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Demonstração do Resultado do Exercício 2015 - Asas de Socorro

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  1. 1. Número livro: Empresa: Folha: CONSOLIDADO 0001 0046 ASAS DE SOCORRO CNPJ: 01.052.752/0001-69 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2015 Saldo TotalDescrição Receita Operacional INSCRIÇÕES EM PROCESSOS SELETIVOS 1.050,00 MATRÍCULAS 3.160,00 MENSALIDADES DE ALUNOS 18.424,60 HORAS DE VÔO 254.729,91 CURSO AVULSO 1.880,00 CONTRIBUIÇÃO TREINAMENTO MISSIONÁRIO 59.763,17 VÔO PANORÂMICO 1.230,01 PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS 4.357,93 512.351,04PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 167.755,42 Deducoes (876,09)(-) ICMS SOBRE VENDAS (876,09) 511.474,95Receita Líquida Custos Mercadorias Vendidas CMV (15.921,67) (14.721,22)(-) ICMS S/ COMPRAS 1.200,45 496.753,73Lucro Bruto Despesas Administrativas ORDENADOS E SALÁRIOS (327.947,73) FÉRIAS (43.258,22) DÉCIMO TERCEIRO (30.561,01) RESCISÃO DE CONTRATO (3.773,33) VALE TRANSPORTE (C/ VÍNCULO) (2.579,78) TREINAMENTO (190,00) SEGURANÇA DO TRABALHO (45,00) SEGURO DE VIDA (C/ VÍNCULO) (836,93) HONORARIOS PROFISSIONAIS (104.724,48) BOLSA ESTAGIO (15.073,27) SEGURO DE VIDA (S/ VÍNCULO) (1.946,28) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS (4.081,87) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (4.234,15) SEGURO E SEGURANÇA DO IMÓVEL (2.211,12) ÁGUA (1.157,85) ENERGIA ELÉTRICA (17.394,58) TELEFONE FIXO (6.003,69) TELEFONE MÓVEL (5.793,39) INTERNET (4.506,03) CORREIOS (54.122,91) FRETE (1.909,90) CARTÓRIO (3.527,35) MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE (7.779,51) MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO (2.095,23) REPROGRAFIA (530,00) BENS DE PEQUENO VALOR (3.388,25) FESTIVIDADES (8.732,33) ALIMENTAÇÃO (22.639,40) PASSAGENS E TAXAS DE EMBARQUE (75.131,72) HOSPEDAGEM (4.278,45) ALIMENTAÇÃO DE VIAGEM (1.181,59) TÁXI (5.216,54) TARIFAS RODOVIÁRIAS E ESTACIONAMENTOS (496,10) COMBUSTÍVEIS VEICULAR (12.031,69) LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TERCEIROS (1.928,40) PRODUÇÃO DE MIDIA IMPRESSA (63.252,08) PRODUÇÃO DE MÍDIA ELETRÔNICA (8.200,00) MANUTENÇÃO DE SITE (30,00) PRODUÇÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL (61.822,67) PRODUÇÃO DE EVENTO (9.638,11) HOSPEDAGEM DE SITE (2.818,90) SUPORTE TECNICO PARA SISTEMAS (14.954,23) CURSO/SEMINÁRIO CAPACITAÇÃO (9.097,50) LIVROS E PERIÓDICOS (10.641,82) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA (51.150,96) TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS (647,85) Sistema licenciado para ASAS DE SOCORRO
  2. 2. Número livro: Empresa: Folha: CONSOLIDADO 0002 0046 ASAS DE SOCORRO CNPJ: 01.052.752/0001-69 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2015 Saldo TotalDescrição Despesas Administrativas (1.033.562,20)VEICULAÇÃO EM MÍDIA IMPRESSA (20.000,00) Despesas Operacionais ORDENADOS E SALÁRIOS (189.276,82) FÉRIAS (25.001,63) DÉCIMO TERCEIRO (17.938,99) RESCISÃO DE CONTRATO (5.274,07) SEGURANÇA DO TRABALHO (900,00) SEGURO DE VIDA (C/ VÍNCULO) (614,40) HONORARIOS PROFISSIONAIS (2.000,00) SEGURO DE VIDA (S/ VÍNCULO) (162,19) CONSELHO REGIONAL E HABILITAÇÕES (353,70) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA (9.600,00) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS (274,39) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (11.522,88) SEGURO E SEGURANÇA DE IMÓVEL (2.637,91) ENERGIA ELÉTRICA (5.079,13) TELEFONE FIXO (3.439,39) TELEFONE MÓVEL (20,00) INTERNET (1.981,30) CORREIOS (2.098,32) FRETE (479,75) MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE (522,05) MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO (4.658,50) BENS DE PEQUENO VALOR (1.471,57) PASSAGENS E TAXAS DE EMBARQUE (473,22) HOSPEDAGEM (139,00) ALIMENTAÇÃO DE VIAGEM (250,56) COMBUSTÍVEIS VEICULAR (1.658,79) MANUTENÇÃO VEICULAR (833,39) SEGURO VEICULAR (371,52) COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO (306,00) MANUTENÇÃO DE AERONAVE (2.551,52) PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO (325,00) DESEMBARAÇO ADUANEIRO E IMPOSTOS (128,35) PUBLICAÇÃO AERONÁUTICA (7.245,02) INSUMOS (575,00) PROGRAMAS E SOFTWARE (590,88) IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS (341,60) ORDENADOS E SALÁRIOS (69.083,52) FÉRIAS (4.401,14) DÉCIMO TERCEIRO (6.293,42) RESCISÃO DE CONTRATO (372,61) VALE TRANSPORTE (2.820,42) SEGURANÇA DO TRABALHO (60,00) SEGURO DE VIDA (C/ VÍNCULO) (411,72) HONORARIOS PROFISSIONAIS (21.975,00) SEGURO DE VIDA (S/ VÍNCULO) (1.538,51) CONSELHO REGIONAL E HABILITAÇÕES (2.793,32) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA (4.037,82) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS (5.075,27) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS (163,29) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (1.311,02) SEGURO E SEGURANÇA DE IMÓVEL (2.643,30) ENERGIA ELÉTRICA (6.462,44) TELEFONE FIXO (3.310,03) TELEFONE MOVEL (586,79) INTERNET (1.523,60) CORREIOS (868,73) MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE (1.710,42) MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO (5.456,28) PUBLICAÇÃO OFICIAL (1.841,89) REPROGRAFIA (1.133,00) BENS DE PEQUENO VALOR (1.303,13) FESTIVIDADES (1.100,49) ALIMENTAÇÃO (5.845,21) PASSAGENS E TAXAS DE EMBARQUE (1.822,52) HOSPEDAGEM (85,00) TARIFAS RODOVIÁRIAS E ESTACIONAMENTOS (6,40) COMBUSTÍVEIS VEICULAR (1.301,81) Sistema licenciado para ASAS DE SOCORRO
  3. 3. Número livro: Empresa: Folha: CONSOLIDADO 0003 0046 ASAS DE SOCORRO CNPJ: 01.052.752/0001-69 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2015 Saldo TotalDescrição Despesas Operacionais MANUTENÇÃO VEICULAR (60,00) LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TERCEIROS (59,00) COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO (121.737,34) MANUTENÇÃO DE AERONAVE (34.298,15) SEGURO DE AERONAVE (3.325,08) TARIFAS AEROPORTUÁRIAS (1.653,60) PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO (26.728,07) MATERIAL DIDÁTICO (4.856,69) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (545,00) TARIFA E LIC. DE ESTAÇÃO DE RÁDIO MÓVEL (1.006,03) IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS (658,05) PROGRAMAS E SOFTWARE (761,36) ORDENADOS E SALÁRIOS (13.546,79) FÉRIAS (3.106,42) DECIMO TERCEIRO (1.088,79) TREINAMENTO (13.793,82) MATERIAL DE SEGURANÇA (320,00) SEGURANÇA DO TRABALHO (180,88) SEGURO DE VIDA (C/ VÍNCULO) (200,43) HONORARIOS PROFISSIONAIS BASE (22.036,00) CONSELHO REGIONAL E HABILITAÇÕES (3.235,98) ÁGUA (897,79) ENERGIA ELÉTRICA (18.430,22) TELEFONE FIXO (2.841,44) TELEFONE MÓVEL (11.175,62) PROVEDOR INTERNET (4.921,51) ALIMENTAÇÃO (43.341,51) CORREIOS (899,82) MATERIAL EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (7.015,60) MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO (3.863,09) PUBLICAÇÃO OFICIAL (5.761,10) REPROGRAFIA (457,40) CARTÓRIO (42,51) BENS IMOBILIÁRIOS DE POUCA DURABILIDADE (8.373,95) LOCAÇÃO DE IMÓVEL (9.004,25) AQUISIÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (17.464,45) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (4.000,00) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL E MOV (28.107,51) SEGURO E SEGURANÇA DO IMÓVEL (824,75) PASSAGENS E TAXAS DE EMBARQUE (38.889,14) HOSPEDAGEM (4.427,31) ALIMENTAÇÃO DE VIAGEM (1.055,75) TAXI (2.506,90) COMBUSTÍVEL VEICULAR (13.289,95) MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (1.345,54) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE TERCEIRO (6.036,00) TARIFAS RODOVIÁRIAS E ESTACIONAMENTOS (54,80) PRODUÇÃO DE EVENTO (40,00) FESTIVIDADES (8.306,40) CURSO/SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO (1.795,00) LIVROS E PERIÓDICOS (282,50) MATERIAL DIDÁTICO PARA PROJETO (3.299,62) MATERIAL FARMACOLÓGICO/MEDICAMENTOS (1.334,99) MATERIAL ODONTOLÓGICO (2.826,54) TARIFA E LICENÇA ESTAÇÃO DE RADIO FIXA (501,18) TARIFA E LICENÇA ESTAÇÃO DE RADIO MÓVEL (1.464,84) COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO (250.075,64) MANUTENÇÃO DE AERONAVE (30.369,29) SEGURO DE AERONAVE (13.308,29) TARIFA AEROPORTUÁRIA (36.882,37) LOCAÇÃO DE HANGAR (26.562,17) PEÇAS MANUTENÇÃO E CONSERTO (32.948,18) COMBUSTÍVEIS DE EMBARCAÇÕES (56.679,60) TARIFAS PORTUÁRIAS (125,00) LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO DE TERCEIROS (47.810,00) TAXA PARA VISTORIA TECNICA (453,03) PROGRAMA DE SEGURANÇA (984,00) INSUMOS (81,40) FRETE NACIONAL (896,45) SEGURO DE VIDA (S/ VÍNCULO) (5.614,42) Sistema licenciado para ASAS DE SOCORRO
  4. 4. Número livro: Empresa: Folha: CONSOLIDADO 0004 0046 ASAS DE SOCORRO CNPJ: 01.052.752/0001-69 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2015 Saldo TotalDescrição Despesas Operacionais TAXAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS (1.330,07) (1.471.711,94)SUBSÍDIO ALUNOS BOLSISTAS ESCOLA (1.080,63) Despesas Tributarias FGTS APOIO ADMINISTRATIVO (32.276,33) FGTS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLA (6.768,83) FGTS APOIO LOGÍSTICO E AÇÃO SOCIAL (1.297,87) PIS FOLHA ADMINISTRATIVO (4.054,43) PIS FOLHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLA (819,93) PIS FOLHA APOIO LOGÍSTICO E AÇÃO SOCIAL (156,63) TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS (162,09) FGTS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINA (18.358,76) (66.270,70)PIS FOLHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINA (2.375,83) Despesas Financeiras TARIFAS BANCÁRIAS (23.856,71) JUROS PASSIVOS (4.338,29) DESCONTOS CONCEDIDOS (403,23) ENCARGOS FINANCEIROS (72,00) TARIFA COM CAMBIO (434,21) (29.340,44)ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO (236,00) Receitas Financeiras JUROS, MULTAS E DESCONTOS OBTIDOS 5.172,10 171.705,64RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 166.533,54 Outras Despesas Operacionais SALÁRIOS TFD (103.155,88) FGTS TFD (8.739,29) PIS FOLHA TFD (1.233,78) DÉCIMO TERCEIRO TFD (6.085,04) RESCISÃO DE CONTRATO TFD (19.939,17) TARIFA BANCÁRIA (2.788,80) SUPERVISOR (1.196,86) ESCRITÓRIO - ADM (238,17) ENCONTROS (21.912,80) CURSOS DE CAPACITAÇÃO (2.540,67) PASSAGENS E TAXAS DE EMBARQUE (17.748,73) HONORARIOS TFD (24.511,50) DESPESAS DE VIAGENS (7.811,26) FACILITADOR (442,50) PASSAGENS AÉREAS (SUPERVISOR) (225,94) COMBUSTÍVEL DE BARCO (10.444,56) COMBUSTÍVEL VOADEIRA (21.248,20) MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (4.070,00) MATERIAL DE EXPEDIENTE (783,40) VÔOS (1.400,02) HOSPEDAGEM (3.012,50) ALIMENTAÇÃO (11.209,87) TELEFONE (25,00) (271.205,24)TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (441,30) Outras Receitas Operacionais CONTRIBUIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS 791.650,25 CONTRIBUIÇÕES DE EMPRESAS 19.155,00 CONTRIBUIÇÕES DE IGREJAS 145.959,79 CONTRIBUIÇÕES DE ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERN 64.375,40 CONTRIBUIÇÃO ANÔNIMA 94.336,90 CONTRIBUIÇÃO PARA VÔO 539.077,32 PROJETO TEARFUND 264.154,20 1.931.637,62PROJETO TREINAMENTO AVANÇADO 12.928,76 (271.993,53)Resultado operacional líquido Despesas Não Operacionais MULTA RESCISÓRIAS (5.977,25) MULTAS DIVERSAS (1.740,00) (10.123,25)CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS ORGANIZAÇÕES (2.406,00) Sistema licenciado para ASAS DE SOCORRO
  5. 5. Número livro: Empresa: Folha: CONSOLIDADO 0005 0046 ASAS DE SOCORRO CNPJ: 01.052.752/0001-69 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2015 Saldo TotalDescrição Receitas Não Operacionais LOCAÇÃO DE OUTROS IMÓVEIS 17.296,00 MATERIAL PROMOCIONAL 16.099,89 REEMBOLSOS DIVERSOS 4.499,31 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS 2.940,17 VENDA DE BENS MÓVEIS 4.500,00 46.009,37VENDA DE SUCATAS 674,00 (236.107,41)Resultado Antes do IR (236.107,41)PREJUÍZO DO EXERCÍCIO Sistema licenciado para ASAS DE SOCORRO

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