FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION

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todo los aspectos que se aborda en la inversion de un proyecto

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  • La presente lámina aborda el estudio del flujo de caja, que es el instrumento general para el cálculo de la rentabilidad de un proyecto de inversión pública, siendo el instrumento metodológico por excelencia para la evaluación de proyectos.
    El flujo de caja recoge la información proveniente de la etapa de identificación y formulación del proyecto y se construye para un número específico de años o vida útil del proyecto, que depende de la capacidad del mismo para generar valor para la sociedad.
  • FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION

    1. 1. FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSIÒN Managua, mayo 2013
    2. 2. Estudios para Formular un ProyectoEstudios para Formular un Proyecto PASOS INSTRUMENTOS RESULTADOS I. Estudio de mercado II. Estudio técnico III. Estudio económico • Estimaciones de oferta y demanda: Población Objetivo • Tamaño. • Localización. • Tecnología o Estrategia. • Organización • Implementación • Inversión (fija e Intangibles) y Capital de Trabajo. • Costos operativos Determinación de beneficios. Análisis de componentes. Determinación de costos y presupuesto. Contribuye a la medición de costos y beneficios de la alternativa seleccionada.
    3. 3.  Identificado un problema social, es necesario abundar en su análisis para determinar la población asociada a lo mismo, y determinar el tipo y cantidad de bienes o servicios requeridos para su satisfacción. En ello consiste el estudio de mercado en proyectos sociales.  En proyectos productivos o de servicios se tiene que identificar los oferentes y consumidores de los bienes o servicios en un determinado mercado.  Delimitar el ámbito y espacios geográficos del Proyecto  Definir el producto, bien o servicio (principal y secundario)  Ello servirá para definir el tamaño de intervención del proyecto  Identificado un problema social, es necesario abundar en su análisis para determinar la población asociada a lo mismo, y determinar el tipo y cantidad de bienes o servicios requeridos para su satisfacción. En ello consiste el estudio de mercado en proyectos sociales.  En proyectos productivos o de servicios se tiene que identificar los oferentes y consumidores de los bienes o servicios en un determinado mercado.  Delimitar el ámbito y espacios geográficos del Proyecto  Definir el producto, bien o servicio (principal y secundario)  Ello servirá para definir el tamaño de intervención del proyecto Importancia del Estudio de Mercado: ObjetoImportancia del Estudio de Mercado: Objeto Importancia: Es la columna vertebral de todo proyecto, y a partir de ello se realiza los demás estudios técnicos, costos, financiamiento y evaluación económica de su viabilidad.
    4. 4. 16/05/14 4 HorizonteHorizonte dede evaluaciónevaluación AnálisisAnálisis dede demandademanda AnálisisAnálisis de ofertade oferta BalanceBalance oferta -oferta - demandademanda Costos delCostos del proyectoproyecto ProgramacióProgramació n den de actividadesactividades FORMULACION DE PROYECTOSFORMULACION DE PROYECTOS
    5. 5. El horizonte de evaluación es el período de tiempo en el cual se comparan los ingresos y beneficios que el PIP genera con los costos y gastos que requiera. Se considera las etapas de inversión y mantenimiento. Asimismo, permite proyectar la demanda y oferta del bien o servicio que se brindara con el proyecto. 1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN Algunos criterios para determinar el horizonte de evaluación:: No mayor a 10 años,, a menos que se justifique El período de tiempo en el cual el proyecto generará beneficios La vida útil del activo principal generado por el proyecto Ejemplo: Construcción de una nueva infraestructura de riego Año 3 Año 4……… Año 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Expediente Técnico Contrucción de Infraestructura Capacitación Operación y mantenimiento del proyecto. Entrega de agua para riego a los beneficiarios Año 1 Año 2 inversión post inversión A. ESTUDIO DE MERCADO
    6. 6. 2. Componentes del Estudio de2. Componentes del Estudio de MercadoMercado 2.1 Análisis de la Demanda: • Usuarios que están dispuestos a pagar un precio (a que Px, margen, etc.) • Demostrar existencia de consumidores (actuales, potenciales, que segmento de mercado) • Comportamiento de los mercados y su influencia de la política económica (Impuestos, aranceles, medidas parancelarias, etc.) • Tendendencias del consumo (gustos y preferencias) Definición de demanda: es la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado. 2.2 Análisis de la Oferta: • Empresas o instituciones que atienden necesidades de Clientes o usuarios • Conocer la naturaleza, cantidad, modalidad y ubicación de los competidores (existe abastecimiento de materia prima, etc.) • Conocer área de influencia de los competidores (que proporción de mercado se cubrirá, Proyectos similares: Curva de la Experiencia) • Tendencias de producción y nivel tecnológico
    7. 7. Componentes del Estudio deComponentes del Estudio de MercadoMercado 2.3. Comercialización y Precios: • Transporte (rutas, clases de transporte, embalajes, cargas, etc.) • Almacenamiento (conservación desde su elaboración hasta su venta) e Intercambio (centros de acopio, tiendas) • Política de precios y condiciones de venta (crédito, descuentos) 2.4. Balance y proyección de Oferta y Demanda: • Demanda mayor que la oferta (nichos de mercado, déficit o brecha por cubrir) • Analizar el comportamiento de las importaciones • Establecer las metas de los bienes o servicios del proyecto • Proyecciones del bien o servicio del mercado a cubrir 0 20 40 60 80 100 120 Precio 1999 2001 2003 2005 2007 Años Precio Internacional del Petroleo ((US$/Barril) Precio de Petroleo
    8. 8. En Proyectos Sociales:  Cuantificar la población afectada actual...  Delimitarla en una referencia geográfica.  Estimar su evolución para los próximos años.  Definir los bienes y servicios necesarios para atenderla En Proyectos Productivos:  Identificar los competidores o oferentes  Cuantificar el tamaño de consumidores o clientes.  Existencia de mercado y sostenibilidad económica. En Proyectos Sociales:  Cuantificar la población afectada actual...  Delimitarla en una referencia geográfica.  Estimar su evolución para los próximos años.  Definir los bienes y servicios necesarios para atenderla En Proyectos Productivos:  Identificar los competidores o oferentes  Cuantificar el tamaño de consumidores o clientes.  Existencia de mercado y sostenibilidad económica. Estudio de Mercado en el SNIPEstudio de Mercado en el SNIP
    9. 9. 1. Población de referencia (N): Es la población total del área o áreas geográfica donde se llevará a cabo el proyecto. 2. Población afectada (A): Es la parte de la (N) que requiere de los servicios del proyecto para satisfacer la necesidad identificada (= Población Carente o Población Demandante). 3. Población Objetivo (B): Es aquélla parte de la (A) a la que el proyecto, una vez examinados los criterios y restricciones, está en condiciones de atender. 4. Población ya atendida por otras entidades u oferta 1. Población de referencia (N): Es la población total del área o áreas geográfica donde se llevará a cabo el proyecto. 2. Población afectada (A): Es la parte de la (N) que requiere de los servicios del proyecto para satisfacer la necesidad identificada (= Población Carente o Población Demandante). 3. Población Objetivo (B): Es aquélla parte de la (A) a la que el proyecto, una vez examinados los criterios y restricciones, está en condiciones de atender. 4. Población ya atendida por otras entidades u oferta Proyectos Sociales: ConceptosProyectos Sociales: Conceptos BásicosBásicos 3.3. ANÁLISIS DE LAANÁLISIS DE LA DEMANDADEMANDA
    10. 10. Identificando la población afectada Enfoque social “cuánta gente afectada por el problema estamos en condiciones reales de atender hoy y de aquí 10 años” POBLACION DE REFERENCIA (en el ámbito de intervención del Proyecto) 3,567 habitantes (100%) POBLACION AFECTADA (POBLACION CARENTE) 2,497 habitantes (70%) POBLACION NO AFECTADA 1,070 habitantes (30%) POBLACION OBJETIVO (META DEL PROYECTO) 1,998 habitantes (80%) POBLACION APLAZADA 499 habitantes (20%)
    11. 11. “cuánta gente tiene capacidad económica y está dispuesta a pagar por nuestro bien o producto” POBLACION DEL AREA DE MERCADO 5,000 demandantes (100%) DEMANDA POTENCIAL (CON LA NECESIDAD O INTERESADOS) 3,500 demandantes (70%) POBLACION SIN LA NECESIDAD, NO INTERESADOS 1,500 demandantes (30%) DEMANDA EFECTIVA (CON CAPACIDAD Y CON DISPOSICION A PAGAR) 2,800 demandantes (80%) POBLACION SIN DISPOSICION A PAGAR 700 demandantes (20%) Identificando la demanda potencialIdentificando la demanda potencial (Enfoque de mercado o privado)(Enfoque de mercado o privado)
    12. 12. RelaciónRelación ente Conceptos (ejemplos)ente Conceptos (ejemplos) PROYECTO Población de Referencia (N) Población Afectada (A) Población Objetivo (B) CARENCIA DE AGUA POTABLE CONTAMIN. POR AGUAS SERVIDAS ANALFA- BETISMO Población total del Municipio Total de viviendas En el caso urbano del Municipio Números de Habitantes Mayores de 6 años Población carente Del servicio (25% Del total de la Población) # de viviendas sin Red de desagüe (35% de las viviendas) Número de habitantes analfabetos Mayores de 6 años edad. • Total de analfabetos • de 6 a 20 años. • 50% de analfabetos •mayores de 20 años. Cono occidental de la ciudad 40% de las viviendas sin desagüe 70% de la población afectada.
    13. 13. A partir de identificar las fuentes de información estadística relevante:  Directorio de Centro Poblados  Censo Nacional de Población y Vivienda de 1993, 2005 y 2007.  Censo Nacional Agropecuario de 1994  Perú Compendio Estadístico de diferentes años  Comunidades Campesinas y Nativas del Perú (1972)  Relación de Comunidades Tituladas por el PETT( 2005)  Estudio de campo si la información es muy antigua, dudas de su veracidad y la población es muy pequeña.  Estudios de diagnósticos realizados por el Ministerio de Agricultura, Educación y Salud. A partir de identificar las fuentes de información estadística relevante:  Directorio de Centro Poblados  Censo Nacional de Población y Vivienda de 1993, 2005 y 2007.  Censo Nacional Agropecuario de 1994  Perú Compendio Estadístico de diferentes años  Comunidades Campesinas y Nativas del Perú (1972)  Relación de Comunidades Tituladas por el PETT( 2005)  Estudio de campo si la información es muy antigua, dudas de su veracidad y la población es muy pequeña.  Estudios de diagnósticos realizados por el Ministerio de Agricultura, Educación y Salud. Información para estimación de laInformación para estimación de la Población Objetivo y CarentePoblación Objetivo y Carente La investigación de un estudio de mercado debe tener las siguientes características: •La recopilación de la información debe ser sistemática. •El método de recopilación debe ser objetivo y no tendencioso. •Los datos recopilados siempre deben ser información útil. •El objeto de la investigación siempre debe tener como objetivo final servir como base para la toma de decisiones.
    14. 14. DefinirDefinir la población objetivola población objetivo Teóricamente, debería ser la totalidad del déficit o población carente en cada uno de los casos. Población objetivo = Población carente Sin embargo, esto no necesariamente se va a poder llevar a cabo por diversos tipos de limitaciones (disponibilidad de recursos presupuestales, logísticos, capacidad institucional, etc.). En estos casos, es usual que la Institución Ejecutora haya establecido como meta atender un cierto porcentaje de la población carente. Población objetivo = % definido x Población carente Teóricamente, debería ser la totalidad del déficit o población carente en cada uno de los casos. Población objetivo = Población carente Sin embargo, esto no necesariamente se va a poder llevar a cabo por diversos tipos de limitaciones (disponibilidad de recursos presupuestales, logísticos, capacidad institucional, etc.). En estos casos, es usual que la Institución Ejecutora haya establecido como meta atender un cierto porcentaje de la población carente. Población objetivo = % definido x Población carente POBLACIÓN OBJETIVO O DEMANDANTE EFECTIVO: es aquella población que requiere y demanda efectivamente los bienes o servicios del proyecto. O también, la población que efectivamente se beneficiará del proyecto
    15. 15. Criterios y caracterización de laCriterios y caracterización de la población Objetivopoblación Objetivo • Por atributos varios (indicadores): – Edad (jóvenes o adultos), Nivel de Ingresos – Nivel de Activos (tangibles e intangibles) – Nivel educativo, Idioma (quechua) – Sexo • Por impacto o gravedad del problema • Por dimensión geográfica • Por su nivel productivo / tecnológico • Por la disponibilidad y calidad de los RRNN • Por acceso de los servicios públicos • Por disponibilidad de servicios financieros y no financieros • Por dimensión temporal Criterios •Grado y nivel del problema (o pobreza). •Grupos con vulnerabilidad •Valor del impacto del proyecto •Afectados por la violencia política •Articulación al mercado •Concentración geográfica, potencialidad de recursos y activos, etc.
    16. 16. ANÁLISIS DE LA DEMANDAANÁLISIS DE LA DEMANDA El conocer la demanda por el bien o servicio permitirá encontrarEl conocer la demanda por el bien o servicio permitirá encontrar el tamaño óptimo del proyecto.el tamaño óptimo del proyecto. EEsteste análisis consiste enanálisis consiste en identificar y proyectaridentificar y proyectar los servicioslos servicios demandadosdemandados a lo largo del horizonte de evaluación.a lo largo del horizonte de evaluación. A partir de:A partir de: la población demandante La cantidad demandada del servicio que se desea brindar Se calcula:Se calcula: CConsiste básicamente en :onsiste básicamente en : i.i. La determinación de los servicios que el proyecto buscaLa determinación de los servicios que el proyecto busca ofrecer.ofrecer.
    17. 17. i. DETERMINACIÓN DE LOS SERVICIOSi. DETERMINACIÓN DE LOS SERVICIOS AAsí como las unidades en que éstos serán medidos.sí como las unidades en que éstos serán medidos.  EducaciónEducación  SaludSalud  Acueducto, alcantarilladoAcueducto, alcantarillado  ElectricidadElectricidad  TransporteTransporte  Limpieza PúblicaLimpieza Pública  MercadoMercado  MataderoMatadero  Alumnos/añoAlumnos/año  Atenciones/añoAtenciones/año  M3/año, litros/seg.M3/año, litros/seg.  Kilovatios - horaKilovatios - hora  Pasajeros/día o añoPasajeros/día o año  Toneladas/día o añoToneladas/día o año  Toneladas/día o añoToneladas/día o año  Cabezas/día, Ton/añoCabezas/día, Ton/año Los bienes o servicios públicos que se ofrecerán surgenLos bienes o servicios públicos que se ofrecerán surgen directamente de lasdirectamente de las Alternativas de Solución. Por ejemplo:Alternativas de Solución. Por ejemplo: Py. Saneamiento ---) Ss. Dotación de agua y Capacitación para uso adecuado delPy. Saneamiento ---) Ss. Dotación de agua y Capacitación para uso adecuado del agua.agua. Py. Salud ---) Promoción, consultas de IRA y EDA, parto, CRED (según el nivel delPy. Salud ---) Promoción, consultas de IRA y EDA, parto, CRED (según el nivel del establecimiento de salud).establecimiento de salud). Py. Educación ---) Ss. Educativos para tres primeros años de nivel primaria, paraPy. Educación ---) Ss. Educativos para tres primeros años de nivel primaria, para educación especial, etc.educación especial, etc.
    18. 18. II. ESTIMACION DE LA POBLACIONII. ESTIMACION DE LA POBLACION OBJETIVO: ALGUNOS METODOSOBJETIVO: ALGUNOS METODOS 1. INFORMACIÓN DISPONIBLE: • Censos o registros • Estudios recientes • Certificación del INEI 2. PROYECCIONES INTER CENSALES Pt = P0 (1 + r)t P0 : Población año base (inicial) Pt : Población del año a estimar (final) r : tasa de crecimiento poblacional t : número de años entre año base y año final Pob1993 (1+tasa anual) Pob1994 (1+tasa anual) 1993 1994 1995 2002 2003 ............ .... Pob1993 (1+tasa anual)9 Pob2002 (1+tasa anual) Pob1993 (1+tasa anual)2
    19. 19. Estimación con una tasa de crecimiento asumidaEstimación con una tasa de crecimiento asumida Población actual del municipio (momento cero) = 52,600 habitantes. Tasa de crecimiento anual: 2.8% Factor de crecimiento anual = 1 + 0.028 = 1.028 Población esperada para cada año = la del año anterior por el factor Población Año 0 52,600 Población Año 1 52,600 x 1.028 = 54,073 Población Año 2 54,073 x 1.028 = 55,587 Población Año 3 55,587 x 1.028 = 57,143 Población Año 4 57,143 x 1.028 = 58,743 Población Año 5 58,743 x 1.028 = 60,388 Ejemplo 1
    20. 20. Ejemplo 2: Proyección de demanda aEjemplo 2: Proyección de demanda a partir de población INTER CENSALpartir de población INTER CENSAL • A la población urbana del Municipio de Accos actualmente (año 0) es de 35,200 habitantes. • La capacidad instalada tiene un promedio diario de 5,000 metros cúbicos/día y ya es insuficiente para atenderla población.. • Se requiere estimar la demanda insatisfecha para los próximos 20 años, tomando un estándar de consumo per cápita de 250 litros/día. • La tasa de crecimiento aproximada de la población es del 3% anual. • Con la información disponible construimos el siguiente cuadro.
    21. 21. MUNICIPIO DE ACCOS PROYECTO: AMPLIACIONMUNICIPIO DE ACCOS PROYECTO: AMPLIACION DEL ACUEDUCTODEL ACUEDUCTO PROYECCIONES DE POBLACION, DEMANDA Y DEFICIT POBLACION DEMANDA OFERTA DEFICIT AÑO URBANA M3/DIA M3/DIA M3/DIA (1) (2) (3) (4) 0 35200 8800 5000 3800 1 36256 9064 5000 4064 2 37344 9336 5000 4336 3 38464 9616 5000 4616 4 39618 9904 5000 4904 5 40806 10202 5000 5202 6 42031 10508 5000 5508 7 43292 10823 5000 5823 8 44590 11148 5000 6148 9 45928 11482 5000 6482 10 47306 11826 5000 6826 11 48725 12181 5000 7181 12 50187 12547 5000 7547 13 51692 12923 5000 7923 14 53243 13311 5000 8311 15 54840 13710 5000 8710 16 56486 14121 5000 9121 17 58180 14545 5000 9545 18 59926 14981 5000 9981 19 61723 15431 5000 10431 20 63575 15894 5000 10894 Pt = P0 (1 + r)t
    22. 22. OTRO FORMA DE ESTIMACIÓN DE LAOTRO FORMA DE ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADAPOBLACIÓN AFECTADA Población necesitada o carente: P • Estándar de consumo per cápita: c • Demanda esperada: D D = P ۰ c A partir de ello se realiza la proyección respetiva con información histórica PROYECCIONES A PARTIR DE REGISTROSPROYECCIONES A PARTIR DE REGISTROS HISTÓRICOS DE CONSUMOHISTÓRICOS DE CONSUMO Definir una tendencia • Ajustar sobre dicha tendencia • Método común: Ajuste lineal (logarítmico o semi logarítmico, etc.) • -Cuantitativamente • -Gráficamente
    23. 23. AJUSTE Y PROYECCIÓN DE UNA SERIEAJUSTE Y PROYECCIÓN DE UNA SERIE HISTORICHISTORICAA Valores proyectados Registro histórico de Consumo + Función de ajuste – Interpreta la tendencia + + + + + + + + + + ++ + CONSUMO AÑOS0 Esta proyección se ajusta con prospectiva de mercados, MMM, tendencias, TLC, cambio climático, etc.
    24. 24. Análisis de la Demanda (proyectosAnálisis de la Demanda (proyectos productivos)productivos) 1. Usuarios que están dispuestos a pagar un precio 2. Demostrar la existencia de consumidores (actuales y potenciales 3. Analizar el comportamiento, tendencias y segmentos del mercado. 4. Influencia de la política económica (aranceles, impuestos, tipo de cambio, subsidios, etc.) 5. Como se abordara los problemas de comercialización. 6. Mecanismos de promoción y ventas del producto o servicio. 7. Formación de precios y márgenes de ganancia.
    25. 25. Mercados potenciales (Millones de consumidores) 381 425 464 524 548 562 453 696 958 774 1050 1327 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 Norteamérica Europa AsiaSur AsiaEste 2000 2010 2020 Fuente: Promar S.A. 782 783 932 1.015 1.320 1.562 2.066 2.212 2.426 2.786 3.199 3.675 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006-2011: Evolución de las Agroexportaciones En Millones US$ El otro reto las Agro exportaciones Con TLC
    26. 26. MERCADO DE LA PALTA Valor FOB Milles US$ Peso Neto (tn) 1994 0,68 53.112 - - - 2097344,00 191584,00 1995 0,80 53.145 - - - 2173115,00 227124,00 1996 1,02 64.408 5,50 3,60 1,53 2283903,00 268526,00 1997 1,01 72.786 4,40 2,90 1,52 2215867,00 227074,00 1998 1,10 68.125 2,70 2,20 1,23 2319800,00 314541,00 1999 1,07 79.102 846,30 479,90 1,76 2462524,00 277781,00 2000 1,00 84.319 2.480 2.209 1,12 2678300,00 356525,00 2001 0,96 93.424 3.478 2.500 1,39 2828669,00 308549,00 2002 0,83 94.396 4.926 4.829 1,02 2972497,00 419601,00 2003 0,77 99.846 15.722 11.520 1,36 3189621,00 399715,00 2004 0,87 108.286 19.023 14.598 1,30 3078111,00 - Precio Nacional (s/ /kg) Exportaciones Mundial Tn Exportaciones Precio Internacional ($/kg) AÑO Producción Mundial Tn PALTA Producción Nacional (tn)
    27. 27. PALTA 1996-2003 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Producción Nacional Exportación Nacional Exportación M undial PALTA 1996-2004 0,00 0,80 1,60 2,40 3,20 4,00 4,80 5,60 6,40 7,20 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Precio Chacra Cotización Internacional S/ /kg
    28. 28. 4. ANÁLISIS DE LA OFERTA4. ANÁLISIS DE LA OFERTA A. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OFERTA Analizar el comportamiento y evolución de los oferentes del bien o servicio (si los hubiere) en el área de influencia del proyecto. Por ejemplo en Educación, el análisis de oferta dependerá de la existencia o no de establecimientos educacionales en el ámbito donde se ha detectado el problema. Por lo tanto, existirán dos tipos de análisis de oferta: • Cuando NO existe un establecimiento educacional. • Cuando el problema se sitúa en un establecimiento especifico Cuando la oferta es inexistente, la demanda potencial es igual a la demanda actual B. ESTIMACION DE LA OFERTA ACTUAL  Identificados los oferentes, se debe estimar la capacidad actual de producción del bien o servicio que el proyecto producirá. La oferta corresponde al volumen de servicio provisto al momento en que se esta desarrollando el estudio. Asimismo, los servicios del Estado no se realizan en competencia. Por ende la oferta provista por el Estado corresponde al nivel actual de oferta total.
    29. 29. ANÁLISIS DE LA OFERTAANÁLISIS DE LA OFERTA C. PROYECCIÓN DE LA OFERTA • Estimar la capacidad de producción a futuro para los años comprendidos en el horizonte del proyecto. • Estimar los probables planes de expansión de los actuales oferentes. • Identificar proyectos en curso de potenciales oferentes. D. BALANCE OFERTA - DEMANDA • A partir de los dos pasos anteriores se estimará el déficit actual y proyectado (balance oferta – demanda), restando de la oferta la demanda: DEMANDA INSATISFECHA
    30. 30. 5. BALANCE OFERTA - DEMANDA5. BALANCE OFERTA - DEMANDA En este punto, es necesario:En este punto, es necesario: i.i. Identificar la demandaIdentificar la demanda efectiva no atendidaefectiva no atendida ii.ii. Determinar las metasDeterminar las metas globales y parcialesglobales y parciales iii.iii. Determinar el plan deDeterminar el plan de producción de serviciosproducción de servicios iv.iv. Requerimientos para ofrecerRequerimientos para ofrecer los servicios dellos servicios del proyectoproyecto
    31. 31. PROYECCIÓN DE LA OFERTA:PROYECCIÓN DE LA OFERTA: DEFICDEFICIT AGUA POTABLEIT AGUA POTABLE 1200 1000 800 600 400 200 DEMANDA-OFERTA-DEFICIT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 AÑOS OFERTA DEMANDA DEFICIT
    32. 32. Proyección de la demandaProyección de la demanda AÑO POBLACIÓN URBANA DEMANDA M3 /DIA OFERTA M3 /DIA DEFICIT M3 /DIA (1) (2) (3) (4) 1992 35200 6336 5000 1336 1993 36326 6539 5000 1539 1994 37489 6748 5000 1748 1995 38688 6964 5000 1964 1996 39927 7187 5000 2187 1997 41204 7417 5000 2417 1998 42523 7654 5000 2654 1999 43883 7899 5000 2899 2000 45288 8152 5000 3152 2001 46737 8413 5000 3413 2002 48232 8682 5000 3682 2003 49583 9917 5000 4917 2004 50971 10194 5000 5194 2005 52399 10480 5000 5480 2006 53866 10773 5000 5773 2007 55374 11075 5000 6075 2008 56924 11385 5000 6385 2009 58518 11704 5000 6704 2010 60157 12031 5000 7031 2011 61841 12368 5000 7368 2012 63573 12715 5000 7715
    33. 33. Proyección de demanda escolarProyección de demanda escolar AÑO CANTIDAD DEMANDADA CANTIDAD OFRECIDA DEFICIT 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1840 1888 1937 1988 2040 2093 2148 1440 960 960 960 960 960 960 400 928 977 1028 1080 1133 1188 •Población estimada de 1000 familia, con 5000 personas (36.8% estudiantes) •Existencia de 5 colegios en malas condiciones para estudiar •Tasa de crecimiento 2.61% anual
    34. 34. • EEl proyecto debería tener como meta global cubrir su demandal proyecto debería tener como meta global cubrir su demanda potencial;potencial; • En muchos casos seEn muchos casos se considera como meta global atender un ciertoconsidera como meta global atender un cierto porcentaje deporcentaje de lala demandademanda no atendida.no atendida. • También deben plantearse metas parciales (% de avance en losTambién deben plantearse metas parciales (% de avance en los periodos previos a la consolidación).periodos previos a la consolidación). iiii.. DETERMINACIÓN DE METASDETERMINACIÓN DE METAS iiiiii.. PLAN DE PRODUCCIÓN DE SERVICIOSPLAN DE PRODUCCIÓN DE SERVICIOS • Se estima el volumen deSe estima el volumen de cadacada serviciosservicios queque elel proyectoproyecto oofreceráfrecerá a partir de su consolidación, que seráa partir de su consolidación, que será eel producto de:l producto de: • La demanda efectiva de servicios no atendida en el año deLa demanda efectiva de servicios no atendida en el año de consolidación;consolidación; • El porcentaje de la demanda efectiva no atendidaEl porcentaje de la demanda efectiva no atendida que elque el proyectoproyecto cubrirácubrirá..
    35. 35. B. Estudio TécnicoB. Estudio Técnico Estudio técnico: Importancia Aspectos principales: •Localización •Tamaño •Organización •Plan de ejecución del proyectos
    36. 36. Importancia y elección deImportancia y elección de alternativas técnicasalternativas técnicas Se realiza después del estudio de mercado, luego de estimar la demanda del proyecto y se busca determinar la ALTERNATIVA OPTIMA. En el proceso de determinación de las características técnicas del proyecto, con la finalidad de satisfacer la demanda asociada al problema central, se van configurando distintas alternativas. Ello es base para el calculo de costos. Alternativa A: Es la alternativa recomendada. Alternativa B: Es la segunda alternativa Alternativa C: Es la situación actual optimizada. Es la alternativa que permite resolver significativamente el problema (o menguarlo) solamente con mejoras mínimas, sin tener que incurrir en costos de inversión. Para ello se pueden tomara las siguientes medidas: a) Administrativas, b) Procedimentales y c). Metodológicas
    37. 37. 2. Estudio técnico: aspectos principales2. Estudio técnico: aspectos principales  Tamaño.  Localización.  Tecnología.  Organización.  Implementación.
    38. 38. Tamaño: Factores Incidentes más importantesTamaño: Factores Incidentes más importantes El tamaño se expresan en unidades. Educación (alumnos/año, riego/Lts por segundo) Variables o factores condicionantes que inciden en el tamaño: a) Población afectada y demanda insatisfecha, b) Financiamiento. c) Economías de escala y tecnología, d) Normas regulatorias, e) Disponibilidad de insumos, f) Localización, g) Estacionalidades, etc. Márgenes de variación del tamañoMárgenes de variación del tamaño El tamaño del proyecto no es inalterable. A veces, por el tipo de proceso técnico, se pueden ir agregando unidades a las líneas de producción, ampliándose paulatinamente la capacidad productora del proyecto. Por otra parte, si el proceso técnico adoptado no permite estas adiciones sucesivas, puede convenir la instalación de una capacidad superior a la necesaria, si se prevé, que el comportamiento del mercado o la disponibilidad de insumos posibilitará la posterior utilización rentable de esa mayor capacidad instalada. En el tamaño también hay casos especiales. Por ejemplo las comisarías tipo A, B, C (en función de la población), infraestructura de riego: balance hídrico. 2.1 Determinación del tamaño2.1 Determinación del tamaño Definición: capacidad de producción del proyecto o nivel de utilización (objetivo: dimensionar).
    39. 39. Tamaño y Punto de EquilibrioTamaño y Punto de Equilibrio • Cf = Costo fijo, Cv = Costo variable • Cvu = Costo variable unitario = Cv/X • Cv = CvuX • Ct = Costo Total • X = # de unidades producidas y vendidas • Ct =Cf + Cv • Y = Ingresos, P = Precio, Y = PX Algunas formulas: • Punto de Equilibrio (Unidades) = Cf / P – Cv X • Punto de Equilibrio (Soles) = Cf / 1 - Cv Ventas
    40. 40. Tamaño y Punto de EquilibrioTamaño y Punto de Equilibrio CV = CvuX Cf Ct = Cf + Cv Punto de Equilibrio U = 0 KXe X = # unidades $ U > 0 U < 0 Área de pérdida Área de utilidad Y, C Y = PX
    41. 41. Ejemplo de Punto de Equilibrio • Costo fijo anual = $5,000,000 • Costo materia prima/unidad = 200 • Costo recurso humano directo/unidad = 100 • K = Capacidad instalada = 20,000 unidades/año • Y = Ingresos • P = Precio = $700 ¿Cuál es Punto de equilibrio ? PE (Q) = CF/ P - CV X = 5, 000, 000 700 – 6,000,000 20,0000 = 5, 000, 000 400 PE (Q) = 12,500 unidades
    42. 42. 2.2 Determinación de la localización2.2 Determinación de la localización Objetivo: Seleccionar la ubicación mas conveniente para el proyecto (ámbito). Localización óptima La localización optima es la que contribuye a que se logre la mayor rentabilidad del K (criterio privado) en obtener el costo unitario mínimo (criterio social Condicionantes o factores incidentes en la localización : a). Localización de la materia prima, b).Análisis de la disponibilidad de insumos, c). Ubicación de la población usuaria, d). Análisis de vías de transporte y de comercio, e). Infraestructura y servicio publico, f). Condiciones ambientales y de salubridad, g). Tecnología y estudios de suelos, h). Planes reguladores municipales y de orden urbano, i) Precio de la tierra, j) Preservación patrimonio cultural, k) Intereses y presiones políticos sociales, l) competitividad regional, etc. Proceso de Localización: Macrolocalización (Producción de una o varias áreas de mayor conveniencia, en función de criterios relacionados con la naturaleza del proyecto : Región, zona rural o urbana) y Microlocalización (localización puntual, una vez escogida la alternativa optima, o cuando se aprueba el financiamiento y se proceda al diseño definitivo, topografía y estudios de suelos, compra o arrendamiento, etc.). ¿Ya se dispone del lote del terreno y cumple con los requisitos de localización? Estrategias de localización: 1) Análisis de competitividad regional, 2) Involucrar actores, 3 ) Ponderar factores, 4) Apoyarse en mapas y 5) ¿Tendencias naturales?
    43. 43. 2.3 Tecnología y proceso de producción2.3 Tecnología y proceso de producción El estudio técnico se preocupa principalmente de dos aspectos: 1. Instalación física 2. Sistema productivo del proyecto. • Es decir es un conjunto sistemático de conocimientos técnicos y actividades que permiten transformar los INSUMOS en PRODUCTOS o SERVICIOS (Ejem. agua de fuente en agua potable, paciente enfermo en persona curada, res en pie en carne en mercado, etc.). Es la perspectiva técnica de solucionar el problema. • En etapa de PERFIL – modo tecnología básica: Conceptualización del sistema de producción, sin entrar a definición de detalle. • Orientado a buscar una función de producción optima. Elementos incidentes a. Naturaleza del producto, b Disponibilidad y costos de insumos principales y los secundarios, c. Disponibilidad y costos de factores productivos, d. Capacidad tecnológica de la empresa, e. Flexibilidad del proceso, f. Economías externas, g. Factores institucionales, h. Disposiciones reglamentarias sobre conservación de recursos, prevención de la contaminación ambiental.
    44. 44. 2.4 Administración y organización del proyecto2.4 Administración y organización del proyecto La organización para la ejecución comprende varios aspectos, los cuales son influidos por la naturaleza del proyecto, las condiciones del entorno y el contexto institucional. • En primer lugar, es indispensable hacer una revisión completa de las características del proyecto para su implementación. • En segundo lugar, es indispensable que el proyecto construya un sólido sistema de monitoreo y evaluación, • Conjuntamente con la construcción de indicadores y el diseño y operación del sistema de monitoreo y evaluación, se encuentra el tema de elaboración de informes. Asimismo, debe tenerse en cuenta que actividades son interdependientes en la ejecución del proyecto, donde existen fuertes interrelaciones entre ellas, lo que requiere una constante coordinación y reciprocidad de informaciones entre las actividades. ¿ La buena ejecución depende de personas o de estructura organizativa?
    45. 45. 2.5 Plan de Implementación o de Ejecución2.5 Plan de Implementación o de Ejecución Plan de actividades y de presupuestoPlan de actividades y de presupuesto 1.1. Horizonte de ejecución del Proyecto y la unidad de tiempoHorizonte de ejecución del Proyecto y la unidad de tiempo  Horizonte en que se distribuyen los costos netos asumidos por la UE.  subperíodos de tiempo y que puede variar de acuerdo con la etapa del proyecto. Por ejemplo: • Bimestres o trimestres durante la construcción • Mensual durante la producción de controladores biológicos Al culminar los diferentes estudios técnicos de las alternativas, se estará en capacidad de elaborar un “CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES”, identificando metas y costos. 2.2. Definición de los condicionantes y duración de las actividadesDefinición de los condicionantes y duración de las actividades • Hacer un listado de las principales actividades que demanden presupuesto • Desagregarlas en tareas manejables, cuantificables y realistas • Determinar la secuencia y las dependencias de las actividades y tareas • Definir los supuestos que deben darse para empezar con cada actividad • Estimar el inicio, la duración y culminación de cada actividad y tarea. Las condiciones iniciales necesarias para el inicio de cada etapa y la secuencia de sus actividades por cada componente en función a la población objetivo. Analizar condiciones externas e internas
    46. 46. C: Estudio EconómicoC: Estudio Económico CATEGORIA DE LOS COSTOS 1. Inversión 2. Operación 3. Mantenimiento 4. Ejemplo
    47. 47. 1. Costos de Inversión • Son los que se dan desde el inicio de la ejecución del proyecto hasta que se encuentra listo para entrar en operación y pueda brindar los servicios previstos. A. Inversión fija. (activos fijos), son bienes tangibles que se utilizan en el proceso de transformación de los insumos o que sirvan de apoyo a la operación normal del proyecto. No son objeto de comercialización y se usan durante la vida útil del proyecto. Asimismo, se deprecian y pierden valor por: a ) Uso/ desgate, b) Obsolescencia. Excepción de los terrenos. B. Inversión diferida. (intangibles), son aquellas relacionadas a la compra de servicios o derechos que son necesarios para la puesta en marcha del proyecto. Incluye gastos preoperativos (expedientes técnicos y jurídicos), de organización (minuta, licencia, RUC, etc.), franquicias, montaje, permisos, puesta en marcha, marcas/patentes, capacitación de personal, etc. A. Capital de trabajo. Es el costo de la operación normal del proyecto durante un ciclo productivo, para una capacidad y tamaño determinado. O es capital necesario para operar el proyecto, en forma de activos corrientes. Cubre el desfase entre el momento de los egresos (adquisición de insumos) e ingresos (venta de productos).
    48. 48. 2. Costos de Operación • Son los gastos en los que debe incurrir la institución, para que el bien o servicio se entregue en forma regular. Se cuantifican anualmente los costos unitarios de los factores e insumos importantes . Incluye: • Remuneraciones, Insumos, Servicios básicos (agua, energía, luz) • Arriendos, Otros (Permisos, patentes, publicidad, costos financieros, seguros). • Costos de producción (MO de obra directa e indirecta, materias primas, suministros, depreciación, etc), Gastos de Venta, Promoción y Administración 3. Costos de Mantenimiento Son los gastos requeridos para mantener la capacidad de generación de beneficios, evitando el deterioro de los equipos. Incluye: • Mantención mayor de equipos • Repuestos, reposición de equipos • Reparaciones periódicas Finalmente, se determinara la totalidad de los costos de cada proyecto alternativo, valorado a precios de mercado (incluye Impuestos). Por el cual se elabora una Lista de Requerimientos, se precisa los Costos Unitarios, y se considera los Gastos Generales e Imprevistos.
    49. 49. ¿Cuál es la estructura del monto de la inversión total a precios de mercado? “no confunda monto de la inversión total del proyecto a precios de mercado con costo o presupuesto de obra; éste es un componente más del monto de la inversión total del proyecto” Estructura * Incluya todo lo que sea necesario para garantizar la calidad del proyecto Expediente técnico Costo de obra (presupuesto de obra) Supervisión técnica 1 3 4 2 Otros* Costo directo Costo indirecto
    50. 50. Presupuesto y financiamientoPresupuesto y financiamiento INVERSION GASTOS DIRECTOS Componentes: • A • B • C GASTOS INDIRECTOS TOTAL COSTOS Donación o Crédito Aporte Propio TOTAL FINANCIAMIENTO R.O Canon
    51. 51. Ejemplo de aplicación: Costeo de alternativas a precios de mercado Alternativa 1: Construcción de puente carrozable sobre el río Mayo 1. EXPEDIENTE TECNICO (INTANGIBLES) 20.35 1.1. Elaboración de Expediente Técnico Unidad 1 20.35 20.35 2. COSTO DE OBRA (PRESUPUESTO DE OBRA) 406.98 2.1. Costo Directo 285.00 2.1.1. Construcción de Pilares Unidad 2 10.00 20.00 Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Insumos de origen nacional Insumos de origen importado 2.1.2. Construcción de Estribos Unidad 2 25.00 50.00 2.1.3. Construcción de Plataforma M2 200 1.00 200.00 2.1.4. Construcción de Accesos Km 3 5.00 15.00 2.1.5. Otros 2.2. Costo Indirecto 57.00 2.2.1. Gastos Generales (10%) 28.50 2.2.2. Utilidad (10%) 28.50 2.3. Total Costo de Obra sin IGV 342.00 2.4. IGV (19%) 64.98 3. SUPERVISION TECNICA DE OBRA (8%) 32.56 4. OTROS 35.00 4.1. Estudio de prevención y mitigación de desastres Unidad 1.00 15.00 15.00 4.2. Evaluación arqueológica Unidad 1.00 20.00 20.00 TOTAL 494.89 Unidad de medida Cantidad Precio unitario Total
    52. 52. F.C.FINANCIERO FINANCIAMIENTO OPERACIÓN F.C. ECONÓMICO INVERSIÓN MODULOS MOMENTOS CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 1 2 3 ... LIQUIDACIÓN Flujo de caja Instrumento principal de análisis cuantitativo en la metodología de diseño de un PIP Ingresos de operaciónIngresos de operación Venta de productos, bienes y / o servicios, sub productos y/o derivados Venta de activos, Venta de deshechos, Valor residual Definición de los beneficios directos e indirectos del ProyectoDefinición de los beneficios directos e indirectos del Proyecto Estimación del flujo de ingresos anuales del ProyectoEstimación del flujo de ingresos anuales del Proyecto
    53. 53. Población afectada : Población de la localidad de Pichari Habitantes : 6 720 Familias : 1 120 Tasa de crecimiento de la demanda 2,47% promedio anual. Población objetivo : 100%. Todos demandan servicios de recolección y disposición final de RR.SS. PROYECCIÓN DE POBLACIÓN OBJETIVO 6,720 6,886 7,056 7,230 7,409 7,592 7,779 7,972 8,169 8,370 8,577 6,500 7,000 7,500 8,000 8,500 9,000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DEMANDA : OBJETIVO EJEMPLO 3 DE RRSS: DEMANDA (SERVICIOS) Deben mencionarse los servicios que el PIP proveerá y sus unidades de medida. Recolección de RR.SS. ( TM / año ) Almacenamiento de RR.SS. (# de contenedores ) Disposición final de RR.SS. ( m3 / año ) Capacitación a personal ( número de personas ) Talleres de difusión y sensibilización a la población ( número de personas )
    54. 54. RECOLECCIÓN Generación Generación per cápita = 0,51 Kg. = 0,00051 TM • Generación diaria total = 0,00051 TM x 6 720 habitantes = 3,43 TM / día  1 251 TM / año • Dato : La tasa de crecimiento promedio anual de RR.SS. generados es 1% Recolección • Año 1 = [ 0,51 x ( 1 + 0,01 ) ^ 1 ] * [ 6 720 * ( 1 + 0,0247 ) ^ 1 ] = 3,55 TM / día  1 295 TM / año • Año 6 = [ 0,51 x ( 1 + 0,01 ) ^ 6 ] * [ 6 720 * ( 1 + 0,0247 ) ^ 6 ] = 4,21 TM / día  1 537 TM / año • Año 10 = [ 0,51 x ( 1 + 0,01 ) ^ 10 ] * [ 6 720 * ( 1 + 0,0247 ) ^ 10 ] = 4,83 TM / día  1 764 TM / año
    55. 55. Año Población GPC Gener. Diaria Gener. Anual 0 6 720 0,51 3,43 1 251 1 6 886 0,52 3,55 1 295 2 7 056 0,52 3,67 1 340 3 7 230 0,53 3,80 1 387 4 7 409 0,53 3,93 1 435 5 7 592 0,54 4,07 1 485 6 7 779 0,54 4,21 1 537 7 7 972 0,55 4,36 1 591 8 8 169 0,55 4,51 1 647 9 8 370 0,56 4,67 1 704 10 8 577 0,56 4,83 1 764 RECOLECCIÓN
    56. 56. ALMACENAMIENTO • Se instalarán contenedores en los lugares de mayor generación. • Un contenedor tiene 1 m3 de capacidad, pero se colmata al 80%. • La vida útil del contenedor es 3 años. • El total de contenedores a adquirir es 26 contenedores. Año Mercado Central Av. de la Cultura Jr. César Vallejo TOTAL m3 /día Nº Cont. m3 /día Nº Cont. m3 /día Nº Cont. Nº Cont. 0 1,20 2 1,50 2 1,00 2 6 1 1,21 2 1,52 2 1,01 2 6 2 1,22 2 1,53 2 1,02 2 6 3 1,24 2 1,55 2 1,03 2 6 4 1,25 2 1,56 2 1,04 2 6 5 1,26 2 1,58 2 1,05 2 6 6 1,27 2 1,59 2 1,06 2 6 7 1,29 2 1,61 3 1,07 2 7 8 1,30 2 1,62 3 1,08 2 7 9 1,31 2 1,64 3 1,09 2 7 10 1,33 2 1,66 3 1,10 2 7
    57. 57. DISPOSICIÓN FINAL VRS = R x D x MC x RS-NR VRS : Volumen en el Relleno Sanitario ( m3 / año ) • R : Peso total de RR.SS. ( TM / año ) • D : Densidad de compactación : Los RR.SS. se compactarán en el Relleno Sanitario ( Se asume 60% ) • MC : Material de cobertura : Se asume 25% de material de cobertura • RS - NR : Residuos Sólidos No Reaprovechables: En Pichari, es 8% Volumen actual : 1 251 TM / año x 0,6 x 1,25 x 8% = 75 m3 / año Área del Relleno Sanitario : Sumatoria del Volumen de los 10 años dividida entre la profundidad máxima en la zona ( 4 metros )
    58. 58. DISPOSICIÓN FINAL Año Generación Anual Densidad Material de Cobertura No Reaprovechable Área Total 0 1 251 0,60 1,25 0,08 75 1 1 295 0,60 1,25 0,08 78 2 1 340 0,60 1,25 0,08 80 3 1 387 0,60 1,25 0,08 83 4 1 435 0,60 1,25 0,08 86 5 1 485 0,60 1,25 0,08 89 6 1 537 0,60 1,25 0,08 92 7 1 591 0,60 1,25 0,08 95 8 1 647 0,60 1,25 0,08 99 9 1 704 0,60 1,25 0,08 102 10 1 764 0,60 1,25 0,08 106 10 Años 911 Profundidad ( 4m ) 228 + Área Administrativa ( 30% ) 296
    59. 59. BARRIDO, TRANSPORTE, TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN Barrido • El rendimiento promedio podría llegar a 2 Km. / día, pero se aprecian rendimientos de 700 m ú 800 m. / día. Se recomienda : Transporte • El camión baranda recorre 10,85 Km. / día a una velocidad promedio de 1,55 Km. / hora, contando con 1 chofer y 2 ayudantes ( a partir del año 2, serán 6 personas más, estando 3 a medio turno ) Transferencia • Dado que el Relleno Sanitario está relativamente cerca de la ciudad, no son necesarios los Camiones - Madrina ni Planta de Transferencia 3 a 5 veces : Mercados y grandes áreas comerciales 2 veces : Centro de la ciudad, pequeñas áreas comerciales y zonas residenciales de bajos ingresos 1 vez : Zonas residenciales de altos ingresos Capacitación • Se dirigirá a las personas que trabajarán en el Relleno Sanitario, en los temas de Tratamiento, Disposición Final y Seguridad en el trabajo Difusión y Sensibilización • Se dirigirá a la población y tratará sobre la frecuencia, las rutas, nuevas zonas y los horarios de recolección por zona ( el camión baranda no pasará por cada acera ).
    60. 60. RESUMEN - DEMANDA POR SERVICIO Año Almacenam. (Nº (Contenedores) Recolección (TM/año) Disp. Final (m3/año) Capacitación Difus.-Sensib. (Población) 0 6 1 251 75 3 6 720 1 6 1 295 78 6 6 886 2 6 1 340 80 9 7 056 3 6 1 387 83 9 7 230 4 6 1 435 86 9 7 409 5 6 1 485 89 9 7 592 6 6 1 537 92 9 7 779 7 7 1 591 95 9 7 972 8 7 1 647 99 9 8 169 9 7 1 704 102 9 8 370 10 7 1 764 106 9 8 577
    61. 61. Año Almacenam Recolección Disp. Final Capacitación Difusión Sensibiliz. 0 0 939 0 0 0 1 0 939 0 0 0 2 0 939 0 0 0 3 0 939 0 0 0 4 0 939 0 0 0 5 0 939 0 0 0 6 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 OFERTA : ACTUAL Recursos físicos • 1 camión de 3 TM ( 10 m3 ) de capacidad y 5 años de antigüedad • 1 botadero de 0,2 has ( a espacio abierto ) • Contenedores : No existen Recursos humanos • 1 chofer, 2 ayudantes y 1 administrativo, sin capacitación • Herramientas: escoba, carretilla, pala y rastrillo La recolección se da 3 veces por semana en 2 turnos Recolección Anual de RR.SS. : 3 TM / turno x 2 turnos / día x 3 días / semana x 52,14 semanas / año = 939 TM / año
    62. 62. Se evitó volver a pasar por la misma vía más de una vez, por lo que se redujo el recorrido de 11,94 Kms. a 10,85 Kms. 1a Ruta : De 10 a 14 horas 2a Ruta : De 18 a 22 horas OFERTA : OPTIMIZADA
    63. 63. Año Almacenam Recolección Disp. Final Capacitació n Difusión Sensibiliz. 0 0 939 0 0 0 1 0 1 251 0 0 0 2 0 1 877 0 0 0 3 0 1 877 0 0 0 4 0 1 877 0 0 0 5 0 1 877 0 0 0 6 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 OFERTA : OPTIMIZADA • Aumentar la recolección de 3 a 4 días por semana • Con esto, se amplía 33% la recolección de RR.SS. : • 939 x 1,333 = 1 251 TM / año • Considerar 1 turno adicional de recolección a partir del año 2 • Con esto, se amplía 50% la recolección de RR.SS. : • 1 251 x 1,5 = 1 877 TM / año • Sensibilizar a la población para que deposite los RR.SS. en donde existe acceso para el camión recolector • Un programa radial de 2 meses, que comunique a la población la frecuencia, los horarios y rutas. • Desde el año 6, la oferta será nula ( el camión estará inoperativo )
    64. 64. BALANCE OFERTA - DEMANDA Año Almacenamiento Recolección Disposición Final Capacitación Difusión- Sensibilización DEM OF BAL DEM OF BAL DEM OF BAL DEM OF BAL DEM OF BAL 0 6 0 6 1251 939 312 75 0 75 3 0 3 6720 0 6720 1 6 0 6 1295 125 1 44 78 0 78 6 0 6 6886 0 6886 2 6 0 6 1340 187 7 -537 80 0 80 9 0 9 7056 0 7056 3 6 0 6 1387 187 7 -490 83 0 83 9 0 9 7230 0 7230 4 6 0 6 1435 187 7 -442 86 0 86 9 0 9 7409 0 7409 5 6 0 6 1485 187 7 -392 89 0 89 9 0 9 7592 0 7592 6 6 0 6 1537 0 1537 92 0 92 9 0 9 7779 0 7779 7 7 0 7 1591 0 1591 95 0 95 9 0 9 7972 0 7972 8 7 0 7 1647 0 1647 99 0 99 9 0 9 8169 0 8169 9 7 0 7 1704 0 1704 102 0 102 9 0 9 8370 0 8370 10 7 0 7 1764 0 1764 106 0 106 9 0 9 8577 0 8577 Meta Física : 8 243 TMT
    65. 65. COSTOS CON Y SIN PROYECTO COSTOS DE LA ALTERNATIVA 2 ( a precios de mercado ) Expediente técnico (5% de Infraestructura) S/. 45 000 • Infraestructura S/. 900 000 • Equipos y maquinarias S/. 30 000 • Capacitación, difusión y sensibilización S/. 30 000 • Mitigación ambiental S/. 40 000 • Gastos generales ( 10% ) S/. 100 000 • Otros gastos ( 2% ) S/. 20 000 TOTAL INVERSIÓN ( ALTERNATIVA 2 ) S/. 1 165 000 COSTOS DE LA ALTERNATIVA 1 ( a precios de mercado ) Expediente técnico (5% de Infraestructura) S/. 45 000 • Infraestructura S/. 900 000 • Equipos y maquinarias S/. 180 000 • Capacitación, difusión y sensibilización S/. 30 000 • Mitigación ambiental S/. 40 000 • Gastos generales ( 10% ) S/. 115 000 • Otros gastos ( 2% ) S/. 23 000 TOTAL INVERSIÓN ( ALTERNATIVA 1 ) S/. 1 333 000 COSTOS SIN PROYECTO ( a precios de mercado ) • Personal y obligaciones sociales S/. 36 000 • Operación y mantenimiento de la unidad S/. 18 000 • Otros gastos S/. 6 000 COSTO TOTAL ANUAL SIN PROYECTO S/. 60 000
    66. 66. FLUJO DE COSTOS - ALT. 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Expediente Técnico 45000 Infraestructura 900000 Maquinaria y Equipos 30000 150000 Capacitación 30000 Mitigación Ambiental 40000 Gastos Generales 100000 Imprevistos 20000 Personal 172800 176256 179781 183377 187044 190785 194601 198493 202463 206512 O & M 12000 12240 12485 12734 12989 13249 13514 13784 14060 14341 Otros Gastos 12000 12240 12485 12734 12989 13249 13514 13784 14060 14341 TOTAL 1165000 196800 200736 204751 208846 363023 217283 221629 226061 230583 235194
    67. 67. FLUJO DE COSTOS - ALT. 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Expediente Técnico 45000 Infraestructura 900000 Maquinaria y Equipos 30000 Capacitación 30000 Mitigación Ambiental 40000 Gastos Generales 100000 Imprevistos 20000 Personal 172800 176256 179781 183377 187044 190785 194601 198493 202463 206512 O & M 12000 12240 12485 12734 12989 13249 13514 13784 14060 14341 Otros Gastos 12000 12240 12485 12734 12989 13249 13514 13784 14060 14341 Alquiler de 1 Camión 60000 61200 62424 63672 64946 TOTAL 1165000 196800 200736 204751 208846 213023 277283 282829 288485 294255 300140
    68. 68. COSTOS INCREMENTALES COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Con PROYECTO 1165000 196800 200736 204751 208846 363023 217283 221629 226061 230583 235194 Sin PROYECTO 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 INCREMENTALES 1165000 136800 140736 144751 148846 303023 157283 161629 166061 170583 175194 COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Con PROYECTO 1165000 196800 200736 204751 208846 213023 277283 282829 288485 294255 300140 Sin PROYECTO 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 INCREMENTALES 1165000 136800 140736 144751 148846 153023 217283 222829 228485 234255 240140
    69. 69. Análisis técnico y AdR del proyectoAnálisis técnico y AdR del proyecto Primer paso: Exposición −Analizar si el proyecto estará expuesto a uno ó más de los peligros identificados en el diagnóstico. −Analizar alternativas de localización en las que se pueda reducir o eliminar la exposición del proyecto frente a los peligros identificados. Segundo paso: Fragilidad −En caso de concluir que habrá exposición del proyecto o elementos, analizar los factores que podrían generar su fragilidad o baja resiliencia (formas constructivas o diseño, materiales, tecnología, etc.). −Plantear las medidas técnicas que incrementen la resistencia del proyecto frente al impacto probable de un peligro o la resiliencia. Tercer paso: Resiliencia −Cuáles son las capacidades disponibles para su recuperación (sociales, financieras, productivas, etc.) −Qué alternativas existen para continuar brindando los servicios en condiciones mínimas. Determinar si en las decisiones de localización, tamaño, tecnología se ha considerado el riesgo de desastres y se ha incorporado las medidas de reducción correspondiente. Verificar si se ha diseñado correctamente.
    70. 70. Evaluación de factores de vulnerabilidad PELIGROS RELEVANTES Elementos o componentes del proyecto (ejemplo agua potable) Captación 1 Línea de conducción 2 Planta de tratamiento 3 Reservorio 4 LLUVIAS INTENSAS- incremento de caudal, desbordes La estructura de captación puede colapsar frente a un incremento del caudal del río DESLIZAMIENTOS Un tramo de 1 Km. de la línea estaría expuesta Se ubicaría en ladera propensa a deslizamientos ERUPCIÓN VOLCÁNICA Expuesta a probable emanación de cenizas
    71. 71. PELIGROS RELEVANTES Elementos o componentes del proyecto (ejemplo agua potable) Captación 1 Línea de conducción 2 Planta de tratamiento 3 Reservorio 4 LLUVIAS INTENSAS- incremento de caudal, desbordes Se refuerza la EC y se construye un muro de protección DESLIZAMIENTOS Se construye soportes para incrementar la resistencia. Se recupera cubierta vegetación en la ladera. Se construye estructuras de protección. Se recupera cubierta vegetación en la ladera. ERUPCIÓN VOLCÁNICA Se construye cubierta para la planta de tratamiento Síntesis de medidas para reducir riesgos
    72. 72. Reconstrucción Puente: 12 131,7 Incremento en costo pasajes: 183,0 S/. Miles T Situación sin MRR Inversión: 12 131,7 M: ? año Incremento en COV: 2 094,5 Mayor tiempo de traslado: 91,2 Incremento en costo pasajes: 183,0 Puente provisional: 255,7 Rehabilitación y Mejoramiento del Puente Simón Rodríguez y Accesos Inversión: 13 146,7 T S/. Miles Situación con medidas de RR Mantenimiento : ? año

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