Evolución presupuestaria del Ayuntamiento de Redován
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Evolución presupuestaria del Ayuntamiento de Redován
- 2. INTRODUCCIÓN: ALGUNOS CONCEPTOS ¿QUÉ SIGNIFICA CADA CAPITULO DE INGRESOS Y GASTOS DEL PRESUPUESTO DE UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA? www.redovan.es
- 3. GASTOS CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL. En este apartado donde se incluye toda la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento y los salarios de los funcionarios. CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. Son los gastos del funcionamiento de la ciudad, alumbrado, agua, limpieza, recogida basuras, manteniendo colegios, cuidado de parques y jardines , fiestas, actividades culturales, servicios municipales, de servicios sociales, mujer y juventud. CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS. Son los gastos derivados de los préstamos solicitados por el ayuntamiento, intereses financieros principalmente. CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES. Son las ayudas y subvenciones que el Ayuntamiento concede a otras instituciones y personas: asociaciones, prestaciones sociales regladas a familias con menos recursos, Mancomunidad Servicios Sociales La Vega y entidades deportivas. www.redovan.es
- 4. GASTOS CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES. Esta partida son las inversiones reales del Ayuntamiento. CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. Son los gastos que el Ayuntamiento transfiere a otras entidades para que puedan desarrollar también inversiones, es decir, proyectos de obras donde el Ayuntamiento colabora con una aportación económica. CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS. Es el gasto financiero del Ayuntamiento en caso de ser prestatario. CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS. Esta partida que se repite en Ingresos y Gastos se refiere a los préstamos contratados por el Ayuntamiento en el año en curso. No hay ninguno previsto en 2013. www.redovan.es
- 5. GASTOS AYUNTAMIENTO Cap./Añ o Cap. I Cap. II Cap. III Cap. IV Cap. VI Cap. VII Cap. VIII Cap. IX TOTAL 2006 2007 2008 2009 1.571.664,34 1.661.322,96 € 1.872.115,58 € 2.104.661,64 € 2.568.486,87 2.480.859,26 € 2.671.777,51 € 2.526.597,95 € - € - € - € 11.894,03 € 243.467,21 298.233,70 € 345.638,01 € 349.868,90 € 615.439,08 665.621,27 € 2.899.090,48 € 1.666.978,12 € 217.000,00 55.848,59 € 111.374,27 € 76.374,49 € - € - € - € - € - € - € - € - € 5.216.057,50 7.899.995,85 6.736.375,13 € 5.161.885,78 € € € 2010 2011 2012 2013 2.256.015,80 € 2.853.215,50 € 29.558,53 € 350.573,06 € 2.234.925,00 € 73.993,92 € - € - € 1.849.534,70 € 1.464.544,74 € 1.476.098,25 € 2.146.086,45 € 2.468.712,66 € 2.457.936,49 € 42.744,29 € 178.311,40 € 253.698,54 € 248.913,59 € 237.675,95 € 247.777,05 € 1.091.833,67 € 706.258,10 € 150.026,84 € 86.851,21 € - € 1.973,56 € - € - € - € - € 8.850,00 € - € 7.798.281,81 € 5.465.963,91 € 5.064.352,85 € 4.587.510,73 € www.redovan.es
- 6. GASTOS AYUNTAMIENTO 9,000,000.00 € 8,000,000.00 € 7,000,000.00 € 6,000,000.00 € 5,000,000.00 € 4,000,000.00 € 3,000,000.00 € 2,000,000.00 € 1,000,000.00 € - € 2006 2007 2008 2009 2010 www.redovan.es 2011 2012 2013
- 7. GASTOS PERSONAL (CAP. I) 2,500,000.00 2,256,015.80 € 2,104,661.64 € 2,000,000.00 1,849,534.70 € 1,872,115.58 € 1,500,000.00 1,571,664.34 1,661,322.96 € 1,476,098.25 € 1,464,544.74 € 1,000,000.00 500,000.00 0.00 2006 2007 2008 2009 2010 www.redovan.es 2011 2012 2013
- 8. EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA Para el análisis de la evolución económica del Ayuntamiento de Redován: - Presupuestos liquidados: los presupuestos liquidados son los datos reales de ingresos y gastos que finalmente se han recaudado y gastado. Es más real que los presupuestos que se proyectan, puesto que en los presupuestos liquidados están el resultado final de cómo ha ido el año económico. www.redovan.es
- 9. EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA Para el análisis de la evolución económica del Ayuntamiento de Redován: - Resultado presupuestario: es la diferencia entre los ingresos liquidados y el gasto liquidado. RESULTADO = INGRESOS - GASTOS PRESUPUESTARIO www.redovan.es
- 10. EVOLUCIÓN RESULTADO PRESUPUESTARIO Año Importe Año 2006 468.612,31 € Año 2007 -307.387,29 € Año 2008 -883.962,42 € Año 2009 -1.009.856,08 € Año 2010 -1.094.384,20 € Año 2011 -248.743,70 € Año 2012 3.678.375,81 €(*) Año 2013 1.256.461,01 €(**) www.redovan.es
- 11. EVOLUCIÓN RESULTADO PRESUPUESTARIO (*) Se ingresan 3,5 MILLONES DE € del Primer plan de pago a proveedores (**) Hay que indicar el préstamo que se hace del 3er plan de pago a proveedores de 278.151,73 € www.redovan.es
- 12. EVOLUCIÓN RESULTADO PRESUPUESTARIO Resultado Presupuestario (Ingresos menos gastos) €3,678,375.81 4,000,000.00 € 3,000,000.00 € 2,000,000.00 € 1,000,000.00 € €1,256,461.01 468,612.31 0.00 € Año 2006 -1,000,000.00 € Año 2007 (€307,387.29) Año 2008 Año 2009 Año 2010 (€1,009,856.08) -883,962.42 € Año 2011 Año 2012 Año 2013 (€248,743.70) (€1,094,384.20) Resultado Presupuestario -2,000,000.00 € www.redovan.es
- 13. EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA - Remanente de tesorería ajustado: es un saldo que permite conocer, al final del ejercicio, la solvencia o capacidad económica que tiene una administración para afrontar sus deudas. Para ello se cuantifican, por un lado, los fondos líquidos de la institución (dinero en caja y bancos) más los derechos reconocidos pendiente de cobro, restando a todo ello las obligaciones que están pendientes de pago. Estos derechos y obligaciones reconocidas hacen referencia a operaciones presupuestarias (del ejercicio corriente y de ejercicios cerrados) y extrapresupuestarias. www.redovan.es
- 14. REMANENTE DE TESORERÍA AJUSTADO FONDOS LIQUIDADOS + DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (ejerc. corrientes y cerrados) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (ejer. correntes y cerrados) = REMANENTE DE TESORERIA Ajustes (+)(-) REMANENTE DE TESORERÍA AJUSTADO www.redovan.es
- 15. EVOLUCIÓN REMANENTE DE TESORERÍA Año Importe Año 2006 391.540,86 Año 2007 -59.317,82 € Año 2008 -1.139.266,42 € Año 2009 -2.500.797,38 € Año 2010 -3.686.891,00 € Año 2011 -3.823.343,86 € Año 2012 -280.606,87 € Año 2013 575.521,20 € www.redovan.es
- 16. REMANENTE DE TESORERIA 1,000,000.00 500,000.00 575,521.20 € 391,540.86 (€59,317.82) 0.00 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Cantidad económica -1,000,000.00 Año 2011 Año 2012 (€280,606.87) -500,000.00 (€1,139,266.42) -1,500,000.00 -2,000,000.00 (€2,500,797.38) -2,500,000.00 -3,000,000.00 (€3,686,891.00) -3,500,000.00 (€3,823,343.86) -4,000,000.00 Remanente de tesorería -4,500,000.00 www.redovan.es Año 2013
- 17. COMPARACIÓN REMANENTE CON RESULTADO PRESUPUESTARIO 5,000,000.00 € €3,678,375.81 4,000,000.00 € 3,000,000.00 € 2,000,000.00 € 1,000,000.00 € €1,256,461.01 468,612.31 (€307,387.29) 0.00 € Año 2006 Año 2007 Año 2008 (€1,009,856.08) Año 2009 -1,000,000.00 € -883,962.42 € Año 2010 Año 2011 Año 2012 (€248,743.70) Año 2013 (€1,094,384.20) -2,000,000.00 € -3,000,000.00 € -4,000,000.00 € -5,000,000.00 € Resultado Presupuestario Remanente de Tesorería