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Demonstração do Resultado do Exercício 2015 - Asas de Socorro

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Demonstração do Resultado do Exercício 2015 - Asas de Socorro

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Demonstração do Resultado do Exercício 2015 - Asas de Socorro

  1. 1. N�mero livro: Empresa: Folha: CONSOLIDADO 0001 0046 ASAS DE SOCORRO CNPJ: 01.052.752/0001-69 DEMONSTRA��O DO RESULTADO DO EXERC�CIO EM 31/12/2015 Saldo TotalDescri��o Receita Operacional INSCRI��ES EM PROCESSOS SELETIVOS 1.050,00 MATR�CULAS 3.160,00 MENSALIDADES DE ALUNOS 18.424,60 HORAS DE V�O 254.729,91 CURSO AVULSO 1.880,00 CONTRIBUI��O TREINAMENTO MISSION�RIO 59.763,17 V�O PANOR�MICO 1.230,01 PE�AS E ACESSORIOS NOVOS 4.357,93 512.351,04PRESTA��O DE SERVI�OS 167.755,42 Deducoes (876,09)(-) ICMS SOBRE VENDAS (876,09) 511.474,95Receita L�quida Custos Mercadorias Vendidas CMV (15.921,67) (14.721,22)(-) ICMS S/ COMPRAS 1.200,45 496.753,73Lucro Bruto Despesas Administrativas ORDENADOS E SAL�RIOS (327.947,73) F�RIAS (43.258,22) D�CIMO TERCEIRO (30.561,01) RESCIS�O DE CONTRATO (3.773,33) VALE TRANSPORTE (C/ V�NCULO) (2.579,78) TREINAMENTO (190,00) SEGURAN�A DO TRABALHO (45,00) SEGURO DE VIDA (C/ V�NCULO) (836,93) HONORARIOS PROFISSIONAIS (104.724,48) BOLSA ESTAGIO (15.073,27) SEGURO DE VIDA (S/ V�NCULO) (1.946,28) MANUTEN��O E CONSERVA��O DE IM�VEIS (4.081,87) MANUTEN��O E CONSERVA��O DE EQUIPAMENTOS (4.234,15) SEGURO E SEGURAN�A DO IM�VEL (2.211,12) �GUA (1.157,85) ENERGIA EL�TRICA (17.394,58) TELEFONE FIXO (6.003,69) TELEFONE M�VEL (5.793,39) INTERNET (4.506,03) CORREIOS (54.122,91) FRETE (1.909,90) CART�RIO (3.527,35) MATERIAL DE ESCRIT�RIO E EXPEDIENTE (7.779,51) MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO (2.095,23) REPROGRAFIA (530,00) BENS DE PEQUENO VALOR (3.388,25) FESTIVIDADES (8.732,33) ALIMENTA��O (22.639,40) PASSAGENS E TAXAS DE EMBARQUE (75.131,72) HOSPEDAGEM (4.278,45) ALIMENTA��O DE VIAGEM (1.181,59) T�XI (5.216,54) TARIFAS RODOVI�RIAS E ESTACIONAMENTOS (496,10) COMBUST�VEIS VEICULAR (12.031,69) LOCA��O DE VEICULOS DE TERCEIROS (1.928,40) PRODU��O DE MIDIA IMPRESSA (63.252,08) PRODU��O DE M�DIA ELETR�NICA (8.200,00) MANUTEN��O DE SITE (30,00) PRODU��O DE MATERIAL PROMOCIONAL (61.822,67) PRODU��O DE EVENTO (9.638,11) HOSPEDAGEM DE SITE (2.818,90) SUPORTE TECNICO PARA SISTEMAS (14.954,23) CURSO/SEMIN�RIO CAPACITA��O (9.097,50) LIVROS E PERI�DICOS (10.641,82) PRESTA��O DE SERVI�OS DE PESSOA JUR�DICA (51.150,96) TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS (647,85) Sistema licenciado para ASAS DE SOCORRO
  2. 2. N�mero livro: Empresa: Folha: CONSOLIDADO 0002 0046 ASAS DE SOCORRO CNPJ: 01.052.752/0001-69 DEMONSTRA��O DO RESULTADO DO EXERC�CIO EM 31/12/2015 Saldo TotalDescri��o Despesas Administrativas (1.033.562,20)VEICULA��O EM M�DIA IMPRESSA (20.000,00) Despesas Operacionais ORDENADOS E SAL�RIOS (189.276,82) F�RIAS (25.001,63) D�CIMO TERCEIRO (17.938,99) RESCIS�O DE CONTRATO (5.274,07) SEGURAN�A DO TRABALHO (900,00) SEGURO DE VIDA (C/ V�NCULO) (614,40) HONORARIOS PROFISSIONAIS (2.000,00) SEGURO DE VIDA (S/ V�NCULO) (162,19) CONSELHO REGIONAL E HABILITA��ES (353,70) PRESTA��O DE SERVI�OS DE PESSOA JUR�DICA (9.600,00) MANUTEN��O E CONSERVA��O DE IM�VEIS (274,39) MANUTEN��O E CONSERVA��O DE EQUIPAMENTOS (11.522,88) SEGURO E SEGURAN�A DE IM�VEL (2.637,91) ENERGIA EL�TRICA (5.079,13) TELEFONE FIXO (3.439,39) TELEFONE M�VEL (20,00) INTERNET (1.981,30) CORREIOS (2.098,32) FRETE (479,75) MATERIAL DE ESCRIT�RIO E EXPEDIENTE (522,05) MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO (4.658,50) BENS DE PEQUENO VALOR (1.471,57) PASSAGENS E TAXAS DE EMBARQUE (473,22) HOSPEDAGEM (139,00) ALIMENTA��O DE VIAGEM (250,56) COMBUST�VEIS VEICULAR (1.658,79) MANUTEN��O VEICULAR (833,39) SEGURO VEICULAR (371,52) COMBUST�VEL DE AVIA��O (306,00) MANUTEN��O DE AERONAVE (2.551,52) PE�AS E MATERIAIS PARA CONSERTO (325,00) DESEMBARA�O ADUANEIRO E IMPOSTOS (128,35) PUBLICA��O AERON�UTICA (7.245,02) INSUMOS (575,00) PROGRAMAS E SOFTWARE (590,88) IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS (341,60) ORDENADOS E SAL�RIOS (69.083,52) F�RIAS (4.401,14) D�CIMO TERCEIRO (6.293,42) RESCIS�O DE CONTRATO (372,61) VALE TRANSPORTE (2.820,42) SEGURAN�A DO TRABALHO (60,00) SEGURO DE VIDA (C/ V�NCULO) (411,72) HONORARIOS PROFISSIONAIS (21.975,00) SEGURO DE VIDA (S/ V�NCULO) (1.538,51) CONSELHO REGIONAL E HABILITA��ES (2.793,32) PRESTA��O DE SERVI�OS DE PESSOA JURIDICA (4.037,82) MANUTEN��O E CONSERVA��O DE IM�VEIS (5.075,27) MANUTEN��O E CONSERVA��O DE M�VEIS (163,29) MANUTEN��O E CONSERVA��O DE EQUIPAMENTOS (1.311,02) SEGURO E SEGURAN�A DE IM�VEL (2.643,30) ENERGIA EL�TRICA (6.462,44) TELEFONE FIXO (3.310,03) TELEFONE MOVEL (586,79) INTERNET (1.523,60) CORREIOS (868,73) MATERIAL DE ESCRIT�RIO E EXPEDIENTE (1.710,42) MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO (5.456,28) PUBLICA��O OFICIAL (1.841,89) REPROGRAFIA (1.133,00) BENS DE PEQUENO VALOR (1.303,13) FESTIVIDADES (1.100,49) ALIMENTA��O (5.845,21) PASSAGENS E TAXAS DE EMBARQUE (1.822,52) HOSPEDAGEM (85,00) TARIFAS RODOVI�RIAS E ESTACIONAMENTOS (6,40) COMBUST�VEIS VEICULAR (1.301,81) Sistema licenciado para ASAS DE SOCORRO
  3. 3. N�mero livro: Empresa: Folha: CONSOLIDADO 0003 0046 ASAS DE SOCORRO CNPJ: 01.052.752/0001-69 DEMONSTRA��O DO RESULTADO DO EXERC�CIO EM 31/12/2015 Saldo TotalDescri��o Despesas Operacionais MANUTEN��O VEICULAR (60,00) LOCA��O DE VEICULOS DE TERCEIROS (59,00) COMBUST�VEL DE AVIA��O (121.737,34) MANUTEN��O DE AERONAVE (34.298,15) SEGURO DE AERONAVE (3.325,08) TARIFAS AEROPORTU�RIAS (1.653,60) PE�AS E MATERIAIS PARA CONSERTO (26.728,07) MATERIAL DID�TICO (4.856,69) LOCA��O DE EQUIPAMENTOS (545,00) TARIFA E LIC. DE ESTA��O DE R�DIO M�VEL (1.006,03) IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS (658,05) PROGRAMAS E SOFTWARE (761,36) ORDENADOS E SAL�RIOS (13.546,79) F�RIAS (3.106,42) DECIMO TERCEIRO (1.088,79) TREINAMENTO (13.793,82) MATERIAL DE SEGURAN�A (320,00) SEGURAN�A DO TRABALHO (180,88) SEGURO DE VIDA (C/ V�NCULO) (200,43) HONORARIOS PROFISSIONAIS BASE (22.036,00) CONSELHO REGIONAL E HABILITA��ES (3.235,98) �GUA (897,79) ENERGIA EL�TRICA (18.430,22) TELEFONE FIXO (2.841,44) TELEFONE M�VEL (11.175,62) PROVEDOR INTERNET (4.921,51) ALIMENTA��O (43.341,51) CORREIOS (899,82) MATERIAL EXPEDIENTE E ESCRIT�RIO (7.015,60) MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO (3.863,09) PUBLICA��O OFICIAL (5.761,10) REPROGRAFIA (457,40) CART�RIO (42,51) BENS IMOBILI�RIOS DE POUCA DURABILIDADE (8.373,95) LOCA��O DE IM�VEL (9.004,25) AQUISI��O E CONSERVA��O DE EQUIPAMENTOS (17.464,45) LOCA��O DE EQUIPAMENTOS (4.000,00) MANUTEN��O E CONSERVA��O DE IM�VEL E MOV (28.107,51) SEGURO E SEGURAN�A DO IM�VEL (824,75) PASSAGENS E TAXAS DE EMBARQUE (38.889,14) HOSPEDAGEM (4.427,31) ALIMENTA��O DE VIAGEM (1.055,75) TAXI (2.506,90) COMBUST�VEL VEICULAR (13.289,95) MANUTEN��O DE VE�CULO (1.345,54) LOCA��O DE VE�CULOS DE TERCEIRO (6.036,00) TARIFAS RODOVI�RIAS E ESTACIONAMENTOS (54,80) PRODU��O DE EVENTO (40,00) FESTIVIDADES (8.306,40) CURSO/SEMIN�RIO DE CAPACITA��O (1.795,00) LIVROS E PERI�DICOS (282,50) MATERIAL DID�TICO PARA PROJETO (3.299,62) MATERIAL FARMACOL�GICO/MEDICAMENTOS (1.334,99) MATERIAL ODONTOL�GICO (2.826,54) TARIFA E LICEN�A ESTA��O DE RADIO FIXA (501,18) TARIFA E LICEN�A ESTA��O DE RADIO M�VEL (1.464,84) COMBUST�VEL DE AVIA��O (250.075,64) MANUTEN��O DE AERONAVE (30.369,29) SEGURO DE AERONAVE (13.308,29) TARIFA AEROPORTU�RIA (36.882,37) LOCA��O DE HANGAR (26.562,17) PE�AS MANUTEN��O E CONSERTO (32.948,18) COMBUST�VEIS DE EMBARCA��ES (56.679,60) TARIFAS PORTU�RIAS (125,00) LOCA��O DE EMBARCA��O DE TERCEIROS (47.810,00) TAXA PARA VISTORIA TECNICA (453,03) PROGRAMA DE SEGURAN�A (984,00) INSUMOS (81,40) FRETE NACIONAL (896,45) SEGURO DE VIDA (S/ V�NCULO) (5.614,42) Sistema licenciado para ASAS DE SOCORRO
  4. 4. N�mero livro: Empresa: Folha: CONSOLIDADO 0004 0046 ASAS DE SOCORRO CNPJ: 01.052.752/0001-69 DEMONSTRA��O DO RESULTADO DO EXERC�CIO EM 31/12/2015 Saldo TotalDescri��o Despesas Operacionais TAXAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS (1.330,07) (1.471.711,94)SUBS�DIO ALUNOS BOLSISTAS ESCOLA (1.080,63) Despesas Tributarias FGTS APOIO ADMINISTRATIVO (32.276,33) FGTS PRESTA��O DE SERVI�OS ESCOLA (6.768,83) FGTS APOIO LOG�STICO E A��O SOCIAL (1.297,87) PIS FOLHA ADMINISTRATIVO (4.054,43) PIS FOLHA PRESTA��O DE SERVI�O ESCOLA (819,93) PIS FOLHA APOIO LOG�STICO E A��O SOCIAL (156,63) TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS (162,09) FGTS PRESTA��O DE SERVI�OS OFICINA (18.358,76) (66.270,70)PIS FOLHA PRESTA��O DE SERVI�OS OFICINA (2.375,83) Despesas Financeiras TARIFAS BANC�RIAS (23.856,71) JUROS PASSIVOS (4.338,29) DESCONTOS CONCEDIDOS (403,23) ENCARGOS FINANCEIROS (72,00) TARIFA COM CAMBIO (434,21) (29.340,44)ANUIDADE DE CART�O DE CR�DITO (236,00) Receitas Financeiras JUROS, MULTAS E DESCONTOS OBTIDOS 5.172,10 171.705,64RENDIMENTO DE APLICA��ES FINANCEIRAS 166.533,54 Outras Despesas Operacionais SAL�RIOS TFD (103.155,88) FGTS TFD (8.739,29) PIS FOLHA TFD (1.233,78) D�CIMO TERCEIRO TFD (6.085,04) RESCIS�O DE CONTRATO TFD (19.939,17) TARIFA BANC�RIA (2.788,80) SUPERVISOR (1.196,86) ESCRIT�RIO - ADM (238,17) ENCONTROS (21.912,80) CURSOS DE CAPACITA��O (2.540,67) PASSAGENS E TAXAS DE EMBARQUE (17.748,73) HONORARIOS TFD (24.511,50) DESPESAS DE VIAGENS (7.811,26) FACILITADOR (442,50) PASSAGENS A�REAS (SUPERVISOR) (225,94) COMBUST�VEL DE BARCO (10.444,56) COMBUST�VEL VOADEIRA (21.248,20) MATERIAL DE CONSTRU��O (4.070,00) MATERIAL DE EXPEDIENTE (783,40) V�OS (1.400,02) HOSPEDAGEM (3.012,50) ALIMENTA��O (11.209,87) TELEFONE (25,00) (271.205,24)TAXA DE ADMINISTRA��O (441,30) Outras Receitas Operacionais CONTRIBUI��ES DE PESSOAS F�SICAS 791.650,25 CONTRIBUI��ES DE EMPRESAS 19.155,00 CONTRIBUI��ES DE IGREJAS 145.959,79 CONTRIBUI��ES DE ORGANIZA��ES N�O GOVERN 64.375,40 CONTRIBUI��O AN�NIMA 94.336,90 CONTRIBUI��O PARA V�O 539.077,32 PROJETO TEARFUND 264.154,20 1.931.637,62PROJETO TREINAMENTO AVAN�ADO 12.928,76 (271.993,53)Resultado operacional l�quido Despesas N�o Operacionais MULTA RESCIS�RIAS (5.977,25) MULTAS DIVERSAS (1.740,00) (10.123,25)CONTRIBUI��ES PARA OUTRAS ORGANIZA��ES (2.406,00) Sistema licenciado para ASAS DE SOCORRO
  5. 5. N�mero livro: Empresa: Folha: CONSOLIDADO 0005 0046 ASAS DE SOCORRO CNPJ: 01.052.752/0001-69 DEMONSTRA��O DO RESULTADO DO EXERC�CIO EM 31/12/2015 Saldo TotalDescri��o Receitas N�o Operacionais LOCA��O DE OUTROS IM�VEIS 17.296,00 MATERIAL PROMOCIONAL 16.099,89 REEMBOLSOS DIVERSOS 4.499,31 RECUPERA��O DE DESPESAS TRABALHISTAS 2.940,17 VENDA DE BENS M�VEIS 4.500,00 46.009,37VENDA DE SUCATAS 674,00 (236.107,41)Resultado Antes do IR (236.107,41)PREJU�ZO DO EXERC�CIO Sistema licenciado para ASAS DE SOCORRO

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