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Inducción proceso financiero

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Proceso financiero

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Inducción proceso financiero

  1. 1. INDUCCION PROCESO FINANCIERO
  2. 2. OBJETIVO Satisfacer la demanda de los recursos económicos necesarios para la eficiente operación de la empresa y suministrar la información requerida en forma confiable y oportuna para apoyar eficazmente la toma de decisiones y el control financiero de la empresa. Dirección Nal de. tesorería Gerencia financiera
  3. 3. • 1. Analizar la rotación de cartera. Analizar los gastos frente al producto. • Efectuar acción de cobro, control efectivo de gastos. • Control diario sobre la cartera, disminuir los gastos. • Disminuir la rotación de cartera a 30 días para generar liquidez. • Disminuir los gastos para incrementar la rentabilidad. Dirección Nal de. tesorería Gerencia financiera
  4. 4. ROTACIÒN DE CARTERA Dirección Nal de. tesorería Gerencia financiera
  5. 5. En este proceso se realizan todos los pagos de proveedores, nóminas, cajas menores de otras ciudades, reintegros, varios. ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA: • Los pagos de nómina se realizan a través de unos bancos con los cuales se tienen convenio para realizar transferencias y en este caso el pago es inmediato o durante el mismo día de pago, tales como: Banco de Bogotá, Bancolombia, Davivienda, Av Villas, BBVA, Bancoomeva, Banco Caja social • Pero hay unos bancos con los cuales no tenemos convenio y los pagos se deben realizar desde uno de los bancos con los cuales tenemos convenio, a esto le llamamos ACH y el abono a la cuenta destino se demora 24 horas en días hábiles. Estos bancos son : Sudameris, Citibank, Colpatria, Occidente, Helm bank. Dirección Nal. de tesorería Gerencia financiera PROCESO DE PAGOS
  6. 6. Después de realizar los pagos a través de los canales de Bancos, en ocasiones se generan rechazos (Cuentas no existen, canceladas, número errado). Estos rechazos se reportan al proceso de Contratación y ellos se encargan de realizar la modificación en el sistema y dar aviso al proceso de pagos para retransmitir la nómina al colaborador. Dirección Nal.l de tesorería Gerencia financiera PROCESO DE PAGOS
  7. 7. PROCESO DE PAGOS ¿Que son reintegros? Son todos los descuentos que se le hacen al colaborador por conceptos de préstamos o ahorros que realizan con otras empresas tales como Cooperativas. Estos valores son reintegrados en la segunda semana del mes y corresponden a lo descontado al empleado en el mes anterior. ¿Que son embargos? Son descuentos que se le hacen al empleado y que son notificados a través de un juzgado y los cuales la empresa debe devolver de acuerdo a lo estipulado en el acta. Estos se realizan en la segunda semana del mes desde la ciudad de Bogotá y Cali. Dirección Nal. de tesorería Gerencia financiera
  8. 8. PROCESO DE CARTERA • La revisión de la cartera se realiza cada Lunes en conjunto con la Gerencia General. • Semanalmente se hace una revisión de todos los clientes a nivel nacional en conjunto con los Directores de Oficina para tener el informe final. • El indicador para este proceso es la rotación de cartera. • En la ciudad de Cali, desde este proceso se maneja la caja menor y funciona de acuerdo a lo establecido en el instructivo. Dirección Nal. de tesorería Gerencia financiera
  9. 9. • Las pólizas de todos los clientes y el programa de seguros de la Compañía se maneja desde el proceso de Tesorería a través de nuestro Corredor de Seguros JLT, quien se encarga de generar las pólizas cuando el proceso comercial lo solicita. Dirección Nal. de tesorería Gerencia financiera POLIZAS
  10. 10. PROCESO DE CONTABILIDAD
  11. 11. • Todas las compras de bienes y servicios que realiza el área de compras se contabilizan de acuerdo a su utilización (Costo o Gasto), de igual forma se aplican las retenciones según la calidad de contribuyente que sea el proveedor. En caso de tener anticipo de proveedor este es descontado del valor del factura. Dirección Nal. de tesorería Gerencia financiera CONTABILIZACIÓN PROVEEDORES
  12. 12. • En este proceso se legalizan los anticipos que fueron generados a los colaboradores tanto administrativos como misión a través del área de nomina, los colaboradores deben diligenciar el formato de legalización de anticipo y soportarlo con las facturas (teniendo en cuenta los requisitos para ser aceptada) de dichos gastos para realizar la respectiva contabilización y legalización del anticipo. • En caso de no legalizado el anticipo se procede a reportar el descuento a nomina. Dirección Nal. de tesorería Gerencia financiera LEGALIZACION ANTICIPOS
  13. 13. • A través de la interfaz contable, se transfiere la información de SYANET (software de nomina) a CGUNO (software financiero), los procesos de nomina, provisión de prestaciones sociales y aportes, incapacidades, facturación, nota crédito y pagos. Dirección Nal. de tesorería Gerencia financiera INTERFAZ CONTABLE
  14. 14. • Después de realizar el cierre contable, se verifica con el extracto bancario que todas las transacciones hayan sido contabilizadas. Dirección Nal.l de tesorería Gerencia financiera CONCILIACIONES BANCARIAS
  15. 15. • Luego de realizar el cierre contable, se procede a la liquidación de los impuestos nacionales y municipales y posteriormente la realización del pago. Dirección Nal.l de tesorería Gerencia financiera IMPUESTOS
  16. 16. • Al cierre de cada mes se realiza la presentación de los estados financieros e informes solicitados por la gerencia financiera. Dirección Nal.l de tesorería Gerencia financiera PRESENTACIÓN DE INFORMES

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