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Balanço Patrimonial 2016 - Asas de Socorro

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Balanço Patrimonial 2016 - Asas de Socorro

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Balanço Patrimonial 2016 - Asas de Socorro

  1. 1. Empresa: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Folha: 0001 N�mero livro: 0047 ASAS DE SOCORRO CONSOLIDADO Balan�o encerrado em: 31/12/2016 Descri��o BALAN�O PATRIMONIAL Saldo Atual ATIVO 9.615.028,33D CIRCULANTE 2.402.446,34D DISPONIBILIDADES 1.619.055,34D CAIXA-RECURSOS LIVRES 4.802,70D CAIXA AN�POLIS 98,15D CAIXA MANAUS 296,74D CAIXA ESCOLA 60,15D CAIXA BOA VISTA 3.812,83D CAIXA OFICINA 7,34D CAIXA SANTAR�M 18,82D CAIXA PORTO VELHO 508,67D BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS LIVRES 8.405,97D BRADESCO ESCOLA 107029-0 127,57D BRADESCO CONTRIBUI��O 55508-8 6.107,75D BRADESCO OFICINA 16029-6 136,89D BRADESCO MANAUS 80996-9 1,00D BRADESCO AN�POLIS 102250-4 20,87D BRADESCO SANTAR�M 349-2 370,57D BRADESCO AN�POLIS 109129-8 640,64D BRADESCO BOA VISTA 0113572-4 299,00D CAIXA ECON�MICA 1567-3 587,00D BRADESCO PORTO VELHO 4014-2 114,68D BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS RESTRITO 365,55D BRADESCO TFD 110966-9 101,92D BRADESCO FUNDO 116010-9 144,79D BRADESCO TFD FUNCION�RIOS 4133-5 117,84D BRADESCO FUNDO CARAVAN 747-1 1,00D APLICA��ES FINANCEIRAS RECURSOS LIVRES 8.607,63D APLICA��O BRADESCO 0113572-4 292,82D APLICA��O BRADESCO 107029-0 3.210,74D APLICA��O BRADESCO 80996-9 5.104,07D APLICA��O FINANCEIRA RECURSOS RESTRITOS 1.596.873,49D APLICA��O BRADESCO 110966-9 214,00D APLICA��O BRADESCO 116010-9 32.034,38D APLICA��O BRADESCO 4133-5 53.430,49D APLICA��O BRADESCO 747-1 1.511.194,62D CREDITOS A RECEBER 79.669,77D DUPLICATAS A RECEBER 77.311,17D DUPLICATAS A RECEBER DE NOTAS DE SERVI�O 17.513,80D DUPLICATAS A RECEBER DE NOTAS DE VENDAS 17.480,20D VALORES EM LIQUIDA��O 42.317,17D CR�DITOS TRIBUT�RIOS A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS 2.344,48D ICMS A RECUPERAR 2.309,49D IRRF A RECUPERAR 34,99D OUTROS CR�DITOS 14,12D SAL�RIO MATERNIDADE A PROPRIAR 14,12D ESTOQUES 590.146,25D MERCADORIAS PARA VENDAS 584.434,08D PE�AS E ACESS�RIOS AERONAUTICOS 584.434,08D IMPORTA��O EM ANDAMENTO 5.712,17D IMPORTA��O EM ANDAMENTO 5.712,17D ADIANTAMENTOS 113.574,98D ADIANTAMENTOS 113.574,98D ADIANTAMENTO DE F�RIAS 5.636,63D ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 103.086,30D PAGAMENTO DE CONV�NIO (S/ VINCULO) 902,05D ADIANTAMENTO EM LIQUIDA��O 3.950,00D ATIVO N�O CIRCULANTE 7.212.581,99D INVESTIMENTOS / IMOBILIZADOS 7.212.581,99D IMOBILIZADO 7.225.177,66D AERONAVES 2.909.720,13D VE�CULOS 15.000,00D
  2. 2. Empresa: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Folha: 0002 N�mero livro: 0047 ASAS DE SOCORRO CONSOLIDADO Balan�o encerrado em: 31/12/2016 Descri��o BALAN�O PATRIMONIAL Saldo Atual IM�VEL AV JK 1.250.000,00D EQUIPAMENTOS DE COMUNICA��O 116.862,95D EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 542.646,94D MOVEIS E UTENSILIOS 155.999,50D EQUIPAMENTOS 35.490,70D EMBARCA��ES 15.500,00D HANGAR MANAUS 583.275,77D IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 990.681,67D CASA RESIDENCIAL BOA VISTA 490.000,00D CASA RESIDENCIAL BEL�M DO PAR� 90.000,00D TERRENO RURAL BOA VISTA 30.000,00D IMOBILIZADO DE TERCEIRO 1.251.320,45D BENFEITORIA EM IM�VEIS DE TERCEIROS 430.631,91D VEICULOS EM CONSIGNA��O 820.688,54D (-) DEPRECIA��O ACUMULADA 1.263.916,12C (-) AERONAVES 369.556,97C (-) VEICULOS 15.000,00C (-) IMOVEL AV JK 37.673,58C (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICA��O 77.505,44C (-) EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 231.761,37C (-) M�VEIS E UTENS�LIOS 43.906,99C (-) EMBARCA��ES 775,00C (-) VEICULOS EM CONSIGNA��O 487.736,77C PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO 9.615.028,33C CIRCULANTE 374.740,84C OBRIGA��ES COM INSTITUI��ES BANC�RIAS 8.086,52C SALDO NEGATIVO DE CONTAS CORRENTES 8.086,52C CART�O DE CR�DITO CORPORATIVO 8.086,52C FORNECEDORES 28.944,66C FORNECEDORES NACIONAIS 26.889,18C CHEQUE PR� DATADO E DUPLICATAS 26.889,18C FORNECEDORES INTERNACIONAIS 2.055,48C FORNECEDORES INTERNACIONAIS 2.055,48C OBRIGA��ES SOCIAIS E FISCAIS 39.834,39C PREVID�NCIA SOCIAL 8.757,18C INSS A RECOLHER ADMINISTRA��O 5.205,64C INSS A RECOLHER ESCOLA 298,38C INSS A RECOLHER OFICINA 1.070,60C INSS A RECOLHER MANAUS 101,30C INSS A RECOLHER RPA 2.081,26C FUNDO DE GARANTIA 7.440,40C FGTS A RECOLHER ADMINISTRA��O 5.649,74C FGTS A RECOLHER ESCOLA 387,38C FGTS A RECOLHER OFICINA 1.148,87C FGTS A RECOLHER MANAUS 254,41C PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 924,50C PIS A RECOLHER ADMINISTRA��O 714,64C PIS A RECOLHER ESCOLA 48,47C PIS A RECOLHER OFICINA 149,75C PIS A RECOLHER MANAUS 11,64C IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 3.838,96C IRRF ADMINISTRA��O 3.305,35C IRRF OFICINA 533,61C ORDENADOS E SAL�RIOS 18.750,73C SAL�RIOS A PAGAR ADMINISTRA��O 15.569,50C SAL�RIOS A PAGAR ESCOLA 699,20C SAL�RIOS A PAGAR OFICINA 1.488,72C SAL�RIOS A PAGAR MANAUS 992,69C TROCO DO M�S 0,62C IMPOSTOS E TRIBUTOS 122,62C ISS RETIDO 79,01C
  3. 3. Empresa: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Folha: 0003 N�mero livro: 0047 ASAS DE SOCORRO CONSOLIDADO Balan�o encerrado em: 31/12/2016 Descri��o BALAN�O PATRIMONIAL Saldo Atual RETEN�OES FEDERAIS 43,61C OUTRAS OBRIGA��ES 194.659,92C ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 194.659,92C ADIANTAMENTO DE CLIENTES 146.882,17C ADIANTAMENTO EM LIQUIDA��O 47.777,75C RECURSOS DE PROJETOS 103.215,35C RECURSO ENTIDADE PRIVADA NACIONAL E INTE 103.215,35C TEARFUND 65.036,18C PROJETO TREINAMENTO AVAN�ADO 38.179,17C PATRIM�NIO 9.240.287,49C PATRIM�NIO SOCIAL 9.240.287,49C FUNDOS 5.813.171,89C FUNDO INSTITUCIONAL 5.813.171,89C SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS 393.240,32D (-) DEFICIT ACUMULADO 390.571,98D AJUSTE DE EXERC�CIOS ANTERIORES 2.668,34D REAVALIA��O PATRIMONIAL 3.820.355,92C AJUSTE DE AVALIA��O PATRIMONIAL 3.820.355,92C ___________________________ JEFERSON MARTINS COSTA CPF: 582.808.717-72 _______________________________________ PRISCILA CARNEIRO DE SOUZA Reg. no CRC - GO sob o No. 022982/O-9

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