuales del sector En Cartagena se encuentra la zona de desarrollo industrial y manufacturero más importante de la Costa Atlántica, el Parque Industrial de Mamonal, localizado a 12 kilómetros al sureste de la ciudad. Este parque industrial tiene el producto por trabajador más alto del país y la más alta tasa de incremento de la producción 13
  14. 14. 3. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 3.1 VISIÓN Nos proyectamos como un producto exitoso, aproximadamente dentro del año 2015 para darles la oportunidad a las personas de familiarizarse con éste y que sea aceptado. Dentro de un año, debemos haber penetrado a nuestro mercado meta, que son las zonas con climas templados Sin embargo después de habernos posicionado, dentro de 3 años, aproximadamente, incursionaremos en el interior del país. Y cuando ya esté, nuestro producto posicionado en el país, aproximadamente dentro de 10 años, debemos estar lanzando nuestro producto internacionalmente. 3.2 MISIÓN COFFE- COLD LTDA, nace con la intención de ofrecerlo a los clientes, amantes del café y de la gaseosa, una nueva forma de degustar estos sabores, combinando estos inigualables sabores, sin dejar a un lado el refrescante sabor de la gaseosa, y el relajante sabor del café, brinda una sensación de frio y calor juntos que los consumidores no estarán dispuestos a buscarle un sustituto. Este producto está orientado, principalmente, a las ciudades con clima templado-cálido, ya que muchas veces la temperatura alta hace que las personas quieran tener una sensación refrescante, que les ofrece la gaseosa, sin embargo también son amantes del buen café, es esta la razón por la cual sale al mercado COFFE-COLD LTDA, para ofrecerle una combinación doblemente placentera para el paladar de los consumidores. Nos enorgullece presentar esta nueva e innovadora combinación. 14
  15. 15. 3.3 OBJETIVOS Y METAS DE LA EMPRESA.  Nuestro principal objetivo, es satisfacer el deseo de los clientes de combinar dos sabores inigualables para el paladar de ellos  Sin embargo también queremos ofrecer una forma innovadora a los clientes de proteger su salud mediante los beneficios del café, pero que la sensación de la gaseosa perdure ante todas las cosas. METAS TABLA #3 Fecha de realización: enero 2010 a diciembre 2010 Objetivo: Crecimiento Metas Responsable Posicionar al año 2015. Posicionamiento Vicky Herrera Incrementar Ventas Saúl Vinicio Reducir desempleo 3.4 RAZONES QUE DIERON ORIGEN A SU NEGOCIO COFFE-COLD LTDA es una empresa de bebidas refrescante por esta razón deducimos que es un producto que satisface necesidades secundarias, como el ocio producido por el fuerte oleaje de el calor. 3.5 TIEMPO QUE DURO LA INVESTIGACIÓN DEL PRODUCTO El tiempo que duro esta investigación fue de seis meses. 15
  16. 16. 3.6 APOYOS RECIBIDOS EN LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL PRODUCTO Hemos recibido mucho apoyo personas que han probado el producto y les ha gustado, hasta el momento no lo hemos desarrollado esperando muy pronto sacarlo al mercado. . 3.7 OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL MEDIO FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE LA EMPRESA Sólida presencia de sus productos en el mercado a nivel nacional. Bajo nivel de endeudamiento. Sólido respaldo patrimonial. 3.8 FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA EMPRESA DEBILIDADES Y AMENAZAS Bajos indicadores de presencia y liquidez en el mercado bursátil. Fuerte competencia a nivel de precios y productos similares. Estacionalidad en la demanda. 16
  17. 17. 4. DEFINICIÓN O IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 4.1 PRODUCTOS O SERVICIOS BÁSICOS COFFE-COLD LTDA se puede definir como el conjunto de atributos que se incorporan al producto como lo es el diseño, marca, envase y calidad, estas características logran cubrir en cierto aspecto las exigencias del consumidor 4.2 CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO COFFE-COLD LTDA es un producto único e innovador que combina la frescura de la gaseosa con el inigualable sabor del café, que busca rescatar la tradición de nuestro excelente café, el de mayor calidad en el mundo, y ser una referencia positiva que nos una para representar nuestro país, no solo nacional sino internacionalmente. En un principio posicionaremos el producto en toda Colombia, para consolidarnos y luego exportar a todas las naciones posibles, para llevar un buen nombre de nuestro país, Colombia. TABLA #4 CARACTERÍSTICAS PRODUCTO - SERVICIO Calmar la sed BENEFICIO BÁSICO Satisfacer al consumidor. BENEFICIO COMPLEMENTARIO DENOMINACIÓN: Es un producto de muy buena calidad ya CARACTERÍSTICAS que satisface las necesidades del FÍSICAS consumidor NIVEL DE CALIDAD 17
  18. 18. 5. ANÁLISIS DEL MERCADO 5.1 SEGMENTACIÒN DEL MERCADO Y MERCADO META 5.1.1 Segmentación del mercado Producir varios refrescos embotellados en diferentes envases y tamaños, a efectos de ofrecer más variedad a los compradores. 5.1.2 Mercado Meta. Nuestro mercado meta es abarcar toda la ciudad de Cartagena Bolívar más adelante después haber abarcado toda la ciudad, abarcar todos las ciudades de nuestro país. 5.1.3 Posicionamiento en el mercado Estrategia de entrada en el mercado: El producto COFFE-COLD LTDA tendrá un precio de lanzamiento $1000, tendremos promociones especiales ya que es un producto ofrece garantía a los clientes porque cuenta con el respaldo de un excelente proceso de elaboración. Estrategias de precio/calidad: Debido a que la empresa se basa en realizar bebidas refrescante a base de coca-cola y café, Los precios estimados para cada uno de las unidades a ofrecer fueron establecidos según los costos y gastos, y teniendo en cuenta que nuestros consumidores consiguen los precios en el mercado por encima de lo que ellos están dispuestos a apagar. Determinado así que el precio de lanzamiento de nuestro producto es: $1000.nuestro producto está basado en una excelente calidad 18
  19. 19. Estrategias de comunicación: Hacerle saber a los ciudadanos que COFFE-COLD LTDA es un producto de muy buena calidad y difundirlo con los principales medios que utilizaremos son: la radio, la televisión, la prensa, vallas etc., para así lograr un buen posicionamiento en el mercado. 5.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA 5.2.1 COMPETIDORES INDIRECTOS Los principales competidores indirectos de COFFE-COLD LTDA serian las empresas productoras de lácteos Bonice. 5.2.2 COMPETIDORES DIRECTOS COFFE-COKE opera en un entorno relativamente inestable, el sector de las bebidas gaseosas, jugos etc. es sumamente competitivo. Dos de los principales competidores de Coca-Cola son Postobon y Bavaria, los cuales aprovechan permanentemente todas las oportunidades a su alcance para tomar la delantera. 5.3 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 5.3.1 Objetivos de la investigación. Incrementar las ventas del producto COFFE-COLD LTDA en la ciudad de Cartagena para satisfacer las necesidades de una bebida refrescante al consumidor 5.3.2 Fuentes de información primarias y fuentes secundarias. FUENTES PRIMARIAS: Observación de las necesidades para adquirir una bebida refrescante de buena calidad. Contacto con los consumidores Encuestas que se les hizo a los ciudadanos 19
  20. 20. 6. PLAN DE MERCADEO 6.1 ESTRATEGIAS DE INTRODUCCIÓN AL MERCADO El producto COFFE-COLD LTDA tendrá un precio de lanzamiento $800, tendremos promociones especiales ya que es un producto ofrece garantía a los clientes porque cuenta con el respaldo de un excelente proceso de elaboración. Este producto está orientado, principalmente, a las ciudades con clima templado-cálido, ya que muchas veces la temperatura alta hace que las personas quieran tener una sensación refrescante, que les ofrece la gaseosa, sin embargo también son amantes del buen café, es esta la razón por la cual sale al mercado COFFE-COLD LTDA, para ofrecerle una combinación doblemente placentera para el paladar de los consumidores. 6.2 ESTRATEGIAS DE VENTAS Proponer y desarrollar estrategias comerciales que permitan aumentar el nivel de facturación y rentabilidad y producción 6.3 ESTRATEGIAS DE PRECIOS El precio de COFFE-COLD LTDA es económico para que las personas puedan tener acceso al producto. Debido a que la empresa se basa en realizar bebidas refrescante a base de coca-cola y café, Los precios estimados para cada uno de las unidades a ofrecer fueron establecidos según los costos y gastos, y teniendo en cuenta que nuestros consumidores consiguen los precios en el mercado por encima de lo que ellos están dispuestos a apagar. 6.3.1Selecciòn del Precio. El precio de COFFE-COLD LTDA será de $1000 20
  21. 21. 6.4 PUBLICIDAD Y PROMOCIÒN Crearemos un proceso en donde en primera instancia utilizaremos la publicidad para dar a conocer nuestro producto, que reconozcan nuestros productos, como un producto de buena calidad, que esta innovado y a la vez rescatando una de las mayores fortalezas de nuestro país, luego vender un nacionalismo a través de COFFE-COLD LTDA. Utilizarnos medios auditivos, visuales y electrónicos como forma de recordar y apoderarnos de la mente del consumidor. 6.5 SERVICIO AL CLIENTE Atenderán a los clientes desde las oficinas de COFFE-COLD LTDA ubicadas en las afueras de la ciudad vía a turbaco, una moderna sede que permita el acceso a todos los vehículos de nuestros clientes. 7. ANÁLISIS ADMINISTRATIVO Y ORGANIZACIONAL 7.1 CLASE DE NEGOCIO Nuestro negocio es una distribuidora de bebidas refrescante que se encarga de la fabricación y comercialización 21
  22. 22. 7.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL FIGURA #1 Dirección General Producción Finanzas Mercadeo T.Humano Calidad Contador Ventas publicidad Operadores Cobrador Servicios Generales La empresa se destacará por tener un estilo administrativo 7.2.1 Planta de Personal. La planta de personal de COFFE-COLD LTDA estará compuesta por los siguientes: Administrador Jefe de producción Contador Jefe de mercadeo Jefe de talento humano Personal de ventas y publicidad operadores 22
  23. 23. 7.3 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO El personal de la empresa cuenta con las siguientes características importantes: TABLA #5 IDENTIFICACIÓN DEL CARGO DIRECTOR ADMINISTRADOR DIRECCIÒN ADMINISTRATIVA CARGO JEFE INMEDIATO JUNTA DIRECTIVA JORNADA LABORAL DIURNA IDENTIFICACIÓN DEL CARGO FINANZAS ADMINISTRAR LAS FINANZAS DIRECCIÒN ADMINISTRATIVA CARGO CONTADOR JORNADA LABORAL DIURNA IDENTIFICACIÓN DEL CARGO MERCADEO VENTAS Y MERCADEO DIRECCIÒN ADMINISTRATIVA CARGO JEFE DE MERCADEO JORNADA LABORAL DIURNA IDENTIFICACIÓN DEL CARGO TALENTO HUMANO PERSONAL DIRECCIÒN ADMINISTRATIVA CARGO JEFE TALENTO HUMANO JORNADA LABORAL DIURNA 23
  24. 24. 7.3.1 OBJETIVO DEL CARGO Responsabilidad social Innovador Emprendedor Planear en forma eficiente y eficaz los objetivos de la empresa 7.3.2 FUNCIONES DEL CARGO El personal de la empresa COFFE-COLD LTDA tiene diferentes funciones como el director que se encarga de planear, administrar y representar a la empresa y así lograr los objetivos deseados y llevarla al éxito, nuestro jefe de producción se encargaría de contactar las compras y las ventas de la materia prima, el jefe de finanzas controlaría los recursos de la empresa 7.3.3. PERFIL REQUERIDO PARA EL CARGO TABLA #6 Sexo Masculino o femenino Edad 20 en adelante Educación Profesional Experiencia Experiencia mínima dos años TABLA #7 Habilidades y aptitudes Alta Media Baja Habilidad verbal X Pensamiento numérico X Atención y concentración X Liderazgo X Responsabilidad X Influencia X Relaciones interpersonales X Prudencia y discreción X 24
  25. 25. 7.3.4 ESFUERZOS Mental: Que tengan esfuerzo físico ligero para las actividades que deben realizar. Visual: exige constantemente un esfuerzo visual normal. Físico: que maneje un esfuerzo físico ligero para poder desempeñar la labor ya que debe movilizarse de su lugar de trabajo. 7.3.5 CONDICIONES DE TRABAJO Y RIESGOS CONDICIONES DE TRABAJO: Las condiciones ambientales de las oficinas gozaran con buena iluminación, ventilación y un entorno higiénico, muy cómodo etc. Riesgos: el riesgo de accidente en la ejecución de las labores es de un nivel FIGURA #2 Persona que realizará la formación: VICKY HERRERA Proceso que se seguirá: Capacitaciones a los operarios Material utilizado en este proceso: Folletos, video been capacitar a los operarios para que tengan buen Objetivos de la formación: proceso en la elaboración del producto para que sean eficientes al momento de desarrollar su labor. Desarrollos alcanzados: Nivel personal: Esta capacitación le permitirá al personal desarrollar bien su labor. Nivel empresarial: La empresa lograra alcanzar sus objetivos Fecha de realización: serealizaran un mes antes de funcionar la empresa. 25
  26. 26. 8. ANÁLISIS TÉCNICO 8.1 PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN COFFE-COLD LTDA manejara l siguiente procedimiento para la elaboración de FIGURA #3 Inicio COMPRA MATERIA PRIMA ELABORACION DEL PRODUCTO EMPAQUE POR PARTE DE LOS OPERADORES DISTRIBUCION DEL PRODUCTO FIN 8.2 LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO Las instalaciones físicas de la empresa quedaran ubicadas en las afueras de la ciudad vía a turbaco, una moderna sede que permita el acceso de los vehículos distribuidores y proceso de producción de COFFE-COLD LTDA, contando con un amplio espacio y en un punto estratégico. 26
  27. 27. 8.3 PROVEEDORES Los proveedores principales serian: Café Valdez Coca-Cola Empresas productoras de colorantes 8.4 MAQUINARIA Y EQUIPOS Utilizará para la prestación de servicios los siguientes equipos: Tabla #8 Maquinarias y equipos de la empresa. DESCRIPCIÒN CANTIDAD Computador 2 Impresora 2 Teléfono 2 Telefax 1 Montacargas 2 Aire acondicionado 1 central Radio 1 Estibas 2 Embotelladoras 8.5 DISTRIBUCIÒN DE PLANTA se distribuirá así: 100 mts cuadrados bodega 15 mts cuadrados oficina administrativa 2 mts cuadrados oficina secretaria 2.5 mts sala de espera 80 mts planta de producción 300 mts de garaje 27
  28. 28. FIGURA #4 300 MTS DE GARAJE 2 MTS OFICIN SECRETA 100 MTS DE 80 MTS DE BODEGA PLANTA DE PRODUCION 15 MTS OFICINAS 2.5 MTS ADMINISTRATIVAS SALA DE ESPERA 28
  29. 29. 9. ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO 9.1 INVERSIÓN DE ACTIVOS FIJOS A continuación se presenta la tabla 9, con los rubros y valor de los elementos requeridos para operar: Tabla 9. Inversión Inicial. INVERSION INICIAL AÑO 2010 DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL MUEBLES Y ENSERES Escritorio 2 50.000 100.000 Silla 4 35.000 70.000 Archivador 1 45.000 45.000 Calculadora 3 20.000 70.000 Extintor 2 48.000 100.000 Montacargas 2 150.000 150.000 Computador 2 800.000 1.600.000 Impresora 1 130.000 130.000 TOTAL MUEBLES Y ENSERES $1.278.000 $2.601.000 MONTAJE Montaje y adecuaciones $1.500.000 $1.500.000 $ 2.778.000 $4.101.000 TOTAL PPTO INVERSION EN ACTIVOS 29
  30. 30. 9.2 DEPRECIACIÓN A continuación se presenta la tabla 10, con la respectiva depreciación de los elementos que se requieren para operar. Tabla 10. Depreciación Maquinarias y equipos. DEPRECIACIÓN AÑO 2010-2012 DESCRIPCIÓN VALOR 2010 2011 2012 MAQUINARIA Y EQUIPOS 0 0 0 0 TOTAL DEP MAQ Y EQUIPOS 0 0 0 0 MUEBLES Y ENSERES 2.601.000 Computador 1.600.000 533.333 533.333 533.333 Impresora 130.000 43.333 43.333 43.333 Calculadora 70.000 23.333 23.333 23.333 Escritorio 100.000 10.000 10.000 10.000 Silla 70.000 7.000 7.000 7.000 Archivador 45.000 4.500 4.500 4.500 TOTAL DEP MUEBLES Y ENS 621.499 621.499 621.499 TOTAL DEPRECIACIÒN 621.499 621.499 621.499 9.3 PRESUPUESTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS En este presupuesto se incluyen los rubros de gastos de publicidad, los honorarios del asesor contable, Tabla 11. Presupuesto de gastos de administración y ventas. PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS AÑO 2010-2012 RUBROS AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 Gastos de publicidad 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Asesoría contable 1.000.000 1.060.000 1.123.600 Gasto de papelería 950.000 1.010.000 1.016.000 Depreciación muebles y enseres 621.499 621.499 621.499 TOTAL GASTOS DE ADMÓN Y VENTAS 3.571.499 3.691.499 3.761.099 30
  31. 31. 9.4 PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIÓN Los gastos de operación de están compuestos por arriendo de la bodega y oficinas administrativas, por los servicios públicos de luz agua, impuestos y depreciación de la maquinaria como, estos gastos para operar ascienden en el año 2010 a $16.676.250y para el año 2011 en $15.325.000 y para el año 2012 los gastos ascienden a $15.876.250. La tabla 20 presenta estos datos. Tabla 12. Presupuesto de gastos de operación. PRESUPUESTOS DE GASTOS DE OPERACIÓN AÑO 1 - AÑO 3 RUBROS AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 Arriendo bodega y oficinas administrativas 10.500.000 11.025.000 11.576250 Luz 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Agua 1.200.000 1.200.000 1.200.000 Teléfono + Internet 900.000 900.000 900.000 Impuestos 1.200.000 1.200.000 1.200.000 Gastos legales de constitución 800000 0 0 Depreciación de equipos 0 0 0 TOTAL GASTOS DE FABRICACIÓN 16.676.250 15.325.000 15.876.250 31
  32. 32. 9.5 PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA Tendrá en su nomina a 4 personas, el administrador y tendrá un salario mensual de $.450.000 más prestaciones sociales, un operadores logísticos, con un salario mensual de $515.000 cada uno más sus prestaciones sociales, así mismo contará con los servicio de una secretaria con funciones varias con un salario mensual de $515.000 más prestaciones sociales, y se contará con el apoyo de un asesores comerciales que se ganaran $515.000 mensuales más prestaciones sociales. La tabla 14 presenta los detalles de los gastos de personal con sus respectivas prestaciones sociales y parafiscales. Tabla 14. Presupuesto de mano de obra año 2010. PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA Año 2010 Personal N Per Salario SubTran Salud Rs.Prof Pens Prestaciones Sociales Aportes para fiscales TOTAL MES TOTAL AÑO Cargo Prima Cesant Int.Ces Vacac Sena ICBF Caj.com Pers Adtvo Admón 1 515.000 61500- 43.775 2.700 61.800 42.900 42.900 5.150 21.475 10.300 15.450 20.600 843550 10.158.600 Pers Opert - - - - - - - - - - - - Oper Logis 1 515.000 61.500 43.775 5.400 61.800 42.900 42.900 5.150 21.475 10.300 15.450 20.600 843550 10.158.600 Secretaia 1 515.000 61.500 43.775 2.700 61.800 42.900 42.900 5.150 21.475 10.300 15.450 20.600 843550 10.158.600 Ase Ccial 1 515.000 61.500 43.775 10.753 61.800 42.900 42.900 5.150 21.475 10.300 15.450 20.600 843550 10.158.600 TOTALES 4 2.060.000 246.000 175.100 21.553 247.200 171.600 171.600 20.600 85.900 41.200 61.800 82.400 3.374.200 40.634.400 32
  33. 33. La tabla 15. Presenta el presupuesto de mano de obra del año 2011, para lo cual se tuvo en cuenta un incremento de salario de 6% para todos los colaboradores., y sus respectivas prestaciones sociales. Tabla 15. Presupuesto de mano de obra año 2011 PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA Año 2011 Personal N Per Salario SubTran Salud Rs.Prof Pens Prestaciones Sociales Aportes para fiscales TOTAL MES TOTAL AÑO Cargo Prima Cesant Int.Ces Vacac Sena ICBF Caj.com Pers Adtvo Admón 1 545.900 61500 46.401 2.850 65.508 45.500 45.500 5.459 22.764 10.918 16.377 21.836 890.513 10.686.156 Pers Opert - - - - -- - Oper Logis 1 545.900 61.500 46.401 5.700 65.508 45.500 45.500 5.459 22.764 10.918 16.377 21.836 890.513 10.686.156 Secretaia 1 545.900 61.500 46.401 2.850 65.508 45.500 45.500 5.459 22.764 10.918 16.377 21.836 890.513 10.686.156 Ase Ccial 1 545.900 61.500 46.401 11.400 65.508 45.500 45.500 5.459 22.764 10.918 16.377 21.836 890.513 10.686.156 TOTALES 4 2.183.600 246.000 185.604 22.800 262.032 182.000 182.000 21.836 91.056 32.754 65.508 87.344 3562052 42.744.624 33
  34. 34. La tabla16 presenta el presupuesto de mano de obra para el año 2010, para el cual también se proyecto un incremento del 6% y se sigue cancelando las prestaciones sociales a cada uno de los miembros del equipo de trabajo. Tabla 16. Presupuesto de mano de obra 2012. PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA Año 2011 Personal N Per Salario SubTran Salud Rs.Prof Pens Prestaciones Sociales Aportes para fiscales TOTAL MES TOTAL AÑO Cargo Prima Cesant Int.Ces Vacac Sena ICBF Caj.com Pers Adtvo Admón 1 578.654 61.500 49.185 3.020 69.438 48.201 48.201 5.786 24.130 11.573 17.360 23.146 934.408 11.212.896 Pers Opert - Oper Logis 1 578.654 61.500 49.185 6.041 69.438 48.201 48.201 5.786 24.130 11.573 17.360 23.146 934.408 11.212.896 Secretaia 1 578.654 61.500 49.185 3.020 69.438 48.201 48.201 5.786 24.130 11.573 17.360 23.146 934.408 11.212.896 Ase Ccial 1 578.654 61.500 49.185 12.082 69.438 48.201 48.201 5.786 24.130 11.573 17.360 23.146 934.408 11.212.896 TOTALES 4 2.314.616 246.000 196.740 24.163 277.752 192.804 192.804 23.144 96.520 46.292 69.440 92.584 3.737.632 44.851.584 34
  35. 35. 9.6 ESTADO DE RESULTADOS El estado de resultados de la empresa COFE-COLD LTDA, contiene el rubro de las ventas, costos y gastos de operación y administración, como se puede observar en la tabla 18, las ventas proyectadas para los tres respectivos años son superiores que las compras y gastos de operación y administración generando como resultados utilidades para los respectivos periodos, las utilidades en el año 2010 ascienden a $38.268.961, lo que significan que, para el año 2011 las utilidades ascienden a $63.974.868 y para el año 2012 las utilidades ascienden a $102.318.599. Tabla 18. Estado de resultados. ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2010- 2012 RUBROS AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 VENTAS NETAS 218.888.000 282.246.000 367.203.200 Menos: costo de venta 100.000.000 125.000.000 150.000.000 Menos: costo mano de obra 40.634.400 42.744.624 44.851.584 Utilidad Bruta 77.365.600 114.501.376 172.351.616 Menos: gastos de administración y ventas 3.571.499 3.691.499 3.761.099 Menos: gastos de operación 16.676.250 15.325.000 15.876.250 Utilidad Operacional 57.117.851 95.484.877 152.714.267 Impuestos 33% 18.848.890 31.510.009 50.395.708 Utilidad o Perdida del Ejercicio 38.268.961 63.974.868 102.318.559 35
  36. 36. 9.7 FLUJO DE CAJA El Flujo de caja Proyectado agrupa los rubros utilizados en la mayoría del análisis económico y financiero, donde se puede observar que el proyecto presenta rentabilidad y viabilidad para los accionista, al ser proyectado se obtuvo una tasa interna de retorno de 988% lo que significa que los socios en corto tiempo recuperan la inversión del negocio y obtienen sus utilidades, así mismo se observa que al traer a valor presente neto el valor invertido este asciende a $653.394.834, aun si quisieran vender el negocio al final del tercer año proyectado 2010, lo venderían por el triple de la inversión inicial, tendrían sus ganancias, por posicionamiento, Good -Will y KNOW How del negocio. (Ver tabla19). FLUJO DE CAJA AÑO 0 - AÑO 3 AÑO 0 2008 2009 2010 UTILIDAD BRUTA 0 77.365.600 114.501.376 172.351.616 Mas depreciación 0 621.499 621.499 621.499 1. FLUJO DE FONDOS NETOS DEL PERIODO 0 77.987.099 115.122.875 172.973.115 inversiones en activos fijos del periodo 4.101.000 - - - Inversiones en capital de trabajo 20.000.000 - - 2.INVERSIONES NETAS DEL PERIODO 24.101.000 - - - 3. LIQUIDACION DEL NEGOCIO - - - 4. FLUJO DE CAJA NETO - 24.101.000 77.987.099 115.122.875 172.973.115 TASA INTERNA DE RETORNO VALOR PRESENTE NETO 30% 36
  37. 37. 10. ANÁLISIS SOCIAL 10.1 CONTRIBUCION DIRECTA DEL NEGOCIO A LA SOCIEDAD El mundo en el que vivimos es un mundo de desigualdades alarmantes e intolerables, con explotación de mano de obra, destrucción del medio ambiente, marketing irresponsable, corrupción etc. Por eso se creó la empresa COFEE-COLD LTDA. Para satisfacer las necesidades de los consumidores. Necesitamos progresar, pero este progreso debe estar acompañado de equidad social para que todos resulten beneficiados y no seamos víctimas del desarrollo. 10.2 DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO Para el desarrollo del talento humano se ofrecerá una amplia formación antes de contratar. Así mismo, se estarán realizando mensualmente capacitaciones de atención al cliente, de esta manera los trabajadores tendrán un rendimiento eficaz. 37
  38. 38. 11. CONCLUSIONES COFFE-COLD LTDA empieza desde el momento en que surge la idea de fusionar dos bebidas tradicionales y refrescantes como lo son el café y la gaseosa. La satisfacción del cliente es nuestra satisfacción y se cree plenamente en que el producto es único e innovador en el mundo. En cuanto a la constitución de la empresa como tal, se considera de vital importancia tener constituido de ante mano un equipo de asesores profesionales, y toda la parte de organización del ente: gerente, contador, asesor comercial, productor de venta, vendedor, servicios varios. Por último resaltaremos que la empresa COFFE-COLD LTDA es una idea de negocio que es viable ya que genera utilidades para que se pueda sostener. 38
  39. 39. ARTICULO: COFFE-COLD LTDA El valor principal del plan de negocios será la creación de un proyecto escrito que evalúe todos los aspectos de la factibilidad económica de su iniciativa comercial con una descripción y análisis de sus perspectivas empresariales. El plan de negocios es un paso esencial que debe tomar cualquier empresario prudente, independientemente de la magnitud del negocio. A menudo este paso se omite, pero nosotros se lo facilitamos al proporcionarle un formato para estructurar su plan a medida que avanza en este curso. Los planes de negocios pueden variar considerablemente. En bibliotecas y librerías puede encontrar libros dedicados a formatos de planes de negocios. Sin embargo, este dentro del plan institucional de la universidad es un punto estratégico para empezar a constituir una gran empresa. COFFE-COLD LTDA empieza desde el momento en que surge la idea de fusionar dos bebidas tradicionales y refrescantes como lo son el café y la gaseosa. La satisfacción del cliente es nuestra satisfacción y se cree plenamente en que el producto es único e innovador en el mundo. En cuanto a la constitución de la empresa como tal, se considera de vital importancia tener constituido de ante mano un equipo de asesores profesionales, y toda la parte de organización del ente: gerente, contador, asesor comercial, productor de venta, vendedor, servicios varios. El negocio es viable. Y en nuestra visión se encuentra establecidos las metas que se logran alcanzar. Nos proyectamos como un producto exitoso, aproximadamente dentro del año 2015 para darles la oportunidad a las personas de familiarizarse con éste y que sea aceptado. Dentro de un año, debemos haber penetrado a nuestro mercado meta, que son las zonas con climas templados Sin embargo después de habernos posicionado, dentro de 3 años, aproximadamente, incursionaremos en el interior del país.
  40. 40. Y cuando ya esté, nuestro producto posicionado en el país, aproximadamente dentro de 10 años, debemos estar lanzando nuestro producto internacionalmente. Lo que se busca en nuestros objetivos es que Sin embargo también queremos ofrecer una forma innovadora a los clientes de proteger su salud mediante los beneficios del café, pero que la sensación de la gaseosa perdure ante todas las cosas. COFFE-COLD LTDA se puede definir como el conjunto de atributos que se incorporan al producto como lo es el diseño, marca, envase y calidad, estas características logran cubrir en cierto aspecto las exigencias del consumidor. COFFE-COLD LTDA es un producto único e innovador que combina la frescura de la gaseosa con el inigualable sabor del café, que busca rescatar la tradición de nuestro excelente café, el de mayor calidad en el mundo, y ser una referencia positiva que nos una para representar nuestro país, no solo nacional sino internacionalmente. En un principio posicionaremos el producto en toda Colombia, para consolidarnos y luego exportar a todas las naciones posibles, para llevar un buen nombre de nuestro país, Colombia. Para lograr que todas las cosas antes mencionadas, y todo lo que esta establecido en el real plan de negocio de COFFE-COLD LTDA se debe Reconocer que la planeación estratégica es uno de los procesos más valiosos de la empresa. “Es parte integral de la alta dirección, y ésta debe involucrarse en el proceso, desde la aprobación del plan hasta el seguimiento”. VICKY HERRERA CABEZA SAUL CABALLERO VINICIO

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