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Balanço Patrimonial 2016 - Asas de Socorro

  1. 1. Empresa: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Folha: 0001 Número livro: 0047 ASAS DE SOCORRO CONSOLIDADO Balanço encerrado em: 31/12/2016 Descrição BALANÇO PATRIMONIAL Saldo Atual ATIVO 9.615.028,33D CIRCULANTE 2.402.446,34D DISPONIBILIDADES 1.619.055,34D CAIXA-RECURSOS LIVRES 4.802,70D CAIXA ANÁPOLIS 98,15D CAIXA MANAUS 296,74D CAIXA ESCOLA 60,15D CAIXA BOA VISTA 3.812,83D CAIXA OFICINA 7,34D CAIXA SANTARÉM 18,82D CAIXA PORTO VELHO 508,67D BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS LIVRES 8.405,97D BRADESCO ESCOLA 107029-0 127,57D BRADESCO CONTRIBUIÇÃO 55508-8 6.107,75D BRADESCO OFICINA 16029-6 136,89D BRADESCO MANAUS 80996-9 1,00D BRADESCO ANÁPOLIS 102250-4 20,87D BRADESCO SANTARÉM 349-2 370,57D BRADESCO ANÁPOLIS 109129-8 640,64D BRADESCO BOA VISTA 0113572-4 299,00D CAIXA ECONÔMICA 1567-3 587,00D BRADESCO PORTO VELHO 4014-2 114,68D BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS RESTRITO 365,55D BRADESCO TFD 110966-9 101,92D BRADESCO FUNDO 116010-9 144,79D BRADESCO TFD FUNCIONÁRIOS 4133-5 117,84D BRADESCO FUNDO CARAVAN 747-1 1,00D APLICAÇÕES FINANCEIRAS RECURSOS LIVRES 8.607,63D APLICAÇÃO BRADESCO 0113572-4 292,82D APLICAÇÃO BRADESCO 107029-0 3.210,74D APLICAÇÃO BRADESCO 80996-9 5.104,07D APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS RESTRITOS 1.596.873,49D APLICAÇÃO BRADESCO 110966-9 214,00D APLICAÇÃO BRADESCO 116010-9 32.034,38D APLICAÇÃO BRADESCO 4133-5 53.430,49D APLICAÇÃO BRADESCO 747-1 1.511.194,62D CREDITOS A RECEBER 79.669,77D DUPLICATAS A RECEBER 77.311,17D DUPLICATAS A RECEBER DE NOTAS DE SERVIÇO 17.513,80D DUPLICATAS A RECEBER DE NOTAS DE VENDAS 17.480,20D VALORES EM LIQUIDAÇÃO 42.317,17D CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS 2.344,48D ICMS A RECUPERAR 2.309,49D IRRF A RECUPERAR 34,99D OUTROS CRÉDITOS 14,12D SALÁRIO MATERNIDADE A PROPRIAR 14,12D ESTOQUES 590.146,25D MERCADORIAS PARA VENDAS 584.434,08D PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONAUTICOS 584.434,08D IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO 5.712,17D IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO 5.712,17D ADIANTAMENTOS 113.574,98D ADIANTAMENTOS 113.574,98D ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5.636,63D ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 103.086,30D PAGAMENTO DE CONVÊNIO (S/ VINCULO) 902,05D ADIANTAMENTO EM LIQUIDAÇÃO 3.950,00D ATIVO NÃO CIRCULANTE 7.212.581,99D INVESTIMENTOS / IMOBILIZADOS 7.212.581,99D IMOBILIZADO 7.225.177,66D AERONAVES 2.909.720,13D VEÍCULOS 15.000,00D
  2. 2. Empresa: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Folha: 0002 Número livro: 0047 ASAS DE SOCORRO CONSOLIDADO Balanço encerrado em: 31/12/2016 Descrição BALANÇO PATRIMONIAL Saldo Atual IMÓVEL AV JK 1.250.000,00D EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 116.862,95D EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 542.646,94D MOVEIS E UTENSILIOS 155.999,50D EQUIPAMENTOS 35.490,70D EMBARCAÇÕES 15.500,00D HANGAR MANAUS 583.275,77D IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 990.681,67D CASA RESIDENCIAL BOA VISTA 490.000,00D CASA RESIDENCIAL BELÉM DO PARÁ 90.000,00D TERRENO RURAL BOA VISTA 30.000,00D IMOBILIZADO DE TERCEIRO 1.251.320,45D BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS 430.631,91D VEICULOS EM CONSIGNAÇÃO 820.688,54D (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 1.263.916,12C (-) AERONAVES 369.556,97C (-) VEICULOS 15.000,00C (-) IMOVEL AV JK 37.673,58C (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 77.505,44C (-) EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 231.761,37C (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS 43.906,99C (-) EMBARCAÇÕES 775,00C (-) VEICULOS EM CONSIGNAÇÃO 487.736,77C PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO 9.615.028,33C CIRCULANTE 374.740,84C OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS 8.086,52C SALDO NEGATIVO DE CONTAS CORRENTES 8.086,52C CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO 8.086,52C FORNECEDORES 28.944,66C FORNECEDORES NACIONAIS 26.889,18C CHEQUE PRÉ DATADO E DUPLICATAS 26.889,18C FORNECEDORES INTERNACIONAIS 2.055,48C FORNECEDORES INTERNACIONAIS 2.055,48C OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS 39.834,39C PREVIDÊNCIA SOCIAL 8.757,18C INSS A RECOLHER ADMINISTRAÇÃO 5.205,64C INSS A RECOLHER ESCOLA 298,38C INSS A RECOLHER OFICINA 1.070,60C INSS A RECOLHER MANAUS 101,30C INSS A RECOLHER RPA 2.081,26C FUNDO DE GARANTIA 7.440,40C FGTS A RECOLHER ADMINISTRAÇÃO 5.649,74C FGTS A RECOLHER ESCOLA 387,38C FGTS A RECOLHER OFICINA 1.148,87C FGTS A RECOLHER MANAUS 254,41C PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 924,50C PIS A RECOLHER ADMINISTRAÇÃO 714,64C PIS A RECOLHER ESCOLA 48,47C PIS A RECOLHER OFICINA 149,75C PIS A RECOLHER MANAUS 11,64C IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 3.838,96C IRRF ADMINISTRAÇÃO 3.305,35C IRRF OFICINA 533,61C ORDENADOS E SALÁRIOS 18.750,73C SALÁRIOS A PAGAR ADMINISTRAÇÃO 15.569,50C SALÁRIOS A PAGAR ESCOLA 699,20C SALÁRIOS A PAGAR OFICINA 1.488,72C SALÁRIOS A PAGAR MANAUS 992,69C TROCO DO MÊS 0,62C IMPOSTOS E TRIBUTOS 122,62C ISS RETIDO 79,01C
  3. 3. Empresa: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Folha: 0003 Número livro: 0047 ASAS DE SOCORRO CONSOLIDADO Balanço encerrado em: 31/12/2016 Descrição BALANÇO PATRIMONIAL Saldo Atual RETENÇOES FEDERAIS 43,61C OUTRAS OBRIGAÇÕES 194.659,92C ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 194.659,92C ADIANTAMENTO DE CLIENTES 146.882,17C ADIANTAMENTO EM LIQUIDAÇÃO 47.777,75C RECURSOS DE PROJETOS 103.215,35C RECURSO ENTIDADE PRIVADA NACIONAL E INTE 103.215,35C TEARFUND 65.036,18C PROJETO TREINAMENTO AVANÇADO 38.179,17C PATRIMÔNIO 9.240.287,49C PATRIMÔNIO SOCIAL 9.240.287,49C FUNDOS 5.813.171,89C FUNDO INSTITUCIONAL 5.813.171,89C SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS 393.240,32D (-) DEFICIT ACUMULADO 390.571,98D AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.668,34D REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL 3.820.355,92C AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 3.820.355,92C ___________________________ JEFERSON MARTINS COSTA CPF: 582.808.717-72 _______________________________________ PRISCILA CARNEIRO DE SOUZA Reg. no CRC - GO sob o No. 022982/O-9

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