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Software ERP en Nube Panama, C.A. 12/10/2019
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Totales por Conceptos de Movimientos
Fecha: Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016; Ordenado por: Código de Concepto Ascendente
Concepto Nombre
Órdenes de
Pago
Compras
Movimientos
de Banco
Movimientos
de Caja
Total
1101010102 Caja Principal 0,00 0,00 9.497,60 0,00 9.497,60
1102010201 Anticipos de Proveedores 0,00 0,00 748.414,40 0,00 748.414,40
1103010101 I.S.L.R Estimada 1.671.034,67 0,00 0,00 0,00 1.671.034,67
1103010102 I.S.L.R Retenido por Terceros 0,00 0,00 -46,50 0,00 -46,50
1104010201 Inventario de Materiales y Suministros 0,00 266.672,00 0,00 0,00 266.672,00
1104010202 Inventario de Repuestos y Accesorios 0,00 75.608.681,45 0,00 0,00 75.608.681,45
1104010301 Inventario de Mercancías Nacionalizadas 0,00 2.825.024,64 0,00 0,00 2.825.024,64
1109010101 Cuenta Transitoria 28.850.524,10 0,00 62.194.539,23 0,00 91.045.063,33
1201020103 Vehículos 33.818,18 0,00 0,00 0,00 33.818,18
2101020101 Banco de Venezuela (PRESTAMO) 0,00 0,00 -1.411.079,22 0,00 -1.411.079,22
2101020103 Banco Fondo Común (PRESTAMO) 0,00 0,00 -445.358,17 0,00 -445.358,17
2102020302 Nómina por Pagar 2.251.309,80 0,00 -11.108.783,47 0,00 -8.857.473,67
2102020303 Otras Cuentas por Pagar 3.066.129,52 0,00 0,00 0,00 3.066.129,52
2102040101 Seguro Social Obligatorio Empleados por Pagar
(Rentención)
303.182,74 0,00 0,00 0,00 303.182,74
2102040102 Régime Prestacional de Empleo Empleados por
Pagar (Retención)
41.488,04 0,00 0,00 0,00 41.488,04
2102040103 Ley de Vivienda y Habitat Empleados por Pagar
(Retención)
117.836,10 0,00 0,00 0,00 117.836,10
2102040104 I.N.C.E.S. Empleados por Pagar (Retención) 119,44 0,00 0,00 0,00 119,44
2102040201 Seguro Social Obligatorio Acumulación por Pagar 751.328,61 0,00 0,00 0,00 751.328,61
2102040202 Régime Prestacional de Empleo Acumulación
por Pagar
165.216,85 0,00 0,00 0,00 165.216,85
2102040203 Ley de Vivienda y Habitat Acumulación por Pagar 232.067,89 0,00 0,00 0,00 232.067,89
2102040204 I.N.C.E.S. Acumulación por Pagar 268.508,78 0,00 0,00 0,00 268.508,78
2102040206 Intereses sobres Prestación de Antigüedad 58.989,98 0,00 0,00 0,00 58.989,98
2102040207 Bono Vacacional 72.205,90 0,00 0,00 0,00 72.205,90
2102050101 I.S.L.R. Definitiva por Pagar 3.586.593,61 0,00 0,00 0,00 3.586.593,61
2102050102 I.S.L.R. Retenido a Terceros 1.130.801,38 0,00 0,00 0,00 1.130.801,38
2102050105 I.V.A. Retenido a Terceros 9.063.882,82 0,00 0,00 0,00 9.063.882,82
2102050201 Impuesto Municipal (IMAE) 811.139,77 0,00 0,00 0,00 811.139,77
2204010101 Acumulación por Prestaciones Sociales 1.110.415,39 0,00 0,00 0,00 1.110.415,39
2204010103 Anticipo de Prestaciones Sociales 331.819,93 0,00 0,00 0,00 331.819,93
4101020101 Intereses Bancarios 0,00 0,00 -955.748,81 0,00 -955.748,81
4101020203 Diferencia en cobranzas 0,00 0,00 171,40 0,00 171,40
4102020102 Fletes Terrestres 0,00 4.612.338,21 0,00 0,00 4.612.338,21
4103010101 Sueldos 16.244,29 0,00 0,00 0,00 16.244,29
4103010104 Bonificación Especial 1.235.970,46 0,00 0,00 0,00 1.235.970,46
4103010301 Utilidades 199.305,77 0,00 0,00 0,00 199.305,77
4103010302 Vacaciones 72.205,90 0,00 0,00 0,00 72.205,90
4103010402 Cursos y Entrenamientos 0,00 15.816,00 0,00 0,00 15.816,00
4103010403 Guarderías 0,00 41.063,04 0,00 0,00 41.063,04
4103010404 Programa de Alimentación 0,00 7.002.152,69 0,00 0,00 7.002.152,69
4103020101 Artículos de Oficina y Papelería 0,00 289.450,42 0,00 0,00 289.450,42
https://efactoryerp.com eFactory Administrativo : AUTPAN : JFP2 : rTConceptos_Movimiento.aspx (ADM_ODM_28)

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Totales por Conceptos de Movimientos
Fecha: Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016; Ordenado por: Código de Concepto Ascendente
Concepto Nombre
Órdenes de
Pago
Compras
Movimientos
de Banco
Movimientos
de Caja
Total
4103020102 Manuales, Libros y Publicaciones. 165,00 0,00 0,00 0,00 165,00
4103020109 Trámites Legales 120.860,00 0,00 -950.000,00 0,00 -829.140,00
4103020111 Colegiatura C.C.P.C. 1.435,00 0,00 0,00 0,00 1.435,00
4103020114 Médicos y Medicinas 80.711,72 259.645,00 0,00 0,00 340.356,72
4103020115 Servicios Contratados 0,00 904.784,20 0,00 0,00 904.784,20
4103020117 Obsequios a Terceros 0,00 151.513,60 0,00 0,00 151.513,60
4103020118 Donaciones y Liberalidades 144.068,49 0,00 0,00 0,00 144.068,49
4103020121 Servicio de Ambulancia y Seguridad y Salud
Laboral
0,00 32.256,00 0,00 0,00 32.256,00
4103020123 Gasto de Agua Potable 62.680,00 0,00 0,00 0,00 62.680,00
4103030101 Comidas 99.967,11 262.855,05 0,00 0,00 362.822,16
4103030102 Hospedaje 0,00 42.323,42 0,00 0,00 42.323,42
4103030103 Boletos y Taxis 166.291,52 0,00 0,00 0,00 166.291,52
4103040101 Reparacion y Mantenimiento de Vehículos 0,00 2.618.382,63 0,00 0,00 2.618.382,63
4103040201 Reparación y Mantenimiento de Edificios 1.844,11 58.799,99 0,00 0,00 60.644,10
4103040301 Reparación y Mantenimiento de Equipos 0,00 558.047,20 0,00 0,00 558.047,20
4103050101 Arrendamientos de Locales y Oficinas 0,00 2.553.600,00 0,00 0,00 2.553.600,00
4103050102 Condominios 47.222,60 717.851,27 0,00 0,00 765.073,87
4103060101 Teléfonos y Fax 8.563,35 256.649,94 0,00 0,00 265.213,29
4103060201 Electricidad Agua y Aseo 14.490,00 7.228,93 0,00 0,00 21.718,93
4103060203 Vigilancia 0,00 111.788,16 0,00 0,00 111.788,16
4103080101 poliza de HCM 2.246.310,79 0,00 -3.656.323,38 0,00 -1.410.012,59
4103080104 poliza de Vehiculos 2.943,33 0,00 0,00 0,00 2.943,33
4103080107 Otros Seguros 1.204.490,80 0,00 0,00 0,00 1.204.490,80
4103100101 Honorarios de Consultores Financieros 0,00 2.479.466,88 0,00 0,00 2.479.466,88
4103100102 Honorarios de Consultores Legales 0,00 604.251,20 0,00 0,00 604.251,20
4103100105 Comisiones de Vendedores 0,00 166.953,90 -1.480,15 0,00 165.473,75
4104010103 Intereses por Financiamiento 0,00 0,00 -2.554.604,20 0,00 -2.554.604,20
4104020101 Comisiones Bancarias 1.624,00 0,00 -558.843,04 0,00 -557.219,04
4104020102 Intereses de Mora 2.223,68 0,00 0,00 0,00 2.223,68
5101010201 Multas y Reparos 3.955,47 0,00 0,00 0,00 3.955,47
5101010202 Impuesto a Grandes Transacciones Financieras 3.537,78 0,00 -706.120,41 0,00 -702.582,63
5101010203 Timbres Fiscales 88,50 0,00 0,00 0,00 88,50
5101020102 Patente Vehículos 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00
E0115 COMISIONES BANCARIAS PRESTAMOS
BANCARIOS
0,00 0,00 -7.215,04 0,00 -7.215,04
E1015 Gastos de Publicidad 0,00 207.160,58 0,00 0,00 207.160,58
I0101 INGRESOS POR VENTAS 0,00 4.667.142,86 0,00 0,00 4.667.142,86
Total General:76 Conceptos 59.655.913,17107.321.899,26 40.597.020,24 0,00207.574.832,67
https://efactoryerp.com eFactory Administrativo : AUTPAN : JFP2 : rTConceptos_Movimiento.aspx (ADM_ODM_28)