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Balanco Patrimonial Asas de Socorro 2018

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Balanco Patrimonial Asas de Socorro 2018

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Balanco Patrimonial Asas de Socorro 2018

  1. 1. Srs. ASSOCIADOS Submetemos a aprecia��o de V.Sas. o Balan�o Geral e as Demonstra��es Financeiras do exerc�cio findo em 31 de dezembro de 2018 com os Pareceres do Conselho Fiscal e o Relat�rios dos Auditores Independentes, demonstrando os fatos relevantes do per�odo. A Diretoria permanece � sua disposi��o para quaisquer informa��es que julgarem necess�rias. � Diretoria An�polis, 30 de mar�o de 2019. ATIVO NE R$ R$ PASSIVO NE R$ R$ 2018 2017 2018 2017 CIRCULANTE 4 1.926.638,09 2.510.718,55 CIRCULANTE 212.003,28 525.490,84 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.123.049,13 1.581.221,49 Fornecedores 8 63.202,95 43.357,76 Caixa Recursos Livres 6.545,72 4.370,67 Obriga��es Sociais e Fiscais 9 13.325,35 13.198,63 Bancos Conta Movimento Rec. Livres 44.703,90 13.696,81 Obriga��es Tribut�rias Terceiros 459,83 177,92 Bancos Conta Movimento Rec. Restrito 104,00 176,03 Obriga��es Sociais 37.684,76 28.148,93 Aplica��es Financeiras Rec. Livres 101.223,74 84.356,14 Obriga��es com Institui��es Financeiras 4.946,02 8.074,33 Aplica��es Financeiras Rec. Restrito 970.471,77 1.478.621,84 Recursos de Projetos com restri��o 10 3.328,66 178.196,86 Adiantamentos de Clientes 11 89.055,71 254.336,41 RECEB. DE CLIENTES E OUTROS RECEB�VEIS 5 32.164,18 28.549,54 Duplicatas a Receber 28.299,31 23.619,73 Cr�ditos Tribut�rios a serem Compensados 3.850,75 4.915,69 Outros Cr�ditos 14,12 14,12 ADIANTAMENTOS 3.325,67 204.678,67 Adiantamentos de Folha 2.375,67 3.253,67 Outros Adiantamentos 950,00 200.061,07 Adiantamentos de Importa��o 0,00 1.363,93 ESTOQUES 768.099,11 696.268,85 Mercadorias para vendas 768.099,11 694.340,34 Materiais Doados a distribuir - 1.928,51 N�O - CIRCULANTE 6 8.307.265,40 7.212.581,99 PATRIM�NIO L�QUIDO 12 10.021.900,21 9.197.809,70 REALIZ�VEL A LONGO PRAZO 367.714,03 - Patrim�nio Social 5.813.171,89 5.813.171,89 Dep�sitos Judiciais 367.714,03 - Super�vits/D�ficits Acumulados (462.818,57) (435.718,11) Ajuste de Avalia��o Patrimonial 3.820.355,92 3.820.355,92 IMOBILIZADO 7 7.939.551,37 7.212.581,99 Super�vit do Per�odo 851.190,97 Imobilizado em Andamento - 990.681,67 Imobilizado sem Restri��o 8.107.519,72 6.234.495,99 Imobilizado de Terceiro com restri��o 876.020,45 1.251.320,45 (-) Deprecia��o Acumulada sem restri��o (776.179,35) (776.179,35) (-) Deprecia��o Acumulada com restri��o (267.809,45) (487.736,77) TOTAL DO ATIVO 10.233.903,49 9.723.300,54 TOTAL DO PASSIVO + PATRIM�NIO L�QUIDO 10.233.903,49 9.723.300,54 As Notas Explicativas s�o parte integrante das demonstra��es cont�beis DIRETOR EXECUTIVO Neste per�odo a Diretoria desta organiza��o priorizou o desempenho de suas atividade em concord�ncia com nossa Vis�o, Miss�o e Valores. Os custos operacionais e administrativos est�o est�veis, buscando sempre a otimiza��o dos mesmos. Obtivemos o Super�vit do Per�odo de R$ 851.190,97 ocasionados principalmente pela conclus�o da nacionaliza��o da aeronave PR-EIB. . BALAN�O PATRIMONIAL FINDOS EM 31.12.2018 E 31.12.2017 (EM REAIS) An�polis - GO, 30 de mar�o de 2019. JEFERSON MARTINS COSTA PRISCILA CARNEIRO DE SOUZA CPF: 582.808.717-72 CRC - GO n�. 022982/O-9 ASAS DE SOCORRO Rua Francisco Valois, hangar 13, Setor Industrial Aeroporto - An�polis/GO - Cep: 75.104-280 - CNPJ: 01.052.752/0001-69 T�tulo de Utilidade P�blica Estadual, conforme Lei n.� 8.265 de 30 de junho de 1977 e T�tulo de Utilidade P�blica Municipal, conforme Lei n.� 442, de 18 de dezembro de 1963. Associa��o sem fins lucrativos e econ�micos, de car�ter beneficente de assist�ncia social, com atividade preponderante na �rea de Assist�ncia Social, conforme o artigo 3�. do Estatuto Social, Registrado no Conselho Municipal Assist�ncia Social, sob o n�mero 055/2000 por tempo indeterminado. Certificado de Entidade Beneficente de Assist�ncia Social (CEBAS), renovado pela Portaria da Secretaria Nacional de Assist�ncia Social do Minist�rio do Desenvolvimento Social, No. 118/2017, publicado no dia 30 de maio de 2017, p�gina 49, no Di�rio Oficial da Uni�o - Se��o 1, com validade at� 01 de junho de 2018, no qual aguardamos julgamento ao pedido de renova��o sob o n�mero de processo 71000.027716/2018-30. RELAT�RIO DA ADMINISTRA��O

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