Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Ampliando la Gestión del Rendimiento<br />Oriol Farré – Director de Preventa EPM<br />Cardona 18 de Marzo de 2011<br />
¿Para QuéUtilizamos el SistemaEPM?<br />
Planificación<br />
Reporting<br />
¿Y Hay AlgoMás?<br />
Gestión de Maestros<br />Gestión del Cierre<br />Reporting XBRL<br />Calidadde Datos<br />Rentabilidady Costes<br />Gestió...
Gestión del Ciclo de Cierre<br />
El ciclo del CierreFinanciero<br />Gestión del Ciclo de CierreFinanciero<br />Calidad de <br />Datos<br />Reporting <br />...
El Ciclo de Cierre<br />Recopilar y validar los datosparasoportar las necesidades de reporting (Entidad Legal, Segmento, G...
Cuentas de Control
LibrosAuxiliares</li></ul>Provisiones Post-Cierre<br />Automatizar el  reporting externo con informaciónregulatoria y fina...
El ciclo del CierreFinanciero<br />Gestión del Ciclo de CierreFinanciero<br />Calidad de <br />Datos<br />Reporting <br />...
Gestión del Ciclo de Cierre. Problemas<br />Gestión del Ciclo de CierreFinanciero<br />Calidad de <br />Datos<br />Reporti...
Falta de responsabilidad
Conciliacionesgestionadas a mano
Gestión de Tareasfragmentada y manual</li></li></ul><li>Monitorización y seguimiento del CierreFinanciero: Beneficios<br /...
FacilitalaGestión de las Tareas de todo el cierrefinanciero
Agilizael proceso de cierre</li></li></ul><li>Reporting en XBRL<br />
El Ciclo del CierreFinanciero<br />Gestión del Ciclo de CierreFinanciero<br />Calidad de <br />Datos<br />Reporting <br />...
Hoy: ProcesosManuales<br />Plantillas<br />Terceros<br />Hojas Excel y Documentosdesconectados<br />SEC’s EDGAR<br />
ProcesoÚnico y Automatizado<br />Oracle Hyperion Disclosure Management<br />
Reporting Regulatorio: Beneficios<br /><ul><li>Ahorro de costes
Eliminación de errores
Controladopor el usuariofinanciero
  Un único sistema integrado</li></li></ul><li>Gestión de Calidad de Datos<br />
Gestión de Calidad de Datos<br />Calidad de Datos<br />CierreFinanciero<br />Planificación y Presupuestación<br />EPM Work...
Control del ProcesoValidaciones y Reporting<br />Validación de Mapeos<br />Validación de Consistencia<br />ValidaciónFinan...
Validaciones Financieras <br />
Capacidades Críticas. Integración<br />Gestionado por Usuario Final<br />Control del Proceso<br />Auditoría del Dato Orige...
Auditoría del Dato. Drill Back<br />
Navegación Directa a SAP<br />
Gestión de Rentabilidad<br />
La Gestión de Rentabilidades un Proceso…<br />Reporting e Interacción Comunes<br />Análisis de Costes, Ingresos y Rentabil...
…Que hay queAlinear con la Planificación<br />Entorno de Usuario y Reporting Común<br />Simulación y ModelizaciónPredictiv...
Capacidades ClaveMejorar las Decisiones con Mayor Visibilidad<br />GestionadoporUsuario Final<br />Análisis y Simulación<b...
Trazabilidad<br />
GestiónporObjetivos<br />
Gestión por ObjetivosDefinir la estrategia corporativa…<br />Definir<br />Comunicar<br />Monitorizar<br />Colaborar<br />S...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

El nuevo Oracle EPM, ampliando la gestión del rendimiento

823 views

Published on

  • Be the first to comment

El nuevo Oracle EPM, ampliando la gestión del rendimiento

  1. 1. Ampliando la Gestión del Rendimiento<br />Oriol Farré – Director de Preventa EPM<br />Cardona 18 de Marzo de 2011<br />
  2. 2. ¿Para QuéUtilizamos el SistemaEPM?<br />
  3. 3. Planificación<br />
  4. 4. Reporting<br />
  5. 5. ¿Y Hay AlgoMás?<br />
  6. 6. Gestión de Maestros<br />Gestión del Cierre<br />Reporting XBRL<br />Calidadde Datos<br />Rentabilidady Costes<br />GestiónporObjetivos<br />
  7. 7. Gestión del Ciclo de Cierre<br />
  8. 8. El ciclo del CierreFinanciero<br />Gestión del Ciclo de CierreFinanciero<br />Calidad de <br />Datos<br />Reporting <br />Financiero<br />Consolidación <br />Financiera<br />ERP: <br />Oracle, SAP, <br />Legacy, Otros<br />Gestión de <br />Doc XBRL<br />Reporting <br />De Gestión<br />Transacciones<br />Reporting<br />
  9. 9. El Ciclo de Cierre<br />Recopilar y validar los datosparasoportar las necesidades de reporting (Entidad Legal, Segmento, Gestión, Impuestos, Sostenibilidad, etc.)<br />Entregar reporting autoservicio a la organizaciónpararevisar el rendimiento y realinear los planes<br />Automatizar y entregarformularios XBRL a la CNMV, Banco de España, SEC, etc.<br />CerrarLibrosAuxiliares en GL (AR, AP, FA, etc.)<br />Automatizarla generación de estadosfinancierosconsolidadoscon múltiplesjerarquías y cálculos (i.e. CTA, FASB, KPI’s, FX, Retained Earnings, Topside Entries etc.) <br />Reconciliar<br /><ul><li>Bancos
  10. 10. Cuentas de Control
  11. 11. LibrosAuxiliares</li></ul>Provisiones Post-Cierre<br />Automatizar el reporting externo con informaciónregulatoria y financiera<br />
  12. 12. El ciclo del CierreFinanciero<br />Gestión del Ciclo de CierreFinanciero<br />Calidad de <br />Datos<br />Reporting <br />Financiero<br />Consolidación <br />Financiera<br />ERP: <br />Oracle, SAP, <br />Legacy, Otros<br />Gestión de <br />Doc XBRL<br />Reporting <br />De Gestión<br />Transacciones<br />Reporting<br />
  13. 13. Gestión del Ciclo de Cierre. Problemas<br />Gestión del Ciclo de CierreFinanciero<br />Calidad de <br />Datos<br />Reporting <br />Financiero<br />Consolidación<br />Financiera<br />ERP: <br />Oracle, SAP, <br />Legacy, Otros<br />Gestión de <br />Doc XBRL<br />Reporting <br />De Gestión<br /><ul><li>Falta de visibilidad de procesoen distintossistemasfinancieros, departamentos, regiones, etc.
  14. 14. Falta de responsabilidad
  15. 15. Conciliacionesgestionadas a mano
  16. 16. Gestión de Tareasfragmentada y manual</li></li></ul><li>Monitorización y seguimiento del CierreFinanciero: Beneficios<br /><ul><li>Visibilidadcompleta del proceso
  17. 17. FacilitalaGestión de las Tareas de todo el cierrefinanciero
  18. 18. Agilizael proceso de cierre</li></li></ul><li>Reporting en XBRL<br />
  19. 19. El Ciclo del CierreFinanciero<br />Gestión del Ciclo de CierreFinanciero<br />Calidad de <br />Datos<br />Reporting <br />Financiero<br />Consolidación <br />Financiera<br />ERP: <br />Oracle, SAP, <br />Legacy, Otros<br />Gestión de <br />Doc XBRL<br />Reporting <br />De Gestión<br />Transacciones<br />Reporting<br />
  20. 20. Hoy: ProcesosManuales<br />Plantillas<br />Terceros<br />Hojas Excel y Documentosdesconectados<br />SEC’s EDGAR<br />
  21. 21. ProcesoÚnico y Automatizado<br />Oracle Hyperion Disclosure Management<br />
  22. 22. Reporting Regulatorio: Beneficios<br /><ul><li>Ahorro de costes
  23. 23. Eliminación de errores
  24. 24. Controladopor el usuariofinanciero
  25. 25. Un único sistema integrado</li></li></ul><li>Gestión de Calidad de Datos<br />
  26. 26. Gestión de Calidad de Datos<br />Calidad de Datos<br />CierreFinanciero<br />Planificación y Presupuestación<br />EPM WorkSpace<br />Informes<br />Gestión de Rentabilidad<br />SmartView<br />Gestión de la Estrategia<br />Fichero<br />Excel<br />XML<br />Data WarehouseData Mart<br />OtrosSistemas<br />Oracle EBS, PeopleSoft, SAP R/3<br />
  27. 27. Control del ProcesoValidaciones y Reporting<br />Validación de Mapeos<br />Validación de Consistencia<br />ValidaciónFinanciera<br />
  28. 28. Validaciones Financieras <br />
  29. 29. Capacidades Críticas. Integración<br />Gestionado por Usuario Final<br />Control del Proceso<br />Auditoría del Dato Origen<br />
  30. 30. Auditoría del Dato. Drill Back<br />
  31. 31. Navegación Directa a SAP<br />
  32. 32. Gestión de Rentabilidad<br />
  33. 33. La Gestión de Rentabilidades un Proceso…<br />Reporting e Interacción Comunes<br />Análisis de Costes, Ingresos y Rentabilidad<br />Reporting de Costes y Rentabilidad<br />Cálculos de Repartos de Costes e Ingresos<br />Simulación de Costes y Rentabilidad<br />Gestión de Rentabilidad y Costes<br />Mejora del Rendimiento<br />Repartir<br />Analizar<br />
  34. 34. …Que hay queAlinear con la Planificación<br />Entorno de Usuario y Reporting Común<br />Simulación y ModelizaciónPredictiva<br />Plan de <br />Negocio<br />Datos<br />Reales<br />Simulaciones<br />Previsiones<br />Causalidad<br />Costes/ <br />Rentabilidad<br />ServiciosComunes de Planificación y Repartos<br />Motor de CálculoComún<br />
  35. 35. Capacidades ClaveMejorar las Decisiones con Mayor Visibilidad<br />GestionadoporUsuario Final<br />Análisis y Simulación<br />Trazabilidad<br />
  36. 36. Trazabilidad<br />
  37. 37. GestiónporObjetivos<br />
  38. 38. Gestión por ObjetivosDefinir la estrategia corporativa…<br />Definir<br />Comunicar<br />Monitorizar<br />Colaborar<br />Sin estar ligado a ninguna metodología (o sí)<br />
  39. 39.
  40. 40.
  41. 41. Gestión de Maestros<br />
  42. 42. Hoja Excel<br />APAC<br />Custom<br />Corp<br />Oracle<br />LATAM<br />Peoplesoft<br />EMEA<br />SAP<br />E-Mail<br />El Problema de los Maestros<br />Ingresos<br />YTD 12.994.332<br />Ingresos<br />YTD 13.500.322<br />EssbaseAdmin<br /><ul><li>Actualizaciones “interpretadas” porexpertos de sistemas
  43. 43. DiferentesPersonas Involucradas
  44. 44. Proceso Manual
  45. 45. Propenso al Error
  46. 46. Imposible de Auditar
  47. 47. Imposibledeshacer los cambios
  48. 48. Consume Tiempo y Recursos</li></ul>AplicacionesAnalíticas<br />Planning<br />HFM<br />BI<br />PlanningAdmin<br />DW<br />Ingresos<br />YTD 13.509.999<br /><ul><li>Cuentas
  49. 49. Entidades
  50. 50. Proyecto
  51. 51. Producto
  52. 52. Localización
  53. 53. Canal </li></ul>ETLEAI<br />OracleAdmin<br />Ingresos<br />YTD 13.599.322<br />¿?<br />Ingresos<br />YTD<br />13.322.219<br />Revisar Excel<br />IT Admin<br />UsuarioFinanciero<br />
  54. 54. AplicacionesAnalíticas<br />Planning<br />BI<br />DW<br /><ul><li>Cuentas
  55. 55. Entidades
  56. 56. Proyecto
  57. 57. Producto
  58. 58. Localización
  59. 59. Canal </li></ul>Gestor de Maestros<br />Corp<br />Oracle<br />APACCustom<br />LATAM<br />Peoplesoft<br />EMEA<br />SAP<br />Gestión de Maestros<br />HFM<br />Usuario de Negocio<br />
  60. 60.
  61. 61. Oriol Farré<br />oriol.farre@oracle.com<br />Preguntas<br />
  62. 62. 712<br />

×