他の会計ソフトで入力した取引データを取り込む方法

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「MFクラウド会計」および「MFクラウド確定申告」の手順書です。
今回は
1.弥生など他の会計ソフトの取引データを出力する方法
2.出力したデータをマネーフォワードに取り込む方法
について説明しています。

Published in: Economy & Finance
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他の会計ソフトで入力した取引データを取り込む方法

  1. 1. © Money Forward Inc. All Rights Reserved 弥生会計からの仕訳データ移行
  2. 2. © Money Forward Inc. All Rights Reserved 概要 • これまで他の会計ソフトをお使いになっていた方は、これ までの取引(仕訳)データを取り込むことが出来ます。 • これによりスムーズに「MFクラウド」に移行することが出 来ます。
  3. 3. © Money Forward Inc. All Rights Reserved データ取込までのステップ データを取り込むためには、大きく2ステップあります。 やよいの青色申告、弥生会計、勘 定奉行、freeeなどのデータをCSV 形式で出力します。 CSV形式:データをカンマ(“,”)で区切って並べたファイル形式のことで、 異なるソフトのデータ連係によく使われる形式 出力したデータを取り込む方法に ついて説明します。 他の会計ソフトからの データ出力 (エクスポート) 「MFクラウド」へ データ取込 (インポート) ステップ1 ステップ2
  4. 4. © Money Forward Inc. All Rights Reserved 弥生会計からのデータ出力 弥生会計を起動後、メニューの「帳簿・伝票」から「仕訳日記帳」を選択 します。(他の会計ソフトであれば、仕訳が一覧表示している画面を開い てください。) 弥生会計
  5. 5. © Money Forward Inc. All Rights Reserved 弥生会計からのデータ出力 仕訳日記帳の画面が開いたら、メニューの「ファイル」から 「エクスポート」を選択します。 弥生会計
  6. 6. © Money Forward Inc. All Rights Reserved 弥生会計からのデータ出力 エクスポート画面が開いたら、出力帳票が仕訳日記帳になっている事を確 認し、書式は「汎用形式」を選択し、区切り文字はカンマ(CSV)形式を 選択します。 出力先は任意に選択し、「OK」ボタンをクリックすると「MFクラウド」 に取り込める形式のCSVファイルが出力されます。 弥生会計
  7. 7. © Money Forward Inc. All Rights Reserved 「MFクラウド」へデータ取込 ホーム画面より「各種設定」をクリックし、「他社ソフトデータの移行」 をクリックします。 MFクラウド: ホーム画面 各種設定>他社ソフトデータ の移行をクリック
  8. 8. © Money Forward Inc. All Rights Reserved 「MFクラウド」へデータ取込 弥生会計を選択します。 「弥生会計」を選択 MFクラウド: 他社ソフトデータの移行
  9. 9. © Money Forward Inc. All Rights Reserved 「MFクラウド」へデータ取込 仕訳の「インポート」をクリックします。 「インポート」をクリック MFクラウド: 他社ソフトデータの移行
  10. 10. © Money Forward Inc. All Rights Reserved 「MFクラウド」へデータ取込 アップロードするファイルを選択し、「開く」をクリックします。 アップロードするファイルを 選択 先ほど出力した ファイルを選択 「開く」をクリック MFクラウド: 他社ソフトデータの移行
  11. 11. © Money Forward Inc. All Rights Reserved 「MFクラウド」へデータ取込 「インポート」をクリックします。 「インポート」を クリック MFクラウド: 他社ソフトデータの移行
  12. 12. © Money Forward Inc. All Rights Reserved 取り込まれていることを確認し「確認」ボタンをクリックします。 列の項目を選択できます 「MFクラウド」へデータ取込 MFクラウド: インポート画面
  13. 13. © Money Forward Inc. All Rights Reserved もし、本サービスに存在しない勘定科目があった場合、それを取り込む画 面に移動します。既存のカテゴリに「追加」するか、既存の勘定科目に 「変換」するかを選択して所定の操作を行い、「次へ」ボタンをクリック してください。 ※コードの自動変換により、このページが大幅に省略されます。 「MFクラウド」へデータ取込 「追加」の場合、追加する「カ テゴリ」を選択して右の「実 行」ボタンをクリックしてくだ さい。 「変換」の場合、変換する「勘 定科目」を選択して右の「実 行」ボタンをクリックしてくだ さい。 取り込みたい勘定科目の追加が 終わったら「次へ」ボタンをク リック MFクラウド: インポート画面
  14. 14. © Money Forward Inc. All Rights Reserved 補助科目でも勘定科目と同様に本サービスに存在しない補助科目がある場 合設定画面に移動します。「追加」または「変換」を行い、「次へ」ボタ ンをクリックしてください。 「MFクラウド」へデータ取込 「追加」の場合、追加する「カ テゴリ」を選択して右の「実 行」ボタンをクリックしてくだ さい。 「変換」の場合は変換する「補助 科目」を選択し、右の「実行」ボ タンをクリックしてください。※ 属する勘定科目に補助科目が一個 もない場合は「変換」を選択する ことはできません。 取り込みたい補助科目の追加が 終わったら「次へ」ボタンをク リック MFクラウド: インポート画面
  15. 15. © Money Forward Inc. All Rights Reserved 一部マッチングができない税区分がある場合、どの税区分に変換するか選 択ができます。設定後、「保存」ボタンを押してください。 変換する税区分を選択 「MFクラウド」へデータ取込 税区分の変換が終わったら 「次へ」ボタンをクリック 変換する税区分を選択後、 「変換」をクリック MFクラウド: インポート画面
  16. 16. © Money Forward Inc. All Rights Reserved 一部マッチングができない部門がある場合、どの部門に変換するか選択が できます。設定後、「保存」ボタンを押してください。 「MFクラウド」へデータ取込 設定が終わったら 「次へ」ボタンをクリック 「追加」の場合、右の「実行」 ボタンをクリックしてください。 「変換」の場合、変換する「部 門」を選択して右の「実行」ボ タンをクリックしてください。 MFクラウド: インポート画面
  17. 17. © Money Forward Inc. All Rights Reserved 取り込まれる内容を確認し「保存」ボタンをクリックします。 「MFクラウド」へデータ取込 MFクラウド: インポート画面
  18. 18. © Money Forward Inc. All Rights Reserved インポート受付後、取り込み状況はトップページでお伝えします。 ロゴをクリックし、トップページへ移動してください。 「MFクラウド」へデータ取込 MFクラウド: インポート画面
  19. 19. © Money Forward Inc. All Rights Reserved インポート状況をトップページでお伝えします。 インポート処理完了のアナウンスを確認後、「会計帳簿」>「仕訳帳」 ページにて正しく取り込まれていることをご確認ください 「MFクラウド」へデータ取込 こちらでインポート状況をお伝えします。 MFクラウド: ホーム画面
  20. 20. © Money Forward Inc. All Rights Reserved 注意事項 • データの取り込みが可能な期間は、事業年度内となります のでご注意ください。 • 減価償却累計額が未確定勘定として取り込まれる場合は、 「各種設定>事業所」の減価償却設定を間接法に変更して ください。 • 仮受消費税、仮払消費税が未確定勘定として取り込まれる 場合は、「設定>事業所」の「消費税>経理方式」を、 「税抜」に変更してください。 • 「未確定勘定」もそのまま取り込み、後程修正することが 可能です。修正する場合は、「会計帳簿>総勘定元帳」か ら「未確定勘定」を検索いただき、取引を修正してくださ い。

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