Presentació Àrea Econòmica Setembre
2011

Índex Tancament 2010 /
2011 Pressupost 2011 / 12

Resultat 2010-­‐2011 Milions €
INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ 473,4 DESPESES D’EXPLOTACIÓ 472,6 RESULTAT D’EXPLOTACIÓ + 0,8 INGRESSOS I DESPESES FINANCERS -­‐ 13,2 RESULTAT NET -­‐ 12,4 RESULTAT DESPRÉS D’IMPOSTOS -­‐ 9,3 EBITDA + 66,4 (resultat d’explotació + amorCtzacions)

Evolució d’ingressos Milions €
+14% 473,4 +58M€ Socis +30,6 415,4 +4,3% +51 Estadi +19,2% +35,3 Mèdia +3,5% +23,5% MàrqueCng +22,4% Traspassos i altres

Evolució de despeses Milions
€ -­‐3% 486,9 -­‐14,3M€ 472,6 +124,5 +45,2 +33,6 Salaris esporCus +4% -­‐20,9% AmorCtzacions de jugadors +13,4% Salaris no esporCus -­‐9,6% Despeses d’explotació +14,9% Altres amorCtz.

Detall despeses d’explotació Milions
€ -9,6% 144,8 -13,8 131 Provisions i altres Provisions i altres Pèrdues per traspassos Pèrdues per traspassos Aportació Fundació Aportació Fundació Despeses de gesCó Despeses de gesCó -4,3%

Detall despeses de gesCó
2009 / 2010 2010 / 2011 Serveis professionals 20,6 M€ 20,6 € 0,0% Manteniment 9,3 M€ 9,5 M€ 2,2% Treballs i subministraments sense viatge 13,4 M€ 11,9 M€ -­‐11,2% Desplaçaments i viatges 10,6 M€ 9,9 M€ -­‐6,6% Despeses parCts 5,3 M€ 4,8 M€ -­‐9,4% Consums 5,3 M€ 5,3 M€ 0,0% Tributs 1,9 M€ 2,0 M€ 5,3% Altres despeses de gesCó 7,9 M€ 7,1 M€ -­‐10,1% TOTAL 74,3 € 71,1 M€ -­‐4,3%

Evolució de la massa salarial
esporCva Milions € Ingressos sense traspassos ni alienacions de l’immobilitzat Massa salarial esporLva (futbol + seccions) sobre els ingressos Cost dels salaris i amorLtzacions futbol + seccions 500 451,6 150 % 398,5 400 366,5 308,7 100% 290,0 300 Indicador màxim de seguretat (1) 77% 69% 70% 65% 67% 67% 200 55% Indicador òpCm (1) 306,3 300,9 252,0 100 189,0 208,0 0 0 % 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

Evolució de la massa salarial
esporCva | Futbol Milions € Ingressos sense traspassos ni alienacions de l’immobilitzat Massa salarial esporLva futbol sobre els ingressos Cost dels salaris i amorLtzacions futbol 500 451,6 150 % 398,5 400 366,5 308,7 100% 290,0 300 Indicador màxim de seguretat (1) 70% 67% 200 57% 59% 60% 57% 55% Indicador òpCm (1) 268,0 257,0 100 222,0 165,0 183,0 0 0 % 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

Evolució de la massa salarial
esporCva | Increment mitjà Sense amorCtzacions Milions € x 1,6 CAGR 12%

Evolució de la massa salarial
futbol (sense htols) | Increment mitjà Sense amorCtzacions Milions € x 1,28 CAGR 6%

Evolució de la massa salarial
seccions| Increment mitjà Sense amorCtzacions Milions € x 2,05 CAGR 20%

Inversions 2010-­‐2011 Milions €
NOVES INVERSIONS CIUTAT ESPORTIVA 10,8 MILLORES INSTAL·∙LACIONS CIUTAT ESPORTIVA 0,6 MILLORES INSTAL·∙LACIONS LES CORTS 3,2 INVERSIONS EN SISTEMES 2,0 TOTAL ALTES INVERSIÓ A 30/06/11 16,6

Deute net Milions €
Càlcul del deute 30/06/10 30/06/11 Deute bancari 114 150 + Creditors -­‐ deutors + 181 + 130 + Periodificacions i altres + 137 + 144 -­‐ Tresoreria -­‐ 2 -­‐ 60 430 364

Evolució del deute net
Milions € 430,7 363,8 288,4 282,2 269,9 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

Evolució de resultats després d’impostos
Milions € 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 (Ppost.)

Índex Tancament 2010 /
2011 Pressupost 2011 / 12

Pressupost 2011-­‐2012 Milions €
INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ 461,1 DESPESES D’EXPLOTACIÓ 430,2 RESULTAT D’EXPLOTACIÓ + 30,9 INGRESSOS I DESPESES FINANCERS -­‐ 10,8 RESULTAT NET + 20,1 EBITDA + 103,6 (resultat d’explotació + amorCtzacions)

Pressupost ingressos Milions €
-­‐2,6% -­‐12,3 473,4 461,1 Socis +4,6% Socis Estadi +4,3% Estadi Mèdia -­‐7% Mèdia MàrqueCng +7,9% MàrqueCng -­‐70,8% Altres Altres

Pressupost despeses Milions €
-9% -­‐42,4 472,6 430,2 Personal esporCu -0,4% Personal esporCu AmorCtzació de jugadors +8,2% Personal no esporCu AmorCtzació de jugadors -2,9% Personal no esporCu Altres despeses d’explotació -36,3% Altres despeses d’explotació +25,8% Altres amorCtzacions Altres amorCtzacions

Detall despeses d’explotació Milions
€ 131 -36,3% Provisions i altres -­‐47,5 Pèrdues per traspassos 83,5 Provisions i altres Aportació Fundació Pèrdues per traspassos Aportació Fundació Despeses de gesCó -­‐2,2 Despeses de gesCó

Detall despeses de gesCó
2010 / 2011 2011 / 2012P Serveis professionals 20,6 M€ 19,5 € -­‐5,3% Manteniment 9,5 M€ 9,8 M€ 3,2% Treballs i subministraments sense viatge 11,9 M€ 11,7 M€ -­‐1,7% Desplaçaments i viatges 9,9 M€ 9,2 M€ -­‐7,1% Despeses parCts 4,8 M€ 4,3 M€ -­‐10,4% Consums 5,3 M€ 5,4 M€ 1,9% Tributs 2,0 M€ 2,2 M€ 10,0% Altres despeses de gesCó 7,1 M€ 6,2 M€ -­‐12,7% TOTAL 71,1 € 68,3 M€ -­‐3,9%