Tabulado modulos

No. REQUERIIENTO
RF-1 ingresar asientos contables
RF-2 realizar asientos de ajuste
RF-3 realizar asientos de cierre
RF-4 generar asientos iniciales
RF-5 generar informes:
comprobante de apertura.
balance de prueba.
movimientod diario de caja
inf. Diario de saldos bancarios
RF-9 generar reportes contables:
libro mayor y balance
libro diario columnario
libros auxiliares (lb caja, lb venta, lb compras,
lb clientes, lb proveedores, etc.
RF-12 generar reportes financieros:
balance general
estado de resultadoS
est. Cambio en la situación financiera
estado de cambios en el patrimonio
estado de flujo de efectivo
hoja de trabajo
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

RF-18 generar reportes financieros: (del
IVA, ret fuente, indicadores) (presupuesto de
caja, flujo de caja, calculo del VPN) (analisis
horizontal del bal. Gral y est de resultados, el
anal. capital de trab).

DESCRIPCIÓN
registra los hechos economicos efectuados en la
empresa.
permite ajustar cuentas que no cumplen con la
partida doble para fines contables y financieros.
se efectuan a fin de cada año contable y consiste
en cerrar todas las cuentas en cero.
el sistema los genera automaticamente al iniciar
un nuevo periodo contable luego de efectuar
los asientos de cierres
este documento es elaborado previamente al registro de
cualquier operación y sirve para abrir los libros
principales y auxiliares de contabilidad.
comprueba que en un ejercicio contable los
debitos son iguales a los creditos.
registra de forma detallada cada ingreso y egreso
que efectuo la empresa y el saldo de caja durante un
dia de ejercicio economico.
registra cada transacción efectuada en la cuenta
bancaria de la empresa.
agrupa las transacciones contables de cada cuenta,
en un periodo determinado.
muestra los asientos contables que reflejan las
transacciones de la empresa en un periodo "x"
muestra la correspondencia existente entre el
libro diario de contabilidad y el respectivo libro
auxiliar que se tenga.
permite visualizar el estado financiero de la
empresa.
permite visualizar la utilidad o perdida del ejercicio
contable de la empresa.
muestra los cambios y las causas de las
operaciones contables realizadas.
muestra los cambios que se han producido en el
resultado del ejercicio contable.
muestra en detalle el flujo del efectivo pagado o
a lo largo de un determinado periodo.
muestra de forma ordenada la información y preparar
los asientos de ajuste, estado de resultado,
asientos de cierre y blance general.
RIMIENTOS FUNCIONALES

visualiza informes utiles que permitirán la gestión
efciente de la empresa de acuerdo a sus
necesidades.

1
2
3
4
4.1
4.1.1
1
2
3
3.1
entrar al sistema de información.
2. CASO DE USO DEL SISTEMA: INGRESAR FECHA
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: consiste en ingresar previamente la fecha en la que se llevara a
cabo la actividad proxima a realizar.
en caso de ralizar una actividad en la fecha equivocada, dirigirse a "roles del admor" y
hacer click en "modificar documento" y alli corregir la fecha de creación.
1. CASO DE USO DEL SISTEMA: LOGUEARSE
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: Consiste en validar a cada usuario y permitirle ingresar al
sistema.
2. ACTORES: usuarios del dpto contable.
3. PRECONDICIONES: haber creado una cuenta de acceso al sistema, la cual consta de un ID y un
password.
4. FLUJO DE EVENTOS:
una vez dentro el sistema, este mostrará los dptos y el usuario deberá
ingresar al que corresponde.
ya elegido el dpto. el sistema automaticamente pedirá ingresar el ID y password del
usuario.
el sistema validará al usuario y en caso de haber ingresado el ID y password
correctamente, éste podra ingresar al modulo correspondiente de manera satisfactoria.
5. FLUJO ALTERNATIVO:
6. POSTCONDICIONES: logueo realizado de manera satisfactoria.
cualquier actividad que se realice o ejecute será hecha bajo la fecha estipulada al inicio.
2. ACTORES: usuarios del modulo contable (jefes y auxiliares).
3. PRECONDICIONES: haber ingresado a el modulo de contabilidad.
una vez ingresó al modulo, el sistema automaticamente pedirá el ingreso de la fecha.
el sistema automaticamente lee la fecha y abre el menú de actividades en la parte
izquierda.
6. POSTCONDICIONES: sistema iniciado con fecha deseada de forma satisfactoria.
el sistema validará al usuario y en caso de haber ingresado el ID y
password incorrectamente, el sistema arrojará un msj: "Su ID ó contraseña ha sido
ingresada incorrectamente, intente ingresar nuevamente."
el sistema ofrecera 4 posibilidades de ingreso, si el ultimo intento fue incorrecto, el
sistema bloqueará el paso del usuario al sistema.

1
2
3
4
2.1
1
2
3
4
5
RF-1
RF-2
RF-3
RF-4 generar asientos iniciales
ingresar asientos contables
realizar asientos de ajuste
realizar asientos de cierre
5. RQTOS ASOCIADOS:
asiento generado.
el sistema generará en pantalla la interfaz del docto abierto o creado por el usuario.
actividad a realizar escogida lista para llevarse a cabo.
6. POSTCONDICIONES: elección de actividad a realizar de manera satisfactoria.
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: consiste en que el usuario una vez este adentro de su modulo elija
la actividad que desea desempeñar.
2. ACTORES: usuarios del modulo contable (jefes y auxiliares)
3. PRECONDICIONES: haber ingresado a el modulo de contabilidad y haber registrado la fecha en la
que ejecutará las operaciones.
dirigir el cursor a la margen izquierda y seleccionar en el menú de actividades, la
actividad que desea realizar.
ya seleccionada la opción dirigir el cursor al menú de opciones y elegir abrir o crear dcto
u otra opción dependiendo la necesidad del usuario.
el usuario luego de realizar el asiento contable se dirige a la barra de opciones y hace
click en guardar y el asiento automaticamente quedará guardado en el sistema.
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: Consiste en realizar asientos contables en el sistema que afecten
directamente las cuentas PUC.
4. CASO DE USO DEL SISTEMA: REALIZAR ASIENTOS
3. PRECONDICIONES: haber elegido la acción "realizar asientos".
elegir que tipo de asiento desea realizar - asiento elegido.
el sistema mostrará en pantalla el ingreso del asiento contable.
el usuario debe ingresar los respectivo códs y nombres de las cuentas afectadas tanto
en el debitó como en el creditó, la descripción pertinente y el numero del comprobante.
restringir ciertas opciones, a menos de haberse creado o abierto un
documento, por ej (imprimir, ajustar zom, convertir informe, etc.) - mostrando un
mensaje de "ERROR".
3. CASO DE USO DEL SISTEMA: ELEGIR ACCIÓN A REALIZAR

1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.2
1.2.1
5.1
1
2
3
4
RF-5
RF-6
RF-7
elegir que tipo de informe desea generar.
el sistema genera en pantalla el balance de prueba y muestra en azul si el saldo es
negativo.
el usuario revisa el balance y detalla donde se debe hacer el asiento de ajuste, y cierra el
balance de prueba.
el usuario vuelve hacer click en "realizar asiento de ajuste" y el sistema
automaticamente muestra el asiento del ajuste.
el asiento le pide primeramente el No. del comprobante, para poder mostrar el asiento
correcto, luego oprime la tecla enter y automaticamente se muestra el asiento de ajuste
listo para ser ajustado.
el usuario hace el ajuste pertinente y guarda el asiento y cierra la ventana de ajuste de
asiento.el usuario vuelve a generar el balance de prueba y vuelve a revisarlo y en caso de que
necesite otro ajuste se devuelve al flujo # 1.5
si el asiento elegido es el "realizar asiento de cierre", el sistema verifica el año de cierre
contable y acredita el saldo de las cuentas activo y carga las cuentas del pasivo y el
capital o patrimonio.
el sistema efectua automaticamente el cierre de las cuentas generando por ende el
asiento inicial del siguiente periodo contable.
7. POSTCONDICIONES: Asientos contables realizados y grabados en el sistema de manera
satisfactoria.
5. CASO DE USO DEL SISTEMA: GENERAR INFORMES
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: consiste en generar informes básicos y utiles para la contabilidad.
3. PRECONDICIONES: haber elegido la acción "generar informes".
si la elección es "Si" sigue proceso, de lo contrario devuelve al usuario al inicio.
si el asiento elegido es el "realizar asiento de ajuste", el sistema mostrará
automaticamente un msj: "Generar balance de comprobación" "SI" "No".
el sistema pedirá el ingreso del periodo, lee y valida la información y mostrará en
pantalla el informe requerido.
informe generado y posteriormente guardado por el usuario.
informe sujeto al usuario.
en caso de haberse hecho mal el asiento contable, el usuario puede dirigirse a la barra
de opciones y hacer click en "modificar" y alli sigue los pasos y modifica el asiento.
5. RQTOS ASOCIADOS:
generar informes:
comprobante de diario de contabilidad.
generar informes:
balance de prueba.
generar informes:
movimientod diario de caja

RF-8
4.1
4.1.1
1
2
3
4
RF-9
RF-10
RF-11
1.1
2.2
4.1
4.1.1 independiente del uso que le dé al documento, este debe ir a la barra opciones y elegir
la acción deseada y el sistema irá dirigiendo al usuario paso a paso para lograr lo que
busca hacer con el informe.
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: consiste en generar reportes financieros de un periodo cntable
"X", con el fin de tomar decisiones a nivel administrativo.
7. CASO DE USO DEL SISTEMA: GENERAR REPORTES FINANCIEROS
generar reportes contables:
libro mayor y balancegenerar reportes contables:
libro diario columnario
generar reportes contables:
libros auxiliares (lb caja, lb venta, lb compras, lb clientes, lb proveedores, etc).
el usuario puede utilizar el documento ya sea para imprimirlo, convertirlo, corregirlo,
etc.
independiente del uso que le dé al documento, este debe ir a la barra opciones y elegir
generar informes:
inf. Diario de saldos bancarios
7. POSTCONDICIONES: reporte contable generado por el sistema de manera satisfactoria.
7. POSTCONDICIONES: informes generados de manera satisfactoria.
6. CASO DE USO DEL SISTEMA: GENERAR REPORTES CONTABLES
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: consiste en generar reportes contables de un periodo cntable "X".
3. PRECONDICIONES: haber elegido la acción "generar reportes contables".
5. RQTOS ASOCIADOS:
pantalla el informe requerido.
deseado generado.informe generado y posteriormente guardado por el usuario.
inform elegido "libros auxiliares" RF-11.
el sistema pedirá el ingreso del periodo y la cuenta, luego lee y valida la información y
mostrará en pantalla el informe requerido.
etc.

1
2
3
4
RF-12
RF-13
RF-14
RF-15
RF-16
RF-17
4.1
4.1.1
generar reportes financieros:
est. Cambio en la situación financiera
estado de cambios en el patrimonio
(del IVA, ret fuente, indicadores) (presupuesto de caja, flujo de caja, calculo del VPN)
(analisis horizontal del bal. Gral y est de resultados, el anal. capital de trabajo).
etc.
7. POSTCONDICIONES: reporte financiero generado por el sistema de manera satisfactoria.
balance general
3. PRECONDICIONES: haber elegido la acción "generar reportes financieros".
el sistema mostrará en pantalla el informe requerido.
5. RQTOS ASOCIADOS:
estado de resultadoS
estado de flujo de efectivo

No. REQUERIIENTO
RF-1 realizar Factura de Venta.
RF-2 realizar Comprobante de Egreso
RF-3 realizar Rembolso de caja menor
RF-4 realizar recibo de caja menor
RF-5 realizar informe de caja menor
RF-6 generar informe de facturación:
detallado
RF-7 generar informe de facturación:
resumido

DESCRIPCIÓN
es un soporte de contabilidad que
respalda cada ingreso de efectivo a la empresa por concepto
de venta.
es un soporte de contabilidad que
respalda cada egreso de efectivo que efectua la empresa por
"X" concepto.
es un inofrme parcial sobre caja, donde se registran los
desembolsos autorizados y efectuados por la empresa para
gastos varios y minimos, en el cual se especifica el concepto
de cada egreso efectuado en relación al ingreso inicial.
es un soporte contable que sirve para respaldar cada egreso
efectuado de caja menor que debe añadirse a rembolso de
caja menor al momento de presentar un informe.
es un informe realizado con el fin de mostrar el estado y el
moviento que tuvo caja menor, durante un periodo
determinado.
consiste en generar un reporte detallado de los ingresos y
egresos de efectivo, devoluciones en ventas, etc que sufrio la
empresa en un periodo contable "X".
consiste en generar un reporte generalizado de todos los
ingresos y egresos de efectivo, devoluciones en ventas, etc
que sufrio la empresa en un periodo contable "X".
QUERIMIENTOS FUNCIONALES

1
2
3
4
4.1
4.1.1
1
2
3
3.1
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: consiste en que el usuario una vez este adentro de su modulo
elija la actividad que desea desempeñar.
2. ACTORES: usuarios del dpto de facturación (jefes y auxiliares).
3. PRECONDICIONES: haber ingresado a el modulo de facturación.
izquierda.cualquier actividad que se realice o ejecute será hecha bajo la fecha estipulada al
inicio.5. FLUJO ALTERNATIVO:
sistema.
2. ACTORES: usuarios del dpto de facturación.
password.
usuario.
correctamente, éste podra ingresar al modulo correspondiente de manera
satisfactoria.

1
2
3
4
2.1
1
2
3
4
2.1
4.1
5. CASO DE USO DEL SISTEMA: REALIZAR COMPROBANTE DE EGRESO
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: consiste en diligenciar un soporte contable con el fin de
respaldar cada salida de dinero que realiza la empresa.
6. POSTCONDICIONES: factura de venta realizada de manera satisfactoria.
una vez ya generada la factura (se puede eliminar, modificar imprimir, etc)
dependiendo la necesidad del usuario, según el fin, el usuario se desplaza a barra de
opciones y elige la acción que desee efectuar.
4. CASO DE USO DEL SISTEMA: REALIZAR FACTURA
respaldar cada venta que realiza la empresa.
3. PRECONDICIONES: haber creado un nuevo documento llamado factura de venta en el sistema.
estar abierto un nuevo documento de "factura de venta", listo para ser dilligenciado.
llenar todos los campos que exigen ser llenados por la factura de venta.
una vez realizada la factura, hacer click en guardar y cerrar.
factura generada y guardada en el sistema.
en caso de no ser llenados todos los campos obligatorios de la factura al momento de
guardar el sistema impedira dicha acción hasta llenar todos los campos requeridos.
3. PRECONDICIONES: haber ingresado a el modulo de facturación y haber registrado la fecha en la
que ejecutará las operaciones.
ya seleccionada la opción dirigir el cursor al menú de opciones y elegir abrir o crear
dcto u otra opción dependiendo la necesidad del usuario.
mensaje de "ERROR".

1
2
3
4
2.1
4.1
1
2
3
4
RF-3
RF-4
RF-5
2.1
realizar informe de caja menor
estar abierto el documento respectivo, con el fin de registrar los egresos por
conceptos de poca importancia de la empresa.
llenar todos los campos que exigen ser llenados en el documento.
una vez registrado los datos pertinentes al documento según la necesidad del cliente,
hacer click en guardar y cerrar.
realizar Rembolso de caja menor.
realizar recibo de caja menor.
en caso de no ser llenados todos los campos obligatorios del comprobante al
momento de guardarlo en el sistema, esté impedira la acción de registro hasta ser
llenados todos los campos requeridos.
5. CASO DE USO DEL SISTEMA: CONTROL DE CAJA MENOR
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: consiste en llevar el control de caja menor
3. PRECONDICIONES: tener abierto un documento para controlar caja menor, bien sea "Reembolso
de caja menor" o "recibo de caja menor".
5. RQTOS ASOCIADOS:
registros de datos en el documento guardados en el sistema.
una vez ya generado el comprobante (se puede eliminar, modificar imprimir, etc)
opciones y elige la acción que desee efectuar.
6. POSTCONDICIONES: comprobante de egreso realizado de manera satisfactoria.
respaldar cada salida de dinero que realiza la empresa.
3. PRECONDICIONES: haber creado un nuevo documento llamado comprobante de egreso en el
sistema.
estar abierto un nuevo documento de "comprobante de egreso", listo para ser
dilligenciado.
llenar todos los campos que exigen ser llenados por el comprob de egreso.
una vez realizado el comprobante de egreso, hacer click en guardar y cerrar.
comprobante de egreso generado y guardado en el sistema.
en caso de no ser llenados todos los campos obligatorios del comprobante al
momento de guardarlo en el sistema, esté impedira dicha acción hasta ser llenados
todos los campos requeridos.

4.1
1
2
3
4
RF-5
RF-6
4.1
4.1.1
7. POSTCONDICIONES: control de caja menor efectuado de manera satisfactoria.
una vez ya generado el informe (se puede eliminar, modificar imprimir, etc)
opciones y elige la acción que desee efectuar y sigue los pasos que el mismo sistema le
ira generando.
6. CASO DE USO DEL SISTEMA: GENERAR INFORME DE FACTURACIÓN
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: consiste en generar un informe de facturación ya sea de forma
detallada o resumida donde se registren los ingresos y egresos, las devoluciones en
ventas, etc que tuvo el dpto de facturación.
3. PRECONDICIONES: haber registrado todas y cada de una de las transacciones efectuadas por el
dpto y la descripcíón de cada una de ellas en el sistema.
pantalla el informe requerido.informe generado y posteriormente guardado por el usuario.
5. RQTOS ASOCIADOS:
7. POSTCONDICIONES: informe de facturación generado de manera satisfactoria.
generar informe de facturación:
detallado
generar informe de facturación:
resumido
etc.

No. REQUERIIENTO
RF-1 registrar nuevo empleado
RF-2 generar Nómina Fija.
RF-3 generar Nómina de contratista.
RF-4 generar Liquidación de empleado.
RF-5 generar informe general por
empleado.

DESCRIPCIÓN
consiste en dejar establecidas y guardadas en el
sistema las condiciones en las que entra "x"
persona a laborar.
consiste en generar un informe del gasto de nómina
pagado a los empleados de planta osea fijos en la
empresa.
consiste en generar un informe del gasto de nómina
pagado a los empleados temporales osea contratistas
que tiene la empresa.
consiste en generarle a un empleado la liquidación o el
pagó correspondiente a un periodo trabajado dentro de
la empresa (esto de hace cada vez que a un trabajador
se le es cancelado el contrato o viceversa).
consiste en mostrar un informe general de la situación
financiera de un empleado dentro de la empresa.
RIMIENTOS FUNCIONALES

1
2
3
4
4.1
4.1.1
1
2
3
3.1
2. ACTORES: usuarios del modulo nómina (jefes y auxiliares).
3. PRECONDICIONES: haber ingresado a el modulo de contabilidad.
izquierda.
cualquier actividad que se realice o ejecute será hecha bajo la fecha estipulada al inicio.
sistema.
2. ACTORES: usuarios del dpto de Nómina.
password.
usuario.

1
2
3
4
2.1
1
2
3
4
2.1
3. PRECONDICIONES: haber ingresado a el modulo de nómina y haber registrado la fecha en la que
ejecutará las operaciones.
mensaje de "ERROR".
el sistema impedira el avance del proceso de registro, si los campos obligatorios del
formulario no son llenados correctamente o son dejados en blanco.
6. POSTCONDICIONES: persona "x" registrada como empleada dentro del sistema, de manera
satisfactoria.
5. CASO DE USO DEL SISTEMA: GENERAR NÓMINA
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: consiste en generar un informe donde se degloce detalladamente
los gastos de personal en los que incurre la empresa.
3. PRECONDICIONES: haber registrado en el sistema a cada empleado y su situacíón dentro de la
empresa.
opción "Registrar nuevo empleado".
el sistema mostrará inmediatamente un formulario con los datos claves del empleado,
el cual debe ser diligenciado.
una vez llenado el formulario el usuario debe hacer click en la opción "guardar" y
"cerrar", y "x" persona quedará registrada en el sistema como un empleado.
empleado registrado en el sistema.
4. CASO DE USO DEL SISTEMA: REGISTRAR NUEVO EMPLEADO
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: consiste en registrar las condiciones bajo las cuales una persona
"X" acepta laborar en la empresa.
3. PRECONDICIONES: haber pasado el proceso de selección de la empresa y estar dentro del módulo
de nómina.

1
2
3
4
RF-2
RF-3
4.1
4.1.1
1
2
3
4
RF-4
4.1
4.1.1
etc.
elegir que tipo de nómina desea generar.
pantalla el informe de nómina requerido.
5. RQTOS ASOCIADOS:
generar Nómina Fija.
generar Nómina de contratista.
6. CASO DE USO DEL SISTEMA: GENERAR LIQUIDACIÓN
3. PRECONDICIONES: tener registrado en el sistema al empleado y su situacíón financiera dentro de la
empresa.
7. POSTCONDICIONES: informe de nómina generado de manera satisfactoria.
7. POSTCONDICIONES: liquidación de empleado generada de manera satisfactoria.
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: consiste en generar un informe de cuanto debe cancelarse a un
empleado por haber laborado en un periodo de tiempo determinado y
que deja de trabajar para la empresa.
7. CASO DE USO DEL SISTEMA: CONSULTAR EMPLEADO
generar Liquidación de empleado.
etc.
opción "Liquidar empleado".
el sistema mostrará inmediatamente un formulario con los datos claves del empleado,
el cual debe ser diligenciado.
una vez llenado el formulario el usuario debe hacer click en la opción "guardar" y
"cerrar", y el sistema generará inmeditamente el valor de su liquidación.
liquidación generada.
5. RQTOS ASOCIADOS:

1
2
3
4
RF-4
4.1
4.1.1
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: consiste en generar un informe detallado, corto y conciso de la
situación actual de un empleado dentro de la empresa.
3. PRECONDICIONES: tener registrado en el sistema al empleado y su situacíón financiera dentro de la
empresa.
opción "Consultar empleado".
el usuario puede utilizar el documento ya sea para imprimirlo, convertirlo, etc.
7. POSTCONDICIONES: informe de empleado generado de manera satisfactoria.
el sistema pedirá inmediatamente al usuario ingresar cédula o nombre del empleado y
luego éste debe hacer click en aceptar y automaticamente
aparecerá un informe detallado de la situación del empleado.
informe visualizado por el sistema y observado por el usuario.
informe una vez generado, puede ser cerrado.
5. RQTOS ASOCIADOS:
generar Liquidación de empleado.

No. REQUERIIENTO DESCRIPCIÓN
RF-1 Registrar:
Inventario
consiste en ingresar el inventario con el cual
arranco la empresa.
RF-2 Soportes de mercancia:
Entradas a almacén
consiste en registrar los productos igresados al
almacen de prod no terminados
Devolución mcia no conf.
registra las devoluciones de la mcia no conforme.
Salida de almacén
consiste en registrar los productos que salen del
almacen para la producción.
Reporte
consiste en reportar la disminución o ausencia de
un producto.
RF-6 Generar informes:
Inventario inicial
consiste en mostrar un informe de la mercancia
existente al inicio de cada periodo.
Inventario total
que existe en almacen déspues de las compras y
las devoluciones hechas, si es el caso.
Inventario final
consiste en arrojar un informe, de cuanto hay en
almacén déspues de cada "salida de almacen",
esto se hace al finalizar cada periodo.
RF-9 Realizar Kardex consiste en llevar un control durante un periodo
de tiempo de las entradas y salidas de un
producto.
Historial de cada producto
consiste en mostrar el comportamiento de
entradas y salidas (en relación a su costo) de cada
producto, en un periodo de tiempo "x".
INVENTARIO PRODUCTOS NO TERMINADOS
REQUERIMIENTOS FUNCIONA

RF-1 Registrar:
Inventario
consiste en ingresar el inventario con el cual
arranco la empresa.
Entradas a almacén
consiste en registrar los productos terminados
igresados al almacen.
Devolución mcia no conf.
registra las devoluciones de los productos no
conformes.
Salida de almacén
consiste en registrar los productos que salen del
almacen para la producción.
Reporte
consiste en reportar la disminución o ausencia de
un producto.
Inventario inicial
consiste en mostrar un informe de los productos
existentes al inicio de cada periodo.
Inventario total
que existe en almacen déspues de las entradas y
devoluciones hechas, si es el caso.
Inventario final
consiste en arrojar un informe, de cuanto hay en
almacén déspues de cada salida de productos,
esto se hace al finalizar cada periodo.
RF-9 Realizar Kardex consiste en llevar un control durante un periodo
de tiempo de las entradas y salidas de un
producto.
Historial de cada producto
consiste en mostrar el comportamiento de
entradas y salidas de cada producto para la venta
durante un determinado periodo.
RF-11 Generar informe gerencial:
Estado de costo-utilidad
muestra un informe detallado de cada producto,
su costo y su margen de utilidad en un periodo
especifico.
INVENTARIO PRODUCTOS TERMINADOS
IENTOS FUNCIONALES

1
2
3
4
4.1
4.1.1
1
2
3
3.1
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: consiste en ingresar previamente la fecha en la que se llevara
a cabo la actividad proxima a realizar.
2. ACTORES: usuarios del modulo de inventario (jefes y auxiliares).
3. PRECONDICIONES: haber ingresado a el modulo de inventario.
una vez ingresó al modulo, el sistema automaticamente pedirá el ingreso de la
fecha.el sistema automaticamente lee la fecha y abre el menú de actividades en la parte
en caso de ralizar una actividad en la fecha equivocada, dirigirse a "roles del admor"
y hacer click en "modificar documento" y alli corregir la fecha de creación.
sistema.
2. ACTORES: usuarios del dpto de inventario.
password.
usuario.
satisfactoria.

1
2
3
4
2.1
1
2
3
4
5
6
RF-1
a medida que se vaya registrando datos, el usuario puede ir guardando la
información, para una posterior continuación del ejercicio.
habiendo registrado ya los datos y habiendolos guardados el usuario puede
proceder a cerrar el documento el cual queda activo para volver a ser usado.
Registrar: Inventario
ir a menú a la margen izquierda y elegir la opción "Registrar inventario".
el sistema pedirá información básica como (tipo de inventario, periodo, persona que
lo realiza, etc) que debe ser llenada antes de registrar la mercancia.
el sistema mostrará en pantalla el informe de inventario de mercancia listo para ser
diligenciado.
el inventario queda actualizado y sujeto al usuario.
5. RQTOS ASOCIADOS:
4. CASO DE USO DEL SISTEMA: REGISTRAR INVENTARIO
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: consiste en ingresar información relevante de cada producto
que existe en almacén y el comportamiento de ellos en un periodo determinado.
3. PRECONDICIONES: no haber registrado aun la mercancia existente en almacén.
2. ACTORES: usuarios del modulo de inventario (jefes y auxiliares)
mensaje de "ERROR".

5.1
5.1.1
6.1
6.1.1
1
2
3
4
5
6
RF-2
RF-3
RF-4
RF-5
5.1
6.1 el usuario puede utilizar el documento ya sea para imprimirlo, convertirlo,
corregirlo, etc.
Soportes de mercancia: Devolución mcia no conf.
Soportes de mercancia: Salida de almacén
Soportes de mercancia: Reporte
el informe queda sujeto al usuario.
5. RQTOS ASOCIADOS:
Soportes de mercancia: Entradas a almacén
si el usuario lo desea, puede darle algun destino al documento, por ejemplo:
imprimirlo, antes de cerrarlo.
ir a menú a la margen izquierda y elegir la opción "Realizar soportes".
el sistema automaticamente mostrará un listado de los comprobantes o soportes.
el usuario debera hacer click sobre el comprobante que desee realizar.
el sistema mostrará automaticamente el formulario elegido y el usuario debera
llenarlo debidamente.
luego de terminar de llenarlo, el usuario generará el soporte y guardará la
información y cerrará el documento.
5. CASO DE USO DEL SISTEMA: REALIZAR SOPORTES-MCIA
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: consiste en diligenciar soportes que respalden las entradas,
salidas y devoluciones de la mercancia.
3. PRECONDICIONES: que se este efectuando un trafico de mercancia ya sea por ingresos, egresos
o devoluciones de la misma.
7. POSTCONDICIONES: informe de inventario realizado de manera satisfactoria.
si el usuario procede a cerrar el documento sin haberlo guardao previamente, el
archivo quedará temporalmente guardado mientras el sistema no haya sido
reiniciado, de no ser así la información quedará borrada.
el usuario puede encontrar el archivo haciendo click derecho sobre la opción
"Registrar inventario", eligiendo la opción "Mostrar registros recientes".
el usuario puede utilizar el documento ya sea para imprimirlo, convertirlo,
corregirlo, etc.
independiente del uso que le dé al documento, este debe ir a la barra opciones y
elegir la acción deseada y el sistema irá dirigiendo al usuario paso a paso para lograr
lo que busca hacer con el informe.

6.1.1
1
2
3
4
5
6
RF-6
RF-7
RF-8
RF-10
4.1
6.1
6.1.1
3. PRECONDICIONES: que exista un inventario previamente registrado.
el sistema pedira el ingreso de la fecha y luego hacer click en aceptar.
7. CASO DE USO DEL SISTEMA: REALIZAR KARDEX
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: consiste en diligenciar un formato de control de mercancias,
el cual es llenado por cada tipo de producto existente en almacén.
Generar informes: Historial de cada producto
si el usuario hace click en cancelar, el sistema le devolvera al flujo # 2.
corregirlo, etc.
el sistema mostrará automaticamente el informe elegido el cual quedará a
disponibilidad del usuario.
5. RQTOS ASOCIADOS:
Generar informes: Inventario inicial
Generar informes: Inventario total
Generar informes: Inventario final
ir a menú a la margen izquierda y elegir la opción "Generar informes".
el sistema automaticamente mostrará un listado de los informes que puede
generar.
el usuario debera hacer doble click sobre el informe que desee generar.
el sistema validará la fecha con el fin de mostrar el informe correspondiente a dicho
periodo.
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: consiste en generar informes parciales del inventario que
existe en almacén.
2. ACTORES: Jefe de inventario.
7. POSTCONDICIONES: soportes realizados de manera satisfactoria.

1
2
3
4
5
6
RF-9
6.1
6.1.1
corregirlo, etc.
7. POSTCONDICIONES: kardex realizado de manera satisfactoria.
el sistema autometicamente mostrará el kardex respectivo, listo para ser llenado.
una vez registrados los datos pertinentes, elusuario podra guardar la información y
proceder a cerrar el documento.
el documento queda a disponibilidad del usuario y en caso de querer hacer el
kardex de otro producto, regresa al flujo # 1 y repite el proceso.
5. RQTOS ASOCIADOS:
Realizar Kardex
ir a menú a la margen izquierda y elegir la opción "Realizar kardex".
el sistema automaticamente mostrará un listado de los kardex por producto.
el usuario debera hacer doble click sobre el kardex correspondiente a diligenciar.

1
2
3
4
4.1
4.1.1
1
2
3
3.1
2. ACTORES: usuarios del modulo de inventario (jefes y auxiliares)
en caso de ralizar una actividad en la fecha equivocada, dirigirse a "roles del admor"
y hacer click en "modificar documento" y alli corregir la fecha de creación.
usuario.
satisfactoria.
sistema.
2. ACTORES: usuarios del dpto de inventario.
password.

1
2
3
4
2.1
1
2
3
4
5
6
RF-1
5.1
5.1.1
6.1
Registrar: Inventario
si el usuario procede a cerrar el documento sin haberlo guardao previamente, el
archivo quedará temporalmente guardado mientras el sistema no haya sido
reiniciado, de no ser así la información quedará borrada.
el usuario puede encontrar el archivo haciendo click derecho sobre la opción
"Registrar inventario", eligiendo la opción "Mostrar registros recientes".
etc.
el sistema pedirá información básica como (tipo de inventario, periodo, persona que
lo realiza, etc) que debe ser llenada antes de registrar la mercancia.
el sistema mostrará en pantalla el informe de inventario de mercancia listo para ser
diligenciado.
a medida que se vaya registrando datos, el usuario puede ir guardando la
información, para una posterior continuación del ejercicio.
habiendo registrado ya los datos y habiendolos guardados el usuario puede proceder
a cerrar el documento el cual queda activo para volver a ser usado.
el inventario queda actualizado y sujeto al usuario.
5. RQTOS ASOCIADOS:
4. CASO DE USO DEL SISTEMA: REGISTRAR INVENTARIO
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: consiste en ingresar información relevante de cada producto
que existe en almacén y el comportamiento de entradas y salidas de ellos en un periodo
determinado.
3. PRECONDICIONES: no haber registrado aun la mercancia existente en almacén.
ir a menú a la margen izquierda y elegir la opción "Registrar inventario".
mensaje de "ERROR".

6.1.1
1
2
3
4
5
6
RF-2
RF-3
RF-4
RF-5
5.1
6.1
6.1.1
1
2. ACTORES: Jefe de inventario.
ir a menú a la margen izquierda y elegir la opción "Generar informes".
si el usuario lo desea, puede darle algun destino al documento, por ejemplo:
imprimirlo, antes de cerrarlo.
etc.
7. POSTCONDICIONES: soportes realizados de manera satisfactoria.
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: consiste en generar informes parciales del inventario que
existe en almacén.
5. RQTOS ASOCIADOS:
Soportes de mercancia: Entradas a almacén
Soportes de mercancia: Devolución mcia no conf.
Soportes de mercancia: Salida de almacén
Soportes de mercancia: Reporte
ir a menú a la margen izquierda y elegir la opción "Realizar soportes".
el sistema automaticamente mostrará un listado de los comprobantes o soportes.
el usuario debera hacer click sobre el comprobante que desee realizar.
el sistema mostrará automaticamente el formulario elegido y el usuario debera
llenarlo debidamente.
luego de terminar de llenarlo, el usuario guardará la información y cerrará el
documento.
7. POSTCONDICIONES: informe de inventario realizado de manera satisfactoria.
5. CASO DE USO DEL SISTEMA: REALIZAR SOPORTE-MCIA
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: consiste en diligenciar soportes que respalden las entradas,
salidas y devoluciones de la mercancia.
3. PRECONDICIONES: que se este efectuando un trafico de mercancia ya sea por ingresos, egresos
o devoluciones de la misma.

2
3
4
5
6
RF-6
RF-7
RF-8
RF-10
RF-11
4.1
6.1
6.1.1
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2
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6
RF-9
5. RQTOS ASOCIADOS:
Realizar Kardex
ir a menú a la margen izquierda y elegir la opción "Realizar kardex".
el sistema automaticamente mostrará un listado de los kardex por producto.
el usuario debera hacer doble click sobre el kardex correspondiente a diligenciar.
el sistema autometicamente mostrará el kardex respectivo, listo para ser llenado.
una vez registrados los datos pertinentes, elusuario odra guardar la información y
proceder a cerrar el documento.
el documento queda a disponibilidad del usuario y en caso de querer hacer el kardex
de otro producto, regresa al flujo # 1 y repite el proceso.
7. CASO DE USO DEL SISTEMA: REALIZAR KARDEX
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: consiste en diligenciar un formato de control de mercancias, el
cual es llenado por cada tipo de producto existente en almacén.
Generar informes: Inventario final
Generar informes: Historial de cada producto
etc.
Generar informe gerencial: Estado de costo-utilidad
periodo.
el sistema mostrará automaticamente el informe elegido el cual quedará a
disponibilidad del usuario.
5. RQTOS ASOCIADOS:
Generar informes: Inventario inicial
Generar informes: Inventario total
el sistema automaticamente mostrará un listado de los informes que puede generar.

6.1
6.1.1
etc.
7. POSTCONDICIONES: kardex realizado de manera satisfactoria.

RF-1 Diligenciar soportes:
Pedido
Esta directamente relacionado con los materiales
que necesita producción, para elaborar el producto
final.
RF-2 Diligenciar soporte:
Remisiones
Es cuando el área de inventario envia los
materiales solicitados por el área de producción
para su posterior transformación.
RF-3 Diligenciar soporte:
Despachos
Consiste en preparar un informe detallado de la
producción que será despachada a Inventario de
productos terminados.
RF-4 Realizar informes:
Costos Directos e Indirectos de
producción
Es un informe detallado de los materiales directos,
mano de obra (D-I) y los costos indirectos de
fabricación.
RF-7 Realizar informes:
Costos unitarios
Muestra la relación que hay entre el precio de
venta y el costo de producción de cada producto.
RF-6 Generar informes post-producción:
Informe general de costos
Es un informe detallado de cada orden de
producción que contiene El costo primo y de
conversión, los costos fijos, variables y
semivariables.
Estado de costos de productos
manufacturados y vendidos
Presenta detalladamente el valor del costo de los
productos y el valor final es el utilizado en el
estado de resultado.
Historial de costos
Consiste en mostrar de manera resumida los costos
de cada producción hecha en un periodo de
tiempo "X", con el fin de observar que variaciones
hubieron en dicho tiempo.

lo cual le facilita al area administrativa a tomar deciciones tales como:
fijar precios de ventas optimos, que productos deben salir del mercado, cuales son costeables con buen margen de utilidad, cuales tienen ma
de utilidad baja, cuales necesitan mayor publicidad, para fijar metas de ventas, y establecer descuentos.

n margen de utilidad, cuales tienen margen
.

1
2
3
4
4.1
4.1.1
1
2
3
3.1
2. ACTORES: usuarios del modulo de producción (jefes y auxiliares).
3. PRECONDICIONES: haber ingresado a el modulo de producción.
izquierda.cualquier actividad que se realice o ejecute será hecha bajo la fecha estipulada al inicio.
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: Cnsiste en validar a cada usuario y permitirle ingresar al sistema.
2. ACTORES: usuarios del dpto de producción.
password.
usuario.

1
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3
4
2.1
1
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3
4
5
RF-1
RF-2
4.1
2. ACTORES: usuarios del modulo de producción (jefes y auxiliares)
3. PRECONDICIONES: haber ingresado a el modulo de producción.
mensaje de "ERROR".
ir a menú a la margen izquierda y elegir la opción "Dligenciar soportes".
el sistema mostrará en pantalla el tipo de soporte y el usuario deberá escoger según su
necesidad en el momento.
una vez ya seleccionado el tipo de soporte automaticamente el sistema mostrará dicho
documento listo para ser llenado.
habiendo registrado los datos pedidos por el soporte el usuario hace click en guardar y
cierra pestañas.
4. CASO DE USO DEL SISTEMA: REALIZAR SOPORTES
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: consiste en registrar en soportes, los pedidos hechos a inventario y
las remisiones hechas por el mismo, con el fin de dejar constancias que respalden cada producción.
3. PRECONDICIONES: Haber elegido la opcion diligenciar soportes.
5. RQTOS ASOCIADOS:
Diligenciar soportes: Pedido
si el usuario procede a cerrar el documento sin haberlo guardao previamente, el archivo
quedará temporalmente guardado mientras el sistema no haya sido reiniciado, de no ser
así la información quedará borrada.
Diligenciar soporte: Remisiones

4.1.1
5.1
5.1.1
1
2
3
4
5
RF-4
RF-5
4.1
5.1
5.1.1
el usuario puede encontrar el archivo haciendo click derecho sobre la opción "Diligenciar
soportes", eligiendo la opción "Mostrar registros recientes".
el usuario puede utilizar el documento ya sea para imprimirlo, convertirlo, corregirlo, etc.
independiente del uso que le dé al documento, este debe ir a la barra opciones y elegir la
acción deseada y el sistema irá dirigiendo al usuario paso a paso para lograr lo que busca
hacer con el informe.
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: consiste en realizar informes que tienen que ver con todo lo
referente a una preproducción y una producción en curso.
3. PRECONDICIONES: que se haya hecho un pedido y exista una producción en curso.
ir a menú a la margen izquierda y elegir la opción "Realizar informes".
5. RQTOS ASOCIADOS:
el sistema automaticamente mostrará los informes y el usuario hara doble click sobre el
informe que necesite realizar.
el sistema mostrará automaticamente el formulario elegido y el usuario debera llenarlo
debidamente.
luego de terminar de llenarlo, el usuario guardará la información y cerrará el documento.
si el usuario lo desea, puede darle algun destino al documento, por ejemplo: imprimirlo,
antes de cerrarlo.
7. POSTCONDICIONES: informes realizados de manera satisfactoria.
6. CASO DE USO DEL SISTEMA: GENERAR INFORMES POSTPRODUCCIÓN
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: consiste en generar informes de los costos que se efectuaron en
una producción de forma generalizada y detallada.
5. CASO DE USO DEL SISTEMA: REALIZAR INFORMES
7. POSTCONDICIONES: Soportes realizados de manera satisfactoria.
Realizar informes: Costos Directos e Indirectos de producción
Realizar informes: Producción en proceso

1
2
3
4
5
6
RF-6
RF-7
RF-8
RF-9
4.1
6.1
6.1.1
3. PRECONDICIONES: que se hayan efectuado los informes ("Costos Directos e Indirectos de
producción" y "Producción en proceso") previamente, y dicha producción en proceso ya se
haya efectuado.
ir a menú a la margen izquierda y elegir la opción "Generar informes post-producción".
el sistema automaticamente mostrará un listado de los informes que puede generar.
periodo.
7. POSTCONDICIONES: informes post-producción generados de manera satisfactoria.
Generar informes post-producción: Historial de costos
el sistema mostrará automaticamente el informe elegido el cual quedará a disponibilidad
del usuario.
5. RQTOS ASOCIADOS:
Generar informes post-producción: Informe general de costos
Generar informes post-producción: Informe de costos unitarios
Generar informes post-producción: Estado de costos de productos manufacturados y
vendidos

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