Oracle Aplicaciones: Novedades hfm 11 1 2. III Foro de Cajas, Oracle Hyperion.

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Presentación de las últimas Novedades del módulo ORACLE HFM 11.1.2., expuesto en el III Foro de Usuarios Consolidación Oracle Hyperion.

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Oracle Aplicaciones: Novedades hfm 11 1 2. III Foro de Cajas, Oracle Hyperion.

  1. 1. Hyperion Financial Management (HFM) – Versión 11.1.2 Eva Mª Mier / Virginia Vargas Tenorio EPM, Principal Sales Consulting
  2. 2. Evolución de la Plataforma Escalabilidad 2007 Oracle HFM 9.3Oracle HFM 9.3 2008 Oracle HFM 11.1.1Oracle HFM 11.1.1 Fusion EditionFusion Edition +3500 Clientes +3500 Clientes 2009 2010 Oracle HFMOracle HFM 11.1.1.311.1.1.3 Oracle HFM 11.1.1.2Oracle HFM 11.1.1.2 Oracle HFMOracle HFM 11.1.211.1.2 Funcionalidad 2001 2005 Escalabilidad HyperionHyperion EnterpriseEnterprise HFM 4.0HFM 4.0 HFM System 9HFM System 9 2007 Oracle HFM 9.3Oracle HFM 9.3 Hyperion FinancialHyperion Financial ManagementManagement MicrocontrolMicrocontrol 1981 1991
  3. 3. Componentes Críticos a Implementar Mejores Prácticas del Cierre Financiero Monitorización y seguimiento del Cierre Financiero Cuadro de Mandos del CFO Consolidación Financiera (HFM) Calidad de Datos Reporting Regulatorio: Gestión Documental ERP: Oracle, SAP, Legacy, Otros Reporting De Gestión Transacciones Reporting
  4. 4. HYPERION FINANCIAL MANAGEMENT Principales Novedades 1. Arquitectura EPMA: Gestión metadato y aplicaciones 2. Interfase de usuario 3. Exportación de la información (Analítica ampliada)3. Exportación de la información (Analítica ampliada) 4. Smart View (Conexión con Office) 5. Generador de Informes
  5. 5. Versión 11: Acceso al sistema EPM , vía Web
  6. 6. Gestión de aplicaciones y metadato vía Web
  7. 7. EPM Integra los Procesos de Gestión Reporting e Interacción Común Planificación Estratégica Planificación y Forecasting Integración y Análisis Común Calidad de Datos y Consistencia de Dimensiones Cierre Financiero Gestión de Rentabilidad
  8. 8. Gestión de metadato vía Web
  9. 9. Ampliación funcionalidades EPMA (Versión 11.1.1.3) • EPMA (Arquitectura EPM) expande de manera importante el set de funcionalidades: • Gestión del ciclo de vida de las aplicaciones (Lifecycle Management) - Movimiento sistemático de todas las aplicaciones o de una aplicación individual entre entornos de desarrollo, test y de producción. (Solo “artefactos”, NO datos) • “Calculation Manager” dentro de EPMA– Nuevo entorno gráfico de reglas que hace fácil la creación de reglas complejas Dev Prod Dev Prod
  10. 10. Utilidad “Copy Application” : Soporte para aplicaciones Arquitectura “EPMA”. (Versión 11.1.2) • Esta utilidad (hfmCopyApplication.exe) copia una aplicación con sus datos de un servidor a otro. • Por defecto, la utilidad se instala en el directorio de HFM. • Versiones anteriores unicamente para aplicaciones“clásicas” (Gestión metadado No Web); Versión 11.1.2 soporta aplicaciones EPMA.metadado No Web); Versión 11.1.2 soporta aplicaciones EPMA. Servidor de desarrollo Servidor de Producción Aplicación HFM Aplicación HFM
  11. 11. HYPERION FINANCIAL MANAGEMENT Principales Novedades 1. Arquitectura EPMA: Gestión metadato y aplicaciones 2. Interfase de usuario 3. Exportación de la información (Analítica ampliada)3. Exportación de la información (Analítica ampliada) 4. Smart View (Conexión con Office) 5. Generador de Informes
  12. 12. Mejoras Interfase Usuario: Web Look and Feel • Esquema de colores nuevos • Diseño nuevo para las pestañas en Windows Nueva estilo pestañas
  13. 13. Mejoras interfase usuario: iconos y menú nuevo de Acciones • Los iconos de cada tarea están ahora integrados en la barra de herramientas del Workspace. • Acceso desde nueva opción de menú “Acciones”, como alternativa.
  14. 14. HYPERION FINANCIAL MANAGEMENT Principales Novedades 1. Arquitectura EPMA: Gestión metadato y aplicaciones 2. Interfase de usuario 3. Exportación de la información (Analítica ampliada)3. Exportación de la información (Analítica ampliada) 4. Smart View (Conexión con Office) 5. Generador de Informes
  15. 15. Analítica ampliada (Extended Analytics): Exportación del fichero sin cabeceras • Se puede exportar el fichero con ó SIN cabeceras • Exportar sin cabeceras puede facilitar la importación en sistemas externos Scenario=Actual Year=2009 Period=[Year] Con Period=[Year] View=Periodic Entity=CORP_OPS Parent=GROUP Value=[Parent Total] SalesIC;CHINA;Computers;[None];[None];[None];100000 SalesIC;CHINA;CJips;[None];[None];[None];100000 !Data Actual;2009;[Year];YTD;GROUP.CORP_OPS;[Parent Total];SalesIC;CHINA;Computers;[N Actual;2009;[Year];YTD;GROUP.CORP_OPS;[Parent Total];SalesIC;CHINA;Chips;[None] Con cabeceras Sin cabeceras
  16. 16. HYPERION FINANCIAL MANAGEMENT Principales Novedades 1. Arquitectura EPMA: Gestión metadato y aplicaciones 2. Interfase de usuario 3. Exportación de la información (Analítica ampliada)3. Exportación de la información (Analítica ampliada) 4. Smart View (Conexión con Office) 5. Generador de Informes
  17. 17. Mejoras Interfase Smart View : Nueva opción de menú “HFM Ad Hoc” • El menú Smart View se ha dividido en dos pestañas u opciones de Menú: - Smart View - HFM Ad Hoc
  18. 18. Menú “opciones”: nuevo look y funcionalidades nuevas Versión 11.1.1.3 Versión 11.1.2
  19. 19. Nuevas opciones de acceso a los datos: Conexiones Privadas y compartidas
  20. 20. Nuevas funcionalidades: Lista de Tareas Acceso a la lista de tareas del usuario, desde Excel. En la parte cliente, se abre una nueva ventana de HFM
  21. 21. Se puede especificar miembros de una dimensión y visualizar la consulta actual, en una hoja Excel nueva para cada uno de esos miembros, de forma automática. (Similar a las “Páginas” de Financial Reporting) Nuevas funcionalidades: Informes en Cascada
  22. 22. HYPERION FINANCIAL MANAGEMENT Principales Novedades 1. Arquitectura EPMA: Gestión metadato y aplicaciones 2. Interfase de usuario 3. Exportación de la información (Analítica ampliada)3. Exportación de la información (Analítica ampliada) 4. Smart View (Conexión con Office) 5. Generador de Informes
  23. 23. Nuevas opciones: Navegación en los informes Desde cualquier componente del informe: - Formulas y celdas de texto - Etiquetas de filas y columnas - A nivel de informe completo - Gráfico - Objetos: . Imágenes . Texto (cabeceras)
  24. 24. Nuevas opciones: Navegación en los informes • URL´s accesibles desde celdas de texto • Navegación desde libros de informes e informes estáticos • Navegación condicional (pestaña “Replace” en opciones de formato)“Replace” en opciones de formato) • Posibilidad de navegar a otros documentos (por ejemplo .Word, .XLS, .PPT) publicados en Workspace ó en Oracle Content Management
  25. 25. Nuevas opciones. Anotaciones en celdas calculadas (no solo celdas de datos)
  26. 26. Libros de informes: Nuevas funcionalidades de Edición . Nuevas secciones en el libro: - URL - Cabeceras de texto - HTML (a parte de informes FR, XLS, PPT, DOC, TXT, PDF) como secciones o ficheros adjuntos . Secciones y subsecciones en TDC. Secciones y subsecciones en TDC . Etiquetas personalizadas en TDC . Copiar / Pegar para mejorar la edición de los libros . Panel de Propiedades para edición de objetos especificos y configuración del libro (*)TDC: Tabla de contenidos
  27. 27. Libros de informes: Nuevo Editor
  28. 28. Función FRExecute Función personalizada que muestra los resultados especificados, de un informe de Financial Reporting en Word: - Puede traer celdas específicas de un informe de FR - El documento Word puede ser publicado en el Workspace o como un vinculo en un celda de texto
  29. 29. Sintaxis función FRExecute Ejemplos
  30. 30. Libros de informes: salida HTML Cabecera con hipervinculos e imagenes Indice con secciones y sub- secciones indexadas Informe de Financial Reporting Barra de busqueda Links a Webs externas y paginas con FRexecute Links a documentos (Ej.pdf, xls) Navegación a otros informes desde la descripción del metadato Vinculos a otros informes y páginas Web
  31. 31. Personalización página Web: plantilla .CSS Plantilla disponible para personalización y presentación página HTML
  32. 32. Componentes Críticos a Implementar Mejores Prácticas del Cierre Financiero Workflow del Cierre Financiero Cuadro de Mandos del CFO Consolidación Financiera (HFM) Calidad de Datos Reporting Regulatorio: Gestión Documental ERP: Oracle, SAP, Legacy, Otros Reporting De Gestión Transacciones Reporting
  33. 33. Nuevos Módulos Acelerando el Ciclo de Cierre Consistencia y Fiabilidad en el Reporting de Datos Reporting a Entidades Regulatorias 1. Optimización Ciclo de Cierre Financiero Reporting a Entidades Regulatorias Reporting de Gestión 2. Homogeneización de Fuentes de Información
  34. 34. Componentes Críticos a Implementar Mejores Prácticas del Cierre Financiero Reporting Monitorización y Seguimiento del Cierre Financiero Cuadro de Mandos del CFO Consolidación Financiera Calidad de Datos Regulatorio: Gestión Documental ERP: Oracle, SAP, Legacy, Otros Reporting De Gestión Transacciones Reporting
  35. 35. Monitorización del Proceso Calendario Activo Monitorización y seguimiento del Cierre Financiero Agilizar el Proceso de Cierre 1. 2. Gestión de Tareas Calendario Activo2. 3.
  36. 36. 41
  37. 37. Monitorización y seguimiento del Cierre Financiero: Beneficios Visibilidad completa del proceso Facilita la Gestión de las tareas de todo el cierre financierode todo el cierre financiero Agilizar el proceso de cierre
  38. 38. Componentes Críticos a Implementar Mejores Prácticas del Cierre Financiero Reporting Monitorización y Seguimiento del Cierre Financiero Cuadro de Mandos del CFO Consolidación Financiera Calidad de Datos Regulatorio: Gestión Documental ERP: Oracle, SAP, Legacy, Otros Reporting De Gestión Transacciones Reporting
  39. 39. Capacidades Críticas. Integración 1. Gestionado por Usuario Final 2. Control del Proceso 3. Auditoría del Dato Origen
  40. 40. Gestionado por Usuario Final Definición del Perfil de Integración
  41. 41. Gestionado por Usuario Final Mapeo de Dimensiones
  42. 42. Control del Proceso Validaciones y Reporting Validación de Mapeos
  43. 43. Validaciones de Mapeos
  44. 44. Validaciones de Mapeos
  45. 45. Validaciones de Mapeos
  46. 46. Control del Proceso Validaciones y Reporting Validación de Mapeos Validación de ConsistenciaConsistencia
  47. 47. Validación de Consistencia
  48. 48. Control del Proceso Validaciones y Reporting Validación de Mapeos Validación de ConsistenciaConsistencia Validación Financiera
  49. 49. Validaciones Financieras
  50. 50. Auditoría del Dato
  51. 51. Auditoría del Dato desde los Informes
  52. 52. Auditoría del Dato. Drill Back
  53. 53. Opción de Navegar al fichero Origen
  54. 54. Auditoría del Dato. Drill Back
  55. 55. Navegación Directa a SAP
  56. 56. Monitorización del proceso
  57. 57. Consistencia y Fiabilidad en el Reporting de Datos: Mensajes Clave Gestionado por Usuario Final Control del Proceso Auditoría del Dato Origen
  58. 58. Componentes Críticos a Implementar Mejores Prácticas del Cierre Financiero Reporting Monitorización y Seguimiento del Cierre Financiero Cuadro de Mandos del CFO Consolidación Financiera Calidad de Datos Regulatorio: Gestión Documental ERP: Oracle, SAP, Legacy, Otros Reporting De Gestión Transacciones Reporting
  59. 59. Reporting Regulatorio: Gestión Documental Proceso de Creación de Documentos Experiencia de Usuario Final 1. 2. Reporting XBRL incorporado Múltiples Formatos de Salida 3. 4.
  60. 60. ‘Restructuring’ se calculó en el informe, y no tiene una cuenta correspondiente a nivel de fuente de datos, sus valores están mapeados a nivel de informe.
  61. 61. Se puede crear y mapear una nota a pie de página y mapearla con ‘Revenues’
  62. 62. Reporting Regulatorio: Beneficios Ahorro de costes Eliminación de errores Controlado por el usuarioControlado por el usuario financiero Un único sistema integrado
  63. 63. Componentes Críticos a Implementar Mejores Prácticas del Cierre Financiero Reporting Monitorización y Seguimiento del Cierre Financiero Cuadro de Mandos del CFO Consolidación Financiera Calidad de Datos Regulatorio: Gestión Documental ERP: Oracle, SAP, Legacy, Otros Reporting De Gestión Transacciones Reporting
  64. 64. Ciclo Reporting de Gestión Carga de datos externos a la base de datos de Consultas GL Planning DW EssbaseEssbase HFM Database Server Sincronización en tiempo real con los datos de HFM de datos de Essbase
  65. 65. Solución única de Reporting: Beneficios Transformación dimensiones Financieras existentes: ejes analíticos Fusión Datos operativos Reporting de Gestión en tiempo Real Datos, metadatos Mejora rendimiento y escalabilidad
  66. 66. Componentes Críticos a Implementar Mejores Prácticas del Cierre Financiero Reporting Monitorización y Seguimiento del Cierre Financiero Cuadro de Mandos del CFO Consolidación Financiera Calidad de Datos Regulatorio: Gestión Documental ERP: Oracle, SAP, Legacy, Otros Reporting De Gestión Transacciones Reporting Homogeneización de Fuentes de Información
  67. 67. Homogeneización de Fuentes de Información Por qué gestión de Dimensiones 1. Reducir el Riesgo de error en el reporting 2. Reducir los costes de mantenimiento, y acortar los ciclos de cierre 3. Facilitar la gestión del cambio (fusiones, etc) y el cumplimiento regulatorio 4. Reducir costes de mantenimiento para ERP, DW, EPM & BI 5. Mayor efectividad al compartir datos entre EPM y BI
  68. 68. Essbase EssbaseAnalytic Services Planning ETL EAI • Cuentas • Entidades • Proyecto • Producto • Localización • Canal DW Aplicaciones Analíticas Homogeneización de Fuentes de Información Hyperion DRM • Colapsa estructuras separadas en una única estructura de mantenimiento • Facilita la gestión del cambio – un único lugar para realizar cambios, una estructura a mantener • Notificación inmediata para Corp Oracle APAC Custom LATAM Peoplesoft EMEA SAP • Canal Usuario de Negocio • Notificación inmediata para los usuarios de negocio para hacer cumplir restricciones del sistema, reglas de negocio • Publica cambios para cada sistema de consumo específico según se necesiten, cuando se necesiten
  69. 69. Homogeneización de Fuentes de Información Beneficios Dimensiones consolidadas en una única estructura de mantenimiento Feedback inmediato a los usuarios de negocio Dimensiones publicadas a los sistemas cuando se requierecuando se requiere Inconsistencias de reporting reducidas Cumplimiento de normativa simplificada Reducción de tiempos de Cierre Financiero
  70. 70. Componentes Críticos a Implementar Mejores Prácticas del Cierre Financiero Reporting Monitorización y Seguimiento del Cierre Financiero Cuadro de Mandos del CFO Consolidación Financiera Calidad de Datos Regulatorio: Gestión Documental ERP: Oracle, SAP, Legacy, Otros Reporting De Gestión Transacciones Reporting
  71. 71. Componentes Críticos a Implementar Mejores Prácticas del Cierre Financiero Reporting Monitorización y Seguimiento del Cierre Financiero Cuadro de Mandos del CFO Consolidación Financiera Calidad de Datos Regulatorio: Gestión Documental ERP: Oracle, SAP, Legacy, Otros Reporting De Gestión Transacciones Reporting Homogeneización de Fuentes de Información
  72. 72. Virginia Vargas Tenorio Virginia.vargas.tenorio@oracle.com Virginia Vargas Tenorio Virginia.vargas.tenorio@oracle.com Eva Mª Mier Eva.mier@oracle.com Eva Mª Mier Eva.mier@oracle.com PreguntasPreguntas

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