Gestión Rendimiento  Corporativo Barcelona,  28/03/11
Guión <ul><li>Conociendo a Condis </li></ul><ul><li>Antecedentes </li></ul><ul><li>Objetivos y Alcance </li></ul><ul><li>S...
<ul><li>Empresa familiar  de distribución detallista,  fundada en 1961  y propiedad de la familia Condal, con una gestión ...
Distribución Geográfica Catalunya - Aragón TIENDAS FRANQUICIA 189 TIENDAS PROPIAS 165 CATALUNYA- ARAGÓN 354 SUPERMERCADOS ...
Distribución Geográfica Zona Centro ZONA CENTRO 60 SUPERMERCADOS 31.474 m 2 TIENDAS FRANQUICIA 23 TIENDAS PROPIAS 37 Datos...
<ul><li>Implantación fallida aplicación planificación (2002) por lo que el proceso estaba basado en herramientas ofimática...
Objetivos <ul><li>Mejorar las capacidades de planificación y seguimento de CONDIS mediante la optimización del proceso de ...
Alcance <ul><li>Detallar la definición del proceso. </li></ul><ul><li>Homogeneizar el DWH </li></ul><ul><li>Seleccionar un...
<ul><li>Confeccionar documento petición oferta (RFP) </li></ul><ul><li>Crear la matriz valoración </li></ul><ul><li>Crear ...
  E nfoque Global del Proyecto Proyecto Control de Gestión <ul><li>Dirección General </li></ul><ul><li>Direcciones de área...
Situación Actual <ul><li>El  presupuesto 2011  se ha realizado con la herramienta de forma colaborativa con la ayuda de un...
Lecciones Aprendidas <ul><li>Esfuerzo mayor de lo planificado en la  centralización y homogeneización  de la información e...
Gracias por su atención, [email_address]
<ul><li>Durante la primera fase del proyecto deberá definirse en detalle el modelo global de Control de Gestión objetivo (...
Diseño técnico del modelo  Dimensiones (Visión general) YEAR 2008 2009 2010 PERIOD Enero … Diciembre PUNTO DE VENTA Planta...
Proyecto DWH Base de Datos Oracle Winstore DLI V4GF ... SISTEMAS TRANSACCIONALES REPOSITORIO  ANALÍTICO HYPERION PLANNING,...
<ul><li>Planificación financiero-patrimonial (Balance y Flujos de Tesorería previsionales) </li></ul>Modelo objetivo Descr...
<ul><li>h </li></ul><ul><li>Proyección de datos reales según los siguientes criterios </li></ul><ul><ul><li>Ventas plantas...
7. Margen Mayorista por Almacén, Sección y Mes REALIZABLE Distri-bución días semanales por mes Calendario por planta propi...
REALIZABLE Inicialización combinaciones COA1, COA2, COA3, COA4 Ajustes gastos privativos e inversiones no activables Ajust...
Entorno de Controlling Proyecto <ul><li>Cuentas de Explotación por unidad de negocio y agregaciones hasta Resultado antes ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Condis, Gestión del Rendimiento Corporativo

715 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
715
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Condis, Gestión del Rendimiento Corporativo

  1. 1. Gestión Rendimiento Corporativo Barcelona, 28/03/11
  2. 2. Guión <ul><li>Conociendo a Condis </li></ul><ul><li>Antecedentes </li></ul><ul><li>Objetivos y Alcance </li></ul><ul><li>Selección </li></ul><ul><li>Plan de proyecto </li></ul><ul><li>Conclusiones </li></ul>
  3. 3. <ul><li>Empresa familiar de distribución detallista, fundada en 1961 y propiedad de la familia Condal, con una gestión totalmente profesionalizada. </li></ul><ul><li>Con un concepto de negocio y, por tanto, una filosofía de gestión basada en: Proximidad, Comodidad, Precio, Calidad y Servicio. </li></ul><ul><li>Con Modelo mixto de Tienda Propia y Tienda Franquicia , siendo para ésta el tercer operador nacional . </li></ul><ul><li>Pioneros en el segmento virtual, con el lanzamiento a principios del año 2000 de www.condisline.com. </li></ul><ul><li>802 millones € facturación </li></ul><ul><li>414 supermercados </li></ul><ul><li>5.175 profesionales </li></ul>Condis Supermercats Conociendo a Condis
  4. 4. Distribución Geográfica Catalunya - Aragón TIENDAS FRANQUICIA 189 TIENDAS PROPIAS 165 CATALUNYA- ARAGÓN 354 SUPERMERCADOS 150.796 m 2 Datos al 31/12/10 Barcelona 100 Región Metropolitana de Barcelona 222 Tarragona 9 Girona 14 Lleida 8 Huesca 1
  5. 5. Distribución Geográfica Zona Centro ZONA CENTRO 60 SUPERMERCADOS 31.474 m 2 TIENDAS FRANQUICIA 23 TIENDAS PROPIAS 37 Datos al 31/12/10 Madrid 51 Guadalajara 1 Toledo 6 Ávila 1 Segovia 1
  6. 6. <ul><li>Implantación fallida aplicación planificación (2002) por lo que el proceso estaba basado en herramientas ofimáticas. </li></ul><ul><li>Planificación </li></ul><ul><ul><li>“ Control” del proceso planificación manual </li></ul></ul><ul><ul><li>Dificultad para simular escenarios </li></ul></ul><ul><ul><li>Riesgo por falta de “Know-How” </li></ul></ul><ul><li>Seguimiento Presupuestario </li></ul><ul><ul><li>Complejidad en la extracción de datos </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Criterios” no corporativos </li></ul></ul><ul><ul><li>Inconsistencia de la información debido al volumen de datos </li></ul></ul><ul><ul><li>Riesgo por falta de “Know-How” </li></ul></ul><ul><li>Conclusiones: </li></ul><ul><ul><li>Baja alineación e integración de la información </li></ul></ul><ul><ul><li>Baja escalabilidad </li></ul></ul><ul><ul><li>Excesiva manualidad en la elaboración </li></ul></ul><ul><ul><li>Conocimiento contenido solo en personas </li></ul></ul>Situación Anterior Antecedentes
  7. 7. Objetivos <ul><li>Mejorar las capacidades de planificación y seguimento de CONDIS mediante la optimización del proceso de planificación y la mejora de la información de seguimiento incrementando las capacidades de análisis y el detalle de esta información. </li></ul><ul><ul><li>Obtener la información de gestión integra y fiable alineando las diferentes fuentes de información y haciéndolas consistentes para minimizar el riesgo de error. </li></ul></ul><ul><ul><li>Reducir el tiempo de ejecución del presupuesto y de su seguimiento incrementando el tiempo de reflexión. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tener un entorno de simulación de diferentes escenarios, consultables y poderlos revisar de forma ágil y flexible. </li></ul></ul><ul><ul><li>Implementación técnica que garantice la escalabilidad a futuro así que pueda substituir a la herramienta actual de reporting comercial. </li></ul></ul>Objetivos y Alcance
  8. 8. Alcance <ul><li>Detallar la definición del proceso. </li></ul><ul><li>Homogeneizar el DWH </li></ul><ul><li>Seleccionar una herramienta que asegure la implantación del proceso garantizando su escalabilidad a futuro. </li></ul><ul><ul><li>Introducción de datos presupuestarios a distintos niveles de agregación y ejecución automática de los procesos de consolidación Bottom-Up / Top-Down </li></ul></ul><ul><ul><li>Herramientas de workflow para la monitorización de acciones, gestión de roles, tareas… </li></ul></ul><ul><ul><li>Versionado de distintos escenarios presupuestarios </li></ul></ul><ul><ul><li>Alta capacidad de simulación y generación de análisis What-If </li></ul></ul><ul><ul><li>Capacidad de tratamiento de la información y guardado de datos a través de interfaz Excel. </li></ul></ul><ul><li>Formar los colaboradores de Planificación y Control Gestión. </li></ul><ul><li>Equipo de trabajo mixto (Finanzas y DOSI). </li></ul>Objetivos y Alcance
  9. 9. <ul><li>Confeccionar documento petición oferta (RFP) </li></ul><ul><li>Crear la matriz valoración </li></ul><ul><li>Crear herramienta evaluación software </li></ul><ul><li>Estudiar universo aplicaciones </li></ul><ul><li>Escoger Implantadores </li></ul>¿Quién y Cómo ? Selección
  10. 10. E nfoque Global del Proyecto Proyecto Control de Gestión <ul><li>Dirección General </li></ul><ul><li>Direcciones de área/unidad negocio </li></ul><ul><li>Control de gestión </li></ul><ul><li>IT </li></ul><ul><li>Control de Gestión </li></ul><ul><li>IT </li></ul><ul><li>Dirección Financiera </li></ul><ul><li>Analistas de las áreas </li></ul><ul><li>Controllers </li></ul><ul><li>IT </li></ul>Impacto organización Definición del modelo global de Control de gestión (Planning & Controlling) Diseño tecnológico del modelo de control de gestión objetivo <ul><li>Proceso de presupuestación comercial </li></ul><ul><li>Proceso de presupuestación económico </li></ul>Optimización de los procesos de presupuestación Mejora de la información de seguimiento presupuestario <ul><li>Definición de los criterios de reparto e imputación de costes reales </li></ul><ul><li>Mejora en el detalle de la información de seguimiento </li></ul>Control Planificación Implantación del proceso de presupuestación Implantación del entorno de Controlling Áreas de actuación Fases del proyecto <ul><li>Dirección Financiera </li></ul><ul><li>Analistas de las áreas </li></ul><ul><li>Controllers </li></ul><ul><li>IT </li></ul>
  11. 11. Situación Actual <ul><li>El presupuesto 2011 se ha realizado con la herramienta de forma colaborativa con la ayuda de un workflow </li></ul><ul><li>El Realizable se genera mensualmente por parte de Control de Gestión. </li></ul><ul><li>El Reporting de seguimiento presupuestario está finalizado (desarrollo autónomo por parte de Condis). </li></ul><ul><li>El Reporting existente a desarrollar en OBI está en curso estando ya definidos y creados los orígenes de información y usuarios necesarios para poder desarrollarlo. </li></ul>Conclusiones
  12. 12. Lecciones Aprendidas <ul><li>Esfuerzo mayor de lo planificado en la centralización y homogeneización de la información en DWH: </li></ul><ul><ul><ul><li>Información no disponible en el transaccional </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Información no validada en el DWH </li></ul></ul></ul><ul><li>Demasiado enfoque a planificación dejando reporting como enfoque secundario: </li></ul><ul><ul><ul><li>Falta estrategia reporting desde inicio proyecto (HFR vs OBIIE) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Falta información en ESSBASE necesaria para reporting </li></ul></ul></ul><ul><li>Gestión del cambio, a veces se necesita un empujón </li></ul><ul><li>Próximos Hitos: Entorno de simulación </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Análisis tickets con más detalle </li></ul></ul></ul></ul></ul>Conclusiones
  13. 13. Gracias por su atención, [email_address]
  14. 14. <ul><li>Durante la primera fase del proyecto deberá definirse en detalle el modelo global de Control de Gestión objetivo (Planning & Controlling) contemplando las siguientes áreas de trabajo: </li></ul><ul><ul><li>Definición del modelo de controlling objetivo y priorización de las áreas de mejora actuales </li></ul></ul><ul><ul><li>Diseño del proceso de planificación y el workflow de trabajo asociado </li></ul></ul><ul><ul><li>Definición de las fuentes de información necesarias tanto para el proceso previsional como para el seguimiento posterior </li></ul></ul>Análisis de la situación actual <ul><li>Elaboración de la situación </li></ul><ul><li>objetivo a alcanzar </li></ul><ul><li>Modelización de los procesos plan & control </li></ul><ul><li>Detección de las funcionalidades a conservar del modelo actual </li></ul><ul><li>Priorización de los ejes de mejora detectados optimizando la relación beneficio/coste </li></ul><ul><li>Definición del modelo de presupuestación y seguimiento presupuestario </li></ul>Recogida de información de “mejores prácticas” en el ámbito del control de gestión <ul><li>Análisis de la situación de partida de los procesos de presupuestación a optimizar </li></ul><ul><li>Análisis del nivel de imputación de costes actual y los principales ejes de mejora </li></ul><ul><li>Análisis de la infraestructura actual de sistemas a nivel transaccional de los que se alimenta la información real </li></ul><ul><li>Elaboración de un modelo “óptimo” a partir de los proyectos realizados y mejores prácticas </li></ul><ul><li>Validación de los modelos de referencia por industria y proceso a nivel internacional identificando los principales puntos de mejora </li></ul>Definición del modelo de Control de Gestión para CONDIS Definición del Modelo Global Proyecto
  15. 15. Diseño técnico del modelo Dimensiones (Visión general) YEAR 2008 2009 2010 PERIOD Enero … Diciembre PUNTO DE VENTA Planta Propia Franquicia Restaurante CondisLine ACCOUNT (COA1) Epígrafes (Priv,Trans,Resto) Resto (Particip., Repartos, etc.) COA3 Actividad -Centro de Coste ALMACEN Centralizados -Almacén M Directos -Almacén N SCENARIO Histórico Realizable Presupuesto PRODUCTO Sección Venta MEDIDA Absolutos Porcentajes INVERSION Agrupaciones Proyectos - Proyectos -Inversiones COA2 División -Dpto. Usuario Gasto COA4 División - Dpto. Responsable Gasto VERSION V1 V2 ENTITY Workflow GRUPO COMERCIAL Cataluña Madrid
  16. 16. Proyecto DWH Base de Datos Oracle Winstore DLI V4GF ... SISTEMAS TRANSACCIONALES REPOSITORIO ANALÍTICO HYPERION PLANNING, FINANCIAL REPORTING ESSBASE Neg Com DW Oracle ODI Oracle BI Server OBI: ANSWERS, DASHBOARDS, PUBLISHER, DELIVERS ENTORNO ANALITICO & APLICACIONES Arquitectura Tecnológica OWB
  17. 17. <ul><li>Planificación financiero-patrimonial (Balance y Flujos de Tesorería previsionales) </li></ul>Modelo objetivo Descripción Mejoras <ul><li>Revisión mensual del Realizable de forma ágil que sirva como base para la proyección inicial del presupuesto en base a las Macros de crecimiento marcadas por Dirección </li></ul><ul><li>Realizable mensual </li></ul><ul><li>Workflow </li></ul><ul><li>Inicialización ppto. </li></ul><ul><li>Presupuesto de Ventas sin IVA minoristas, Margen Teórico minorista y Pérdida Desconocida a nivel de Mes-Categoría-Planta propia (Seguimiento por proveedor) </li></ul><ul><li>Workflow </li></ul><ul><li>Ppto. Com. sin IVA </li></ul><ul><li>Márgenes mensualizados </li></ul><ul><li>Efecto calendario </li></ul><ul><li>Presupuesto de Ventas mayoristas y Margen real mayorista detallado a nivel de Mes-Almacén-Categoría-Comprador (Seguimiento por proveedor) </li></ul><ul><li>Detalle Proveedor </li></ul><ul><li>Detalle Categoría </li></ul><ul><li>Margen May. (Finanzas-Compras) </li></ul><ul><li>Margen Neto Negocio por Almacén </li></ul><ul><li>Ventas-Márgenes-Gastos </li></ul><ul><li>Workflow </li></ul><ul><li>Mensualización márgenes </li></ul><ul><li>Presupuesto de Inversiones estructurado en proyectos privativos y transversales a nivel de proyecto y ejes analíticos de contabilidad </li></ul><ul><li>Ppto. Inversiones por proyectos </li></ul><ul><li>Workflow </li></ul><ul><li>Imputación Margen y Costes </li></ul><ul><li>Imputación del Margen real mayorista y de los costes de almacén/estructura a plantas con el objetivo de disponer de una Cuenta de Explotación previsional completa por tienda </li></ul><ul><li>Planificación financiero-patrimonial </li></ul><ul><li>Presupuesto de Gastos privativos y transversales utilizando la metodología ABC de un modo colaborativo (Dpto. Resp. define el driver unitario y los Dpto. Usu. establecen los volúmenes asociados) a nivel de los ejes analíticos contables </li></ul><ul><li>Ventas-Márgenes-Gastos </li></ul><ul><li>Workflow </li></ul><ul><li>Presupuesto Costes ABC </li></ul>Proceso de presupuestación
  18. 18. <ul><li>h </li></ul><ul><li>Proyección de datos reales según los siguientes criterios </li></ul><ul><ul><li>Ventas plantas comparables (propias y franquiciadas) </li></ul></ul><ul><ul><li>Margen minorista, pérdida desconocida y margen mayorista </li></ul></ul><ul><ul><li>Costes </li></ul></ul><ul><ul><li>Los criterios de extrapolación podrán ser variables para cada epígrafe de coste y actividad (mayorista – minorista) entre diferentes versiones del realizable. </li></ul></ul><ul><li>Cálculos automáticos a partir de los datos proyectados </li></ul><ul><ul><li>Tomando como base los datos proyectados calculará los outputs del presupuesto </li></ul></ul><ul><li>Data-entry información realizable </li></ul><ul><ul><li>Permitir el ajuste manual de la información extrapolada comercial a nivel de </li></ul></ul><ul><ul><li>planta o almacén-sección-mes y de costes a nivel de epígrafe COA2-CO3-COA4 </li></ul></ul>Realizable Proyecto
  19. 19. 7. Margen Mayorista por Almacén, Sección y Mes REALIZABLE Distri-bución días semanales por mes Calendario por planta propia Obtención venta media diaria Aplicación Macro Venta Ajuste mensua-lización Ajuste Ventas Planta Check Ventas vs. Macro Inicialización participaciones Ajuste partici-paciones Reparto mes particip. Reparto a sección Inicialización margen minorista Ajuste Margen Aplicación Macro Margen Ajuste mensuali-zación Reparto mes Macro Ventas REALIZABLE Macro Margen Minorista Macro P. Desc. 1 2 1. Ventas minorista por Planta, Sección y Mes 2. Margen minorista por Planta, Sección y Mes 3. Pérdida Desconocida por Planta, Sección y Mes REALIZABLE Distri-bución días semanales por mes Calendario por franquicia Obtención venta media diaria Aplicación Macro Venta Ajuste mensua-lización Ajuste Ventas Cliente Check Ventas vs. Macro Inicialización participaciones Ajuste partici-paciones Reparto mes particip. Reparto a sección Macro Ventas 4 4. Ventas Franquicias por Sección y Mes 6. Ventas Mayorista por Almacén y Mes Cálculo Ventas Mayorista - + + Inicialización margen mayorista Reparto inicial margen Aplicación Macro Margen Ajuste mensuali-zación Reparto mes y epígrafe REALIZABLE Macro Margen Mayorista 5 5. Ventas Mayorista por Planta-Franquicia, Sección y Mes Inicialización reparto almacén Ajuste reparto Mensuali-zación reparto Reparto a almacén + 6 Inicialización pérdida desconocida Ajuste Pérdida Desc. Aplicación Macro Pérd. Desc. Ajuste mensuali-zación Reparto mes 3 Reparto Marg. May. a planta 7 12 Visión Minorista - Mayorista Proyecto MINORISTA MAYORISTA Macro presupuestaria (data entry) Cálculo externo al entorno Hyperion Planning Cálculo del entorno Hyperion Planning Modificaciones usuarios (data-entry) 1 2 3 4
  20. 20. REALIZABLE Inicialización combinaciones COA1, COA2, COA3, COA4 Ajustes gastos privativos e inversiones no activables Ajustes gastos transversales Data-entry nuevas inversiones Cálculo amortiza-ciones nuevas inversiones Cálculo amortizaciones inversiones históricas Agregación amortiza-ciones 7 7. Costes por Epígrafe, COA2, COA3, COA4 8 8. Amortización inversiones por Mes-COA2-COA3-COA4 REALIZABLE CondisLine Ajuste ventas CondisLine Ajuste participacio-nes C. Line Reparto a sección CondisLine Obtención Margen CondisLine 9 9. Ventas y margen CondisLine por Sección y Mes Ajuste ventas Restaurante Ajuste Margen Restaurante Obtención Margen Restaurante REALIZABLE Restaurante 10 10. Ventas y margen Restaurante por Mes Ajuste OIAC Ajuste Rappels a clientes Reparto a almacén y mes REALIZABLE OIAC y Rappels 11 11. OIAC y Rappels por Almacén y Mes Ajuste Margen CondisLine Obtención de inversiones históricas amortizables Reparto de costes Almacén y Estructura a Planta Carga amortizaciones inversiones históricas Ajuste Ventas May. No Com. p.p. Reparto a almacén y mes REALIZABLE Ventas May. No Com. p.p. 12 12. Ventas mayoristas sección No Comercial a Plantas propias por Almacén y Mes Visión Gastos – Inversiones- Conceptos Especiales Proyecto COSTES INVERSIONES CONCEPTOS ESPECIALES Macro presupuestaria (data entry) Cálculo externo al entorno Hyperion Planning Cálculo del entorno Hyperion Planning Modificaciones usuarios (data-entry)
  21. 21. Entorno de Controlling Proyecto <ul><li>Cuentas de Explotación por unidad de negocio y agregaciones hasta Resultado antes de Impuestos </li></ul><ul><li>Análisis de Resultado por grupos de negocio hasta Resultado antes de Impuestos </li></ul><ul><li>Cuentas de Explotación por tienda hasta nivel de contribución </li></ul><ul><li>Estadística de ventas mayorista </li></ul><ul><li>Estadística de ventas minorista </li></ul><ul><li>Resumen ejecutivo </li></ul><ul><li>Informe Dirección General </li></ul><ul><li>Cuentas de Explotación por Responsable del gasto </li></ul><ul><li>Informe Comisión Perecederos  </li></ul>Reports a desarrollar Bloques Dedicación SDG BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3 Desarrollo Mixto con Condis Control y Supervisión de los desarrollos realizados por Condis Audit y Soporte de los desarrollos realizados por Condis + - - + Enfoque Autonomia CONDIS

×