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Liquiditäts-Planung für KMU

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Cash Zyklus
Aufbau Liquitätsplanung
Liquidität planen mit Tresio.ch

Published in: Business
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Liquiditäts-Planung für KMU

  1. 1. Webinar: Cash Flow-Management mit Tresio 16. August 2017 - Thomas Brändle, Run my Accounts - Michael Wüst, Tresio by Amnis
  2. 2. Agenda KMU-Finanzen, einfach gemacht! TRESIO – Making Cash Manageable 1. «Cash Flow» kurz erklärt (Michael Wuest) 2. Liquiditätsplanung mit Tresio (Michael Wuest)  Aufbau  Erstellen einer ersten Liquiditätsplanung 3. Optimierung des Cash Flows für KMU (Thomas Brändle)  Konzept  Massnahmen 4. Fragen und Antworten  Liquiditätsplanung  Finanzanalyse & Reporting  Zusammenarbeit  Schnittstellen Coming soon:  Budgetierung  Integration von Lösungs- und Produktvorschlägen Weitere Informationen unter www.tresio.ch 2
  3. 3. «Cash Flow» kurz erklärt Der Cash Flow ist ein guter Indikator für Ihre Finanzkraft Einkauf Verarbeitung/Lager Verkauf Zahlungsausgang Finanzmanagement Zahlungseingang Warenstrom Geldfluss 3 Cash Zyklus in Tagen
  4. 4. «Cash Flow» kurz erklärt Der Cash Flow ist ein guter Indikator für Ihre Finanzkraft Einkauf Verarbeitung/Lager Verkauf Zahlungsausgang Finanzmanagement Zahlungseingang Warenstrom Geldfluss Cash Flow = Liquiditätswirksame Geldflüsse in einem bestimmten Zeitraum 3 Cash Zyklus in Tagen
  5. 5. «Cash Flow» kurz erklärt Der Cash Flow ist ein guter Indikator für Ihre Finanzkraft Einkauf Verarbeitung/Lager Verkauf Zahlungsausgang Finanzmanagement Zahlungseingang Kreditoren • Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit • Finanzierungen • Investitionen Debitoren Warenstrom Geldfluss Cash Flow = Liquiditätswirksame Geldflüsse in einem bestimmten Zeitraum 3 Cash Zyklus in Tagen
  6. 6. Cash is King 4 «9 von 10 Konkursen werden durch Liquiditätsengpässe verursacht. Eine sorgfältige Budgetplanung sichert das Überleben der Firma.» Eine sorgfältige Budgetplanung sichert das Überleben der Firm Seco Der optimale Umgang mit Cash Flows setzt Kapital frei und reduziert Kosten
  7. 7. Aufbau Liquiditätsplanung Basierend auf der aktuellen Situation wird in wenigen Schritten die Zukunft geplant 5 3. Regelbasierte Planung1. & 2. 1. Cash Übersicht - Banksalden - Finanzierungen - Kreditlinien 2. Offene Posten - Debitoren - Kreditoren 3. Regelbasierte Planung - Erlöse - Aufwände - Ausserordentliche Geldflüsse www.tresio.ch

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