1.
Vom Kurs abholen lassen
Ein- und Ausstiege nach Formationen
1.
GAP

2.
Bevor wir starten möchte ich dir gern noch
meinen neuen Kurs vorstellen:
Mein neuer Daytrading Kurs ist online
www.sunnys-trading-blog.de

3.
Ein- und Ausstiege nach Formationen
Nach meinen Backtests komme ich am besten
in den Markt, wenn ich eine Pending Order an
die Marke setze, zu der der Kurs eröffnet hat.
Im Beispiel oben ist es die untere weiße Linie,
die diese Marke zeigt, und wo ich eine
entsprechende Long Order in den Markt lege.
Der weiße Pfeil zeigt den Start der richtigen
Bewegung für diese Strategie an.
Die Idee: Der Kurs soll mich dort abholen, wo
der Gap beginnt, und mich mitnehmen, bis die
Schließung des Gaps erreicht ist an der oberen
weiße Linie.
Gap
1.

4.
Wann ich nicht einsteige:
Hier im Bild ist der Unterschied zweier Gaps sehr
schön zu sehen. Der erste GAP ( mit einem grünen
Haken gekennzeichnet ) kommt aus einer Range
heraus.
Hier gehe ich davon aus, dass die „übersprungenen“
Preise noch einmal nachgeholt werden. Im zweiten
Gap ( mit einem roten X markiert ) befinden wir uns
nach der Schließung des ersten Gaps, welche den
vorliegenden Abwärtstrend bestätigt, in einer starken
Bewegung in Short Richtung. Wenn ein Trend
gestartet ist, versuche ich nicht, dagegen zu handeln.
In diesem Fall zeigt sich hier auch ganz klar, dass
diese Vorgehensweise gut funktioniert, da der Gap
nicht mehr geschlossen wurde…

5.
Im D1 Chart ( hier im Bild ) ist gut zu erkennen,
dass der Kurs sich im starken Abwärtstrend
befindet. Der Trend spricht also für die Trade
Idee.
Zurück zum H1 Chart ( nächste Abbildung ), in
dem die Trade Idee entstanden ist. Nachdem
die erste Kerze geschlossen ist, und der
bisherige Verlauf des Kurses die Idee bestätigt,
kann ich die Pending Order am Startpunkt des
Gaps in Long Richtung in den Markt legen.
Wo kann ich mich abholen lassen?

6.
Wo kann ich mich abholen lassen?
Mit diesem Einstieg
kann ich am besten
arbeiten.
Aber wohin mit dem
Stopp?

7.
Wohin mit dem Stopp?
Nach dem Blick in den D1 Chart, in dem ich die Hauptrichtung des Kurses festlegen kann, geht es jetzt in H1 weiter
auf der Suche nach dem passenden Stopp für die Trade Idee.
Im nächsten Bild habe ich einen weiteren Gap abgebildet, bei dem man sehr gut erkennen kann, wo der Stopp
sitzen sollte. Hier ist es ein 100 Punkte Stopp im Verhältnis zu 200 Punkten bis zur Schließung des Gaps. Also ein
Risikoverhältnis von 2:1. Der Stopp sitzt hier auf dem letzten relevanten Hoch, das für mich das Ende des
Widerstandsbereichs abbildet. Man hätte auch für ein wenig mehr Sicherheit das vorherige Hoch nutzen können,
aber ich bin ein Freund von kleinstmöglichen Stopps.
Hier der H1 Chart mit eingezeichnetem Stopp oberhalb des letzten Hochs. Der weiße Pfeil zeigt die Spitze des
Kursverlaufs an, bevor er abgedreht hat, um den Gap zu schließen. Zusätzlich könnte man den TP direkt ans Ende
des Gaps setzen. In diesem Beispiel hier hätte es allerdings mehr Sinn gemacht, den Kurs laufen zu lassen, bis
Signale auftauchen, die für einen Richtungswechsel sprechen, und beim ersten höheren Hoch, das sich ausbildet,
einige Teilverkäufe vornehmen können. Als zusätzliche Sicherheit hätte ich hier den Stopp nach Schließung des
Gaps auf break even gezogen. Muss aber jeder so machen, wie es zu einem passt. Manchmal fliegt man damit -
wie bereits erwähnt - auch zu früh aus dem Markt.

8.
Wohin mit dem Stopp?

9.
Vom Kurs abholen lassen
Ein- und Ausstiege nach Formationen
2.
Double
Bottom

10.
Ein- und Ausstiege nach Formationen
Diese Formation gehört definitiv zu den Top
Five meiner Lieblingsformationen!
Man erkennt sie gut an den beiden etwa gleich
tiefen Spitzen ( die beiden weißen Pfeile ) und
dem dazwischen liegenden Spalt. Stellt man
die Formation auf den Kopf, hat man das
Double Top, was genauso funktioniert - nur halt
umgedreht. Diese Formation läutet häufig eine
Trendwende ein. Dementsprechend geht es in
der Folge dann in Long Richtung weiter.
Ein- und Ausstiege nach Formationen
Double Bottom
2.

11.
Der Einstieg erfolgt nach meinem Empfinden am besten beim Retest, der noch einmal zur Nackenlinie
zurück läuft ( grüner Pfeil ). Hier kann man sich per Pending Order vom Kurs abholen lassen ( gelbe Linie ).
Da man es immer mit einem „Bereich“ zu tun hat, sollte die Pending Order ans obere Ende dieses
Widerstands gelegt werden, so dass der Kurs nicht zu weit in den Widerstandsbereich klettern muss, um
dich abzuholen.
Während ich diese Strategie von meinem Mentor gelernt habe, wiederholte er immer wieder eine strikte
Regel, an die er sich generell hält: Wenn der Kurs dich nicht abholt, ist das halt so. Nicht hinterher ziehen!
Das versuche ich genau so umzusetzen, und daher auch der Tipp hier von mir an dich: Ein Retest, der
regulär stattfindet, gibt mir immer das Gefühl, richtig zu liegen. Vielleicht passt du den Einstieg an dein
Trading an, oder veränderst ihn nach deinem Gefühl. Probier’ es einfach ein bisschen aus, wie es für dich
am besten passt.
Bleibt noch die Frage: Wohin mit dem Stopp?
Wo kann ich mich abholen lassen?

12.
Wohin mit dem Stopp?
Unterhalb der beiden Spitzen der Double Bottom
Formation halte ich in den höheren timeframes
Ausschau nach einer Unterstützung im bisherigen
Kursverlauf, und zwar nach einer, die einen recht
kleinen Stopp ermöglicht.
Wie du hier im Bild erkennen kannst, ist das Verhältnis
Stopp zu erwartetem Kursziel ca. 1:1. Festgelegt hatte
ich das Ziel etwas unterhalb des roten Pfeils im Bild,
da man links im Chart sieht, wo in etwa der nächste
Widerstand wartet. Der rote Pfeil selbst soll als
Warnung für dich da sein: Freitag Abend! Raus aus
dem Markt - egal was kommt! :) Sonst könnte ein Gap
über Nacht doch recht teuer ausfallen.

13.
Wohin mit dem Stopp?
Eine Triple Bottom Formation, also drei Aufsetzer
vor einer Trendumkehr ist prinzipiell gleich zu
handeln. Das Beispiel habe ich diesmal im
M5Chart abgebildet, also auch für kleine
Handelskonten und kurzfristige Trades ist diese
Trade Idee auf jeden Fall eine Möglichkeit:
Die drei hellblauen Pfeile zeigen die drei
Aufsetzer, die hellblaue Linie ist der
Widerstandsbereich, der dann noch einmal
angetestet wird. Hier kann man sich auch wieder
vom Kurs abholen lassen ( grüner Pfeil ).

14.
Wo kann ich mich abholen lassen?
Auch bei dieser Formation gilt Folgendes:

15.
Es muss nicht immer nach Bilderbuchvorlage
funktionieren. Im Beispiel unten lief der Retest auch nicht
nach Standard, sondern noch ein Stück weit über die
Nackenlinie hinaus. Trotzdem wäre alles gut gegangen,
und man hätte einen schönen Gewinn mitgenommen.
Der Stopp hätte unterhalb der drei Spitzen gut gesessen,
und nach dem „2. Retest“ hätte ich den Stopp zügig auf
break even gesetzt, da sich ein neues Dreieck
ausgebildet hatte.
Wo kann ich mich abholen lassen?

16.
Vom Kurs abholen lassen
Ein- und Ausstiege nach Formationen
3.
Double
Top

17.
Ein- und Ausstiege nach Formationen
Wie unter Punkt 2 schon genannt, funktioniert
der Trade nach einem Double Top genau wie
nach einem Double Bottom - nur in
umgekehrter Richtung.
Diese Formation steht ebenfalls für eine
Trendwende, und kann in allen timeframes
gehandelt werden.
Ein- und Ausstiege nach Formationen
Double Top
3.

18.
Wie hier im Screenshot gezeigt, kann man sich beim
Retest der Nackenlinie prima per Pending Order vom
Kurs abholen lassen, idealerweise von so einer
schönen Railroad wie im folgenden Bild ( gelber Pfeil
). In dieser
Konstellation hat man eine hohe Wahrscheinlichkeit
gegeben, dass der Kurs dann nach unten abzischt :)
Das Ziel des Trades habe ich hier mit der hellblauen
Linie eingezeichnet - ich habe es nach dem letzten
Widerstand im bisherigen Kursverlauf gesucht.
Wo kann ich mich abholen lassen?

19.
Wohin mit dem Stopp?
Oberhalb der beiden Spitzen des Double Tops, aber dem
Kurs ein bisschen Luft lassen. Am liebsten halte ich hier,
genauso wie eben mit dem Stoppmanagement gezeigt,
Ausschau nach den letzten vorherigen
Widerstandsbereichen. Jedoch sollte man das Verhältnis
zum erwarteten Kursziel nicht außer Acht lassen - 1:1 ist für
mich immer ein gutes Maß. Bedenkt man, dass pro Trade 1-
maximal 2% des Kontostands ins Risiko gesetzt werden
sollten, kann man in der Vorbereitung bereits sehen, ob sich
der Trade lohnen kann oder eben nicht. Kannst du dem
Kurs nicht genug Platz einräumen, ohne den Stopp zu hoch
anzusetzen, also zu viel zu riskieren: dann einfach die
Finger davon lassen, und neue Einstiege suchen. Dies gilt
übrigens generell - nicht nur für alle hier gezeigten
Formationen.

20.
Wo kann ich mich abholen lassen?
Hier noch ein Beispiel dafür, dass Double Top nicht gleich Double Top ist::

21.
Nach der Entstehung der Formation, hier mit den zwei weißen Pfeilen markiert, ( also den restlichen Kursverlauf
einmal weggedacht ), legt man die Pending Order in den Markt. Das Abholen des Kurses hätte auch hier
funktioniert. Aber: Hätte der Stopp direkt auf den Spitzen des Double Tops gelegen, wäre er gezogen worden, weil
der Retest nicht nur bis zur Nackenlinie lief, sondern sich eine Range bildete, und die Spitzen noch einmal
überlaufen wurden. Der zweite gelbe Pfeil zeigt, dass erneut nicht nur die Nackenlinie angelaufen wurde, sondern
sich vielmehr ein Dreieck nach dem eigentlich gedachten Double Top bildete. Warum hat sich hier kein erwarteter
Kursverlauf eingestellt? Das extreme Hoch vor dem Double Top ist schon kein „normal“ verlaufender Aufwärtstrend,
aus dem sich das Double Top dann bilden sollte. Hier ist dann schon Vorsicht geboten.
Man wäre abgeholt worden, und der Trade hätte auch funktioniert, wenn man bei der Entstehung des nächsten
Zwischenhochs Teilverkäufe getätigt hätte, und man wäre auch nicht im Verlust gelandet, wenn man zeitgleich zum
ersten Teilverkauf den Stopp auf 0 gezogen hätte, aber man wäre schon eine Weile im Minus gewesen, bis der
Trade angelaufen ist. Und da holt so manch einer schon die ersten Verluste rein durch das Schließen der
Positionen aus der Panik heraus. Wichtig ist also, solche Bilder auch immer mal wieder zu analysieren, und daraus
etwas für die zukünftigen Vorbereituungen und sein persönliches Trademanagement zu lernen.
Wo kann ich mich abholen lassen?

22.
Vom Kurs abholen lassen
Ein- und Ausstiege nach Formationen
4.
Dreieck

23.
Ein- und Ausstiege nach Formationen
Den Ausbruch aus dem Dreieck kann man
ebenfalls prima nach dem Retest traden.
Zudem läßt sich diese Formation sehr einfach
erkennen, und man läuft im Gegensatz zu so
manch einer falsch eingezeichneten Trendlinie
nicht Gefahr, sich vertan zu haben ( eigene
Erfahrung ). Den Ausbruch aus dem Dreieck
kann man in jedem timeframe handeln - also
auch mit kleinem Handelskonto - und er ist
sehr gut vorzubereiten durch das einfache
Verbinden der letzten Hochs und Tiefs.
Entsteht ein nach oben gerichtetes Dreieck, ist
von einem Long Ausbruch auszugehen, bei
einem nach unten gerichteten Dreieck
entsprechend in Short Richtung.
Ein- und Ausstiege nach Formationen
Dreieck
4.

24.
Wie hier im Beispiel oben gezeigt, findet der
Ausbruch am gelben Pfeil statt. Das Dreieck ist
nach oben gerichtet, also bestätigt sich hier
schon einmal die Trade Idee. Der hellblaue Pfeil
zeigt den Retest ( wieder eine Railroad :), und
damit auch die Abholstation. Die Pending Order
lege ich auf die Höhe des Ausbruchs aus dem
Dreieck.
Wo kann ich mich abholen lassen?

25.
Wohin mit dem Stopp?
Den Stopp setze ich bei einem Dreieck immer auf das letzte
Tief, das das Dreieck mit gebildet hat. So wäre es im
Beispiel oben die rote Spitze der Kerze im Dreieck
gewesen. Teilverkäufe sind für mich der entscheidende
Faktor, hierzu werde ich noch eine separate Beschreibung
erstellen. Hat man, wie im oberen Bild als Beispiel gezeigt,
den Retest als „Abholer“ genutzt, kann man den Stopp
ziemlich schnell auf break even setzen, und dann
entsprechend zügig Teilverkäufe vornehmen, wenn man
sich auf kurzfristigen Handel konzentriert. Aber auch im
Swingtrading, also langfristig gedacht, ist ein Einstieg nach
einem Dreieck gut zu handeln, denn es bildet sich in einem
Auf- oder Abwärtstrend. Finden dann im weiteren Verlauf
Signale statt, die auf eine Trendwende hindeuten, kann man
seinem persönlichen Trading entsprechend reagieren.

26.
Vom Kurs abholen lassen
Ein- und Ausstiege nach Formationen
5.
Momentum

27.
Ein- und Ausstiege nach Formationen
Ähnlich der Gap Strategie kann man auch die
Folge von Momentum traden. Die Idee: Nach
einer starken Bewegung wie dieser hier (
gelber Pfeil ) kann man den Rücklauf
entsprechend handeln.
Ich habe mich lange Zeit geärgert, wenn ich
solche Bewegungen verpasst, oder mich nicht
hineingetraut habe. Bis mein Mentor diese
Strategie vorgestellt hat. Ich erinnere mich sehr
gut an den Tag, als er eine Riesenposition
eröffnet hat, weil er sich absolut sicher war,
dass der Rücklauf des Kurses nach solch einer
Bewegung stattfinden wird. Ich war extrem
beeindruckt!
Ein- und Ausstiege nach Formationen
Momentum
5.

28.
Im Bild oben ist ein Retest zu sehen, von dem man sich
hätte abholen lassen können. Zumeist steige ich aber bei
diesen Trades manuell ein. Es sind recht risikoreiche
Trades, die ich dann lieber manuell steuere. Ich
persönlich erwische zumeist auch nur einen Teil des
Rücklaufs, einfach weil ich oft zu früh aussteige. Wenn
man den Verlauf der gelben Linie einmal anschaut, findet
man mehrere Punkte, an denen ich garantiert die
Position geschlossen hätte, nur um Gewinne
abzusichern. Um diesen ärgerlichen Momenten aus dem
Weg zu gehen, versuche ich jetzt immer häufiger mit
Teilverkäufen zu arbeiten, und spätestens ab dem
zweiten Teilverkauf auch den Stopp auf 0 zu ziehen.
Aber:
Wo kann ich mich abholen lassen?

29.
Wohin mit dem Stopp?
Schöne Überleitung, oder? :)
Da die Trade Idee auf einer großen und sehr starken
Bewegung basiert, und man immer auf alles gefasst sein
sollte, setze ich den Stopp hier recht nah an das Ende der
Bewegung, dessen Rücklauf ich handeln möchte. Hier viel
Luft zu lassen, macht für mich keinen Sinn. Trotzdem werfe
ich immer einen Blick in den höheren timeframe, so wie bei
allen anderen Tradevorbereitungen auch, um den nächsten
Widerstands- oder Unterstützungsbereich zu lokalisieren,
und mich danach ein bisschen zu richten. Kommt mir der
Abstand aber viel zu groß vor, zum Beispiel weil die
Bewegung aufgrund eines bestimmten wirtschaftlichen
Ereignisses passiert ist, gibt der bisherige Verlauf des
Kurses eigentlich immer einen sinnvollen Stopp her.

30.
Wo kann ich mich abholen lassen?
Zum Abschluss hier noch ein Beispiel eines Momentum Trades in Short Richtung