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Whirlpool - 2017

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Evolução financeira trimestral - dez/2015 a dez/2017
Quarterly financial evolution - dec/2015 to dec/2017
Evolución financiera trimestral - diez/2015 a diez/2017

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Whirlpool - 2017

  1. 1. Whirlpool S.A. 1 Desenvolvido por Didaticativa
  2. 2. Whirlpool A Whirlpool S.A. é uma sociedade anônima, domiciliada em São Paulo, Capital, e suas ações são negociadas na BM&F Bovespa (sob códigos de negociação WHRL3 e WHRL4). No Brasil, possui quatro unidades fabris e um centro de distribuição. No exterior, possui duas unidades fabris na China, e um centro de distribuição na Argentina, além de escritórios na Argentina, Chile, Peru e Estados Unidos. Seu objeto social é: a) A industrialização, a comercialização, a importação, a exportação, a comissão, a consignação e a representação de: i. produtos metalúrgicos, químicos, saneantes domissanitários, elétricos e eletrônicos, outros bens de consumo, produtos alimentícios e, especialmente, máquinas e aparelhos de todos os tipos para uso doméstico e comercial, tais como, mas não limitados a: refrigeradores, congeladores, refrigeradores-congeladores, aparelhos de ar condicionado, fabricadores de gelo, fogões, lavadoras de pratos, trituradores de lixo, compactadores de lixo, aspiradores de pó, lavadoras, secadoras de roupas e fornos de micro-ondas; e ii. compressores herméticos para refrigeração, motores elétricos; e iii. máquinas, equipamentos, ferramentas, fundidos, componentes, peças, matérias-primas, insumos e óleo lubrificante acabado necessários à fabricação e venda dos produtos das Companhias.
  3. 3. Whirlpool b) A prestação de serviços de manutenção, de instalação e assistência técnica, e de desenvolvimento de projetos relacionados aos produtos acima especificados. c) A compra e venda no mercado nacional de produtos adquiridos de terceiros, inclusive com a finalidade de realizar exportação para qualquer país. d) Armazém geral de produtos elétricos, eletrônicos, metalúrgicos, móveis e aparelhos eletrodomésticos, a guarda expedição, armazenagem e transporte de mercadorias e documentos, a locação de área, produtos e equipamentos e a prestação de serviços logísticos.
  4. 4. -110,6 set-16 -298,0 jun-16 -64,0 -162,0 369,5 297,7 -102,3 mar-16 -84,3 mar-17dez-16 93,3 311,6 -64,6 -229,0 459,3 dez-17 -49,3 580,9 set-17 96,3 -110,3 186,9 -404,0 jun-17 16,0 -172,6 -311,4 dez-15 -178,9 140,3 524,7 -1,7 -15,1 Atividades de financiamentoAtividades de investimentosAtividades operacionais Fluxo de caixa 2 Fluxos de caixa – R$ MM Desenvolvido por Didaticativa
  5. 5. 2.667,0 2.306,82.320,3 2.188,7 2.269,5 2.409,5 2.285,72.254,0 2.831,4 jun-17dez-16 dez-17 -19,8% set-17mar-17set-16jun-16dez-15 mar-16 +17,5% -5,8% Evolução da receita operacional líquida 3 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  6. 6. 2.112,4 1.840,71.866,4 1.769,3 1.958,0 1.880,51.881,91.913,6 2.318,0 jun-16 jun-17 dez-17 -15,5% mar-17 set-17dez-16set-16dez-15 mar-16 -8,9% +7,9% Evolução dos custos com produção 4 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  7. 7. 554,6 466,1 453,9 419,4 311,5 529,0 403,8 340,4 513,3 +8,1% jun-17set-16jun-16 dez-16dez-15 set-17mar-16 mar-17 -39,3% dez-17 +78,1% E consequente evolução do lucro bruto 5 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  8. 8. 555 466454 419 529 513 0 150 300 450 600 jun-16mar-16 set-16dez-15 404 340 dez-16 311 +3,9% dez-17set-17jun-17mar-17 Lucro Bruto 6 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  9. 9. 226,8 135,9 114,3117,8 15,3 249,6 150,4 76,4 199,4 +13,7% +1.381,0% set-17jun-17 dez-17 -92,3% mar-17jun-16mar-16 dez-16set-16dez-15 EBITDA (Earnings before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization) 7 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  10. 10. 19,222,7 46,1 64,7 194,6 -89,1 -6,6 29,8 6,6 dez-15 jun-16 set-16 dez-16 jun-17mar-17mar-16 set-17 dez-17 Evolução do resultado financeiro (receitas financeiras menos despesas financeiras 8 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  11. 11. 71,41 118,24 61,67 103,19 80 110 40 70 20 90 120 190 200 60 10 100 30 50 91,11 dez-16mar-16 jun-17 80,15 dez-15 set-17set-16 49,16 193,19 mar-17 dez-17jun-16 82,72 Evolução do lucro líquido ao longo do ano 9 Lucro líquido (R$ MM) Desenvolvido por Didaticativa
  12. 12. 6,5 3,7 2,63,2 -1,5 4,6 1,5 5,4 17,7 mar-16dez-15 15,1 18,1 dez-17 20,8 mar-17 jun-17 20,219,6 dez-16set-16 set-17 8,3 13,7 jun-16 19,2 22,0 Margem Bruta Margem Operacional Margens 1/2 10 Em % Desenvolvido por Didaticativa
  13. 13. 6,6 mar-16 3,6 3,4 dez-15 7,0 2,2 mar-17 4,2 5,4 4,9 3,5 5,9 jun-17 8,5 dez-17 5,2 3,4 jun-16 3,1 0,7 set-16 10,4 dez-16 7,2 set-17 2,7 Margem Líquida Margem EBITDA Margens 2/2 11 Em % Desenvolvido por Didaticativa
  14. 14. 0,30 0,27 0,21 0,17 0,21 0,18 0,15 0,130,14 0,0 0,2 0,4 mar-16dez-15 mar-17jun-16 dez-16set-16 set-17jun-17 dez-17 Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez imediata o coeficiente que mensura a disponibilidade em relação ao total de obrigações de curto prazo 12 LIQUIDEZ IMEDIATA Desenvolvido por Didaticativa
  15. 15. 1,221,211,221,191,22 1,181,191,16 1,26 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 dez-17mar-16 jun-17dez-15 set-16jun-16 set-17dez-16 mar-17 Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez corrente a razão entre ativo e passivo circulante 13 LIQUIDEZ CORRENTE Desenvolvido por Didaticativa
  16. 16. 0,91 0,87 0,840,83 0,86 0,820,850,840,84 0,0 0,5 1,0 set-17mar-17dez-16 jun-17 dez-17jun-16mar-16dez-15 set-16 Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez seca a variação entre ativo e passivo circulante descontando-se o estoque 14 LIQUIDEZ SECA Desenvolvido por Didaticativa
  17. 17. 1,161,20 1,291,29 1,261,291,251,271,27 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 dez-16set-16 set-17jun-17 dez-17mar-17mar-16dez-15 jun-16 Índice de liquidez geral mede o montante dos ativos e passivos de curto e longo (sem considerar os ativos fixos e o patrimônio líquido) 15 LIQUIDEZ GERAL Desenvolvido por Didaticativa
  18. 18. 1,56 1,391,341,351,38 1,56 1,431,42 1,73 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 jun-16 set-17mar-16 dez-16 mar-17 jun-17dez-15 set-16 dez-17 Giro dos ativos é um indicador que mede a eficiência operacional e é o resultado da receita líquida (anualizada) dividido pelo ativo total 16 GIRO DOS ATIVOS Desenvolvido por Didaticativa
  19. 19. 243270285293337 150140154201 -925 -705 -517 -273 -419-430 -381 -296-289 dez-17set-17jun-17jun-16 mar-17dez-16set-16mar-16dez-15 Dívida bruta Dívida líquida Evolução da dívida bruta e dívida líquida 17 ENDIVIDAMENTO (R$ milhões) Desenvolvido por Didaticativa
  20. 20. 10,48 9,79 10,45 12,28 5,75 6,25 7,90 9,78 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 5,93 dez-15 jun-16mar-16 dez-17set-17mar-17 jun-17dez-16set-16 Estrutura de capital (dívida bruta e capital próprio) 18 DEBT/ EQUITY - % Desenvolvido por Didaticativa
  21. 21. 4,27 5,59 7,41 5,26 3,87 6,17 3 6 1 12 0 7 5 2 4 mar-16 set-17 dez-17mar-17set-16 3,05 jun-17 4,74 11,46 dez-15 jun-16 dez-16 Retorno sobre o ativo total 19 ROA (RETURN ON ASSETS) - % Desenvolvido por Didaticativa
  22. 22. 34,52 10,88 14,54 19,63 13,88 10,74 17,64 8,52 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0 27,5 30,0 32,5 35,0 dez-17 13,90 jun-16 jun-17set-16mar-16 set-17mar-17dez-16dez-15 Retorno sobre o Patrimônio Líquido 20 ROE (RETURN ON EQUITY) - % Desenvolvido por Didaticativa
  23. 23. 8,58 9,93 22,83 0 40 45 -10 15 20 5 10 35 -5 dez-17mar-16 6,50 set-17 12,47 jun-17dez-16 16,90 jun-16 set-16dez-15 mar-17 -6,07 42,96 34,96 ROIC – Retorno sobre o capital investido 21 ROIC (RETURN ON INVESTED CAPITAL) - % Desenvolvido por Didaticativa
  24. 24. 1.860 1.880 1.680 1.720 1.640 1.780 1.760 1.660 1.840 0 1.700 1.800 1.740 1.820 1.637,53 dez-16 1.694,02 set-16 1.867,82 1.649,05 dez-17 1.663,72 mar-17 1.867,44 1.632,48 mar-16 jun-16 jun-17 set-17 1.816,63 1.804,18 dez-15 ROIC – (Capital investido) 22 CAPITAL INVESTIDO Desenvolvido por Didaticativa
  25. 25. 1 Desenvolvido por Didaticativa Adquira o ebook I Adquira o ebook II Adquira o ebook III Aprenda na prática com nossos ebooks. Tem um de acordo com a sua necessidade e a sua vontade de aprender Quer aprender a calcular liquidez imediata, corrente, seca e geral, ROA, ROE, ROIC, margem bruta, margem líquida, margem operacional, margem EBITDA e os dados de Balanço, DRE e Fluxo de caixa dos últimos 5 anos? Aprenda análise vertical e horizontal, como calcular os principais indicadores financeiros, com onde você vê e entende o link entre os indicadores e os demonstrativos financeiros (Balanço, DRE e Fluxo de Caixa), dos últimos 5 anos! Acompanha planilha excel com todas as fórmulas Aprenda a fazer projeção financeira para os próximos 05 anos de Balanço patrimonial, DRE, Fluxo de caixa além de calcular os principais indicadores financeiros dessa empresa! Acompanha planilha excel com todas as fórmulas
  26. 26. Resumo dos indicadores 1 Desenvolvido por Didaticativa RESUMO DOS INDICADORES FINANCEIROS dez/15 mar/16 jun/16 set/16 dez/16 mar/17 jun/17 set/17 dez/17 Composição do Giro dos ativos Receita operacional líquida anualizada11.325.424 9.016.100 9.142.928 9.638.128 9.077.904 8.754.900 9.281.272 9.227.164 10.668.156 Ativo total 6.551.278 6.354.465 6.388.124 6.196.102 6.569.138 6.470.481 6.904.896 6.630.531 6.852.312 Giro dos Ativos 1,73 1,42 1,43 1,56 1,38 1,35 1,34 1,39 1,56 Margem Bruta (%) 18,1% 15,1% 17,7% 22,0% 13,7% 19,2% 19,6% 20,2% 20,8% Margem EBITDA (%) 7,0% 3,4% 6,6% 10,4% 0,7% 5,4% 4,9% 5,9% 8,5% Margem EBIT (%) 5,4% 1,5% 4,6% 8,3% -1,5% 3,2% 2,6% 3,7% 6,5% Margem Líquida (%) 3,6% 2,2% 2,7% 3,4% 5,2% 4,2% 3,1% 3,5% 7,2% EBIT/ Ativo 9,3% 2,1% 6,5% 12,9% -2,1% 4,3% 3,5% 5,1% 10,1% ROE 17,6% 8,5% 10,7% 13,9% 19,6% 14,5% 10,9% 13,9% 34,5% ROA 6,2% 3,0% 3,9% 5,3% 7,4% 5,6% 4,3% 4,7% 11,5% Liquidez imediata 0,14 0,13 0,15 0,18 0,21 0,17 0,21 0,27 0,30 Liquidez corrente 1,16 1,19 1,18 1,22 1,19 1,22 1,21 1,26 1,22 Liquidez seca 0,84 0,84 0,85 0,82 0,86 0,83 0,84 0,87 0,91 Liquidez geral 1,27 1,27 1,25 1,29 1,26 1,29 1,29 1,20 1,16 Dívida bruta 200.742 153.780 140.189 150.160 337.359 292.585 284.779 269.934 242.712 Dívida Bruta/ EBITDA 0,25 0,50 0,23 0,15 5,51 0,62 0,62 0,50 0,27 Dívida líquida 289.372- 295.962- 381.261- 430.174- 418.993- 273.396- 517.100- 704.902- 924.946- Dívida líquida/ EBITDA 0,36- 0,97- 0,63- 0,43- 6,84- 0,58- 1,13- 1,30- 1,02- Dívida/ Patrimônio 7,9% 6,2% 5,8% 5,9% 12,3% 10,5% 9,8% 10,5% 9,8% Fluxo de caixa operacional 524.705 140.272 297.657 459.252 311.647 110.585- 369.463 186.927 580.859 Lucro por ação 0,27 0,13 0,16 0,22 0,31 0,24 0,19 0,21 0,51 Valor patrimonial por ação 1,56 1,54 1,53 1,59 1,60 1,67 1,75 1,53 1,49 Composição do ROIC EBIT anualizado 609.056 134.400 418.068 801.372 135.748- 278.296 240.672 337.060 693.904 alíquota efetiva de IR 30,0% 21,0% 33,8% 28,1% 24,2% 35,2% 33,4% 33,2% -3,0% Capital investido 1.867.443 1.632.482 1.637.534 1.649.046 1.694.021 1.816.635 1.867.824 1.804.181 1.663.718 ROIC 22,8% 6,5% 16,9% 35,0% -6,1% 9,9% 8,6% 12,5% 43,0% QTDE DE AÇÕES 1.502.786 1.502.786 1.502.786 1.502.786 1.502.786 1.502.786 1.502.786 1.502.786 1.502.786 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 dez/16 mar/17 jun/17 set/17 dez/17 FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL 524.705 140.272 297.657 459.252 311.647 -110.585 369.463 186.927 580.859 FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS -172.584 -1.748 -161.953 -102.348 -228.973 -64.649 -84.268 -110.294 15.951 FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS -311.413 -178.896 -63.996 -298.020 93.344 -15.137 -49.297 96.324 -403.988
  27. 27. 3 Desenvolvido por Didaticativa Material produzido por: Prof. Eduardo Silva Dúvidas, críticas e sugestões: contato@didaticativa.com www.didaticativa.com didaticativa.com CNPJ: 25.024.616/0001-23

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