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Informes financieros 2014 (2)

INFORMES FINANCIEROS DOCUMENTO 2

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Informes financieros 2014 (2)

  1. 1. ESTADO DE EXCEDENTES COMPARATIVO AÑO ACUMULADO A DICIEMBRE 31 2014 - 2013 EN MILES DE $ 2014 % PARTIC. 2013 % PARTIC. $ VARIAC. 4 INGRESOS 677,711 100% 646,783 100% 30,928 41701001 CUOTAS DE ADMINISTRACION 678,377 100% 647,825 100% 30,552 41701002 ( - ) DESCTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION (667) 0% (1,042) 0% 375 51 GASTOS OPERACIONALES 785,611 100% 734,699 100% 50,911 5105 PERSONAL NOTA 15 369,334 47% 367,789 50% 1,545 5110 HONORARIOS NOTA 16 12,313 2% 12,042 2% 271 5115 IMPUESTOS 2,849 0% 8,521 1% (5,673) 5130 SEGUROS 80 0% 1,641 0% (1,561) 5135 SERVICIOS NOTA 17 16,506 2% 15,573 2% 934 51350536 SERVICIOS DE ASEO Y MANT. NOTA 15 73,363 9% 57,401 8% 15,963 51350537 SERVICIOS DE VIGILANCIA NOTA 15 179,409 23% 169,205 23% 10,204 513515 SERVICIO ADMON (ADMINISTRAD.) NOTA 15 34,250 4% 31,212 4% 3,038 5140 GASTOS LEGALES 14 0% 0 0% 14 5145 MANTENIMIENTOS NOTA 18 13,436 2% 12,959 2% 477 5150 ADECUACION E INSTALACIONES 541 0% 742 0% (202) 5160 DEPRECIACIONES 25,300 3% 5,553 1% 19,747 519510 LIBROS Y SUSCRIPCIONES NOTA 19 316 0% 570 0% (254) 519520 REPRESENTAC.RELAC.PUBLICAS 401 0% 342 0% 59 51952501 IMPLEMENTOS DE ASEO 1,206 0% 894 0% 312 51952502 ELEMENTOS DE CAFETERIA 1,448 0% 1,927 0% (479) 519530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 5,705 1% 6,159 1% (453) 519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 593 0% 2,549 0% (1,956) 519540 HERRAMIENTAS Y MATERIALES 4,589 1% 4,145 1% 445 519545 TAXIS Y BUSES 1,884 0% 2,356 0% (472) 51959510 EVENTOS 5,189 1% 3,000 0% 2,189 51959515 DEPORTE RECREACION Y CULTURA 558 0% 3,130 0% (2,572) 51959520 GASTOS ASAMBLEA 1,599 0% 1,940 0% (341) 51959522 GASTOS CONSEJO DE ADMON 97 0% 751 0% (654) 51959525 GASTOS REUNIONES EMPLEADOS 1,087 0% 1,001 0% 85 51959530 GASTOS NAVIDEÑOS 356 0% 187 0% 169 519910 PROVISIONES (DEUDORES ADMON.) 33,188 4% 23,111 3% 10,078152,432 152,432 ( + ) OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 168,505 100% 203,782 100% (35,278) 421005 INTERESES DE MORA EN CUTAS DE ADMON 97,918 58% 97,037 48% 881 421006 ( - ) DESCTOS DE INTERESES (7,682) -5% (17,276) -8% 9,594 421040 DESCUENTOS POR PRONTO PAGO 74 0% 1,695 1% (1,621) 421065 OTROS INTERESES (PRESTM.EMPLEADOS) 98 0% 87 0% 11 421095 OTROS INTERESES (FIDUCIAS FAN-FON) 4,518 3% 3,262 2% 1,256 422010 ARRENDAMIENTOS LOCALES 14,306 8% 12,832 6% 1,474 425035 RECUPERACION PROVISIONES INTERESES 36,511 22% 97,656 48% (61,146) 425050 RECUPERAC. OTROS COSTOS Y GTOS 18,148 11% 698 0% 17,450 425540 INCAPACIDADES (RECUPERAC.INDEMNIZC.) 4,158 2% 7,722 4% (3,564) 4295 DIVERSOS (APROVECHMTOS OTROS.INGR) 457 0% 69 0% 388 ( - ) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 15,496 100% 17,917 100% (2,421) 5305 GASTOS BANCARIOS Y FCIEROS NOTA 20 5,738 37% 5,221 29% 516 531505 COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES NOTA 20 422 3% 3,111 17% (2,689) 531515 GASTOS DE EJERCIC. ANTERIORES NOTA 20 43 0% 60 0% (17) 531520 IMPUESTOS ASUMIDOS NOTA 20 1,315 8% 1,873 10% (558) 53959505 FONDO DE IMPREVISTOS NOTA 20 7,979 51% 7,652 43% 327 UTILIDAD DEL PERIODO 45,109 97,949 (52,841) ___________________________ ________________________ ______________________________ RENE OCTAVIO HERNANDEZ C. NORA LIZETH MIRA MAZO. LUIS FERNANDO MARIN CORREA. Administrador. Contadora. Revisor Fiscal. T.P.128926-T T.P.12839-T UNIDAD RESIDENCIAL TRICENTENARIO P.H. NIT. 890984473-1
  2. 2. COMPARATIVO DE GASTOS POR PERIODO A DICIEMBRE 31 2014 - 2013 CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE $ AÑO % AÑO % VARIAC. 2014 PART. 2013 PART. $ 510506 SUELDOS Y SALARIOS 207,546 25.9% 204,978 27.4% 2,568 510510 APRENDICES 339 0.0% 2,550 0.3% (2,211) 510516 HR.LAB.DIAS.DESC.OBLIG.(FEST.LAB.DIAS.DESC.) 0 0.0% 0 0.0% 0 510524 INCAPACIDADES 5,311 0.7% 5,919 0.8% (608) 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 20,415 2.5% 20,713 2.8% (298) 510530 CESANTIAS 19,763 2.5% 20,034 2.7% (271) 510533 INTERESES A LA CESANTIAS 1,860 0.2% 2,029 0.3% (170) 510536 PRIMA DE SERVICIOS 19,796 2.5% 20,065 2.7% (269) 510539 VACACIONES 10,135 1.3% 10,691 1.4% (555) 510549 AGUINALDOS 7,936 1.0% 7,039 0.9% 897 510551 DOTACION Y SUMINISTROS 9,053 1.1% 7,186 1.0% 1,867 510568-70 APORTES ARP EPS Y AFP 46,418 5.8% 47,103 6.3% (684) 510572-78 APORTES PARAFISCALES 19,061 2.4% 18,946 2.5% 115 510584 GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS 573 0.1% 0 0.0% 573 510595 OTROS 1,129 0.1% 538 0.1% 591 TOTAL GASTOS DEL PERSONAL 369,334 46.1% 367,789 49.2% 1,545 511010 REVISORIA FISCAL 8,376 1.0% 8,220 1.1% 156 511025 ASESORIA JURIDICA 3,937 0.5% 3,822 0.5% 115 TOTAL HONORARIOS 12,313 1.5% 12,042 1.6% 271 511515 IMPUESTO PREDIAL 2,849 0.4% 2,712 0.4% 137 513026 SEGUROS 80 0.0% 1,641 0.2% (1,561) TOTAL IMPUESTO Y SEGURO 2,929 0.4% 4,353 0.6% (1,424) 51350536 ASEO Y OFICIOS VARIOS 73,363 9.2% 57,401 7.7% 15,963 51350537 VIGILANCIA Y RONDEROS 179,409 22.4% 169,205 22.7% 10,204 TOTAL ASEO Y VIGILANCIA 252,772 31.6% 226,605 30.3% 26,167 513515 ADMINISTRACION POR SERVICIOS P.H. 34,250 4.3% 31,212 4.2% 3,038 513520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 0 0.0% 0 0.0% 0 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 4,005 0.5% 4,239 0.6% (234) 513530 ENERGÍA ELECTRICA 5,362 0.7% 5,155 0.7% 207 513535 TELEFONO 5,175 0.6% 4,475 0.6% 700 513540 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 14 0.0% 20 0.0% (6) 513550 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS 77 0.0% 101 0.0% (24) 513560 PUBLICIDAD PROPAG. Y PROM 95 0.0% 0 0.0% 95 513565 TASA DE ASEO 1,777 0.2% 1,569 0.2% 208 513570 AVISOS Y PUBLICACIONES 0 0.0% 14 0.0% (14) TOTAL SERVICIOS 50,756 6.3% 46,785 2.1% 933 514005 NOTARIALES 14 0.0% 0 0.0% 14 514015 TRAMITES Y LICENCIAS 0 0.0% 0 0.0% 0 TOTAL GASTOS LEGALES 14 0.0% 0 0.0% 14 51451001 MTTO SENDEROS Y ESCALAS 90 0.0% 0 0.0% 90 51451002 HIDROSANITARIOS 0 0.0% 50 0.0% (50) 51451003 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 3,455 0.4% 90 0.0% 3,365 51451005 MANTENIMIENTO LOCATIVO 188 0.0% 491 0.1% (303) 51451008 INSUMOS MTTO DE JARDINERIA 135 0.0% 101 0.0% 34 51451010 MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES 978 0.1% 39 0.0% 938 51451011 MANEJO RESIDUOS SOLIDOS 1,026 0.1% 0 0.0% 1,026 51451012 MTTO Z. COMUNES (AUXILIO 700) 0 0.0% 1,058 0.1% (1,058) 51451013 MANTENIMIENTO A BLQS (Z.COMUNES) 1,762 0.2% 2,665 0.4% (903) 51451014 MANTENIMIENTO DE TECHOS 1,191 0.1% 464 0.1% 727 51451015 MANTENIMIENTO DE CANOAS 813 0.1% 126 0.0% 688 51451016 DAÑOS A TERCEROS 237 0.0% 246 0.0% (9) UNIDAD RESIDENCIAL TRICENTENARIO P.H. NIT. 890984473-1
  3. 3. COMPARATIVO DE GASTOS POR PERIODO A DICIEMBRE 31 2014 - 2013 CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE $ AÑO % AÑO % VARIAC. 2014 PART. 2013 PART. $ UNIDAD RESIDENCIAL TRICENTENARIO P.H. NIT. 890984473-1 51451020 PLAN ARBOREO 70 0.0% 0 0.0% 70 514515 MAQUINARIA Y EQUIPO 173 0.0% 1,380 0.2% (1,207) 514520 EQUIPO DE OFICINA 331 0.0% 358 0.0% (27) 514525 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICAC. 2,887 0.4% 5,892 0.8% (3,005) 514595 OTROS 100 0.0% 0 0.0% 100 TOTAL MANTENIMIENTO 13,436 1.7% 12,959 1.7% 477 515005 INSTALAC. REPARAC. ELECTRICAS 321 0.0% 722 0.1% (401) 515010 ARREGLOS ORNAMENTALES 29 515015 ADECUAC. REPARAC. LOCATIVAS 190 0.0% 20 0.0% 170 TOTAL ADECUACION E INSTALACION 541 0.1% 742 0.1% (231) 519510 LIBROS SUSCRIPCION Y PERIODICOS 316 0.0% 570 0.1% (254) 519520 GASTOS DE REPRESENTACION 401 0.1% 342 0.0% 59 519525 ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA 2,654 0.3% 2,821 0.4% (167) 519530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 5,705 0.7% 6,159 0.8% (453) 519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 593 0.1% 2,549 0.3% (1,956) 519540 HERRAMIENTAS Y MATERIALES 4,589 0.6% 4,145 0.6% 445 519545 TAXIS Y BUSES 1,868 0.2% 2,356 0.3% (488) 519565 PARQUEADEROS 16 0.0% 0 0.0% 16 51959510 EVENTOS 3,000 0.4% 3,000 0.4% 0 51959515 DEPORTE RECREACION Y CULTURA 1,189 0.1% 3,130 0.4% (1,941) 51959520 GASTOS DE ASAMBLEA 1,599 0.2% 1,940 0.3% (341) 51959522 GASTOS CONSEJO DE ADMON 97 0.0% 751 0.1% (654) 51959525 GTOS REUNIONES CON EMPLEADOS 2,000 0.2% 1,001 0.1% 999 51959530-32GTOS NAVIDEÑOS (TODOS) 1,000 0.1% 187 0.0% 813 TOTAL GASTOS DIVERSOS 25,028 3.1% 28,949 3.9% (3,921) 5305 GASTOS BANCARIOS 5,737 0.7% 5,221 0.7% 516 531505 COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES 422 0.1% 3,111 0.4% (2,689) 531515 CTOS Y GTOS EJERC. ANTERIORES 43 0.0% 60 0.0% (17) 531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 1,315 0.2% 1,873 0.3% (558) 53959505 FONDO DE IMPREVISTOS 7,979 1.0% 7,652 1.0% 327 TOTAL OTROS GASTOS 15,496 1.9% 17,917 2.4% (2,420) 5160 DEPRECIACION 25,300 3.2% 5,553 0.7% 19,747 519910 PROVISIONES 33,188 4.1% 23,111 3.1% 10,078 TOTAL GASTOS GENERALES 801,107 100% 746,805 96% 51,234 ___________________________ ________________________ _____________________________ RENE OCTAVIO HERNANDEZ C. NORA LIZETH MIRA MAZO. LUIS FERNANDO MARIN CORREA. Administrador. Contadora. Revisor Fiscal. T.P.128926-T T.P.12839-T
  4. 4. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A DICIEMBRE 31 2014 - 2013 EN MILES DE $ AÑO AÑO 2014 2013 ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Superávit (Déficit) Del Ejercicio 45,109 97,950 Partidas que no afectan el Ejercicio 25,300 5,554 Depreciación 21,687 4,521 Provisión Cartera - - Licencias 3,613 1,033 Efectivo generado en operación 70,409 103,504 Cambio en partidas de operación -136,246 -223,674 Menos (Mas) Disminución en Inversiones -12,497 -8,028 Menos (Mas) Aumento en Deudores -96,179 -122,474 Mas (Menos) Disminución en Inventarios - 1,259 Menos (Mas) Aumento de Proveedores 25,641 -409 Menos (Mas) Disminución en Deudas de Difícil Cobro - - Mas (Menos) Disminución En Cuentas por Pagar 12,983 4,437 Mas (Menos) Disminución de Obligaciones Laborales 118 1,063 Menos (Mas) Disminución En Anticipos y avances 3,517 3,011 Mas (Menos) Aumento Obligaciones - - Menos (Mas) Disminución En diferidos 580 971 -65,837 -120,170 ACTIVIDADES DE INVERSION Flujo Efectivo Neto de inversión - -3,918 Menos ,Adquis. Propiedad Planta Y Equipo - -3,918 ACTIVIDADES DE FINANCIACION Flujo Efectivo Neto de financiación 7,979 7,652 Mas Aumento en Reservas Imprevistos 7,979 7,652 AUMENTO EFECTIVO NETO 12,551 -12,932 Efectivo a diciembre de 2013 6,026 18,958 Efectivo a diciembre de 2014 18,577 6,026 _________________________ _______________________ __________________________ RENE OCTAVIO HERNANDEZ C. NORA LIZETH MIRA MAZO. LUIS FERNANDO MARIN C. Administrador. Contadora. Revisor Fiscal. T.P.128926-T T.P.12839-T UNIDAD RESIDENCIAL TRICENTENARIO P.H. NIT. 890984473-1
  5. 5. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 2014 - 2013 EN MILES DE $ AÑO AÑO 2014 2013 ====================================================================== -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FUENTES 108,676 89,319 Inversiones 12,497 - Deudores 96,179 2,638 Obligaciones Laborales 733 Proveedores - 23,753 Anticipos y Avances - 4,080 Intangibles - 4,646 Perdida del Ejercicio - 53,469 ====================================================================== -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- APLICACIONES 108,676 89,319 Disponible -12,550 17,610 Inventarios - 652 Inversiones - 14,081 Propiedad Plata y equipo 21,687 2,874 Intangibles 3,613 - Diferidos 580 33,037 Proveedores 25,641 - Cuentas por Pagar 12,983 1,526 Obligaciones Laborales 118 - Anticipos y Avances 3,517 - Deudas de difícil cobro - 12,188 Fondo de Imprevistos 7,979 7,351 Utilidad del Ejercicio 45,109 - ====================================================================== -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- _________________________ _______________________ ________________________ RNE OCTAVIO HERNANDEZ C. NORA LIZETH MIRA MAZO. LUIS FERNANDO MARIN C. Administrador. Contadora. Revisor Fiscal. T.P.128926-T T.P.12839-T UNIDAD RESIDENCIAL TRICENTENARIO P.H. NIT. 890984473-1
  6. 6. ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 2014 - 2013 EN MILES DE $ AÑO AÑO 2014 2013 FONDO DE IMPREVISTOS Saldo al Inicio del Periodo 75,861 68,209 Apropiación del Periodo 7,979 7,652 Saldo al Final del Periodo 83,840 75,861 SUPERAVIT POR VALORIZACION Saldo al Inicio del Periodo 282,539 228,197 Apropiación del Periodo 8,838 54,343 Saldo al Final del Periodo 291,377 282,539 EXCEDENTES ACUMULADOS Saldo Inicial del periodo 409,101 462,570 Apropiación del Periodo 97,950 (53,469) Saldo Final del Periodo 507,051 409,101 RESULTADOS DEL EJERSICIO Superavit - Déficit del Ejersicio 45,109 97,950 TOTAL PATRIMONIO 927,378 865,452 ================================================================= ___________________________ ________________________ ________________________ RENE OCTAVIO HERNANDEZ C. NORA LIZETH MIRA MAZO. LUIS FERNANDO MARIN C. Administrador. Contadora. Revisor Fiscal. T.P.128926-T T.P.12839-T UNIDAD RESIDENCIAL TRICENTENARIO P.H. NIT. 890984473-1
  7. 7. UNIDAD RESIDENCIAL TRICENTENARIO P.H. NIT. 890984473-1 INDICADORES FINANCIEROS (MILES DE $) A DICIEMBRE 31 2014 - 2013 EN MILES DE $ 2,014 2,013 1- INDICES DE LIQUIDEZ 7.01 9.77 Activo Corriente 741,787 620,561 Pasivo Corriente 105,787 63,528 Por cada peso que la urbanización tiene pendiente por pagar cuenta en su disponible, Inversiones, y Cartera con $7.01 en 2014 y $9.77 en 2013 para cubrir el pasivo. 1- INDICE ACIDO 0.29 0.29 Activo Corriente (disponible-inversiones) 31,174 18,181 Pasivo Corriente 105,787 63,528 Por cada peso que la urbanización tiene por pagar cuenta con el disponible; Caja, Bancos y las Fiducias (que no son de la reserva legal) $0.29 en el 2014 e igual en 2013. 2- CAPITAL DE TRABAJO 636,000 557,033 Activo Corriente 741,787 620,561 Pasivo Corriente 105,787 63,528 Incremento Anual 78,967 0 El Capital de trabajo de la urbanización esta determinado en $636,000 para corresponder con el desarrollo normal de las actividades que tiene la copropiedad a corto plazo. 3- INDICE DE ENDEUDAMIENTO 14.26% 9.83% Total Pasivo 105,787 63,528 Total Activo (Sin Valorización) 741,787 646,441 Durante el periodo 2014, el 14.26% de los activos totales se financio con recursos de terceros RELACION CUOTAS VENCIDAS 9.24 9.67 (total ingresos por cuotas/12/cartera) En promedio hay 9.24 cuotas vencidas en el 2014 y 9,67 en el 2013 por cada propietario. _________________________ _______________________ _____________________________ ALBA LUCIA JIMENEZ GAVIRIA. NORA LIZETH MIRA MAZO. LUIS FERNANDO MARIN CORREA. Administradora. Contadora. Revisor Fiscal. T.P.128926-T T.P.12839-T

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