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Balanço Patrimonial 2015 - Asas de Socorro

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Balanço Patrimonial 2015 - Asas de Socorro

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Balanço Patrimonial 2015 - Asas de Socorro

  1. 1. Empresa: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Folha: 0001 N�mero livro: 0046 ASAS DE SOCORRO CONSOLIDADO Balan�o encerrado em: 31/12/2015 Descri��o BALAN�O PATRIMONIAL Saldo Atual ATIVO 9.440.732,96D CIRCULANTE 2.228.150,97D DISPONIBILIDADES 1.480.423,94D CAIXA-RECURSOS LIVRES 4.668,22D CAIXA AN�POLIS 56,46D CAIXA MANAUS 2.604,84D CAIXA ESCOLA 60,15D CAIXA BOA VISTA 1.272,50D CAIXA OFICINA 7,34D CAIXA SANTAR�M 43,36D CAIXA PORTO VELHO 623,57D BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS LIVRES 15.731,92D BRADESCO ESCOLA 107029-0 1,00D BRADESCO ESCOLA 109929-9 66,95D BRADESCO CONTRIBUI��O 55508-8 1,00D BRADESCO OFICINA 16029-6 1,00D BRADESCO MANAUS 80996-9 41,23D BRADESCO AN�POLIS 102250-4 1,00D BRADESCO SANTAR�M 349-2 77,35D BRADESCO AN�POLIS 109129-8 11.527,27D BRADESCO BOA VISTA 0113572-4 485,38D CAIXA ECON�MICA 1567-3 3.269,82D BRADESCO PORTO VELHO 4014-2 59,48D BRADESCO 115415-0 200,44D BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS RESTRITO 403,54D BRADESCO TFD 110966-9 1,00D BRADESCO FUNDO 116010-9 246,00D BRADESCO TFD FUNCION�RIOS 4133-5 155,54D BRADESCO FUNDO CARAVAN 747-1 1,00D APLICA��ES FINANCEIRAS RECURSOS LIVRES 29.885,87D APLICA��O BRADESCO 102250-4 2.420,64D APLICA��O BRADESCO 107029-0 12.663,78D APLICA��O BRADESCO 16029-6 445,85D APLICA��O BRADESCO 80996-9 1.117,50D APLICA��O CAIXA ECONOMICA FEDERAL 197,55D APLICA��O BRADESCO 55508-8 13.040,55D APLICA��O FINANCEIRA RECURSOS RESTRITOS 1.429.734,39D APLICA��O BRADESCO 110966-9 76.049,72D APLICA��O BRADESCO 116010-9 29.386,38D APLICA��O BRADESCO 4133-5 30.149,16D APLICA��O BRADESCO 747-1 1.294.149,13D CREDITOS A RECEBER 89.296,07D DUPLICATAS A RECEBER 80.344,63D DUPLICATAS A RECEBER DE NOTAS DE SERVI�O 25.625,74D DUPLICATAS A RECEBER DE NOTAS DE VENDAS 32.855,15D VALORES EM LIQUIDA��O 21.863,74D CR�DITOS TRIBUTARIOS 6.899,96D ICMS A RECUPERAR 6.864,97D IRRF A RECUPERAR 34,99D OUTROS CR�DITOS 2.051,48D SAL�RIO MATERNIDADE A PROPRIAR 2.051,48D ESTOQUES 504.106,62D MERCADORIAS PARA VENDAS 504.106,62D PE�AS E ACESS�RIOS AERONAUTICOS 504.106,62D ADIANTAMENTOS 154.324,34D ADIANTAMENTOS 154.324,34D ADIANTAMENTOS DE SAL�RIOS 400,00D ADIANTAMENTO DE F�RIAS 8.246,08D ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 87.309,64D ADIANTAMENTO DE VALORES 3.948,47D ADIANTAMENTO DE HONORARIOS 2.932,40D PAGAMENTO DE CONV�NIO (S/ VINCULO) 640,16D ADIANTAMENTO EM LIQUIDA��O 50.847,59D
  2. 2. Empresa: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Folha: 0002 N�mero livro: 0046 ASAS DE SOCORRO CONSOLIDADO Balan�o encerrado em: 31/12/2015 Descri��o BALAN�O PATRIMONIAL Saldo Atual ATIVO N�O CIRCULANTE 7.212.581,99D INVESTIMENTOS / IMOBILIZADOS 7.212.581,99D IMOBILIZADO 7.225.177,66D AERONAVES 2.909.720,13D VE�CULOS 15.000,00D IM�VEL AV JK 1.250.000,00D EQUIPAMENTOS DE COMUNICA��O 116.862,95D EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 542.646,94D MOVEIS E UTENSILIOS 155.999,50D EQUIPAMENTOS 35.490,70D EMBARCA��ES 15.500,00D HANGAR MANAUS 583.275,77D IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 990.681,67D CASA RESIDENCIAL BOA VISTA 490.000,00D CASA RESIDENCIAL BEL�M DO PAR� 90.000,00D TERRENO RURAL BOA VISTA 30.000,00D IMOBILIZADO DE TERCEIRO 1.251.320,45D BENFEITORIA EM IM�VEIS DE TERCEIROS 430.631,91D VEICULOS EM CONSIGNA��O 820.688,54D (-) DEPRECIA��O ACUMULADA 1.263.916,12C (-) AERONAVES 369.556,97C (-) VEICULOS 15.000,00C (-) IMOVEL AV JK 37.673,58C (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICA��O 77.505,44C (-) EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 231.761,37C (-) M�VEIS E UTENS�LIOS 43.906,99C (-) EMBARCA��ES 775,00C (-) VEICULOS EM CONSIGNA��O 487.736,77C PASSIVO 9.440.732,96C CIRCULANTE 516.240,67C OBRIGA��ES COM INSTITUI��ES BANC�RIAS 14.330,28C SALDO NEGATIVO DE CONTAS CORRENTES 14.330,28C CART�O DE CR�DITO CORPORATIVO 14.330,28C FORNECEDORES 79.492,38C FORNECEDORES NACIONAIS 79.492,38C CHEQUE PR� DATADO E DUPLICATAS 79.492,38C OBRIGA��ES SOCIAIS E FISCAIS 53.182,85C PREVID�NCIA SOCIAL 9.372,88C INSS A RECOLHER ADMINISTRA��O 5.701,66C INSS A RECOLHER OFICINA 2.054,14C INSS A RECOLHER MANAUS 93,72C INSS A RECOLHER RPA 1.523,36C FUNDO DE GARANTIA 8.161,70C FGTS A RECOLHER ADMINISTRA��O 4.720,32C FGTS A RECOLHER ESCOLA 849,92C FGTS A RECOLHER OFICINA 2.350,52C FGTS A RECOLHER MANAUS 240,94C PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 977,36C PIS A RECOLHER ADMINISTRA��O 598,46C PIS A RECOLHER ESCOLA 75,70C PIS A RECOLHER OFICINA 293,23C PIS A RECOLHER MANAUS 9,97C IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 2.768,61C IRRF ADMINISTRA��O 1.950,27C IRRF OFICINA 818,34C CONTRIBUI��O SINDICAL 27,20C CONTRIBUI��O SINDICAL ESCOLA 27,20C ORDENADOS E SAL�RIOS 31.828,45C SAL�RIOS A PAGAR ADMINISTRA��O 18.831,79C SAL�RIOS A PAGAR ESCOLA 5.387,78C SAL�RIOS A PAGAR OFICINA 6.813,65C SAL�RIOS A PAGAR MANAUS 794,61C
  3. 3. Empresa: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Folha: 0003 N�mero livro: 0046 ASAS DE SOCORRO CONSOLIDADO Balan�o encerrado em: 31/12/2015 Descri��o BALAN�O PATRIMONIAL Saldo Atual TROCO DO M�S 0,62C IMPOSTOS E TRIBUTOS 46,65C ISS RETIDO 46,65C OUTRAS OBRIGA��ES 212.306,67C ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 212.255,97C ADIANTAMENTO DE CLIENTES 167.960,20C ADIANTAMENTO EM LIQUIDA��O 44.295,77C OUTRAS OBRIGA��ES CONV�NIOS 50,70C UNIMED A PAGAR 50,70C RECURSOS DE PROJETOS 156.928,49C RECURSO ENTIDADE PRIVADA NACIONAL E INTE 156.928,49C TEARFUND 121.296,11C PROJETO TREINAMENTO AVAN�ADO 35.632,38C PATRIM�NIO 8.924.492,29C PATRIM�NIO SOCIAL 8.924.492,29C FUNDOS 5.813.171,89C FUNDO INSTITUCIONAL 5.813.171,89C SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS 709.035,52D SUPERAVIT ACUMULADO 794.006,31C (-) DEFICIT ACUMULADO 1.264.266,08D SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERC�CIO 236.107,41D AJUSTE DE EXERC�CIOS ANTERIORES 2.668,34D REAVALIA��O PATRIMONIAL 3.820.355,92C AJUSTE DE AVALIA��O PATRIMONIAL 3.820.355,92C ___________________________ JEFERSON MARTINS COSTA CPF: 582.808.717-72 _______________________________________ PRISCILA CARNEIRO DE SOUZA Reg. no CRC - GO sob o No. 022982/O-9

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