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Unicasa - 2017

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Evolução financeira trimestral - dez/2015 a dez/2017
Quarterly financial evolution - dec/2015 to dec/2017
Evolución financiera trimestral - diez/2015 a diez/2017

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Unicasa - 2017

  1. 1. Unicasa S.A. 1 Desenvolvido por Didaticativa
  2. 2. Unicasa Indústria de Móveis S.A. A Unicasa Indústria de Móveis S.A., fundada no ano de 1985, tem como objeto social a industrialização, o comércio, a importação e exportação de produtos relacionados ao ramo de mobiliário de madeira, ferro, aço e alumínio, cozinhas e outros artigos relacionados ao mobiliário doméstico e comercial. A Companhia é uma sociedade de capital aberto, com sede na cidade de Bento Gonçalves, Estado do Rio Grande do Sul, tendo suas ações negociadas no segmento do Novo Mercado da BM&F Bovespa S.A., sob o código UCAS3 desde 27 de abril de 2012. A Companhia possui uma ampla rede de lojas de revendas exclusivas e multimarcas no Brasil e no exterior que comercializam os produtos das marcas “Dell Anno”, “Favorita”, “New” e “Casa Brasileira”. A Unicasa Comércio de Móveis Ltda., incluída nas informações trimestrais consolidadas, foi constituída em 08 de outubro de 2012 com início de suas operações a partir de abril de 2013. Esta controlada tem por objeto o comércio varejista de móveis planejados, possuindo lojas ativas nas cidades de São Paulo e Manaus.
  3. 3. 3,0 set-16 0,0 jun-16 -6,8 -1,2 -6,8 0,2 -5,2 mar-16 10,3 mar-17dez-16 0,0 -8,7 -8,7 -1,2 0,5 dez-17 0,0 -5,2 set-17 0,0 -5,2 12,5 0,0 jun-17 1,8 -1,3 0,0 dez-15 0,0 18,1 1,0 -1,1 0,0 Atividades de financiamentoAtividades de investimentosAtividades operacionais Fluxo de caixa 2 Fluxos de caixa – R$ MM Desenvolvido por Didaticativa
  4. 4. 42,141,2 37,037,7 46,346,847,1 44,9 56,9 jun-17dez-16 dez-17 -18,8% set-17mar-17set-16jun-16dez-15 mar-16 -9,1% -26,1% Evolução da receita operacional líquida 3 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  5. 5. 24,5 23,5 21,9 21,1 26,827,126,5 24,9 30,7 jun-16 jun-17 dez-17 -12,7% mar-17 set-17dez-16set-16dez-15 mar-16 -20,3% -8,7% Evolução dos custos com produção 4 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  6. 6. 17,617,7 15,1 16,7 19,419,7 20,7 20,0 26,2 -33,0% jun-17set-16jun-16 dez-16dez-15 set-17mar-16 mar-17 -25,9% dez-17 -9,6% E consequente evolução do lucro bruto 5 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  7. 7. 1818 17 19202120 26 15 0 20 40 jun-16mar-16 set-16dez-15 dez-16 -18,1% dez-17set-17jun-17mar-17 Lucro Bruto 6 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  8. 8. -3,8 2,1 -4,8 2,4 -23,3 -3,2 2,0 4,6 1,0 -489,3% -83,7% set-17jun-17 dez-17 -2.481,9% mar-17jun-16mar-16 dez-16set-16dez-15 EBITDA (Earnings before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization) 7 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  9. 9. 1,2 0,9 1,1 1,4 1,6 2,3 1,3 2,6 2,3 dez-15 jun-16 set-16 dez-16 jun-17mar-17mar-16 set-17 dez-17 Evolução do resultado financeiro (receitas financeiras menos despesas financeiras 8 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  10. 10. 0,23 1,15 3,61 1,17 -24 -1 -25 1 -4 -3 -2 -5 2 4 3 0 dez-16 mar-17mar-16dez-15 dez-17 -4,60 -24,12 set-17 -4,29 0,54 jun-16 -3,14 set-16 jun-17 Evolução do lucro líquido ao longo do ano 9 Lucro líquido (R$ MM) Desenvolvido por Didaticativa
  11. 11. -15,3 -20,0 -0,5 -56,0 -12,9 -1,6-3,0 -1,3 43,8 4,3 mar-16dez-15 44,6 set-17 dez-17 41,8 mar-17 jun-17 40,9 set-16 42,0 46,0 jun-16 dez-16 42,942,2 44,1 Margem Bruta Margem Operacional Margens 1/2 10 Em % Desenvolvido por Didaticativa
  12. 12. -9,0 5,1 -13,0 6,5 -6,9 4,3 10,4 1,7 -10,9 0,6 -8,5 3,1 -9,2 1,2 8,0 2,0 mar-16dez-15 mar-17 jun-17 dez-17set-17 -50,3 dez-16set-16jun-16 -52,1 Margem Líquida Margem EBITDA Margens 2/2 11 Em % Desenvolvido por Didaticativa
  13. 13. 0,770,79 0,67 0,71 0,63 0,730,72 0,53 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 mar-16dez-15 mar-17jun-16 dez-16set-16 set-17jun-17 0,53 dez-17 Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez imediata o coeficiente que mensura a disponibilidade em relação ao total de obrigações de curto prazo 12 LIQUIDEZ IMEDIATA Desenvolvido por Didaticativa
  14. 14. 2,20 2,03 1,88 1,951,941,87 2,00 1,75 1,78 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 dez-17mar-16 jun-17dez-15 set-16jun-16 set-17dez-16 mar-17 Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez corrente a razão entre ativo e passivo circulante 13 LIQUIDEZ CORRENTE Desenvolvido por Didaticativa
  15. 15. 1,68 1,59 1,35 1,471,481,44 1,60 1,33 1,45 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 set-17mar-17dez-16 jun-17 dez-17jun-16mar-16dez-15 set-16 Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez seca a variação entre ativo e passivo circulante descontando-se o estoque 14 LIQUIDEZ SECA Desenvolvido por Didaticativa
  16. 16. 2,54 2,392,35 2,20 2,27 2,42 2,53 2,272,33 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 dez-16set-16 set-17jun-17 dez-17mar-17mar-16dez-15 jun-16 Índice de liquidez geral mede o montante dos ativos e passivos de curto e longo (sem considerar os ativos fixos e o patrimônio líquido) 15 LIQUIDEZ GERAL Desenvolvido por Didaticativa
  17. 17. 0,78 0,72 0,650,63 0,79 0,710,70 0,64 0,85 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 jun-16 set-17mar-16 dez-16 mar-17 jun-17dez-15 set-16 dez-17 Giro dos ativos é um indicador que mede a eficiência operacional e é o resultado da receita líquida (anualizada) dividido pelo ativo total 16 GIRO DOS ATIVOS Desenvolvido por Didaticativa
  18. 18. 000000000 -29 -37 -26 -35 -33 -38 -42 -50 -33 dez-17set-17jun-17jun-16 mar-17dez-16set-16mar-16dez-15 Dívida bruta Dívida líquida Evolução da dívida bruta e dívida líquida 17 ENDIVIDAMENTO (R$ milhões) Desenvolvido por Didaticativa
  19. 19. 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 dez-15 jun-16mar-16 dez-17set-17mar-17 jun-17dez-16set-16 Estrutura de capital (dívida bruta e capital próprio) 18 DEBT/ EQUITY - % Desenvolvido por Didaticativa
  20. 20. 0,40 1,94 0,80 5,28 1,71 6 0 -6 -40 -38 -2 2 -8 4 -4 -8,27 jun-17dez-16 -5,34 -6,45 dez-15 set-16 -38,70 mar-17 dez-17mar-16 set-17jun-16 Retorno sobre o ativo total 19 ROA (RETURN ON ASSETS) - % Desenvolvido por Didaticativa
  21. 21. -10,96 0,53 -7,29 2,63 -8,66 1,07 7,14 2,35 -60 -55 -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 dez-17jun-16 jun-17set-16 -55,38 mar-16 set-17mar-17dez-16dez-15 Retorno sobre o Patrimônio Líquido 20 ROE (RETURN ON EQUITY) - % Desenvolvido por Didaticativa
  22. 22. -1,29-0,72 5,07 -15,0 -7,5 2,5 5,0 -2,5 -17,5 7,5 -90,0 0,0 -25,0 -92,5 -10,0 -22,5 -20,0 -5,0 -12,5 dez-17mar-16 jun-16 -23,69 mar-17 -13,27 -20,96 -90,64 -10,51 dez-15 -2,42 dez-16 jun-17 set-17set-16 ROIC – Retorno sobre o capital investido 21 ROIC (RETURN ON INVESTED CAPITAL) - % Desenvolvido por Didaticativa
  23. 23. 0 124 122 116 114 112 108 118 126 110 120 set-17 124,93 109,76 109,07 dez-15 118,26 mar-17 107,58 dez-17jun-16 111,64 set-16 117,13 113,42 dez-16mar-16 121,33 jun-17 ROIC – (Capital investido) 22 CAPITAL INVESTIDO Desenvolvido por Didaticativa
  24. 24. 1 Desenvolvido por Didaticativa Adquira o ebook I Adquira o ebook II Adquira o ebook III Aprenda na prática com nossos ebooks. Tem um de acordo com a sua necessidade e a sua vontade de aprender Quer aprender a calcular liquidez imediata, corrente, seca e geral, ROA, ROE, ROIC, margem bruta, margem líquida, margem operacional, margem EBITDA e os dados de Balanço, DRE e Fluxo de caixa dos últimos 5 anos? Aprenda análise vertical e horizontal, como calcular os principais indicadores financeiros, com onde você vê e entende o link entre os indicadores e os demonstrativos financeiros (Balanço, DRE e Fluxo de Caixa), dos últimos 5 anos! Acompanha planilha excel com todas as fórmulas Aprenda a fazer projeção financeira para os próximos 05 anos de Balanço patrimonial, DRE, Fluxo de caixa além de calcular os principais indicadores financeiros dessa empresa! Acompanha planilha excel com todas as fórmulas
  25. 25. Resumo dos indicadores 23 Desenvolvido por Didaticativa RESUMO DOS INDICADORES FINANCEIROS dez/15 mar/16 jun/16 set/16 dez/16 mar/17 jun/17 set/17 dez/17 Composição do Giro dos ativos Receita operacional líquida anualizada 227.760 179.424 188.588 187.160 185.052 150.880 148.024 164.648 168.212 Ativo total 267.816 278.595 267.589 264.968 233.720 241.216 228.856 228.652 216.363 Giro dos Ativos 0,85 0,64 0,70 0,71 0,79 0,63 0,65 0,72 0,78 Margem Bruta (%) 46,0% 44,6% 43,8% 42,2% 42,0% 44,1% 40,9% 42,9% 41,8% Margem EBITDA (%) 1,7% 10,4% 4,3% -6,9% -50,3% 6,5% -13,0% 5,1% -9,0% Margem EBIT (%) -3,0% 4,3% -1,6% -12,9% -56,0% -0,5% -20,0% -1,3% -15,3% Margem Líquida (%) 2,0% 8,0% 1,2% -9,2% -52,1% 3,1% -8,5% 0,6% -10,9% EBIT/ Ativo -2,6% 2,8% -1,1% -9,1% -44,4% -0,3% -13,0% -0,9% -11,9% ROE 2,4% 7,1% 1,1% -8,7% -55,4% 2,6% -7,3% 0,5% -11,0% ROA 1,7% 5,3% 0,8% -6,4% -38,7% 1,9% -5,3% 0,4% -8,3% Liquidez imediata 0,53 0,72 0,73 0,63 0,71 0,67 0,53 0,79 0,77 Liquidez corrente 1,75 1,78 2,00 1,87 1,94 1,95 1,88 2,03 2,20 Liquidez seca 1,33 1,45 1,60 1,44 1,48 1,47 1,35 1,59 1,68 Liquidez geral 2,33 2,27 2,53 2,42 2,27 2,20 2,35 2,39 2,54 Dívida bruta - - - - - - - - - Dívida Bruta/ EBITDA - - - - - - - - - Dívida líquida 33.204- 50.208- 42.441- 37.730- 32.611- 34.964- 25.662- 36.581- 29.473- Dívida líquida/ EBITDA 8,50- 2,70- 5,21- 2,91 0,35 3,58- 1,33 4,40- 1,94 Dívida/ Patrimônio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Fluxo de caixa operacional 1.041 18.067 241 530 8.692- 3.010 6.755- 12.472 5.245- Lucro por ação 0,07 0,22 0,03 0,26- 1,46- 0,07 0,19- 0,01 0,28- Valor patrimonial por ação 3,00 3,06 3,07 3,00 2,64 2,65 2,61 2,61 2,54 Composição do ROIC EBIT anualizado 6.896- 7.676 2.976- 24.060- 103.712- 824- 29.664- 2.116- 25.780- alíquota efetiva de IR -90,4% 19,9% 4,7% -16,4% 0,9% 4,4% 50,0% 33,5% 12,5% Capital investido 124.928 121.329 117.125 118.259 113.415 109.756 111.637 109.066 107.585 ROIC -10,5% 5,1% -2,4% -23,7% -90,6% -0,7% -13,3% -1,3% -21,0% QTDE DE AÇÕES 66.086 66.086 66.086 66.086 66.086 66.086 66.086 66.086 66.086 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 dez/16 mar/17 jun/17 set/17 dez/17 FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL 1.041 18.067 241 530 -8.692 3.010 -6.755 12.472 -5.245 FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS -1.279 -1.063 -1.234 -5.241 -1.206 -8.745 10.320 -5.169 1.753 FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS 0 0 -6.774 0 0 0 0 0 0
  26. 26. 3 Desenvolvido por Didaticativa Material produzido por: Prof. Eduardo Silva Dúvidas, críticas e sugestões: contato@didaticativa.com www.didaticativa.com didaticativa.com CNPJ: 25.024.616/0001-23

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