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Unipar - 2017

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Evolução financeira trimestral - dez/2015 a dez/2017
Quarterly financial evolution - dec/2015 to dec/2017
Evolución financiera trimestral - diez/2015 a diez/2017

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Unipar - 2017

  1. 1. Unipar Carbocloro S.A. 1 Desenvolvido por Didaticativa
  2. 2. Unipar Carbocloro S.A. A Unipar Carbocloro S.A. é uma sociedade anônima de capital aberto, com sede na cidade de São Paulo – SP. As ações da Companhia são negociadas na BM&FBOVESPA. A Companhia é controlada pela Vila Velha S.A. Administração e Participações. Em 30 de junho de 2016 e 31 de dezembro de 2015, a Vila Velha possuía 19,11% do capital da Unipar e 57,30% de suas ações ordinárias. A Companhia tem como atividades preponderantes a fabricação de cloro, derivados de cloro e soda cáustica. A Unipar também possui participação na Tecsis Tecnologia e Sistemas Avançados S.A., fabricante de pás para geradores de energia eólica. Em 30 de junho de 2016 e 31 de dezembro de 2015, a participação direta da Unipar no capital da Coligada era de 17,78%.
  3. 3. 62,8 set-16 -72,1 jun-16 -66,5 -151,8 63,3 145,2 -9,2 mar-16 39,1 mar-17dez-16 -63,9 71,3 -64,9 126,8 71,8 dez-17 40,5 113,2 set-17 -161,2 -175,2 127,7 -79,4 jun-17 -25,4 -4,5 -136,8 dez-15 -8,1 32,4 112,4 -5,0 -88,8 Atividades de financiamentoAtividades de investimentosAtividades operacionais Fluxo de caixa 2 Fluxos de caixa – R$ MM Desenvolvido por Didaticativa
  4. 4. 259,2 247,5 239,2238,2 209,0 223,5220,4 236,8240,4 jun-17dez-16 dez-17 -13,0% set-17mar-17set-16jun-16dez-15 mar-16 +24,0% +7,9% Evolução da receita operacional líquida 3 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  5. 5. 115,5 124,3124,5122,1 113,8 126,1126,8 135,5 139,4 jun-16 jun-17 dez-17 -18,4% mar-17 set-17dez-16set-16dez-15 mar-16 -17,1% +1,5% Evolução dos custos com produção 4 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  6. 6. 143,7 123,2 114,7116,2 95,297,4 93,6 101,3101,0 +42,3% jun-17set-16jun-16 dez-16dez-15 set-17mar-16 mar-17 -5,7% dez-17 +50,9% E consequente evolução do lucro bruto 5 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  7. 7. 144 123 116 959794 101101 115 0 150 jun-16mar-16 set-16dez-15 dez-16 +19,3% dez-17set-17jun-17mar-17 Lucro Bruto 6 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  8. 8. 94,5 162,6 70,9 91,2 153,3 60,058,9 75,0 66,8 +41,5% -38,3% set-17jun-17 dez-17 +129,5% mar-17jun-16mar-16 dez-16set-16dez-15 EBITDA (Earnings before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization) 7 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  9. 9. -14,3 -6,4 -3,1 -9,6 -50,0 -14,0 -25,7 -10,2 -14,2 dez-15 jun-16 set-16 dez-16 jun-17mar-17mar-16 set-17 dez-17 Evolução do resultado financeiro (receitas financeiras menos despesas financeiras 8 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  10. 10. 35,46 34,47 36,1735,80 20 30 130 135 115 35 110 120 125 25 15 10 dez-16 mar-17mar-16 jun-17 132,98 dez-15 dez-17 25,38 19,28 10,42 jun-16 109,84 set-16 set-17 Evolução do lucro líquido ao longo do ano 9 Lucro líquido (R$ MM) Desenvolvido por Didaticativa
  11. 11. 42,5 26,4 mar-16 22,6 dez-15 42,8 set-17 dez-17 55,4 29,7 mar-17 jun-17 58,7 31,1 49,848,0 22,5 jun-16 21,1 67,1 42,0 43,6 45,6 set-16 48,8 dez-16 21,0 Margem Bruta Margem Operacional Margens 1/2 10 Em % Desenvolvido por Didaticativa
  12. 12. 36,5 29,6 38,3 26,826,7 31,7 27,8 42,4 10,6 14,517,0 8,6 4,7 15,314,9 mar-16dez-15 mar-17 53,7 65,7 jun-17 dez-17set-17 73,3 dez-16set-16jun-16 Margem Líquida Margem EBITDA Margens 2/2 11 Em % Desenvolvido por Didaticativa
  13. 13. 0,43 0,92 0,75 0,67 0,76 0,720,71 0,76 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 mar-16dez-15 mar-17jun-16 dez-16set-16 0,42 set-17jun-17 dez-17 Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez imediata o coeficiente que mensura a disponibilidade em relação ao total de obrigações de curto prazo 12 LIQUIDEZ IMEDIATA Desenvolvido por Didaticativa
  14. 14. 0,73 1,32 1,17 1,00 1,16 1,06 1,24 1,07 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 dez-17mar-16 jun-17dez-15 set-16jun-16 set-17dez-16 0,68 mar-17 Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez corrente a razão entre ativo e passivo circulante 13 LIQUIDEZ CORRENTE Desenvolvido por Didaticativa
  15. 15. 0,67 1,23 1,09 0,92 1,06 0,99 1,14 0,99 0,0 0,5 1,0 1,5 set-17mar-17dez-16 0,63 jun-17 dez-17jun-16mar-16dez-15 set-16 Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez seca a variação entre ativo e passivo circulante descontando-se o estoque 14 LIQUIDEZ SECA Desenvolvido por Didaticativa
  16. 16. 0,370,38 0,52 0,47 0,50 0,63 0,610,61 0,55 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 dez-16set-16 set-17jun-17 dez-17mar-17mar-16dez-15 jun-16 Índice de liquidez geral mede o montante dos ativos e passivos de curto e longo (sem considerar os ativos fixos e o patrimônio líquido) 15 LIQUIDEZ GERAL Desenvolvido por Didaticativa
  17. 17. 0,47 0,43 0,410,42 0,44 0,520,51 0,54 0,58 0,0 0,2 0,4 0,6 jun-16 set-17mar-16 dez-16 mar-17 jun-17dez-15 set-16 dez-17 Giro dos ativos é um indicador que mede a eficiência operacional e é o resultado da receita líquida (anualizada) dividido pelo ativo total 16 GIRO DOS ATIVOS Desenvolvido por Didaticativa
  18. 18. 627 594 479 400 475 523 574597585 396 331 119127 188 238 282 308 363 dez-17set-17jun-17jun-16 mar-17dez-16set-16mar-16dez-15 Dívida bruta Dívida líquida Evolução da dívida bruta e dívida líquida 17 ENDIVIDAMENTO (R$ milhões) Desenvolvido por Didaticativa
  19. 19. 38,75 37,44 34,42 36,63 39,34 40,7241,44 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 dez-15 24,94 jun-16mar-16 dez-17set-17 27,94 mar-17 jun-17dez-16set-16 Estrutura de capital (dívida bruta e capital próprio) 18 DEBT/ EQUITY - % Desenvolvido por Didaticativa
  20. 20. 7,88 4,51 6,63 8,498,48 3 8 22 20 7 2 4 6 0 23 9 21 1 5 19,56 22,92 jun-17dez-16 4,39 set-16mar-16 mar-17 dez-17set-17 2,41 jun-16dez-15 Retorno sobre o ativo total 19 ROA (RETURN ON ASSETS) - % Desenvolvido por Didaticativa
  21. 21. 44,34 53,64 11,46 8,52 4,71 16,6417,31 15,67 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 dez-17jun-16 jun-17set-16mar-16 set-17 8,21 mar-17dez-16dez-15 Retorno sobre o Patrimônio Líquido 20 ROE (RETURN ON EQUITY) - % Desenvolvido por Didaticativa
  22. 22. 17,45 14,32 15,92 34 0 16 2 12 8 14 10 4 6 18 32 7,78 dez-16 jun-17 32,53 set-17mar-16 dez-17set-16 mar-17 10,31 6,24 31,69 jun-16 9,20 dez-15 ROIC – Retorno sobre o capital investido 21 ROIC (RETURN ON INVESTED CAPITAL) - % Desenvolvido por Didaticativa
  23. 23. 1.500 1.550 1.600 1.400 1.250 1.200 1.750 1.700 0 1.300 1.650 1.350 1.450 1.201,11 dez-16 1.262,76 set-16 1.727,88 1.189,85 dez-17 1.703,41 dez-15 1.217,18 1.206,40 mar-16 jun-16 jun-17 set-17 1.535,96 1.710,21 mar-17 ROIC – (Capital investido) 22 CAPITAL INVESTIDO Desenvolvido por Didaticativa
  24. 24. 1 Desenvolvido por Didaticativa Adquira o ebook I Adquira o ebook II Adquira o ebook III Aprenda na prática com nossos ebooks. Tem um de acordo com a sua necessidade e a sua vontade de aprender Quer aprender a calcular liquidez imediata, corrente, seca e geral, ROA, ROE, ROIC, margem bruta, margem líquida, margem operacional, margem EBITDA e os dados de Balanço, DRE e Fluxo de caixa dos últimos 5 anos? Aprenda análise vertical e horizontal, como calcular os principais indicadores financeiros, com onde você vê e entende o link entre os indicadores e os demonstrativos financeiros (Balanço, DRE e Fluxo de Caixa), dos últimos 5 anos! Acompanha planilha excel com todas as fórmulas Aprenda a fazer projeção financeira para os próximos 05 anos de Balanço patrimonial, DRE, Fluxo de caixa além de calcular os principais indicadores financeiros dessa empresa! Acompanha planilha excel com todas as fórmulas
  25. 25. Resumo dos indicadores 23 Desenvolvido por Didaticativa RESUMO DOS INDICADORES FINANCEIROS dez/15 mar/16 jun/16 set/16 dez/16 mar/17 jun/17 set/17 dez/17 Composição do Giro dos ativos Receita operacional líquida anualizada 961.504 947.004 881.700 894.036 836.084 952.872 956.976 990.100 1.036.988 Ativo total 1.665.054 1.745.074 1.712.986 1.706.181 1.892.147 2.266.807 2.357.539 2.284.935 2.206.223 Giro dos Ativos 0,58 0,54 0,51 0,52 0,44 0,42 0,41 0,43 0,47 Margem Bruta (%) 42,0% 42,8% 42,5% 43,6% 45,6% 48,8% 48,0% 49,8% 55,4% Margem EBITDA (%) 27,8% 31,7% 26,7% 26,8% 73,3% 38,3% 29,6% 65,7% 36,5% Margem EBIT (%) 22,6% 26,4% 21,0% 21,1% 67,1% 31,1% 22,5% 58,7% 29,7% Margem Líquida (%) 14,9% 15,3% 4,7% 8,6% 17,0% 14,5% 10,6% 53,7% 42,4% EBIT/ Ativo 13,1% 14,3% 10,8% 11,1% 29,7% 13,1% 9,1% 25,5% 14,0% ROE 17,3% 16,6% 4,7% 8,5% 15,7% 11,5% 8,2% 53,6% 44,3% ROA 8,5% 8,5% 2,4% 4,5% 7,9% 6,6% 4,4% 22,9% 19,6% Liquidez imediata 0,76 0,71 0,72 0,76 0,67 0,75 0,92 0,42 0,43 Liquidez corrente 1,24 1,07 1,06 1,16 1,00 1,17 1,32 0,68 0,73 Liquidez seca 1,14 0,99 0,99 1,06 0,92 1,09 1,23 0,63 0,67 Liquidez geral 0,55 0,61 0,61 0,63 0,50 0,47 0,52 0,38 0,37 Dívida bruta 585.332 597.203 574.003 523.238 475.125 399.744 479.444 593.503 626.907 Dívida Bruta/ EBITDA 2,19 1,99 2,44 2,18 0,78 1,10 1,69 0,91 1,66 Dívida líquida 362.891 308.046 281.566 238.070 188.032 127.351 118.779 330.694 395.979 Dívida líquida/ EBITDA 1,36 1,03 1,20 0,99 0,31 0,35 0,42 0,51 1,05 Dívida/ Patrimônio 41,4% 40,7% 39,3% 36,6% 34,4% 24,9% 27,9% 37,4% 38,7% Fluxo de caixa operacional 112.437 32.405 145.193 71.790 71.326 62.798 63.321 127.695 113.181 Lucro por ação 1,71 1,73 0,50 0,92 1,70 1,65 1,21 6,37 5,26 Valor patrimonial por ação 9,90 10,40 10,60 10,83 10,83 14,40 14,80 11,87 11,86 Composição do ROIC EBIT anualizado 217.536 250.184 185.360 188.968 561.056 296.360 214.928 581.620 308.416 alíquota efetiva de IR 10,9% 30,9% 49,6% 42,1% 60,7% 46,6% 49,8% 4,3% -75,0% Capital investido 1.217.177 1.206.401 1.201.109 1.189.852 1.262.764 1.535.958 1.727.878 1.710.208 1.703.407 ROIC 15,9% 14,3% 7,8% 9,2% 17,5% 10,3% 6,2% 32,5% 31,7% QTDE DE AÇÕES 83.550 83.550 83.550 83.550 83.550 83.550 83.550 83.550 83.550 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 dez/16 mar/17 jun/17 set/17 dez/17 FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL 112.437 32.405 145.193 71.790 71.326 62.798 63.321 127.695 113.181 FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS -4.510 -5.017 -151.846 -9.180 126.754 -64.871 39.103 -175.220 -25.427 FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS -136.822 -8.109 -66.480 -72.050 -63.903 -88.821 40.507 -161.239 -79.385
  26. 26. 3 Desenvolvido por Didaticativa Material produzido por: Prof. Eduardo Silva Dúvidas, críticas e sugestões: contato@didaticativa.com www.didaticativa.com didaticativa.com CNPJ: 25.024.616/0001-23

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