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Cuadro de Mando Financiero

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Este cuadro de mando permite explotar la información más relevando de su negocio a través de indicadores financieros,
Balances, Cash Flow, Activos Fijos, Bancos, Clientes, Proveedores, Proyectos, Gastos, inversión, beneficios ....

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Cuadro de Mando Financiero

  1. 1. Selecciones Actuales Ejercicio Trimestre 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 T1 T2 T3 T4 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Ejercicio | clientes ventas _ _Pen¿Cobr0 _ cobradq Media Cliente gigntes 2014 gg M ¿“me 2014 22 2.226.105.156 1.207.430,87 1.018.674_79€ 101.186,62€ cI_¡_e_n_te7s_2p1_3_ 11_ ' Crecimiento 11 Facturacion € IÉ Facturacnon € — r SÜÜ ÜÜÜ Pendlenle É I@ Detalle Mov. Cliente ’ 400m0 50.00 annvuuu znunnn XEFJMBQL‘ ‘Ülfliï-G? Venta M 2013 25,286.69 m” m” N N Variación 75.899,94 Ü -- —_ — — —— 4 ’ Clientes Seguros B GDE Dustn New Conc . Sellafrlo S L. Marcblanc . London Ca Rena DISE La Tienda Candnxy C , Parmentwer _»75,01 °
  2. 2. Inicio hen e, Cartera Cobros Vtos . _.LJEH Vencimientos Cobros v Selecciones Actuales Ejercicio Trimestre Mes 2008 2009 2010 2011 2012 2013 T4 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Vencido No Vencido fi _ 1.000.000 cartera Pendiente 000° 50_00% 100.00% 500.000 IE Pendiente Dia Actual 19,18% I I [fl Pendiente Año-Mes o "I ' ' > ' ' _ i] M u: D ‘n; ._ N C Cl > U 95 5 .03 E fi E a 3 c a mom 78.081,15 50.000 59.074,44 40'00‘) 25.580,01 20mm 17.023,00 670,40 O ene feb mar abr may jun jul ago Mes
  3. 3. Inicio Cuentas a Pagar Selecciones Actuales Trimestre Mes T4 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Ejercicio 2008 2009 2010 2011 2012 2013 C entas a Pagar É ¡"JU EülLUJiIIíi ¡"lumbre = -H[fi Saldo Debe Haber M. Proveedor Ei Ei 4000001 275.759,20 4.735.907,20 4.450.140,00 1 Proveedores 4000002 -49.252,91 903.524,57 1.032.007,40 ' 4010001 17,02 9.050,92 9.043,90 4010002 -311,70 0.749,14 9.050,92 5. Pasivos por Impuesto corriente í 4752001 70.551,00 70.551,00 0,00 2 C V -’ 4750001 143.979,75 143.979,75 0,00 ' ‘ 4751001 151.750,41 151.750,41 0,00 IE Detalle Ctñs 3 P3937 5. ovas deudas con las Administraciones Públicas 4750001 29.759,25 29.759,25 0,00 4770001 —45.593,05 3.400,52 49.993,50 [É pencfiente de pago 4770011 4.933,53 35.505,50 41.439,03 V Acreedores comerciales otras cuentas a a ar El 4000001 27675920 4'73fi'gÜ7’2B 4‘46Ü'14B’ÜS ’ Y p 9 4000002 -49.252,91 903.524,57 1.032.007,40 300300 N° columna I 2.c v 200.000 100.000 - j o . 4 . N. cuan“ 4000001 4751001 4750001 4752001 4760001
  4. 4. E‘ ABCChentes t Cartera Cohrosvtos ‘y CuentasCobrar - ABC Proveedores - Cartera Pagos Vtos CuentasaPagar o Actuvosfijos -_ Bancos - y {a Atras 3 i‘ Limpiar Adelante ' Selecciones Actuales J Trimestre Mes a. ya. :3,‘ -. Émïcïo , __ , h, rVPgdieynte a dia Actu-al i. ‘r: e. a! 71177’ A- —e— ‘¿J {¡: '*-*. __t e e ‘M4 su ¿t_¿{_¡ LM" >' . ,, o, i? f, Í e _— , ¡f i! :1. i: . endiente Ano - Mes * - 1' — 1
  5. 5. Activos Fijos Q-¿i Selecciones Actuales Ejercicio Trimestre Mes 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1 T2 T3 T4 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Situación a 23/08/2014 É! ‘1 - El M Amvo Fija Empr’ a SOFKIA MURCIA, 5.1. ¡’ae tivo Descripción V Compras Mantenimienm Amortización Pendiente AcT»AF000010 Mercedes 300 43.604,79 29.006,53 —5,075,00 67.536,32 ACT-AFÜOÜÜZÜ Toyota Supra 3.0 60.913,71 070,20 —3.045,00 50.730,91 AcT—AF000030 vw Transporter 21.754,09 500,13 -726,00 21.609,02 ACT-AFÜOÜÜSÜ Cinta transportadora 9.572,15 29.006,53 -560,00 30.010,60 ‘É Evoluc| on Am“, ¡: ¡___ AcT-AF000060 Elev. nara franso. 6543.07 070.20 400.00 7006.07 Compra Mantenimiento Amortización Pendiente 257.261 .07€ invertido 74,52 % 25,40 % ' 4.37 % 95.63 % 191 .706.31€ 65.554.76€ -11.239.00€ 246.022.07€
  6. 6. Ejercicio 2008 2009 2010 2011 Fechas - Periodos MesAcmal = ago Año/ Actual = 2014 Inicio Periodo = 01/01/2014 Fin Periodo = 31/12/2014 IÉ Ig Cash Flow lg Ingresos y Gastos 2012 2013 Trime stre 2015 T1 T2 T3 T4 ene feb mar abr may jun Balance Normalizado se ¡‘Ioriiiafizario BALÜB-NOR lil” DDiLUUHíl E‘ 1. LA 1.A. II 1.A. II.2 1.A. III 1.A. III.2 1.B 1.B. II 1.B. II.1 1.B. II.2 1.B. II.3 1.B. III 1.B. III.1 1.B. III.3 1.B. III.6 1.B. VII 1.B. VII.1 1.TOT 2. 2.A 2.A1 2.A1.III 2.A1.III.1 - Esquemas de Cuentas - I. inmovilizado malerial . Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material II. Inversiones inmobiliarias . Construcciones ) ACTIVO CORRIENTE I. Inventario 1. Comerciales . Materias primas y otros aprovisionamientos . Productos en curso II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 7 3. Otros deudores . Otros creditos con las Administraciones públicas VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1. Tesorería PATRIMONIO NETO Y PASIVO A) PATRIMONIO NETO A-l) Fondos propios lI. Reservas 7 1. Legal y estalutarias jul ¡Hítiñiítnívi MiMÍOIÍOIFNEHÑIFOIÑ¡M919191561 ago sep oct nov dic Saldo 1.730.350,63 -278.822,20 167.852,31 167.852,31 446.674,51 -446.674,51 2.009.172,83 0,00 -739.857,84 752.369,70 12.511,86 296.153,39 280.654,19 3.144,94 12.354,26 1.713.019,44 1.713.019,44 1.730.350,63 -1.730.350,63 1.736.365,52 1.769.470,22 -33. 104,70 33.104,70

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