Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

презентация РЕГИОН ФОНД ОБЛИГАЦИЙ

140 views

Published on

ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД ОБЛИГАЦИЙ «РЕГИОН ФОНД ОБЛИГАЦИЙ»

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

презентация РЕГИОН ФОНД ОБЛИГАЦИЙ

  1. 1. Номинация: «Лучшая инвестиционная стратегия 2016 года» ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД ОБЛИГАЦИЙ «РЕГИОН ФОНД ОБЛИГАЦИЙ» 2017
  2. 2. ОПИФ ОБЛИГАЦИЙ «РЕГИОН ФОНД ОБЛИГАЦИЙ» 1 место по доходности среди облигационных ОПИФ по итогам 2016 года в рэнкинге Ассоциации «НЛУ» Период 3 месяца 6 месяцев 1 год 3 года Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая 1,93% 7,96% 16,95% 72,47% Дата определения результатов: 30.12.2016г. Источник: www.nlu.ru Сведения о доходности ОПИФ облигаций «РЕГИОН Фонд Облигаций»
  3. 3. *По данным рэнкинга "Крупнейших УК по объему средств в управлении на конец 2016 года" от АО "Эксперт РА" (www.raexpert.ru) ОПИФ ОБЛИГАЦИЙ «РЕГИОН ФОНД ОБЛИГАЦИЙ»
  4. 4. ОБГОНЯЯ ИНДЕКСЫ Изменение, % за 2016 год ОПИФ облигаций «РЕГИОН Фонд Облигаций» 16,95 Индекс государственных облигаций (RGBITR)* 14,82 Индекс корпоративных облигаций 1-3 (MICEXCBITR3Y)* 10,19 По итогам 2016 года показатель доходности ОПИФ облигаций «РЕГИОН Фонд Облигаций» обогнал индекс государственных облигаций и индекс корпоративных облигаций 1-3 года рассчитываемых Московской Биржей Источник: данные официального сайта Московской Биржи, http://www.moex.com/
  5. 5. РЕАЛИЗОВАННАЯ СТРАТЕГИЯ Цель – превышение доходности бенчмарка – индекса государственных облигаций (совокупный доход) Московской Биржи Задача – формирование инвестиционной стратегии обеспечивающей оптимальное соотношение доходности и надежности вложений Стратегия управления ОПИФ облигаций «РЕГИОН Фонд Облигаций» Ключевые составляющие стратегии • Ставка на снижение ставок долгового рынка и опережающий рост ОФЗ по сравнению с корпоративным сегментом • Консервативный подход при управлении средствами фонда • Контроль кредитных и рыночных рисков • Управление дюрацией портфеля • Своевременная фиксация прибыли в отдельных выпусках и ротация портфеля по мере возникновения удачных инвестиционных возможностей
  6. 6. ОСНОВА СТРАТЕГИИ ГЛОБАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ:  Постепенное восстановление цены на нефть  Умеренный рост ставок в США  Сохранение программы количественного смягчения в еврозоне ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ:  Смягчение денежно-кредитной политики  Укрепление рубля  Снижение геополитической напряженности  Высокая доходность облигаций
  7. 7. УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ Активное управление дюрацией портфеля в зависимости от изменения рыночных условий Значительный объем средств размещается в ОФЗ, которые в первую очередь пользуются спросом со стороны нерезидентов Фиксация прибыли в ОФЗ, реализовавших потенциал роста, и перевложение средств в перспективные выпуски, включая корпоративные бумаги
  8. 8. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ  Использование передовых технологий риск-менеджмента  Награды Группы УК «РЕГИОН» от Рейтингового Агентства «Эксперт РА»: o за высокое качество управления рыночными рисками o за высокое качество управления операционными рисками  Широкое применение сценарного анализа и построение отчетов по рискам портфелей в автоматическом режиме на специализированной программной платформе Источник: сайт Рейтингового Агентства «Эксперт РА» http://raexpert.ru
  9. 9. УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ФОНДА  1 место по доходности среди облигационных ОПИФ занимает ОПИФ облигаций «РЕГИОН Фонд Облигаций» по итогам 2016 года в рэнкинге НЛУ *  2 место по результатам управления портфелем Пенсионного Фонда России в 2016 году**  Лучший результат по управлению портфелем Пенсионного фонда России в 2015 году**  По итогам 2013-2015 гг. портфель под управлением Акционерного общества «РЕГИОН Эссет Менеджмент» – единственный на рынке показал доходность выше инфляции*** Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент» Источники данных: * Рэнкинги Ассоциации «НЛУ» http://www.nlu.ru/pif-doxod-renking.htm?start_date=31.12.2015&end_date=30.12.2016&categor=%CE&mode=diap ** Основные сведения об инвестировании средств пенсионных накоплений http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensions/pens_nak/osnov_sved_invest/ *** Коммерсант.ru http://kommersant.ru/doc/2917561
  10. 10. Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент» Лицензия Акционерного общества «РЕГИОН Эссет Менеджмент» на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00064, выданная ФКЦБ России 22 мая 2002 года, без ограничения срока действия. ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ Полное название паевого инвестиционного фонда: «Открытый Паевой Инвестиционный Фонд облигаций «РЕГИОН Фонд Облигаций» (далее – Фонд). Краткое название фонда: ОПИФ облигаций «РЕГИОН Фонд Облигаций». Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 01 сентября 2004 г. за № 0254-74113798. Минимальная сумма инвестирования при первом внесении в Фонд денежных средств – 10 000 рублей, при каждом последующем внесении в Фонд денежных средств – 3 000 рублей. До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления Фонда, а также получить сведения об АО «РЕГИОН ЭсМ» и иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и нормативными актами Российской Федерации можно по адресу: Российская Федерация 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2, бизнес-центр «Конкорд», телефон: +7 (495) 777-29-64. Адрес сайта в сети Интернет: www.region-am.ru. Информация, подлежащая в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам". Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Источники: 1. Рэнкинги Ассоциации «НЛУ» http://www.nlu.ru/pif-doxodrenking.htm?start_date=31.12.2015&end_date=30.12.2016&categor=%CE&mode=diap 2. Основные сведения об инвестировании средств пенсионных накоплений http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensions/pens_nak/osnov_sved_invest/ 3. Сайт рейтингового агентства Эксперт РА: http://raexpert.ru/project/risk 4. Коммерсант.ru http://kommersant.ru/doc/2917561
  11. 11. 119049, г. Москва, ул. Шаболовка дом 10, корпус 2, бизнес-центр «Конкорд» Тел.: (495) 777-29-64 доб. 573 www.region-am.ru КОНТАКТЫ Спасибо за внимание!

×