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02 coperture cambio e prezzo materie prime

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Copertura con strumenti finanziari derivati

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02 coperture cambio e prezzo materie prime

  1. 1. L’attività di copertura dai rischi di fluttuazione del cambio e del prezzo delle materie prime L’UTILIZZO DI STRUMENTI FINANZIARI Ing. Paolo Vanni
  2. 2. www.quantafinanza.com info@quantafinanza.com L’attività di copertura dai rischi di fluttuazione del cambio e del prezzo delle materie prime L’UTILIZZO DI STRUMENTI FINANZIARI Premessa Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un generale aumento della volatilità dei mercati finanziari a livello generale ed ad un aumento della velocità con cui essi scontano le novità in campo economico, politico e sociale. E’ diventato vitale per le aziende mettere in atto delle strategie che possano proteggerle dalle fluttuazioni del prezzo delle materie prime e dalle oscillazioni del rapporto di cambio delle valute per quelle attività che si spingono, in termini produttivi o commerciali, al di fuori dei confini nazionali.
  3. 3. www.quantafinanza.com info@quantafinanza.com L’attività di copertura dai rischi di fluttuazione del cambio e del prezzo delle materie prime L’UTILIZZO DI STRUMENTI FINANZIARI Premessa Ai giorni nostri sono disponibili strumenti finanziari evoluti che incorporano tutte le caratteristiche necessarie a garantire, qualora usati correttamente, una perfetta copertura dai rischi sopra menzionati.
  4. 4. www.quantafinanza.com info@quantafinanza.com L’attività di copertura dai rischi di fluttuazione del cambio e del prezzo delle materie prime L’UTILIZZO DI STRUMENTI FINANZIARI Premessa Quanta Finanza srl offre servizi di consulenza personalizzata e mette a disposizione la sua esperienza per tutte le aziende che desiderino affrontare il problema della copertura in modo professionale e necessitino, oltre ad un supporto operativo e ad un monitoraggio continuo, di soluzioni efficaci e convenienti che possano migliorare la redditività.
  5. 5. www.quantafinanza.com info@quantafinanza.com L’attività di copertura dai rischi di fluttuazione del cambio e del prezzo delle materie prime L’UTILIZZO DI STRUMENTI FINANZIARI La “ copertura”, spesso citata con il termine inglese di hedging, è la strategia attraverso cui ci si protegge dalle conseguenze di mutamenti economici e politici che originano variazioni dei prezzi di materie prime, tassi d’interesse e del rapporto di cambio tra valute diverse. Cos’è la copertura?
  6. 6. www.quantafinanza.com info@quantafinanza.com L’attività di copertura dai rischi di fluttuazione del cambio e del prezzo delle materie prime L’UTILIZZO DI STRUMENTI FINANZIARI Nella pratica la copertura agisce come un’assicurazione che ci salvaguarda da avvenimenti futuri che possono causare una perdita alle nostre attività finanziarie. Cos’è la copertura?
  7. 7. www.quantafinanza.com info@quantafinanza.com L’attività di copertura dai rischi di fluttuazione del cambio e del prezzo delle materie prime L’UTILIZZO DI STRUMENTI FINANZIARI La copertura avviene attraverso l’utilizzo di strumenti finanziari ad hoc (futures, opzioni, forward, warrants ...). In che modo si realizza la copertura?
  8. 8. www.quantafinanza.com info@quantafinanza.com L’attività di copertura dai rischi di fluttuazione del cambio e del prezzo delle materie prime L’UTILIZZO DI STRUMENTI FINANZIARI In che modo si realizza la copertura? In generale la copertura permette di controbilanciare, attraverso la posizione finanziaria, le perdite che si originano sull’attività fisica in maniera tale da minimizzare, se non annullare completamente, l’impatto di una congiuntura sfavorevole.
  9. 9. www.quantafinanza.com info@quantafinanza.com L’attività di copertura dai rischi di fluttuazione del cambio e del prezzo delle materie prime L’UTILIZZO DI STRUMENTI FINANZIARI Perché dovrei coprirmi? Principalmente la copertura permette di ottenere: SICUREZZA, in quanto funziona come una sorta di “assicurazione” nei confronti delle fluttuazioni sfavorevoli dei prezzi; CERTEZZA, in quanto permette di fissare i costi ed i ricavi futuri;
  10. 10. www.quantafinanza.com info@quantafinanza.com L’attività di copertura dai rischi di fluttuazione del cambio e del prezzo delle materie prime L’UTILIZZO DI STRUMENTI FINANZIARI Perché dovrei coprirmi? Principalmente la copertura permette di ottenere: RISPARMIO, in quanto permette di sfruttare le fluttuazioni favorevoli del mercato proteggendosi da quelle sfavorevoli; SALVAGUARDIA del margine operativo e della competitività dell’azienda nei confronti degli altri operatori del settore (competitors);
  11. 11. www.quantafinanza.com info@quantafinanza.com L’attività di copertura dai rischi di fluttuazione del cambio e del prezzo delle materie prime L’UTILIZZO DI STRUMENTI FINANZIARI A chi è rivolto il servizio? Il servizio è rivolto principalmente ad aziende che, per la natura della loro attività :  commerciano con l’estero e quindi lavorano con valute diverse  producono, lavorano, trasformano o commerciano materie prime o semilavorati di cui vi siano mercati mondiali regolamentati (ad esempio metalli, cereali, prodotti energetici, prodotti alimentari come caffè, cacao, bestiame etc.)
  12. 12. www.quantafinanza.com info@quantafinanza.com L’attività di copertura dai rischi di fluttuazione del cambio e del prezzo delle materie prime L’UTILIZZO DI STRUMENTI FINANZIARI A chi è rivolto il servizio? quindi per riportare alcune tipologie: aziende di import/export
  13. 13. www.quantafinanza.com info@quantafinanza.com L’attività di copertura dai rischi di fluttuazione del cambio e del prezzo delle materie prime L’UTILIZZO DI STRUMENTI FINANZIARI A chi è rivolto il servizio? quindi per riportare alcune tipologie: aziende agricole e consorzi agrari
  14. 14. www.quantafinanza.com info@quantafinanza.com L’attività di copertura dai rischi di fluttuazione del cambio e del prezzo delle materie prime L’UTILIZZO DI STRUMENTI FINANZIARI A chi è rivolto il servizio? quindi per riportare alcune tipologie: produttori e/o trasformatori di materie prime commercianti, grossisti, distributori di merci il cui prezzo varia in relazione all’andamento del prezzo della materia prima di cui le merci sono il derivato.
  15. 15. www.quantafinanza.com info@quantafinanza.com L’attività di copertura dai rischi di fluttuazione del cambio e del prezzo delle materie prime L’UTILIZZO DI STRUMENTI FINANZIARI In conclusione, il servizio di copertura non si esaurisce nell’analisi dello stato attuale e nella predisposizione di una strategia personalizzata che risponda alle esigenze aziendali ma continua con un’attività di supporto e monitoraggio costante, con la ricerca degli strumenti finanziari più adatti e delle condizioni più vantaggiose per la messa in opera della copertura.
  16. 16. QUANTA FINANZA SRL www.quantafinanza.com info@quantafinanza.com

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