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Demonstração do Resultado do Exercício 2014 - Asas de Socorro

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Demonstração do Resultado do Exercício 2014 - Asas de Socorro

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Demonstração do Resultado do Exercício 2014 - Asas de Socorro

  1. 1. N�mero livro: Empresa: Folha: CONSOLIDADO 27/03/2015 01.052.752/0001-69 Emiss�o: 0001 14:50:28Hora: CNPJ: 0044 ASAS DE SOCORRO DEMONSTRA��O DO RESULTADO DO EXERC�CIO EM 31/12/2014 Saldo TotalDescri��o Receita Operacional INSCRI��ES EM PROCESSOS SELETIVOS 5.611,95 MATR�CULAS 400,00 MENSALIDADES DE ALUNOS 2.900,00 HORAS DE V�O 289.971,70 CONTRIBUI��O TREINAMENTO MISSION�RIO 7.169,31 V�O PANOR�MICO 1.051,40 PE�AS E ACESSORIOS NOVOS 435.184,11 954.806,31PRESTA��O DE SERVI�OS 212.517,84 Deducoes (18.227,01)(-) ICMS SOBRE VENDAS (18.227,01) 936.579,30Receita L�quida Custos Mercadorias Vendidas CMV (198.873,46) (183.858,77)(-) ICMS S/ COMPRAS 15.014,69 752.720,53Lucro Bruto Despesas Administrativas ORDENADOS E SAL�RIOS (273.530,30) F�RIAS (24.476,72) D�CIMO TERCEIRO (23.643,46) RESCIS�O DE CONTRATO (12.586,48) VALE TRANSPORTE (C/ V�NCULO) (1.048,80) SEGURAN�A DO TRABALHO (930,00) SEGURO DE VIDA (C/ V�NCULO) (821,20) HONORARIOS PROFISSIONAIS (53.750,59) INSS DE HONORARIOS PROFISSIONAIS (1.040,00) BOLSA ESTAGIO (12.200,01) VALE TRANSPORTE (S/ VINCULO) (18,40) SEGURO DE VIDA (S/ V�NCULO) (1.823,40) MANUTEN��O E CONSERVA��O DE IM�VEIS (586,79) MANUTEN��O E CONSERVA��O DE M�VEIS (117,00) MANUTEN��O E CONSERVA��O DE EQUIPAMENTOS (3.157,74) SEGURO E SEGURAN�A DO IM�VEL (2.029,71) �GUA (1.418,36) ENERGIA EL�TRICA (12.119,02) TELEFONE FIXO (11.607,57) TELEFONE M�VEL (6.075,27) INTERNET (4.998,18) CORREIOS (45.345,28) FRETE (53,57) CART�RIO (2.144,55) MATERIAL DE ESCRIT�RIO E EXPEDIENTE (8.235,89) MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO (2.159,08) PUBLICA��O OFICIAL (400,00) REPROGRAFIA (73,55) BENS DE PEQUENO VALOR (2.557,25) FESTIVIDADES (980,71) ALIMENTA��O (8.424,01) PASSAGENS E TAXAS DE EMBARQUE (21.906,72) HOSPEDAGEM (1.409,10) ALIMENTA��O DE VIAGEM (1.483,54) T�XI (2.475,00) TARIFAS RODOVI�RIAS E ESTACIONAMENTOS (86,40) COMBUST�VEIS VEICULAR (7.780,73) MANUTEN��O VEICULAR (20,00) LOCA��O DE EQUIPAMENTOS (400,00) PRODU��O DE MIDIA IMPRESSA (52.744,54) PRODU��O DE M�DIA ELETR�NICA (6.449,62) MANUTEN��O DE SITE (168,00) PRODU��O DE MATERIAL PROMOCIONAL (18.187,05) Sistema licenciado para ASAS DE SOCORRO
  2. 2. N�mero livro: Empresa: Folha: CONSOLIDADO 27/03/2015 01.052.752/0001-69 Emiss�o: 0002 14:50:28Hora: CNPJ: 0044 ASAS DE SOCORRO DEMONSTRA��O DO RESULTADO DO EXERC�CIO EM 31/12/2014 Saldo TotalDescri��o Despesas Administrativas PRODU��O DE EVENTO (3.813,75) HOSPEDAGEM DE SITE (4.065,60) SUPORTE TECNICO PARA SISTEMAS (16.041,45) CURSO/SEMIN�RIO CAPACITA��O (1.646,00) LIVROS E PERI�DICOS (26.708,20) PRESTA��O DE SERVI�OS DE PESSOA JUR�DICA (29.888,38) (714.053,93)TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS (426,96) Despesas Operacionais ORDENADOS E SAL�RIOS (206.754,61) F�RIAS (22.778,42) D�CIMO TERCEIRO (18.760,69) RESCIS�O DE CONTRATO (849,57) VALE TRANSPORTE (75,90) UNIFORMES (1.790,16) SEGURAN�A DO TRABALHO (1.103,50) SEGURO DE VIDA (C/ V�NCULO) (620,64) HONORARIOS PROFISSIONAIS (1.062,50) BOLSA ESTAGIO (135,00) SEGURO DE VIDA (S/ V�NCULO) (151,95) CONSELHO REGIONAL E HABILITA��ES (725,69) PRESTA��O DE SERVI�OS DE PESSOA JUR�DICA (36.693,97) MANUTEN��O E CONSERVA��O DE IM�VEIS (1.169,27) MANUTEN��O E CONSERVA��O DE M�VEIS (590,70) MANUTEN��O E CONSERVA��O DE EQUIPAMENTOS (4.197,00) SEGURO E SEGURAN�A DE IM�VEL (4.501,30) ENERGIA EL�TRICA (3.279,92) TELEFONE FIXO (5.911,51) TELEFONE M�VEL (64,20) INTERNET (1.337,29) CORREIOS (2.684,04) FRETE (4.809,93) MATERIAL DE ESCRIT�RIO E EXPEDIENTE (841,84) MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO (12.945,23) BENS DE PEQUENO VALOR (526,32) ALIMENTA��O (519,18) PASSAGENS E TAXAS DE EMBARQUE (1.103,66) HOSPEDAGEM (268,00) ALIMENTA��O DE VIAGEM (534,18) TAXI (68,00) TARIFAS RODOVI�RIAS E ESTACIONAMENTOS (460,70) COMBUST�VEIS VEICULAR (6.106,31) MANUTEN��O VEICULAR (1.450,65) SEGURO VEICULAR (737,15) LOCA��O DE VEICULOS DE TERCEIROS (540,98) COMBUST�VEL DE AVIA��O (1.272,00) MANUTEN��O DE AERONAVE (10.996,52) TARIFAS AEROPORTU�RIAS (5.340,00) PE�AS E MATERIAIS PARA CONSERTO (8.004,98) PUBLICA��O AERON�UTICA (10.864,60) TAXA PARA VISTORIA T�CNICA (2.353,30) INSUMOS (7.613,00) PROGRAMAS E SOFTWARE (1.667,51) IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS (406,57) ORDENADOS E SAL�RIOS (55.002,01) F�RIAS (4.399,16) D�CIMO TERCEIRO (4.760,47) VALE TRANSPORTE (1.821,60) TREINAMENTO (3.200,00) UNIFORMES (2.801,80) SEGURAN�A DO TRABALHO (30,00) SEGURO DE VIDA (C/ V�NCULO) (307,19) HONORARIOS PROFISSIONAIS (12.987,07) SEGURO DE VIDA (S/ V�NCULO) (1.252,35) CONSELHO REGIONAL E HABILITA��ES (1.288,30) PRESTA��O DE SERVI�OS DE PESSOA JURIDICA (1.655,00) Sistema licenciado para ASAS DE SOCORRO
  3. 3. N�mero livro: Empresa: Folha: CONSOLIDADO 27/03/2015 01.052.752/0001-69 Emiss�o: 0003 14:50:28Hora: CNPJ: 0044 ASAS DE SOCORRO DEMONSTRA��O DO RESULTADO DO EXERC�CIO EM 31/12/2014 Saldo TotalDescri��o Despesas Operacionais MANUTEN��O E CONSERVA��O DE IM�VEIS (628,68) MANUTEN��O E CONSERVA��O DE M�VEIS (476,58) MANUTEN��O E CONSERVA��O DE EQUIPAMENTOS (1.302,50) SEGURO E SEGURAN�A DE IM�VEL (2.589,79) ENERGIA EL�TRICA (4.756,94) TELEFONE FIXO (3.919,76) TELEFONE MOVEL (556,24) INTERNET (977,11) CORREIOS (789,87) FRETE (64,27) MATERIAL DE ESCRIT�RIO E EXPEDIENTE (3.559,60) MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO (2.302,46) REPROGRAFIA (904,03) BENS DE PEQUENO VALOR (290,49) FESTIVIDADES (981,97) ALIMENTA��O (7.484,02) PASSAGENS E TAXAS DE EMBARQUE (3.744,18) HOSPEDAGEM (2.314,73) ALIMENTA��O DE VIAGEM (319,08) TAXI (291,50) COMBUST�VEIS VEICULAR (2.189,14) LOCA��O DE VEICULOS DE TERCEIROS (694,50) COMBUST�VEL DE AVIA��O (114.353,59) MANUTEN��O DE AERONAVE (35.768,15) SEGURO DE AERONAVE (9.006,60) TARIFAS AEROPORTU�RIAS (3.830,70) PE�AS E MATERIAIS PARA CONSERTO (65.651,17) PUBLICA��O AERON�UTICA (317,79) TAXA PARA VISTORIA T�CNICA (252,51) MATERIAL DID�TICO (2.429,15) TARIFA E LIC. DE ESTA��O DE R�DIO M�VEL (200,65) IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS (252,04) PROGRAMAS E SOFTWARE (610,41) ORDENADOS E SAL�RIOS (17.318,75) DECIMO TERCEIRO (1.164,89) RESCIS�O DE CONTRATO (4.131,35) TREINAMENTO (4.990,10) MATERIAL DE SEGURAN�A (1.050,59) SEGURAN�A DO TRABALHO (85,00) SEGURO DE VIDA (C/ V�NCULO) (260,52) HONORARIOS PROFISSIONAIS BASE (10.744,42) CONSELHO REGIONAL E HABILITA��ES (3.857,72) PRESTA��O DE SERVI�OS DE PESSOA JUR�DICA (1.724,00) �GUA (993,41) ENERGIA EL�TRICA (12.498,59) TELEFONE FIXO (3.843,09) TELEFONE M�VEL (9.061,36) PROVEDOR INTERNET (3.203,56) ALIMENTA��O (9.516,77) CORREIOS (1.653,21) MATERIAL EXPEDIENTE E ESCRIT�RIO (3.283,46) MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO (1.477,34) REPROGRAFIA (678,65) CART�RIO (154,53) BENS IMOBILI�RIOS DE POUCA DURABILIDADE (383,50) LOCA��O DE IM�VEL (15.250,59) AQUISI��O E CONSERVA��O DE EQUIPAMENTOS (24.932,95) MANUTEN��O E CONSERVA��O DE IM�VEL E MOV (25.798,93) SEGURO E SEGURAN�A DO IM�VEL (807,39) PASSAGENS E TAXAS DE EMBARQUE (63.546,67) HOSPEDAGEM (3.286,44) ALIMENTA��O DE VIAGEM (2.613,03) TAXI (2.939,78) COMBUST�VEL VEICULAR (12.914,65) SEGURO DE VE�CULO (644,76) MANUTEN��O DE VE�CULO (1.145,00) Sistema licenciado para ASAS DE SOCORRO
  4. 4. N�mero livro: Empresa: Folha: CONSOLIDADO 27/03/2015 01.052.752/0001-69 Emiss�o: 0004 14:50:28Hora: CNPJ: 0044 ASAS DE SOCORRO DEMONSTRA��O DO RESULTADO DO EXERC�CIO EM 31/12/2014 Saldo TotalDescri��o Despesas Operacionais LOCA��O DE VE�CULOS DE TERCEIRO (377,34) TARIFAS RODOVI�RIAS E ESTACIONAMENTOS (29,00) FESTIVIDADES (190,54) CURSO/SEMIN�RIO DE CAPACITA��O (576,00) LIVROS E PERI�DICOS (345,80) MATERIAL DID�TICO PARA PROJETO (13.759,47) MATERIAL FARMACOL�GICO/MEDICAMENTOS (1.805,36) TARIFA E LICEN�A ESTA��O DE RADIO FIXA (2.581,00) COMBUST�VEL DE AVIA��O (277.205,02) MANUTEN��O DE AERONAVE (31.133,93) SEGURO DE AERONAVE (10.085,87) TARIFA AEROPORTU�RIA (30.804,99) LOCA��O DE HANGAR (31.258,03) LOCA��O DE AERONAVE DE TERCEIRO (48.314,52) PE�AS MANUTEN��O E CONSERTO (103.216,01) MANUTEN��O DE EMBARCA��ES (279,47) SEGURO DE EMBARCA��O (17,27) TARIFAS PORTU�RIAS (389,00) LOCA��O DE EMBARCA��O DE TERCEIROS (37.900,00) TAXA PARA VISTORIA TECNICA (5.470,60) PROGRAMA DE SEGURAN�A (7.747,96) INSUMOS (246,18) FRETE NACIONAL (9.652,83) FRETE INTERNACIONAL (2.464,00) SEGURO DE VIDA (S/ V�NCULO) (4.651,59) TAXAS MUNICIPAIS E SINDICATOS RURAL (27,00) TAXAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS (516,15) VALE TRANSPORTE (S/VINCULO) (46,75) DOA��O DE G�NEROS ALIMENT�CIOS (14.651,69) DOA��O DE MAT. DE HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA (9.103,62) DOA��O DE ROUPAS E CAL�ADOS (3.035,00) (1.653.231,89)SUBS�DIO ALUNOS BOLSISTAS ESCOLA (1.411,31) Despesas Tributarias FGTS APOIO ADMINISTRATIVO (29.488,77) FGTS PRESTA��O DE SERVI�OS ESCOLA (5.132,74) FGTS APOIO LOG�STICO E SOCIAL (1.150,41) PIS FOLHA ADMINISTRATIVO (3.775,24) PIS FOLHA PRESTA��O DE SERVI�O (641,59) PIS FOLHA APOIO LOG�STICO E A��O SOCIAL (192,58) INSS PAT. APOIO LOG�STICO E A��O SOC 20% (11,20) FGTS PRESTA��O DE SERVI�OS OFICINA (19.532,19) PIS FOLHA PRESTA��O DE SERVI�OS OFICINA (2.483,55) (62.839,53)IR SOBRE CAMBIO (431,26) Despesas Financeiras TARIFAS BANC�RIAS (17.044,05) JUROS PASSIVOS (1.264,16) DESCONTOS CONCEDIDOS (1.068,32) ENCARGOS FINANCEIROS (106,10) TARIFA COM CAMBIO (0,42) (19.844,49)ANUIDADE DE CART�O DE CR�DITO (361,44) Receitas Financeiras JUROS, MULTAS E DESCONTOS OBTIDOS 332,77 244.591,61RENDIMENTO DE APLICA��ES FINANCEIRAS 244.258,84 Outras Despesas Operacionais PASSAGENS EQUIP. UNIEVANGELICA (86.202,00) COORDENADOR DE PROJETO (47.360,26) ASSISTENTE DE PROJETOS (10.549,28) SUPERINTENDENTE DE PROJETOS (39.848,99) LOG�STICA DE TRANSPORTE A�REO (41.248,80) PASSAGENS A�REAS (43.785,78) HONOR�RIOS DE FACILITADORES (3.552,00) MATERIAL DE EXPEDIENTE / CONSUMO (5.258,10) Sistema licenciado para ASAS DE SOCORRO
  5. 5. N�mero livro: Empresa: Folha: CONSOLIDADO 27/03/2015 01.052.752/0001-69 Emiss�o: 0005 14:50:28Hora: CNPJ: 0044 ASAS DE SOCORRO DEMONSTRA��O DO RESULTADO DO EXERC�CIO EM 31/12/2014 Saldo TotalDescri��o Outras Despesas Operacionais ALIMENTA��O / HOSPEDAGEM (72.022,54) DESPESAS COM BARCOS/AMBUL�NCIA/VOADEIRAS (136.221,21) MATERIAL DE LIMPEZA/ ALIMENTA��O (1.542,39) MATERIAL ODONTOL�GICO (265,00) MEDICAMENTOS (20.341,04) MATERIAL EDUCATIVO (9.463,92) COM. E RELAC. COM PROF/VOLUNT/PARC (209,80) COMBUST�VEL (7.922,10) VIAGENS E ESTADIAS (4.951,44) COMPRA DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS (60,00) TAXAS BANCARIAS E JUROS PASSIVOS (843,87) SAL�RIOS TFD (68.033,91) FGTS TFD (6.753,08) PIS FOLHA TFD (761,29) FERIAS TFD (2.753,88) D�CIMO TERCEIRO TFD (5.644,17) TARIFA BANC�RIA (1.591,28) ENCONTROS (450,00) IMPRESS�O DE KITS (151,81) CURSOS DE CAPACITA��O (4.138,90) PASSAGENS E TAXAS DE EMBARQUE (14.825,53) HONORARIOS TFD (46.955,99) DESPESAS DE VIAGENS (43.734,17) FILTROS (2.450,00) FILTROS/MATERIAL (1.706,00) GESTOR PROJETO (1.200,00) FACILITADOR (2.410,00) PASSAGENS A�REAS (SUPERVISOR) (4.737,46) FRETE DE FILTROS (928,67) COMBUST�VEL DE BARCO (21.380,24) COMBUST�VEL VOADEIRA (1.363,01) MATERIAL DE CONSTRU��O (58.149,25) MATERIAL DE EXPEDIENTE (239,65) V�OS (3.030,75) HOSPEDAGEM (2.874,50) ALIMENTA��O (3.956,80) (832.133,71)TELEFONE (264,85) Outras Receitas Operacionais CONTRIBUI��ES DE PESSOAS F�SICAS 601.387,31 CONTRIBUI��ES DE EMPRESAS 52.858,10 CONTRIBUI��ES DE IGREJAS 155.576,28 CONTRIBUI��ES DE ORGANIZA��ES N�O GOVERN 175.347,60 CONTRIBUI��O AN�NIMA 108.575,37 CONTRIBUI��O PARA V�O 583.726,09 DOA��O DE MEDICAMENTOS 1.333,80 DOA��O DE LITERATURA 13.069,10 DOA��O DE G�NEROS ALIMENT�CIOS 14.448,90 DOA��O DE MAT. DE HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA 9.103,62 DOA��O DE ROUPAS E CAL�ADOS 3.035,00 PROJETO TDH 445.446,52 PROJETO TEARFUND 297.326,81 2.466.095,80PROJETO TREINAMENTO AVAN�ADO 4.861,30 181.304,39Resultado operacional l�quido Despesas N�o Operacionais MULTA RESCIS�RIAS (10.287,76) (69.135,81)MULTAS DIVERSAS (58.848,05) Receitas N�o Operacionais LOCA��O DE OUTROS IM�VEIS 14.618,25 MATERIAL PROMOCIONAL 5.156,16 REVERS�O DE PROVIS�O 20,64 REEMBOLSOS DIVERSOS 2.290,15 Sistema licenciado para ASAS DE SOCORRO
  6. 6. N�mero livro: Empresa: Folha: CONSOLIDADO 27/03/2015 01.052.752/0001-69 Emiss�o: 0006 14:50:28Hora: CNPJ: 0044 ASAS DE SOCORRO DEMONSTRA��O DO RESULTADO DO EXERC�CIO EM 31/12/2014 Saldo TotalDescri��o Receitas N�o Operacionais RECUPERA��O DE DESPESAS PROJETOS 805,39 RECUPERA��O DE DESPESAS TRABALHISTAS 1.374,62 33.473,21VENDA DE SUCATAS 9.208,00 145.641,79Resultado Antes do IR 145.641,79LUCRO L�QUIDO DO EXERC�CIO ___________________________ JEFERSON MARTINS COSTA CPF: 582.808.717-72 _______________________________________ MIRIDIAM PEREIRA SERAFIM DOS SANTOS Reg. no CRC - GO sob o No. 017792 Sistema licenciado para ASAS DE SOCORRO

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