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Ejercicio 7.2

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Ejercicio 7.2

  1. 1. VENTAS PRONOSTICADASD PARA EL 2012 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 140000 140000 160000 200000 DATOS BALANCE GENERAL AL 21/12/2001 EFECTIVO CLIENTES De ventas de noviembre De ventas de diciembre INVENTARIO DE MERCADERIAS PROVEEDOR (MERC.) 10000 36000 80000 52000 450000 COSTO DE VENTAS Enero Inventario Inicial +Compras - Inventario Final =Costo de Ventas 52000 228000 210000 70000 Febrero Marzo Abril 210000 240000 800000 100000 140000 240000 300000 70000 80000 100000 ESTADO DE RESULTADOS VENTAS -COSTO DE VENTAS =UTILIDAD BRUTA V. - GASTOS FINANCIEROS - GASTOS VARIABLES = UTILIDAD OPERACIONAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 140000 140000 160000 200000 70000 70000 80000 100000 70000 70000 80000 100000 15000 15000 15000 15000 14000 14000 16000 20000 41000 41000 49000 65000
  2. 2. CEDULA DE COBRANZA NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO VENTAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 36000 36000 80000 48000 32000 140000 84000 56000 140000 84000 56000 160000 96000 64000 84000 116000 140000 152000 64000 PAGO PREVIO A LA CEDULA DE PAGO A PROVEEDOR ENERO FEBRERO MARZO ABRIL COSTO DE VENTAS 70000 70000 80000 100000 + INVENTARIO FINAL 105000 120000 150000 - INVENTARIO INICIAL 52000 105000 120000 150000 COMPRAS 123000 85000 110000 CÉDULA PAGO A PROVEEDORES DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO TOTAL COMPRAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 45000 45000 123000 123000 85000 85000 110000 110000 45000 123000 85000 110000
  3. 3. PRESUPUESTO DE EFECTIVO ENERO saldo inicial de efectivo + entrada de operaciones cobranza a los clientes - saldo de operación pago a los proveedores gastos fijos (sin depreciación) otros gastos = total: Entradas - Salidas SALDO FINAL DE EFECTIVO saldo minimo Prestamo pago prestamo pago interes FEBRERO MARZO ABRIL 10000 25000 14000 22600 84000 116000 130000 152000 (45000) (10000) (14000) 25000 15000 10000 (123000) (10000) (14000) (6000) 16000 10000 20000 (85000) (10000) (16000) 33000 33000 10000 (20000) (400) 12600 (110000) (10000) (20000) 34600 24600 10000

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