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Observatoire de la gestion flexible : classements quantitatifs décembre 2018

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Observatoire de la gestion flexible

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Observatoire de la gestion flexible : classements quantitatifs décembre 2018

  1. 1. CLASSEMENTS
  2. 2. Fonds Société de gestion Catégorie Quantalys ABN AMRO Total Return Global Equities C ABN AMRO Investment Solutions Allocation Flexible Monde ACATIS Gané Value Event Fonds A ACATIS Investment KVG Allocation Flexible Monde Afer Patrimoine D Aviva Investors France Allocation Flexible Prudent Monde Alienor Alter Euro A Alienor Capital Allocation Flexible Prudent Monde Allianz Multi Rendement Réel Allianz Global Investors Allocation Flexible Monde Alterna Plus Actis Asset Management Allocation Flexible Prudent Europe Amplegest Proactif AC Amplegest Allocation Flexible Monde Amundi Patrimoine (C) Amundi Asset Management Allocation Flexible Monde Amundi VIE - P (C) Amundi Asset Management Allocation Flexible Prudent Monde Apprecio E Wiseam Allocation Flexible Monde Arc Patrimoine C Financière de l'Arc Allocation Flexible Monde ATHYMIS PATRIMOINE P Athymis Gestion Allocation Flexible Prudent Monde Auris Diversified Beta R Cap Auris Gestion Allocation Flexible Prudent Monde Aviva Flexible Emergents A Aviva Investors France Allocation Flexible Monde AXWF Optimal Income A Cap EUR pf AXA Investment Managers Allocation Flexible Europe BBM V-Flex RPC Montpensier Finance Allocation Flexible Europe Betamax Global P Fideas Capital SAS Allocation Flexible Monde BGF Global Allocation A2 BlackRock Allocation Flexible Monde BL-Global Flexible EUR B Banque de Luxembourg Investments Allocation Flexible Monde BNPP L1 MULTI ASSET INCOME CLC BNP Paribas Asset Management LuxembourgAllocation Flexible Monde BSO Patrimoine Saint Olive Gestion Allocation Flexible Prudent Europe Carmignac Patrimoine E Carmignac Gestion Allocation Flexible Prudent Monde Carmignac Pf EM Patrimoine E EUR Acc Carmignac Gestion Allocation Flexible Prudent Monde Claresco Allocation Flexible P Claresco Finance Allocation Flexible Monde Cogefi Flex Dynamic P Cogefi Gestion Allocation Flexible Monde Convictions MultiOpportunities P Convictions Asset Management Allocation Flexible Prudent Monde CPR Croissance Défensive P CPR Asset Management Allocation Flexible Prudent Monde CPR Croissance Réactive P CPR Asset Management Allocation Flexible Monde Diamant Bleu LFP P Diamant Bleu Gestion Allocation Flexible Prudent Europe Dnca Evolutif C DNCA Finance Allocation Flexible Monde Dorval Convictions R Dorval Asset Management Allocation Flexible Europe Dorval Global Convictions A Dorval Asset Management Allocation Flexible Monde Echiquier Allocation Modérée A La Financière de l'Echiquier Allocation Flexible Monde Echiquier Allocation Quantostars C Stamina Asset Management Allocation Flexible Monde Echiquier Arty A La Financière de l'Echiquier Allocation Flexible Prudent Europe Ecofi Patrimoine P Ecofi Investissements Allocation Flexible Prudent Europe EdR Equity Europe Solve C Edmond de Rothschild Asset Management Allocation Flexible Europe EdR Fund QUAM 5 A-EUR Edmond de Rothschild Asset Management Allocation Flexible Prudent Monde Entheca Pérennité R Entheca Finance Allocation Flexible Monde Ethna-AKTIV R-T Ethenea Independent Investors Allocation Flexible Prudent Monde Liste des fonds Performances calculées en euros au 31/12/2018. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. ANNEXES | DEC 2018 |1
  3. 3. Fonds Société de gestion Catégorie Quantalys Eurose C DNCA Finance Allocation Flexible Prudent Europe Exclusif 21 C Cap Twenty First Capital Allocation Flexible Monde Federal Multi Patrimoine Federal Finance Gestion Allocation Flexible Monde FF Fidelity Patrimoine A-ACC-Euro Fidelity International Allocation Flexible Monde FFG Architect Strategy B Conventum Asset Management Allocation Flexible Europe First Eagle Amundi International AE (C) Amundi Luxembourg Allocation Flexible Monde Flexigestion Patrimoine CM-CIC Asset Management Allocation Flexible Prudent Monde Franklin Glb Fundmtl Strat N(C) EUR Franklin Templeton Investment Allocation Flexible Monde Franklin Multi-Asset Income A (C) EUR Franklin Templeton Investment Allocation Flexible Monde Gaspal Patrimoine R Gaspal Gestion Allocation Flexible Monde Gefip Invest Patrimoine P Gestion Financière Privée Allocation Flexible Monde Generali Ambition C BNP Paribas Asset Management France Allocation Flexible Europe GF Fidélité P Generali Investments Europe Allocation Flexible Prudent Monde Ginjer Actifs 360 A Ginjer AM Allocation Flexible Europe Global Allocation Strategies Plus (R) Raiffeisen Capital Management Allocation Flexible Monde Gutenberg Patrimoine C Gutenberg Finance Allocation Flexible Europe H2O Multistrategies R C EUR H2O Asset Management Allocation Flexible Monde Haas Epargne Patrimoine B Haas Gestion Allocation Flexible Prudent Europe Harmonis Reactif Advenis Investment Managers Allocation Flexible Monde HGIF SelectFlexible A HSBC Global Asset Management (France) Allocation Flexible Monde Hmg Rendement D HMG Finance Allocation Flexible Monde Hottinguer Patrimoine Evolution Messieurs Hottinguer & Cie Gestion Allocation Flexible Monde Hottinguer Patrimoine Monde R Messieurs Hottinguer & Cie Gestion Allocation Flexible Monde Invesco Bal Risk Alloc Fd E EUR Cap Invesco Global Asset Management DAC Allocation Flexible Monde Invesco Gbl Conserv Fd E EUR EUR Cap Invesco Global Asset Management DAC Allocation Flexible Prudent Monde Invest Latitude Euro A Invest Asset Management Allocation Flexible Prudent Monde Invest Latitude Monde A Invest Asset Management Allocation Flexible Monde JPM Gbl Macro Opps A EUR Cap JPMorgan Asset Management Allocation Flexible Monde JPM Global Income D (D) EUR JPMorgan Asset Management Allocation Flexible Monde Keren Patrimoine C Keren Finance Allocation Flexible Prudent Europe La Française Patrimoine Flexible R La Française AM Allocation Flexible Europe Lazard Patrimoine Diversifie A Lazard Frères Gestion Allocation Flexible Monde LMdG Flex Patrimoine R UBS La Maison de Gestion Allocation Flexible Prudent Monde LMdG Opportunités Monde 50 R UBS La Maison de Gestion Allocation Flexible Prudent Monde LO Funds All Roads Multi Asset (EUR) P A Lombard Odier IM Allocation Flexible Monde LYXOR PLANET M (c) Lyxor International Asset Management Allocation Flexible Prudent Monde M&G Lux Dynamic Allocation A Acc M&G Investments Allocation Flexible Monde M&G Optimal Income Fd EUR AH Acc M&G Investments Allocation Flexible Prudent Monde MAM Optima 25-125 C Meeschaert Asset Management Allocation Flexible Europe Mandarine Reflex R Mandarine Gestion Allocation Flexible Europe Performances calculées en euros au 31/12/2018. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. ANNEXES | DEC 2018 |2
  4. 4. Fonds Société de gestion Catégorie Quantalys Mirabaud Horizon Mirabaud Asset Management Allocation Flexible Monde Monessor Amilton Asset Management Allocation Flexible Monde Monocle Fund A EUR Monocle Allocation Flexible Prudent Europe NN (L) First Class Multi Asset P (C) EUR NN Investment Partners Allocation Flexible Monde Nordea 1 Stable Ret Fd BP EUR Nordea Investment Funds Allocation Flexible Monde ODDO BHF Patrimoine CR-EUR Oddo BHF Asset Management France Allocation Flexible Monde Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR Oddo BHF Asset Management France Allocation Flexible Europe OFI RS Euro Equity Smart Delta Convex R OFI Asset Management Allocation Flexible Europe Optigest Patrimoine P Optigestion Allocation Flexible Monde OTEA 1 A Otea Capital Allocation Flexible Monde PARVEST Diversified Dynamic Clc (C) EUR BNP Paribas Asset Management Luxembourg Allocation Flexible Prudent Monde Pictet Multi Asset Global Opp R EUR Pictet Asset Management Allocation Flexible Monde Pluvalca Evolution Europe A Financière Arbevel Allocation Flexible Europe Prestige Luxembourg A7 Picking C Uzès Gestion Allocation Flexible Monde R-co Club F EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation Flexible Monde R-co Valor F EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation Flexible Monde RMA Diversifié Vol 4 P RMA Asset Management Allocation Flexible Prudent Monde Rouvier Evolution C Rouvier Associés Allocation Flexible Monde Rouvier Valeurs C Rouvier Associés Allocation Flexible Monde Russell Inves MultiAss Gth Strat Eur I B Russell Investments Allocation Flexible Monde Sanso Opportunités Part A Sanso IS Allocation Flexible Prudent Monde Seeyond Flexible MT R Natixis Investment Managers International Allocation Flexible Prudent Monde Selection F Alpha C Banque de Luxembourg Investments Allocation Flexible Prudent Monde Seven Diversified Fund EUR-R Cap Seven Capital Management Allocation Flexible Monde Sextant Grand Large A (C) Amiral Gestion Allocation Flexible Monde SG Flexible P Société Générale Gestion Allocation Flexible Prudent Monde Sinval Bordier & Cie Allocation Flexible Monde SISF Global M-Asset Inc HDG A (C) EUR Schroders Investment Management InternationalAllocation Flexible Monde SLF (F) Defensive P EUR Cap Swiss Life Asset Management (France) Allocation Flexible Prudent Monde Sycomore Allocation Patrimoine R Sycomore Asset Management Allocation Flexible Prudent Monde Sycomore Partners Fund P Sycomore Asset Management Allocation Flexible Europe Talence Optimal Talence Gestion Allocation Flexible Europe Taurus Stratégie R Taurus Gestion Privée Allocation Flexible Monde Tempo Amilton Asset Management Allocation Flexible Europe Tikehau Income Cross Assets P Tikehau Investment Management Allocation Flexible Monde Tocqueville Olympe Patrimoine P Tocqueville Finance Allocation Flexible Prudent Europe Varenne Valeur A EUR Varenne Capital Partners Allocation Flexible Europe Vega Euro Rendement R Vega Investment Managers Allocation Flexible Prudent Europe VEGA MONDE FLEXIBLE R (C) Vega Investment Managers Allocation Flexible Monde Wise4 C Wiseam Allocation Flexible Monde Performances calculées en euros au 31/12/2018. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. ANNEXES | DEC 2018 |3
  5. 5. Performance 1 an Les indices sont en bleu (ML : indices obligataires - MSCI : indices actions) # Fonds Perf # Fonds Perf 1 H2O Multistrategies R C EUR 7,08% 35 Flexigestion Patrimoine -6,10% 2 Monocle Fund A EUR 0,11% 36 Franklin Glb Fundmtl Strat N(C) EUR -6,18% 3 ACATIS Gané Value Event Fonds A -0,47% 37 Federal Multi Patrimoine -6,20% 4 Tikehau Income Cross Assets P -0,65% 38 LMdG Opportunités Monde 50 R -6,24% Obligations Monde -1,30% 39 ATHYMIS PATRIMOINE P -6,33% Obligations Europe -2,01% 40 EdR Fund QUAM 5 A-EUR -6,36% 5 Alienor Alter Euro A -2,71% 41 Eurose C -6,40% 6 LMdG Flex Patrimoine R -3,05% 42 Cogefi Flex Dynamic P -6,47% 7 JPM Gbl Macro Opps A EUR Cap -3,30% 43 Entheca Pérennité R -6,53% 8 Invesco Gbl Conserv Fd E EUR EUR Cap -3,37% 44 Mirabaud Horizon -6,70% 9 Invest Latitude Monde A -3,41% 45 Sycomore Allocation Patrimoine R -6,71% 10 Varenne Valeur A EUR -3,42% 46 RMA Diversifié Vol 4 P -6,77% 11 Invest Latitude Euro A -3,47% 47 Auris Diversified Beta R Cap -6,82% 12 SG Flexible P -3,64% 48 Harmonis Reactif -6,86% 13 Optigest Patrimoine P -3,68% 49 Lazard Patrimoine Diversifie A -6,96% 14 Pictet Multi Asset Global Opp R EUR -3,68% 50 Taurus Stratégie R -6,96% 15 Selection F Alpha C -4,13% 51 Pluvalca Evolution Europe A -7,06% 16 Seeyond Flexible MT R -4,23% 52 Diamant Bleu LFP P -7,15% 17 NN (L) First Class Multi Asset P (C) EUR -4,23% 53 Wise4 C -7,15% 18 Sextant Grand Large A (C) -4,29% 54 FFG Architect Strategy B -7,22% 19 BGF Global Allocation A2 -4,43% 55 Betamax Global P -7,25% 20 Global Allocation Strategies Plus (R) -4,79% 56 Convictions MultiOpportunities P -7,29% 21 M&G Optimal Income Fd EUR AH Acc -4,94% 57 CPR Croissance Réactive P -7,30% 22 BL-Global Flexible EUR B -4,94% 58 JPM Global Income D (D) EUR -7,48% 23 SLF (F) Defensive P EUR Cap -5,11% 59 Russell Inves MultiAss Gth Strat Eur I B -7,51% 24 Amundi VIE - P (C) -5,17% 60 Ecofi Patrimoine P -7,60% 25 First Eagle Amundi International AE (C) -5,19% 61 Amundi Patrimoine (C) -7,63% 26 FF Fidelity Patrimoine A-ACC-Euro -5,21% 62 Tocqueville Olympe Patrimoine P -7,66% 27 VEGA MONDE FLEXIBLE R (C) -5,37% 63 Afer Patrimoine D -7,67% 28 Vega Euro Rendement R -5,49% 64 Ethna-AKTIV R-T -7,67% 29 Alterna Plus -5,59% 65 Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR -7,69% 30 Nordea 1 Stable Ret Fd BP EUR -5,78% 66 Sycomore Partners Fund P -7,82% 31 BSO Patrimoine -5,81% Actions Monde -7,92% 32 CPR Croissance Défensive P -6,05% 67 PARVEST Diversified Dynamic Clc (C) EUR -7,97% 33 GF Fidélité P -6,07% 68 SISF Global M-Asset Inc HDG A (C) EUR -8,00% 34 LO Funds All Roads Multi Asset (EUR) P A -6,09% 69 Seven Diversified Fund EUR-R Cap -8,00% Performance Performances calculées en euros au 31/12/2018. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. ANNEXES | DEC 2018 |4
  6. 6. # Fonds Perf # Fonds Perf 70 LYXOR PLANET M (c) -8,21% 96 Monessor -11,43% 71 La Française Patrimoine Flexible R -8,29% 97 Carmignac Patrimoine E -11,74% 72 Exclusif 21 C Cap -8,35% 98 Hottinguer Patrimoine Evolution -11,83% 73 AXWF Optimal Income A Cap EUR pf -8,35% 99 Sinval -12,22% 74 BBM V-Flex RPC -8,41% 100 ODDO BHF Patrimoine CR-EUR -12,38% 75 Generali Ambition C -8,49% 101 Apprecio E -12,54% 76 Dorval Global Convictions A -8,50% 102 Rouvier Evolution C -12,56% 77 Hmg Rendement D -8,69% 103 OFI RS Euro Equity Smart Delta Convex R -12,59% 78 Echiquier Arty A -9,07% 104 Dnca Evolutif C -12,64% 79 HGIF SelectFlexible A -9,20% 105 Aviva Flexible Emergents A -12,68% 80 Invesco Bal Risk Alloc Fd E EUR Cap -9,37% 106 Amplegest Proactif AC -12,74% 81 Sanso Opportunités Part A -9,38% 107 Rouvier Valeurs C -12,82% 82 Gaspal Patrimoine R -9,63% 108 R-co Club F EUR -13,01% 83 ABN AMRO Total Return Global Equities C -9,67% 109 OTEA 1 A -13,25% 84 Keren Patrimoine C -9,73% 110 R-co Valor F EUR -13,47% 85 MAM Optima 25-125 C -9,97% 111 Gutenberg Patrimoine C -13,51% 86 Echiquier Allocation Quantostars C -10,00% Actions Europe -13,60% 87 Haas Epargne Patrimoine B -10,22% 112 Claresco Allocation Flexible P -14,17% 88 Echiquier Allocation Modérée A -10,30% 113 Franklin Multi-Asset Income A (C) EUR -14,27% 89 Gefip Invest Patrimoine P -10,40% 114 Hottinguer Patrimoine Monde R -14,39% 90 Allianz Multi Rendement Réel -10,57% 115 Carmignac Pf EM Patrimoine E EUR Acc -15,01% 91 Arc Patrimoine C -10,76% 116 Dorval Convictions R -15,30% 92 M&G Lux Dynamic Allocation A Acc -10,82% 117 Ginjer Actifs 360 A -15,59% 93 BNPP L1 MULTI ASSET INCOME CLC -10,84% 118 Prestige Luxembourg A7 Picking C -16,51% 94 Mandarine Reflex R -10,93% 119 Tempo -16,69% 95 EdR Equity Europe Solve C -11,07% 120 Talence Optimal -22,31% Performances calculées en euros au 31/12/2018. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. ANNEXES | DEC 2018 |5
  7. 7. Performance annualisée 3 ans # Fonds Perf # Fonds Perf 1 H2O Multistrategies R C EUR 12,62% 38 Amundi VIE - P (C) 0,38% 2 R-co Valor F EUR 3,95% 39 Ginjer Actifs 360 A 0,34% 3 ACATIS Gané Value Event Fonds A 3,42% 40 BGF Global Allocation A2 0,34% 4 Hmg Rendement D 3,41% 41 SISF Global M-Asset Inc HDG A (C) EUR 0,32% 5 Sextant Grand Large A (C) 3,40% 42 Auris Diversified Beta R Cap 0,29% 6 Invest Latitude Monde A 3,24% Obligations Monde 0,28% 7 Rouvier Valeurs C 3,10% Obligations Europe 0,20% 8 Cogefi Flex Dynamic P 2,68% 43 Aviva Flexible Emergents A 0,17% 9 Global Allocation Strategies Plus (R) 2,58% 44 Betamax Global P 0,15% 10 LO Funds All Roads Multi Asset (EUR) P A 2,36% 45 Eurose C 0,14% 11 Alienor Alter Euro A 2,36% 46 OTEA 1 A 0,11% 12 BL-Global Flexible EUR B 2,24% 47 Echiquier Arty A 0,10% 13 Lazard Patrimoine Diversifie A 2,21% 48 Mirabaud Horizon 0,05% 14 Pluvalca Evolution Europe A 2,05% 49 SG Flexible P 0,04% Actions Monde 2,03% 50 FF Fidelity Patrimoine A-ACC-Euro 0,00% 15 Invesco Bal Risk Alloc Fd E EUR Cap 1,98% 51 NN (L) First Class Multi Asset P (C) EUR -0,02% 16 M&G Optimal Income Fd EUR AH Acc 1,97% 52 Flexigestion Patrimoine -0,06% 17 Monocle Fund A EUR 1,86% 53 AXWF Optimal Income A Cap EUR pf -0,11% 18 M&G Lux Dynamic Allocation A Acc 1,67% 54 Nordea 1 Stable Ret Fd BP EUR -0,15% 19 JPM Gbl Macro Opps A EUR Cap 1,50% 55 Vega Euro Rendement R -0,17% 20 Alterna Plus 1,50% 56 VEGA MONDE FLEXIBLE R (C) -0,17% 21 SLF (F) Defensive P EUR Cap 1,43% 57 CPR Croissance Réactive P -0,17% 22 PARVEST Diversified Dynamic Clc (C) EUR 1,17% 58 Invest Latitude Euro A -0,23% 23 JPM Global Income D (D) EUR 1,13% 59 Ecofi Patrimoine P -0,24% 24 First Eagle Amundi International AE (C) 1,12% 60 LYXOR PLANET M (c) -0,26% 25 BSO Patrimoine 1,10% 61 Selection F Alpha C -0,34% 26 Tikehau Income Cross Assets P 1,07% 62 Optigest Patrimoine P -0,41% 27 LMdG Opportunités Monde 50 R 1,04% 63 Pictet Multi Asset Global Opp R EUR -0,42% 28 Allianz Multi Rendement Réel 0,88% 64 Dorval Convictions R -0,43% 29 Varenne Valeur A EUR 0,84% 65 Federal Multi Patrimoine -0,46% 30 Keren Patrimoine C 0,82% 66 Seven Diversified Fund EUR-R Cap -0,46% 31 Echiquier Allocation Quantostars C 0,71% 67 Carmignac Pf EM Patrimoine E EUR Acc -0,47% 32 Rouvier Evolution C 0,59% 68 Hottinguer Patrimoine Monde R -0,50% 33 LMdG Flex Patrimoine R 0,56% 69 Russell Inves MultiAss Gth Strat Eur I B -0,55% 34 RMA Diversifié Vol 4 P 0,46% 70 Taurus Stratégie R -0,57% 35 Sycomore Allocation Patrimoine R 0,43% 71 Franklin Glb Fundmtl Strat N(C) EUR -0,62% 36 ATHYMIS PATRIMOINE P 0,42% 72 Convictions MultiOpportunities P -0,73% 37 Generali Ambition C 0,42% 73 Dorval Global Convictions A -0,82% Performances calculées en euros au 31/12/2018. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. ANNEXES | DEC 2018 |6
  8. 8. # Fonds Perf # Fonds Perf 74 Gefip Invest Patrimoine P -0,84% 97 BNPP L1 MULTI ASSET INCOME CLC -2,00% 75 Arc Patrimoine C -0,86% 98 Echiquier Allocation Modérée A -2,02% 76 Sycomore Partners Fund P -0,92% 99 Gaspal Patrimoine R -2,02% 77 Seeyond Flexible MT R -0,93% 100 Gutenberg Patrimoine C -2,32% 78 GF Fidélité P -0,98% 101 Exclusif 21 C Cap -2,33% 79 Entheca Pérennité R -1,07% 102 Monessor -2,34% 80 Tocqueville Olympe Patrimoine P -1,08% 103 Diamant Bleu LFP P -2,34% 81 CPR Croissance Défensive P -1,10% 104 MAM Optima 25-125 C -2,36% 82 HGIF SelectFlexible A -1,15% 105 Apprecio E -2,43% 83 Tempo -1,16% 106 ABN AMRO Total Return Global Equities C -2,46% 84 Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR -1,17% 107 Sinval -2,53% 85 Haas Epargne Patrimoine B -1,31% 108 Ethna-AKTIV R-T -2,55% 86 Sanso Opportunités Part A -1,31% 109 Amplegest Proactif AC -2,71% 87 Hottinguer Patrimoine Evolution -1,34% 110 Afer Patrimoine D -2,75% 88 Wise4 C -1,36% 111 ODDO BHF Patrimoine CR-EUR -2,79% Actions Europe -1,51% 112 Dnca Evolutif C -2,88% 89 FFG Architect Strategy B -1,56% 113 BBM V-Flex RPC -2,95% 90 Mandarine Reflex R -1,60% 114 Franklin Multi-Asset Income A (C) EUR -3,09% 91 Invesco Gbl Conserv Fd E EUR EUR Cap -1,67% 115 La Française Patrimoine Flexible R -3,09% 92 Claresco Allocation Flexible P -1,71% 116 Carmignac Patrimoine E -3,14% 93 Amundi Patrimoine (C) -1,72% 117 Talence Optimal -3,33% 94 R-co Club F EUR -1,81% 118 Prestige Luxembourg A7 Picking C -4,63% 95 Harmonis Reactif -1,90% 119 OFI RS Euro Equity Smart Delta Convex R -5,25% 96 EdR Fund QUAM 5 A-EUR -1,91% Performances calculées en euros au 31/12/2018. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. ANNEXES | DEC 2018 |7
  9. 9. # Fonds Perf # Fonds Perf 1 H2O Multistrategies R C EUR 18,13% 36 Vega Euro Rendement R 2,13% 2 Sextant Grand Large A (C) 7,01% 37 ATHYMIS PATRIMOINE P 2,11% 3 Cogefi Flex Dynamic P 6,83% 38 NN (L) First Class Multi Asset P (C) EUR 2,10% 4 R-co Valor F EUR 6,06% 39 Alienor Alter Euro A 2,08% Actions Monde 5,59% 40 Optigest Patrimoine P 2,08% 5 First Eagle Amundi International AE (C) 5,26% 41 Dorval Convictions R 2,05% 6 JPM Gbl Macro Opps A EUR Cap 5,26% 42 Dorval Global Convictions A 2,00% 7 Invest Latitude Monde A 4,92% 43 Sycomore Partners Fund P 1,94% 8 BGF Global Allocation A2 4,89% 44 Aviva Flexible Emergents A 1,93% 9 BL-Global Flexible EUR B 4,83% 45 FF Fidelity Patrimoine A-ACC-Euro 1,92% 10 ACATIS Gané Value Event Fonds A 4,78% 46 LMdG Opportunités Monde 50 R 1,92% 11 Varenne Valeur A EUR 4,55% 47 Mirabaud Horizon 1,91% 12 Lazard Patrimoine Diversifie A 4,11% 48 Generali Ambition C 1,90% 13 Rouvier Valeurs C 4,03% 49 HGIF SelectFlexible A 1,86% 14 Monocle Fund A EUR 3,94% 50 Arc Patrimoine C 1,85% 15 Tikehau Income Cross Assets P 3,38% 51 OTEA 1 A 1,81% 16 M&G Lux Dynamic Allocation A Acc 3,31% 52 M&G Optimal Income Fd EUR AH Acc 1,78% 17 Allianz Multi Rendement Réel 3,30% 53 SG Flexible P 1,77% 18 Hmg Rendement D 3,09% 54 Amundi VIE - P (C) 1,70% 19 Keren Patrimoine C 3,03% 55 JPM Global Income D (D) EUR 1,69% 20 Sycomore Allocation Patrimoine R 3,03% 56 Auris Diversified Beta R Cap 1,67% 21 VEGA MONDE FLEXIBLE R (C) 2,95% 57 AXWF Optimal Income A Cap EUR pf 1,62% 22 Echiquier Allocation Quantostars C 2,89% 58 Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR 1,62% 23 CPR Croissance Réactive P 2,84% 59 Selection F Alpha C 1,58% 24 Harmonis Reactif 2,62% 60 Pictet Multi Asset Global Opp R EUR 1,54% 25 LO Funds All Roads Multi Asset (EUR) P A 2,54% 61 GF Fidélité P 1,52% 26 Franklin Glb Fundmtl Strat N(C) EUR 2,49% 62 BSO Patrimoine 1,50% 27 Nordea 1 Stable Ret Fd BP EUR 2,45% 63 Alterna Plus 1,50% 28 LMdG Flex Patrimoine R 2,43% 64 Eurose C 1,49% 29 Tempo 2,43% 65 Gutenberg Patrimoine C 1,47% 30 PARVEST Diversified Dynamic Clc (C) EUR 2,42% 66 CPR Croissance Défensive P 1,42% 31 Hottinguer Patrimoine Monde R 2,37% 67 Echiquier Arty A 1,39% Obligations Monde 2,35% 68 Claresco Allocation Flexible P 1,39% 32 SLF (F) Defensive P EUR Cap 2,28% Obligations Europe 1,33% 33 Gefip Invest Patrimoine P 2,24% 69 Hottinguer Patrimoine Evolution 1,27% 34 Pluvalca Evolution Europe A 2,24% 70 Haas Epargne Patrimoine B 1,15% 35 Betamax Global P 2,22% 71 Invest Latitude Euro A 1,12% Actions Europe 2,19% 72 Invesco Bal Risk Alloc Fd E EUR Cap 1,08% Performance annualisée 5 ans Performances calculées en euros au 31/12/2018. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. ANNEXES | DEC 2018 |8
  10. 10. # Fonds Perf # Fonds Perf 73 Russell Inves MultiAss Gth Strat Eur I B 1,08% 96 Sinval 0,16% 74 Franklin Multi-Asset Income A (C) EUR 1,04% 97 La Française Patrimoine Flexible R 0,15% 75 Sanso Opportunités Part A 1,02% 98 Apprecio E 0,13% 76 Ecofi Patrimoine P 0,95% 99 ODDO BHF Patrimoine CR-EUR 0,10% 77 Seeyond Flexible MT R 0,95% 100 Prestige Luxembourg A7 Picking C 0,05% 78 Exclusif 21 C Cap 0,86% 101 Taurus Stratégie R 0,04% 79 Echiquier Allocation Modérée A 0,85% 102 Amundi Patrimoine (C) 0,00% 80 R-co Club F EUR 0,83% 103 Monessor -0,14% 81 Ginjer Actifs 360 A 0,77% 104 EdR Fund QUAM 5 A-EUR -0,24% 82 Wise4 C 0,77% 105 Afer Patrimoine D -0,27% 83 FFG Architect Strategy B 0,77% 106 Carmignac Patrimoine E -0,28% 84 LYXOR PLANET M (c) 0,75% 107 Ethna-AKTIV R-T -0,30% 85 RMA Diversifié Vol 4 P 0,74% 108 Dnca Evolutif C -0,31% 86 Rouvier Evolution C 0,74% 109 Seven Diversified Fund EUR-R Cap -0,35% 87 Amplegest Proactif AC 0,72% 110 Federal Multi Patrimoine -0,48% 88 BBM V-Flex RPC 0,70% 111 Convictions MultiOpportunities P -0,57% 89 Global Allocation Strategies Plus (R) 0,66% 112 Mandarine Reflex R -0,62% 90 Gaspal Patrimoine R 0,62% 113 SISF Global M-Asset Inc HDG A (C) EUR -0,73% 91 Carmignac Pf EM Patrimoine E EUR Acc 0,48% 114 Diamant Bleu LFP P -1,00% 92 Tocqueville Olympe Patrimoine P 0,45% 115 Invesco Gbl Conserv Fd E EUR EUR Cap -1,04% 93 Entheca Pérennité R 0,41% 116 ABN AMRO Total Return Global Equities C -1,42% 94 Talence Optimal 0,37% 117 MAM Optima 25-125 C -1,51% 95 BNPP L1 MULTI ASSET INCOME CLC 0,19% 118 OFI RS Euro Equity Smart Delta Convex R -6,37% Performance annualisée 8 ans # Fonds Perf # Fonds Perf 1 H2O Multistrategies R C EUR 14,56% 12 Lazard Patrimoine Diversifie A 4,73% 2 Sextant Grand Large A (C) 7,58% 13 JPM Gbl Macro Opps A EUR Cap 4,65% 3 Cogefi Flex Dynamic P 6,94% 14 M&G Optimal Income Fd EUR AH Acc 4,35% 4 Varenne Valeur A EUR 6,49% Actions Europe 4,31% 5 R-co Valor F EUR 6,18% 15 Keren Patrimoine C 4,24% Actions Monde 6,17% 16 Nordea 1 Stable Ret Fd BP EUR 3,98% 6 Hmg Rendement D 6,06% 17 M&G Lux Dynamic Allocation A Acc 3,96% 7 ACATIS Gané Value Event Fonds A 5,81% 18 JPM Global Income D (D) EUR 3,82% 8 First Eagle Amundi International AE (C) 5,19% 19 Harmonis Reactif 3,79% 9 SLF (F) Defensive P EUR Cap 5,04% 20 Invest Latitude Monde A 3,62% 10 CPR Croissance Réactive P 4,86% 21 Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR 3,61% 11 BGF Global Allocation A2 4,80% 22 Rouvier Valeurs C 3,61% Performances calculées en euros au 31/12/2018. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. ANNEXES | DEC 2018 |9
  11. 11. # Fonds Perf # Fonds Perf 23 R-co Club F EUR 3,56% Obligations Europe 1,95% 24 Eurose C 3,36% 56 Gutenberg Patrimoine C 1,89% 25 Tempo 3,30% 57 Alienor Alter Euro A 1,87% 26 Dorval Convictions R 3,18% 58 ATHYMIS PATRIMOINE P 1,87% 27 Alterna Plus 3,13% 59 LYXOR PLANET M (c) 1,86% 28 Generali Ambition C 3,13% 60 OTEA 1 A 1,79% 29 Sycomore Partners Fund P 3,08% 61 RMA Diversifié Vol 4 P 1,72% 30 HGIF SelectFlexible A 2,99% 62 Selection F Alpha C 1,53% 31 Allianz Multi Rendement Réel 2,98% 63 Hottinguer Patrimoine Monde R 1,48% 32 Invesco Bal Risk Alloc Fd E EUR Cap 2,90% 64 Echiquier Allocation Modérée A 1,46% 33 Monocle Fund A EUR 2,89% 65 Hottinguer Patrimoine Evolution 1,37% 34 LMdG Opportunités Monde 50 R 2,84% 66 Sinval 1,36% 35 VEGA MONDE FLEXIBLE R (C) 2,80% 67 Entheca Pérennité R 1,34% 36 BL-Global Flexible EUR B 2,80% 68 Gaspal Patrimoine R 1,30% 37 CPR Croissance Défensive P 2,79% 69 Tocqueville Olympe Patrimoine P 1,27% 38 Sycomore Allocation Patrimoine R 2,75% 70 La Française Patrimoine Flexible R 0,92% 39 BSO Patrimoine 2,74% 71 ODDO BHF Patrimoine CR-EUR 0,89% 40 AXWF Optimal Income A Cap EUR pf 2,72% 72 Arc Patrimoine C 0,88% 41 BNPP L1 MULTI ASSET INCOME CLC 2,64% 73 Mandarine Reflex R 0,79% 42 Optigest Patrimoine P 2,62% 74 Apprecio E 0,76% 43 Ecofi Patrimoine P 2,59% 75 Carmignac Patrimoine E 0,64% 44 Echiquier Arty A 2,59% 76 Auris Diversified Beta R Cap 0,50% 45 PARVEST Diversified Dynamic Clc (C) EUR 2,50% 77 Afer Patrimoine D 0,42% Obligations Monde 2,44% 78 Talence Optimal 0,42% 46 Pluvalca Evolution Europe A 2,37% 79 MAM Optima 25-125 C 0,30% 47 Betamax Global P 2,35% 80 EdR Fund QUAM 5 A-EUR 0,26% 48 GF Fidélité P 2,31% 81 Seven Diversified Fund EUR-R Cap 0,10% 49 Exclusif 21 C Cap 2,30% 82 Wise4 C 0,08% 50 Dnca Evolutif C 2,18% 83 Amplegest Proactif AC -0,04% 51 Dorval Global Convictions A 2,17% 84 Invesco Gbl Conserv Fd E EUR EUR Cap -0,13% 52 Mirabaud Horizon 2,17% 85 Diamant Bleu LFP P -0,50% 53 Amundi VIE - P (C) 2,12% 86 OFI RS Euro Equity Smart Delta Convex R -0,60% 54 SG Flexible P 2,10% 87 Convictions MultiOpportunities P -0,82% 55 LMdG Flex Patrimoine R 2,01% 88 ABN AMRO Total Return Global Equities C -2,27% Performances calculées en euros au 31/12/2018. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. ANNEXES | DEC 2018 |10
  12. 12. Volatilité # Fonds Volatilité # Fonds Volatilité Obligations Europe 1,06% 36 ATHYMIS PATRIMOINE P 4,90% Obligations Monde 1,97% 37 FFG Architect Strategy B 4,93% 1 Alterna Plus 2,58% 38 Flexigestion Patrimoine 4,98% 2 M&G Optimal Income Fd EUR AH Acc 2,64% 39 Afer Patrimoine D 5,00% 3 SG Flexible P 2,71% 40 Eurose C 5,03% 4 Invesco Gbl Conserv Fd E EUR EUR Cap 3,08% 41 Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR 5,14% 5 Taurus Stratégie R 3,17% 42 Alienor Alter Euro A 5,16% 6 Ethna-AKTIV R-T 3,21% 43 La Française Patrimoine Flexible R 5,18% 7 RMA Diversifié Vol 4 P 3,30% 44 SISF Global M-Asset Inc HDG A (C) EUR 5,18% 8 Sextant Grand Large A (C) 3,34% 45 Ecofi Patrimoine P 5,18% 9 Tikehau Income Cross Assets P 3,42% 46 FF Fidelity Patrimoine A-ACC-Euro 5,30% 10 Amundi VIE - P (C) 3,45% 47 Mirabaud Horizon 5,34% 11 Global Allocation Strategies Plus (R) 3,55% 48 LO Funds All Roads Multi Asset (EUR) P A 5,39% 12 CPR Croissance Défensive P 3,67% 49 Mandarine Reflex R 5,49% 13 Federal Multi Patrimoine 3,74% 50 JPM Global Income D (D) EUR 5,51% 14 Selection F Alpha C 3,75% 51 Nordea 1 Stable Ret Fd BP EUR 5,54% 15 Pictet Multi Asset Global Opp R EUR 3,83% 52 Wise4 C 5,57% 16 EdR Fund QUAM 5 A-EUR 3,84% 53 Keren Patrimoine C 5,58% 17 Tocqueville Olympe Patrimoine P 3,84% 54 Sycomore Partners Fund P 5,70% 18 BSO Patrimoine 3,85% 55 Pluvalca Evolution Europe A 5,80% 19 LMdG Opportunités Monde 50 R 3,87% 56 Russell Inves MultiAss Gth Strat Eur I B 5,93% 20 Invest Latitude Euro A 3,91% 57 Convictions MultiOpportunities P 6,15% 21 GF Fidélité P 3,92% 58 Gutenberg Patrimoine C 6,18% 22 Sycomore Allocation Patrimoine R 3,95% 59 Hmg Rendement D 6,25% 23 Vega Euro Rendement R 4,19% 60 Arc Patrimoine C 6,33% 24 Auris Diversified Beta R Cap 4,28% 61 Sinval 6,39% 25 NN (L) First Class Multi Asset P (C) EUR 4,31% 62 Franklin Multi-Asset Income A (C) EUR 6,43% 26 Seeyond Flexible MT R 4,35% 63 Echiquier Allocation Modérée A 6,50% 27 LMdG Flex Patrimoine R 4,36% 64 Monocle Fund A EUR 6,59% 28 Dorval Global Convictions A 4,43% 65 Gaspal Patrimoine R 6,79% 29 SLF (F) Defensive P EUR Cap 4,45% 66 Carmignac Patrimoine E 6,79% 30 Haas Epargne Patrimoine B 4,51% 67 Betamax Global P 6,85% 31 Entheca Pérennité R 4,61% 68 PARVEST Diversified Dynamic Clc (C) EUR 6,89% 32 Apprecio E 4,64% 69 Sanso Opportunités Part A 7,20% 33 Diamant Bleu LFP P 4,82% 70 Monessor 7,27% 34 Echiquier Arty A 4,90% 71 Seven Diversified Fund EUR-R Cap 7,30% 35 Amundi Patrimoine (C) 4,90% 72 JPM Gbl Macro Opps A EUR Cap 7,37% Volatilité 1 an Performances calculées en euros au 31/12/2018. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. ANNEXES | DEC 2018 |11
  13. 13. # Fonds Volatilité # Fonds Volatilité 73 Invesco Bal Risk Alloc Fd E EUR Cap 7,40% 98 Lazard Patrimoine Diversifie A 9,14% 74 M&G Lux Dynamic Allocation A Acc 7,49% 99 Invest Latitude Monde A 9,51% 75 Gefip Invest Patrimoine P 7,52% 100 OTEA 1 A 9,67% 76 Harmonis Reactif 7,61% 101 Prestige Luxembourg A7 Picking C 9,84% 77 BBM V-Flex RPC 7,63% 102 EdR Equity Europe Solve C 10,16% 78 CPR Croissance Réactive P 7,66% 103 First Eagle Amundi International AE (C) 10,25% 79 Hottinguer Patrimoine Monde R 7,68% 104 Dnca Evolutif C 10,39% 80 BNPP L1 MULTI ASSET INCOME CLC 7,85% 105 Echiquier Allocation Quantostars C 10,41% 81 AXWF Optimal Income A Cap EUR pf 7,90% 106 Franklin Glb Fundmtl Strat N(C) EUR 10,57% 82 Hottinguer Patrimoine Evolution 8,04% 107 Generali Ambition C 10,71% 83 LYXOR PLANET M (c) 8,14% 108 ABN AMRO Total Return Global Equities C 10,71% 84 Carmignac Pf EM Patrimoine E EUR Acc 8,15% 109 Amplegest Proactif AC 10,83% 85 ODDO BHF Patrimoine CR-EUR 8,21% 110 MAM Optima 25-125 C 10,84% 86 Exclusif 21 C Cap 8,23% 111 R-co Club F EUR 11,02% 87 BGF Global Allocation A2 8,40% 112 Claresco Allocation Flexible P 11,09% 88 Varenne Valeur A EUR 8,41% 113 Aviva Flexible Emergents A 11,25% 89 Dorval Convictions R 8,52% 114 Talence Optimal 12,40% 90 Allianz Multi Rendement Réel 8,54% 115 Rouvier Valeurs C 12,41% 91 Rouvier Evolution C 8,62% 116 Tempo 12,67% 92 ACATIS Gané Value Event Fonds A 8,64% Actions Europe 12,93% 93 HGIF SelectFlexible A 8,67% 117 Ginjer Actifs 360 A 12,96% 94 Optigest Patrimoine P 8,70% Actions Monde 13,21% 95 OFI RS Euro Equity Smart Delta Convex R 8,70% 118 R-co Valor F EUR 14,78% 96 VEGA MONDE FLEXIBLE R (C) 8,74% 119 Cogefi Flex Dynamic P 15,48% 97 BL-Global Flexible EUR B 9,00% 120 H2O Multistrategies R C EUR 28,52% Performances calculées en euros au 31/12/2018. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. ANNEXES | DEC 2018 |12
  14. 14. # Fonds Volatilité # Fonds Volatilité Obligations Europe 1,32% 37 Alienor Alter Euro A 4,97% Obligations Monde 2,51% 38 Eurose C 5,13% 1 Invesco Gbl Conserv Fd E EUR EUR Cap 2,62% 39 Ecofi Patrimoine P 5,15% 2 EdR Fund QUAM 5 A-EUR 2,83% 40 LO Funds All Roads Multi Asset (EUR) P A 5,19% 3 Alterna Plus 2,93% 41 Russell Inves MultiAss Gth Strat Eur I B 5,19% 4 RMA Diversifié Vol 4 P 3,01% 42 Seven Diversified Fund EUR-R Cap 5,31% 5 Amundi VIE - P (C) 3,15% 43 Echiquier Arty A 5,34% 6 SG Flexible P 3,24% 44 Convictions MultiOpportunities P 5,36% 7 Federal Multi Patrimoine 3,25% 45 Pluvalca Evolution Europe A 5,37% 8 CPR Croissance Défensive P 3,27% 46 Global Allocation Strategies Plus (R) 5,38% 9 Tikehau Income Cross Assets P 3,30% 47 Sinval 5,40% 10 Tocqueville Olympe Patrimoine P 3,49% 48 Franklin Multi-Asset Income A (C) EUR 5,41% 11 GF Fidélité P 3,63% 49 LMdG Opportunités Monde 50 R 5,52% 12 Ethna-AKTIV R-T 3,65% 50 Echiquier Allocation Modérée A 5,53% 13 Pictet Multi Asset Global Opp R EUR 3,67% 51 ATHYMIS PATRIMOINE P 5,57% 14 M&G Optimal Income Fd EUR AH Acc 3,69% 52 JPM Global Income D (D) EUR 5,59% 15 Seeyond Flexible MT R 3,73% 53 FF Fidelity Patrimoine A-ACC-Euro 5,61% 16 Afer Patrimoine D 3,92% 54 Sycomore Partners Fund P 5,66% 17 Invest Latitude Euro A 3,93% 55 Keren Patrimoine C 5,73% 18 Taurus Stratégie R 3,93% 56 Arc Patrimoine C 5,75% 19 Sextant Grand Large A (C) 3,97% 57 PARVEST Diversified Dynamic Clc (C) EUR 5,78% 20 SLF (F) Defensive P EUR Cap 4,00% 58 Carmignac Patrimoine E 5,84% 21 LMdG Flex Patrimoine R 4,01% 59 Monocle Fund A EUR 5,86% 22 Sycomore Allocation Patrimoine R 4,02% 60 FFG Architect Strategy B 5,87% 23 NN (L) First Class Multi Asset P (C) EUR 4,14% 61 Monessor 5,88% 24 Wise4 C 4,15% 62 Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR 6,05% 25 BSO Patrimoine 4,25% 63 Mirabaud Horizon 6,16% 26 Entheca Pérennité R 4,26% 64 La Française Patrimoine Flexible R 6,19% 27 Vega Euro Rendement R 4,29% 65 Gutenberg Patrimoine C 6,25% 28 Nordea 1 Stable Ret Fd BP EUR 4,33% 66 Hmg Rendement D 6,32% 29 SISF Global M-Asset Inc HDG A (C) EUR 4,41% 67 BNPP L1 MULTI ASSET INCOME CLC 6,44% 30 Selection F Alpha C 4,44% 68 Dorval Global Convictions A 6,54% 31 Haas Epargne Patrimoine B 4,56% 69 Betamax Global P 6,57% 32 Apprecio E 4,66% 70 LYXOR PLANET M (c) 6,73% 33 Flexigestion Patrimoine 4,82% 71 ODDO BHF Patrimoine CR-EUR 6,93% 34 Auris Diversified Beta R Cap 4,85% 72 Mandarine Reflex R 6,95% 35 Diamant Bleu LFP P 4,85% 73 Varenne Valeur A EUR 7,00% 36 Amundi Patrimoine (C) 4,92% 74 Invesco Bal Risk Alloc Fd E EUR Cap 7,08% Volatilité 3 ans Performances calculées en euros au 31/12/2018. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. ANNEXES | DEC 2018 |13
  15. 15. # Fonds Volatilité # Fonds Volatilité 75 Optigest Patrimoine P 7,08% 99 Allianz Multi Rendement Réel 9,16% 76 Gaspal Patrimoine R 7,09% 100 BGF Global Allocation A2 9,18% 77 Exclusif 21 C Cap 7,15% 101 Dnca Evolutif C 9,54% 78 CPR Croissance Réactive P 7,37% 102 OFI RS Euro Equity Smart Delta Convex R 9,69% 79 Gefip Invest Patrimoine P 7,41% 103 First Eagle Amundi International AE (C) 10,09% 80 AXWF Optimal Income A Cap EUR pf 7,44% 104 Generali Ambition C 10,12% 81 JPM Gbl Macro Opps A EUR Cap 7,57% 105 Dorval Convictions R 10,15% 82 BBM V-Flex RPC 7,79% 106 Claresco Allocation Flexible P 10,31% 83 Sanso Opportunités Part A 7,85% 107 Lazard Patrimoine Diversifie A 10,94% 84 OTEA 1 A 7,89% 108 Talence Optimal 11,56% 85 Harmonis Reactif 7,89% 109 MAM Optima 25-125 C 11,63% 86 Rouvier Evolution C 7,99% 110 Aviva Flexible Emergents A 11,83% 87 VEGA MONDE FLEXIBLE R (C) 8,09% Actions Monde 11,85% 88 ACATIS Gané Value Event Fonds A 8,11% 111 Franklin Glb Fundmtl Strat N(C) EUR 12,02% 89 M&G Lux Dynamic Allocation A Acc 8,14% 112 Prestige Luxembourg A7 Picking C 12,29% 90 Invest Latitude Monde A 8,21% 113 Tempo 12,38% 91 HGIF SelectFlexible A 8,32% 114 Rouvier Valeurs C 12,41% 92 ABN AMRO Total Return Global Equities C 8,40% 115 Cogefi Flex Dynamic P 12,46% 93 BL-Global Flexible EUR B 8,44% Actions Europe 12,53% 94 Echiquier Allocation Quantostars C 8,49% 116 R-co Club F EUR 13,78% 95 Hottinguer Patrimoine Evolution 8,58% 117 R-co Valor F EUR 14,45% 96 Carmignac Pf EM Patrimoine E EUR Acc 8,64% 118 Ginjer Actifs 360 A 14,55% 97 Hottinguer Patrimoine Monde R 8,66% 119 H2O Multistrategies R C EUR 31,27% 98 Amplegest Proactif AC 9,05% Performances calculées en euros au 31/12/2018. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. ANNEXES | DEC 2018 |14
  16. 16. # Fonds Volatilité # Fonds Volatilité Obligations Europe 1,55% 37 LMdG Opportunités Monde 50 R 5,31% 1 EdR Fund QUAM 5 A-EUR 2,77% 38 Eurose C 5,32% 2 Invesco Gbl Conserv Fd E EUR EUR Cap 2,83% 39 ATHYMIS PATRIMOINE P 5,41% 3 M&G Optimal Income Fd EUR AH Acc 3,11% 40 Pluvalca Evolution Europe A 5,51% Obligations Monde 3,16% 41 Echiquier Arty A 5,54% 4 Alterna Plus 3,49% 42 Alienor Alter Euro A 5,54% 5 Tocqueville Olympe Patrimoine P 3,54% 43 Hmg Rendement D 5,55% 6 Amundi VIE - P (C) 3,61% 44 Sinval 5,56% 7 Ethna-AKTIV R-T 3,72% 45 Seven Diversified Fund EUR-R Cap 5,59% 8 RMA Diversifié Vol 4 P 3,77% 46 Global Allocation Strategies Plus (R) 5,60% 9 Afer Patrimoine D 3,78% 47 Sycomore Partners Fund P 5,70% 10 Federal Multi Patrimoine 3,85% 48 FFG Architect Strategy B 5,71% 11 CPR Croissance Défensive P 3,93% 49 Monessor 5,75% 12 Sextant Grand Large A (C) 4,01% 50 Wise4 C 5,85% 13 SG Flexible P 4,02% 51 Convictions MultiOpportunities P 5,87% 14 Taurus Stratégie R 4,10% 52 Russell Inves MultiAss Gth Strat Eur I B 5,89% 15 GF Fidélité P 4,18% 53 Keren Patrimoine C 5,96% 16 Pictet Multi Asset Global Opp R EUR 4,26% 54 JPM Global Income D (D) EUR 5,97% 17 SLF (F) Defensive P EUR Cap 4,29% 55 Gutenberg Patrimoine C 6,03% 18 Seeyond Flexible MT R 4,34% 56 Arc Patrimoine C 6,03% 19 LMdG Flex Patrimoine R 4,39% 57 PARVEST Diversified Dynamic Clc (C) EUR 6,11% 20 Sycomore Allocation Patrimoine R 4,39% 58 FF Fidelity Patrimoine A-ACC-Euro 6,15% 21 Nordea 1 Stable Ret Fd BP EUR 4,43% 59 Monocle Fund A EUR 6,15% 22 Diamant Bleu LFP P 4,53% 60 Mirabaud Horizon 6,44% 23 Vega Euro Rendement R 4,53% 61 Echiquier Allocation Modérée A 6,63% 24 SISF Global M-Asset Inc HDG A (C) EUR 4,55% 62 Invesco Bal Risk Alloc Fd E EUR Cap 6,70% 25 Invest Latitude Euro A 4,57% 63 BNPP L1 MULTI ASSET INCOME CLC 6,78% 26 Selection F Alpha C 4,57% 64 LYXOR PLANET M (c) 6,84% 27 Entheca Pérennité R 4,66% 65 Exclusif 21 C Cap 6,93% 28 Haas Epargne Patrimoine B 4,70% 66 Betamax Global P 6,98% 29 BSO Patrimoine 4,77% 67 Franklin Multi-Asset Income A (C) EUR 7,15% 30 NN (L) First Class Multi Asset P (C) EUR 4,87% 68 Sanso Opportunités Part A 7,29% 31 Auris Diversified Beta R Cap 4,87% 69 ODDO BHF Patrimoine CR-EUR 7,42% 32 Apprecio E 4,92% 70 Dorval Global Convictions A 7,42% 33 Amundi Patrimoine (C) 4,98% 71 Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR 7,46% 34 LO Funds All Roads Multi Asset (EUR) P A 5,02% 72 Mandarine Reflex R 7,48% 35 Tikehau Income Cross Assets P 5,23% 73 ACATIS Gané Value Event Fonds A 7,51% 36 Ecofi Patrimoine P 5,27% 74 OTEA 1 A 7,52% Volatilité 5 ans Performances calculées en euros au 31/12/2018. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. ANNEXES | DEC 2018 |15
  17. 17. # Fonds Volatilité # Fonds Volatilité 75 ABN AMRO Total Return Global Equities C 7,63% 98 Carmignac Pf EM Patrimoine E EUR Acc 9,69% 76 AXWF Optimal Income A Cap EUR pf 7,68% 99 Dnca Evolutif C 9,82% 77 Rouvier Evolution C 7,69% 100 Lazard Patrimoine Diversifie A 10,40% 78 Gefip Invest Patrimoine P 7,80% 101 BGF Global Allocation A2 10,40% 79 Carmignac Patrimoine E 7,83% 102 Dorval Convictions R 10,48% 80 La Française Patrimoine Flexible R 7,85% 103 OFI RS Euro Equity Smart Delta Convex R 10,74% 81 JPM Gbl Macro Opps A EUR Cap 7,97% 104 Claresco Allocation Flexible P 10,92% 82 Optigest Patrimoine P 8,01% 105 Talence Optimal 11,15% 83 Gaspal Patrimoine R 8,14% 106 First Eagle Amundi International AE (C) 11,24% 84 Hottinguer Patrimoine Evolution 8,22% 107 Generali Ambition C 11,39% 85 M&G Lux Dynamic Allocation A Acc 8,33% 108 Tempo 11,64% 86 CPR Croissance Réactive P 8,38% 109 MAM Optima 25-125 C 11,94% 87 Varenne Valeur A EUR 8,42% Actions Monde 12,40% 88 BL-Global Flexible EUR B 8,47% 110 Rouvier Valeurs C 12,42% 89 Hottinguer Patrimoine Monde R 8,58% 111 Prestige Luxembourg A7 Picking C 12,49% 90 VEGA MONDE FLEXIBLE R (C) 8,77% 112 Aviva Flexible Emergents A 12,61% 91 Echiquier Allocation Quantostars C 8,89% 113 Cogefi Flex Dynamic P 12,72% 92 Amplegest Proactif AC 8,93% 114 Franklin Glb Fundmtl Strat N(C) EUR 12,98% 93 BBM V-Flex RPC 9,01% Actions Europe 13,29% 94 Harmonis Reactif 9,05% 115 R-co Club F EUR 14,22% 95 Allianz Multi Rendement Réel 9,09% 116 Ginjer Actifs 360 A 14,26% 96 HGIF SelectFlexible A 9,15% 117 R-co Valor F EUR 15,24% 97 Invest Latitude Monde A 9,41% 118 H2O Multistrategies R C EUR 29,74% Volatilité 8 ans # Fonds Volatilité # Fonds Volatilité Obligations Europe 1,74% 12 Nordea 1 Stable Ret Fd BP EUR 4,53% 1 EdR Fund QUAM 5 A-EUR 2,62% 13 Sycomore Allocation Patrimoine R 4,62% Obligations Monde 3,22% 14 SLF (F) Defensive P EUR Cap 4,74% 2 Invesco Gbl Conserv Fd E EUR EUR Cap 3,27% 15 SG Flexible P 4,74% 3 M&G Optimal Income Fd EUR AH Acc 3,46% 16 Alterna Plus 4,74% 4 Tocqueville Olympe Patrimoine P 3,49% 17 Entheca Pérennité R 4,76% 5 CPR Croissance Défensive P 3,66% 18 Alienor Alter Euro A 4,90% 6 RMA Diversifié Vol 4 P 3,81% 19 BSO Patrimoine 4,93% 7 Diamant Bleu LFP P 4,02% 20 Amundi VIE - P (C) 4,96% 8 GF Fidélité P 4,09% 21 Auris Diversified Beta R Cap 4,98% 9 Afer Patrimoine D 4,16% 22 Eurose C 5,13% 10 LMdG Flex Patrimoine R 4,19% 23 Ecofi Patrimoine P 5,13% 11 Selection F Alpha C 4,37% 24 Seven Diversified Fund EUR-R Cap 5,14% Performances calculées en euros au 31/12/2018. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. ANNEXES | DEC 2018 |16
  18. 18. # Fonds Volatilité # Fonds Volatilité 25 LMdG Opportunités Monde 50 R 5,18% 58 BL-Global Flexible EUR B 7,82% 26 Apprecio E 5,20% 59 Optigest Patrimoine P 7,84% 27 Sinval 5,41% 60 Hottinguer Patrimoine Monde R 7,86% 28 ATHYMIS PATRIMOINE P 5,57% 61 CPR Croissance Réactive P 7,88% 29 Monocle Fund A EUR 5,60% 62 Mandarine Reflex R 7,95% 30 Sextant Grand Large A (C) 5,68% 63 JPM Gbl Macro Opps A EUR Cap 8,05% 31 Convictions MultiOpportunities P 5,74% 64 M&G Lux Dynamic Allocation A Acc 8,40% 32 Echiquier Arty A 5,86% 65 Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR 8,52% 33 Gutenberg Patrimoine C 5,89% 66 Harmonis Reactif 8,87% 34 Hmg Rendement D 6,13% 67 Amplegest Proactif AC 9,08% 35 Pluvalca Evolution Europe A 6,17% 68 HGIF SelectFlexible A 9,09% 36 Keren Patrimoine C 6,24% 69 Allianz Multi Rendement Réel 9,19% 37 JPM Global Income D (D) EUR 6,54% 70 VEGA MONDE FLEXIBLE R (C) 9,26% 38 PARVEST Diversified Dynamic Clc (C) EUR 6,55% 71 Wise4 C 9,35% 39 Echiquier Allocation Modérée A 6,66% 72 Invest Latitude Monde A 9,78% 40 Mirabaud Horizon 6,69% 73 Dorval Convictions R 10,01% 41 Arc Patrimoine C 6,72% 74 Varenne Valeur A EUR 10,07% 42 Invesco Bal Risk Alloc Fd E EUR Cap 6,89% 75 BGF Global Allocation A2 10,08% 43 AXWF Optimal Income A Cap EUR pf 7,00% 76 Dnca Evolutif C 10,13% 44 Exclusif 21 C Cap 7,10% 77 Lazard Patrimoine Diversifie A 10,35% 45 LYXOR PLANET M (c) 1,74% 78 First Eagle Amundi International AE (C) 10,66% 46 Sycomore Partners Fund P 2,62% 79 Talence Optimal 10,82% 47 Betamax Global P 3,22% 80 OFI RS Euro Equity Smart Delta Convex R 11,43% 48 ABN AMRO Total Return Global Equities C 3,27% 81 MAM Optima 25-125 C 11,74% 49 ODDO BHF Patrimoine CR-EUR 3,46% 82 Generali Ambition C 12,04% 50 Dorval Global Convictions A 3,49% 83 Tempo 12,16% 51 Hottinguer Patrimoine Evolution 3,66% Actions Monde 12,36% 52 La Française Patrimoine Flexible R 3,81% 84 Cogefi Flex Dynamic P 12,56% 53 OTEA 1 A 4,02% Actions Europe 13,98% 54 BNPP L1 MULTI ASSET INCOME CLC 4,09% 85 Rouvier Valeurs C 14,93% 55 ACATIS Gané Value Event Fonds A 4,16% 86 R-co Club F EUR 15,88% 56 Gaspal Patrimoine R 4,19% 87 R-co Valor F EUR 16,10% 57 Carmignac Patrimoine E 4,37% 88 H2O Multistrategies R C EUR 27,22% Performances calculées en euros au 31/12/2018. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. ANNEXES | DEC 2018 |17
  19. 19. Fonds 1 an 3 ans 5 ans 8 ans Moyenne Score Nb périodes Invesco Gbl Conserv Fd E EUR EUR Cap 3,08% 2,62% 2,83% 3,27% 2,95% Bon 4 EdR Fund QUAM 5 A-EUR 3,84% 2,83% 2,77% 2,62% 3,01% Bon 4 M&G Optimal Income Fd EUR AH Acc 2,64% 3,69% 3,11% 3,46% 3,22% Bon 4 Alterna Plus 2,58% 2,93% 3,49% 4,74% 3,44% Bon 4 RMA Diversifié Vol 4 P 3,30% 3,01% 3,77% 3,81% 3,47% Bon 4 Ethna-AKTIV R-T 3,21% 3,65% 3,72% 0,00% 3,53% Bon 3 Tocqueville Olympe Patrimoine P 3,84% 3,49% 3,54% 3,49% 3,59% Bon 4 Federal Multi Patrimoine 3,74% 3,25% 3,85% 0,00% 3,62% Bon 3 CPR Croissance Défensive P 3,67% 3,27% 3,93% 3,66% 3,63% Bon 4 SG Flexible P 2,71% 3,24% 4,02% 4,74% 3,68% Bon 4 Taurus Stratégie R 3,17% 3,93% 4,10% 0,00% 3,73% Bon 3 Amundi VIE - P (C) 3,45% 3,15% 3,61% 4,96% 3,79% Bon 4 Pictet Multi Asset Global Opp R EUR 3,83% 3,67% 4,26% 0,00% 3,92% Bon 3 GF Fidélité P 3,92% 3,63% 4,18% 4,09% 3,95% Bon 4 Tikehau Income Cross Assets P 3,42% 3,30% 5,23% 0,00% 3,98% Bon 3 Invest Latitude Euro A 3,91% 3,93% 4,57% 0,00% 4,14% Bon 3 Seeyond Flexible MT R 4,35% 3,73% 4,34% 0,00% 4,14% Bon 3 Afer Patrimoine D 5,00% 3,92% 3,78% 4,16% 4,22% Bon 4 LMdG Flex Patrimoine R 4,36% 4,01% 4,39% 4,19% 4,24% Bon 4 Sycomore Allocation Patrimoine R 3,95% 4,02% 4,39% 4,62% 4,25% Bon 4 Sextant Grand Large A (C) 3,34% 3,97% 4,01% 5,68% 4,25% Bon 4 Selection F Alpha C 3,75% 4,44% 4,57% 4,37% 4,29% Bon 4 Vega Euro Rendement R 4,19% 4,29% 4,53% 0,00% 4,34% Bon 3 SLF (F) Defensive P EUR Cap 4,45% 4,00% 4,29% 4,74% 4,37% Bon 4 NN (L) First Class Multi Asset P (C) EUR 4,31% 4,14% 4,87% 0,00% 4,44% Bon 3 BSO Patrimoine 3,85% 4,25% 4,77% 4,93% 4,45% Bon 4 Diamant Bleu LFP P 4,82% 4,85% 4,53% 4,02% 4,55% Bon 4 Entheca Pérennité R 4,61% 4,26% 4,66% 4,76% 4,57% Bon 4 Haas Epargne Patrimoine B 4,51% 4,56% 4,70% 0,00% 4,59% Bon 3 Nordea 1 Stable Ret Fd BP EUR 5,54% 4,33% 4,43% 4,53% 4,71% Bon 4 SISF Global M-Asset Inc HDG A (C) EUR 5,18% 4,41% 4,55% 0,00% 4,71% Bon 3 Auris Diversified Beta R Cap 4,28% 4,85% 4,87% 4,98% 4,74% Bon 4 Global Allocation Strategies Plus (R) 3,55% 5,38% 5,60% 0,00% 4,84% Bon 3 Apprecio E 4,64% 4,66% 4,92% 5,20% 4,85% Bon 4 Flexigestion Patrimoine 4,98% 4,82% 0,00% 0,00% 4,90% Bon 2 Amundi Patrimoine (C) 4,90% 4,92% 4,98% 0,00% 4,93% Bon 3 LMdG Opportunités Monde 50 R 3,87% 5,52% 5,31% 5,18% 4,97% Bon 4 Alienor Alter Euro A 5,16% 4,97% 5,54% 4,90% 5,14% Bon 4 Eurose C 5,03% 5,13% 5,32% 5,13% 5,15% Bon 4 Score de volatilité Performances calculées en euros au 31/12/2018. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. ANNEXES | DEC 2018 |18
  20. 20. Fonds 1 an 3 ans 5 ans 8 ans Moyenne Score Nb périodes Ecofi Patrimoine P 5,18% 5,15% 5,27% 5,13% 5,18% Bon 4 LO Funds All Roads Multi Asset (EUR) P A 5,39% 5,19% 5,02% 0,00% 5,20% Bon 3 ATHYMIS PATRIMOINE P 4,90% 5,57% 5,41% 5,57% 5,36% Bon 4 Echiquier Arty A 4,90% 5,34% 5,54% 5,86% 5,41% Bon 4 FFG Architect Strategy B 4,93% 5,87% 5,71% 0,00% 5,50% Bon 3 Russell Inves MultiAss Gth Strat Eur I B 5,93% 5,19% 5,89% 0,00% 5,67% Bon 3 FF Fidelity Patrimoine A-ACC-Euro 5,30% 5,61% 6,15% 0,00% 5,68% Bon 3 Sinval 6,39% 5,40% 5,56% 5,41% 5,69% Bon 4 Pluvalca Evolution Europe A 5,80% 5,37% 5,51% 6,17% 5,71% Bon 4 Convictions MultiOpportunities P 6,15% 5,36% 5,87% 5,74% 5,78% Bon 4 Seven Diversified Fund EUR-R Cap 7,30% 5,31% 5,59% 5,14% 5,83% Bon 4 Keren Patrimoine C 5,58% 5,73% 5,96% 6,24% 5,88% Bon 4 JPM Global Income D (D) EUR 5,51% 5,59% 5,97% 6,54% 5,90% Bon 4 Monocle Fund A EUR 6,59% 5,86% 6,15% 5,60% 6,05% Bon 4 Sycomore Partners Fund P 5,70% 5,66% 5,70% 7,18% 6,06% Bon 4 Hmg Rendement D 6,25% 6,32% 5,55% 6,13% 6,06% Bon 4 Gutenberg Patrimoine C 6,18% 6,25% 6,03% 5,89% 6,09% Bon 4 Mirabaud Horizon 5,34% 6,16% 6,44% 6,69% 6,16% Bon 4 Arc Patrimoine C 6,33% 5,75% 6,03% 6,72% 6,21% Bon 4 Wise4 C 5,57% 4,15% 5,85% 9,35% 6,23% Bon 4 Monessor 7,27% 5,88% 5,75% 0,00% 6,30% Bon 3 Echiquier Allocation Modérée A 6,50% 5,53% 6,63% 6,66% 6,33% Bon 4 Franklin Multi-Asset Income A (C) EUR 6,43% 5,41% 7,15% 0,00% 6,33% Bon 3 PARVEST Diversified Dynamic Clc (C) EUR 6,89% 5,78% 6,11% 6,55% 6,33% Bon 4 Dorval Global Convictions A 4,43% 6,54% 7,42% 7,32% 6,43% Bon 4 La Française Patrimoine Flexible R 5,18% 6,19% 7,85% 7,46% 6,67% Bon 4 Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR 5,14% 6,05% 7,46% 8,52% 6,79% Bon 4 Betamax Global P 6,85% 6,57% 6,98% 7,18% 6,90% Bon 4 Mandarine Reflex R 5,49% 6,95% 7,48% 7,95% 6,97% Bon 4 Invesco Bal Risk Alloc Fd E EUR Cap 7,40% 7,08% 6,70% 6,89% 7,02% Moyen 4 Carmignac Patrimoine E 6,79% 5,84% 7,83% 7,81% 7,07% Moyen 4 BNPP L1 MULTI ASSET INCOME CLC 7,85% 6,44% 6,78% 7,61% 7,17% Moyen 4 LYXOR PLANET M (c) 8,14% 6,73% 6,84% 7,15% 7,22% Moyen 4 Exclusif 21 C Cap 8,23% 7,15% 6,93% 7,10% 7,35% Moyen 4 Gaspal Patrimoine R 6,79% 7,09% 8,14% 7,75% 7,44% Moyen 4 Sanso Opportunités Part A 7,20% 7,85% 7,29% 0,00% 7,44% Moyen 3 ODDO BHF Patrimoine CR-EUR 8,21% 6,93% 7,42% 7,28% 7,46% Moyen 4 AXWF Optimal Income A Cap EUR pf 7,90% 7,44% 7,68% 7,00% 7,50% Moyen 4 Gefip Invest Patrimoine P 7,52% 7,41% 7,80% 0,00% 7,58% Moyen 3 JPM Gbl Macro Opps A EUR Cap 7,37% 7,57% 7,97% 8,05% 7,74% Moyen 4 Performances calculées en euros au 31/12/2018. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. ANNEXES | DEC 2018 |19
  21. 21. Fonds 1 an 3 ans 5 ans 8 ans Moyenne Score Nb périodes CPR Croissance Réactive P 7,66% 7,37% 8,38% 7,88% 7,82% Moyen 4 Optigest Patrimoine P 8,70% 7,08% 8,01% 7,84% 7,91% Moyen 4 ACATIS Gané Value Event Fonds A 8,64% 8,11% 7,51% 7,67% 7,98% Moyen 4 Hottinguer Patrimoine Evolution 8,04% 8,58% 8,22% 7,39% 8,06% Moyen 4 M&G Lux Dynamic Allocation A Acc 7,49% 8,14% 8,33% 8,40% 8,09% Moyen 4 Rouvier Evolution C 8,62% 7,99% 7,69% 0,00% 8,10% Moyen 3 BBM V-Flex RPC 7,63% 7,79% 9,01% 0,00% 8,14% Moyen 3 OTEA 1 A 9,67% 7,89% 7,52% 7,55% 8,16% Moyen 4 Hottinguer Patrimoine Monde R 7,68% 8,66% 8,58% 7,86% 8,20% Moyen 4 Harmonis Reactif 7,61% 7,89% 9,05% 8,87% 8,36% Moyen 4 BL-Global Flexible EUR B 9,00% 8,44% 8,47% 7,82% 8,43% Moyen 4 Varenne Valeur A EUR 8,41% 7,00% 8,42% 10,07% 8,47% Moyen 4 ABN AMRO Total Return Global Equities C 10,71% 8,40% 7,63% 7,19% 8,48% Moyen 4 VEGA MONDE FLEXIBLE R (C) 8,74% 8,09% 8,77% 9,26% 8,71% Moyen 4 HGIF SelectFlexible A 8,67% 8,32% 9,15% 9,09% 8,81% Moyen 4 Carmignac Pf EM Patrimoine E EUR Acc 8,15% 8,64% 9,69% 0,00% 8,83% Moyen 3 Allianz Multi Rendement Réel 8,54% 9,16% 9,09% 9,19% 9,00% Moyen 4 Invest Latitude Monde A 9,51% 8,21% 9,41% 9,78% 9,23% Moyen 4 Echiquier Allocation Quantostars C 10,41% 8,49% 8,89% 0,00% 9,26% Moyen 3 Amplegest Proactif AC 10,83% 9,05% 8,93% 9,08% 9,47% Moyen 4 BGF Global Allocation A2 8,40% 9,18% 10,40% 10,08% 9,52% Moyen 4 Dorval Convictions R 8,52% 10,15% 10,48% 10,01% 9,79% Moyen 4 Dnca Evolutif C 10,39% 9,54% 9,82% 10,13% 9,97% Moyen 4 OFI RS Euro Equity Smart Delta Convex R 8,70% 9,69% 10,74% 11,43% 10,14% Moyen 4 EdR Equity Europe Solve C 10,16% 0,00% 0,00% 0,00% 10,16% Moyen 1 Lazard Patrimoine Diversifie A 9,14% 10,94% 10,40% 10,35% 10,21% Moyen 4 First Eagle Amundi International AE (C) 10,25% 10,09% 11,24% 10,66% 10,56% Moyen 4 Claresco Allocation Flexible P 11,09% 10,31% 10,92% 0,00% 10,77% Moyen 3 Generali Ambition C 10,71% 10,12% 11,39% 12,04% 11,06% Moyen 4 Talence Optimal 12,40% 11,56% 11,15% 10,82% 11,48% Moyen 4 MAM Optima 25-125 C 10,84% 11,63% 11,94% 11,74% 11,54% Moyen 4 Prestige Luxembourg A7 Picking C 9,84% 12,29% 12,49% 0,00% 11,54% Moyen 3 Franklin Glb Fundmtl Strat N(C) EUR 10,57% 12,02% 12,98% 0,00% 11,86% Moyen 3 Aviva Flexible Emergents A 11,25% 11,83% 12,61% 0,00% 11,90% Moyen 3 Tempo 12,67% 12,38% 11,64% 12,16% 12,21% Moyen 4 Rouvier Valeurs C 12,41% 12,41% 12,42% 14,93% 13,04% Moyen 4 Cogefi Flex Dynamic P 15,48% 12,46% 12,72% 12,56% 13,30% Moyen 4 R-co Club F EUR 11,02% 13,78% 14,22% 15,88% 13,73% Moyen 4 Ginjer Actifs 360 A 12,96% 14,55% 14,26% 0,00% 13,92% Moyen 3 R-co Valor F EUR 14,78% 14,45% 15,24% 16,10% 15,14% Mauvais 4 H2O Multistrategies R C EUR 28,52% 31,27% 29,74% 27,22% 29,19% Mauvais 4 Performances calculées en euros au 31/12/2018. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. ANNEXES | DEC 2018 |20
  22. 22. Ratio de Sharpe # Fonds Sharpe # Fonds Sharpe 1 H2O Multistrategies R C EUR 0,26 39 Seven Diversified Fund EUR-R Cap -1,05 2 Monocle Fund A EUR 0,07 40 EdR Equity Europe Solve C -1,05 3 ACATIS Gané Value Event Fonds A -0,01 41 BBM V-Flex RPC -1,05 4 Tikehau Income Cross Assets P -0,08 42 LO Funds All Roads Multi Asset (EUR) P A -1,06 5 Invest Latitude Monde A -0,32 43 SLF (F) Defensive P EUR Cap -1,07 6 Varenne Valeur A EUR -0,36 44 Aviva Flexible Emergents A -1,10 7 Optigest Patrimoine P -0,38 45 PARVEST Diversified Dynamic Clc (C) EUR -1,10 8 Cogefi Flex Dynamic P -0,39 46 Convictions MultiOpportunities P -1,13 9 JPM Gbl Macro Opps A EUR Cap -0,40 47 Amplegest Proactif AC -1,14 10 Alienor Alter Euro A -0,45 48 R-co Club F EUR -1,15 11 First Eagle Amundi International AE (C) -0,47 49 Flexigestion Patrimoine -1,15 12 BGF Global Allocation A2 -0,48 50 Pluvalca Evolution Europe A -1,15 13 BL-Global Flexible EUR B -0,51 51 Ginjer Actifs 360 A -1,17 14 Franklin Glb Fundmtl Strat N(C) EUR -0,55 52 Sextant Grand Large A (C) -1,18 15 VEGA MONDE FLEXIBLE R (C) -0,57 53 Dnca Evolutif C -1,18 16 LMdG Flex Patrimoine R -0,61 54 Mirabaud Horizon -1,19 17 Lazard Patrimoine Diversifie A -0,72 55 Allianz Multi Rendement Réel -1,19 18 Generali Ambition C -0,76 56 Eurose C -1,20 19 Invest Latitude Euro A -0,79 57 Russell Inves MultiAss Gth Strat Eur I B -1,21 20 Harmonis Reactif -0,85 58 SG Flexible P -1,21 21 Pictet Multi Asset Global Opp R EUR -0,86 59 Invesco Bal Risk Alloc Fd E EUR Cap -1,22 22 ABN AMRO Total Return Global Equities C -0,87 60 ATHYMIS PATRIMOINE P -1,22 23 MAM Optima 25-125 C -0,89 61 Wise4 C -1,22 24 R-co Valor F EUR -0,89 62 Vega Euro Rendement R -1,22 25 Seeyond Flexible MT R -0,89 63 Claresco Allocation Flexible P -1,24 26 NN (L) First Class Multi Asset P (C) EUR -0,90 64 Global Allocation Strategies Plus (R) -1,25 27 CPR Croissance Réactive P -0,91 65 Sanso Opportunités Part A -1,25 28 FF Fidelity Patrimoine A-ACC-Euro -0,91 66 Tempo -1,29 29 Echiquier Allocation Quantostars C -0,93 67 JPM Global Income D (D) EUR -1,29 30 LYXOR PLANET M (c) -0,96 68 Sycomore Partners Fund P -1,31 31 Exclusif 21 C Cap -0,97 69 Hmg Rendement D -1,33 32 Invesco Gbl Conserv Fd E EUR EUR Cap -0,98 70 OTEA 1 A -1,33 33 Nordea 1 Stable Ret Fd BP EUR -0,98 71 BNPP L1 MULTI ASSET INCOME CLC -1,33 34 Rouvier Valeurs C -1,00 72 Gefip Invest Patrimoine P -1,33 35 Selection F Alpha C -1,00 73 Entheca Pérennité R -1,34 36 Betamax Global P -1,01 74 Gaspal Patrimoine R -1,37 37 AXWF Optimal Income A Cap EUR pf -1,01 75 FFG Architect Strategy B -1,39 38 HGIF SelectFlexible A -1,02 76 Amundi VIE - P (C) -1,39 Sharpe 1 an Performances calculées en euros au 31/12/2018. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. ANNEXES | DEC 2018 |21
  23. 23. # Fonds Sharpe # Fonds Sharpe 77 M&G Lux Dynamic Allocation A Acc -1,40 99 Prestige Luxembourg A7 Picking C -1,64 78 Ecofi Patrimoine P -1,40 100 Arc Patrimoine C -1,64 79 OFI RS Euro Equity Smart Delta Convex R -1,40 101 Carmignac Patrimoine E -1,67 80 Diamant Bleu LFP P -1,41 102 Keren Patrimoine C -1,68 81 Rouvier Evolution C -1,41 103 M&G Optimal Income Fd EUR AH Acc -1,73 82 BSO Patrimoine -1,41 104 Dorval Convictions R -1,75 83 Hottinguer Patrimoine Evolution -1,42 105 Talence Optimal -1,77 84 Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR -1,42 106 Echiquier Arty A -1,78 85 GF Fidélité P -1,46 107 Carmignac Pf EM Patrimoine E EUR Acc -1,80 86 Afer Patrimoine D -1,46 108 Hottinguer Patrimoine Monde R -1,83 87 ODDO BHF Patrimoine CR-EUR -1,46 109 Dorval Global Convictions A -1,83 88 SISF Global M-Asset Inc HDG A (C) EUR -1,47 110 Sinval -1,85 89 Amundi Patrimoine (C) -1,48 111 Tocqueville Olympe Patrimoine P -1,90 90 Auris Diversified Beta R Cap -1,51 112 Mandarine Reflex R -1,92 91 LMdG Opportunités Monde 50 R -1,52 113 RMA Diversifié Vol 4 P -1,94 92 Monessor -1,52 114 Alterna Plus -2,02 93 Echiquier Allocation Modérée A -1,53 115 Taurus Stratégie R -2,08 94 La Française Patrimoine Flexible R -1,53 116 Gutenberg Patrimoine C -2,13 95 CPR Croissance Défensive P -1,55 117 Franklin Multi-Asset Income A (C) EUR -2,16 96 Federal Multi Patrimoine -1,56 118 Haas Epargne Patrimoine B -2,18 97 EdR Fund QUAM 5 A-EUR -1,56 119 Ethna-AKTIV R-T -2,28 98 Sycomore Allocation Patrimoine R -1,61 120 Apprecio E -2,62 Performances calculées en euros au 31/12/2018. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. ANNEXES | DEC 2018 |22
  24. 24. # Fonds Sharpe # Fonds Sharpe 1 Sextant Grand Large A (C) 0,95 39 SG Flexible P 0,12 2 Alterna Plus 0,63 40 Rouvier Evolution C 0,12 3 M&G Optimal Income Fd EUR AH Acc 0,63 41 Eurose C 0,10 4 Hmg Rendement D 0,59 42 Echiquier Arty A 0,08 5 Alienor Alter Euro A 0,55 43 NN (L) First Class Multi Asset P (C) EUR 0,08 6 Global Allocation Strategies Plus (R) 0,54 44 Betamax Global P 0,08 7 LO Funds All Roads Multi Asset (EUR) P A 0,52 45 Generali Ambition C 0,08 8 ACATIS Gané Value Event Fonds A 0,46 46 BGF Global Allocation A2 0,08 9 Pluvalca Evolution Europe A 0,45 47 Mirabaud Horizon 0,07 10 SLF (F) Defensive P EUR Cap 0,45 48 FF Fidelity Patrimoine A-ACC-Euro 0,06 11 Invest Latitude Monde A 0,44 49 Flexigestion Patrimoine 0,06 12 Tikehau Income Cross Assets P 0,43 50 OTEA 1 A 0,06 13 H2O Multistrategies R C EUR 0,41 51 Ginjer Actifs 360 A 0,05 14 Monocle Fund A EUR 0,38 52 Nordea 1 Stable Ret Fd BP EUR 0,05 15 BSO Patrimoine 0,34 53 Aviva Flexible Emergents A 0,04 16 Invesco Bal Risk Alloc Fd E EUR Cap 0,33 54 Vega Euro Rendement R 0,04 17 BL-Global Flexible EUR B 0,31 55 AXWF Optimal Income A Cap EUR pf 0,03 18 R-co Valor F EUR 0,30 56 Invest Latitude Euro A 0,03 19 Rouvier Valeurs C 0,28 57 CPR Croissance Réactive P 0,02 20 RMA Diversifié Vol 4 P 0,27 58 VEGA MONDE FLEXIBLE R (C) 0,02 21 JPM Global Income D (D) EUR 0,26 59 Ecofi Patrimoine P 0,02 22 PARVEST Diversified Dynamic Clc (C) EUR 0,26 60 LYXOR PLANET M (c) 0,01 23 LMdG Opportunités Monde 50 R 0,25 61 Selection F Alpha C 0,00 24 M&G Lux Dynamic Allocation A Acc 0,25 62 Dorval Convictions R -0,01 25 JPM Gbl Macro Opps A EUR Cap 0,24 63 Optigest Patrimoine P -0,01 26 Cogefi Flex Dynamic P 0,24 64 Carmignac Pf EM Patrimoine E EUR Acc -0,01 27 Lazard Patrimoine Diversifie A 0,23 65 Hottinguer Patrimoine Monde R -0,02 28 Amundi VIE - P (C) 0,23 66 Pictet Multi Asset Global Opp R EUR -0,02 29 LMdG Flex Patrimoine R 0,23 67 Seven Diversified Fund EUR-R Cap -0,02 30 Keren Patrimoine C 0,20 68 Franklin Glb Fundmtl Strat N(C) EUR -0,02 31 Sycomore Allocation Patrimoine R 0,19 69 Federal Multi Patrimoine -0,03 32 Varenne Valeur A EUR 0,17 70 Russell Inves MultiAss Gth Strat Eur I B -0,04 33 SISF Global M-Asset Inc HDG A (C) EUR 0,15 71 Taurus Stratégie R -0,06 34 First Eagle Amundi International AE (C) 0,15 72 Tempo -0,07 35 ATHYMIS PATRIMOINE P 0,14 73 Gefip Invest Patrimoine P -0,07 36 Allianz Multi Rendement Réel 0,13 74 Convictions MultiOpportunities P -0,07 37 Auris Diversified Beta R Cap 0,13 75 Dorval Global Convictions A -0,07 38 Echiquier Allocation Quantostars C 0,13 76 Arc Patrimoine C -0,09 Sharpe 3 ans Performances calculées en euros au 31/12/2018. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. ANNEXES | DEC 2018 |23
  25. 25. # Fonds Sharpe # Fonds Sharpe 77 HGIF SelectFlexible A -0,10 99 Amplegest Proactif AC -0,26 78 Sycomore Partners Fund P -0,10 100 Dnca Evolutif C -0,27 79 R-co Club F EUR -0,11 101 Exclusif 21 C Cap -0,28 80 Hottinguer Patrimoine Evolution -0,12 102 Amundi Patrimoine (C) -0,28 81 Sanso Opportunités Part A -0,12 103 Echiquier Allocation Modérée A -0,30 82 Claresco Allocation Flexible P -0,13 104 Gutenberg Patrimoine C -0,32 83 Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR -0,14 105 BBM V-Flex RPC -0,33 84 Seeyond Flexible MT R -0,16 106 Monessor -0,34 85 Entheca Pérennité R -0,17 107 Prestige Luxembourg A7 Picking C -0,35 86 GF Fidélité P -0,17 108 ODDO BHF Patrimoine CR-EUR -0,35 87 MAM Optima 25-125 C -0,17 109 Sinval -0,40 88 Mandarine Reflex R -0,18 110 Diamant Bleu LFP P -0,41 89 Harmonis Reactif -0,20 111 La Française Patrimoine Flexible R -0,44 90 FFG Architect Strategy B -0,21 112 Apprecio E -0,45 91 Haas Epargne Patrimoine B -0,21 113 Carmignac Patrimoine E -0,48 92 Tocqueville Olympe Patrimoine P -0,21 114 Invesco Gbl Conserv Fd E EUR EUR Cap -0,50 93 CPR Croissance Défensive P -0,23 115 OFI RS Euro Equity Smart Delta Convex R -0,51 94 Gaspal Patrimoine R -0,24 116 Franklin Multi-Asset Income A (C) EUR -0,51 95 Wise4 C -0,24 117 EdR Fund QUAM 5 A-EUR -0,55 96 ABN AMRO Total Return Global Equities C -0,25 118 Ethna-AKTIV R-T -0,60 97 BNPP L1 MULTI ASSET INCOME CLC -0,26 119 Afer Patrimoine D -0,61 98 Talence Optimal -0,26 Performances calculées en euros au 31/12/2018. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. ANNEXES | DEC 2018 |24
  26. 26. # Fonds Sharpe # Fonds Sharpe 1 Sextant Grand Large A (C) 1,80 39 Allianz Multi Rendement Réel 0,39 2 Sycomore Allocation Patrimoine R 0,74 40 Sycomore Partners Fund P 0,38 3 Tikehau Income Cross Assets P 0,69 41 CPR Croissance Réactive P 0,36 4 JPM Gbl Macro Opps A EUR Cap 0,69 42 VEGA MONDE FLEXIBLE R (C) 0,36 5 Monocle Fund A EUR 0,68 43 BSO Patrimoine 0,36 6 ACATIS Gané Value Event Fonds A 0,66 44 Echiquier Allocation Quantostars C 0,35 7 M&G Optimal Income Fd EUR AH Acc 0,64 45 Betamax Global P 0,35 8 H2O Multistrategies R C EUR 0,62 46 FF Fidelity Patrimoine A-ACC-Euro 0,35 9 LMdG Flex Patrimoine R 0,60 47 Arc Patrimoine C 0,34 10 Nordea 1 Stable Ret Fd BP EUR 0,60 48 Rouvier Valeurs C 0,34 11 BL-Global Flexible EUR B 0,60 49 Mirabaud Horizon 0,33 12 Hmg Rendement D 0,60 50 Eurose C 0,32 13 SLF (F) Defensive P EUR Cap 0,58 51 JPM Global Income D (D) EUR 0,32 14 Varenne Valeur A EUR 0,57 52 Gefip Invest Patrimoine P 0,31 15 Cogefi Flex Dynamic P 0,55 53 Harmonis Reactif 0,31 16 LO Funds All Roads Multi Asset (EUR) P A 0,55 54 Hottinguer Patrimoine Monde R 0,30 17 Invest Latitude Monde A 0,55 55 Dorval Global Convictions A 0,30 18 Keren Patrimoine C 0,54 56 Invest Latitude Euro A 0,29 19 Amundi VIE - P (C) 0,53 57 Echiquier Arty A 0,29 20 Vega Euro Rendement R 0,52 58 Haas Epargne Patrimoine B 0,29 21 SG Flexible P 0,49 59 Optigest Patrimoine P 0,29 22 BGF Global Allocation A2 0,49 60 Gutenberg Patrimoine C 0,28 23 Alterna Plus 0,49 61 OTEA 1 A 0,27 24 First Eagle Amundi International AE (C) 0,49 62 Seeyond Flexible MT R 0,27 25 NN (L) First Class Multi Asset P (C) EUR 0,48 63 RMA Diversifié Vol 4 P 0,25 26 Pluvalca Evolution Europe A 0,44 64 Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR 0,25 27 PARVEST Diversified Dynamic Clc (C) EUR 0,43 65 AXWF Optimal Income A Cap EUR pf 0,24 28 ATHYMIS PATRIMOINE P 0,43 66 Tempo 0,23 29 M&G Lux Dynamic Allocation A Acc 0,42 67 HGIF SelectFlexible A 0,23 30 CPR Croissance Défensive P 0,42 68 Ecofi Patrimoine P 0,22 31 Lazard Patrimoine Diversifie A 0,42 69 Russell Inves MultiAss Gth Strat Eur I B 0,22 32 GF Fidélité P 0,41 70 Dorval Convictions R 0,22 33 Alienor Alter Euro A 0,41 71 Franklin Glb Fundmtl Strat N(C) EUR 0,21 34 R-co Valor F EUR 0,41 72 Invesco Bal Risk Alloc Fd E EUR Cap 0,19 35 Pictet Multi Asset Global Opp R EUR 0,41 73 Tocqueville Olympe Patrimoine P 0,19 36 LMdG Opportunités Monde 50 R 0,40 74 Generali Ambition C 0,19 37 Selection F Alpha C 0,39 75 Hottinguer Patrimoine Evolution 0,18 38 Auris Diversified Beta R Cap 0,39 76 Franklin Multi-Asset Income A (C) EUR 0,17 Sharpe 5 ans Performances calculées en euros au 31/12/2018. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. ANNEXES | DEC 2018 |25
  27. 27. # Fonds Sharpe # Fonds Sharpe 77 FFG Architect Strategy B 0,17 98 Talence Optimal 0,05 78 Aviva Flexible Emergents A 0,17 99 La Française Patrimoine Flexible R 0,05 79 Sanso Opportunités Part A 0,17 100 Amundi Patrimoine (C) 0,04 80 Wise4 C 0,17 101 ODDO BHF Patrimoine CR-EUR 0,04 81 Echiquier Allocation Modérée A 0,16 102 Prestige Luxembourg A7 Picking C 0,02 82 Global Allocation Strategies Plus (R) 0,15 103 Monessor 0,01 83 Exclusif 21 C Cap 0,15 104 Carmignac Patrimoine E -0,01 84 Claresco Allocation Flexible P 0,15 105 Dnca Evolutif C -0,01 85 LYXOR PLANET M (c) 0,14 106 EdR Fund QUAM 5 A-EUR -0,01 86 Entheca Pérennité R 0,13 107 Afer Patrimoine D -0,02 87 Rouvier Evolution C 0,12 108 Ethna-AKTIV R-T -0,02 88 Amplegest Proactif AC 0,10 109 Seven Diversified Fund EUR-R Cap -0,03 89 Gaspal Patrimoine R 0,10 110 Mandarine Reflex R -0,06 90 BBM V-Flex RPC 0,10 111 Convictions MultiOpportunities P -0,06 91 R-co Club F EUR 0,07 112 Federal Multi Patrimoine -0,07 92 Carmignac Pf EM Patrimoine E EUR Acc 0,07 113 MAM Optima 25-125 C -0,11 93 Apprecio E 0,07 114 SISF Global M-Asset Inc HDG A (C) EUR -0,11 94 Ginjer Actifs 360 A 0,07 115 ABN AMRO Total Return Global Equities C -0,16 95 Sinval 0,07 116 Diamant Bleu LFP P -0,17 96 Taurus Stratégie R 0,06 117 Invesco Gbl Conserv Fd E EUR EUR Cap -0,29 97 BNPP L1 MULTI ASSET INCOME CLC 0,06 118 OFI RS Euro Equity Smart Delta Convex R -0,57 Sharpe 8 ans # Fonds Sharpe # Fonds Sharpe 1 Sextant Grand Large A (C) 1,33 17 BSO Patrimoine 0,55 2 M&G Optimal Income Fd EUR AH Acc 1,25 18 Cogefi Flex Dynamic P 0,55 3 SLF (F) Defensive P EUR Cap 1,06 19 LMdG Opportunités Monde 50 R 0,54 4 Hmg Rendement D 0,99 20 H2O Multistrategies R C EUR 0,53 5 Nordea 1 Stable Ret Fd BP EUR 0,87 21 Monocle Fund A EUR 0,51 6 CPR Croissance Défensive P 0,76 22 Ecofi Patrimoine P 0,50 7 ACATIS Gané Value Event Fonds A 0,76 23 First Eagle Amundi International AE (C) 0,49 8 Keren Patrimoine C 0,68 24 LMdG Flex Patrimoine R 0,48 9 Alterna Plus 0,66 25 BGF Global Allocation A2 0,47 10 Eurose C 0,65 26 M&G Lux Dynamic Allocation A Acc 0,47 11 Varenne Valeur A EUR 0,64 27 Lazard Patrimoine Diversifie A 0,46 12 CPR Croissance Réactive P 0,61 28 RMA Diversifié Vol 4 P 0,45 13 Sycomore Allocation Patrimoine R 0,59 29 SG Flexible P 0,44 14 JPM Global Income D (D) EUR 0,58 30 Echiquier Arty A 0,44 15 JPM Gbl Macro Opps A EUR Cap 0,58 31 Sycomore Partners Fund P 0,43 16 GF Fidélité P 0,56 32 Harmonis Reactif 0,43 Performances calculées en euros au 31/12/2018. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. ANNEXES | DEC 2018 |26
  28. 28. # Fonds Sharpe # Fonds Sharpe 33 Amundi VIE - P (C) 0,42 61 Sinval 0,25 34 Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR 0,42 62 Rouvier Valeurs C 0,24 35 Invesco Bal Risk Alloc Fd E EUR Cap 0,42 63 OTEA 1 A 0,23 36 AXWF Optimal Income A Cap EUR pf 0,39 64 R-co Club F EUR 0,22 37 R-co Valor F EUR 0,38 65 Echiquier Allocation Modérée A 0,22 38 Pluvalca Evolution Europe A 0,38 66 Dnca Evolutif C 0,21 39 PARVEST Diversified Dynamic Clc (C) EUR 0,38 67 Hottinguer Patrimoine Monde R 0,19 40 Alienor Alter Euro A 0,38 68 Hottinguer Patrimoine Evolution 0,18 41 Invest Latitude Monde A 0,37 69 Gaspal Patrimoine R 0,16 42 Tocqueville Olympe Patrimoine P 0,36 70 Apprecio E 0,14 43 BL-Global Flexible EUR B 0,36 71 Arc Patrimoine C 0,13 44 Selection F Alpha C 0,35 72 La Française Patrimoine Flexible R 0,12 45 BNPP L1 MULTI ASSET INCOME CLC 0,34 73 ODDO BHF Patrimoine CR-EUR 0,12 46 ATHYMIS PATRIMOINE P 0,33 74 Mandarine Reflex R 0,10 47 Optigest Patrimoine P 0,33 75 Auris Diversified Beta R Cap 0,10 48 HGIF SelectFlexible A 0,33 76 Afer Patrimoine D 0,10 49 Betamax Global P 0,33 77 EdR Fund QUAM 5 A-EUR 0,09 50 Allianz Multi Rendement Réel 0,32 78 Carmignac Patrimoine E 0,08 51 Exclusif 21 C Cap 0,32 79 Talence Optimal 0,04 52 Mirabaud Horizon 0,32 80 MAM Optima 25-125 C 0,02 53 Gutenberg Patrimoine C 0,32 81 Seven Diversified Fund EUR-R Cap 0,02 54 Dorval Convictions R 0,32 82 Wise4 C 0,01 55 VEGA MONDE FLEXIBLE R (C) 0,30 83 Amplegest Proactif AC -0,01 56 Dorval Global Convictions A 0,29 84 Invesco Gbl Conserv Fd E EUR EUR Cap -0,04 57 Entheca Pérennité R 0,28 85 OFI RS Euro Equity Smart Delta Convex R -0,05 58 Tempo 0,27 86 Diamant Bleu LFP P -0,13 59 Generali Ambition C 0,26 87 Convictions MultiOpportunities P -0,15 60 LYXOR PLANET M (c) 0,26 88 ABN AMRO Total Return Global Equities C -0,32 Performances calculées en euros au 31/12/2018. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. ANNEXES | DEC 2018 |27
  29. 29. Ratio de Sortino # Fonds Sortino # Fonds Sortino 1 H2O Multistrategies R C EUR 0,36 39 Convictions MultiOpportunities P -1,53 2 Monocle Fund A EUR 0,11 40 Mirabaud Horizon -1,53 3 ACATIS Gané Value Event Fonds A -0,04 41 Auris Diversified Beta R Cap -1,53 4 Tikehau Income Cross Assets P -0,06 42 Afer Patrimoine D -1,54 5 JPM Gbl Macro Opps A EUR Cap -0,45 43 Sycomore Allocation Patrimoine R -1,55 6 Alienor Alter Euro A -0,52 44 ATHYMIS PATRIMOINE P -1,56 7 Invesco Gbl Conserv Fd E EUR EUR Cap -0,71 45 LMdG Opportunités Monde 50 R -1,56 8 Cogefi Flex Dynamic P -0,74 46 Echiquier Allocation Quantostars C -1,58 9 Varenne Valeur A EUR -0,77 47 First Eagle Amundi International AE (C) -1,60 10 LMdG Flex Patrimoine R -0,82 48 SISF Global M-Asset Inc HDG A (C) EUR -1,61 11 Invest Latitude Monde A -0,85 49 Wise4 C -1,61 12 Global Allocation Strategies Plus (R) -0,86 50 Allianz Multi Rendement Réel -1,63 13 SG Flexible P -0,95 51 Invesco Bal Risk Alloc Fd E EUR Cap -1,64 14 BL-Global Flexible EUR B -0,97 52 Seven Diversified Fund EUR-R Cap -1,65 15 Pictet Multi Asset Global Opp R EUR -0,99 53 Sanso Opportunités Part A -1,69 16 Sextant Grand Large A (C) -0,99 54 M&G Lux Dynamic Allocation A Acc -1,69 17 Invest Latitude Euro A -1,01 55 FFG Architect Strategy B -1,70 18 Selection F Alpha C -1,01 56 R-co Valor F EUR -1,75 19 Seeyond Flexible MT R -1,03 57 JPM Global Income D (D) EUR -1,76 20 M&G Optimal Income Fd EUR AH Acc -1,04 58 Entheca Pérennité R -1,76 21 Optigest Patrimoine P -1,15 59 CPR Croissance Défensive P -1,79 22 NN (L) First Class Multi Asset P (C) EUR -1,17 60 Exclusif 21 C Cap -1,80 23 Federal Multi Patrimoine -1,22 61 Hmg Rendement D -1,83 24 LYXOR PLANET M (c) -1,25 62 Dorval Global Convictions A -1,83 25 LO Funds All Roads Multi Asset (EUR) P A -1,33 63 Betamax Global P -1,83 26 Flexigestion Patrimoine -1,33 64 Ethna-AKTIV R-T -1,83 27 FF Fidelity Patrimoine A-ACC-Euro -1,34 65 Amundi Patrimoine (C) -1,87 28 Amundi VIE - P (C) -1,35 66 R-co Club F EUR -1,94 29 BGF Global Allocation A2 -1,38 67 Russell Inves MultiAss Gth Strat Eur I B -1,95 30 Nordea 1 Stable Ret Fd BP EUR -1,40 68 VEGA MONDE FLEXIBLE R (C) -1,95 31 SLF (F) Defensive P EUR Cap -1,40 69 Harmonis Reactif -1,95 32 EdR Fund QUAM 5 A-EUR -1,43 70 Rouvier Valeurs C -1,96 33 Lazard Patrimoine Diversifie A -1,44 71 Carmignac Patrimoine E -1,97 34 Taurus Stratégie R -1,44 72 Aviva Flexible Emergents A -1,98 35 GF Fidélité P -1,45 73 Dnca Evolutif C -2,01 36 PARVEST Diversified Dynamic Clc (C) EUR -1,47 74 Amplegest Proactif AC -2,02 37 RMA Diversifié Vol 4 P -1,48 75 Claresco Allocation Flexible P -2,03 38 Franklin Glb Fundmtl Strat N(C) EUR -1,51 76 Generali Ambition C -2,07 Sortino 1 an Performances calculées en euros au 31/12/2018. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. ANNEXES | DEC 2018 |28
  30. 30. # Fonds Sortino # Fonds Sortino 77 MAM Optima 25-125 C -2,10 99 Alterna Plus -2,67 78 Echiquier Allocation Modérée A -2,11 100 Sinval -2,71 79 Carmignac Pf EM Patrimoine E EUR Acc -2,13 101 ODDO BHF Patrimoine CR-EUR -2,72 80 Prestige Luxembourg A7 Picking C -2,17 102 Vega Euro Rendement R -2,73 81 Diamant Bleu LFP P -2,18 103 Hottinguer Patrimoine Evolution -2,73 82 OTEA 1 A -2,19 104 Pluvalca Evolution Europe A -2,79 83 ABN AMRO Total Return Global Equities C -2,20 105 Sycomore Partners Fund P -2,87 84 Gaspal Patrimoine R -2,20 106 Ecofi Patrimoine P -2,89 85 HGIF SelectFlexible A -2,21 107 Mandarine Reflex R -2,90 86 Gefip Invest Patrimoine P -2,23 108 Talence Optimal -2,91 87 CPR Croissance Réactive P -2,24 109 BBM V-Flex RPC -3,03 88 Arc Patrimoine C -2,27 110 Keren Patrimoine C -3,08 89 Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR -2,28 111 Franklin Multi-Asset Income A (C) EUR -3,17 90 BNPP L1 MULTI ASSET INCOME CLC -2,36 112 Dorval Convictions R -3,19 91 Monessor -2,36 113 BSO Patrimoine -3,24 92 Ginjer Actifs 360 A -2,51 114 Echiquier Arty A -3,25 93 Apprecio E -2,51 115 Tocqueville Olympe Patrimoine P -3,29 94 Eurose C -2,56 116 AXWF Optimal Income A Cap EUR pf -3,51 95 Tempo -2,56 117 Haas Epargne Patrimoine B -3,86 96 Rouvier Evolution C -2,56 118 La Française Patrimoine Flexible R -3,99 97 EdR Equity Europe Solve C -2,57 119 Gutenberg Patrimoine C -4,21 98 Hottinguer Patrimoine Monde R -2,65 120 OFI RS Euro Equity Smart Delta Convex R -4,47 Performances calculées en euros au 31/12/2018. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. ANNEXES | DEC 2018 |29
  31. 31. # Fonds Sortino # Fonds Sortino 1 ACATIS Gané Value Event Fonds A 1,15 40 Echiquier Arty A 0,20 2 Invest Latitude Monde A 1,14 41 ATHYMIS PATRIMOINE P 0,19 3 Sextant Grand Large A (C) 1,03 42 Auris Diversified Beta R Cap 0,16 4 Pluvalca Evolution Europe A 0,95 43 Betamax Global P 0,15 5 Alterna Plus 0,94 44 SISF Global M-Asset Inc HDG A (C) EUR 0,15 6 BSO Patrimoine 0,87 45 SG Flexible P 0,11 7 R-co Valor F EUR 0,68 46 FF Fidelity Patrimoine A-ACC-Euro 0,11 8 Hmg Rendement D 0,65 47 Ginjer Actifs 360 A 0,11 9 H2O Multistrategies R C EUR 0,65 48 AXWF Optimal Income A Cap EUR pf 0,10 10 Alienor Alter Euro A 0,65 49 Vega Euro Rendement R 0,10 11 BL-Global Flexible EUR B 0,64 50 Aviva Flexible Emergents A 0,10 12 Rouvier Valeurs C 0,62 51 OTEA 1 A 0,10 13 LO Funds All Roads Multi Asset (EUR) P A 0,62 52 NN (L) First Class Multi Asset P (C) EUR 0,10 14 SLF (F) Defensive P EUR Cap 0,61 53 Mirabaud Horizon 0,09 15 M&G Optimal Income Fd EUR AH Acc 0,58 54 Flexigestion Patrimoine 0,08 16 Monocle Fund A EUR 0,57 55 VEGA MONDE FLEXIBLE R (C) 0,07 17 First Eagle Amundi International AE (C) 0,54 56 CPR Croissance Réactive P 0,07 18 Global Allocation Strategies Plus (R) 0,53 57 Nordea 1 Stable Ret Fd BP EUR 0,05 19 Cogefi Flex Dynamic P 0,48 58 Ecofi Patrimoine P 0,04 20 Invesco Bal Risk Alloc Fd E EUR Cap 0,46 59 Invest Latitude Euro A 0,04 21 Keren Patrimoine C 0,45 60 LYXOR PLANET M (c) 0,02 22 PARVEST Diversified Dynamic Clc (C) EUR 0,39 61 Selection F Alpha C 0,00 23 Lazard Patrimoine Diversifie A 0,39 62 Dorval Convictions R -0,02 24 JPM Global Income D (D) EUR 0,39 63 Optigest Patrimoine P -0,02 25 M&G Lux Dynamic Allocation A Acc 0,38 64 Pictet Multi Asset Global Opp R EUR -0,02 26 LMdG Opportunités Monde 50 R 0,35 65 Carmignac Pf EM Patrimoine E EUR Acc -0,02 27 Tikehau Income Cross Assets P 0,32 66 Federal Multi Patrimoine -0,02 28 Varenne Valeur A EUR 0,31 67 Seven Diversified Fund EUR-R Cap -0,02 29 LMdG Flex Patrimoine R 0,29 68 Hottinguer Patrimoine Monde R -0,03 30 JPM Gbl Macro Opps A EUR Cap 0,25 69 Taurus Stratégie R -0,05 31 Rouvier Evolution C 0,23 70 Franklin Glb Fundmtl Strat N(C) EUR -0,06 32 Eurose C 0,23 71 Russell Inves MultiAss Gth Strat Eur I B -0,06 33 Allianz Multi Rendement Réel 0,23 72 Convictions MultiOpportunities P -0,11 34 Echiquier Allocation Quantostars C 0,22 73 Dorval Global Convictions A -0,11 35 Amundi VIE - P (C) 0,22 74 Tempo -0,12 36 BGF Global Allocation A2 0,22 75 Arc Patrimoine C -0,13 37 Generali Ambition C 0,22 76 Gefip Invest Patrimoine P -0,13 38 Sycomore Allocation Patrimoine R 0,21 77 Seeyond Flexible MT R -0,16 39 RMA Diversifié Vol 4 P 0,21 78 GF Fidélité P -0,17 Sortino 3 ans Performances calculées en euros au 31/12/2018. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. ANNEXES | DEC 2018 |30
  32. 32. # Fonds Sortino # Fonds Sortino 79 Sanso Opportunités Part A -0,17 100 Gaspal Patrimoine R -0,42 80 R-co Club F EUR -0,19 101 Monessor -0,42 81 Entheca Pérennité R -0,20 102 MAM Optima 25-125 C -0,42 82 Hottinguer Patrimoine Evolution -0,21 103 Prestige Luxembourg A7 Picking C -0,45 83 Sycomore Partners Fund P -0,21 104 Apprecio E -0,48 84 HGIF SelectFlexible A -0,22 105 Amplegest Proactif AC -0,49 85 Claresco Allocation Flexible P -0,24 106 Dnca Evolutif C -0,49 86 Wise4 C -0,25 107 Talence Optimal -0,53 87 CPR Croissance Défensive P -0,25 108 Ethna-AKTIV R-T -0,53 88 FFG Architect Strategy B -0,27 109 ABN AMRO Total Return Global Equities C -0,56 89 Mandarine Reflex R -0,27 110 Sinval -0,57 90 Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR -0,29 111 Afer Patrimoine D -0,60 91 Invesco Gbl Conserv Fd E EUR EUR Cap -0,32 112 ODDO BHF Patrimoine CR-EUR -0,61 92 Tocqueville Olympe Patrimoine P -0,34 113 Carmignac Patrimoine E -0,62 93 Amundi Patrimoine (C) -0,35 114 Gutenberg Patrimoine C -0,66 94 Haas Epargne Patrimoine B -0,38 115 Diamant Bleu LFP P -0,67 95 EdR Fund QUAM 5 A-EUR -0,39 116 Franklin Multi-Asset Income A (C) EUR -0,75 96 Harmonis Reactif -0,39 117 BBM V-Flex RPC -0,84 97 Echiquier Allocation Modérée A -0,40 118 OFI RS Euro Equity Smart Delta Convex R -0,86 98 Exclusif 21 C Cap -0,40 119 La Française Patrimoine Flexible R -0,99 99 BNPP L1 MULTI ASSET INCOME CLC -0,41 Performances calculées en euros au 31/12/2018. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. ANNEXES | DEC 2018 |31
  33. 33. # Fonds Sortino # Fonds Sortino 1 First Eagle Amundi International AE (C) 1,74 40 PARVEST Diversified Dynamic Clc (C) EUR 0,60 2 Sextant Grand Large A (C) 1,66 41 HGIF SelectFlexible A 0,56 3 BGF Global Allocation A2 1,54 42 Dorval Global Convictions A 0,56 4 Invest Latitude Monde A 1,46 43 Nordea 1 Stable Ret Fd BP EUR 0,55 5 BL-Global Flexible EUR B 1,29 44 LO Funds All Roads Multi Asset (EUR) P A 0,55 6 ACATIS Gané Value Event Fonds A 1,29 45 ATHYMIS PATRIMOINE P 0,54 7 VEGA MONDE FLEXIBLE R (C) 1,19 46 Haas Epargne Patrimoine B 0,54 8 Monocle Fund A EUR 1,17 47 Hmg Rendement D 0,54 9 Vega Euro Rendement R 1,15 48 SG Flexible P 0,53 10 Cogefi Flex Dynamic P 1,14 49 Franklin Glb Fundmtl Strat N(C) EUR 0,53 11 CPR Croissance Réactive P 1,14 50 Amundi VIE - P (C) 0,52 12 Keren Patrimoine C 1,13 51 CPR Croissance Défensive P 0,51 13 Varenne Valeur A EUR 1,10 52 Alienor Alter Euro A 0,51 14 H2O Multistrategies R C EUR 1,03 53 Generali Ambition C 0,49 15 R-co Valor F EUR 0,94 54 Arc Patrimoine C 0,49 16 Sycomore Allocation Patrimoine R 0,81 55 Hottinguer Patrimoine Monde R 0,49 17 Pluvalca Evolution Europe A 0,80 56 LMdG Opportunités Monde 50 R 0,48 18 BSO Patrimoine 0,79 57 Dorval Convictions R 0,48 19 Rouvier Valeurs C 0,76 58 Pictet Multi Asset Global Opp R EUR 0,47 20 JPM Gbl Macro Opps A EUR Cap 0,74 59 Auris Diversified Beta R Cap 0,46 21 LMdG Flex Patrimoine R 0,74 60 Mirabaud Horizon 0,46 22 Harmonis Reactif 0,73 61 Gutenberg Patrimoine C 0,46 23 Betamax Global P 0,72 62 Tempo 0,42 24 M&G Lux Dynamic Allocation A Acc 0,72 63 JPM Global Income D (D) EUR 0,42 25 Allianz Multi Rendement Réel 0,70 64 GF Fidélité P 0,42 26 Tikehau Income Cross Assets P 0,70 65 M&G Optimal Income Fd EUR AH Acc 0,41 27 Eurose C 0,69 66 OTEA 1 A 0,40 28 Optigest Patrimoine P 0,69 67 Selection F Alpha C 0,39 29 Alterna Plus 0,69 68 Aviva Flexible Emergents A 0,39 30 Sycomore Partners Fund P 0,68 69 Ecofi Patrimoine P 0,37 31 SLF (F) Defensive P EUR Cap 0,67 70 Franklin Multi-Asset Income A (C) EUR 0,36 32 AXWF Optimal Income A Cap EUR pf 0,67 71 Invest Latitude Euro A 0,36 33 Gefip Invest Patrimoine P 0,66 72 Russell Inves MultiAss Gth Strat Eur I B 0,34 34 Lazard Patrimoine Diversifie A 0,65 73 Seeyond Flexible MT R 0,30 35 Echiquier Allocation Quantostars C 0,65 74 Hottinguer Patrimoine Evolution 0,30 36 FF Fidelity Patrimoine A-ACC-Euro 0,64 75 Claresco Allocation Flexible P 0,29 37 Echiquier Arty A 0,64 76 Tocqueville Olympe Patrimoine P 0,26 38 NN (L) First Class Multi Asset P (C) EUR 0,63 77 Echiquier Allocation Modérée A 0,25 39 Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR 0,62 78 BBM V-Flex RPC 0,24 Sortino 5 ans Performances calculées en euros au 31/12/2018. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. ANNEXES | DEC 2018 |32
  34. 34. # Fonds Sortino # Fonds Sortino 79 Sanso Opportunités Part A 0,23 99 Apprecio E 0,07 80 Exclusif 21 C Cap 0,23 100 Taurus Stratégie R 0,05 81 Wise4 C 0,23 101 Amundi Patrimoine (C) 0,05 82 RMA Diversifié Vol 4 P 0,22 102 Prestige Luxembourg A7 Picking C 0,03 83 Invesco Bal Risk Alloc Fd E EUR Cap 0,22 103 Monessor 0,02 84 Amplegest Proactif AC 0,20 104 EdR Fund QUAM 5 A-EUR -0,01 85 Rouvier Evolution C 0,20 105 Afer Patrimoine D -0,01 86 FFG Architect Strategy B 0,20 106 Carmignac Patrimoine E -0,02 87 LYXOR PLANET M (c) 0,20 107 Dnca Evolutif C -0,02 88 Gaspal Patrimoine R 0,19 108 Ethna-AKTIV R-T -0,02 89 Ginjer Actifs 360 A 0,16 109 Seven Diversified Fund EUR-R Cap -0,03 90 Entheca Pérennité R 0,16 110 Federal Multi Patrimoine -0,05 91 R-co Club F EUR 0,13 111 Convictions MultiOpportunities P -0,09 92 Global Allocation Strategies Plus (R) 0,13 112 Mandarine Reflex R -0,09 93 Carmignac Pf EM Patrimoine E EUR Acc 0,12 113 SISF Global M-Asset Inc HDG A (C) EUR -0,10 94 La Française Patrimoine Flexible R 0,12 114 Invesco Gbl Conserv Fd E EUR EUR Cap -0,17 95 Talence Optimal 0,10 115 Diamant Bleu LFP P -0,24 96 BNPP L1 MULTI ASSET INCOME CLC 0,09 116 MAM Optima 25-125 C -0,25 97 Sinval 0,09 117 ABN AMRO Total Return Global Equities C -0,26 98 ODDO BHF Patrimoine CR-EUR 0,08 118 OFI RS Euro Equity Smart Delta Convex R -0,94 Sortino 8 ans # Fonds Sortino # Fonds Sortino 1 CPR Croissance Réactive P 1,70 18 Nordea 1 Stable Ret Fd BP EUR 0,90 2 First Eagle Amundi International AE (C) 1,52 19 H2O Multistrategies R C EUR 0,85 3 Sextant Grand Large A (C) 1,52 20 Sycomore Partners Fund P 0,84 4 BGF Global Allocation A2 1,46 21 Invest Latitude Monde A 0,83 5 ACATIS Gané Value Event Fonds A 1,43 22 CPR Croissance Défensive P 0,83 6 Varenne Valeur A EUR 1,39 23 JPM Global Income D (D) EUR 0,83 7 Eurose C 1,36 24 M&G Lux Dynamic Allocation A Acc 0,82 8 SLF (F) Defensive P EUR Cap 1,33 25 AXWF Optimal Income A Cap EUR pf 0,81 9 Keren Patrimoine C 1,33 26 Monocle Fund A EUR 0,79 10 BSO Patrimoine 1,19 27 R-co Valor F EUR 0,79 11 Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR 1,10 28 HGIF SelectFlexible A 0,75 12 Alterna Plus 1,06 29 Pluvalca Evolution Europe A 0,72 13 Cogefi Flex Dynamic P 1,03 30 VEGA MONDE FLEXIBLE R (C) 0,70 14 Hmg Rendement D 0,97 31 Ecofi Patrimoine P 0,70 15 Harmonis Reactif 0,95 32 JPM Gbl Macro Opps A EUR Cap 0,69 16 Echiquier Arty A 0,95 33 Lazard Patrimoine Diversifie A 0,69 17 M&G Optimal Income Fd EUR AH Acc 0,94 34 Optigest Patrimoine P 0,69 Performances calculées en euros au 31/12/2018. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. ANNEXES | DEC 2018 |33
  35. 35. # Fonds Sortino # Fonds Sortino 35 Generali Ambition C 0,67 62 Entheca Pérennité R 0,34 36 BL-Global Flexible EUR B 0,67 63 Echiquier Allocation Modérée A 0,34 37 Betamax Global P 0,64 64 LYXOR PLANET M (c) 0,33 38 Sycomore Allocation Patrimoine R 0,63 65 OTEA 1 A 0,32 39 Dorval Convictions R 0,62 66 Sinval 0,32 40 LMdG Opportunités Monde 50 R 0,60 67 Gaspal Patrimoine R 0,29 41 Allianz Multi Rendement Réel 0,57 68 Hottinguer Patrimoine Monde R 0,28 42 BNPP L1 MULTI ASSET INCOME CLC 0,54 69 Hottinguer Patrimoine Evolution 0,27 43 GF Fidélité P 0,52 70 La Française Patrimoine Flexible R 0,27 44 Tempo 0,51 71 ODDO BHF Patrimoine CR-EUR 0,21 45 Tocqueville Olympe Patrimoine P 0,50 72 Mandarine Reflex R 0,18 46 Invesco Bal Risk Alloc Fd E EUR Cap 0,49 73 Arc Patrimoine C 0,17 47 LMdG Flex Patrimoine R 0,49 74 Apprecio E 0,15 48 Dorval Global Convictions A 0,48 75 Carmignac Patrimoine E 0,13 49 PARVEST Diversified Dynamic Clc (C) EUR 0,48 76 Auris Diversified Beta R Cap 0,10 50 Amundi VIE - P (C) 0,47 77 Afer Patrimoine D 0,08 51 Exclusif 21 C Cap 0,46 78 Talence Optimal 0,07 52 SG Flexible P 0,46 79 MAM Optima 25-125 C 0,06 53 Gutenberg Patrimoine C 0,45 80 EdR Fund QUAM 5 A-EUR 0,05 54 Mirabaud Horizon 0,44 81 Seven Diversified Fund EUR-R Cap 0,02 55 Rouvier Valeurs C 0,43 82 Wise4 C 0,01 56 Alienor Alter Euro A 0,39 83 Amplegest Proactif AC -0,01 57 RMA Diversifié Vol 4 P 0,39 84 Invesco Gbl Conserv Fd E EUR EUR Cap -0,03 58 R-co Club F EUR 0,37 85 OFI RS Euro Equity Smart Delta Convex R -0,10 59 ATHYMIS PATRIMOINE P 0,37 86 Diamant Bleu LFP P -0,16 60 Dnca Evolutif C 0,37 87 Convictions MultiOpportunities P -0,17 61 Selection F Alpha C 0,35 88 ABN AMRO Total Return Global Equities C -0,44 Performances calculées en euros au 31/12/2018. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. ANNEXES | DEC 2018 |34
  36. 36. Beta # Fonds Beta # Fonds Beta 1 R-co Valor F EUR 0,89 36 BL-Global Flexible EUR B 0,47 2 Ginjer Actifs 360 A 0,87 37 BNPP L1 MULTI ASSET INCOME CLC 0,46 3 Tempo 0,85 38 LYXOR PLANET M (c) 0,45 4 Cogefi Flex Dynamic P 0,79 39 Prestige Luxembourg A7 Picking C 0,44 5 Generali Ambition C 0,73 40 Exclusif 21 C Cap 0,44 6 MAM Optima 25-125 C 0,73 41 Gefip Invest Patrimoine P 0,43 7 Rouvier Valeurs C 0,72 42 Harmonis Reactif 0,42 8 Talence Optimal 0,72 43 Allianz Multi Rendement Réel 0,42 9 EdR Equity Europe Solve C 0,68 44 Sanso Opportunités Part A 0,41 10 ABN AMRO Total Return Global Equities C 0,67 45 Monessor 0,41 11 First Eagle Amundi International AE (C) 0,64 46 Gutenberg Patrimoine C 0,40 12 Franklin Glb Fundmtl Strat N(C) EUR 0,63 47 Hottinguer Patrimoine Monde R 0,40 13 OFI RS Euro Equity Smart Delta Convex R 0,62 48 Pluvalca Evolution Europe A 0,39 14 Amplegest Proactif AC 0,61 49 Betamax Global P 0,39 15 Aviva Flexible Emergents A 0,60 50 PARVEST Diversified Dynamic Clc (C) EUR 0,38 16 Claresco Allocation Flexible P 0,59 51 Sycomore Partners Fund P 0,38 17 R-co Club F EUR 0,59 52 Gaspal Patrimoine R 0,38 18 Dnca Evolutif C 0,57 53 Convictions MultiOpportunities P 0,37 19 Invest Latitude Monde A 0,57 54 Keren Patrimoine C 0,37 20 VEGA MONDE FLEXIBLE R (C) 0,56 55 La Française Patrimoine Flexible R 0,37 21 AXWF Optimal Income A Cap EUR pf 0,56 56 Sinval 0,37 22 Echiquier Allocation Quantostars C 0,55 57 Franklin Multi-Asset Income A (C) EUR 0,36 23 Optigest Patrimoine P 0,54 58 Ecofi Patrimoine P 0,36 24 BBM V-Flex RPC 0,53 59 Russell Inves MultiAss Gth Strat Eur I B 0,36 25 Lazard Patrimoine Diversifie A 0,53 60 Seven Diversified Fund EUR-R Cap 0,35 26 HGIF SelectFlexible A 0,53 61 Echiquier Allocation Modérée A 0,35 27 ACATIS Gané Value Event Fonds A 0,52 62 Arc Patrimoine C 0,34 28 Dorval Convictions R 0,51 63 Echiquier Arty A 0,34 29 BGF Global Allocation A2 0,50 64 Eurose C 0,34 30 Rouvier Evolution C 0,49 65 M&G Lux Dynamic Allocation A Acc 0,33 31 Varenne Valeur A EUR 0,49 66 Invesco Bal Risk Alloc Fd E EUR Cap 0,33 32 OTEA 1 A 0,49 67 Carmignac Pf EM Patrimoine E EUR Acc 0,32 33 CPR Croissance Réactive P 0,48 68 JPM Global Income D (D) EUR 0,32 34 ODDO BHF Patrimoine CR-EUR 0,48 69 Haas Epargne Patrimoine B 0,31 35 Hottinguer Patrimoine Evolution 0,47 70 Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR 0,31 Beta 1 an Betas, Betas haussier et baissier sur 1, 3, 5 et 8 ans par rapport au MSCI Europe pour les flexibles Europe et au MSCI World pour les flexibles Monde Performances calculées en euros au 31/12/2018. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. ANNEXES | DEC 2018 |35
  37. 37. # Fonds Beta # Fonds Beta 71 Hmg Rendement D 0,31 96 GF Fidélité P 0,23 72 Mandarine Reflex R 0,31 97 Apprecio E 0,22 73 Wise4 C 0,31 98 CPR Croissance Défensive P 0,22 74 Nordea 1 Stable Ret Fd BP EUR 0,30 99 Invest Latitude Euro A 0,22 75 Carmignac Patrimoine E 0,30 100 Dorval Global Convictions A 0,22 76 FF Fidelity Patrimoine A-ACC-Euro 0,30 101 Sycomore Allocation Patrimoine R 0,21 77 Mirabaud Horizon 0,29 102 LMdG Flex Patrimoine R 0,20 78 Vega Euro Rendement R 0,29 103 Amundi VIE - P (C) 0,20 79 Amundi Patrimoine (C) 0,29 104 LMdG Opportunités Monde 50 R 0,19 80 Diamant Bleu LFP P 0,28 105 Selection F Alpha C 0,18 81 Entheca Pérennité R 0,28 106 Sextant Grand Large A (C) 0,18 82 Afer Patrimoine D 0,27 107 Monocle Fund A EUR 0,18 83 SISF Global M-Asset Inc HDG A (C) EUR 0,27 108 H2O Multistrategies R C EUR 0,16 84 SLF (F) Defensive P EUR Cap 0,27 109 EdR Fund QUAM 5 A-EUR 0,16 85 ATHYMIS PATRIMOINE P 0,27 110 Taurus Stratégie R 0,16 86 BSO Patrimoine 0,26 111 SG Flexible P 0,16 87 Flexigestion Patrimoine 0,26 112 Alterna Plus 0,15 88 Tocqueville Olympe Patrimoine P 0,25 113 Federal Multi Patrimoine 0,14 89 NN (L) First Class Multi Asset P (C) EUR 0,25 114 Ethna-AKTIV R-T 0,14 90 Alienor Alter Euro A 0,24 115 RMA Diversifié Vol 4 P 0,12 91 Seeyond Flexible MT R 0,24 116 JPM Gbl Macro Opps A EUR Cap 0,12 92 FFG Architect Strategy B 0,24 117 Tikehau Income Cross Assets P 0,11 93 Pictet Multi Asset Global Opp R EUR 0,23 118 M&G Optimal Income Fd EUR AH Acc 0,08 94 Auris Diversified Beta R Cap 0,23 119 Invesco Gbl Conserv Fd E EUR EUR Cap 0,06 95 LO Funds All Roads Multi Asset (EUR) P A 0,23 120 Global Allocation Strategies Plus (R) 0,06 Performances calculées en euros au 31/12/2018. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. ANNEXES | DEC 2018 |36
  38. 38. # Fonds Beta # Fonds Beta 1 H2O Multistrategies R C EUR 1,72 40 Allianz Multi Rendement Réel 0,47 2 R-co Valor F EUR 0,99 41 Hottinguer Patrimoine Evolution 0,46 3 Talence Optimal 0,96 42 Rouvier Evolution C 0,46 4 Ginjer Actifs 360 A 0,94 43 Convictions MultiOpportunities P 0,44 5 Cogefi Flex Dynamic P 0,89 44 Dorval Convictions R 0,44 6 Aviva Flexible Emergents A 0,88 45 Gefip Invest Patrimoine P 0,43 7 Tempo 0,85 46 Russell Inves MultiAss Gth Strat Eur I B 0,43 8 EdR Equity Europe Solve C 0,84 47 ODDO BHF Patrimoine CR-EUR 0,42 9 Generali Ambition C 0,76 48 ACATIS Gané Value Event Fonds A 0,41 10 Rouvier Valeurs C 0,73 49 Seven Diversified Fund EUR-R Cap 0,41 11 ABN AMRO Total Return Global Equities C 0,72 50 Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR 0,41 12 R-co Club F EUR 0,71 51 La Française Patrimoine Flexible R 0,40 13 Carmignac Pf EM Patrimoine E EUR Acc 0,69 52 Betamax Global P 0,39 14 OTEA 1 A 0,66 53 Sycomore Partners Fund P 0,39 15 Dnca Evolutif C 0,64 54 Sanso Opportunités Part A 0,39 16 Amplegest Proactif AC 0,64 55 Gutenberg Patrimoine C 0,38 17 OFI RS Euro Equity Smart Delta Convex R 0,63 56 Carmignac Patrimoine E 0,37 18 Franklin Glb Fundmtl Strat N(C) EUR 0,62 57 JPM Gbl Macro Opps A EUR Cap 0,36 19 Claresco Allocation Flexible P 0,61 58 Dorval Global Convictions A 0,35 20 Invest Latitude Monde A 0,61 59 Diamant Bleu LFP P 0,35 21 HGIF SelectFlexible A 0,61 60 Keren Patrimoine C 0,35 22 First Eagle Amundi International AE (C) 0,60 61 FF Fidelity Patrimoine A-ACC-Euro 0,35 23 AXWF Optimal Income A Cap EUR pf 0,59 62 Echiquier Arty A 0,35 24 BL-Global Flexible EUR B 0,59 63 Franklin Multi-Asset Income A (C) EUR 0,34 25 VEGA MONDE FLEXIBLE R (C) 0,58 64 Arc Patrimoine C 0,34 26 Exclusif 21 C Cap 0,58 65 Mandarine Reflex R 0,33 27 Optigest Patrimoine P 0,57 66 Sinval 0,33 28 BNPP L1 MULTI ASSET INCOME CLC 0,56 67 Wise4 C 0,33 29 Lazard Patrimoine Diversifie A 0,55 68 Monocle Fund A EUR 0,33 30 BBM V-Flex RPC 0,54 69 Mirabaud Horizon 0,33 31 MAM Optima 25-125 C 0,52 70 Amundi Patrimoine (C) 0,33 32 PARVEST Diversified Dynamic Clc (C) EUR 0,52 71 Echiquier Allocation Modérée A 0,33 33 CPR Croissance Réactive P 0,51 72 Harmonis Reactif 0,33 34 Echiquier Allocation Quantostars C 0,50 73 Eurose C 0,32 35 LYXOR PLANET M (c) 0,50 74 NN (L) First Class Multi Asset P (C) EUR 0,31 36 Monessor 0,50 75 Invesco Bal Risk Alloc Fd E EUR Cap 0,31 37 BGF Global Allocation A2 0,49 76 Pluvalca Evolution Europe A 0,30 38 M&G Lux Dynamic Allocation A Acc 0,47 77 Flexigestion Patrimoine 0,30 39 Hottinguer Patrimoine Monde R 0,47 78 JPM Global Income D (D) EUR 0,30 Beta haussier 1 an Performances calculées en euros au 31/12/2018. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. ANNEXES | DEC 2018 |37
  39. 39. # Fonds Beta # Fonds Beta 79 Invest Latitude Euro A 0,29 100 Haas Epargne Patrimoine B 0,23 80 Nordea 1 Stable Ret Fd BP EUR 0,29 101 Varenne Valeur A EUR 0,22 81 Entheca Pérennité R 0,29 102 LMdG Flex Patrimoine R 0,22 82 SLF (F) Defensive P EUR Cap 0,29 103 SG Flexible P 0,21 83 Apprecio E 0,29 104 Tikehau Income Cross Assets P 0,20 84 Afer Patrimoine D 0,28 105 Sycomore Allocation Patrimoine R 0,20 85 Ecofi Patrimoine P 0,28 106 BSO Patrimoine 0,20 86 Vega Euro Rendement R 0,28 107 Alienor Alter Euro A 0,18 87 GF Fidélité P 0,27 108 ATHYMIS PATRIMOINE P 0,17 88 Hmg Rendement D 0,27 109 Federal Multi Patrimoine 0,17 89 Gaspal Patrimoine R 0,26 110 RMA Diversifié Vol 4 P 0,14 90 Amundi VIE - P (C) 0,26 111 EdR Fund QUAM 5 A-EUR 0,14 91 Auris Diversified Beta R Cap 0,25 112 FFG Architect Strategy B 0,13 92 Tocqueville Olympe Patrimoine P 0,25 113 Taurus Stratégie R 0,13 93 Sextant Grand Large A (C) 0,25 114 Alterna Plus 0,12 94 Selection F Alpha C 0,25 115 Global Allocation Strategies Plus (R) 0,12 95 CPR Croissance Défensive P 0,24 116 M&G Optimal Income Fd EUR AH Acc 0,08 96 Seeyond Flexible MT R 0,24 117 LMdG Opportunités Monde 50 R 0,08 97 SISF Global M-Asset Inc HDG A (C) EUR 0,24 118 Prestige Luxembourg A7 Picking C 0,06 98 LO Funds All Roads Multi Asset (EUR) P A 0,23 119 Ethna-AKTIV R-T 0,03 99 Pictet Multi Asset Global Opp R EUR 0,23 120 Invesco Gbl Conserv Fd E EUR EUR Cap -0,01 Performances calculées en euros au 31/12/2018. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. ANNEXES | DEC 2018 |38
  40. 40. # Fonds Beta # Fonds Beta 1 Invesco Gbl Conserv Fd E EUR EUR Cap 0,02 40 SLF (F) Defensive P EUR Cap 0,26 2 Monocle Fund A EUR 0,06 41 Entheca Pérennité R 0,26 3 Global Allocation Strategies Plus (R) 0,06 42 Amundi Patrimoine (C) 0,26 4 Ethna-AKTIV R-T 0,09 43 Keren Patrimoine C 0,27 5 Alterna Plus 0,10 44 Echiquier Arty A 0,27 6 RMA Diversifié Vol 4 P 0,10 45 Mandarine Reflex R 0,28 7 M&G Optimal Income Fd EUR AH Acc 0,11 46 SISF Global M-Asset Inc HDG A (C) EUR 0,28 8 Selection F Alpha C 0,11 47 Mirabaud Horizon 0,28 9 EdR Fund QUAM 5 A-EUR 0,12 48 Afer Patrimoine D 0,28 10 Federal Multi Patrimoine 0,12 49 M&G Lux Dynamic Allocation A Acc 0,29 11 Taurus Stratégie R 0,12 50 Vega Euro Rendement R 0,30 12 JPM Gbl Macro Opps A EUR Cap 0,13 51 Franklin Multi-Asset Income A (C) EUR 0,30 13 Tikehau Income Cross Assets P 0,13 52 Wise4 C 0,30 14 Sycomore Allocation Patrimoine R 0,14 53 Sinval 0,31 15 Apprecio E 0,15 54 Nordea 1 Stable Ret Fd BP EUR 0,31 16 Dorval Global Convictions A 0,15 55 Haas Epargne Patrimoine B 0,32 17 SG Flexible P 0,16 56 JPM Global Income D (D) EUR 0,32 18 LMdG Flex Patrimoine R 0,16 57 Echiquier Allocation Modérée A 0,32 19 Flexigestion Patrimoine 0,16 58 Invesco Bal Risk Alloc Fd E EUR Cap 0,32 20 Amundi VIE - P (C) 0,17 59 Russell Inves MultiAss Gth Strat Eur I B 0,32 21 Sextant Grand Large A (C) 0,17 60 OTEA 1 A 0,33 22 Invest Latitude Euro A 0,18 61 Betamax Global P 0,33 23 Alienor Alter Euro A 0,18 62 Hottinguer Patrimoine Monde R 0,34 24 Auris Diversified Beta R Cap 0,20 63 PARVEST Diversified Dynamic Clc (C) EUR 0,34 25 Pictet Multi Asset Global Opp R EUR 0,20 64 Arc Patrimoine C 0,34 26 Hmg Rendement D 0,21 65 Diamant Bleu LFP P 0,35 27 GF Fidélité P 0,21 66 Gaspal Patrimoine R 0,36 28 Tocqueville Olympe Patrimoine P 0,22 67 FFG Architect Strategy B 0,36 29 CPR Croissance Défensive P 0,22 68 Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR 0,36 30 LMdG Opportunités Monde 50 R 0,22 69 Ecofi Patrimoine P 0,38 31 Carmignac Patrimoine E 0,23 70 Convictions MultiOpportunities P 0,38 32 LO Funds All Roads Multi Asset (EUR) P A 0,23 71 Gutenberg Patrimoine C 0,39 33 NN (L) First Class Multi Asset P (C) EUR 0,23 72 Gefip Invest Patrimoine P 0,40 34 Seeyond Flexible MT R 0,24 73 Monessor 0,40 35 FF Fidelity Patrimoine A-ACC-Euro 0,24 74 LYXOR PLANET M (c) 0,40 36 Carmignac Pf EM Patrimoine E EUR Acc 0,24 75 La Française Patrimoine Flexible R 0,40 37 BSO Patrimoine 0,24 76 Exclusif 21 C Cap 0,40 38 Seven Diversified Fund EUR-R Cap 0,25 77 Allianz Multi Rendement Réel 0,42 39 ATHYMIS PATRIMOINE P 0,25 78 Pluvalca Evolution Europe A 0,42 Beta baissier 1 an Performances calculées en euros au 31/12/2018. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. ANNEXES | DEC 2018 |39
  41. 41. # Fonds Beta # Fonds Beta 79 Pluvalca Evolution Europe A 0,42 100 Cogefi Flex Dynamic P 0,52 80 Echiquier Allocation Quantostars C 0,42 101 Dnca Evolutif C 0,52 81 Sanso Opportunités Part A 0,42 102 VEGA MONDE FLEXIBLE R (C) 0,56 82 Harmonis Reactif 0,43 103 MAM Optima 25-125 C 0,57 83 H2O Multistrategies R C EUR 0,43 104 BBM V-Flex RPC 0,58 84 Rouvier Evolution C 0,43 105 AXWF Optimal Income A Cap EUR pf 0,58 85 Sycomore Partners Fund P 0,44 106 Claresco Allocation Flexible P 0,58 86 Dorval Convictions R 0,45 107 R-co Club F EUR 0,60 87 Prestige Luxembourg A7 Picking C 0,45 108 OFI RS Euro Equity Smart Delta Convex R 0,60 88 CPR Croissance Réactive P 0,45 109 Franklin Glb Fundmtl Strat N(C) EUR 0,61 89 BNPP L1 MULTI ASSET INCOME CLC 0,46 110 First Eagle Amundi International AE (C) 0,61 90 Hottinguer Patrimoine Evolution 0,46 111 Amplegest Proactif AC 0,65 91 ODDO BHF Patrimoine CR-EUR 0,46 112 EdR Equity Europe Solve C 0,67 92 BL-Global Flexible EUR B 0,46 113 Varenne Valeur A EUR 0,67 93 ACATIS Gané Value Event Fonds A 0,46 114 ABN AMRO Total Return Global Equities C 0,67 94 BGF Global Allocation A2 0,47 115 Rouvier Valeurs C 0,67 95 Invest Latitude Monde A 0,49 116 Generali Ambition C 0,70 96 Lazard Patrimoine Diversifie A 0,49 117 Ginjer Actifs 360 A 0,71 97 Aviva Flexible Emergents A 0,49 118 Talence Optimal 0,73 98 Optigest Patrimoine P 0,49 119 R-co Valor F EUR 0,90 99 HGIF SelectFlexible A 0,51 120 Tempo 1,04 Performances calculées en euros au 31/12/2018. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. ANNEXES | DEC 2018 |40
  42. 42. # Fonds Beta # Fonds Beta 1 H2O Multistrategies R C EUR 1,15 40 ODDO BHF Patrimoine CR-EUR 0,44 2 R-co Valor F EUR 0,99 41 Gaspal Patrimoine R 0,43 3 Ginjer Actifs 360 A 0,96 42 Harmonis Reactif 0,43 4 Rouvier Valeurs C 0,81 43 M&G Lux Dynamic Allocation A Acc 0,42 5 R-co Club F EUR 0,80 44 LYXOR PLANET M (c) 0,42 6 Franklin Glb Fundmtl Strat N(C) EUR 0,79 45 Betamax Global P 0,42 7 MAM Optima 25-125 C 0,79 46 La Française Patrimoine Flexible R 0,41 8 Aviva Flexible Emergents A 0,74 47 Carmignac Pf EM Patrimoine E EUR Acc 0,40 9 Cogefi Flex Dynamic P 0,72 48 BNPP L1 MULTI ASSET INCOME CLC 0,40 10 Talence Optimal 0,71 49 Gutenberg Patrimoine C 0,39 11 First Eagle Amundi International AE (C) 0,69 50 Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR 0,39 12 Tempo 0,69 51 Varenne Valeur A EUR 0,39 13 Generali Ambition C 0,69 52 Dorval Global Convictions A 0,38 14 Dorval Convictions R 0,63 53 Keren Patrimoine C 0,37 15 Claresco Allocation Flexible P 0,62 54 Sycomore Partners Fund P 0,37 16 BGF Global Allocation A2 0,60 55 Mandarine Reflex R 0,36 17 Dnca Evolutif C 0,59 56 FF Fidelity Patrimoine A-ACC-Euro 0,36 18 Lazard Patrimoine Diversifie A 0,58 57 Echiquier Arty A 0,36 19 VEGA MONDE FLEXIBLE R (C) 0,57 58 Convictions MultiOpportunities P 0,36 20 Amplegest Proactif AC 0,57 59 Exclusif 21 C Cap 0,35 21 ABN AMRO Total Return Global Equities C 0,56 60 Pluvalca Evolution Europe A 0,35 22 HGIF SelectFlexible A 0,55 61 Russell Inves MultiAss Gth Strat Eur I B 0,35 23 Invest Latitude Monde A 0,53 62 Arc Patrimoine C 0,35 24 Hottinguer Patrimoine Evolution 0,52 63 Eurose C 0,34 25 ACATIS Gané Value Event Fonds A 0,52 64 Mirabaud Horizon 0,34 26 BBM V-Flex RPC 0,52 65 Franklin Multi-Asset Income A (C) EUR 0,34 27 CPR Croissance Réactive P 0,52 66 Sinval 0,33 28 AXWF Optimal Income A Cap EUR pf 0,51 67 JPM Global Income D (D) EUR 0,33 29 OFI RS Euro Equity Smart Delta Convex R 0,50 68 PARVEST Diversified Dynamic Clc (C) EUR 0,33 30 Allianz Multi Rendement Réel 0,50 69 Echiquier Allocation Modérée A 0,33 31 Rouvier Evolution C 0,49 70 Monessor 0,32 32 Hottinguer Patrimoine Monde R 0,48 71 Ecofi Patrimoine P 0,32 33 BL-Global Flexible EUR B 0,48 72 Amundi Patrimoine (C) 0,30 34 Gefip Invest Patrimoine P 0,48 73 Invesco Bal Risk Alloc Fd E EUR Cap 0,30 35 Echiquier Allocation Quantostars C 0,48 74 ATHYMIS PATRIMOINE P 0,30 36 Optigest Patrimoine P 0,47 75 Haas Epargne Patrimoine B 0,29 37 Prestige Luxembourg A7 Picking C 0,44 76 Entheca Pérennité R 0,29 38 Sanso Opportunités Part A 0,44 77 BSO Patrimoine 0,29 39 OTEA 1 A 0,44 78 Carmignac Patrimoine E 0,28 Beta 3 ans Performances calculées en euros au 31/12/2018. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. ANNEXES | DEC 2018 |41

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