1. METODO promedio ponderado
ARTICULO zapatos para caballero
REFERENCI
A LK-15 2540
LOCALIZACIO
N Sala de exhibición 4
PROVEEDORE
S UNIDAD PAR MINIMO 10 MAXIMO 500
FECHA DESCRIPCION
VALOR
UNITARIO
ENTRADAS SALIDAS SALDOS
CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
01/01/2011 inventario inicial 11000 30 330000
02/01/2011 compra fra 1015 27964 250 7500000 280 7830000
03/01/2011 venta fra 4577 27964 30 838920 250 6991000
04/03/2011 compra fra 3459 31403 100 4000000 350 10991000
10/04/2011 venta fra 4578 31403 70 2198210 280 8792840
20/05/2011 compra fra 3245 54326 250 20000000 530 28792840
08/07/2011 compra fra 9876 53372 150 7500000 680 36292840
15/08/2011 venta fra 4590 53372 100 5337200 580 30955760
15/09/2011 compra fra 3460 53789 200 11000000 780 41955760
10/10/2011 compra fra 2345 54083 250 13750000 1030 55705760
15/10/2011 venta fra 4600 54083 100 5408300 930 50297190
15/11/2011 venta fra 4601 54083 50 2704150 880 47593040

2. METODO promedio ponderado
ARTICULO zapatos para dama
REFERENCI
A lk-15 2540
LOCALIZACIO
N Sala de exhibición 4
PROVEEDORE
S UNIDAD par MINIMO 10 MAXIMO 500
FECHA DESCRIPCION
VALOR
UNITARIO
ENTRADAS SALIDAS SALDOS
CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
01/01/2011 inventario inicial 11000 30 330000
02/01/2011 compra fra 1015 36893 250 10000000 280 10330000
03/01/2011 venta fra 4577 36893 75 2766975 205 7563065
04/03/2011 compra fra 3459 39551 100 4500000 305 12063065
10/04/2011 venta fra 4578 39551 50 1977550 255 10085505
20/05/2011 compra fra 3245 58713 300 22500000 555 32585505
20/07/2011 compra fra 6756 55656 300 15000000 855 47585505
12/08/2011 venta fra 4589 55656 150 8348400 705 39237480
15/09/2011 compra fra 3460 55511 200 11000000 905 50237480
10/10/2011 compra fra 2345 55400 250 13750000 1155 63987480
15/10/2011 venta fra 4600 55400 100 5540000 1055 58447000
15/11/2011 venta fra 4601 55400 50 2770000 1005 55677000

3. METODO promedio ponderado
ARTICULO medias para dama
REFERENCI
A LK-15 2540
LOCALIZACIO
N sala de exhibición 4
PROVEEDORE
S UNIDAD par MINIMO 10 MAXIMO 500
FECHA DESCRIPCION
VALOR
UNITARIO
ENTRADAS SALIDAS SALDOS
CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
01/01/2011 inventario inicial 11000 30 330000
02/01/2011 compra fra 1015 3174 200 400000 230 730000
03/01/2011 venta fra 4577 3174 45 142830 185 587190
04/03/2011 compra fra 3459 3669 50 275000 0 235 862190
10/04/2011 venta fra 4578 3669 65 238485 170 623730
20/05/2011 compre fra 3245 4929 200 1200000 0 370 1823730
15/09/2011 compra fra 3460 5157 100 600000 0 470 2423730
10/10/2011 compra fra 2345 5361 150 900000 0 620 3323730
15/10/2011 venta fra 4600 5361 100 536100 520 2787720
15/11/2011 venta fra 4601 5361 50 268050 470 2519670
0
0
0
0

4. RECIBO DE CAJA
Nº 1
CIUDAD Y FECHA: BOGOTA 15-05-11
RECIBIDO DE: PEPITO PEREZ $ 15.795.000
DIRECCION:
LA SUMA DE (EN
LETRAS) QUINCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA # 4578
CHEQUE Nº 5478963 BANCO BANCOLOMBIA SUCURSAL CHAPINERO EFECTIVO
CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
1105 CAJA 15795000
TATIANA HERNANDEZ
1305 CLIENTES 15795000

5. RECIBO DE CAJA
Nº 2
CIUDAD Y FECHA: BOGOTA 2011
RECIBIDO DE: ALMACENES LOPEZ Y CIA 70000000
DIRECCION: CALE 100 Nº43-12
LA SUMA DE (EN
LETRAS) SETENTA MILLONES DE PESOS
POR CONCEPTO DE: PAGO FACTURA Nº3452 DEL AÑO 2010
CHEQUE Nº BANCO SUCURSAL EFECTIVO
CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
1105 CAJA 70000000
TATIANA HERNANDEZ
1305 CLIENTES 70000000

6. RECIBO DE CAJA
Nº 3
CIUDAD Y FECHA: BOGOTA 22/06/2011
RECIBIDO DE: SOCIO PEPITO PEREZ 70000000
DIRECCION: CALLE 131 Nº 107-28
LA SUMA DE (EN
LETRAS) CIEN MILLONES DE PESOS
POR CONCEPTO DE: APORTES SOCIALES
CHEQUE Nº BANCO SUCURSAL EFECTIVO
CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
3115 APORTES S. 70000000
TATIANA HERNANDEZ
1105 CAJA 30000000
1540 EQUI. TRANS. 40000000

7. RECIBO DE CAJA
Nº 4
CIUDAD Y FECHA:
RECIBIDO DE: ALMACENES PEPITO 8915625
DIRECCION: CALLE 45 Nº76-30
LA SUMA DE (EN
LETRAS) OCHO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTI CINCO
POR CONCEPTO DE: FACTURA Nº 4601
CHEQUE Nº BANCO SUCURSAL EFECTIVO
CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
1305 CLIENTES 8,915,625
TATIANA HERNANDEZ
1105 CAJA 8,915,625

8. FECHA 01-01-
11
PAGUESE A NOMBRE DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 500000
LA CANTIDADA DE
QUINIENTOS MIL PESOS
NO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA
]: 1155
COMPROBANTE DE EGRESO
nº 1
codigo puc concepto valor
5135 servicios 500000 D
1110 bancos 500000 C
observaciones valor neto 500000
cheque nº 1 efectivo firma y sello del beneficiario
banco BOGOTA sucursal CHAPINERO
acueducto y alcantarrillado
debitese a
elaborado revisado aprobado contabilizado
CC. NIT. Nº
fecha de
recibido

9. FECHA 01-01-
11
PAGUESE A NOMBRE DE
TATIANA HERNANDEZ $ 400000
LA CANTIDADA DE
CUATROCIENTOS MIL PESOS
NO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA
]: 1155
COMPROBANTE DE EGRESO
nº 2
codigo puc concepto valor
5120 ARRENDAMIENTOS 200000 D
1110 BANCOS 200000 H
5220 ARRENDAMIENTOS 200000 D
1110 BANCOS 200000 H
observaciones valor neto 400000
cheque nº 2 efectivo firma y sello del beneficiario
banco BOGOTA sucursal CHAPINERO
TATIANA HERNANDEZ
debitese a
elaborado revisado aprobado contabilizado
CC. NIT. Nº
fecha de
recibido

10. FECHA 01-02-
11
PAGUESE A NOMBRE DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 500000
LA CANTIDADA DE
QUINIENTOS MIL PESOS
NO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA
]: 1155
COMPROBANTE DE EGRESO
nº 3
codigo puc concepto valor
5135 servicios 500000 D
1110 bancos 500000 C
observaciones valor neto 500000
cheque nº 3 efectivo firma y sello del beneficiario
banco BOGOTA sucursal CHAPINERO
acueducto y alcantarrillado
debitese a
elaborado revisado aprobado contabilizado
CC. NIT. Nº
fecha de
recibido

11. FECHA 01-02-
11
PAGUESE A NOMBRE DE
TATIANA HERNANDEZ $ 400000
LA CANTIDADA DE
CUATROCIENTOS MIL PESOS
NO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA
]: 1155
COMPROBANTE DE EGRESO
nº 4
codigo puc concepto valor
5120 ARRENDAMIENTOS 200000 D
1110 BANCOS 200000 H
5220 ARRENDAMIENTOS 200000 D
1110 BANCOS 200000 H
observaciones valor neto 400000
cheque nº 4 efectivo firma y sello del beneficiario
banco BOGOTA sucursal CHAPINERO
TATIANA HERNANDEZ
debitese a
elaborado revisado aprobado contabilizado
CC. NIT. Nº
fecha de
recibido

12. FECHA 01-03-
11
PAGUESE A NOMBRE DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 500000
LA CANTIDADA DE
QUINIENTOS MIL PESOS
NO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA
]: 1155
COMPROBANTE DE EGRESO
nº 5
codigo puc concepto valor
5135 servicios 500000 D
1110 bancos 500000 C
observaciones valor neto 500000
cheque nº 5 efectivo firma y sello del beneficiario
banco BOGOTA sucursal CHAPINERO
acueducto y alcantarrillado
debitese a
elaborado revisado aprobado contabilizado
CC. NIT. Nº
fecha de
recibido

13. FECHA 01-03-
11
PAGUESE A NOMBRE DE
TATIANA HERNANDEZ $ 400000
LA CANTIDADA DE
CUATROCIENTOS MIL PESOS
NO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA
]: 1155
COMPROBANTE DE EGRESO
nº 6
codigo puc concepto valor
5120 ARRENDAMIENTOS 200000 D
1110 BANCOS 200000 H
5220 ARRENDAMIENTOS 200000 D
1110 BANCOS 200000 H
observaciones valor neto 400000
cheque nº 6 efectivo firma y sello del beneficiario
banco BOGOTA sucursal CHAPINERO
TATIANA HERNANDEZ
debitese a
elaborado revisado aprobado contabilizado
CC. NIT. Nº
fecha de
recibido

14. FECHA 01-04-
11
PAGUESE A NOMBRE DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 500000
LA CANTIDADA DE
QUINIENTOS MIL PESOS
NO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA
]: 1155
COMPROBANTE DE EGRESO
nº 7
codigo puc concepto valor
5135 servicios 500000 D
1110 bancos 500000 C
observaciones valor neto 500000
cheque nº 7 efectivo firma y sello del beneficiario
banco BOGOTA sucursal CHAPINERO
acueducto y alcantarrillado
debitese a
elaborado revisado aprobado contabilizado
CC. NIT. Nº
fecha de
recibido

15. FECHA 01-04-
11
PAGUESE A NOMBRE DE
TATIANA HERNANDEZ $ 400000
LA CANTIDADA DE
CUATROCIENTOS MIL PESOS
NO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA
]: 1155
COMPROBANTE DE EGRESO
nº 8
codigo puc concepto valor
5120 ARRENDAMIENTOS 200000 D
1110 BANCOS 200000 H
5220 ARRENDAMIENTOS 200000 D
1110 BANCOS 200000 H
observaciones valor neto 400000
cheque nº 8 efectivo firma y sello del beneficiario
banco BOGOTA sucursal CHAPINERO
TATIANA HERNANDEZ
debitese a
elaborado revisado aprobado contabilizado
CC. NIT. Nº
fecha de
recibido

16. FECHA 01-05-
11
PAGUESE A NOMBRE DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 500000
LA CANTIDADA DE
QUINIENTOS MIL PESOS
NO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA
]: 1155
COMPROBANTE DE EGRESO
nº 9
codigo puc concepto valor
5135 servicios 500000 D
1110 bancos 500000 C
observaciones valor neto 500000
cheque nº 9 efectivo firma y sello del beneficiario
banco BOGOTA sucursal CHAPINERO
acueducto y alcantarrillado
debitese a
elaborado revisado aprobado contabilizado
CC. NIT. Nº
fecha de
recibido

17. FECHA 01-05-
11
PAGUESE A NOMBRE DE
TATIANA HERNANDEZ $ 400000
LA CANTIDADA DE
CUATROCIENTOS MIL PESOS
NO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA
]: 1155
COMPROBANTE DE EGRESO
nº 10
codigo puc concepto valor
5120 ARRENDAMIENTOS 200000 D
1110 BANCOS 200000 H
5220 ARRENDAMIENTOS 200000 D
1110 BANCOS 200000 H
observaciones valor neto 400000
cheque nº 10 efectivo firma y sello del beneficiario
banco BOGOTA sucursal CHAPINERO
TATIANA HERNANDEZ
debitese a
elaborado revisado aprobado contabilizado
CC. NIT. Nº
fecha de
recibido

18. FECHA 21-05-
11 Nº 754678
PAGUESE A NOMBRE DE
ALMACENES MEDIO DIA LTDA $ 49162500
LA CANTIDADA DE
CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS
NO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA
]: 1155

19. FECHA 01-06-
11
PAGUESE A NOMBRE DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 500000
LA CANTIDADA DE
QUINIENTOS MIL PESOS
NO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA
]: 1155
COMPROBANTE DE EGRESO
nº 11
codigo puc concepto valor
5135 servicios 500000 D
1110 bancos 500000 C
observaciones valor neto 500000
cheque nº 12 efectivo firma y sello del beneficiario
banco BOGOTA sucursal CHAPINERO
acueducto y alcantarrillado
debitese a
elaborado revisado aprobado contabilizado
CC. NIT. Nº
fecha de
recibido

20. FECHA 01-06-
11
PAGUESE A NOMBRE DE
TATIANA HERNANDEZ $ 400000
LA CANTIDADA DE
CUATROCIENTOS MIL PESOS
NO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA
]: 1155
COMPROBANTE DE EGRESO
nº 12
codigo puc concepto valor
5120 ARRENDAMIENTOS 200000 D
1110 BANCOS 200000 H
5220 ARRENDAMIENTOS 200000 D
1110 BANCOS 200000 H
observaciones valor neto 400000
cheque nº 13 efectivo firma y sello del beneficiario
banco BOGOTA sucursal CHAPINERO
TATIANA HERNANDEZ
debitese a
elaborado revisado aprobado contabilizado
CC. NIT. Nº
fecha de
recibido

21. FECHA 10-07-
11
PAGUESE A NOMBRE DE
almacenes pepito 15795000
LA CANTIDADA DE
quince millones setencientos noventa y cinco mil
NO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA
]: 1155
COMPROBANTE DE EGRESO
nº 13
codigo puc concepto valor
1305 clientes 15795000
1105 caja 15795000
observaciones valor neto 15795000
cheque nº 14 efectivo firma y sello del beneficiario
banco BOGOTA sucursal CHAPINERO
TATIANA HERNANDEZ
debitese a
elaborado revisado aprobado contabilizado
CC. NIT. Nº
fecha de
recibido

22. FECHA 01-07-
11
PAGUESE A NOMBRE DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 500000
LA CANTIDADA DE
QUINIENTOS MIL PESOS
NO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA
]: 1155
COMPROBANTE DE EGRESO
nº 14
codigo puc concepto valor
5135 servicios 500000 D
1110 bancos 500000 C
observaciones valor neto 500000
cheque nº 15 efectivo firma y sello del beneficiario
banco BOGOTA sucursal CHAPINERO
acueducto y alcantarrillado
debitese a
elaborado revisado aprobado contabilizado
CC. NIT. Nº
fecha de
recibido

23. FECHA 01-07-
11
PAGUESE A NOMBRE DE
TATIANA HERNANDEZ $ 400000
LA CANTIDADA DE
CUATROCIENTOS MIL PESOS
NO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA
]: 1155
COMPROBANTE DE EGRESO
nº 15
codigo puc concepto valor
5120 ARRENDAMIENTOS 200000 D
1110 BANCOS 200000 H
5220 ARRENDAMIENTOS 200000 D
1110 BANCOS 200000 H
observaciones valor neto 400000
cheque nº 16 efectivo firma y sello del beneficiario
banco BOGOTA sucursal CHAPINERO
TATIANA HERNANDEZ
debitese a
elaborado revisado aprobado contabilizado
CC. NIT. Nº
fecha de
recibido

24. FECHA 01-08-
11
PAGUESE A NOMBRE DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 500000
LA CANTIDADA DE
QUINIENTOS MIL PESOS
NO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA
]: 1155
COMPROBANTE DE EGRESO
nº 16
codigo puc concepto valor
5135 servicios 500000 D
1110 bancos 500000 C
observaciones valor neto 500000
cheque nº 17 efectivo firma y sello del beneficiario
banco BOGOTA sucursal CHAPINERO
acueducto y alcantarrillado
debitese a
elaborado revisado aprobado contabilizado
CC. NIT. Nº
fecha de
recibido

25. FECHA 01-08-
11
PAGUESE A NOMBRE DE
TATIANA HERNANDEZ $ 400000
LA CANTIDADA DE
CUATROCIENTOS MIL PESOS
NO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA
]: 1155
COMPROBANTE DE EGRESO
nº 17
codigo puc concepto valor
5120 ARRENDAMIENTOS 200000 D
1110 BANCOS 200000 H
5220 ARRENDAMIENTOS 200000 D
1110 BANCOS 200000 H
observaciones valor neto 400000
cheque nº 18 efectivo firma y sello del beneficiario
banco BOGOTA sucursal CHAPINERO
TATIANA HERNANDEZ
debitese a
elaborado revisado aprobado contabilizado
CC. NIT. Nº
fecha de
recibido

26. FECHA 15-08-
11 nº 19
PAGUESE A NOMBRE DE
distribuidora ltda $ 7875000
LA CANTIDADA DE
siete millones ochocientos setenta y cinco mil
NO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA
]: 1155

27. FECHA 01-09-
11
PAGUESE A NOMBRE DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 500000
LA CANTIDADA DE
QUINIENTOS MIL PESOS
NO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA
]: 1155
COMPROBANTE DE EGRESO
nº 18
codigo puc concepto valor
5135 servicios 500000 D
1110 bancos 500000 C
observaciones valor neto 500000
cheque nº 20 efectivo firma y sello del beneficiario
banco BOGOTA sucursal CHAPINERO
acueducto y alcantarrillado
debitese a
elaborado revisado aprobado contabilizado
CC. NIT. Nº
fecha de
recibido

28. FECHA 01-09-
11
PAGUESE A NOMBRE DE
TATIANA HERNANDEZ $ 400000
LA CANTIDADA DE
CUATROCIENTOS MIL PESOS
NO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA
]: 1155
COMPROBANTE DE EGRESO
nº 19
codigo puc concepto valor
5120 ARRENDAMIENTOS 200000 D
1110 BANCOS 200000 H
5220 ARRENDAMIENTOS 200000 D
1110 BANCOS 200000 H
observaciones valor neto 400000
cheque nº 21 efectivo firma y sello del beneficiario
banco BOGOTA sucursal CHAPINERO
TATIANA HERNANDEZ
debitese a
elaborado revisado aprobado contabilizado
CC. NIT. Nº
fecha de
recibido

29. FECHA 01-10-
11
PAGUESE A NOMBRE DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 500000
LA CANTIDADA DE
QUINIENTOS MIL PESOS
NO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA
]: 1155
COMPROBANTE DE EGRESO
nº 20
codigo puc concepto valor
5135 servicios 500000 D
1110 bancos 500000 C
observaciones valor neto 500000
cheque nº 22 efectivo firma y sello del beneficiario
banco BOGOTA sucursal CHAPINERO
acueducto y alcantarrillado
debitese a
elaborado revisado aprobado contabilizado
CC. NIT. Nº
fecha de
recibido

30. FECHA 01-10-
11
PAGUESE A NOMBRE DE
TATIANA HERNANDEZ $ 400000
LA CANTIDADA DE
CUATROCIENTOS MIL PESOS
NO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA
]: 1155
COMPROBANTE DE EGRESO
nº 21
codigo puc concepto valor
5120 ARRENDAMIENTOS 200000 D
1110 BANCOS 200000 H
5220 ARRENDAMIENTOS 200000 D
1110 BANCOS 200000 H
observaciones valor neto 400000
cheque nº 23 efectivo firma y sello del beneficiario
banco BOGOTA sucursal CHAPINERO
TATIANA HERNANDEZ
debitese a
elaborado revisado aprobado contabilizado
CC. NIT. Nº
fecha de
recibido

31. FECHA 01-11-
11
PAGUESE A NOMBRE DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 500000
LA CANTIDADA DE
QUINIENTOS MIL PESOS
NO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA
]: 1155
COMPROBANTE DE EGRESO
nº 22
codigo puc concepto valor
5135 servicios 500000 D
1110 bancos 500000 C
observaciones valor neto 500000
cheque nº 24 efectivo firma y sello del beneficiario
banco BOGOTA sucursal CHAPINERO
acueducto y alcantarrillado
debitese a
elaborado revisado aprobado contabilizado
CC. NIT. Nº
fecha de
recibido

32. FECHA 01-11-
11
PAGUESE A NOMBRE DE
TATIANA HERNANDEZ $ 400000
LA CANTIDADA DE
CUATROCIENTOS MIL PESOS
NO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA
]: 1155
COMPROBANTE DE EGRESO
nº 23
codigo puc concepto valor
5120 ARRENDAMIENTOS 200000 D
1110 BANCOS 200000 H
5220 ARRENDAMIENTOS 200000 D
1110 BANCOS 200000 H
observaciones valor neto 400000
cheque nº 25 efectivo firma y sello del beneficiario
banco BOGOTA sucursal CHAPINERO
TATIANA HERNANDEZ
debitese a
elaborado revisado aprobado contabilizado
CC. NIT. Nº
fecha de
recibido

33. FECHA 20-11-
11 Nº 26
PAGUESE A NOMBRE DE
ALMACENES MEDIO DIA $ 25425000
LA CANTIDADA DE
VEINTI CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTI CINCO MIL PESOS
NO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA
]: 1155
COMPROBANTE DE EGRESO
nº 24
codigo puc concepto valor
1110 BANCOS
25425000
H
2205 PROVEEDORES
25425000
D
observaciones valor neto 25425000
cheque nº 26 efectivo firma y sello del beneficiario
banco BOGOTA sucursal CHAPINERO
TATIANA HERNANDEZ
debitese a
elaborado revisado aprobado contabilizado
CC. NIT. Nº
fecha de
recibido

34. FECHA 01-12-
11
PAGUESE A NOMBRE DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 500000
LA CANTIDADA DE
QUINIENTOS MIL PESOS
NO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA
]: 1155
COMPROBANTE DE EGRESO
nº 25
codigo puc concepto valor
5135 servicios 500000 D
1110 bancos 500000 C
observaciones valor neto 500000
cheque nº 27 efectivo firma y sello del beneficiario
banco BOGOTA sucursal CHAPINERO
acueducto y alcantarrillado
debitese a
elaborado revisado aprobado contabilizado
CC. NIT. Nº
fecha de
recibido

35. FECHA 01-12-
11
PAGUESE A NOMBRE DE
TATIANA HERNANDEZ $ 400000
LA CANTIDADA DE
CUATROCIENTOS MIL PESOS
NO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA
]: 1155
COMPROBANTE DE EGRESO
nº 26
codigo puc concepto valor
5120 ARRENDAMIENTOS 200000 D
1110 BANCOS 200000 H
5220 ARRENDAMIENTOS 200000 D
1110 BANCOS 200000 H
observaciones valor neto 400000
cheque nº 28 efectivo firma y sello del beneficiario
banco BOGOTA sucursal CHAPINERO
TATIANA HERNANDEZ
debitese a
elaborado revisado aprobado contabilizado
CC. NIT. Nº
fecha de
recibido

36. NOMBRE DE RAZON SOCIAL:
FACTURA DE VENTADISTRIBUIDORA LTDA
NIT: 900.275.140-8
NO. 4577DIRECCION: CARRERA 101 # 34-15
TELEFONO: 6740540 CIUDAD: bogota
VENDIDO A: ALMACENES LOPEZ Y CIA
FECHA DE FACTURA
DIA MES AÑO
NIT: 800.945.324-1 3 2 11
DIRECCION: CALLE 100 # 34-12
TELEFONO: 3216789 CUIDAD: BOGOTA
CODIGO DESCRIPCION V.UNITARIO CANTIDAD Dcto. V.TOTAL
35201
ZAPATOS PARA
CABALLERO 40000 30 1200000
35202 ZAPATOS PARA DAMA 60000 75 4500000
35205 MEDIAS PARA DAMA 5000 45 225000
Valores totales de la operacion 5925000
Valor bruto: $ 5925000
Retefuente: $ 207375
Iva: $ 948000
Total a pagar: $ 6665625
Valor total:(en letras)
seis millones seiscientos sesenta y cinco mil seiscientos veinti cinco
Firma autoriza el emisor: Firma de recibo por parte del comprador:
Andreina Ustate almacenes lopez y cia
C.C 1019103340 nit 800.945.324-1

37. NOMBRE DE RAZON SOCIAL:
FACTURA DE VENTAdistribuidora ltda
NIT: 900.275.140-8
NO. 4578DIRECCION: carrera 101# 34-11
TELEFONO: 6740540 CIUDAD: bogota
VENDIDO A: almacenes pepito
FECHA DE FACTURA
DIA MES ANO
NIT: 800.234.543-1 10 4 2011
DIRECCION: calle 45 # 76-30
TELEFONO: 7456789 CUIDAD: bogota
CODIGO DESCRIPCION V.UNITARIO CANTIDAD Dcto. V.TOTAL
35201 zapatos para caballero 45000 70 3150000
35202 zapatos para dama 70000 50 3500000
35203 medias para dama 6000 65 390000
35204 chaqueta juvenil 100000 70 7000000
subtotal 14040000
iva 2246400
retencion 491400
Valores totales de la operacion
Valor bruto: $14040000
Descuento: $ 491400
Iva: $ 2246400
Total a pagar: $ 15795000
Valor total:(en letras)
QUINCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
Firma autoriza el emisor: Firma de recibo por parte del comprador:
Andreina Ustate
ALMACENES PEPITO
C.C 1019103340 NIT 800.234.543-1

38. NOMBRE DE RAZON SOCIAL:
FACTURA DE VENTAdistribuidora ltda
NIT: 900.275.140-8
NO. 4589DIRECCION: carrera 101 # 34-11
TELEFONO: 6740540 CIUDAD: bogota
VENDIDO A: almacenes pepito
FECHA DE FACTURA
DIA MES AÑO
NIT: 800.34.543-1 12 8 2011
DIRECCION: calle 45 # 76-30
TELEFONO: 7456589 CUIDAD: bogota
CODIGO DESCRIPCION V.UNITARIO CANTIDAD Dcto. V.TOTAL
35202 zapatos para dama 70000 150 10500000
Valores totales de la operacion
Valor bruto: $ 10500000
Descuento: $ 367500
Iva: $ 1680000
Total a pagar: $ 11812500
Valor total:(en letras)
ONCE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS
Firma autoriza el emisor: Firma de recibo por parte del comprador:
Andreina Ustate
ALMACENES PEPITO
C.C 1019103340 NIT 800.234.543-1

39. NOMBRE DE RAZON SOCIAL:
FACTURA DE VENTAdistribuidora ltda
NIT: 900.275.140-8
NO. 4590DIRECCION: CARRERA 102 # 34-15
TELEFONO: 6740540 CIUDAD: bogota
VENDIDO A: ALMACENES MEDIO DIA
FECHA DE FACTURA
DIA MES AÑO
NIT: 800.932.423-1 15 8 2011
DIRECCION: CALLE 85 # 12-45
TELEFONO: 2345678 CUIDAD: BOGOTA
CODIGO DESCRIPCION V.UNITARIO CANTIDAD Dcto. V.TOTAL
35201
ZAPATOS PARA
CABALLERO 70000 100 7000000
Valores totales de la operacion
Valor bruto: $ 7000000
Descuento: $ 245000
Iva: $ 1120000
Total a pagar: $ 7875000
Valor total:(en letras)
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
Firma autoriza el emisor: Firma de recibo por parte del comprador:
Andreina Ustate
ALMACENES MEDIO DIA
C.C 1019103340 NIT 800.932.423-1

40. NOMBRE DE RAZON SOCIAL:
FACTURA DE VENTAdistribuidora ltda
NIT: 900.275.140-8
NO. 4600DIRECCION: CARRERA 102 # 34-15
TELEFONO: 6740540 CIUDAD: bogota
VENDIDO A: ALMACENES PEPITO
FECHA DE FACTURA
DIA MES AÑO
NIT: 800.234.543-1 15 10 2011
DIRECCION: CALLE 45 # 76-30
TELEFONO: 7456789 CUIDAD: BOGOTA
CODIGO DESCRIPCION V.UNITARIO CANTIDAD Dcto. V.TOTAL
35201
ZAPATOS PARA
CABALLERO 70000 100 7000000
35202 ZAPATOS PARA DAMA 70000 100 7000000
35203 MEDIAS PARA DAMA 8000 100 800000
Valores totales de la operacion
Valor bruto: $ 14800000
Descuento: $ 518000
Iva: $ 2368000
Total a pagar: $ 16650000
Valor total:(en letras)
DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL
Firma autoriza el emisor: Firma de recibo por parte del comprador:
Andreina Ustate
ALMACENES PEPITO
C.C 1019103340 NIT 800.234.543-1

41. NOMBRE DE RAZON SOCIAL:
FACTURA DE VENTAdistribuidora ltda
NIT: 900.275.140-8
NO. 4601DIRECCION: CARRERA 102 # 34-15
TELEFONO: 6740540 CIUDAD: bogota
VENDIDO A: ALMACENES PEPITO
FECHA DE FACTURA
DIA MES AÑO
NIT: 800.234.543-1 15 11 2011
DIRECCION: CALLE 45 # 76-30
TELEFONO: 7456789 CUIDAD: BOGOTA
CODIGO DESCRIPCION V.UNITARIO CANTIDAD Dcto. V.TOTAL
35201
ZAPATOS PARA
CABALLERO 75000 50 3750000
35202 ZAPATOS PARA DAMA 75000 50 3750000
35203 MEDIAS PARA DAMA 8500 50 425000
Valores totales de la operacion
Valor bruto: $ 7925000
Descuento: $ 277375
Iva: $ 1268000
Total a pagar: $ 8915625
Valor total:(en letras)
OCHO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SEICIENTOS VEINTI CINCO
Firma autoriza el emisor: Firma de recibo por parte del comprador:
Andreina Ustate
ALMACENES PEPITO
C.C 1019103340 NIT 800.234.543-1

42. Nº 1015
FECHA
DIA MES AÑO
2 1 11
VENDIDO A: almacenes medio dia ltda
DIRECCION: Calle 85 Nª12-45 TEL: 234-56-78
CANT. DESCRIPCION V. UNIT VALOR TOTAL
250
zapatos para
caballeros 30000 7500000
250 zapatos para dama 40000 10000000
200 medias para dama 2000 400000
subtotal 17900000
iva 2864000
retefuente 626500
FORMA DE PAGO: TOTAL: $ 20137500
ACEPTADO VENDEDOR
ALMACENES MEDIO DIA Johana Marin

43. Nº 3459
FECHA
DIA MES AÑO
4 3 11
VENDIDO A: almacenes medio dia ltda
DIRECCION: Calle 85 Nª12-45 TEL: 234-56-78
CANT. DESCRIPCION V. UNIT VALOR TOTAL
100
zapatos para
caballeros 40000 4000000
100 zapatos para dama 45000 4500000
50 medias para dama 5500 275000
subtotal 8775000
iva 1404000
retefuente 307125
FORMA DE PAGO: TOTAL: $ 9871875
ACEPTADO VENDEDOR
ALMACENES MEDIO DIA Johana Marin

44. Nº 3245
FECHA
DIA MES AÑO
20 5 11
VENDIDO A: ALMACENES MEDIO DIA LTDA
DIRECCION: Carreara 101 # 34-15 TEL: 6740540
CANT. DESCRIPCION V. UNIT VALOR TOTAL
250
zapatos para
caballeros 80000 20000000
300 zapatos para dama 75000 22500000
200 medias para dama 6000 1200000
subtotal 43700000
iva 6992000
retefuente 1529500
FORMA DE PAGO: TOTAL: $ 49162500
ACEPTADO VENDEDOR
ALMACENES MEDIO DIA Johana Marin

45. Nº 9876
FECHA
DIA MES AÑO
8 7 11
VENDIDO A: PEPITO PEREZ
DIRECCION: Carreara 101 # 34-15 TEL: 6740540
CANT. DESCRIPCION V. UNIT VALOR TOTAL
150
zapatos para
caballeros 50000 7500000
subtotal 7500000
iva 1200000
retefuente 262500
FORMA DE PAGO: TOTAL: $ 8437500
ACEPTADO VENDEDOR
PEPITO PEREZ Johana Marin

46. Nº 6756
FECHA
DIA MES AÑO
20 7 11
VENDIDO A: PEPITP PEREZ
DIRECCION: Carreara 101 # 34-15 TEL: 6740540
CANT. DESCRIPCION V. UNIT VALOR TOTAL
300 zapatos para dama 50000 15000000
subtotal 15000000
iva 2400000
retefuente 525000
FORMA DE PAGO: TOTAL: $ 16875000
ACEPTADO VENDEDOR
PEPITO PEREZ Johana Marin

47. Nº 3460
FECHA
DIA MES AÑO
15 9 11
VENDIDO A: ALMACENES MEDIO DIA
DIRECCION: Carreara 101 # 34-15 TEL: 6740540
CANT. DESCRIPCION V. UNIT VALOR TOTAL
200
zapatos para
caballero 55000 11000000
200 zapatos para dama 55000 11000000
100 medias para dama 6000 600000
subtotal 22600000
iva 3616000
retefuente 791000
FORMA DE PAGO: TOTAL: $ 25425000
ACEPTADO VENDEDOR
ALMACENES MEDIO DIA Johana Marin

48. Nº2345
FECHA
DIA MES AÑO
10 10 11
VENDIDO A: ALMACENES MEDIO DIA
DIRECCION: Carreara 101 # 34-15 TEL: 6740540
CANT. DESCRIPCION V. UNIT VALOR TOTAL
250
zapatos para
caballero 55000 13750000
250 zapatos para dama 55000 13750000
150 medias para dama 6000 900000
subtotal 28400000
iva 4544000
retefuente 994000
FORMA DE PAGO: TOTAL: $ 31950000
ACEPTADO VENDEDOR
ALMACENES MEDIO DIA Johana Marin

49. BANCO BOGOTA CONSIGNACION EN
NIT: 890.903.938-8 EFECTIVO UNICAMENTE Nª
6665625
CIUDAD TELEFONO FECHA TOTAL EFECTIVO
bogota 6740540 5 4 2011
532212645
MARQUE UNA X SI ES:
PUEDE CONSIGNAR EN CUALQUIER SUCURSAL Y
PARA CUALQUIER TIPO DE CUENTA EN EL PAIS
CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS
NUMERO DE LA CUENTA
andreina ustate
REFERENCIA
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA
distribuidora ltda
NOMBRE DEL DEPOSITANTE
1 2 1 0 2 4 0 5 00

50. CIUDAD TELEFONO FECHA TOTAL EFECTIVO
bogota 6740540 5 4 2011 136.904.050
MARQUE UNA X SI ES:
PUEDE CONSIGNAR EN CUALQUIER SUCURSAL Y
PARA CUALQUIER TIPO DE CUENTA EN EL PAIS
CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS
NUMERO DE LA CUENTA
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA
distribuidora ltda
NOMBRE DEL DEPOSITANTE
andreina ustate
REFERENCIA
BANCO BOGOTA CONSIGNACION EN
NIT: 890.903.938-8 EFECTIVO UNICAMENTE Nª 532212646
1 2 1 0 2 4 0 5 00

51. 78 $ 15.795.000
No. 78
DEL 2011
SEÑOR
EL DIA 10 DE JULIO DEL 2011
EXACTO QUINCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
Su S.S.
Ciudad Fecha
BOGOTA 10 DE ABRIL DE 2011
SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
ALMACENES PEPITO
PESOS MONEDA LEGAL, MAS INTERESES POR RETARDO A 3 % MENSUAL. TODDAS LAS PARTES DE
A PAGAR: QUINCE MILLONES ACEPTACION Y EL PAGO A LOS AVISOS DE RECHAZO
SOLIDARIAMENTE EN CARRERA 101 N°34-15 A LA ORDEN DE
DISTRIBUIDORA LTDA
A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA LTDA
LETRA DE CAMBIO POR: $ 15795000
(sin protesto)
10 DE ABRIL
A CARGO DE: ALMACENES PEPITO SE SERVIRA USTED PAGAR
79 $8915625
No. 79
DEL 2011
SEÑOR
EL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012
EXACTO OCHO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SEICIENTOS VEINTI CINCO
Su S.S.
Ciudad Fecha
NOVECIENTOS QUINCE MIL SEICIENTOS VEINTI CINCO
BOGOTA 15/11/11
PESOS MONEDA LEGAL, MAS INTERESES POR RETARDO A 3 % MENSUAL. TODDAS LAS PARTES DE
A PAGAR: OCHO MILLONES ACEPTACION Y EL PAGO A LOS AVISOS DE RECHAZO
SE SERVIRA USTED PAGAR
SOLIDARIAMENTE EN CARRERA 101 #34-15 A LA ORDEN DE
DISTRIBUIDORA LTDA
A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA LTDA
(sin protesto)
15 DE NOVIEMBRE
ALMACENES PEPITO
A CARGO DE: ALMACENES PEPITO
LETRA DE CAMBIO POR: $ 8915625