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7.2 Classes II e III - Credores com Garantia Real e    QuirografáriosPara os fins desta proposta as classes de Credores co...
demais credores, até que todo o valor projetado destinado ao rateio linear sejaintegralmente distribuído resultando em uma...
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7.2.2 Outros CredoresParte dos créditos classificados dentro do grupo de Outros Credores possuigarantia de recebíveis por ...
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Após o período inicial da carência, as amortizações serão realizadas em um    prazo mínimo de 48 (quarenta e oito) meses, ...
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Mataboi Alimentos S.A. - Proposta aos credores do plano de recuperação judicial

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Mataboi Alimentos S.A. - Proposta aos credores do plano de recuperação judicial

  1. 1. Proposta de Pagamentoaos Credores da RecuperaçãoJudicial Mataboi MATABOI ALIMENTOS S.A. C.N.P.J/MF nº 16.820.052/0001-44
  2. 2. Proposta de Pagamentos aos Credores da Recuperação Judicialconforme apresentado no Plano de Recuperação Judicial,apresentado nos autos do Processo nº: 0070980-44.2011.8.13.0035, em trâmite na 1 Vara cível do Fórum de 1ªAraguari/MG elaborado por Erimar Administração eConsultoria de Empresas S/S Ltda.
  3. 3. SUMÁRIO 7. Proposta de pagamento aos credores da Recuperação .......................... 4 7.1 CLASSE I: CREDORES TRABALHISTAS .............................................................. 4 .............................. 7.2 CLASSES II E III - CREDORES COM GARANTIA REAL E QUIROGRAFÁRIOS ............ 5 7.2.1 CREDORES FORNECEDORES ................................................................ ........................................... 5 7.2.1.1 Credores Fornecedores com Créditos até R$ 60 mil................................ ..................................... 5 7.2.1.2 Credores Fornecedores com Créditos Superiores a R$ 60 mil ..................... 6 7.2.1.3 Aceleração de Pagamento aos Credores Fornecedores Pecuaristas com Créditos Superiores a R$ 60 mil ................................................................ 6 ................................... 7.2.2 OUTROS CREDORES ................................................................ ....................................................... 8 7.2.2.1 Créditos com Garantia Real de Recebíveis ................................ .................................................. 8 7.2.2.2 Demais Créditos ........................................................................................... 8 ........................... 7.2.2.3 Aceleração de Pagamento aos Credores Financeiros ................................ 10 7.3 JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ............................................................... 11 ...............................Proposta de Pagamento aos Credores da Recuperação Judicial |MATABOI ALIMENTOS S.A.
  4. 4. Abaixo está exposto, a proposta de pagamento aos credores da recuperaç recuperaçãojudicial contida nas páginas 36 a 43 do plano de recuperação judicial entregue aosautos. Desta forma, este documento é somente do parte do plano e não demonstratodo o seu conteúdo.7. Proposta de pagamento aos credores da RecuperaçãoA premissa adotada para a elaboração desta proposta é que a mesma sejacondizente com a capacidade de pagamento demonstrada pelas projeçõeseconômico-financeiras de forma a viabilizar a superação da crise vivenciada financeiras daatualmente pela empresa.Para todas as propostas apresentadas a seguir a data utilizada como base seguir,para contagem dos prazos de pagamentos, juros e atualização monet pagamentos, monetáriaserá a data da publicação da decisão de homologação do Plano deRecuperação Judicial e concessão da recuperação da Mataboi Alimentos S/Ano Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais ¸ queneste documento será tratada como “Data Inicial”.7.1 Classe I: Credores TrabalhistasOs Credores Trabalhistas que possuem créditos de natureza estritamente salarialreceberão a totalidade de seus créditos em até 30 dias após a "Data Inicial". créditosOs demais créditos desta classe serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais,mensais e consecutivas, sendo a primeira parcela paga após 30 dias da “DataInicial”.Ressalte-se que, caso haja a inclusão de algum credor Trabalhista sujeito aos se credorefeitos da Recuperação Judicial ao longo do período da projeção, o mesmo serápago em até 12 meses após a inscrição da dívida no processo de recuperaçãojudicial. Proposta de Pagamento aos Credores da Recuperação Judicial |MATABOI ALIMENTOS S.A. |4
  5. 5. 7.2 Classes II e III - Credores com Garantia Real e QuirografáriosPara os fins desta proposta as classes de Credores com Garantia Real eQuirografários foram divididas em dois grupos: Credores Fornecedores e Outros rografáriosCredores, onde para cada grupo haverá uma proposta de pagamento distinta.No grupo de Credores Fornecedores estão inclusos todos os pecuaristas(fornecedores de matéria-prima), prestadores de serviços (de qualquer natureza) e prima),demais fornecedores.No grupo de Outros Credores estão inclusas as instituições financeiras como financeiras,bancos e factorings, créditos derivados de contratos de mútuo, adiantamentos declientes e demais credores que não se enquadrem no grupo de CredoresFornecedores.7.2.1 Credores FornecedoresPara o grupo de Credores Fornecedores são apresentadas duas propostasdistintas, uma para os credores que detém créditos totais até R$ 60 mil e outra detémpara os que detêm créditos totais superiores a R$ 60 mil que contam também com mil,uma proposta de aceleração de pagamento para os credores pecuaristas.7.2.1.1 Credores Fornecedores com Créditos até R$ 60 milAos Credores Fornecedores que possuem créditos totais (total por credor sujeito a rnecedores,recuperação judicial) inferiores ou iguais a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) o reais),pagamento será realizado de forma integral em até 12 meses após a “Data Inicial”.Os pagamentos serão rea realizados em quatro parcelas trimestrais, cada umaequivalente a 25% do valor total do crédito deste grupo de credores fornecedores,sendo a primeira parcela paga em 90 dias após a "Data Inicial".A distribuição dos pagamentos entre os credores será feit de forma linear, ou feitaseja, pelo numero de credores existentes até o limite do valor de seu crédito.Quando a parcela linear de um determinado credor for maior que o total da dívidaindividual do mesmo, o valor excedente será redistribuído linearmente entre osProposta de Pagamento aos Credores da Recuperação Judicial |MATABOI ALIMENTOS S.A. |5
  6. 6. demais credores, até que todo o valor projetado destinado ao rateio linear sejaintegralmente distribuído resultando em uma parcela anual mínima mínima.Desta forma, com base na lista de credores apresentada pela Recuperanda, serãoquitados 554 credores no primeiro pagamento trimestral, 110 no segundo, 295 no primeiroterceiro e 402 no quarto pagamento trimestral, totalizando assim a quitação integral ,de 1.361 credores já no primeiro ano, representando 76% d quantidade de dacredores inscritos.7.2.1.2 Credores Fornecedores com Créditos Superiores a R$ 60 milAos Credores Fornecedores que detém créditos totais (total por credor sujeito a Fornecedores,recuperação judicial) superiores a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a amortização reais),da dívida se dará em até 36 meses após um período de carência de 12 meses que carênciase iniciará a partir da “Data Inicial”.Os pagamentos serão realizados em 12 parcelas trimestrais correspondentes a8,33% do valor total do crédito deste grupo de credores fornecedores, sendo aprimeira parcela paga em 90 dias após o pe período de carência.A distribuição dos pagamentos entre os credores será feit de forma proporcional, feitade acordo com a representatividade do crédito individual de cad credor em cadarelação ao total da dívida deste grupo de credores fornecedores.7.2.1.3 Aceleração de Pagamento aos Credores Fornecedores Pecuaristas com Créditos Superiores a R$ 60 milOs credores fornecedores pecuaristas com créditos superiores a R$ 60.000,00 s(sessenta mil reais) que fornecerem matéria matéria-prima (gado) à Recuperanda terão - Recuperanda,além da proposta detalhada no item 7.2.1.2 - a possibilidade de acelerar seusrecebimentos através de novos fornecimentos. O valor a ser ace acelerado serácalculado através da seguinte fórmula:Fórmula:Aceleração = ((Arrobas x ESALQ) - 2,5%) x 4%Proposta de Pagamento aos Credores da Recuperação Judicial |MATABOI ALIMENTOS S.A. |6
  7. 7. Legenda:Aceleração: Valor a ser pago ao credor a título de aceleração de pagamento;Arrobas: Quantidade de arrobas fornecidas; :ESALQ: Preço da arroba constante na coluna 4 da tabela CEPEA/ESALQ no diado fornecimento praticado na região onde se encontram os animais.Esta aceleração de pagamento terá inicio a partir da "Data Inicial" e os eleraçãopagamentos, apurados através da fórmula acima, serão efetuados trimestralmente,sendo o primeiro pagamento realizado em 90 dias após a "D "Data Inicial" e osdemais subseqüentes a este. entesPara a apuração do primeiro pagamento serão considerados os fornecimentos orealizados nos 60 (sessenta) dias subseqüentes a "Data Inicial", tendo assim um s subseqüentesperíodo de 30 (trinta) dias entre a apuração e o pagamento. As demais apuraçõesserão realizadas trimestralme trimestralmente, ou seja, a base de apuração do segundopagamento, da proposta de aceleração, será o fornecimento ocorrido entre oterceiro e o quinto mês após a "Data Inicial" e as demais sempre trimestralmente demaissubsequentes a esta. O pagamento ocorrerá 30 (trinta) dias após cada período de diasapuração.Ressalta-se que será dad prioridade na elaboração da escala de abate aos se dadafornecedores que possuem créditos na recuperação judicial, porém ficará a critérioda Recuperanda, a gerência sobre as compras, principalmente em re ncia relação àquantidade e a qualidade dos animais comprados.Esta proposta de aceleração poderá reduzir substancialmente o prazo derecebimento dos credores, sendo que, para o credor que fornecer por ano 2,78vezes o valor que tem a receber, receberá a totalidade de seus créditos em 36 totalidademeses. Já o credor que fornecer 8,33 vezes por ano o valor que tem a receber,será quitado integralmente em 24 meses.Desta forma, os credores fornecedores de matéria prima que retomarem a parceria matéria-primacom a Recuperanda, através de novos fornecimentos, poderão ter uma redução novossignificativa no prazo de recebimento de seus créditos a serem quitados em um e umacondição extremamente melhor à apresentada no item no item 7.2.1.2. .2.1.2.Proposta de Pagamento aos Credores da Recuperação Judicial |MATABOI ALIMENTOS S.A. |7
  8. 8. 7.2.2 Outros CredoresParte dos créditos classificados dentro do grupo de Outros Credores possuigarantia de recebíveis por caução ou penhor Devido à peculiaridade das penhor.garantias, estes créditos terão uma proposta diferente de pagamento dos demais ,créditos deste grupo.7.2.2.1 Créditos com Garantia Real de RecebíveisAlguns créditos sujeitos aos efeitos da recuperação judicial estão garantidos porrecebíveis em caução ou penhor. Para os credores dessas operações, com aaprovação deste plano de recuperação, a proposta será a quitação destes créditos ãocom a própria realização da garanti , ou seja, com a aprovação deste plano de garantia,recuperação a Recuperanda autoriza os credores detentores deste tipo de créditoa utilizarem a garantia em pagamento dos débitos a quais estas garantem garantem.7.2.2.2 Demais CréditosOs créditos que não se enquadrem na condição apresentada no item 7.2.2.1 serão condiçãopagos de acordo com a proposta apresentada neste item.O início dos pagamentos, destes créditos se dará após um período de carência de créditos,48 meses contados a partir da "Data Inicial”.Os pagamentos serão realizados em 56 parcelas trimestrais, sendo a primeiraparcela paga em 90 dias após o término do período de carência.Os valores a serem pagos em cada parcela são os apresentados no quadro aseguir:Proposta de Pagamento aos Credores da Recuperação Judicial |MATABOI ALIMENTOS S.A. |8
  9. 9. no Trimestre Valor R$ Ano Trimestre Valor R$ Trim. 1 Carência Trim. 1 2.500.000,00 Trim. 2 Carência Trim. 2 2.500.000,00 Ano 1 Ano 10 Trim. 3 Carência Trim. 3 2.500.000,00 Trim. 4 Carência Trim. 4 2.500.000,00 Trim. 1 Carência Trim. 1 2.250.000,00 Trim. 2 Carência Trim. 2 2.250.000,00 Ano 2 Ano 11 Trim. 3 Carência Trim. 3 2.250.000,00 Trim. 4 Carência Trim. 4 2.250.000,00 Trim. 1 Carência Trim. 1 2.250.000,00 Trim. 2 Carência Trim. 2 2.250.000,00 Ano 3 Ano 12 Trim. 3 Carência Trim. 3 2.250.000,00 Trim. 4 Carência Trim. 4 2.250.000,00 Trim. 1 Carência Trim. 1 2.250.000,00 Trim. 2 Carência Trim. 2 2.250.000,00 Ano 4 Ano 13 Trim. 3 Carência Trim. 3 2.250.000,00 Trim. 4 Carência Trim. 4 2.250.000,00 Trim. 1 6.250.000,00 Trim. 1 2.250.000,00 Trim. 2 6.250.000,00 Trim. 2 2.250.000,00 Ano 5 Ano 14 Trim. 3 6.250.000,00 Trim. 3 2.250.000,00 Trim. 4 6.250.000,00 Trim. 4 2.250.000,00 Trim. 1 2.500.000,00 Trim. 1 2.250.000,00 Trim. 2 2.500.000,00 Trim. 2 2.250.000,00 Ano 6 Ano 15 Trim. 3 2.500.000,00 Trim. 3 2.250.000,00 Trim. 4 2.500.000,00 Trim. 4 2.250.000,00 Trim. 1 2.500.000,00 Trim. 1 2.250.000,00 Trim. 2 2.500.000,00 Trim. 2 2.250.000,00 Ano 7 Ano 16 Trim. 3 2.500.000,00 Trim. 3 2.250.000,00 Trim. 4 2.500.000,00 Trim. 4 2.250.000,00 Trim. 1 2.500.000,00 Trim. 1 2.250.000,00 Trim. 2 2.500.000,00 Trim. 2 2.250.000,00 Ano 8 Ano 17 Trim. 3 2.500.000,00 Trim. 3 2.250.000,00 Trim. 4 2.500.000,00 Trim. 4 2.250.000,00 Trim. 1 2.500.000,00 Trim. 1 2.270.846,80 Trim. 2 2.500.000,00 Trim. 2 2.270.846,80 Ano 9 Ano 18 Trim. 3 2.500.000,00 Trim. 3 2.270.846,80 Trim. 4 2.500.000,00 Trim. 4 2.270.846,80Os valores apresentados na tabela anterior são baseados na lista de credoresapresentada pela Recuperanda e portanto, poderão ser alvo de impugnações e,pelos credores, de forma a alterá-los. Caso as alterações resultem na diminuição los.do valor total deste grupo de credores poderá haver uma redução no número depagamentos. Caso haja aumento neste valor na lista do administrad e/ou no administradorquadro geral de credores, após o último pagamento do fluxo apresentado na tabelaProposta de Pagamento aos Credores da Recuperação Judicial |MATABOI ALIMENTOS S.A. |9
  10. 10. anterior, haverá um saldo remanescente, o qual será quitado, juntamente com opagamento da última parcela deste fluxo, não aumentando dest forma, o prazo aumentando, destade pagamento aos credores.A distribuição dos pagamentos entre os credores ocorrerá de forma linear, ou seja,pelo número de credores existentes até o limite do valor de seu crédito. Quando a meroparcela linear de um determinado credor for maior que o total da dívida individualdo mesmo, o valor excedente será redistribuído linearmente entre os demaiscredores, até que todo o valor projetado destinado ao rateio linear sejaintegralmente distribuído resultando em uma parcela anual mínima mínima.Desta forma, baseado na lista de credores apresentada pela Recuperanda, serão aseadoquitados 16 credores no primeiro ano de pagamento, e mais 10 credores serãoquitados nos 5 próximos anos de pagamentos, totalizando 26 credores quitados,representando 63% da quantidade de credores inscritos neste grupo quitados até o a credoresdécimo ano.7.2.2.3 Aceleração de Pagamento aos Credores FinanceirosOs Credores Financeiros sujeitos a recuperação judicial que se propuserem anegociar com a Recuperanda novos fomentos (viabilizando a possibilidade da viabilizandoempresa conquistar maior espaço no mercado, recompor seu capital de giro,podendo expandir sua atuação e representatividade, usando seu potencial pararealizar mais negócios, melhorando inclusive os índices previstos nas projeções projeções)passarão a receber, segundo as regras deste item, um percentual adicional destes undonovos recursos, conforme a seguir: Os montantes das tranches a serem fornecidas através de fomento terão seu valor definido a um mínimo e máximo estipulado entre as partes; Estes novos recursos serão remunerados por CDI (Certificados de Depósito serão Interbancário) mais 0,2% ao mês; Os novos empréstimos/fomentos realizados terão carência mínima para amortização do principal de 24 (vinte e quatro) meses da data do contrato. ) Durante este período serão pagos a atualização monetária e os juros ao final de cada 30 (trinta) dias a partir da data de assinatura do contrato;Proposta de Pagamento aos Credores da Recuperação Judicial |MATABOI ALIMENTOS S.A. | 10
  11. 11. Após o período inicial da carência, as amortizações serão realizadas em um prazo mínimo de 48 (quarenta e oito) meses, iniciando iniciando-se o primeiro pagamento da parcela de amortização 30 (trinta) dias após o vencimento do prazo de 12 (doze) meses da contratação do empréstimo; Estas operações de fomento não garantias reais; Para a amortização do passivo da recuperação judicial existente no quadro geral de credores referente ao credor que se habilitar para participar desta l cláusula de amortização acelerada, será pago 10% (dez por cento) do valor do dinheiro novo, limitado ao valor do crédito inscrito na Recuperação Judicial; Toda a destinação e utilização de recursos deverão ser acompanhadas pelo utilização credor que participar desta proposta através das demonstrações contábeis apresentadas pela Recuperanda Recuperanda.7.3 Juros e Atualização MonetáriaOs créditos sujeitos aos efeitos da recuperação judicial serão atualizados eremunerados quando em Reais pela TR - Taxa Referencial, acrescidos de 2% aoano e quando em Dólar pela Libor de 12 meses, acrescidos de 2% ao ano, quecomeçarão a incidir a partir da "Data Inicial" Os pagamentos de juros e atualização Inicial".monetária ocorrerão juntamente com os pagamentos do principal e serão docalculados aplicando os índices propostos sobre o valor de cada parcela. Os jurosserão calculados mensalmente, pelo sistema de juros compostos, e incidirão sobrea parcela corrigida pela TR ou pela Libor de 12 meses.Proposta de Pagamento aos Credores da Recuperação Judicial |MATABOI ALIMENTOS S.A. | 11

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