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2.
Prefeitura Municipal Flores
Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade Período: 31/12/2012 a 31/12/2012 Saldo Atual de Contas Bancárias - Controle Bancário Data: 22/01/2013 09:17:34 Dados da Conta Bancária Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual (Receitas) (Despesas) 001 BANCO DO BRASIL 1.001.865,61 4.972.181,16 5.306.033,14 717.106,74 0-Conta Movimento/Corrente 978.109,01 4.700.245,57 4.964.634,44 713.720,14 107 16933 1 CONSTRUÇÃO DE CHECHE -PAC 229.557,86 6.833,28 64.755,05 171.636,09 105 17002 X PAR 351.388,80 810,87 352.199,67 89 58021 X FUNDEF 0,00 0,00 92 283141 4 ICMS DESONERAÇÃO 801,58 652,69 232,96 1.221,31 2-Conta Vinculada 23.756,60 13,57 20.383,57 3.386,60 63 15988 3 PMF SEC.CIDADES CALÇAMENTO 12.846,80 12.846,80 0,00 57 15991 3 CONVENIO PASSAGEM MOLHADA 3.385,04 1,56 3.386,60 65 16049 0 PMF SEC EDUC. ESTADO DE PE 7.524,76 12,01 7.536,77 0,00 004 BANCO DO NORDESTE 1.142,11 4.972.181,16 5.306.033,14 1.142,11 0-Conta Movimento/Corrente 1.142,11 0,00 0,00 1.142,11 1 45002 9 FUNDO DE AVAL 1.142,11 1.142,11 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 110.125,28 4.972.181,16 5.306.033,14 61.018,38 0-Conta Movimento/Corrente 110.125,28 271.908,23 321.015,13 61.018,38 2 33 5 IPVA 1.184,37 1.037,70 1.244,31 977,76 3 215 0 CAMPO DE FUTEBOL 0,00 0,00 4 239 7 QUADRA POLIESPORTIVA 0,00 0,00 5 73035 2 INCRA 0,00 0,00 6 647022 8 CONSTRUÇÃO HABITACIONAL 0,00 0,00 7 647029 5 QUADRA POLIESPORTIVA 0,00 0,00 8 647084 8 PAVIMENTAÇÃO II 5.270,49 26,35 5.296,84 9 647100 3 CAMPOS DE FUTEBOL 92.647,87 7.431,21 56.849,19 43.229,89 10 900162 0 PRONAF 11.005,45 109,21 11.114,66 50 6000385 7 CEF 6000385-7 PM FLORES ICMS IPI 17,10 263.303,76 262.921,63 399,23 11 6647023 6 PLANO DIRETOR 0,00 0,00 12 6647066 0 PAVIMENTAÇÃO 0,00 0,00 353 SANTANDER 2.757,25 4.972.181,16 5.306.033,14 2.771,04 0-Conta Movimento/Corrente 2.757,25 13,79 0,00 2.771,04 93 320 2 PAVIMENTAÇÃO 2.757,25 13,79 2.771,04 96 13778 2 ACADEMIAS DAS CIDADES 0,00 0,00 97 15465 2 CREAS 0,00 0,00 95 8000055 8 ICMS 0,00 0,00 53 13000153 4 ICMS 0,00 0,00 Total Geral 1.115.890,25 4.972.181,16 5.306.033,14 782.038,27 www.publicsoft.com.br - versão 2012.0.0.104 22/01/2013 09:17:34 Página 2 de 2 Prefeitura Municipal Flores CNPJ: 10.347.466/0001-11 Rua Dr. Santana Filho, SN Cep: 56850000 Centro, Flores-PE fone:
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