Modelo de sostenibilidad centros de innovación regional

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Ejemplo con elementos del modelo Financiero de sostenibilidad de los Centros de Innovación Regional

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Modelo de sostenibilidad centros de innovación regional

  1. 1. ICT Education Capability Building Project<br />MODELO DE SOSTENIBILIDAD<br />Oficina de Innovación Educativa con Uso de TIC<br />2010<br />
  2. 2. Contenido<br />Explicación del modelo de sostenibilidad del Proyecto Corea<br />Parámetros Macroeconómicos<br />Activos Tecnológicos<br />Computadores<br />Mesas y Sillas<br />Nómina<br />Egresos por leasing y/o mantenimiento<br />Ingresos por formación de docentes<br />Ingresos por contenidos<br />Flujo de Ingresos y Egresos<br />1<br />
  3. 3. 1. Explicación del modelo de sostenibilidad del Proyecto Corea<br />2<br />Implementar 5 CIRs<br />Derecho de Operación <br />Posible <br />operación <br />de CIR<br />Activos<br />5 Regiones <br />Dispositivos Tecnológicos<br />+<br />Ingresos $$$ <br /> -<br />Egresos<br />$$$ <br />Computadores<br />Mesas y Sillas<br />Convocatoria Pública<br />
  4. 4. 3<br />1. Explicación del modelo de sostenibilidad del Proyecto Corea (Cont.)<br />Centro de Innovación Regional<br />E-Portal: Repositorio<br />Sistema de Seguridad<br />Unidad Desarrollo Contenidos UDC :<br />Estudio Multimedia<br />Activos<br />Oficina de I&D de Contenidos<br />Dispositivos Tecnológicos<br />Oficina de Operación UDC<br />Computadores<br />Unidad Formación Docentes UDF :<br />Mesas y Sillas<br />Salones Multimedia (2)<br />Salones de Clase (2)<br />Oficina de Operación UDF<br />Sistema de Video Conferencia<br />Oficina de Operación del CIR<br />
  5. 5. 4<br />1. Explicación del modelo de sostenibilidad del Proyecto Corea (Cont.)<br />Activos de cada CIR<br />Para Cumplir Metas MEN<br />Ocasionan Ingresos de $<br />Ocasionan Egresos de $<br />Formar 3.000 docentes<br />Nómina<br />Por Formación de Docentes<br />Crear 6.000 contenidos<br />Mantenimiento de Activos<br />Comercialización Contenidos<br />Leasing de Activos<br />Inversión en Activos<br />
  6. 6. 5<br />1. Explicación del modelo de sostenibilidad del Proyecto Corea (Cont.)<br />Ingresos por Contenidos Educativos<br />Ingresos por Formación de Docentes<br />Supuestos de <br />Parámetros <br />Macroeconómicos<br />Flujo de Caja Ingresos<br />Flujo de Caja Egresos<br />Supuestos de <br />Capacidad <br />Productiva<br />Egresos por Nomina<br />Egresos por Mantenimiento<br />Egresos por Leasing<br />Egresos por Inversión Activos<br />
  7. 7. 2. Parámetros Macroeconómicos <br />Fuente: Hoja de Excel # 1 del Modelo de Sostenibilidad: “Parámetros Macroeconómicos”<br />6<br />
  8. 8. 3. Activos Tecnológicos<br />Si el proponente ganador opta en su plan operativo por invertir en activos cada cinco años el rubro a desembolsar se aproximaría al señalado pero actualizado con IPC para el año 2015 y 2020<br />Sino a partir del año 2015 puede optar por leasing operativo<br />El valor de los activos en el año 2010 es el que se entrega al proponente ganador. La vida útil de los activos tecnológicos es de 5 años<br />La TRM usada para convertir su valor de US$ a COP$ fue de COP$ 1.820 para el año 2010. De ahí en adelante se actualiza anualmente con IPC.<br />Fuente: Hoja de Excel # 3 del Modelo de Sostenibilidad: “Activos Tecnológicos”<br />7<br />
  9. 9. 4. Computadores<br />Los Computadores aquí enumerados son los correspondientes a los puestos de trabajo y de estudio que tiene cada CIR, se considera 1 computador por persona<br />Fuente: Hoja de Excel # 4 del Modelo de Sostenibilidad: “Computadores”<br />8<br />
  10. 10. 4. Computadores (Cont.)<br />Fuente: Hoja de Excel # 4 del Modelo de Sostenibilidad: “Computadores”<br /> Hoja de Excel # G del Modelo de Sostenibilidad “Cotización de Computadores”<br />9<br />Se realizó costeo de computadores de diferentes marcas, PC y portátiles de gama alta, media y baja y se calculó costo promedio según gama para cada computador, éste se proyectó con IPC anualmente<br />
  11. 11. 4. Computadores (Cont.)<br />10<br />El costo de cada computador según gama se multiplicó por el número de computadores que se requieren y se obtuvo el costo total. <br />El valor de los activos en el año 2010 es el que se entrega al proponente ganador. <br />La vida útil de los activos tecnológicos es de 5 años<br />Si se opta en el plan operativo por invertir en activos cada cinco años el rubro a desembolsar se aproximaría al señalado actualizado con IPC para el año 2015 y 2020<br />Sino a partir del año 2015 puede optar por leasing operativo<br />Fuente: Hoja de Excel # 4 del Modelo de Sostenibilidad: “Computadores”<br />10<br />
  12. 12. 5. Mesas y Sillas<br />11<br />Las Mesas y Sillas aquí enumeradas son las correspondientes a los puestos de trabajo y de estudio que tiene cada CIR, se considera 1 mesa y 1 silla por persona. Además en la Oficina de Operación CIR se considera 1 mesa de reunión con 11 sillas<br />Fuente: Hoja de Excel # 5 del Modelo de Sostenibilidad: “Mesas y Sillas”<br />11<br />
  13. 13. 5. Mesas y Sillas (Cont.)<br />12<br />Se realizó costeo de mesas y sillas de diferentes marcas, y gamas y se calculó costo promedio, éste se proyectó con IPC anualmente<br />Fuente: Hoja de Excel # 5 del Modelo de Sostenibilidad: “Mesas y Sillas”<br /> Hoja de Excel # F del Modelo de Sostenibilidad: “Costeo Sillas-Mesas”<br />12<br />
  14. 14. 5. Mesas y Sillas (Cont.)<br />13<br />El costo promedio de cada mesa y silla se multiplicó por el número de mesas y sillas que se requieren y se obtuvo el costo total. <br />El valor de los activos en el año 2010 es el que se entrega al proponente ganador. <br />La vida útil de los activos es de 5 años<br />Se debe invertir en estos activos cada cinco años. El rubro a desembolsar se aproximaría al señalado actualizado con IPC para el año 2015 y 2020<br />Fuente: Hoja de Excel # 5 del Modelo de Sostenibilidad: “Mesas y Sillas”<br />13<br />
  15. 15. 6. Nómina<br />14<br />La Nómina aquí especificada es la cantidad mínima de personal requerido con su correspondiente perfil profesional, para operar un CIR<br />Fuente: Hoja de Excel # 6 del Modelo de Sostenibilidad: “Nómina”<br />14<br />
  16. 16. 6. Nómina (Cont.)<br />15<br />Proyectando anualmente con IPC, la nómina total mínima podría aproximarse a esta tendencia<br />Fuente: Hoja de Excel # 6 del Modelo de Sostenibilidad: “Nómina”<br />15<br />
  17. 17. 7. Egresos por Leasing y/o Mantenimiento (Cont.)<br />El costo de mantenimiento: % sobre valor comercial de los activos actualizados con IPC<br />El costo de leasing: % sobre valor comercial de los activos actualizados con IPC<br />16<br />
  18. 18. 8. Ingresos por formación de docentes<br /><ul><li>Una de las funciones de cada CIR es formar docentes
  19. 19. Cada CIR tiene que cumplir la meta de formar 3.000 docentes
  20. 20. Aquí a modo de ejemplo se consideran 3 escenarios para lo anterior: </li></ul>Escenario 1: Formará 3.000 docentes en 1 año : 3.000 en 1 año<br />Escenario 2: Formará 3.000 docentes en 2 años : 1.500 cada año<br />Escenario 3: Formará 3.000 docentes en 3 años : 1.000 cada año<br /><ul><li>Los docentes formados para las metas del MEN no pagan matrícula
  21. 21. Las secretarias de educación subsidiarán su estudio dando al CIR COP$XXXX/profesor
  22. 22. Los docentes formados fuera de las metas del MEN si pagarán matrícula
  23. 23. La matricula que considera el modelo inicialmente es de COP$ XXXX/profesor
  24. 24. Los ingresos se dividen en subsidiados y matricula y se calculan así:</li></ul>Número máx. de profesores a formar para metas MEN por valor COP$ subsidio<br />Número máx. de profesores a formar fuera de metas MEN por valor COP$ matrícula<br />17<br />Fuente: Hoja de Excel # 7 del Modelo de Sostenibilidad: “Ingresos por Docentes”<br />17<br />
  25. 25. 18<br />8. Ingresos por formación de docentes (Cont.)<br />La meta esta sujeta a consideración en cuanto al tiempo en que se logra: 1, 2 o 3 años<br />Al año son 10 meses hábiles de estudio: 320 profesores formados mes x 10 meses = 3.200 profesores año<br />Son 4 salones, cada uno con 20 alumnos: en total 80 alumnos de capacidad<br />Número máximo de docentes formados anualmente, es constante, (restricción nómina y equipos)<br />Como el curso dura 1 semana, cada mes se formarían 80 x 4 semanas = 320 profesores<br />Fuente: Hoja de Excel # 7 del Modelo de Sostenibilidad: “Ingresos por Docentes”<br />18<br />
  26. 26. 19<br />8. Ingresos por formación de docentes (Cont.)<br />Fuente: Hoja de Excel # 7 del Modelo de Sostenibilidad: “Ingresos por Docentes”<br />19<br />
  27. 27. 9. Ingresos por Contenidos<br /><ul><li>Contenidos educativos parte de las metas del MEN
  28. 28. Estos contenidos no están sujetos a comercialización (no se pueden vender)
  29. 29. Por lo tanto en el modelo no se consideran dado que no ocasionan ni ingresos ni egresos
  30. 30. Contenidos educativos adicionales a las metas del MEN
  31. 31. Estos los producirá parte de personal de nómina mínima del CIR
  32. 32. Se debe establecer cual es la producción de contenidos del CIR
  33. 33. Bajo restricción de nómina dedicada a su producción y de activos del proyecto para CIR</li></ul>20<br />Fuente: Hoja de Excel # 8 del Modelo de Sostenibilidad: “Ingresos por Contenidos”<br />20<br />
  34. 34. 21<br />9. Ingresos por Contenidos (Cont.)<br /><ul><li>Contenidos pueden ser varios (ejemplo: Recurso Digital, Objeto Aprendizaje, Curso Virtual)
  35. 35. Cada tipo de contenido educativo se conforma por componentes específicos</li></ul>Contenidos Educativos<br />Tipo 2: Objeto de Aprendizaje:<br />Tipo 3:Curso Virtual<br />Tipo 1: Recurso Digital:<br />Recurso Digital<br />Recurso Digital<br />Diseño Gráfico<br />Contenido <br />Diseño Gráfico<br />Diseño Gráfico<br />Contenido <br />Contenido <br />Objeto de Aprendizaje<br />Objeto de Aprendizaje<br />Diseño Instruccional<br />Diseño Instruccional<br />Componente Pedagógico<br />Componente Pedagógico<br />Diseño Gráfico<br />Diseño Gráfico<br />Contenido <br />Contenido <br />Componente Tecnológico<br />Componente Tecnológico<br />Curso Virtual<br />Diseño Instruccional<br />Componente Pedagógico<br />Diseño Gráfico<br />Contenido <br />Fuente: Hoja de Excel # 8 del Modelo de Sostenibilidad: “Ingresos por Contenidos”<br />Componente Tecnológico<br />21<br />
  36. 36. 22<br />9. Ingresos por Contenidos (Cont.)<br /><ul><li>Como ejemplo: un tipo de Contenido Educativo para ilustrar el posible cálculo</li></ul> Total costo unitario = suma<br />Cuántos recursos digitales puede producir?<br />180 horas / mes (45 horas semana x 4 semanas)<br />2 profesionales trabajando a la par<br />Producción / unidad = 3 horas (según mas lento)<br />180 horas mes dividido 3 horas = 60 recursos digitales mes<br />60 x 12 meses = 720 recursos digitales /año<br />El operador deberá definir el precio de venta y la cantidad que va a vender<br />Esto para que los ingresos hagan sostenible el proyecto<br />Contenidos Educativos<br />Tipo 1: Recurso Digital:<br />$<br />1 Diseño Gráfico<br />2 horas (diseñador grafico)<br />$<br />3 horas (pedagogo contenidos)<br />1 Contenido <br />Fuente: Hoja de Excel # 8 del Modelo de Sostenibilidad: “Ingresos por Contenidos”<br />22<br />
  37. 37. 10. Flujo de Ingresos y Egresos<br /><ul><li>Se han calculado los egresos anuales del CIR que constan de :</li></ul>Nómina<br />Mantenimiento<br />Leasing<br />Inversión en Activos<br /><ul><li>Se han calculado los ingresos por formación de docentes para 3 escenarios:</li></ul>Escoger el escenario : en cuanto tiempo cumple las metas MEN docentes<br /><ul><li>Para cálculo de ingresos por contenidos educativos hay que ver egresos a cubrir:</li></ul>Egresos a cubrir = tot egresos – ingresos por formación docentes<br />23<br />Fuente: Hoja de Excel # 9 del Modelo de Sostenibilidad: “Modelo”<br />23<br />
  38. 38. 24<br />10. Flujo de Ingresos y Egresos (Cont.)<br />Egresos Anuales CIR: Nómina, Mantenimiento, Leasing y Reposición de Activos<br />Fuente: Hoja de Excel # 9 del Modelo de Sostenibilidad: “Modelo”<br />Diferencial que no cubren los ingresos (caja anual) por ser inversión en activos<br />
  39. 39. De este modo los ingresos calculados serán mínimo igual a egresos anuales requeridos por el CIR:<br />25<br />10. Flujo de Ingresos y Egresos (Cont.)<br />
  40. 40. Para la obtención de resultados el proponente deberá:<br /><ul><li>Considerar Flujo de Caja de Ingresos anuales y traerlo a Valor Presente Neto (VPN I)
  41. 41. Considerar Flujo de Caja de Egresos anuales y traerlo a Valor Presente Neto (VPN E)</li></ul>Realizar operación VPN Ingresos – VPN Egresos = VPN proyecto (Resultado 1)<br />Realizar operación VPN Ingresos / VPN Egresos = Razón Beneficio Costo (Resultado 2)<br />Considerar Flujo de Caja anual Neto, calcular tasa interna de retorno TIR (Resultado 3)<br />La tasa de descuento que deberá considerar el proponente para traer a valor presente los flujos correspondientes será una tasa de descuento del 12% que es la tasa de descuento utilizada por el estudio de factibilidad de proyecto, la cual representa una tasa social de interés.<br />26<br />10. Flujo de Ingresos y Egresos (Cont.)<br />
  42. 42. 27<br />10. Flujo de Ingresos y Egresos (Cont.)<br />
  43. 43. ICT Education Capability Building Project<br />MODELO DE SOSTENIBILIDAD<br />Oficina de Innovación Educativa con Uso de TIC<br />2010<br />

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