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10. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2014

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10. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2014

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10. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2014

  1. 1. PPTO PPTO AÑO MES VR VR REAL VARIACION VARIAC. 2,014 2,014 PPTADO A EJECUTADO EN PESOS PORC. DIC/BRE DIC/BRE $ % 4170 OTRAS ACTIVIDADES DE SERV.COMUN.676,784 56,399 54,971 55,190 58,964 56,485 56,520 56,551 56,489 56,581 56,453 56,468 56,519 56,518 676,784 677,710 926 0.24% 41701001 CUOTAS DE ADMINISTRACION 676,784 56,399 55,248 55,260 59,052 56,520 56,520 56,551 56,520 56,582 56,458 56,595 56,520 56,551 676,784 678,377 1,593 0.24% 41701002 DESCUENTOS CUOTAS DE ADMON 0 0 (276) (70) (88) (35) 0 0 (31) (1) (5) (126) (1) (33) 0 (667) (667) N/A 4210 FINANCIEROS 106,938 8,912 7,931 8,007 8,277 7,337 7,308 8,189 8,289 8,477 8,586 8,026 6,645 7,854 106,938 94,925 (12,013) 48.06% 421005 INTERESES 103,938 8,662 7,613 7,722 7,790 7,958 7,889 8,013 8,182 8,223 8,433 8,660 8,685 8,751 103,938 97,918 (6,020) -5.79% 421006 DESCUENTOS INTERESES ADMON 0 0 (66) (118) (156) (1,080) (990) (56) (71) (168) (148) (1,141) (2,565) (1,123) 0 (7,682) (7,682) N/A 421040 DESCUENTOS POR PRONTO PAGO 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 74 N/A 421065,95 O.ING- INT.P.EMPLEAD. INT.R.FIDUCIAS 3,000 250 384 404 643 384 409 233 178 422 301 507 525 226 3,000 4,616 1,616 53.85% 4220 ARRENDAMIENTOS 12,458 1,038 972 872 872 872 872 1,122 1,172 997 1,034 2,195 1,384 1,945 12,458 14,306 1,848 23.89% 42201005 ARRENDAMIENTOS LOCALES 10,458 872 872 872 872 872 872 872 872 872 872 1,697 1,297 1,315 10,458 12,152 1,694 16.20% 42201010 SALON SOCIAL 2,000 167 100 0 0 0 0 250 300 125 163 499 87 630 2,000 2,154 154 7.69% 4250 RECUPERACIONES 750 63 3,639 2,284 2,092 5,303 2,644 2,859 10,236 11,397 2,648 2,678 6,225 2,654 750 54,659 53,909 N/A 42503501 RECUPERACIONES (PROVISION INT.) 0 0 3,568 2,168 2,026 5,286 2,416 2,703 3,127 1,330 2,517 2,600 6,225 2,544 0 36,511 36,511 N/A 425050 REINTEGRO OTROS COSTOS Y GASTOS 750 63 70 116 66 16 228 156 7,109 10,067 131 79 0 110 750 18,148 17,398 2319.76% 4255 INDEMNIZACIONES 0 0 0 0 268 0 3,520 0 0 0 0 370 0 0 0 4,158 4,158 N/A 425540 INCAPACIDAES 0 0 0 0 268 0 3,520 0 0 0 0 370 0 0 0 4,158 4,158 N/A 4295 APROVECHAMIENTOS 1,000 83 10 0 0 1 1 1 279 2 9 42 90 24 1,000 458 (542) -99.37% 429505 APROVECHAMIENTOS 1,000 83 0 0 0 (1) 1 1 1 (0) 1 0 0 4 1,000 6 (994) -99.37% 429515 INGRESOS POR CARNET BIBLIOTECA 0 0 10 0 0 2 0 0 2 2 8 2 2 0 0 28 28 N/A 429595 OTROS INGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 276 0 0 40 87 20 0 424 424 N/A TOTAL INGRESOS 797,930 66,494 67,523 66,353 70,471 69,998 70,865 68,721 76,464 77,453 68,729 69,780 70,862 68,996 797,930 846,215 48,285 6.05% 5105 GASTOS DE PERSONAL 411,561 34,297 31,143 30,068 31,562 31,672 28,777 27,456 30,127 30,204 28,844 28,989 31,475 39,019 411,561 369,334 (42,227) 229.19% 510506 SUELDOS 236,736 19,728 17,554 16,847 17,428 18,267 16,086 16,639 17,129 16,961 16,816 16,857 17,700 19,264 236,736 207,546 (29,191) -12.33% 510510 CONTRATOS DE APRENDIZAJE 5,544 462 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,544 339 (5,205) -93.88% 510524 INCAPACIDADES 3,875 323 745 834 1,224 632 185 0 144 561 390 41 469 86 3,875 5,311 1,436 37.06% 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 23,328 1,944 1,813 1,637 1,685 1,778 1,661 1,591 1,726 1,632 1,630 1,625 1,730 1,908 23,328 20,416 (2,913) -12.48% 510530 CESANTIAS 21,660 1,805 1,636 1,833 1,779 1,748 1,724 1,545 1,679 1,644 1,599 1,574 1,712 1,289 21,660 19,763 (1,898) -8.76% 510533 INTERESES A LAS CESANTIAS 2,600 217 223 194 214 210 207 185 202 197 192 189 205 (358) 2,600 1,860 (741) -28.48% 510536 PRIMA DE SERVICIOS 21,660 1,805 1,510 1,959 1,779 1,748 1,724 1,260 1,679 1,644 1,599 1,574 1,712 1,607 21,660 19,796 (1,864) -8.60% 510539 VACACIONES 9,604 800 859 745 826 807 800 712 774 761 738 725 790 1,598 9,604 10,136 532 5.54% 510545,48,49AUXILIOS BONIFICACIONES AGUINALDOS6,780 565 0 0 300 0 0 0 0 609 0 0 0 7,027 6,780 7,936 1,156 17.05% 510551 DOTACION Y SUMINISTROS 4,884 407 731 731 731 731 874 874 874 874 658 658 658 658 4,884 9,053 4,169 85.36% 510560 INDEMNIZACIONES LABORALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 510563 CAPACITACION AL PERSONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 510568 RIESGOS PROFESIONALES ARP 2,100 175 169 157 162 173 161 153 160 159 158 154 162 178 2,100 1,945 (155) -7.36% 510569 APORTES A SALUD E.P.S. 21,048 1,754 1,664 1,498 1,603 1,590 1,595 1,413 1,609 1,428 1,466 1,436 1,544 1,657 21,048 18,504 (2,544) -12.09% 510570 APORTES A PENSION A.F.P. 29,592 2,466 2,260 2,119 2,236 2,325 2,135 1,590 2,556 2,125 2,070 2,027 2,181 2,344 29,592 25,969 (3,623) -12.24% 510572 APORTES A CAJAS COMP. CCF. 9,468 789 729 673 709 739 708 664 710 697 679 673 708 782 9,468 8,470 (998) -10.54% 510575 APORTES PARAFISCALES ICBF. 7,104 592 546 505 532 554 531 498 532 523 509 505 531 586 7,104 6,353 (751) -10.58% 510578 APORTES PARAFISCALES SENA 4,884 407 365 337 355 370 354 332 355 349 340 339 354 391 4,884 4,238 (646) -13.23% 510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 200 17 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 538 0 200 573 373 186.25% 510595 OTROS 494 41 0 0 0 0 0 0 0 39 0 610 480 0 494 1,129 635 128.52% OCT. NOV. UNIDAD RESIDENCIAL TRICENTENARIO P.H. EJECUCION DEL PRESUPUESTO A DICIEMBRE 31 DE 2014. EXPRESADO EN MILES DE PESOS DIC. VALORES ACULMULADOS DESCRIPCIONCUENT ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAY JUN JUL AGO SEPT.
  2. 2. PPTO PPTO AÑO MES VR VR REAL VARIACION VARIAC. 2,014 2,014 PPTADO A EJECUTADO EN PESOS PORC. DIC/BRE DIC/BRE $ % OCT. NOV. DIC. VALORES ACULMULADOS DESCRIPCIONCUENT ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAY JUN JUL AGO SEPT. 5110 HONORARIOS 12,276 1,023 698 698 698 698 698 2,667 2,667 698 698 698 698 698 12,276 12,313 38 1.01% 511010 REVISOR FISCAL 8,380 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 8,380 8,376 (4) -0.04% 511025 ASESORIA JURIDICA 3,896 325 0 0 0 0 0 1,969 1,969 0 0 0 0 0 3,896 3,937 41 1.05% 511095 OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 5115 IMPUESTOS 2,821 235 238 238 238 237 237 237 237 237 237 242 237 237 2,821 2,849 28 0.97% 511515 PREDIAL 2,821 235 238 238 238 237 237 237 237 237 237 242 237 237 2,821 2,849 28 0.97% 511570 IVA DESCONTABLE 0 0 15 8 130 105 222 581 413 63 679 39 249 314 0 2,816 2,816 N/A 5130 SEGUROS 1,400 117 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 1,400 80 (1,320) -94.26% 513026 MULTIRIESGO COPROPIEDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 513060 RESPONSABILIDAD CIVIL 1,400 117 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 1,400 80 (1,320) -94.26% 5135 SERVICIOS 292,504 24,375 25,465 25,194 24,957 24,167 23,724 25,762 25,528 26,559 25,329 25,619 25,637 25,588 292,504 303,528 11,024 570.45% 51350536 SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO63,358 5,280 6,475 6,369 5,944 5,237 4,388 6,765 6,402 6,047 6,282 6,650 6,402 6,402 63,358 73,363 10,005 15.79% 51350537 SERVICIO DE VIGILANCIA 179,409 14,951 14,951 14,951 14,951 14,951 14,951 14,951 14,951 14,951 14,951 14,951 14,951 14,951 179,409 179,409 (0) 0.00% 513515 SERVICIO DE ADMINISTRACION 32,881 2,740 2,720 2,720 2,780 2,740 2,740 2,740 2,740 4,110 2,740 2,740 2,740 2,740 32,881 34,250 1,369 4.16% 513520 PROCESAMIENTO ELECTRON. DE DATOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 513525 ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO 4,451 371 304 166 272 259 607 318 326 439 308 350 327 328 4,451 4,005 (446) -10.02% 513530 ENERGIA ELECTRICA 5,412 451 454 421 445 417 424 428 439 444 495 460 467 468 5,412 5,362 (50) -0.92% 513535 TELEFONO E INTERNET 5,212 434 422 423 414 423 426 423 424 396 377 329 562 556 5,212 5,175 (37) -0.70% 513540 50 CORREO P. Y TELEGRA.TRANSP.FLETES Y ACARREO120 10 0 0 7 0 0 0 77 0 4 0 4 0 120 91 (29) -24.33% 513565 TASA Y ASEO 1,647 137 140 144 144 140 137 137 169 172 173 139 142 142 1,647 1,777 130 7.90% 513570 60 AVISOS Y PUBLICIDAD 14 1 0 0 0 0 53 0 0 0 0 0 43 0 14 95 81 578.57% 513595 OTROS SERVICIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 5140 GASTOS LEGALES 1,000 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 1,000 14 (987) -296.63% 514005 NOTARIALES 400 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 400 14 (387) -96.63% 514015 TRAMITES Y LICENCIAS 400 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 (400) -100.00% 514095 OTROS 200 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 (200) -100.00% 5145 MANTENIMIENTO Y REPARACION 20,000 1,667 896 919 1,679 245 1,810 1,812 1,029 1,107 654 138 2,046 1,101 20,000 13,436 (6,564) -183.76% 514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 13,000 1,083 229 709 1,184 245 1,715 942 1,016 966 634 138 1,836 431 13,000 10,045 (2,955) -22.73% 514515 MAQUINARIA Y EQUIPO 2,000 167 90 0 70 0 0 0 13 0 0 0 0 0 2,000 173 (1,827) -91.35% 514520 EQUIPO DE OFICINA 500 42 15 0 305 0 0 0 0 11 0 0 0 0 500 331 (169) -33.84% 514525 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN4,500 375 562 210 120 0 95 870 0 130 20 0 210 670 4,500 2,887 (1,613) -35.84% 5150 ADECUACIONES E INSTALACIONES 1,000 83 88 190 0 60 0 120 37 0 0 0 27 18 1,000 541 (459) -157.76% 515005 INSTALACIONES. Y REPAR. ELECTRICAS 500 42 88 0 0 60 0 120 8 0 0 0 27 18 500 321 (179) -35.74% 515010 ARREGLOS ORNAMENTALES 200 17 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 200 29 (171) -85.35% 515015 REPARACIONES LOCATIVAS 300 25 0 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 190 (110) -36.67% 5160 DEPRECIACIONES 0 0 493 494 494 493 494 493 493 493 493 493 493 19,873 0 25,300 25,300 N/A 516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0 0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 12,574 0 12,734 12,734 N/A 516010 MAQUINARIA Y EQUIPO 0 0 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 2,357 0 4,966 4,966 N/A 516015 EQUIPO DE OFICINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 516020 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 0 0 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 4,942 0 7,600 7,600 N/A 5195 DIVERSOS 30,100 2,508 430 2,681 281 1,450 1,756 1,157 858 2,234 5,113 568 2,096 6,405 30,100 25,028 (5,072) -280.62% 519510 LIBROS Y SUSCRIPCIONES 500 42 0 0 0 0 0 203 0 0 113 0 0 0 500 316 (184) -36.71% 519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELAC. 500 42 36 0 0 0 74 40 150 0 30 21 50 0 500 401 (99) -19.80% 519525 ASEO Y CAFETERIA 3,000 250 15 590 29 55 64 116 160 95 780 46 632 71 3,000 2,653 (347) -11.55% 519530 UTILES Y PAPELERIA 4,500 375 226 240 97 549 1,403 213 63 180 1,131 120 1,227 258 4,500 5,705 1,205 26.78%
  3. 3. PPTO PPTO AÑO MES VR VR REAL VARIACION VARIAC. 2,014 2,014 PPTADO A EJECUTADO EN PESOS PORC. DIC/BRE DIC/BRE $ % OCT. NOV. DIC. VALORES ACULMULADOS DESCRIPCIONCUENT ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAY JUN JUL AGO SEPT. 519535 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 3,500 292 0 0 0 0 0 0 0 593 0 0 0 0 3,500 593 (2,907) -83.06% 519540 HERRAMIENTAS Y MATERIALES 4,500 375 0 0 0 688 0 263 309 191 2,854 259 0 26 4,500 4,589 89 1.99% 519545 TAXIS Y BUSES 2,400 200 149 156 137 158 196 273 166 129 179 99 88 156 2,400 1,884 (516) -21.49% 519595 OTROS (Dep.-Cult.-Asam.-Consj. Y Adm) 51959510 EVENTOS 3,000 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,000 3,000 3,000 0 0.00% 51959515 DEPORTE RECREACION Y CULTURA 3,200 267 0 0 0 0 0 0 0 60 25 23 100 981 3,200 1,189 (2,011) -62.83% 51959520 GASTOS DE ASAMBLEA 1,500 125 4 1,595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500 1,599 99 6.59% 51959522 GTOS CONSEJO DE ADMON 500 42 0 0 18 0 20 50 10 0 0 0 0 0 500 97 (403) -80.54% 51959525 GTOS REUNIONES ADMON EMPLEADOS 2,000 167 0 100 0 0 0 0 0 986 0 0 0 914 2,000 2,000 (0) 0.00% 51959530 GASTOS NAVIDEÑOS 1,000 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 1,000 1,000 0 0.00% 5199 PROVISIONES 10,000 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,629 2,559 0 10,000 33,188 23,188 231.88% 519910 DEUDORES CUOTAS DE ADMON 10,000 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,629 2,559 0 10,000 33,188 23,188 231.88% 5305 FINANCIEROS 5,289 441 487 545 500 447 539 468 490 426 447 470 420 499 5,289 5,737 448 8.48% 530505 GASTOS BANCARIOS 5,289 441 487 545 500 447 539 468 490 426 447 470 420 499 5,289 5,737 448 8.48% 5315 EXTRAORDINARIOS 2,000 167 163 185 210 235 394 190 173 213 0 17 0 0 2,000 1,780 (220) -78.93% 531505 COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES 2,000 167 0 21 0 70 230 26 8 49 0 17 0 0 2,000 422 (1,579) -78.93% 531515 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 43 N/A 531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 0 0 163 163 167 164 164 164 164 164 0 0 0 0 0 1,316 1,316 N/A 5395 DIVERSOS 7,979 665 638 638 0 1,384 665 665 665 665 665 665 665 665 7,979 7,979 (0) -0.01% 539525 DONACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 539595 FONDO DE IMPREVISTOS 7,979 665 638 638 0 1,384 665 665 665 665 665 665 665 665 7,979 7,979 (1) -0.01% TOTAL GASTOS 797,930 66,494 60,739 61,848 60,618 61,089 59,094 61,106 62,302 62,836 62,479 88,540 66,352 94,103 797,930 801,107 3,177 0.40% (0) (0) 6,785 4,505 9,853 8,909 11,771 7,615 14,161 14,618 6,251 (18,760) 4,510 (25,107) (0) 45,109 45,109 RENE OCTAVIO HERNANDEZ CARDENAS NORA LIZETH MIRA MAZO LUIS FERNANDO MARIN CORREA ADMINISTRADOR CONTADORA REVISOR FISCAL EXCEDENTES DEL PERIODO

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