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Cuenta Corriente Ejercicio 4 1

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Cuenta Corriente Ejercicio 4 1

  1. 1. Comisión mantenimiento: Comisión por apunte: Comisión por mayor saldo deudor contable: Comisión por reclamación de posición deudora: IRC: Clase de cuenta: Corriente Núm. De cuenta: Titular: Disponibilidad: Fecha de liquidación: Tipos de interés= 15,0% Haber Tipos de interés= 5,0% Debe Capital Números Fecha Concepto Valor Días Saldo I D H D H 01-nov Apertura 10.000 02-nov 11 10.000,00 € H 0 110.000 13-nov Reintegro 6.000 13-nov 5 4.000,00 € H 0 20.000 18-nov Ingreso en efectivo 8.000 18-nov 6 12.000,00 € H 0 72.000 24-nov Compra valores 15.500 24-nov 9 - 3.500,00 € D 31.500 0 3-dicim Paga recibo 300 03-dic 8 - 3.800,00 € D 30.400 0 10-dic Venta valores 2.800 11-dic 5 - 1.000,00 € D 5.000 0 15-dic Cobro dividendo 1.450 16-dic 7 450,00 € H 0 3.150 22-dic Transferencia 5.250 23-dic 8 5.700,00 € H 0 45.600 31-dic 31-dic 0 5.700,00 € H 0 0 31-dic 31-dic 0 5.700,00 € H 0 0 31-dic 31-dic 31-dic 31-dic 31-dic Suma de números 31-dic 66.900 250.750 31-dic Intereses s/ favor 103,05 € 31-dic 5.803,05 € H 31-dic IRC 0,0% - € 31-dic 5.803,05 € H 31-dic Intereses n/ favor 9,16 € 31-dic 5.793,88 € H 31-dic Com. Mantenimiento - € 31-dic 5.793,88 € H 31-dic Com. Apuntes - € 31-dic 5.793,88 € H 31-dic Reclamación posición D - € 31-dic 5.793,88 € H 31-dic Com. Saldo D contable - € 31-dic 5.793,88 € H 31-dic Saldo cta. Nueva - 5.793,88 € 31-dic ######### 21.809,16 €

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