Implementatie Solvency II   met Tagetik bij TVM
Emile Kaal        •    Achtergrond bij KPMG Audit (Financial Services)        •    Diverse leidinggevende functies binnen ...
Auke Jan Hulsker         •   Achtergrond bij KPMG consulting (financial services)         •   Jarenlange ervaring in het i...
Agenda         1.   TVM         2.   De aanleiding         3.   De opdracht         4.   De uitdaging         5.   Het res...
TVM verzekeringen       • Opgericht in 1952 door en voor transportondernemers       • Coöperatie met 2 vergunninghouders  ...
TVM kerncijfers 2012        Omzet                       278,9 mln        Netto resultaat              14,3 mln        Bala...
Agenda         1.   TVM         2.   De aanleiding         3.   De opdracht         4.   De uitdaging         5.   Het res...
Aanleiding        • Optimalisatie afsluitings- en rapportageproces        • Behoefte aan rapportagetool, teneinde:        ...
Agenda         1.   TVM         2.   De aanleiding         3.   De opdracht         4.   De uitdaging         5.   Het res...
De opdracht       Implementeer Tagetik zodat TVM met Tagetik:       1. kan voldoen aan de rapportageverplichtingen van Sol...
Agenda         1.   TVM         2.   De aanleiding         3.   De opdracht         4.   De uitdaging         5.   Het res...
De uitdaging (1)          • De rapportage-omgeving bij TVM bestond uit vele            gekoppelde excel sheets waarbij aan...
De uitdaging (2)                                       Externe                                     rapportages            ...
De uitdaging (3)          • Na een selectietraject heeft TVM voor Tagetik gekozen voor            zowel de interne- en ext...
Agenda         1.   TVM         2.   De aanleiding         3.   De opdracht         4.   De uitdaging         5.   Het res...
Het resultaat (1)         • De wijze waarop de rapportages georganiseerd waren vóór           de implementatie van Tagetik...
Het resultaat (2)         • De wijze waarop het rapportageproces nu georganiseerd is           met Tagetik:               ...
Agenda         1.   TVM         2.   De aanleiding         3.   De opdracht         4.   De uitdaging         5.   Het res...
De aanpak: fasering   Door te starten met het   kwartaalverslag kon TVM snel   Tagetik in gebruik nemen                   ...
De aanpak: fasering             Fase 1. kwartaalverslag   Fase 2. Financiële QRT’s   Fase 3. Implementatie             en ...
Aanpak fase 1          • Scope: kwartaalverslag en jaarrekeningtabellen          • Start project met een lege huls. Tageti...
Aanpak fase 1          • Zodra het systeem in ingericht (datamodel, invoerschermen,            consolidatie- en eliminatie...
Lessons learned fase 1           • Neem ruim voldoende tijd voor de ontwerpfase.           • Maak een goed test- en accept...
De aanpak: fasering             Fase 1. kwartaalverslag   Fase 2. Financiële QRT’s   Fase 3. Implementatie             en ...
Aanpak fase 2          • Fase 2 startte bij TVM met QRT analyse          • Vastleggen bron- en herkomstanalyse en definiti...
Aanpak fase 2
Resultaat fase 2                                                  Tagetik  Grootboek   FIS 2000      ETL                  ...
Aanpak fase 2            • Scope financiële QRT’s: QRT’s waarbij de brongegevens bij              TVM uit het grootboek ko...
Lessons learned fase 2           • Start met het inrichten van Tagetik voor statutaire doeleinden.             vanwege het...
Agenda         1.   TVM         2.   De aanleiding         3.   De opdracht         4.   De uitdaging         5.   Het res...
Waar staat TVM nu?              √                          √            Fase 1. kwartaalverslag   Fase 2. Financiële QRT’s...
Agenda         1.   TVM         2.   De aanleiding         3.   De opdracht         4.   De uitdaging         5.   Het res...
Vervolgstappen TVM          • MCR/ SCR (inclusief helper tabs)          • Overige QRT’s (w.o. group)          • Optimalisa...
Bedankt voor uw aandacht !Hulsker Finance & Business Consultancy  |  www.hulsker.nl  |  aukejan@hulsker.nl  |  + 31 (0) 6 ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

20130326 presentatie tvm voor kpmg seminar 26 maart 2013

1,082 views

Published on

Presentatie over de invoering van Solvency II met Tagetik bij TVM op het KPMG seminar op 26 maart 2013 "Efficient rapporteren onder Solvency II"

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,082
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
20
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

20130326 presentatie tvm voor kpmg seminar 26 maart 2013

  1. 1. Implementatie Solvency II met Tagetik bij TVM
  2. 2. Emile Kaal • Achtergrond bij KPMG Audit (Financial Services) • Diverse leidinggevende functies binnen Univé-VGZ-IZA-Trias • Huidig: Directeur financiën en organisatie bij TVM verzekeringen • Opdrachtgever voor implementatie van Solvency II binnen TVM
  3. 3. Auke Jan Hulsker • Achtergrond bij KPMG consulting (financial services) • Jarenlange ervaring in het invoeren van rapportage-oplossingen voor financiële instellingen • Specialist in Solvency II pillar 3 • Momenteel projectmanager Tagetik voor Solvency II bij TVM, Generali en DSW. Tevens betrokken bij de implementatie van Tagetik bij Menzis
  4. 4. Agenda 1. TVM 2. De aanleiding 3. De opdracht 4. De uitdaging 5. Het resultaat 6. De aanpak 7. Waar staat TVM nu? 8. Vervolgstappen
  5. 5. TVM verzekeringen • Opgericht in 1952 door en voor transportondernemers • Coöperatie met 2 vergunninghouders • Transportgerelateerde verzekeringen (weg & water) • 1 op 3 Nederlandse vrachtwagens is verzekerd bij TVM verzekeringen • Focus op Benelux
  6. 6. TVM kerncijfers 2012 Omzet 278,9 mln Netto resultaat 14,3 mln Balanstotaal 653 mln Solvabiliteitsratio (Wft) 774% Aantal medewerkers 415
  7. 7. Agenda 1. TVM 2. De aanleiding 3. De opdracht 4. De uitdaging 5. Het resultaat 6. De aanpak 7. Waar staat TVM nu? 8. Vervolgstappen
  8. 8. Aanleiding • Optimalisatie afsluitings- en rapportageproces • Behoefte aan rapportagetool, teneinde: ₋ Data uniformiteit en traceerbaarheid ₋ Multidimensionele informatiebehoefte ₋ Sneller rapporteren ₋ Verminderen individuele afhankelijkheid • Aanschaf Tagetik rapportage en consolidatie • Deelname pilot Solvency II starterskit
  9. 9. Agenda 1. TVM 2. De aanleiding 3. De opdracht 4. De uitdaging 5. Het resultaat 6. De aanpak 7. Waar staat TVM nu? 8. Vervolgstappen
  10. 10. De opdracht Implementeer Tagetik zodat TVM met Tagetik: 1. kan voldoen aan de rapportageverplichtingen van Solvency II pillar 3 (QRT’s, RSR en SFCR) 2. de tabellen van de belangrijkste interne rapportage, het kwartaalverslag kan genereren 3. de tabellen van de belangrijkste externe rapportage, de jaarrekening kan genereren
  11. 11. Agenda 1. TVM 2. De aanleiding 3. De opdracht 4. De uitdaging 5. Het resultaat 6. De aanpak 7. Waar staat TVM nu? 8. Vervolgstappen
  12. 12. De uitdaging (1) • De rapportage-omgeving bij TVM bestond uit vele gekoppelde excel sheets waarbij aan groot aantal gegevens met de hand ingevoerd werd • Scope QRT’s onbekend omdat nog geen QRT analyse bij TVM was uitgevoerd • TVM eerste verzekeraar die Tagetik Solvency II starterkit in gebruik neemt. Geen referentieprojecten, hoe pakken we dit aan?
  13. 13. De uitdaging (2) Externe rapportages Interne Solvency II rapporta-ges QRT’s •Rapportages maken gebruik van gedeeltelijk dezelfde gegevensbasis (grootboek). Hoe borgen we de uniformiteit en consistentie van de gegevens, zonder dat informatie meerdere malen in Tagetik wordt opgeslagen?
  14. 14. De uitdaging (3) • Na een selectietraject heeft TVM voor Tagetik gekozen voor zowel de interne- en externe rapportages als voor Solvency II • Voor Solvency II heeft TVM gekozen voor de standaard Solvency II oplossing van Tagetik: de Solvency II starterkit. • De Solvency II starter kit is een voorgedefinieerde applicatie van Tagetik waarin alle QRT rapporten zijn opgenomen en gedeelte van de SCR en MCR berekeningen.
  15. 15. Agenda 1. TVM 2. De aanleiding 3. De opdracht 4. De uitdaging 5. Het resultaat 6. De aanpak 7. Waar staat TVM nu? 8. Vervolgstappen
  16. 16. Het resultaat (1) • De wijze waarop de rapportages georganiseerd waren vóór de implementatie van Tagetik: Issues in “oude” situatie: Grootboek Financial FIS 2000 statements - Geen processen voor Solvency II - Veel gekoppelde Excel sheet ING inv. mgt - Veel handmatige correcties en Solvency I toevoegingen Polisadmini- - Slechte audit-trail, weinig stratie transparantie en slechte documentatie Management Overige reporting - Als gevolg hiervan langdurige bronnen afsluitperioden
  17. 17. Het resultaat (2) • De wijze waarop het rapportageproces nu georganiseerd is met Tagetik: Resultaat “nieuwe” situatie: Kwartaal- Grootboek FIS 2000 verslag - Eén uniforme en geïntegreerde rapportage-omgeving voor statutaire rapportages en solvency 2 pillar 3 ING inv. mgt Tabellen - Tranparante processen en een jaar- Tagetik rekening zichtbare audit-trail van wijzigingen - Gedocumenteerde processen Polisadmini- stratie - Hierdoor een lean-and-mean en sneller afsluitproces QRT’s Overige bronnen
  18. 18. Agenda 1. TVM 2. De aanleiding 3. De opdracht 4. De uitdaging 5. Het resultaat 6. De aanpak 7. Waar staat TVM nu? 8. Vervolgstappen
  19. 19. De aanpak: fasering Door te starten met het kwartaalverslag kon TVM snel Tagetik in gebruik nemen Fase 1. kwartaalverslag Fase 2. Financiële QRT’s Fase 3. Implementatie en jaarrekeningtabellen (SOLO) overige QRT’s (incl. SCR en group) Veel van de gegevens in de financiële QRT’s komen uit het grootboek. De gegevens uit het grootboek zijn in de eerste fase ontsloten naar Tagetik
  20. 20. De aanpak: fasering Fase 1. kwartaalverslag Fase 2. Financiële QRT’s Fase 3. Implementatie en jaarrekeningtabellen (SOLO) overige QRT’s (incl. SCR en group)
  21. 21. Aanpak fase 1 • Scope: kwartaalverslag en jaarrekeningtabellen • Start project met een lege huls. Tagetik moet ontworpen en ingericht worden. • Belangrijkste keuze is hoe het datamodel inrichten (het ontwerp van de dimensies) • Datamodel moet voldoende mate van detail voor de rapportages bevatten, maar niet teveel detail ivm het onderhoudsaspect • Elementen die hergebruikt worden komen in een dimensie (b.v. schademaanden / schadejaren) • Bij TVM is het datamodel gebaseerd op het rekeningschema en kostenplaatsen grootboek (FIS)
  22. 22. Aanpak fase 1 • Zodra het systeem in ingericht (datamodel, invoerschermen, consolidatie- en eliminatiefunctionaliteit, ETL en rapporten) volgt de test • Test- en acceptatieplan • Na 2 perioden getest te hebben is TVM live gegaan met Tagetik. De eerste periode is inmiddels succesvol met Tagetik gerapporteerd
  23. 23. Lessons learned fase 1 • Neem ruim voldoende tijd voor de ontwerpfase. • Maak een goed test- en acceptatieplan. • Bij TVM was het een goede keuze om het datamodel te baseren op het grootboek (FIS), maar dit hoeft niet bij iedere verzekeraar een goede keuze te zijn! • Probeer eerst zoveel mogelijk issues aan de bronkant op te lossen om vervolgens een uniforme mapping voor alle administraties in Tagetik te kunnen implementeren! • Start met inrichten met de Tagetik Solvency II starter kit als basis.
  24. 24. De aanpak: fasering Fase 1. kwartaalverslag Fase 2. Financiële QRT’s Fase 3. Implementatie en jaarrekeningtabellen (SOLO) overige QRT’s (incl. SCR en group)
  25. 25. Aanpak fase 2 • Fase 2 startte bij TVM met QRT analyse • Vastleggen bron- en herkomstanalyse en definities (inclusief additionele niet EIOPA verbandscontroles) • Van belang voor de inrichting van Tagetik: bron- en herkomstanalyse financiële QRT’s op het niveau van de grootboekrekeningen en kostenplaatsen • Eindproduct: document met daarin per QRT, voor ieder relevant gegevenselement de definitie en beschrijving van de bron en een lijst met verbandscontroles
  26. 26. Aanpak fase 2
  27. 27. Resultaat fase 2 Tagetik Grootboek FIS 2000 ETL datamodel TVM Kwartaal- verslag fase 1a ETL s een scr Overige En try datamodel bronnen Solvency2 starter kit QRT’s Tagetik Solvency II starter kit
  28. 28. Aanpak fase 2 • Scope financiële QRT’s: QRT’s waarbij de brongegevens bij TVM uit het grootboek komen: BS-C1, Cover A1, Country-K1, Technical provisions (TP sheets), BS-C1D, Own-funds • Het datamodel en de QRT rapporten hoeven niet ontwikkeld te worden, dit gedeelte is voorgedefineerd in de Tagetik Solvency II starter kit • De uitdaging is: hoe worden de rapporten gevuld met data? • Belangrijkste activiteiten: ontwikkelen interne ETL en inlezen vertaaltabel uit QRT analyse
  29. 29. Lessons learned fase 2 • Start met het inrichten van Tagetik voor statutaire doeleinden. vanwege het hergebruik van een groot aantal financiële gegevens. De analyse kan wel paralel plaatsvinden • Richt additionele verbandscontroles in, aangezien EIOPA onvolledig is • Maak één Tagetik database (geen twee) voor zowel statutair als Solvency II • Maak één externe ETL van grootboek naar Tagetik
  30. 30. Agenda 1. TVM 2. De aanleiding 3. De opdracht 4. De uitdaging 5. Het resultaat 6. De aanpak 7. Waar staat TVM nu? 8. Vervolgstappen
  31. 31. Waar staat TVM nu? √ √ Fase 1. kwartaalverslag Fase 2. Financiële QRT’s Fase 3. Implementatie en jaarrekeningtabellen (SOLO) overige QRT’s (incl. SCR en group)
  32. 32. Agenda 1. TVM 2. De aanleiding 3. De opdracht 4. De uitdaging 5. Het resultaat 6. De aanpak 7. Waar staat TVM nu? 8. Vervolgstappen
  33. 33. Vervolgstappen TVM • MCR/ SCR (inclusief helper tabs) • Overige QRT’s (w.o. group) • Optimalisatie aanleverproces • Nationale staten • Management informatie
  34. 34. Bedankt voor uw aandacht !Hulsker Finance & Business Consultancy  |  www.hulsker.nl  |  aukejan@hulsker.nl  |  + 31 (0) 6 53439821

×