Memoria 2012 - Mutua Montañesa

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Memoria 2012 - Mutua Montañesa

  1. 1. Memoria Anual 2012 mutua montañesa mutua de accidentes de trAbajO y enfermedades profesionalES de la seguridad social nº7
  2. 2. Memoria Anual 2012
  3. 3. ÍNDICE 01/ presentación 5 01.1 Carta del Presidente 6 02/ órganos de gobierno y particiPación 02.1 Actividad 02.2 Junta Directiva 02.3 Comisión de Control y Seguimiento 02.4 Comisión de Prestaciones Especiales 02.5 Junta Consultiva Territorial de Cataluña 03/ 9 10 12 13 13 14 04/ Informe Económico Financiero 41 04.1 Informe 04.2 Gestión del Patrimonio Seguridad Social. Balance y Cuenta de Resultados 04.3 Gestión del Patrimonio Privativo. Balance y Cuenta de Resultados 04.4 Distribución de Resultados Patrimonio de la Seguridad Social Patrimonio Privativo 04.5 Ejecución presupuestaria 2012 04.6 Anteproyecto del presupuesto 2014 42 44 05/ 48 52 53 54 Prevemont, Sociedad de Prevención informe de gestión 18 20 22 23 23 25 25 26 26 27 28 30 33 37 38 58 17 03.1 Marco normativo y regulatorio 03.2 Afiliación 03.3 Cuotas gestionadas 03.4 Actividad Prestaciones Económicas - Contingencias Profesionales IT.AT. p.r.e.l. I.M.S. - Contingencias Comunes Asistencial Prevención 03.5 Recursos Humanos 03.6 Sistemas de Información 03.7 Nuevos Proyectos 57 05.1 Prevemont 06/ Delegaciones Territoriales 65 06.1 Direcciones 66
  4. 4. 01 presentación
  5. 5. 01 CARTA DEL PRESIDENTE 01.1 6 Carta del Presidente Presentar la Memoria Anual 2012 de nuestra mutua, requiere definir los aspectos fundamentales que han marcado la situación del sector durante ese ejercicio y, en ese sentido, tenemos que destacar, por un lado, la reducción de la afiliación a la Seguridad Social, y por otro, el final de la denominada “moratoria”, iniciada en el 2010, que impedía a los mutualistas ejercer la opción de elección y cambio de mutua. No obstante esta restricción ha vuelto a implantarse en este año 2013, en esta ocasión vinculada a la publicación de la anunciada y varias veces pospuesta denominada Ley de Mutuas. La estructura de las tarifas de cotización, la alícuota que la Seguridad Social transfiere a las Mutuas por su gestión, y las actividades desarrolladas dentro del marco de colaboración, no han sufrido modificaciones significativas. En este contexto nuestra caída de ingresos por cuotas ha sido de un 6,6%, que esta motivado fundamentalmente por la actividad de contingencias profesionales, donde la reducción ha sido del 7,7%, que no ha llegado a afectar al resultado final del año gracias a la importante contención del gasto. En este sentido, quiero destacar: por un lado la importante labor para mantener la presión en la reducción de gastos operativos, y por otro el comportamiento de la siniestralidad laboral, que continua reduciéndose a ritmo notable, situando los niveles de subsidios de incapacidad temporal y coste de los capitales renta a niveles históricamente bajos en su relación con las cuotas de accidentes de trabajo. Más allá de la diferente naturaleza de
  6. 6. los factores que la explican, ésta evolución es motivo de satisfacción para todos, a la vez que estímulo para seguir avanzando en este camino. Quiero reconocer el trabajo de todas las personas que integran Mutua Montañesa, que con su buen hacer consiguen que los Mutualistas y sus trabajadores nos continúen eligiendo como su mejor opción. Con todo esto, además de los cambios de criterios contables aplicados a las Mutuas en la formulación de sus estados financieros en el 2012, los resultados a distribuir de nuestra Mutua alcanzaron los 7.708.856,45 € con una reducción del 31,56% sobre el ejercicio anterior. Su distribución, como se explica en el cuerpo de esta Memoria, contribuye a fortalecer nuestros ya elevados índices de solvencia. Mirando el ejercicio 2013, en el que nos encontramos en el momento de redactar este mensaje, la tendencia de los ingresos y el comportamiento de la siniestralidad continuan por la misma senda. De esta manera, y siendo la calidad de servicio a nuestros clientes el objetivo permanente, la mejora continua de nuestra eficiencia es también un factor determinante. Es por eso que los equipos de trabajo de la Mutua continúan mejorando la definición y control de sus procesos y la aplicación de tecnologías de gestión. Junto con la capacitación de nuestros profesionales, la puesta al día de las instalaciones de nuestros centros asistenciales es otro de nuestros objetivos permanentes, y así a finales del ejercicio 2012 se dio el impulso definitivo a la renovación completa del Centro Asistencial de Barcelona, que ha concluido en el primer trimestre de 2013, y que supone una referencia dentro de su categoría. Llegados a este punto, quiero reconocer el trabajo de todas las personas que integran Mutua Montañesa, que con su buen hacer consiguen que los Mutualistas y sus trabajadores nos continúen eligiendo como su mejor opción. A todos, mi más sincero agradecimiento por contribuir a fortalecer nuestro Proyecto. Luis Miguel García Rodríguez Presidente 7
  7. 7. 02 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN
  8. 8. 02 Órganos de Gobierno y Participación 02.1 Actividad de los Órganos de Gobierno y Participación La Junta General se celebró el día 29 de junio de 2012 con carácter Ordinario, para aprobar las cuentas anuales y la gestión de la Junta Directiva durante el ejercicio 2011 y el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 2013. Así mismo se procedió a la renovación de la Junta Directiva. 10 El 5 de octubre de 2012 se celebró una Junta General Extraordinaria, para la designación de nuevos miembros de la Junta Directiva, en cobertura de vacantes. La Junta Directiva se ha reunido a lo largo del año en cuatro ocasiones: 22 de marzo, 29 de junio, 5 de octubre y 5 de diciembre, destacando de entre los asuntos tratados los siguientes: •   n la reunión del 22 de marzo, se formularon las cuentas E del ejercicio 2011 y se constituyó en Junta Universal de Prevemont, Sociedad de Prevención, SLU para aprobar las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2011. •   n la reunión del 29 de junio se debatió sobre la proE puesta de renovación de los miembros de los Órganos de Gobierno, se dio lectura al informe de auditoria correspondiente a las cuentas del ejercicio 2011 y se acordó someter a la Junta General, para su aprobación, las cuentas anuales del ejercicio 2011 y el anteproyecto de presupuesto 2013. •   a reunión de 5 de octubre, se elaboró sobre la proL puesta de designación de nuevos miembros en la Junta Directiva, en cobertura de vacantes, que se aprobaron en la Junta General Extraordinaria celebrada a continuación. •   a reunión de 5 de diciembre se celebró en Barcelona, L con motivo de las obras de remodelación de ese centro asistencial. La Comisión de Control y Seguimiento se reunió los días: 22 de marzo, 28 de junio, 4 de octubre y 3 de diciembre. La Comisión de Prestaciones Especiales se reunió el 5 de junio, aprobándose las prestaciones sociales solicitadas.
  9. 9. MEMORIA ANUAL 2012 02.1 Actividad de los Órganos de Gobierno y Participación La distribución porcentual de las cuotas en función de las contingencias y colectivos protegidos fue durante el ejercicio 2012 la siguiente: 11
  10. 10. 02 Órganos de Gobierno y Participación 02.2 Presidente D. Luis Miguel García Rodríguez Nestlé España, S.A. Vocales D. Vicente Garrido Capa Lingotes Especiales, S.A. Vicepresidente 1º D. Jesús García Lostal E. Lostal y Cía., S.A. 12 Junta Directiva D. Joaquín Jiménez Galán Sogetebex, S.L. Vicepresidente 2º Caja Cantabria Secretario D. Ricardo Prieto Cano Solvay Química, S.L. Vicesecretario D. José Mª Roncal Berruezo Armando Álvarez, S.A. Tesorero D. Jose Luis Pascual Plaza Universidad de Navarra D. Vicente Cancio García Zurich Insurance, PLC, Sucursal de España D. Fernando Bárcena Ruiz Autoridad Portuaria de Santander D. Modesto Piñeiro García-Lago Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria D. José Luis Gómez Alciturri Servicio Alarmas Controladas por Ordenador, S.A. (SALCOSA) Dª Elena Gurbindo Mediavilla Centro de Estudios de la Administración Regional Dª José Santiago de Cossío Jiménez Servicio Cántabro de Salud D. Francisco Herrero Martín Freixenet, S.A. D. Juan Antonio Ortiz de Urbina Vicente Sociedad Anónima Mirat D. Juan Parés Boj Textil Santanderina, S.A. D. José Mª Buendía García Santander Factoring y Confirming, S.A.E.F.C. D. Miguel Ángel Mirones Díez Tres Mares, S.A. Representante de los Trabajadores D. Julio Arcas Gilardi Director Gerente D. Rafael Fonseca Galán Presidentes de Honor D. Miguel Remón Ortí D. Juan Mª Parés Serra
  11. 11. MEMORIA ANUAL 2012 02.3 Comisión de Control y Seguimiento Representatacion de los Empresarios Presidente D. Luis Miguel García Rodríguez Nestlé España, S.A. D. Pedro Nalda Condado C.E.O.E. Dª Patricia Arteaga Rojo EDSCHA Santander, S.A. 02.4 D. Justo Cobo Roldán Asociación Constructores y Promotores de Cantabria D. Luis Vicente Palazuelos Muñoz Asoc. Madera y Mueble (ACEMM) Representacion de los Trabajadores D. Jose Alberto López Allende CC.OO. D. José Antonio Velasco Crespo CC.OO. D. Jose Luis Hernando de las Heras U.G.T. D. José Trueba González U.G.T. 13 Comisión de Prestaciones Especiales Representacion de los Empresarios Presidente D. Ricardo Prieto Cano Solvay Química, S.L. Representacion de los Trabajadores Secretaria Dª Rosa Mantecón Agudo CC.OO. D. Fernando García Pérez Hidrotecar, S.A. D. Julio Arcas Gilardi CC.OO. D. Juan Carlos Torre Landaluce U.G.T.
  12. 12. 02 Órganos de Gobierno y Participación 02.5 Junta Consultiva Territorial de Cataluña Presidente D. Vicente Cancio García Zurich Insurance, PLC Sucursal España D. Esteve Oller Huix Gallina Blanca, S.A. D. Luis Ortiga Giménez Solvin Spain, S.L. Vocales: D. Luis Miguel García Rodríguez Nestlé España, S.A. 14 D. Julio Vicente Santos-Olmo Barragán Superficies de Alimentación, S.A. D. Jordi Solé Fornells Bellsolá, S.A. D. Antonio Carro Serrano Visteon, Sist. Inter. España, S.L. D. Jose Maria De Pablo Jardón SE Carburos Metálicos, S.A. D. Federico Domínguez Carrió Trety, S.A. D. Miquel Jordá Costa Eurofirms Ett, S.L.U. D. Francisco Herrero Martín Freixenet, S.A. D. Joaquín Barceló Safón Grupo General Cable Sistemas, S.A. D. F. Xavier Sellarés Monrós Editorial Planeta, S.A.
  13. 13. 03 INFORME DE GESTIÓN
  14. 14. 03 INFORME DE GESTIÓN 03.1 Marco Normativo y Regulatorio A continuación se recoge por orden cronológico, la normativa más reseñable publicada a lo largo del ejercicio 2012: 18 •   rden ESS/184/2012, de 2 de febrero, por la que O se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2012. (Publicación 07/02/12 y entrada en vigor 01/01/12). Las previsiones legales que en materia de cotizaciones sociales para el presente ejercicio 2012 se contienen en el artículo 13 del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, son desarrolladas por la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero, cuyos efectos se retrotraen al 1 de enero de 2012. •   rden ESS/1368/2012, de 25 de junio, por la que O se prorrogan los plazos para la presentación de las solicitudes y de remisión de los informespropuesta de los incentivos correspondientes al ejercicio 2011, al amparo del Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral. (BOE 26/06/12).
  15. 15. MEMORIA ANUAL 2012 •   ey 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes L para la reforma del mercado laboral. La reforma laboral que impuso el Gobierno el pasado mes de febrero mediante el Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, posteriormente convalidado por el Congreso de los Diputados, ha culminado con la Ley 3/2012, de 6 de julio. (Publicado 07/07/12 y entrada en vigor el 08/07/12). •   esolución de la Secretaría de Estado de la SeR guridad Social, de 5 de septiembre de 2012, por la que se establecen los criterios y prioridades a aplicar por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, en la planificación de sus actividades preventivas para el año 2012. (BOE 14-09-2012). •   rden ESS/2511/2012, de 21 de noviembre, por O la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2012, para las entidades que integran el sistema de Seguridad Social. (BOE 23-11-2012). •   ey 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos L Generales del Estado para el año 2013. (Publicación 28/12/12 y entrada en vigor 01/01/13). Se establecen los topes máximos y mínimos de cotización para el 2013, manteniéndose el IPREM en 532,51 euros mensuales (17,75 diario, 6.390,13 anual). Se congela este indicador por tercer año consecutivo. En cuanto a la Asociación y adhesión a las Mutuas de AT y EEPP de la SS. (D.T. 8ª), como se preveía se establece una nueva moratoria hasta que se concrete el régimen jurídico aplicable en el sector. •   l Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciemE bre, de mejora de gestión y protección social en el sistema especial para empleados de hogar y otras medidas de carácter económico. (Publicación 31/01/12 y entrada en vigor el 01/01/13). Fundamentalmente supone una mejora en la gestión y protección social en el sistema especial para empleados de hogar y otras medidas en materia de pensiones y complementos por mínimos de Seguridad Social. •   eal Decreto 1716/2012, de 28 de diciembre, de R desarrollo de las disposiciones establecidas, en materia de prestaciones, por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social. (Publicación 31/12/12 y entrada en vigor 01/01/13). El objetivo es introducir los cambios normativos operados en la prestación por jubilación, beneficios por cuidados de hijos o menores, complementos para pensiones inferiores a la mínima, y algunas prestaciones de la Seguridad Social. 19
  16. 16. 03 INFORME DE GESTIÓN 03.2 Afiliación Durante el ejercicio 2012 finaliza lo establecido en la disposición transitoria primera del R.D. 38/2010 referente a la duración del plazo de vigencia en los convenios de asociación, esto ha permitido el libre cambio de Mutua por parte de las empresas durante el ejercicio. 20 La Ley de 27 de agosto de 2011 estableció con efectos del 01-01-2012 la integración del Régimen Especial de Empleados del Hogar dentro del Régimen General. Esta disposición permite la inclusión de este colectivo dentro de los potencialmente asegurados por las Mutuas. De igual forma, la Ley 28/2011 establece la integración del Régimen Especial Agrario dentro del Régimen General, debiéndose señalar que en este caso, esta disposición no supone un incremento potencial del colectivo protegido pero si la ampliación de este colectivo en la cobertura de contingencias comunes. A 31-12-2012, formaban parte de Mutua Montañesa 26.967 empresas y 25.227 trabajadores autónomos, siendo el colectivo protegido de 153.332 trabajadores en contingencias profesionales y 131.131 trabajadores en contingencias comunes. Estas cifras suponen un decremento en el número de trabajadores protegido por contingencias profesionales del 5,54% y del 0,86% en contingencias comunes. Durante el ejercicio se ha mantenido el descenso en el número de empleados por las empresas ya afiliadas a la Mutua, cifrándose en 11.479 trabajadores, lo que supone un 7,3 en términos porcentuales. 26.967 empresas 25.227 trabajadores autónomos
  17. 17. MEMORIA ANUAL 2012 C. PROFESIONALES comunidad autónoma C. COMUNES EMPRESAS TRABAJADORES EMPRESAS TRABAJADORES Andalucía 76 1.638 66 1.696 Aragón 73 679 64 705 570 2.408 327 2.537 Baleares 3 175 2 190 Canarias 99 581 47 615 8.102 58.546 6.061 41.458 36 816 23 278 Castilla León 5.310 18.978 4.216 20.626 Cataluña 5.356 40.410 3.569 31.172 1.299 3.229 876 3.409 224 2.496 158 2.496 35 1.262 23 1.431 3.782 7.242 2.946 9.123 932 3.028 673 3.269 3 69 1 79 1.044 7.205 916 7.518 23 4.570 16 4.529 26.967 153.332 19.984 131.131 Asturias Cantabria Castilla La Mancha Ceuta Comunidad Murciana Comunidad Valenciana Euskadi Extremadura Galicia La Rioja Madrid Melilla Navarra TOTAL GENERAL 21
  18. 18. 03 INFORME DE GESTIÓN Cuotas Gestionadas Durante el ejercicio 2012 alcanzamos la cifra de 116,04 millones de euros con una reducción del 6,6% sobre el ejercicio anterior. Cuotas Gestionadas 2011 150 124.266.959 € 25 0 CUOTAS CESE DE ACTIVIDAD 116 m€ cuotas gestionadas CUOTAS A.T. 41.387.391 € 50 43.930.180 € 79.434.790 € 75 73.301.859 € 100 1.347.729 € Durante el ejercicio, estas magnitudes se han visto influenciadas tanto por el comportamiento en el número de trabajadores afiliados, como por el cambio introducido por la Tesorería General de la Seguridad Social al modificar el criterio contable de principio de caja a principio de devengo. 125 901.989 € 22 Las cuotas correspondientes a la cobertura de contingencias profesionales y a la de contingencias comunes han visto reducida su cuantía en 6,13 y 2,54 millones de euros respectivamente. En sentido positivo se han comportado las cuotas por cese de actividad de autónomos incrementándose en 0,44 millones de euros. 2012 116.036.980 € 03.3 CUOTAS C.C. TOTAL La distribución porcentual de las cuotas en función de las contingencias y colectivos protegidos fue durante el ejercicio 2012 la siguiente: 27,60% 61,63% 1,16% Cese de Actividad 1,54% C.P. Cta. Ajena C.P. Autónomos C.C. Cta. Ajena 8,07% C.C. Autónomos
  19. 19. MEMORIA ANUAL 2012 03.4 Actividad Prestaciones económicas Prestaciones Económicas Los importes que posteriormente se analizan en el apartado de subsidios se han visto influenciados por el ya referido cambio de criterio contable por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social. El pago total derivado de las diferentes prestaciones gestionadas por la Mutua en el año 2012 asciende a un total de 68.050.931,12 € con una reducción del 4,4% frente al año anterior. El subsidio por accidente de trabajo se ha reducido en un importe de 1.421.076,54 € con respecto al ejercicio 2011, lo que supone un 13,9% menos, como consecuencia del descenso en la población afiliada (5,54%) y del comportamiento de la siniestralidad. El índice de incidencia en contingencias profesionales ha descendido un 14,61%, siendo 2,98 los accidentes acaecidos por cada 1.000 trabajadores asegurados. En el epígrafe de contingencias comunes el coste se reduce en 3.893.527,89€, que supone un descenso del 10% sobre la cifra del ejercicio precedente. En esta contingencia la población protegida se ha mantenido, debiéndose por tanto la mejora en el coste de este subsidio al descenso en el número de procesos, alcanzándose los 19,88 procesos por cada 1.000 trabajadores en cuenta ajena y 10,6 procesos en cuenta propia. 23
  20. 20. 03 INFORME DE GESTIÓN 03.4 Actividad Prestaciones económicas El gasto originado por el subsidio derivado de las prestaciones por riesgo durante el embarazo y la lactancia se ha visto incrementado en un 11,1%. Los procesos reconocidos han mantenido una tendencia creciente, siendo menor su duración media. Distribución del coste por contingencias (En millones de euros) 2011 50 45 2012 -9,96 39,08 35 30 25 20 0,31 461,17 0,06 10,20 4,90 -13,93 8,78 5 11,15 4,41 10 16,72 -0,43 15 16,80 24 Durante el presente ejercicio se mantiene en niveles similares el gasto originado (16.719.544 €) por la cobertura de prestaciones de I.M.S., aumentándose los pagos realizados y disminuyendo la provisión en la misma cuantía. Esta situación se origina por la mayor ponderación de los accidentes con secuelas sobre el total de accidentes. 35,19 40 0 COSTE PRESTACIONES I.M.S. COSTE PRESTACIONES R.E.L. COSTE DE PRESTACIONES I.T. POR C.P. COSTE DE PRESTACIONES I.T. POR C.C. COSTE PRETACIONES CUIDADO DE MENORES Pago por prestaciones 7,21% 27,72% Pago por prestaciones I.M.S. 51,71% 12,90% 0,46% Pago por prestaciones REL Pago por prestaciones I.T. por C.C. Pago por prestaciones I.T. por C.P. Pago por Subs. Cuidado de menores
  21. 21. MEMORIA ANUAL 2012 Prestaciones económicas / Contingencias profesionales I.T.A.T. Clasificación de Accidentes I.T.A.T. Se consolida la tendencia en la reducción de la siniestralidad laboral, tanto en el Sector como en la Mutua. 44,40% 55,60% Durante el 2012 se constata una disminución del 22,90% en el número de accidentes con baja, registrándose un total de 5.310 accidentes. Accidentes sin baja Se consolida la tendencia en la reducción de la siniestralidad laboral, tanto en el Sector como en la Mutua. Accidentes con baja “In Itinere” 683 Total de accidentes con baja Dentro del volumen de los accidentes con baja, 683 se produjeron en el desplazamiento del trabajador a su lugar de trabajo, manteniéndose su participación sobre la citada magnitud respecto al ejercicio anterior. El número de accidentes sin baja ascendió a 6.650, es decir un 55,60% de los siniestros acaecidos, que ascendieron a un total de 11.960. 5.310 Accidentes de trabajo con baja Importe subsidios A.T. -22,90% -13,93% 8.000 4.000 6.887 6.000 10,50 10,00 9,50 5.310 El total de días indemnizados por incapacidad temporal derivada de Accidente de Trabajo en el año 2012 ha sido de 215.509, un 18,05% menos que el año anterior. 25 Accidentes con baja 9,00 2.000 0 10,20 Contingencias Profesionales 8,50 8,78 03.4 Actividad 8,00 2011 2012 2011 2012
  22. 22. 03 INFORME DE GESTIÓN 03.4 Actividad Prestaciones económicas / Contingencias profesionales El gasto originado por esta prestación ascendió a 8.779.831,78 €, lo que supone un coste medio por día indemnizado de 40,73 €, frente a los 38,78 € por día del ejercicio anterior. 26 P.R.E.L. Se han registrado 837 procesos de prestación por Riesgo durante el Embarazo o Lactancia, con un incremento del 15,60% con respecto al año 2011. CONCEPTO Baremos indemnizados Coste prestaciones Baremo Indemnizaciones a tanto Alzado Coste prestaciones I.T. Alzado Incapacidades Permanentes Totales Incremento de procesos de prestación por Riesgo durante el Embarazo o Lactancia Coste Prestaciones I.P.T. 2012 2011 202 321 237.816,05 385.245,31 31 28 758.697,28 832.111,87 108 94 14.609.800,25 12.368.711,37 En términos económicos ha supuesto un gasto por importe de 4.903.531,72€, lo que representa el 6% de las cuotas recaudadas por contingencias profesionales. I.M.S. Durante el año 2012 se han liquidado 368 casos de Incapacidad, Muerte y Supervivencia, frente a los 465 que tuvieron lugar en 2011. Su importe ascendió a la cifra de 18,86 millones de euros, incrementándose un 8,07% con respecto al ejercicio anterior. Incapacidades Permanentes Absolutas 0 6 Coste prestaciones I.P.A. 0 889.424,69 Grandes Invalideces 15,60% 4 1 Coste prestaciones G.I. 956.951,61 442.223,66 Muertes indemnizadas 16 15 2.300.861,93 2.538.274,66 Coste prestaciones muerte La provisión destinada a la cobertura de prestaciones I.M.S. experimenta un descenso de 2.145.166,38 €, cifrándose la misma en el entorno de los 8,77 millones de €. De esta forma, el coste total ascendió a la cifra de 16,72 millones de euros, que supone una disminución del 0,43% con respecto al ejercicio anterior.
  23. 23. MEMORIA ANUAL 2012 Actividad 03.4 Prestaciones económicas / Contingencias comunes Contingencias Comunes El número de procesos de baja indemnizados iniciados durante el ejercicio ascendió a la cifra de 12.011, reduciéndose un 12,38% respecto al año anterior y correspondiendo 8.892 a trabajadores por cuenta ajena y 3.119 a trabajadores por cuenta propia. Se incrementa la duración media de los procesos de baja de los trabajadores por cuenta ajena, situándose en 25,95 días en régimen de pago delegado y 254,18 días en pago directo. Desciende la duración media de 98,28 días en el ejercicio anterior, a 94,92 de los procesos de baja para los trabajadores por cuenta propia. Duración media procesos (días) 2011 2012 350 300 5,84% 150 98,28 25,95 50 -3,42% 1,25% 25,63 100 94,92 200 254,18 240,15 250 0 C. AJENA PAGO DELEGADO C. AJENA PAGO DIRECTO AUTÓNOMOS La relación entre subsidios e ingresos originados por la cobertura de esta contingencia se concreta en un ratio subsidio/cuota del 85% 27
  24. 24. 03 INFORME DE GESTIÓN 03.4 Actividad Asistencial realizada en Gerona, se han iniciado las obras de remodelación de nuestro centro asistencial de Barcelona, que nos permitirá poner a disposición de nuestros mutualistas unas instalaciones modernas con los recursos asistenciales acordes con la situación actual y preparada para el futuro. Durante 2012 se ha seguido progresando en el proyecto de implantación de la historia clínica electrónica conjuntamente con Egarsat y Mutua Navarra, para lo que se ha digitalizado todo el archivo histórico, incluyendo las imágenes como paso previo necesario para la adaptación a la puesta en funcionamiento de la misma, a lo largo de 2013. 28 Asistencial La actividad asistencial durante el año 2012 se ha reducido en un 5% en consonancia con el descenso de la población protegida y su menor siniestralidad. Este dato está mitigado por la actuación sobre el colectivo no protegido y el de otras mutuas, fundamentalmente las pertenecientes a Suma. El porcentaje de caída es menor en la actividad asistencial en rehabilitación, esto es consecuencia de la generalización y normalización de la asistencia que se presta a Suma donde nos hemos consolidado como el proveedor de asistencia en Castilla Leon y Extremadura, así como en Gerona, Olot y por supuesto en Cantabria. Continuando con la política emprendida de modernización de nuestros centros asistenciales y tras la reciente reforma Incluido en el plan estratégico para el hospital Ramón Negrete, se ha realizado una inversión para el tratamiento de imágenes en los quirófanos, lo que nos permite seguir en vanguardia en nuestras infraestructuras, así como el proyecto de la instalación de una unidad de valoración funcional de raquis incluida dentro del servicio de rehabilitación, que nos permitirá dar servicio a nuestra red asistencial y a otros clientes potenciales como otras mutuas y el INSS en Cantabria. Se ha seguido desarrollando la actividad docente e investigadora con la implicación de nuestros profesionales en la formación de médicos residentes de medicina del trabajo, por parte de la unidad docente de Cantabria de la que formamos parte, y de la que ya hay dos promociones de profesionales en el mundo laboral que han pasado por nuestras instalaciones, además de seguir contando con la presencia
  25. 25. MEMORIA ANUAL 2012 03.4 Actividad Asistencial de residentes de cirugía plástica y traumatología, que acuden a realizar rotaciones externas dentro de su formación y que solicitan acudir a nuestro hospital para conocer las técnicas utilizadas por nuestros especialistas, que se encuentran en la vanguardia de sus respectivas especialidades. En definitiva, podemos afirmar que contamos con una red asistencial adecuada para dar respuesta a las necesidades de nuestros mutualistas y de los trabajadores protegidos, que se va adaptando a las nuevas demandas tanto sociales como de posibles nuevas competencias, dentro de la tradicional apuesta de Mutua Montañesa por la modernización de su red y prestar una asistencia basada en la calidad y prestigio de sus profesionales. ASISTENCIA AMBULATORIA Nº de exploraciones radiológicas Nº de ecografías Nº de R.N.M. Nº de TAC Nº de Electromiograma Hospital Ramón Negrete Centros Concertados 844 117 Nº de ingresos en Hospital (con estancia) Nº de estancias en Hospital 2.186 495 Nº de intervenciones quirúrgicas 795 60 Cirugía ambulatoria 386 Estancia media (días) 2,59 17.803 45.188 8.230 5.093 97.717 5.874 18.065 628 1.307 243 389 29 4,23 Intervenciones Quirúrgicas Ramón Negrete por especialidad 8 Otros 332 Cirugía de la mano 446 Traumatología Primeras consultas medios propios Consultas sucesivas medios propios Primeras consultas medios ajenos Consultas sucesivas medios ajenos Sesiones de rehabilitación medios propios Sesiones de rehabilitación medios ajenos EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS ASISTENCIA HOSPITALARIA 9 Cirugía General Nº Intervenciones 8 9 332 446 Clasificacion Especialidad Otros Cirugía General Cirugía de la mano Traumatología Nº de intervenciones quirúrgicas en Centros Concertados 60
  26. 26. 03 INFORME DE GESTIÓN 03.4 Actividad Prevención PREVENCIÓN Realizamos una labor de asesoramiento preventivo a las empresas mutualistas, con especial atención en la pequeña empresa, colaborando en la integración de la prevención en los procesos de la misma y complementando las obligaciones preventivas de las mismas. 30 En 2012 hemos incrementado nuestra actividad asesoraconsultora con los mutualistas, llegando a mas empresas y de forma aún más eficiente, optimizando las herramientas de gestión de las que disponemos, y con un enfoque siempre de servicio al mutualista. La labor, es la de facilitar a las empresas lo máximo posible la integración de la prevención de riesgos laborales, realizando las actividades que complementen su gestión preventiva interna por cualquiera de las modalidades que permite la ley. Y se ha concretado en el desarrollo de una serie de actuaciones, que a continuación detallamos: • Implantación del nuevo informe de siniestralidad para las empresas en la web privada de las mismas, acercando dicha herramienta a un clic. • Servicio de asesoramiento en prevención de riesgos laborales a las nuevas empresas mutualistas. Contactando con ellas desde el principio, para que estén en todo momento enteradas de las obligaciones
  27. 27. MEMORIA ANUAL 2012 03.4 Actividad Prevención preventivas y las opciones de gestión en función de su tamaño y sector. • Incremento del número de empresas mutualistas a las que se informa mensualmente de la nueva normativa que en materia de prevención de riesgos laborales va surgiendo a nivel europeo, nacional y autonómico. • Se mantiene el servicio en colaboración con APA, que facilita el acceso a las empresas mutualistas a las publicaciones periódicas, a través de una plataforma on-line, evitando así los envíos en papel y por lo tanto pudiendo llegar a un mayor numero de empresas mutualistas. • Realización de diferentes campañas informativas, entre nuestros mutualistas, sobre los riesgos que afectan a los sectores de mayor siniestralidad laboral. Colaborando con las Comunidades Autónomas en la divulgación de sus campañas. • Se ha desarrollado, con notable éxito, el III Concurso Nacional Mejores Prácticas de Prevención de Riesgos Laborales. El ganador en esta su tercera edición ha sido la empresa Autoridad Portuaria de Santander con el proyecto “Detección y Señalización de riesgos en el Puerto de Santander”. 31 • Se han elaborado nuevas publicaciones que sean de utilidad para las empresas mutualistas en su lucha contra la siniestralidad laboral, en este caso los trípticos: “Conducción segura” y “Peatones y ciclistas”, enfocados a la siniestralidad in itinere e in misión, tan de actualidad. • Gestión de todo lo relacionado con las solicitudes de las empresas para la devolución de cotizaciones (Bonus) establecida en el RD 404/2010, asesorando a las empresas mutualistas sobre el cumplimiento de los requisitos y orientándolas en el buen hacer en materia preventiva. • Colaboración con los diferentes gobiernos autonómicos en la gestión de sus programas de alta siniestralidad, asesorando a las empresas mutualistas en
  28. 28. 03 INFORME DE GESTIÓN 03.4 Actividad Prevención ellos incluidas, con objeto de reducir la incidencia de los accidentes de trabajo en las mismas. 32 Estas actuaciones, así como otras muchas que componen la actividad de prevención, se han englobado dentro de los parámetros de actuación que anualmente establece la Secretaría de Estado de la Seguridad Social en una resolución anual por la que se establecen los criterios a aplicar por las mutuas en la planificación de sus actividades preventivas. Para este año 2012 ha sido la Resolución de 5 de septiembre. Dicha Resolución contiene ocho parámetros o programas de actuación que se pueden resumir en: • Elaborar y difundir códigos de buenas prácticas para la gestión y mejora continua de la prevención en la empresa. • Desarrollar actuaciones de I+D+i. • Establecer un programa de formación, concienciación y asistencia técnica al trabajador autónomo. • Establecer un programa de actividades preventivas de ámbito suprautonómico o supra estatal. A continuación se exponen los datos de las actividades que ha realizado el Departamento en todo el territorio nacional desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2012: • Fomentar en las empresas de hasta 10 trabajadores la integración de la prevención en la gestión diaria, y asesorarlas sobre la misma. • Fomentar en las pequeñas empresas pertenecientes a sectores de alta siniestralidad, la integración de la prevención • Elaborar estudios y análisis sobre las causas de siniestralidad laboral. • Colaborar con la administración de la Seguridad Social en el mantenimiento del sistema de información, notificación y registro de enfermedades profesionales. 40 152 760 accidentes investigados visitas de asesoramiento a empresas informes de siniestralidad emitidos
  29. 29. MEMORIA ANUAL 2012 03.5 Recursos Humanos Datos de Pantilla Seguridad y Salud de los Trabajadores La Plantilla de Mutua Montañesa a 31 de diciembre de 2012, estaba compuesta por 346 personas. Prevención de riesgos laborales En el año 2012 se han seguido desarrollando las actividades previstas en la planificación anual. Del total de la plantilla, un 56,94% son mujeres y 43,06% son hombres. 56,94% mujeres La media de edad de la plantilla es de 43,85 años y su antigüedad en la empresa de 13,60 años. El 59,83% de las personas que componen la plantilla posee titulación universitaria media o superior y un 40,17% tienen finalizados los estudios de bachillerato o formación profesional. 59,83% posee titulación universitaria media o superior Se ha formado al personal en el Plan de Emergencia del Hospital Ramón Negrete, tanto teórica como con práctica en el manejo de extintores y bies. Factores psicosociales Para preservar el bienestar y la salud de nuestro Capital Humano, el activo más importante que tenemos, se ha establecido un calendario de acciones encaminadas a mejorar las capacidades individuales, la gestión de sus habilidades sociales y el control del estrés. Se han sentado las bases para confeccionar un plan de mejora que afecte a las condiciones de trabajo donde los propios trabajadores sean parte activa, potenciando el desarrollo de una organización mas participativa. Vigilancia de la salud La Mutua informa anualmente a todo el personal de la disponibilidad de los reconocimientos médicos anuales. En el año 2012 el 43% de la plantilla pasó reconocimiento médico. Se ha promovido la campaña de vacunación contra la gripe y vacunación especifica para prevenir los riegos inherentes a los puestos de trabajo del personal sanitario. 33
  30. 30. 03 INFORME DE GESTIÓN 03.5 Recursos Humanos Siniestralidad Durante el año se han registrado 12 accidentes de trabajo, de los cuales sólo uno fue con baja consecuencia de un accidente in itinere, realizando la investigación de los accidentes de trabajo producidos en nuestros centros de trabajo, con objeto de identificar los factores causantes, adoptando las medidas preventivas adecuadas. 34 Formación y Desarrollo Durante el año 2012 se ha dado continuidad al impulso de la formación como apuesta decidida y comprometida con la competitividad y desarrollo de nuestros equipos de trabajo, y por tanto de nuestro proyecto de futuro. Como objetivos de trabajo prioritarios nos marcamos mantener, a través de formación, la alta capacitación técnica que ha definido siempre a nuestro colectivo sanitario, y la permanente actualización normativa y de gestión de las personas que forman nuestras áreas técnicas y de soporte de nuestra organización. Para el cumplimiento de estos objetivos hemos gestionado más de 6.100 horas de formación, de las cuales el 33% han sido desarrolladas con dedicación exclusiva de recursos internos. más de 6.100 horas de formación
  31. 31. MEMORIA ANUAL 2012 03.5 Recursos Humanos Aproximadamente el 60% de las personas que forman Mutua Montañesa han participado en alguna acción formativa de las desarrolladas a través de nuestro plan anual de formación, lo que supone una evolución destacable en comparación con los años anteriores. Continuaremos en 2013 trabajando desde formación y desarrollo, en la capacitación y especialización técnica de las personas de Mutua Montañesa, enfocando nuestra gestión en el desarrollo de acciones formativas que refuercen aquellas competencias, técnicas y personales, que generen valor añadido en nuestra relación diaria con nuestros mutualistas. Fomentamos el desarrollo profesional y la especialización técnica de las personas, a través de políticas de Recursos Humanos que fomentan la flexibilidad de horarios y permisos retribuidos, que permitan compatibilizar su trabajo con nosotros y sus inquietudes de desarrollo profesional a través de la formación. Comunicación Interna Hemos desarrollado nuevas herramientas que facilitan y potencian nuestra comunicación interna. En el mes de noviembre se presentó nuestra nueva INTRANET CORPORATIVA, que nace con el objetivo de convertirse en la herramienta de comunicación interna que permita acceder a través de ella, de forma fácil y en un mismo entorno, a la actualidad informativa de nuestra organización, la documentación de nuestros procesos de trabajo, a nuestras aplicaciones de trabajo diario, y nos permite conocer el estado de los proyectos que están en desarrollo desde las distintas áreas de gestión en Mutua Montañesa. Permite además gestionar a través de ella nuestra información personal como empleados, y trabajar en proyectos de forma colaborativa. 35
  32. 32. 03 INFORME DE GESTIÓN 03.5 Recursos Humanos Plan de Igualdad de Oportunidades de Mutua Montañesa 2011-2015 Calendario de Actuaciones 2012 El plan de igualdad se ha publicado en la intranet para conocimiento de todo el personal. 36 el Convenio Colectivo vigente y otras mediante acuerdos internos. En el presente ejercicio se ha confeccionado el Protocolo de Prevención y Tratamiento de los casos de Acoso Moral, Sexual y por razón de sexo en el lugar de trabajo. Este protocolo tiene por objeto prevenir que se produzca acoso en el entorno laboral y, si ocurre, asegurar que se dispone de los procedimientos adecuados para tratar el problema y corregirlo, asegurando la salud de las personas. Se ha analizado el equilibrio de mujeres y hombres en todas las categorías profesional para garantizar la igualdad. En el año 2012 se ha elaborado un decálogo que recoge el compromiso de contratación basado en la igualdad de trato y de oportunidades, con indicadores neutros de prácticas a llevar a cabo en los procesos de selección. En las ofertas y convocatorias de empleo que se publican tanto en el ámbito interno como externo de la organización, no se utiliza el lenguaje sexista. Se ha analizado el equilibrio de mujeres y hombres en todas las categorías profesional para garantizar la igualdad. En cuanto a la ordenación del tiempo para conciliar la vida personal, familiar y laboral, la Mutua ofrece medidas que mejoran las legalmente establecidas, bien recogidas en
  33. 33. MEMORIA ANUAL 2012 03.6 Sistemas de Información Continuando con el desarrollo intensivo de medios y tecnología, se han llevado a cabo numerosos proyectos, entre los que cabe destacar: Virtualización del CPD Se ha implantado un moderno sistema de Virtualización de Servidores Intel basado en VMWare, líder mundial de entornos virtuales, que nos permite gestionar de una manera más eficaz los recursos físicos de los servidores y dotarlos de un sistema de alta disponibilidad hardware. Esta actuación esta enfocada a la futura externalización del Centro de Proceso de Datos. Gestor Documental Implantación de un sistema de Gestión Documental para dar soporte inicialmente a la digitalización de todos los archivos de Historias Clínicas de la entidad. Está previsto que se registren mas de un millón de documentos. Este sistema dará soporte en un futuro a la gestión documental de la Organización. Historia Clínica Aprovechamiento de sinergias junto con otras mutuas de Suma Intermutual para implantar una herramienta informática que cubra las necesidades Asistenciales y Hospitalarias de Mutua Montañesa, agilizando la gestión de procesos sanitarios y reduciendo los costes. Facturación Asistencial distribuida Descentralización de la facturación asistencial, transfiriéndose la gestión a cada una de las Delegaciones de los Centros Asistenciales de Mutua Montañesa, con el fin de mejorar la gestión y el control de las prestaciones realizadas. 37
  34. 34. 03 INFORME DE GESTIÓN 03.7 Nuevos Proyectos Líneas de Desarrollo Durante el ejercicio 2012 destacamos: Mutua Montañesa y sus trabajadores estamos comprometidos con la mejora continua como vía para avanzar hacia la Excelencia en la gestión. Compromiso con la calidad Servicio • Desarrollo de nuevos servicios para nuestros clientes a través de la Nueva Web Privada, que se consolida como herramienta de gestión e información para nuestros mutualistas y colaboradores. Nuestro compromiso se concreta en ofrecer a nuestros clientes y colaboradores la máxima calidad de servicio, a través de una gestión eficiente que nos permita alcanzar: 38 • Excelencia en la calidad de servicio y capacidad de respuesta. • Eficacia en la gestión. • Eficiencia en la gestión de los recursos a través de personas cualificadas y con esquemas organizativos avanzados. • Análisis de necesidades, contenidos, estructura y diseño para una Nueva Web Corporativa, aun más enfocada a nuestros clientes. • Mejora y evolución de herramientas internas destinadas a mejorar la gestión hacia nuestros mutualistas. • Coordinación, diseño de material y contenido de la comunicación con nuestros clientes. • Establecimiento de equipos de trabajo dedicados a analizar y mejorar las actividades de los procesos clave en el servicio al cliente. Nuestro compromiso se concreta en ofrecer a nuestros clientes y colaboradores la máxima calidad de servicio. Compromiso con la Eficiencia • Progreso en las aplicaciones y funcionalidades de la Intranet, relativas a: la gestión documental, gestión de alertas y al diseño de un módulo de “gestión de solicitudes” internas, que permitirá la automatización de peticiones realizadas por cualquier área de la organización.
  35. 35. MEMORIA ANUAL 2012 03.7 Nuevos Proyectos • Destacar la creación de nuevos aplicativos que redundan en la mejora de la gestión de las siguientes áreas de negocio: “Modulo de gestión para las Prestaciones No Sanitarias” PNS (autónomos y niños), y “Módulo de Gestión de la Cuota obrera” (automatización de TCs por prestación de IT) en el área de Prestaciones Económicas; y en el área de Contabilidad, “Módulo de automatización para la gestión del T8”. 39 • Impulso del Sistema de Gestión Documental, con la incorporación del Área de Operaciones: Contabilidad, Cotización, y gestión del cobro. También destacar la incorporación de los siguientes procedimientos: “Modelo de Gestión”, en el Área de Gestión de Mutualistas y la instrucción que regula el funcionamiento de las CSP “Comisiones de Seguimiento” de Prestaciones Económicas. • Auditoría anual de nuestro Sistema de gestión LOPD para el Aseguramiento de la Protección de Datos de carácter Personal con un resultado favorable. • Puesta en marcha de un “Sistema de gestión de Riesgos Penales” SGPPD. Creación de nuevos aplicativos que redundan en la mejora de la gestión.
  36. 36. 04 INFORME ECONÓMICO FINANCIERO
  37. 37. 04 INFORME ECONÓMICO FINANCIERO 04.1 Informe Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012 han sido elaboradas conforme al Plan General de Contabilidad Pública de las Entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, aprobado mediante Resolución de 1 de junio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado. 42 De conformidad con la normativa aplicable, los estados financieros han sido auditados por la Intervención General de la Seguridad Social, manifestando: Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social En nuestra opinión, las Cuentas Anuales relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social de MUTUA MONTAÑESA, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, Nº 7, correspondientes al ejercicio 2012, representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los flujos de efectivo de la Entidad y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada, de acuerdo con las normas y principios contables que son de aplicación. Asimismo, se han puesto de manifiesto los incumplimientos de normas y reglas presupuestarias descritas en el apartado III.2 de “Resultados del Trabajo”, que no suponen una salvedad en la opinión a emitir. Gestión del Patrimonio Histórico En nuestra opinión, las Cuentas Anuales relativas a la gestión del Patrimonio Histórico de MUTUA MONTAÑESA, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social Nº 7, correspondientes al ejercicio 2012, representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los flujos de efectivo de la Entidad y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con las normas y principios contables que son de aplicación.
  38. 38. MEMORIA ANUAL 2012 04.1 Informe 43
  39. 39. 04 INFORME ECONÓMICO FINANCIERO 04.2 44 Gestión del Patrimonio Seguridad Social. (Balance) ACTIVO A) Activo no corriente I. Inmovilizado intangible 1. Inversión en investigación y desarrollo 2. Propiedad industrial e intelectual 3. Aplicaciones informáticas 4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos 5. Otro inmovilizado intangible II. Inmovilizado material 1.Terrenos 2. Construcciones 5. Otro inmovilizado material 6. Inmovilizado en curso y anticipos III. Inversiones inmobiliarias 1. Terrenos 2. Construcciones 3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos IV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público 4. Otras inversiones V. Inversiones financieras a largo plazo 1. Inversiones financieras en patrimonio 2. Créditos y valores representativos de deuda 4. Otras inversiones financieras VI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo B) Activo corriente I. Activos en estado de venta II. Existencias 1. Productos farmacéuticos 2. Material sanitario de consumo 3. Otros aprovisionamientos III. Deudores y otras cuentas a cobrar 1. Deudores por operaciones de gestión 2. Otras cuentas a cobrar 3. Administraciones públicas 4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos 31/12/12 13.749.798,04 1.209.598,03 0,00 0,00 1.189.338,57 20.259,46 0,00 11.980.989,23 2.054.001,61 962.390,27 8.786.563,29 178.034,06 0,00 0,00 0,00 0,00 31/12/11 13.345.565,24 826.606,48 0,00 0,00 809.211,84 17.394,64 0,00 11.740.997,91 2.054.001,61 989.588,78 8.596.899,54 100.507,98 0,00 0,00 0,00 0,00 110.568,01 110.568,01 110.568,01 0,00 212.168,41 0,00 150.219,88 61.948,53 236.474,36 75.981.128,35 0,00 191.952,31 31.356,14 62.316,59 98.279,58 23.973.061,46 2.819.478,14 21.063.400,05 90.183,27 0,00 110.568,01 0,00 183.137,55 0,00 121.189,02 61.948,53 484.255,29 69.097.507,76 0,00 216.544,21 34.359,17 74.797,38 107.387,66 13.742.028,73 2.243.116,46 11.420.848,57 78.063,70 0,00
  40. 40. MEMORIA ANUAL 2012 ACTIVO V. Inversiones financieras a corto plazo 1. Inversiones financieras en patrimonio 2. Créditos y valores representativos de deuda 4. Otras inversiones financieras VI. Ajustes por periodificación VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1. Otros activos líquidos equivalentes 2. Tesorería TOTAL ACTIVO (A+B)….. PATRIMONIO NETO Y PASIVO A) PATRIMONIO NETO I. Patrimonio aportado II. Patrimonio generado 1. Reservas 2. Resultados de ejercicios anteriores 3. Resultados de ejercicio III. Ajustes por cambios de valor 1. Inmovilizado no financiero 2. Activos financieros disponibles para la venta IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados B) PASIVO NO CORRIENTE I. Provisiones a largo plazo II. Deudas a largo plazo 2. Deudas con entidades de crédito 4. Otras deudas 5. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo C) PASIVO CORRIENTE I. Provisiones a corto plazo II. Deudas a corto plazo 2. Deuda con entidades de crédito 4. Otras deudas 5. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo IV. Acreedores y otras cuentas a pagar 1. Acreedores por operaciones de gestión 2. Otras cuentas a pagar 3. Administraciones públicas 4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos V. Ajustes por periodificación TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)….. 31/12/12 51.377.697,06 0,00 45.956.568,61 5.421.128,45 0,00 438.417,52 0,00 438.417,52 31/12/11 54.952.101,32 0,00 48.148.123,94 6.803.977,38 0,00 186.833,50 0,00 186.833,50 89.730.926,39 82.443.073,00 31/12/12 73.448.753,82 0,00 73.448.753,82 60.562.818,05 9.155.598,71 3.730.337,06 0,00 0,00 0,00 31/12/11 69.414.748,35 0,00 69.414.748,35 57.115.827,11 7.917.250,72 4.381.670,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,05 0,00 31,05 0,00 31,05 0,00 16.282.141,52 8.811.085,26 563.040,30 0,00 563.040,30 0,00 6.908.015,96 359.293,25 6.024.314,14 524.408,57 0,00 31,05 0,00 31,05 0,00 31,05 0,00 13.028.293,60 10.921.337,58 176.274,88 0,00 176.274,88 0,00 1.930.681,14 348,55 1.383.992,46 546.340,13 0,00 0,00 89.730.926,39 82.443.073,00 0,00 45
  41. 41. 04 INFORME ECONÓMICO FINANCIERO 04.2 46 Gestión del Patrimonio Seguridad Social. (Cuenta de Resultados) 1. Cotizaciones sociales a) Régimen general b) Régimen especial de trabajadores autónomos c) Régimen especial agrario d) Régimen especial de trabajadores del mar e) Régimen especial de la minería del carbón f) Régimen especial de empleados de hogar g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 2. Tranferencias y subvenciones recibidas a) Del ejercicio a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio a.2) Transferencias a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial b)Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero c)Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras 3. Prestaciones de servicios 4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado 5. Otros ingresos de gestión ordinaria a) Arrendamientos b) Otros ingresos c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada 6. Excesos de provisiones A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6) 7. Prestaciones sociales a) Pensiones b) Incapacidad temporal c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad d) Prestaciones familiares e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas f) Prestaciones sociales g) Prótesis y vehículos para inválidos h) Farmacia y efectos y accesorios de dipensación ambulatoria i) Otras prestaciones 31/12/12 116.036.979,71 31.980.015,53 9.355.938,15 0,00 17.796,25 33.641,54 0,00 74.649.588,24 0,00 0,00 0,00 0,00 31/12/11 124.266.959,03 34.514.886,91 9.340.880,10 0,00 10.600,88 63.812,01 0,00 80.336.779,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.495.214,67 0,00 18.131.986,30 0,00 128.745,30 7.081.903,42 10.921.337,58 0,00 0,00 0,00 2.768.242,85 0,00 15.684.461,61 0,00 160.671,25 3.941.679,71 11.582.110,65 0,00 136.664.180,68 -50.733.317,36 0,00 -43.968.492,58 -5.217.728,03 0,00 -1.378.430,95 -14.057,53 -19.505,16 -109.149,59 -25.953,52 142.719.663,49 -55.595.291,44 0,00 -49.283.097,01 -4.467.814,89 0,00 -1.602.215,09 -21.150,80 -78.048,58 -134.460,56 -8.504,51
  42. 42. MEMORIA ANUAL 2012 8. Gastos de personal a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales 9. Trasferencias y subvenciones concedidas a) Transferencias b) Subvenciones 10. Aprovisionamientos a) Compras y consumos b) Deterioro de valor de existencias 11. Otros gastos de gestión ordinaria a) Suministros y servicios exteriores b) Tributos c) Otros d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación 12. Amortización del inmovilizado B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12) I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14) 15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras 16. Gastos financieros 17. Gastos financieros imputados al activo 18. Variación del valor razonable en activos financieros a) Activos a valor razonable con imputación en resultados b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 19. Diferencias de cambio 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20) IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III) ± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR VI. Resultado del ejercicio anterior ajustado 31/12/12 -11.958.592,60 -8.835.150,30 -3.123.442,30 -38.391.530,69 -20.510.011,67 -17.881.519,02 -5.935.350,83 -5.935.350,83 0,00 -26.159.253,53 -4.030.019,35 -88.887,63 0,00 -8.237.214,72 -4.992.046,57 -8.811.085,26 -1.171.463,20 31/12/11 -12.507.638,12 -9.487.892,87 -3.019.745,25 -38.679.265,92 -22.419.601,07 -16.259.664,85 -6.784.935,99 -6.784.935,99 0,00 -25.898.380,41 -4.058.067,88 -69.592,39 0,00 -7.081.903,42 -3.767.479,14 -10.921.337,58 -1.017.890,22 -134.349.508,21 2.314.672,47 -140.483.402,10 2.236.261,39 -59.948,31 112.180,34 0,00 -59.948,31 0,00 209.556,83 214.497,67 -4.940,84 2.464.280,99 1.272.490,94 0,00 1.272.490,94 0,00 112.180,34 0,00 445.569,75 451.877,17 -6.307,42 2.794.011,48 1.595.292,03 0,00 1.595.292,03 0,00 0,00 -6.434,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.266.056,07 3.730.337,06 -7.632,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.587.659,04 4.381.670,52 3.730.337,06 4.381.670,52 47
  43. 43. 04 INFORME ECONÓMICO FINANCIERO 04.3 48 Gestión del Patrimonio Privativo. (Balance) ACTIVO A) ACTIVO NO CORRIENTE I. Inmovilizado intangible 1. Inversión en investigación y desarrollo 2. Propiedad industrial e intelectual 3. Aplicaciones informáticas 4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos 5. Otro inmovilizado intangible II. Inmovilizado material 1. Terrenos 2. Construcciones 5. Otro inmovilizado material 6. Inmovilizado en curso y anticipos III. Inversiones inmobiliarias 1. Terrenos 2. Construcciones 3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos IV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público 2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles 4. Otras inversiones V. Inversiones financieras a largo plazo 1. Inversiones financieras en patrimonio 2. Créditos y valores representativos de deuda 4. Otras inversiones financieras VI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo B) ACTIVO CORRIENTE I. Activos en estado de venta II. Existencias 1. Productos farmacéuticos 2. Material sanitario de consumo 3. Otros aprovisionamientos III. Deudores y otras cuentas a cobrar 1. Deudores por operaciones de gestión 2. Otras cuentas a cobrar 3. Administraciones públicas 4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos 31/12/12 6.782.540,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.782.477,96 2.344.608,84 2.469.217,04 1.135.845,61 832.806,47 0,00 0,00 0,00 0,00 31/12/11 6.176.744,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.176.744,33 2.344.608,84 2.498.084,94 1.239.493,00 94.557,55 0,00 0,00 0,00 0,00 62,43 0,00 0,00 0,00 62,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.410.926,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.707,47 0,00 57.449,06 2.258,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.880.903,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.944,29 0,00 55.064,18 2.880,11 0,00
  44. 44. MEMORIA ANUAL 2012 ACTIVO V. Inversiones financieras a corto plazo 1. Inversiones financieras en patrimonio 2. Créditos y valores representativos de deuda 4. Otras inversiones financieras VI. Ajustes por periodificación VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1. Otros activos líquidos equivalentes 2. Tesorería TOTAL ACTIVO (A+B)….. PATRIMONIO NETO Y PASIVO A) PATRIMONIO NETO I. Patrimonio aportado II. Patrimonio generado 1. Reservas 2. Resultados de ejercicios anteriores 3. Resultados de ejercicio III. Ajustes por cambios de valor 1. Inmovilizado no financiero 2. Activos financieros disponibles para la venta IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados B) PASIVO NO CORRIENTE I. Provisiones a largo plazo II. Deudas a largo plazo 2. Deudas con entidades de crédito 4. Otras deudas 5. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo C) PASIVO CORRIENTE I. Provisiones a corto plazo II. Deudas a corto plazo 2. Deuda con entidades de crédito 4. Otras deudas 5. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo IV. Acreedores y otras cuentas a pagar 1. Acreedores por operaciones de gestión 2. Otras cuentas a pagar 3. Administraciones públicas 4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos V. Ajustes por periodificación TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)….. 31/12/12 956.106,48 0,00 0,00 956.106,48 0,00 395.112,56 0,00 395.112,56 31/12/11 954.252,92 0,00 0,00 954.252,92 0,00 868.706,29 0,00 868.706,29 8.193.466,90 8.057.647,83 31/12/12 8.160.222,72 0,00 8.160.222,72 9.043.769,36 -999.237,76 115.691,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.244,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.244,18 0,00 0,00 33.244,18 0,00 0,00 31/12/11 8.044.531,60 0,00 8.044.531,60 9.043.769,36 -1.158.457,69 159.219,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.116,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.116,23 0,00 0,00 13.116,23 0,00 0,00 8.193.466,90 8.057.647,83 49
  45. 45. 04 INFORME ECONÓMICO FINANCIERO 04.3 50 Gestión del Patrimonio Privativo. (Cuenta de Resultados) 1. Cotizaciones sociales a) Régimen general b) Régimen especial de trabajadores autónomos c) Régimen especial agrario d) Régimen especial de trabajadores del mar e) Régimen especial de la minería del carbón f) Régimen especial de empleados de hogar g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 2. Tranferencias y subvenciones recibidas a) Del ejercicio a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio a.2) transferencias a.3) subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiacion específica de un elemento patrimonial b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras 3. Prestaciones de servicios 4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado 5. Otros ingresos de gestión ordinaria a) Arrendamientos b) Otros ingresos c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada 6. Excesos de provisiones A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6) 7. Prestaciones sociales a) Pensiones b) Incapacidad temporal c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad d) Prestaciones familiares e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas f) Prestaciones sociales g) Prótesis y vehículos para inválidos h) Farmacia y efectos y accesorios de dipensación ambulatoria i) Otras prestaciones 31/12/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/12/11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 497.944,18 404.945,74 54.426,60 38.571,84 0,00 0,00 497.944,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531.860,32 404.945,74 53.640,53 73.274,05 0,00 0,00 531.860,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  46. 46. MEMORIA ANUAL 2012 8. Gastos de personal a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales 9. Trasferencias y subvenciones concedidas a) Transferencias b) Subvenciones 10. Aprovisionamientos a) Compras y consumos b) Deterioro de valor de existencias 11. Otros gastos de gestión ordinaria a) Suministros y servicios exteriores b) Tributos c) Otros d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación 12. Amortización del inmovilizado B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12) I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (a+b) 13. “Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta” a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14) 15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras 16. Gastos financieros 17. Gastos financieros imputados al activo 18. Variación del valor razonable en activos financieros a) Activos a valor razonable con imputación en resultados b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 19. Diferencias de cambio 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20) IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III) 21. Impuesto sobre beneficios V. Resultado neto del ejercicio después de impuestos ± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR VI. Resultado del ejercicio anterior ajustado 31/12/12 -57.120,04 0,00 -57.120,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -150.232,53 -110.504,00 0,00 0,00 -39.728,53 31/12/11 -56.354,88 0,00 -56.354,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -154.831,87 -116.260,03 0,00 0,00 -38.571,84 -138.613,33 -345.965,90 151.978,28 -127.044,97 -338.231,72 193.628,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.978,28 28.080,53 0,00 28.080,53 0,00 -64.367,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -36.287,16 115.691,12 0,00 115.691,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.628,60 22.806,03 0,00 22.806,03 0,00 -57.214,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34.408,67 159.219,93 0,00 159.219,93 115.691,12 159.219,93 51
  47. 47. 04 INFORME ECONÓMICO FINANCIERO 04.4 Distribución de Resultados patrimonio de la Seguridad Social Por accidente de Trabajo Por contingencias comunes Por cese de autónomos Resultado econÓmico Diferencia inventario deuda con provision insolvencias Resultado a distribuir SALDO A 31/12/2011 47.458.442,76 11.000.658,80 Reserva estabilización AT Reserva estabilización CC Reserva cese actividad trabajadores autónomos Fondo prevención y rehabilitación mat activo Fondo prevención y rehabilitación Fondo reserva Seguridad Social Reserva cese actividad trabajadores autónomos en TGSS TOTALES 3.399.721,85 -873.366,21 868.256,26 RESERVAS 52 10.090.205,65 366.646,82 1.270.263,95 11.727.116,42 -4.018.259,97 7.708.856,45 1.217.568,42 MOVIMIENTOS 2012 -61.430,36 SALDO A 31/12/2012 50.796.734,25 10.127.292,59 -61.430,35 2.024.394,33 -133.111,96 DOTACIÓN TRANSFERENCIA BANCO ESPAÑA 1.358.320,94 3.964.932,39 -255.972,67 64.306.742,11 1.491.432,90 3.399.721,84 537.821,49 27.389,06 60.818.790,72 3.743.924,06 PATRIMONIO PRIVATIVO RESULTADO ECONÓMICO RESULTADO A DISTRIBUIR 115.691,12 115.691,12 RESERVAS Aportación de bienes y derechos Resultados negativos de ejercicios anteriores SALDO A 31/12/2012 DOTACIÓN 2012 SALDO A 31/12/2012 9.043.769,36 9.043.769,36 -999.237,77 115.691,12 -883.546,65 TOTALES 8.044.531,59 115.691,12 8.160.222,71
  48. 48. MEMORIA ANUAL 2012 53
  49. 49. 04 INFORME ECONÓMICO FINANCIERO 04.5 CAPÍTULO I II III IV VI VII VIII Ejecución Presupuestaria 2012 DESCRIPCIÓN Gastos de Personal Gastos en bienes corrientes y servicios Gastos Financieros Transferencias Corrientes Inversiones reales Transferencias de Capital Activos Financieros TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS 54 I III IV V VI VII VIII Cotizaciones Sociales Tasas y otros ingresos Transferencias Corrientes Ingresos Patrimoniales Enajenación de Inversiones Transferencias de capital Activos Financieros TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTO 12.063.730,00 11.136.270,00 31.000,00 100.048.250,00 2.023.890,00 7.560.680,00 2.541.930,00 LIQUIDACIÓN 11.966.441,27 10.124.628,80 6.434,87 91.224.157,17 1.855.289,84 7.540.467,66 219.548,22 %EJECUCIÓN 99,19% 90,92% 20,76% 91,18% 91,67% 99,73% 8,64% 135.405.750,00 122.936.967,83 90,79% 119.792.850,00 3.563.520,00 150.000,00 829.000,00 1.000,00 300.000,00 4.482.680,00 116.146.909,76 5.048.241,79 7.680,12 1.282.496,10 895,46 0,00 3.754.916,46 96,96% 141,66% 5,12% 154,70% 89,55% 0,00% 83,76% 129.119.050,00 126.241.139,69 97,77%
  50. 50. 04.6 Anteproyecto del presupuesto 2014 LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2012 ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2014 Gastos de personal 11.966,44 12.648,08 5,39% Gastos en bienes corrientes y servicios 10.124,63 11.564,03 12,45% CAPÍTULO CONCEPTO I II III Gastos financieros IV Transferencias corrientes OPERACIONES CORRIENTES % VARIACIÓN 6,43 9,00 28,50% 91.224,16 89.497,23 -1,93% 113.321,66 113.718,34 0,35% VI Inversiones Reales 1.855,29 3.554,80 47,81% VII Transferencias de Capital 7.540,47 2.396,91 -214,59% VIII Activos financieros TOTAL GASTOS 219,55 5.245,00 95,81% 9.615,31 11.196,71 14,12% 122.936,97 OPERACIONES DE CAPITAL 124.915,05 14,47% -0,71% I Cotizaciones Sociales 116.146,91 115.329,73 III Tasas y otros ingresos 5.048,24 5.155,00 2,07% IV Transferencias corrientes 7,68 175,00 95,61% V Ingresos Patrimoniales VI 1.282,50 1.049,00 -22,26% OPERACIONES CORRIENTES 122.485,33 121.708,73 -0,64% Enajenación de inversiones reales 0,90 1,00 10,45% VII Transferencias de capital 0,00 0,00 VIII Activos financieros 3.754,92 3.205,32 -17,15% OPERACIONES DE CAPITAL 3.755,81 3.206,32 -17,14% 126.241,14 124.915,05 -17,78% TOTAL INGRESOS 55
  51. 51. 05 prevemont, sociedad de prevención
  52. 52. 05 PREVEMONT 05.1 Prevemont, Sociedad de Prevención En el ejercicio 2012 Prevemont ha obtenido un resultado positivo de 140.598 € antes de impuestos, consolidando así la tendencia de resultados positivos iniciada en el ejercicio 2010, pese al entorno socio-económico tan complejo en el que venimos trabajando en los últimos años y en un sector, el de la prevención, donde incide de forma tan directa el numero de trabajadores empleados. El resultado antes de impuestos supone una minora en 89.883,13 € respecto al ejercicio anterior, debido a una reducción de la cifra de negocio en un –3,16% que ha venido acompañada de una reducción de los gastos de explotación netos de insolvencias de un –3,6%. Sin embargo la situación de crisis actual ha provocado un repunte de la necesidad de dotación por insolvencias de crédito en un 77% que han contribuido a una disminución del resultado en 54.000€. El resultado antes de impuestos supone un 2,53% sobre la cifra de ventas. Conscientes de la importancia de la formación en el ámbito de la prevención de riesgos y dando respuesta a la creciente demanda, Prevemont ha impartido mas de 5.500 horas de formación, un 13% mas que el ejercicio anterior, prestando servicios de formación a mas de un millar de empresas, formándose un total de doce mil trabajadores. 10.000 (*) Se ha potenciado la participación de los técnicos de Prevemont en la investigación de accidentes leves. 9.000 7.000 6.000 7.987 8.000 7. 382 9.619 El ejercicio 2012, es el primer ejercicio completo donde se ha operado con el nuevo RD 843/2011, que permite los convenios de colaboración en servicios de prevención y a lo largo del ejercicio se han fortalecido y desarrollado convenios que contribuyen a la mejor y mas amplia prestación de servicios a nuestros clientes. Como nuevos servicios que amplían la oferta existente en el área técnica de Prevemont, se encuentran la coordinación de seguridad y salud, los estudios Atex y el asesoramiento en OSHAS. 7. 664 2011 2012 5.000 4.000 0 VISITAS EVALUACIONES INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES* 1.918 1.000 2.072 3.000 2.000 414 Igualmente se han realizado importantes inversiones en la mejora y ampliación del equipamiento técnico y sanitario y en la comunicación y ampliación de servicios a nuestros clientes a través de nuestra nueva web privada, que iremos desplegando a lo largo del 2013. 222 58 La actividad realizada por el área de Vigilancia de la Salud se ha visto ligeramente reducida respecto al 2011. La cobertura de trabajadores se mantiene y se sitúa en 60.408 habiéndose realizado reconocimientos médicos a un total de 40.437 trabajadores, un –3.54% inferior al ejercicio anterior, y que suponen un 66,9% de la población trabajadora cubierta. ESTUDIOS ESPECÍFICOS
  53. 53. MEMORIA ANUAL 2012 59
  54. 54. 05 PREVEMONT 05.1 Prevemont, Sociedad de Prevención BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y DE 2011 60 ACTIVO ACTIVO NO CORRIENTE Inmovilizado Intangible Aplicaciones informáticas Anticipos del inmovilizado intangible Inmovilizado material Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material Inversiones financieras a largo plazo Otros activos financieros Activos por impuesto diferido ACTIVO CORRIENTE Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Clientes por ventas y prestaciones de servicios Deudores varios Personal Activos por impuesto corriente Otros créditos con las Administraciones Públicas Inversiones financieras a corto plazo Créditos al personal Otros activos financieros Periodificaciones a corto plazo Efectivo y otros activos líquidos equivalentes Tesorería Otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO Nota 5 6 8 16 9 16 10 11 (En €) 2012 1.081.763,77 90.545,62 77.480,88 13.064,74 756.754,80 756.754,80 43.675,84 43.675,84 190.787,51 (En €) 2011 1.004.145,88 78.536,20 78.536,20 0,00 884.989,94 884.989,94 40.619,74 40.619,74 0,00 2.143.212,42 1.070.975,70 1.053.593,48 -74,35 149,71 17.289,87 16,99 1.773,95 1.013,84 760,11 15.347,29 1.055.115,48 905.115,48 150.000,00 2.096.723,91 1.127.614,86 1.118.423,57 -308,37 0,00 9.499,66 0,00 2.374,81 1.614,70 760,11 14.531,82 952.202,42 802.202,42 150.000,00 3.224.976,19 3.100.869,79
  55. 55. MEMORIA ANUAL 2012 (En €) PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2012 2011 PATRIMONIO NETO 1.064.091,90 869.496,89 Fondos propios 1.064.091,90 869.496,89 174.000,00 174.000,00 174.000,00 174.000,00 Capital Nota (En €) 12 Capital escriturado Prima de emisión 13 1.512.809,24 1.512.809,24 Reservas 13 416.118,00 185.644,98 34.800,00 18.564,50 Legal y estatutarias Otras reservas Resultados de ejercicios anteriores 381.318,00 14 (Resultados negativos de ejercicios anteriores) Resultado del ejercicio PASIVO NO CORRIENTE -1.150.318,83 -1.233.430,35 111.483,49 230.473,02 15.1 151.353,66 154.204,88 41.200,00 40.000,00 41.200,00 40.000,00 110.153,66 114.204,88 0,00 1.976,66 110.153,66 112.228,22 2.009.530,63 2.077.168,02 14.549,43 50.521,61 8.122,99 15.727,60 1.976,66 11.422,98 Otras provisiones Deudas a largo plazo Acreedores por arrendamiento financiero Otros pasivos financieros 15.2 Provisiones a corto plazo Deudas a corto plazo Acreedores por arrendamiento financiero Otros pasivos financieros 6.146,33 Proveedores Acreedores varios Personal (remuneraciones pendientes de pago) Otras deudas con las Administraciones Públicas TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 4.304,62 1.986.858,21 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar Proveedores, empresas del grupo y asociadas -1.233.430,35 3 Provisiones a largo plazo PASIVO CORRIENTE 167.080,48 -1.150.318,83 2.010.918,81 163.701,99 20 178.752,12 1.328.508,45 1.314.379,01 162.115,17 207.726,75 12.358,69 1.635,56 320.173,91 308.425,37 3.224.976,19 3.100.869,79 61
  56. 56. 05 PREVEMONT CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL DE DICIEMBRE DE 2012 Y DE 2011 62 OPERACIONES CONTINUADAS Importe neto de la cifra de negocios Prestaciones de servicios Trabajos realizados por la empresa para su activo Aprovisionamientos Consumo de mercaderías Consumo de materias primas y otras materias consumibles Trabajos realizados por otras empresas Margen Bruto Otros ingresos de explotación Ingresos accesorios y otros de gestión corriente Subvenciones de explotación incorporadas al resultado Gastos de personal Sueldos, salarios y asimilados Cargas sociales Provisiones Otros gastos de explotación Servicios exteriores Tributos Pérdidas, deterioro y variación prov. operaciones comerciales Amortización del inmovilizado Excesos de provisiones Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado Deterioros y pérdidas Otros resultados RESULTADO DE EXPLOTACIÓN Ingresos financieros De valores negociables y otros instrumentos financieros De terceros Gastos financieros Por deudas con terceros RESULTADO FINANCIERO RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Impuestos sobre beneficios RESULTADO DEL EJERCICIO Nota 17-a 17-b 17-c 17-d 17-e 5 y 6 17-f 17-g 18 18 16 3 (En €) 2012 5.561.263,83 5.561.263,83 39.600,00 -492.481,24 -7.260,45 -17.436,09 -467.784,70 5.108.382,59 53.339,97 53.339,97 0,00 -3.386.878,89 -2.609.193,26 -781.592,71 3.907,08 -1.431.527,98 -1.188.601,60 -118.327,00 -124.599,38 -212.670,23 0,00 2.300,00 2.300,00 9.639,01 142.584,47 3.759,08 3.759,08 3.759,08 -5.753,66 -4.553,66 -1.994,58 140.589,89 -29.106,40 111.483,49 (En €) 2011 5.743.089,57 5.743.089,57 40.030,00 -508.470,87 -8.716,16 -17.912,49 -481.842,22 5.274.648,70 81.962,11 76.820,60 5.141,51 -3.492.848,37 -2.666.977,04 -825.871,33 0,00 -1.447.339,71 -1.245.403,11 -131.335,51 -70.601,09 -202.428,41 16.141,97 1.449,52 1.449,52 -4.160,01 227.425,80 8.370,34 8.370,34 8.370,34 -5.323,12 -5.323,12 3.047,22 230.473,02 0,00 230.473,02 31
  57. 57. MEMORIA ANUAL 2012 63
  58. 58. 06 Delegaciones territoriales
  59. 59. 06 DELEGACIONES TERRITORIALES 06.1 Direcciones 66 Servicios Centrales General Mola, 19 / 39004 Santander T 942 20 41 06 / F 942 20 41 14 santander.central@mutuamontanesa.es Hospital Ramon Negrete Avda. del Faro, 33 / 39012 Santander T 942 20 41 00 / F 942 20 41 11 crn.administracion3@mutuamontanesa.es Delegaciones Territoriales CENTRO-SUR Paseo del Prado, 16 / 28014 Madrid T 91 420 19 78 / F 91 429 86 03 madrid@mutuamontanesa.es Plaza de Colón, s/n / 47004 Valladolid T 983 35 29 31 / F 983 35 12 99 valladolid@mutuamontanesa.es Pl. Dr. Benigno Lorenzo Velázquez, 1- Bajo 05001 Avila T 920 25 11 70 / F 920 25 02.70 avila@mutuamontanesa.es Ruiz Dorronsoro, 1- Bajo / 09004 Burgos T 947 26 37 27 / F 947 26 52 60 burgos@mutuamontanesa.es Arenal, 80 / 09200 Miranda de Ebro (Burgos) T 947 32 18 12 / F 947 33 06 06 miranda@mutuamontanesa.es Renueva, 38 / 24002 León T 987 27 20 65 / F 987 27 20 16 leon@mutuamontanesa.es
  60. 60. MEMORIA ANUAL 2012 06.1 Direcciones Avda. de Cuba, 13 / 34003 Palencia T 979 75 05 31 / F 979 74 31 45 palencia@mutuamontanesa.es C/ Andrés Mancebo, 44 / 46023 Valencia T 963 37 55 50 / F 963 37 26 73 valencia@mutuamontanesa.es C/ Ancha, 4 / 37002 Salamanca T 923 21 21 03 / F 923 21 09 15 salamanca@mutuamontanesa.es EXTREMADURA Avda. Ruta de la plata, 14 / 10001 Cáceres T 927 23 00 58 / F 927 23 10 47 caceres@mutuamontanesa.es ESTE Avda. Diagonal, 491 / 08029 Barcelona T 93 405 30 35 / F 93 419 16 28 barcelona@mutuamontanesa.es Moguda, 1-5, Pol. Salvatella 08210 Barberá del Vallés (Barcelona) T 93 729 22 98 / F 93 718 50 54 barbera@mutuamontanesa.es Avda. Lluis Pericot, 13-15 / 17003 Girona T 972 21 62 58 / F 972 22 22 98 gerona@mutuamontanesa.es Paseo de Barcelona, 1 / 17800 Olot (Girona) T 972 26 81 00 / F 972 26 82 11 olot@mutuamontanesa.es Travesía de Acella, 1-Bajo / 31008 Pamplona T 948 27 08 90 / F 948 27 08 90 pamplona@mutuamontanesa.es Avda. Alfonso VIII, 13 / 10600 Plasencia (Cáceres) T 927 42 44 61 / F 927 42 49 45 plasencia@mutuamontanesa.es Zurbarán, 11-2º / 06002 Badajoz T 924 22 24 81 / F 924 23 48 75 badajoz@mutuamontanesa.es Avda. Reina Sofía, s/n Ed. “Wittgestein” 06800 Mérida (Badajoz) T 924 30 02 05 / F 924 30 19 61 merida@mutuamontanesa.es NORTE General Mola, 19 / 39004 Santander T 942 20 41 00 / F 942 20 41 10 santander@mutuamontanesa.es Leonardo Rucabado, 23-Bajo 39700 Castro Urdiales (Cantabria) T 942 86 25 50 / F 942 86 35 53 castro@mutuamontanesa.es 67
  61. 61. 06 DELEGACIONES TERRITORIALES 06.1 Direcciones 68 Avda. de España, 8 / 39300 Torrelavega (Cantabria) T 942 89 28 50 / F 942 89 22 11 torrelavega@mutuamontanesa.es Avda. Alcalde García Conde, 5 y 7 / 33001 Oviedo T 985 20 57 59 / F 985 20 37 46 oviedo@mutuamontanesa.es Avda. Las Camelias, 101 / 36202 Vigo (Pontevedra) T 986 43 73 43 / F 986 43 71 16 vigo@mutuamontanesa.es SUR-ESTE Gran Vía Escultor Salzillo, 11-Entlo. 1º Iz / 30004 Murcia T 968 22 04 85 / F 968 21 17 61 murcia@mutuamontanesa.es www.mutuamontanesa.es
  62. 62. www.mutuamontanesa.es

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