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他社会計ソフトからの仕訳インポート(TKC)

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他社会計ソフトからの仕訳インポート(TKC)

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他社会計ソフトからの仕訳インポート(TKC)

  • 1. © Money Forward Inc. All Rights Reserved 汎用ファイル(β)を使った TKCからのデータ移行
  • 2. © Money Forward Inc. All Rights Reserved 注意点 • ファイルの内容を解析し自動判定による取込を行います。 本スライドではTKCのファイルを取り込む際の手順をご説明します。 • TKCでは1仕訳に対して複数の部門を設定し、取引の分割を行うことが できますが、TKCから出力されるファイルにその情報が記載されない ため、マネーフォワード クラウド会計・確定申告では取り込むことが できません。 • 取引先についてもマネーフォワード クラウド会計・確定申告では取り 込むことができません。 取引先の情報がある場合は、仕訳の摘要欄に取引先情報を記載してく ださい。 • TKCのデフォルト科目以外の科目や、規定外の科目コードが設定され ている場合、税区分判定が正しく行えないことがあります。 • 現状、「仕訳帳」の「ファイル切出」により出力したファイルは取り 込むことができません。
  • 3. © Money Forward Inc. All Rights Reserved FX2 財務会計を例にご説明します。 「自社情報」タブより「仕訳情報の切り出し」を開きます。 TKCからのデータ出力
  • 4. © Money Forward Inc. All Rights Reserved 条件を指定し、「テキストファイル」ボタンをクリックしてファイルを出 力します。 TKCからのデータ出力
  • 5. © Money Forward Inc. All Rights Reserved マネーフォワード クラウド会計・確定申告にて仕訳データファイルの取 込を行います。 https://biz.moneyforward.com/magic_import へアクセスしてくださ い。 ※画面上からの操作ではこのページには到達できません。 「クラウド会計・確定申告」へデータ取込
  • 6. © Money Forward Inc. All Rights Reserved 「ファイルを選択」ボタンをクリックし、TKCから出力したファイルを選 択し、「アップロード」ボタンをクリックします。 ①「ファイルを選択」ボタンをクリックして ファイルを選択します。 ※ボタンの形や文字は お使いのブラウザによって異なります。 ②「アップロード」をクリックします。 「クラウド会計・確定申告」へデータ取込
  • 7. © Money Forward Inc. All Rights Reserved 取り込まれていることを確認します。 ※次ページで詳細をご説明します。 「クラウド会計・確定申告」へデータ取込
  • 8. © Money Forward Inc. All Rights Reserved TKCファイルをインポートした場合、以下のように項目が自動で設定され ます。 • 「伝番」は「伝票番号」で設定されます。 • 「年月日」は「取引日」で設定されます。 • 「借方CD」「貸方CD」はそれぞれ「借方勘定科目コード」、「貸方勘 定科目コード」で設定されます。 • 「借方口座名」「貸方口座名」はそれぞれ「借方補助科目」、「貸方 補助科目」に設定されます。 • 「借方税区分」「貸方税区分」は「課」「税率」「借方CD」「貸方 CD」からマネーフォワード クラウド会計・確定申告上で近いものを自 動で判定します。 • 「摘要」には「元帳摘要」が設定されるほか、「取引先」も追記され ます。 「クラウド会計・確定申告」へデータ取込
  • 9. © Money Forward Inc. All Rights Reserved その他の項目もマッチングによってはブランク列として取り込みます。 ここで任意の項目を選択することで自動マッチングから漏れた情報も取り 込むことができます。 ※ファイルの構成によっては、必ずしも下記のように判定されるとは限り ません。 右から4番目は 「証番」 右から3番目は 「小切手NO」 右から2番目は 「取引先名」 右から1番目は 「仕入れ年月日」 「クラウド会計・確定申告」へデータ取込
  • 10. © Money Forward Inc. All Rights Reserved 確認が終わったら「確認」ボタンをクリックします。 「確認」ボタンをクリックします。 「クラウド会計・確定申告」へデータ取込
  • 11. © Money Forward Inc. All Rights Reserved 「クラウド会計・確定申告」へデータ取込 もし、マネーフォワード クラウド会計・確定申告上に登録されていない 勘定科目があった場合、勘定科目の設定画面に移動します。 既存のカテゴリに「追加」するか、既存の勘定科目に「変換」するかを選 択して所定の操作を行った後、「次へ」ボタンをクリックしてください。 ※コードの自動変換により、このページが大幅に省略されます。 クラウド会計・確定申告: インポート画面 「追加」の場合、追加する「カ テゴリ」を選択して右の「実 行」ボタンをクリックしてくだ さい。 「変換」の場合、変換する「勘 定科目」を選択して右の「実 行」ボタンをクリックしてくだ さい。 勘定科目の設定が終わったら「次へ」 ボタンをクリックします。
  • 12. © Money Forward Inc. All Rights Reserved 補助科目でも勘定科目と同様、マネーフォワード クラウド会計・確定申告 上に登録されていない補助科目がある場合、補助科目の設定画面に移動しま す。 「追加」または「変換」を行い、「次へ」ボタンをクリックしてください。 クラウド会計・確定申告: インポート画面 「クラウド会計・確定申告」へデータ取込 「追加」の場合、税区分を選択 して右の「実行」ボタンをク リックしてください。 「変換」の場合は変換する「補助 科目」を選択し、右の「実行」ボ タンをクリックしてください。 ※属する勘定科目に補助科目が登 録されていない場合は「変換」を 選択することができません。 補助科目の設定が終わったら「次へ」 ボタンをクリックします。
  • 13. © Money Forward Inc. All Rights Reserved 「クラウド会計・確定申告」へデータ取込 マネーフォワード クラウド会計・確定申告上に登録されていない部門が ある場合、部門の設定画面に移動します。 「追加」または「変換」を行い、「次へ」ボタンをクリックしてください。 「変換」の場合、変換する「部 門」を選択して右の「実行」ボ タンをクリックしてください。 「追加」の場合、右の「実行」 ボタンをクリックしてください。 部門の設定が終わったら「次へ」 ボタンをクリックします。 クラウド会計・確定申告: インポート画面
  • 14. © Money Forward Inc. All Rights Reserved マネーフォワード クラウド会計・確定申告上に存在しない税区分がある 場合、どの税区分に変換するか選択できます。 設定後、「次へ」ボタンをクリックしてください。 クラウド会計・確定申告: インポート画面 「クラウド会計・確定申告」へデータ取込 変換する税区分を選択します。 変換する税区分を選択後、 「変換」をクリックします。 税区分の設定が終わったら「次へ」 ボタンをクリックします。
  • 15. © Money Forward Inc. All Rights Reserved 「クラウド会計・確定申告」へデータ取込 マネーフォワード クラウド会計・確定申告上に存在しないインボイス項 目がある場合、どのインボイス項目に変換できるか選択できます。 設定後、「次へ」ボタンをクリックしてください。 クラウド会計・確定申告: インポート画面 変換するインボイスを選択します。 変換するインボイスを選択後、 「変換」をクリックします。 インボイスの設定が終わったら「次 へ」ボタンをクリックします。
  • 16. © Money Forward Inc. All Rights Reserved 「クラウド会計・確定申告」へデータ取込 取り込まれる内容を確認し「保存」ボタンをクリックします。 クラウド会計・確定申告: インポート画面
  • 17. © Money Forward Inc. All Rights Reserved 「クラウド会計・確定申告」へデータ取込 インポート受付後、取り込み状況はトップページでお伝えします。 ホームをクリックし、トップページへ移動してください。 クラウド会計・確定申告: インポート画面
  • 18. © Money Forward Inc. All Rights Reserved インポート状況をトップページでお伝えします。 インポート処理完了のアナウンスを確認後、「会計帳簿」>「仕訳帳」画 面で仕訳が正しく取り込まれていることをご確認ください。 「クラウド会計・確定申告」へデータ取込 こちらでインポート状況をお伝えします。 クラウド会計・確定申告: ホーム画面
  • 19. © Money Forward Inc. All Rights Reserved 注意事項 • データの取り込みが可能な期間は、事業年度内となりますのでご注意 ください。 • 減価償却累計額が未確定勘定として取り込まれる場合は、「各種設 定」>「事業者」画面で減価償却の「償却費の記帳方法」を「間接 法」に変更してください。 • 仮受消費税、仮払消費税が未確定勘定として取り込まれる場合は、 「各種設定」>「事業者」画面で消費税の「経理方式」を「税抜(内 税)」もしくは「税抜(別記)」に変更してください。 • 「未確定勘定」もそのまま取り込み、後から修正することが可能です。 修正する場合は、「会計帳簿」>「総勘定元帳」画面で「未確定勘 定」を検索し、仕訳を修正してください。