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Balanco Patrimonial Asas de Socorro 2018

  1. 1. Srs. ASSOCIADOS Submetemos a apreciação de V.Sas. o Balanço Geral e as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 com os Pareceres do Conselho Fiscal e o Relatórios dos Auditores Independentes, demonstrando os fatos relevantes do período. A Diretoria permanece à sua disposição para quaisquer informações que julgarem necessárias. À Diretoria Anápolis, 30 de março de 2019. ATIVO NE R$ R$ PASSIVO NE R$ R$ 2018 2017 2018 2017 CIRCULANTE 4 1.926.638,09 2.510.718,55 CIRCULANTE 212.003,28 525.490,84 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.123.049,13 1.581.221,49 Fornecedores 8 63.202,95 43.357,76 Caixa Recursos Livres 6.545,72 4.370,67 Obrigações Sociais e Fiscais 9 13.325,35 13.198,63 Bancos Conta Movimento Rec. Livres 44.703,90 13.696,81 Obrigações Tributárias Terceiros 459,83 177,92 Bancos Conta Movimento Rec. Restrito 104,00 176,03 Obrigações Sociais 37.684,76 28.148,93 Aplicações Financeiras Rec. Livres 101.223,74 84.356,14 Obrigações com Instituições Financeiras 4.946,02 8.074,33 Aplicações Financeiras Rec. Restrito 970.471,77 1.478.621,84 Recursos de Projetos com restrição 10 3.328,66 178.196,86 Adiantamentos de Clientes 11 89.055,71 254.336,41 RECEB. DE CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS 5 32.164,18 28.549,54 Duplicatas a Receber 28.299,31 23.619,73 Créditos Tributários a serem Compensados 3.850,75 4.915,69 Outros Créditos 14,12 14,12 ADIANTAMENTOS 3.325,67 204.678,67 Adiantamentos de Folha 2.375,67 3.253,67 Outros Adiantamentos 950,00 200.061,07 Adiantamentos de Importação 0,00 1.363,93 ESTOQUES 768.099,11 696.268,85 Mercadorias para vendas 768.099,11 694.340,34 Materiais Doados a distribuir - 1.928,51 NÃO - CIRCULANTE 6 8.307.265,40 7.212.581,99 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 12 10.021.900,21 9.197.809,70 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 367.714,03 - Patrimônio Social 5.813.171,89 5.813.171,89 Depósitos Judiciais 367.714,03 - Superávits/Déficits Acumulados (462.818,57) (435.718,11) Ajuste de Avaliação Patrimonial 3.820.355,92 3.820.355,92 IMOBILIZADO 7 7.939.551,37 7.212.581,99 Superávit do Período 851.190,97 Imobilizado em Andamento - 990.681,67 Imobilizado sem Restrição 8.107.519,72 6.234.495,99 Imobilizado de Terceiro com restrição 876.020,45 1.251.320,45 (-) Depreciação Acumulada sem restrição (776.179,35) (776.179,35) (-) Depreciação Acumulada com restrição (267.809,45) (487.736,77) TOTAL DO ATIVO 10.233.903,49 9.723.300,54 TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO 10.233.903,49 9.723.300,54 As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis DIRETOR EXECUTIVO Neste período a Diretoria desta organização priorizou o desempenho de suas atividade em concordância com nossa Visão, Missão e Valores. Os custos operacionais e administrativos estão estáveis, buscando sempre a otimização dos mesmos. Obtivemos o Superávit do Período de R$ 851.190,97 ocasionados principalmente pela conclusão da nacionalização da aeronave PR-EIB. . BALANÇO PATRIMONIAL FINDOS EM 31.12.2018 E 31.12.2017 (EM REAIS) Anápolis - GO, 30 de março de 2019. JEFERSON MARTINS COSTA PRISCILA CARNEIRO DE SOUZA CPF: 582.808.717-72 CRC - GO n°. 022982/O-9 ASAS DE SOCORRO Rua Francisco Valois, hangar 13, Setor Industrial Aeroporto - Anápolis/GO - Cep: 75.104-280 - CNPJ: 01.052.752/0001-69 Título de Utilidade Pública Estadual, conforme Lei n.º 8.265 de 30 de junho de 1977 e Título de Utilidade Pública Municipal, conforme Lei n.º 442, de 18 de dezembro de 1963. Associação sem fins lucrativos e econômicos, de caráter beneficente de assistência social, com atividade preponderante na área de Assistência Social, conforme o artigo 3°. do Estatuto Social, Registrado no Conselho Municipal Assistência Social, sob o número 055/2000 por tempo indeterminado. Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), renovado pela Portaria da Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social, No. 118/2017, publicado no dia 30 de maio de 2017, página 49, no Diário Oficial da União - Seção 1, com validade até 01 de junho de 2018, no qual aguardamos julgamento ao pedido de renovação sob o número de processo 71000.027716/2018-30. RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

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