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Evolución presupuestaria del Ayuntamiento de Redován

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Evolución económica del Ayuntamiento

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Evolución presupuestaria del Ayuntamiento de Redován

  1. 1. EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA www.redovan.es
  2. 2. INTRODUCCIÓN: ALGUNOS CONCEPTOS ¿QUÉ SIGNIFICA CADA CAPITULO DE INGRESOS Y GASTOS DEL PRESUPUESTO DE UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA? www.redovan.es
  3. 3. GASTOS CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL. En este apartado donde se incluye toda la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento y los salarios de los funcionarios. CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. Son los gastos del funcionamiento de la ciudad, alumbrado, agua, limpieza, recogida basuras, manteniendo colegios, cuidado de parques y jardines , fiestas, actividades culturales, servicios municipales, de servicios sociales, mujer y juventud. CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS. Son los gastos derivados de los préstamos solicitados por el ayuntamiento, intereses financieros principalmente. CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES. Son las ayudas y subvenciones que el Ayuntamiento concede a otras instituciones y personas: asociaciones, prestaciones sociales regladas a familias con menos recursos, Mancomunidad Servicios Sociales La Vega y entidades deportivas. www.redovan.es
  4. 4. GASTOS CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES. Esta partida son las inversiones reales del Ayuntamiento. CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. Son los gastos que el Ayuntamiento transfiere a otras entidades para que puedan desarrollar también inversiones, es decir, proyectos de obras donde el Ayuntamiento colabora con una aportación económica. CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS. Es el gasto financiero del Ayuntamiento en caso de ser prestatario. CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS. Esta partida que se repite en Ingresos y Gastos se refiere a los préstamos contratados por el Ayuntamiento en el año en curso. No hay ninguno previsto en 2013. www.redovan.es
  5. 5. GASTOS AYUNTAMIENTO Cap./Añ o Cap. I Cap. II Cap. III Cap. IV Cap. VI Cap. VII Cap. VIII Cap. IX TOTAL 2006 2007 2008 2009 1.571.664,34 1.661.322,96 € 1.872.115,58 € 2.104.661,64 € 2.568.486,87 2.480.859,26 € 2.671.777,51 € 2.526.597,95 € - € - € - € 11.894,03 € 243.467,21 298.233,70 € 345.638,01 € 349.868,90 € 615.439,08 665.621,27 € 2.899.090,48 € 1.666.978,12 € 217.000,00 55.848,59 € 111.374,27 € 76.374,49 € - € - € - € - € - € - € - € - € 5.216.057,50 7.899.995,85 6.736.375,13 € 5.161.885,78 € € € 2010 2011 2012 2013 2.256.015,80 € 2.853.215,50 € 29.558,53 € 350.573,06 € 2.234.925,00 € 73.993,92 € - € - € 1.849.534,70 € 1.464.544,74 € 1.476.098,25 € 2.146.086,45 € 2.468.712,66 € 2.457.936,49 € 42.744,29 € 178.311,40 € 253.698,54 € 248.913,59 € 237.675,95 € 247.777,05 € 1.091.833,67 € 706.258,10 € 150.026,84 € 86.851,21 € - € 1.973,56 € - € - € - € - € 8.850,00 € - € 7.798.281,81 € 5.465.963,91 € 5.064.352,85 € 4.587.510,73 € www.redovan.es
  6. 6. GASTOS AYUNTAMIENTO 9,000,000.00 € 8,000,000.00 € 7,000,000.00 € 6,000,000.00 € 5,000,000.00 € 4,000,000.00 € 3,000,000.00 € 2,000,000.00 € 1,000,000.00 € - € 2006 2007 2008 2009 2010 www.redovan.es 2011 2012 2013
  7. 7. GASTOS PERSONAL (CAP. I) 2,500,000.00 2,256,015.80 € 2,104,661.64 € 2,000,000.00 1,849,534.70 € 1,872,115.58 € 1,500,000.00 1,571,664.34 1,661,322.96 € 1,476,098.25 € 1,464,544.74 € 1,000,000.00 500,000.00 0.00 2006 2007 2008 2009 2010 www.redovan.es 2011 2012 2013
  8. 8. EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA Para el análisis de la evolución económica del Ayuntamiento de Redován: - Presupuestos liquidados: los presupuestos liquidados son los datos reales de ingresos y gastos que finalmente se han recaudado y gastado. Es más real que los presupuestos que se proyectan, puesto que en los presupuestos liquidados están el resultado final de cómo ha ido el año económico. www.redovan.es
  9. 9. EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA Para el análisis de la evolución económica del Ayuntamiento de Redován: - Resultado presupuestario: es la diferencia entre los ingresos liquidados y el gasto liquidado. RESULTADO = INGRESOS - GASTOS PRESUPUESTARIO www.redovan.es
  10. 10. EVOLUCIÓN RESULTADO PRESUPUESTARIO Año Importe Año 2006 468.612,31 € Año 2007 -307.387,29 € Año 2008 -883.962,42 € Año 2009 -1.009.856,08 € Año 2010 -1.094.384,20 € Año 2011 -248.743,70 € Año 2012 3.678.375,81 €(*) Año 2013 1.256.461,01 €(**) www.redovan.es
  11. 11. EVOLUCIÓN RESULTADO PRESUPUESTARIO (*) Se ingresan 3,5 MILLONES DE € del Primer plan de pago a proveedores (**) Hay que indicar el préstamo que se hace del 3er plan de pago a proveedores de 278.151,73 € www.redovan.es
  12. 12. EVOLUCIÓN RESULTADO PRESUPUESTARIO Resultado Presupuestario (Ingresos menos gastos) €3,678,375.81 4,000,000.00 € 3,000,000.00 € 2,000,000.00 € 1,000,000.00 € €1,256,461.01 468,612.31 0.00 € Año 2006 -1,000,000.00 € Año 2007 (€307,387.29) Año 2008 Año 2009 Año 2010 (€1,009,856.08) -883,962.42 € Año 2011 Año 2012 Año 2013 (€248,743.70) (€1,094,384.20) Resultado Presupuestario -2,000,000.00 € www.redovan.es
  13. 13. EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA - Remanente de tesorería ajustado: es un saldo que permite conocer, al final del ejercicio, la solvencia o capacidad económica que tiene una administración para afrontar sus deudas. Para ello se cuantifican, por un lado, los fondos líquidos de la institución (dinero en caja y bancos) más los derechos reconocidos pendiente de cobro, restando a todo ello las obligaciones que están pendientes de pago. Estos derechos y obligaciones reconocidas hacen referencia a operaciones presupuestarias (del ejercicio corriente y de ejercicios cerrados) y extrapresupuestarias. www.redovan.es
  14. 14. REMANENTE DE TESORERÍA AJUSTADO FONDOS LIQUIDADOS + DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (ejerc. corrientes y cerrados) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (ejer. correntes y cerrados) = REMANENTE DE TESORERIA Ajustes (+)(-) REMANENTE DE TESORERÍA AJUSTADO www.redovan.es
  15. 15. EVOLUCIÓN REMANENTE DE TESORERÍA Año Importe Año 2006 391.540,86 Año 2007 -59.317,82 € Año 2008 -1.139.266,42 € Año 2009 -2.500.797,38 € Año 2010 -3.686.891,00 € Año 2011 -3.823.343,86 € Año 2012 -280.606,87 € Año 2013 575.521,20 € www.redovan.es
  16. 16. REMANENTE DE TESORERIA 1,000,000.00 500,000.00 575,521.20 € 391,540.86 (€59,317.82) 0.00 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Cantidad económica -1,000,000.00 Año 2011 Año 2012 (€280,606.87) -500,000.00 (€1,139,266.42) -1,500,000.00 -2,000,000.00 (€2,500,797.38) -2,500,000.00 -3,000,000.00 (€3,686,891.00) -3,500,000.00 (€3,823,343.86) -4,000,000.00 Remanente de tesorería -4,500,000.00 www.redovan.es Año 2013
  17. 17. COMPARACIÓN REMANENTE CON RESULTADO PRESUPUESTARIO 5,000,000.00 € €3,678,375.81 4,000,000.00 € 3,000,000.00 € 2,000,000.00 € 1,000,000.00 € €1,256,461.01 468,612.31 (€307,387.29) 0.00 € Año 2006 Año 2007 Año 2008 (€1,009,856.08) Año 2009 -1,000,000.00 € -883,962.42 € Año 2010 Año 2011 Año 2012 (€248,743.70) Año 2013 (€1,094,384.20) -2,000,000.00 € -3,000,000.00 € -4,000,000.00 € -5,000,000.00 € Resultado Presupuestario Remanente de Tesorería
  18. 18. EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA www.redovan.es

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