Oscar's Red Carpet Store mantiene una cuenta corriente en Academy Bank. Oscar's vende
alfombras todos los das pero hace depsitos bancarios solo una vez por semana. A continuacin se
proporciona informacin del libro mayor de caja de la empresa para el mes que finaliza el 28 de
febrero de 2021.
La informacin del extracto bancario de febrero y los registros de la empresa revelan la siguiente
informacin adicional:
Requerido:
1. Preparar una conciliacin bancaria de la cuenta corriente de Oscar el 28 de febrero de 2021.
(Las cantidades a deducir deben indicarse con un signo menos. Total de entradas a la misma
cuenta juntas al ingresar en la conciliacin bancaria).
2. Registrar los ajustes de caja necesarios. (Si no se requiere una entrada para una
transaccin/evento, seleccione "No se requiere entrada de diario" en el primer campo de la cuenta.
Sume las entradas en la misma cuenta juntas al ingresar en la hoja de trabajo de entrada de
diario). Fecha Cantidad No. Fecha Cantidad Depsitos: 2/4 ps 2,350 Cheques: 321 2/2 ps 4,350
2/11 1,950 322 2/8 650 2/18 2,850 323 2/12 2,150 2/25 3,750 324 2/19 1,850 Recibos de
efectivo: 26/2-28/2 1,250 325 27/2 450 ps 12,150 326 28/2 950 327 28/2 1,550 Saldo al 1 de
febrero ps 6,450 ps 11,950 Ingresos 12,150 Desembolsos (11,950 ) Saldo al 28 de febrero ps
6,650