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Atelier Start'UP : Les clés d'un bon prévisionnel financier

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Atelier Start'UP : Les clés d'un bon prévisionnel financier

  1. 1. Les clés d’un bon prévisionnel financier Animé par : Adrien Ouazan Directeur Particulier 26.02.13Connecting Startups@Connect_Startup
  2. 2. INTRODUCTION• S’intégrer dans un environnement• Respecter certaines règles et formalismes• Suivre l’évolution et financer son développement
  3. 3. Les clés d’un bon prévisionnel financier• Partie 1 : Définir les critères• Partie 2 : Construire et comprendre les tableaux
  4. 4. Les clés d’un bon prévisionnel financier• Partie 1 : Définir les critères• Partie 2 : Construire et comprendre les tableaux
  5. 5. Les clés d’un bon prévisionnel financier : définir les critèresA. Quelques notions économiques et financièresB. A qui s’adresse le prévisionnelC. Comment fixer les critères
  6. 6. Les clés d’un bon prévisionnel financier : définir les critèresA- Quelques notions économiques et financières • La différence entre le bilan et le compte de résultat o Le compte de résultat : HT  Gain ou perte sur une période donnée o Le Bilan : TTC  L’état du patrimoine à un moment donné
  7. 7. Les clés d’un bon prévisionnel financier : définir les critèresA- Quelques notions économiques et financières• Les obligations fiscales o La déclaration de TVA  Régime réel Normal CA3  Régime réel Simplifié CA12 o L’impôt sur les sociétés
  8. 8. Les clés d’un bon prévisionnel financier : définir les critèresA- Quelques notions économiques et financières• Les obligations sociales o Les déclarations URSSAF  Trimestrielles si < 10 salariés  Mensuelles si > 10 salariés o Les autres déclarations de charges sociales  Trimestrielles
  9. 9. Les clés d’un bon prévisionnel financier : définir les critèresA- Quelques notions économiques et financières • Les obligations Légales o Le dépôt des comptes • 3 mois ½ après la clôture o La tenue de l’AG • 6 mois après la clôture
  10. 10. Les clés d’un bon prévisionnel financier : définir les critèresA- Quelques notions économiques et financières • Les délais de règlement et le BFR o Le ratio de rotation du crédit clients o Le ratio de rotation du crédit fournisseurs o Le besoin en fonds de Roulement
  11. 11. Les clés d’un bon prévisionnel financier : définir les critèresA. Quelques notions économiques et financièresB. À qui s’adresse le prévisionnelC. Comment fixer les critères
  12. 12. Les clés d’un bon prévisionnel financier : définir les critèresB- À qui s’adresse le prévisionnel financier • Un outil de dialogue o Avec le banquier o Avec les investisseurs
  13. 13. Les clés d’un bon prévisionnel financier : définir les critèresB- À qui s’adresse le prévisionnel financier• Un outil de pilotage
  14. 14. Les clés d’un bon prévisionnel financier : définir les critèresA. Quelques notions économiques et financièresB. À qui s’adresse le prévisionnelC. Comment fixer les critères
  15. 15. Les clés d’un bon prévisionnel financier : définir les critèresC- Comment fixer les critères Définir sa stratégie personnelle
  16. 16. Les clés d’un bon prévisionnel financier : définir les critèresC- Comment fixer les critères De la stratégie Personnelle décliner la stratégie d’entreprise
  17. 17. Les clés d’un bon prévisionnel financier• Partie 1 : Définir les critères• Partie 2 : Construire et comprendre les tableaux
  18. 18. Les clés d’un bon prévisionnel financier : construire les tableauxA. Le plan de financementB. Le compte de résultat prévisionnelC. Le plan de trésorerie
  19. 19. Les clés d’un bon prévisionnel financier : construire les tableauxA. Le plan de financement o Les besoins o Les ressources
  20. 20. Les clés d’un bon prévisionnel financier : construire les tableauxA. Le plan de financement • Les besoins : de quoi ai-je besoin pour lancer mon activité ?
  21. 21. Les clés d’un bon prévisionnel financier : construire les tableauxA. Le plan de financement • Les ressources : comment est-ce que je finance mes besoins ?
  22. 22. Les clés d’un bon prévisionnel financier : construire les tableauxA. Le plan de financementB. Le compte de résultat prévisionnelC. Le plan de trésorerie
  23. 23. Les clés d’un bon prévisionnel financier : construire les tableauxB. Le compte de résultat prévisionnel • Le prévisionnel d’activité o Permet de prévoir si l’activité sera rentable o Compte de résultat présenté sous forme de SIG
  24. 24. Les clés d’un bon prévisionnel financier : construire les tableaux B. Le compte de résultat prévisionnel • Les soldes intermédiaires de gestion : o La marge brute
  25. 25. Les clés d’un bon prévisionnel financier : construire les tableaux B. Le compte de résultat prévisionnel • Les soldes intermédiaires de gestion : o La valeur ajoutée
  26. 26. Les clés d’un bon prévisionnel financier : construire les tableaux B. Le compte de résultat prévisionnel • Les soldes intermédiaires de gestion : o L’excédent Brut d’Exploitation
  27. 27. Les clés d’un bon prévisionnel financier : construire les tableaux B. Le compte de résultat prévisionnel • Les soldes intermédiaires de gestion : o De l’EBE à l’EBITDA
  28. 28. Les clés d’un bon prévisionnel financier : construire les tableaux B. Le compte de résultat prévisionnel • Les soldes intermédiaires de gestion : o Les résultats
  29. 29. Les clés d’un bon prévisionnel financier : construire les tableaux
  30. 30. Les clés d’un bon prévisionnel financier : construire les tableaux B. Le compte de résultat prévisionnel • Les soldes intermédiaires de gestion : La CAF = Résultat Net + Dotations Amortissements – Rt Exceptionnel
  31. 31. Les clés d’un bon prévisionnel financier : construire les tableauxA. Le plan de financementB. Le compte de résultat prévisionnelC. Le plan de trésorerie
  32. 32. Les clés d’un bon prévisionnel financier : construire les tableauxC. Le plan de trésorerie • Outil reprenant tous les flux de trésorerie o Liés au processus d’investissement o Liés à l’exploitation
  33. 33. Les clés d’un bon prévisionnel financier : construire les tableaux Cumul dela position de trésorerie = BFR
  34. 34. Les clés d’un bon prévisionnel financier : construire les tableaux
  35. 35. Les clés d’un bon prévisionnel financier : construire les tableauxBFR
  36. 36. Les clés d’un bon Adrien Ouazan prévisionnel financier Directeur ParticulierConnecting Startups@Connect_Startup

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